• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 0 0 0 2 0 2 4 0 4
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 25 777 90 142 115 919 28 773 55 441 84 214 46 935 30 083 77 018 7 615 115 500 123 115
20302 0 8 850 8 850 0 570 570 0 345 345 0 9 075 9 075
30102 172 433 0 172 433 7 993 209 0 7 993 209 8 039 320 0 8 039 320 126 322 0 126 322
30110 10 489 24 588 35 077 24 301 10 109 34 410 23 291 15 105 38 396 11 499 19 592 31 091
30114 0 1 675 999 1 675 999 0 970 181 970 181 0 1 780 588 1 780 588 0 865 592 865 592
30202 4 846 0 4 846 128 0 128 0 0 0 4 974 0 4 974
30204 32 994 0 32 994 0 0 0 763 0 763 32 231 0 32 231
30233 0 0 0 1 087 130 1 217 1 087 130 1 217 0 0 0
30413 129 0 129 4 496 250 0 4 496 250 4 496 263 0 4 496 263 116 0 116
30424 3 500 0 3 500 6 136 133 0 6 136 133 6 136 092 0 6 136 092 3 541 0 3 541
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 19 063 19 063 0 1 546 1 546 0 936 936 0 19 673 19 673
31903 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32108 0 13 444 13 444 0 967 967 0 570 570 0 13 841 13 841
45106 59 824 115 743 175 567 0 5 871 5 871 0 4 952 4 952 59 824 116 662 176 486
45204 0 0 0 20 300 0 20 300 0 0 0 20 300 0 20 300
45205 147 752 0 147 752 4 550 0 4 550 71 602 0 71 602 80 700 0 80 700
45206 536 242 0 536 242 30 000 0 30 000 119 950 0 119 950 446 292 0 446 292
45207 480 479 0 480 479 5 000 0 5 000 6 200 0 6 200 479 279 0 479 279
45208 275 715 0 275 715 0 0 0 0 0 0 275 715 0 275 715
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45504 300 0 300 0 0 0 39 0 39 261 0 261
45505 41 351 0 41 351 8 600 0 8 600 1 0 1 49 950 0 49 950
45506 26 308 20 226 46 534 970 953 1 923 16 929 4 433 21 362 10 349 16 746 27 095
45507 283 804 48 536 332 340 16 740 2 413 19 153 18 100 5 030 23 130 282 444 45 919 328 363
45602 0 2 894 2 894 0 147 147 0 124 124 0 2 917 2 917
45604 0 5 787 5 787 0 293 293 0 247 247 0 5 833 5 833
45812 10 956 0 10 956 0 0 0 0 0 0 10 956 0 10 956
45815 145 000 2 818 147 818 0 143 143 0 121 121 145 000 2 840 147 840
45912 351 0 351 341 0 341 3 0 3 689 0 689
45915 8 820 70 8 890 0 3 3 0 3 3 8 820 70 8 890
47306 0 46 297 46 297 0 2 348 2 348 0 1 980 1 980 0 46 665 46 665
47404 0 202 551 202 551 0 2 104 466 2 104 466 0 2 044 527 2 044 527 0 262 490 262 490
47408 0 0 0 21 957 995 17 179 839 39 137 834 21 957 995 17 179 787 39 137 782 0 52 52
47423 243 0 243 70 64 134 48 64 112 265 0 265
47427 30 850 499 31 349 23 570 2 493 26 063 25 657 2 505 28 162 28 763 487 29 250
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50307 0 0 0 4 357 438 0 4 357 438 3 757 433 0 3 757 433 600 005 0 600 005
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
51405 0 339 072 339 072 0 17 546 17 546 0 14 515 14 515 0 342 103 342 103
52601 66 639 0 66 639 155 714 0 155 714 166 901 0 166 901 55 452 0 55 452
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 33 409 0 33 409 5 0 5 5 0 5 33 409 0 33 409
60310 705 0 705 182 0 182 0 0 0 887 0 887
60312 5 643 0 5 643 8 396 0 8 396 7 773 0 7 773 6 266 0 6 266
60314 0 1 000 1 000 80 26 106 0 232 232 80 794 874
60315 0 152 152 0 8 8 0 7 7 0 153 153
60323 249 0 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249
60336 2 333 0 2 333 239 0 239 87 0 87 2 485 0 2 485
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 367 0 3 367 0 0 0 0 0 0 3 367 0 3 367
61002 42 0 42 25 0 25 25 0 25 42 0 42
61008 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
61009 253 0 253 7 0 7 8 0 8 252 0 252
61210 0 0 0 3 757 433 0 3 757 433 3 757 433 0 3 757 433 0 0 0
61403 542 0 542 66 0 66 327 0 327 281 0 281
61601 0 0 0 154 244 0 154 244 154 244 0 154 244 0 0 0
61702 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 575 554 0 1 575 554 136 136 0 136 136 0 0 0 1 711 690 0 1 711 690
70608 3 223 882 0 3 223 882 226 913 0 226 913 0 0 0 3 450 795 0 3 450 795
70609 6 084 0 6 084 346 0 346 0 0 0 6 430 0 6 430
70611 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
70614 103 064 0 103 064 95 625 0 95 625 90 192 0 90 192 108 497 0 108 497
Итого по активу (баланс) 13 870 516 2 617 731 16 488 247 51 640 871 20 355 557 71 996 428 50 894 712 21 086 284 71 980 996 14 616 675 1 887 004 16 503 679
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 0 0 0 0 0 0 2 203 818 0 2 203 818
10609 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 631 0 557 631 0 0 0 0 0 0 557 631 0 557 631
30126 1 289 0 1 289 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289
30220 0 2 568 2 568 0 165 096 165 096 0 165 391 165 391 0 2 863 2 863
30232 595 334 929 13 973 7 490 21 463 13 564 7 296 20 860 186 140 326
30236 0 128 504 128 504 0 132 016 132 016 0 3 512 3 512 0 0 0
30601 863 12 708 13 571 0 544 544 0 645 645 863 12 809 13 672
30606 154 73 227 0 3 3 0 4 4 154 74 228
30607 14 0 14 1 0 1 1 0 1 14 0 14
407 228 375 4 304 232 679 1 071 873 222 205 1 294 078 1 083 121 234 256 1 317 377 239 623 16 355 255 978
408.1 2 329 1 419 3 748 5 680 974 6 654 4 729 1 014 5 743 1 378 1 459 2 837
40807 1 662 343 734 345 396 3 559 17 430 20 989 3 703 20 952 24 655 1 806 347 256 349 062
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 177 975 1 281 777 1 459 752 278 144 964 756 1 242 900 244 862 811 471 1 056 333 144 693 1 128 492 1 273 185
40820 1 789 167 610 169 399 3 859 11 302 15 161 5 730 15 154 20 884 3 660 171 462 175 122
42301 2 194 5 017 7 211 2 495 3 323 5 818 669 578 1 247 368 2 272 2 640
42304 0 8 391 8 391 0 359 359 0 426 426 0 8 458 8 458
42305 0 6 784 6 784 0 1 374 1 374 0 472 472 0 5 882 5 882
42306 238 257 792 264 1 030 521 58 956 69 384 128 340 9 113 49 271 58 384 188 414 772 151 960 565
42601 0 715 715 0 30 30 0 51 51 0 736 736
42606 0 622 622 0 26 26 0 31 31 0 627 627
45115 598 0 598 598 0 598 0 0 0 0 0 0
45215 349 795 0 349 795 19 974 0 19 974 30 092 0 30 092 359 913 0 359 913
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 24 614 0 24 614 1 406 0 1 406 553 0 553 23 761 0 23 761
45615 1 826 0 1 826 78 0 78 93 0 93 1 841 0 1 841
45818 158 774 0 158 774 121 0 121 143 0 143 158 796 0 158 796
45918 9 185 0 9 185 5 0 5 157 0 157 9 337 0 9 337
47407 0 0 0 21 615 980 17 512 413 39 128 393 21 615 980 17 512 413 39 128 393 0 0 0
47411 2 792 6 858 9 650 1 390 1 544 2 934 1 909 1 778 3 687 3 311 7 092 10 403
47416 8 0 8 1 094 219 1 313 1 311 298 1 609 225 79 304
47422 814 6 820 102 320 323 102 643 102 289 1 258 103 547 783 941 1 724
47425 28 730 0 28 730 6 802 0 6 802 19 420 0 19 420 41 348 0 41 348
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4
52602 4 791 0 4 791 117 544 0 117 544 116 493 0 116 493 3 740 0 3 740
60105 3 117 0 3 117 0 0 0 0 0 0 3 117 0 3 117
60301 852 0 852 3 216 0 3 216 2 790 0 2 790 426 0 426
60305 17 122 0 17 122 12 207 0 12 207 11 909 0 11 909 16 824 0 16 824
60307 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
60309 440 0 440 0 0 0 460 0 460 900 0 900
60311 0 0 0 503 0 503 503 0 503 0 0 0
60324 472 0 472 45 0 45 49 0 49 476 0 476
60335 4 637 0 4 637 2 417 0 2 417 2 327 0 2 327 4 547 0 4 547
60414 4 283 129 0 4 283 129 0 0 0 3 491 0 3 491 4 286 620 0 4 286 620
60903 1 306 0 1 306 0 0 0 66 0 66 1 372 0 1 372
61701 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
62002 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
70601 1 451 086 0 1 451 086 0 0 0 121 422 0 121 422 1 572 508 0 1 572 508
70603 3 212 543 0 3 212 543 0 0 0 222 553 0 222 553 3 435 096 0 3 435 096
70604 6 487 0 6 487 0 0 0 570 0 570 7 057 0 7 057
70613 111 678 0 111 678 70 821 0 70 821 74 965 0 74 965 115 822 0 115 822
Итого по пассиву (баланс) 13 724 559 2 763 688 16 488 247 23 395 132 19 110 811 42 505 943 23 695 104 18 826 271 42 521 375 14 024 531 2 479 148 16 503 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 19 0 19 2 0 2 21 0 21 0 0 0
80601 1 0 1 40 0 40 20 0 20 21 0 21
80801 9 0 9 0 0 0 3 0 3 6 0 6
80901 3 0 3 4 0 4 0 0 0 7 0 7
81001 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
Итого по активу (баланс) 151 0 151 46 0 46 44 0 44 153 0 153
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
85401 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 151 0 151 64 0 64 66 0 66 153 0 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 681 0 2 681 10 027 0 10 027 6 466 0 6 466 6 242 0 6 242
90902 1 166 984 0 1 166 984 6 148 0 6 148 1 108 0 1 108 1 172 024 0 1 172 024
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 12 0 12 0 0 0 5 0 5 7 0 7
91414 3 395 836 170 783 3 566 619 72 000 8 080 80 080 134 401 30 056 164 457 3 333 435 148 807 3 482 242
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 173 854 0 173 854 47 250 0 47 250 17 397 0 17 397 203 707 0 203 707
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 111 055 1 940 112 995 6 929 150 7 079 0 83 83 117 984 2 007 119 991
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 673 351 0 2 673 351 266 897 0 266 897 257 584 0 257 584 2 682 664 0 2 682 664
Итого по активу (баланс) 7 691 560 172 723 7 864 283 409 251 8 230 417 481 416 961 30 139 447 100 7 683 850 150 814 7 834 664
Пассив
91311 496 640 0 496 640 0 0 0 17 773 0 17 773 514 413 0 514 413
91312 1 704 757 0 1 704 757 136 853 0 136 853 46 317 0 46 317 1 614 221 0 1 614 221
91315 59 663 114 439 174 102 127 31 183 31 310 0 6 526 6 526 59 536 89 782 149 318
91316 18 146 0 18 146 43 670 0 43 670 42 700 0 42 700 17 176 0 17 176
91317 61 750 0 61 750 45 750 0 45 750 153 580 0 153 580 169 580 0 169 580
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 5 190 932 0 5 190 932 189 516 0 189 516 150 584 0 150 584 5 152 000 0 5 152 000
Итого по пассиву (баланс) 7 749 844 114 439 7 864 283 415 916 31 183 447 099 410 954 6 526 417 480 7 744 882 89 782 7 834 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 1 691 440 1 700 667 3 392 107 0 67 396 67 396 1 691 440 1 633 271 3 324 711
93304 1 691 440 1 620 405 3 311 845 0 41 384 41 384 1 691 440 1 661 789 3 353 229 0 0 0
93702 0 0 0 0 11 213 11 213 0 11 213 11 213 0 0 0
93901 1 106 206 675 207 781 551 946 17 236 169 17 788 115 520 705 16 705 125 17 225 830 32 347 737 719 770 066
99996 3 475 754 0 3 475 754 17 932 716 0 17 932 716 17 363 136 0 17 363 136 4 045 334 0 4 045 334
Итого по активу (баланс) 5 168 300 1 827 080 6 995 380 20 176 102 18 989 433 39 165 535 19 575 281 18 445 523 38 020 804 5 769 121 2 370 990 8 140 111
Пассив
96302 0 0 0 0 11 214 11 214 0 11 214 11 214 0 0 0
96303 0 0 0 62 216 67 396 129 612 1 702 313 1 700 667 3 402 980 1 640 097 1 633 271 3 273 368
96304 1 646 982 1 620 405 3 267 387 1 672 454 1 661 789 3 334 243 25 472 41 384 66 856 0 0 0
96901 206 392 1 975 208 367 16 677 242 532 317 17 209 559 17 210 595 562 563 17 773 158 739 745 32 221 771 966
99997 3 519 626 0 3 519 626 17 306 366 0 17 306 366 17 881 517 0 17 881 517 4 094 777 0 4 094 777
Итого по пассиву (баланс) 5 373 000 1 622 380 6 995 380 35 718 278 2 272 716 37 990 994 36 819 897 2 315 828 39 135 725 6 474 619 1 665 492 8 140 111

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?