Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	80 161	0	80 161	254 499	0	254 499
20202	7 615	115 500	123 115	95 677	96 422	192 099	90 669	53 504	144 173	12 623	158 418	171 041
20302	0	9 075	9 075	0	457	457	0	559	559	0	8 973	8 973
30102	126 322	0	126 322	22 690 122	0	22 690 122	22 673 377	0	22 673 377	143 067	0	143 067
30110	11 499	19 592	31 091	33 201	16 063	49 264	23 472	20 276	43 748	21 228	15 379	36 607
30114	0	865 592	865 592	0	2 883 227	2 883 227	0	2 913 894	2 913 894	0	834 925	834 925
30202	4 974	0	4 974	0	0	0	286	0	286	4 688	0	4 688
30204	32 231	0	32 231	1 688	0	1 688	0	0	0	33 919	0	33 919
30233	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30413	116	0	116	7 683 417	0	7 683 417	7 683 428	0	7 683 428	105	0	105
30424	3 541	0	3 541	10 308 410	0	10 308 410	10 308 445	0	10 308 445	3 506	0	3 506
30425	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	19 673	19 673	0	1 253	1 253	0	1 258	1 258	0	19 668	19 668
31902	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 520 210	0	7 520 210	7 520 210	0	7 520 210	0	0	0
31904	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32108	0	13 841	13 841	0	483	483	0	551	551	0	13 773	13 773
45105	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	59 824	116 662	176 486	176	3 956	4 132	0	57 257	57 257	60 000	63 361	123 361
45204	20 300	0	20 300	35 200	0	35 200	55 500	0	55 500	0	0	0
45205	80 700	0	80 700	51 000	0	51 000	76 500	0	76 500	55 200	0	55 200
45206	446 292	0	446 292	104 000	0	104 000	177 509	0	177 509	372 783	0	372 783
45207	479 279	0	479 279	5 700	0	5 700	21 900	0	21 900	463 079	0	463 079
45208	275 715	0	275 715	0	0	0	0	0	0	275 715	0	275 715
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	6 929	0	6 929	0	0	0
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	261	0	261	45	0	45	40	0	40	266	0	266
45505	49 950	0	49 950	605	0	605	19 169	0	19 169	31 386	0	31 386
45506	10 349	16 746	27 095	0	589	589	299	5 595	5 894	10 050	11 740	21 790
45507	282 444	45 919	328 363	0	1 732	1 732	116	3 257	3 373	282 328	44 394	326 722
45602	0	2 917	2 917	0	36	36	0	2 953	2 953	0	0	0
45604	0	5 833	5 833	0	210	210	0	283	283	0	5 760	5 760
45605	0	0	0	0	8 942	8 942	0	302	302	0	8 640	8 640
45812	10 956	0	10 956	82 500	0	82 500	76 382	0	76 382	17 074	0	17 074
45815	145 000	2 840	147 840	0	103	103	0	138	138	145 000	2 805	147 805
45912	689	0	689	1 392	0	1 392	1 643	0	1 643	438	0	438
45915	8 820	70	8 890	0	3	3	432	3	435	8 388	70	8 458
47306	0	46 665	46 665	0	1 683	1 683	0	2 268	2 268	0	46 080	46 080
47404	0	262 490	262 490	0	2 695 624	2 695 624	0	2 776 406	2 776 406	0	181 708	181 708
47408	0	52	52	31 954 471	24 826 979	56 781 450	31 954 471	24 827 031	56 781 502	0	0	0
47423	265	0	265	135	82	217	183	82	265	217	0	217
47427	28 763	487	29 250	25 119	2 212	27 331	21 855	2 203	24 058	32 027	496	32 523
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	600 005	0	600 005	7 682 760	0	7 682 760	8 282 765	0	8 282 765	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
51405	0	342 103	342 103	0	12 692	12 692	0	16 634	16 634	0	338 161	338 161
52601	55 452	0	55 452	47 137	0	47 137	102 589	0	102 589	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	33 409	0	33 409	8	0	8	8	0	8	33 409	0	33 409
60306	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	887	0	887	416	0	416	1 247	0	1 247	56	0	56
60312	6 266	0	6 266	10 383	0	10 383	8 872	0	8 872	7 777	0	7 777
60314	80	794	874	80	31	111	160	808	968	0	17	17
60315	0	153	153	0	6	6	0	7	7	0	152	152
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60336	2 485	0	2 485	240	0	240	84	0	84	2 641	0	2 641
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	401 520	0	401 520	5 708 263	0	5 708 263
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
61002	42	0	42	4	0	4	4	0	4	42	0	42
61008	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
61009	252	0	252	56	0	56	56	0	56	252	0	252
61209	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61210	0	0	0	8 282 765	0	8 282 765	8 282 765	0	8 282 765	0	0	0
61214	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
61403	281	0	281	320	0	320	94	0	94	507	0	507
61601	0	0	0	31 853	0	31 853	31 853	0	31 853	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 711 690	0	1 711 690	165 355	0	165 355	243	0	243	1 876 802	0	1 876 802
70608	3 450 795	0	3 450 795	179 944	0	179 944	0	0	0	3 630 739	0	3 630 739
70609	6 430	0	6 430	559	0	559	0	0	0	6 989	0	6 989
70611	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70614	108 497	0	108 497	15 502	0	15 502	31 009	0	31 009	92 990	0	92 990
Итого по активу (баланс)	14 616 675	1 887 004	16 503 679	100 325 125	30 552 848	130 877 973	99 788 889	30 685 332	130 474 221	15 152 911	1 754 520	16 907 431
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	400 805	0	400 805	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 631	0	557 631	0	0	0	3	0	3	557 634	0	557 634
30126	1 289	0	1 289	10	0	10	7	0	7	1 286	0	1 286
30220	0	2 863	2 863	0	498 238	498 238	0	495 375	495 375	0	0	0
30232	186	140	326	12 440	6 726	19 166	12 859	7 112	19 971	605	526	1 131
30236	0	0	0	0	244 716	244 716	0	244 716	244 716	0	0	0
30601	863	12 809	13 672	0	623	623	0	462	462	863	12 648	13 511
30606	154	74	228	0	4	4	0	3	3	154	73	227
30607	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
407	239 623	16 355	255 978	5 599 518	2 862 115	8 461 633	5 546 209	2 860 529	8 406 738	186 314	14 769	201 083
408.1	1 378	1 459	2 837	9 021	1 259	10 280	13 763	896	14 659	6 120	1 096	7 216
40807	1 806	347 256	349 062	29 623	220 777	250 400	29 560	227 543	257 103	1 743	354 022	355 765
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	144 693	1 128 492	1 273 185	715 879	1 025 855	1 741 734	686 285	706 355	1 392 640	115 099	808 992	924 091
40820	3 660	171 462	175 122	3 200	24 475	27 675	830	19 734	20 564	1 290	166 721	168 011
40911	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	30 223	30 223	0	894 226	894 226	0	864 003	864 003
42301	368	2 272	2 640	2 896	4 296	7 192	2 783	6 564	9 347	255	4 540	4 795
42304	0	8 458	8 458	0	411	411	0	305	305	0	8 352	8 352
42305	0	5 882	5 882	0	6 160	6 160	0	5 841	5 841	0	5 563	5 563
42306	188 414	772 151	960 565	22 224	60 268	82 492	21 077	84 318	105 395	187 267	796 201	983 468
42601	0	736	736	0	29	29	0	26	26	0	733	733
42606	0	627	627	0	34	34	0	5 663	5 663	0	6 256	6 256
45215	359 913	0	359 913	55 401	0	55 401	22 616	0	22 616	327 128	0	327 128
45415	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
45515	23 761	0	23 761	12 881	0	12 881	560	0	560	11 440	0	11 440
45615	1 841	0	1 841	5 148	0	5 148	6 334	0	6 334	3 027	0	3 027
45818	158 796	0	158 796	3 206	0	3 206	9 289	0	9 289	164 879	0	164 879
45918	9 337	0	9 337	668	0	668	166	0	166	8 835	0	8 835
47407	0	0	0	32 523 412	24 284 994	56 808 406	32 523 412	24 284 994	56 808 406	0	0	0
47411	3 311	7 092	10 403	1 224	1 477	2 701	1 521	1 689	3 210	3 608	7 304	10 912
47416	225	79	304	605	81	686	380	324	704	0	322	322
47422	783	941	1 724	812 419	945	813 364	812 844	11	812 855	1 208	7	1 215
47425	41 348	0	41 348	28 488	0	28 488	12 492	0	12 492	25 352	0	25 352
47426	0	0	0	1 138	1	1 139	1 138	484	1 622	0	483	483
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
52602	3 740	0	3 740	32 946	0	32 946	29 206	0	29 206	0	0	0
60105	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
60301	426	0	426	2 140	0	2 140	72 508	0	72 508	70 794	0	70 794
60305	16 824	0	16 824	16 003	0	16 003	15 578	0	15 578	16 399	0	16 399
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	900	0	900	1 444	0	1 444	544	0	544	0	0	0
60311	0	0	0	763	0	763	817	0	817	54	0	54
60324	476	0	476	66	0	66	70	0	70	480	0	480
60335	4 547	0	4 547	2 957	0	2 957	2 908	0	2 908	4 498	0	4 498
60414	4 286 620	0	4 286 620	718	0	718	3 509	0	3 509	4 289 411	0	4 289 411
60903	1 372	0	1 372	0	0	0	69	0	69	1 441	0	1 441
61701	334 660	0	334 660	80 161	0	80 161	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	1 572 508	0	1 572 508	2	0	2	175 674	0	175 674	1 748 180	0	1 748 180
70603	3 435 096	0	3 435 096	0	0	0	209 864	0	209 864	3 644 960	0	3 644 960
70604	7 057	0	7 057	0	0	0	457	0	457	7 514	0	7 514
70613	115 822	0	115 822	24 055	0	24 055	16 486	0	16 486	108 253	0	108 253
Итого по пассиву (баланс)	14 024 531	2 479 148	16 503 679	40 403 034	29 273 707	69 676 741	40 233 323	29 847 170	70 080 493	13 854 820	3 052 611	16 907 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
80901	7	0	7	3	0	3	10	0	10	0	0	0
81001	119	0	119	7	0	7	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	153	0	153	10	0	10	13	0	13	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	153	0	153	17	0	17	14	0	14	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	6 242	0	6 242	5 881	0	5 881	9 477	0	9 477	2 646	0	2 646
90902	1 172 024	0	1 172 024	10 120	0	10 120	4 881	0	4 881	1 177 263	0	1 177 263
91201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	7	0	7	25	0	25	7	0	7	25	0	25
91414	3 333 435	148 807	3 482 242	168 730	5 101	173 831	705 056	61 686	766 742	2 797 109	92 222	2 889 331
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	203 707	0	203 707	4 782	0	4 782	670	0	670	207 819	0	207 819
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	117 984	2 007	119 991	7 342	125	7 467	344	98	442	124 982	2 034	127 016
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	42	0	42	5	0	5	51 278	0	51 278
99998	2 682 664	0	2 682 664	307 372	0	307 372	399 315	0	399 315	2 590 721	0	2 590 721
Итого по активу (баланс)	7 683 850	150 814	7 834 664	504 319	5 226	509 545	1 119 780	61 784	1 181 564	7 068 389	94 256	7 162 645
Пассив
91004	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
91311	514 413	0	514 413	0	0	0	0	0	0	514 413	0	514 413
91312	1 614 221	0	1 614 221	45 212	0	45 212	107 275	0	107 275	1 676 284	0	1 676 284
91315	59 536	89 782	149 318	150	24 029	24 179	2 208	2 884	5 092	61 594	68 637	130 231
91316	17 176	0	17 176	76 856	8 885	85 741	60 180	8 885	69 065	500	0	500
91317	169 580	0	169 580	242 780	0	242 780	124 537	0	124 537	51 337	0	51 337
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	5 152 000	0	5 152 000	782 223	0	782 223	202 147	0	202 147	4 571 924	0	4 571 924
Итого по пассиву (баланс)	7 744 882	89 782	7 834 664	1 148 623	32 914	1 181 537	497 749	11 769	509 518	7 094 008	68 637	7 162 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 715 985	1 659 870	3 375 855	1 715 985	1 659 870	3 375 855	0	0	0
93302	0	0	0	1 715 985	1 668 618	3 384 603	1 715 985	1 668 618	3 384 603	0	0	0
93303	1 691 440	1 633 271	3 324 711	0	7 008	7 008	1 691 440	1 640 279	3 331 719	0	0	0
93307	0	0	0	0	26 029	26 029	0	26 029	26 029	0	0	0
93308	0	0	0	0	8 725	8 725	0	8 725	8 725	0	0	0
93310	0	0	0	0	17 357	17 357	0	17 357	17 357	0	0	0
93708	0	0	0	0	18 653	18 653	0	18 653	18 653	0	0	0
93901	32 347	737 719	770 066	244 177	23 380 728	23 624 905	274 442	22 758 911	23 033 353	2 082	1 359 536	1 361 618
99996	4 045 334	0	4 045 334	23 736 954	0	23 736 954	26 420 646	0	26 420 646	1 361 642	0	1 361 642
Итого по активу (баланс)	5 769 121	2 370 990	8 140 111	27 413 101	26 786 988	54 200 089	31 818 498	27 798 442	59 616 940	1 363 724	1 359 536	2 723 260
Пассив
96301	0	0	0	1 658 798	1 684 356	3 343 154	1 658 798	1 684 356	3 343 154	0	0	0
96302	0	0	0	1 664 774	1 693 360	3 358 134	1 664 774	1 693 360	3 358 134	0	0	0
96303	1 640 097	1 633 271	3 273 368	1 641 086	1 640 279	3 281 365	989	7 008	7 997	0	0	0
96307	0	0	0	0	26 110	26 110	0	26 110	26 110	0	0	0
96308	0	0	0	0	27 390	27 390	0	27 390	27 390	0	0	0
96310	0	0	0	0	17 441	17 441	0	17 441	17 441	0	0	0
96901	739 745	32 221	771 966	22 706 860	291 570	22 998 430	23 326 684	261 422	23 588 106	1 359 569	2 073	1 361 642
99997	4 094 777	0	4 094 777	26 481 827	0	26 481 827	23 748 668	0	23 748 668	1 361 618	0	1 361 618
Итого по пассиву (баланс)	6 474 619	1 665 492	8 140 111	54 153 345	5 380 506	59 533 851	50 399 913	3 717 087	54 117 000	2 721 187	2 073	2 723 260

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?