• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 80 161 0 80 161 254 499 0 254 499
20202 7 615 115 500 123 115 95 677 96 422 192 099 90 669 53 504 144 173 12 623 158 418 171 041
20302 0 9 075 9 075 0 457 457 0 559 559 0 8 973 8 973
30102 126 322 0 126 322 22 690 122 0 22 690 122 22 673 377 0 22 673 377 143 067 0 143 067
30110 11 499 19 592 31 091 33 201 16 063 49 264 23 472 20 276 43 748 21 228 15 379 36 607
30114 0 865 592 865 592 0 2 883 227 2 883 227 0 2 913 894 2 913 894 0 834 925 834 925
30202 4 974 0 4 974 0 0 0 286 0 286 4 688 0 4 688
30204 32 231 0 32 231 1 688 0 1 688 0 0 0 33 919 0 33 919
30233 0 0 0 0 63 63 0 63 63 0 0 0
30413 116 0 116 7 683 417 0 7 683 417 7 683 428 0 7 683 428 105 0 105
30424 3 541 0 3 541 10 308 410 0 10 308 410 10 308 445 0 10 308 445 3 506 0 3 506
30425 18 000 0 18 000 12 000 0 12 000 0 0 0 30 000 0 30 000
30602 0 19 673 19 673 0 1 253 1 253 0 1 258 1 258 0 19 668 19 668
31902 0 0 0 1 850 000 0 1 850 000 1 850 000 0 1 850 000 0 0 0
31903 0 0 0 7 520 210 0 7 520 210 7 520 210 0 7 520 210 0 0 0
31904 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
32108 0 13 841 13 841 0 483 483 0 551 551 0 13 773 13 773
45105 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45106 59 824 116 662 176 486 176 3 956 4 132 0 57 257 57 257 60 000 63 361 123 361
45204 20 300 0 20 300 35 200 0 35 200 55 500 0 55 500 0 0 0
45205 80 700 0 80 700 51 000 0 51 000 76 500 0 76 500 55 200 0 55 200
45206 446 292 0 446 292 104 000 0 104 000 177 509 0 177 509 372 783 0 372 783
45207 479 279 0 479 279 5 700 0 5 700 21 900 0 21 900 463 079 0 463 079
45208 275 715 0 275 715 0 0 0 0 0 0 275 715 0 275 715
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 6 929 0 6 929 0 0 0
45503 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30
45504 261 0 261 45 0 45 40 0 40 266 0 266
45505 49 950 0 49 950 605 0 605 19 169 0 19 169 31 386 0 31 386
45506 10 349 16 746 27 095 0 589 589 299 5 595 5 894 10 050 11 740 21 790
45507 282 444 45 919 328 363 0 1 732 1 732 116 3 257 3 373 282 328 44 394 326 722
45602 0 2 917 2 917 0 36 36 0 2 953 2 953 0 0 0
45604 0 5 833 5 833 0 210 210 0 283 283 0 5 760 5 760
45605 0 0 0 0 8 942 8 942 0 302 302 0 8 640 8 640
45812 10 956 0 10 956 82 500 0 82 500 76 382 0 76 382 17 074 0 17 074
45815 145 000 2 840 147 840 0 103 103 0 138 138 145 000 2 805 147 805
45912 689 0 689 1 392 0 1 392 1 643 0 1 643 438 0 438
45915 8 820 70 8 890 0 3 3 432 3 435 8 388 70 8 458
47306 0 46 665 46 665 0 1 683 1 683 0 2 268 2 268 0 46 080 46 080
47404 0 262 490 262 490 0 2 695 624 2 695 624 0 2 776 406 2 776 406 0 181 708 181 708
47408 0 52 52 31 954 471 24 826 979 56 781 450 31 954 471 24 827 031 56 781 502 0 0 0
47423 265 0 265 135 82 217 183 82 265 217 0 217
47427 28 763 487 29 250 25 119 2 212 27 331 21 855 2 203 24 058 32 027 496 32 523
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50307 600 005 0 600 005 7 682 760 0 7 682 760 8 282 765 0 8 282 765 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
51405 0 342 103 342 103 0 12 692 12 692 0 16 634 16 634 0 338 161 338 161
52601 55 452 0 55 452 47 137 0 47 137 102 589 0 102 589 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 33 409 0 33 409 8 0 8 8 0 8 33 409 0 33 409
60306 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60310 887 0 887 416 0 416 1 247 0 1 247 56 0 56
60312 6 266 0 6 266 10 383 0 10 383 8 872 0 8 872 7 777 0 7 777
60314 80 794 874 80 31 111 160 808 968 0 17 17
60315 0 153 153 0 6 6 0 7 7 0 152 152
60323 249 0 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249
60336 2 485 0 2 485 240 0 240 84 0 84 2 641 0 2 641
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 401 520 0 401 520 5 708 263 0 5 708 263
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 367 0 3 367 0 0 0 0 0 0 3 367 0 3 367
61002 42 0 42 4 0 4 4 0 4 42 0 42
61008 2 0 2 12 0 12 12 0 12 2 0 2
61009 252 0 252 56 0 56 56 0 56 252 0 252
61209 0 0 0 718 0 718 718 0 718 0 0 0
61210 0 0 0 8 282 765 0 8 282 765 8 282 765 0 8 282 765 0 0 0
61214 0 0 0 1 797 0 1 797 1 797 0 1 797 0 0 0
61403 281 0 281 320 0 320 94 0 94 507 0 507
61601 0 0 0 31 853 0 31 853 31 853 0 31 853 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 711 690 0 1 711 690 165 355 0 165 355 243 0 243 1 876 802 0 1 876 802
70608 3 450 795 0 3 450 795 179 944 0 179 944 0 0 0 3 630 739 0 3 630 739
70609 6 430 0 6 430 559 0 559 0 0 0 6 989 0 6 989
70611 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
70614 108 497 0 108 497 15 502 0 15 502 31 009 0 31 009 92 990 0 92 990
Итого по активу (баланс) 14 616 675 1 887 004 16 503 679 100 325 125 30 552 848 130 877 973 99 788 889 30 685 332 130 474 221 15 152 911 1 754 520 16 907 431
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 400 805 0 400 805 0 0 0 1 803 013 0 1 803 013
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 631 0 557 631 0 0 0 3 0 3 557 634 0 557 634
30126 1 289 0 1 289 10 0 10 7 0 7 1 286 0 1 286
30220 0 2 863 2 863 0 498 238 498 238 0 495 375 495 375 0 0 0
30232 186 140 326 12 440 6 726 19 166 12 859 7 112 19 971 605 526 1 131
30236 0 0 0 0 244 716 244 716 0 244 716 244 716 0 0 0
30601 863 12 809 13 672 0 623 623 0 462 462 863 12 648 13 511
30606 154 74 228 0 4 4 0 3 3 154 73 227
30607 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
407 239 623 16 355 255 978 5 599 518 2 862 115 8 461 633 5 546 209 2 860 529 8 406 738 186 314 14 769 201 083
408.1 1 378 1 459 2 837 9 021 1 259 10 280 13 763 896 14 659 6 120 1 096 7 216
40807 1 806 347 256 349 062 29 623 220 777 250 400 29 560 227 543 257 103 1 743 354 022 355 765
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 144 693 1 128 492 1 273 185 715 879 1 025 855 1 741 734 686 285 706 355 1 392 640 115 099 808 992 924 091
40820 3 660 171 462 175 122 3 200 24 475 27 675 830 19 734 20 564 1 290 166 721 168 011
40911 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
42103 0 0 0 0 30 223 30 223 0 894 226 894 226 0 864 003 864 003
42301 368 2 272 2 640 2 896 4 296 7 192 2 783 6 564 9 347 255 4 540 4 795
42304 0 8 458 8 458 0 411 411 0 305 305 0 8 352 8 352
42305 0 5 882 5 882 0 6 160 6 160 0 5 841 5 841 0 5 563 5 563
42306 188 414 772 151 960 565 22 224 60 268 82 492 21 077 84 318 105 395 187 267 796 201 983 468
42601 0 736 736 0 29 29 0 26 26 0 733 733
42606 0 627 627 0 34 34 0 5 663 5 663 0 6 256 6 256
45215 359 913 0 359 913 55 401 0 55 401 22 616 0 22 616 327 128 0 327 128
45415 69 0 69 69 0 69 0 0 0 0 0 0
45515 23 761 0 23 761 12 881 0 12 881 560 0 560 11 440 0 11 440
45615 1 841 0 1 841 5 148 0 5 148 6 334 0 6 334 3 027 0 3 027
45818 158 796 0 158 796 3 206 0 3 206 9 289 0 9 289 164 879 0 164 879
45918 9 337 0 9 337 668 0 668 166 0 166 8 835 0 8 835
47407 0 0 0 32 523 412 24 284 994 56 808 406 32 523 412 24 284 994 56 808 406 0 0 0
47411 3 311 7 092 10 403 1 224 1 477 2 701 1 521 1 689 3 210 3 608 7 304 10 912
47416 225 79 304 605 81 686 380 324 704 0 322 322
47422 783 941 1 724 812 419 945 813 364 812 844 11 812 855 1 208 7 1 215
47425 41 348 0 41 348 28 488 0 28 488 12 492 0 12 492 25 352 0 25 352
47426 0 0 0 1 138 1 1 139 1 138 484 1 622 0 483 483
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
52602 3 740 0 3 740 32 946 0 32 946 29 206 0 29 206 0 0 0
60105 3 117 0 3 117 0 0 0 0 0 0 3 117 0 3 117
60301 426 0 426 2 140 0 2 140 72 508 0 72 508 70 794 0 70 794
60305 16 824 0 16 824 16 003 0 16 003 15 578 0 15 578 16 399 0 16 399
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 900 0 900 1 444 0 1 444 544 0 544 0 0 0
60311 0 0 0 763 0 763 817 0 817 54 0 54
60324 476 0 476 66 0 66 70 0 70 480 0 480
60335 4 547 0 4 547 2 957 0 2 957 2 908 0 2 908 4 498 0 4 498
60414 4 286 620 0 4 286 620 718 0 718 3 509 0 3 509 4 289 411 0 4 289 411
60903 1 372 0 1 372 0 0 0 69 0 69 1 441 0 1 441
61701 334 660 0 334 660 80 161 0 80 161 0 0 0 254 499 0 254 499
62002 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
70601 1 572 508 0 1 572 508 2 0 2 175 674 0 175 674 1 748 180 0 1 748 180
70603 3 435 096 0 3 435 096 0 0 0 209 864 0 209 864 3 644 960 0 3 644 960
70604 7 057 0 7 057 0 0 0 457 0 457 7 514 0 7 514
70613 115 822 0 115 822 24 055 0 24 055 16 486 0 16 486 108 253 0 108 253
Итого по пассиву (баланс) 14 024 531 2 479 148 16 503 679 40 403 034 29 273 707 69 676 741 40 233 323 29 847 170 70 080 493 13 854 820 3 052 611 16 907 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
80801 6 0 6 0 0 0 3 0 3 3 0 3
80901 7 0 7 3 0 3 10 0 10 0 0 0
81001 119 0 119 7 0 7 0 0 0 126 0 126
Итого по активу (баланс) 153 0 153 10 0 10 13 0 13 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
85501 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 153 0 153 17 0 17 14 0 14 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 6 242 0 6 242 5 881 0 5 881 9 477 0 9 477 2 646 0 2 646
90902 1 172 024 0 1 172 024 10 120 0 10 120 4 881 0 4 881 1 177 263 0 1 177 263
91201 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 7 0 7 25 0 25 7 0 7 25 0 25
91414 3 333 435 148 807 3 482 242 168 730 5 101 173 831 705 056 61 686 766 742 2 797 109 92 222 2 889 331
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 203 707 0 203 707 4 782 0 4 782 670 0 670 207 819 0 207 819
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 117 984 2 007 119 991 7 342 125 7 467 344 98 442 124 982 2 034 127 016
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 42 0 42 5 0 5 51 278 0 51 278
99998 2 682 664 0 2 682 664 307 372 0 307 372 399 315 0 399 315 2 590 721 0 2 590 721
Итого по активу (баланс) 7 683 850 150 814 7 834 664 504 319 5 226 509 545 1 119 780 61 784 1 181 564 7 068 389 94 256 7 162 645
Пассив
91004 0 0 0 1 402 0 1 402 1 402 0 1 402 0 0 0
91311 514 413 0 514 413 0 0 0 0 0 0 514 413 0 514 413
91312 1 614 221 0 1 614 221 45 212 0 45 212 107 275 0 107 275 1 676 284 0 1 676 284
91315 59 536 89 782 149 318 150 24 029 24 179 2 208 2 884 5 092 61 594 68 637 130 231
91316 17 176 0 17 176 76 856 8 885 85 741 60 180 8 885 69 065 500 0 500
91317 169 580 0 169 580 242 780 0 242 780 124 537 0 124 537 51 337 0 51 337
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 5 152 000 0 5 152 000 782 223 0 782 223 202 147 0 202 147 4 571 924 0 4 571 924
Итого по пассиву (баланс) 7 744 882 89 782 7 834 664 1 148 623 32 914 1 181 537 497 749 11 769 509 518 7 094 008 68 637 7 162 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 715 985 1 659 870 3 375 855 1 715 985 1 659 870 3 375 855 0 0 0
93302 0 0 0 1 715 985 1 668 618 3 384 603 1 715 985 1 668 618 3 384 603 0 0 0
93303 1 691 440 1 633 271 3 324 711 0 7 008 7 008 1 691 440 1 640 279 3 331 719 0 0 0
93307 0 0 0 0 26 029 26 029 0 26 029 26 029 0 0 0
93308 0 0 0 0 8 725 8 725 0 8 725 8 725 0 0 0
93310 0 0 0 0 17 357 17 357 0 17 357 17 357 0 0 0
93708 0 0 0 0 18 653 18 653 0 18 653 18 653 0 0 0
93901 32 347 737 719 770 066 244 177 23 380 728 23 624 905 274 442 22 758 911 23 033 353 2 082 1 359 536 1 361 618
99996 4 045 334 0 4 045 334 23 736 954 0 23 736 954 26 420 646 0 26 420 646 1 361 642 0 1 361 642
Итого по активу (баланс) 5 769 121 2 370 990 8 140 111 27 413 101 26 786 988 54 200 089 31 818 498 27 798 442 59 616 940 1 363 724 1 359 536 2 723 260
Пассив
96301 0 0 0 1 658 798 1 684 356 3 343 154 1 658 798 1 684 356 3 343 154 0 0 0
96302 0 0 0 1 664 774 1 693 360 3 358 134 1 664 774 1 693 360 3 358 134 0 0 0
96303 1 640 097 1 633 271 3 273 368 1 641 086 1 640 279 3 281 365 989 7 008 7 997 0 0 0
96307 0 0 0 0 26 110 26 110 0 26 110 26 110 0 0 0
96308 0 0 0 0 27 390 27 390 0 27 390 27 390 0 0 0
96310 0 0 0 0 17 441 17 441 0 17 441 17 441 0 0 0
96901 739 745 32 221 771 966 22 706 860 291 570 22 998 430 23 326 684 261 422 23 588 106 1 359 569 2 073 1 361 642
99997 4 094 777 0 4 094 777 26 481 827 0 26 481 827 23 748 668 0 23 748 668 1 361 618 0 1 361 618
Итого по пассиву (баланс) 6 474 619 1 665 492 8 140 111 54 153 345 5 380 506 59 533 851 50 399 913 3 717 087 54 117 000 2 721 187 2 073 2 723 260

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?