• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 1 0 1 1 0 1 6 0 6
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 17 304 97 870 115 174 54 747 27 728 82 475 46 274 35 456 81 730 25 777 90 142 115 919
20302 0 8 971 8 971 0 372 372 0 493 493 0 8 850 8 850
30102 163 352 0 163 352 6 355 926 0 6 355 926 6 346 845 0 6 346 845 172 433 0 172 433
30110 9 649 26 909 36 558 28 901 7 368 36 269 28 061 9 689 37 750 10 489 24 588 35 077
30114 0 1 667 855 1 667 855 0 1 603 817 1 603 817 0 1 595 673 1 595 673 0 1 675 999 1 675 999
30202 5 461 0 5 461 0 0 0 615 0 615 4 846 0 4 846
30204 36 153 0 36 153 0 0 0 3 159 0 3 159 32 994 0 32 994
30221 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
30413 149 0 149 2 952 835 0 2 952 835 2 952 855 0 2 952 855 129 0 129
30424 3 692 0 3 692 5 428 833 0 5 428 833 5 429 025 0 5 429 025 3 500 0 3 500
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 19 129 19 129 0 666 666 0 732 732 0 19 063 19 063
31903 0 0 0 1 008 860 0 1 008 860 1 008 860 0 1 008 860 0 0 0
32108 0 13 690 13 690 0 509 509 0 755 755 0 13 444 13 444
45106 0 116 034 116 034 59 824 4 044 63 868 0 4 335 4 335 59 824 115 743 175 567
45107 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
45204 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45205 116 444 0 116 444 55 500 0 55 500 24 192 0 24 192 147 752 0 147 752
45206 541 988 0 541 988 26 504 0 26 504 32 250 0 32 250 536 242 0 536 242
45207 378 879 0 378 879 171 700 0 171 700 70 100 0 70 100 480 479 0 480 479
45208 337 166 0 337 166 0 0 0 61 451 0 61 451 275 715 0 275 715
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45504 120 0 120 220 0 220 40 0 40 300 0 300
45505 28 618 0 28 618 12 743 0 12 743 10 0 10 41 351 0 41 351
45506 25 599 20 997 46 596 1 418 732 2 150 709 1 503 2 212 26 308 20 226 46 534
45507 289 978 50 935 340 913 0 1 751 1 751 6 174 4 150 10 324 283 804 48 536 332 340
45602 0 0 0 0 2 913 2 913 0 19 19 0 2 894 2 894
45604 0 5 802 5 802 0 202 202 0 217 217 0 5 787 5 787
45605 0 4 061 4 061 0 9 9 0 4 070 4 070 0 0 0
45812 11 756 0 11 756 0 0 0 800 0 800 10 956 0 10 956
45815 145 000 2 825 147 825 0 98 98 0 105 105 145 000 2 818 147 818
45912 355 0 355 115 0 115 119 0 119 351 0 351
45915 8 820 70 8 890 0 3 3 0 3 3 8 820 70 8 890
47306 0 46 413 46 413 0 1 618 1 618 0 1 734 1 734 0 46 297 46 297
47404 0 174 051 174 051 0 2 572 846 2 572 846 0 2 544 346 2 544 346 0 202 551 202 551
47408 0 0 0 13 828 701 10 869 473 24 698 174 13 828 701 10 869 473 24 698 174 0 0 0
47423 143 41 184 221 81 302 121 122 243 243 0 243
47427 31 553 484 32 037 22 257 2 584 24 841 22 960 2 569 25 529 30 850 499 31 349
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50307 0 0 0 2 950 932 0 2 950 932 2 950 932 0 2 950 932 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
51405 0 339 575 339 575 0 12 190 12 190 0 12 693 12 693 0 339 072 339 072
52601 61 320 0 61 320 136 757 0 136 757 131 438 0 131 438 66 639 0 66 639
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 33 062 0 33 062 347 0 347 0 0 0 33 409 0 33 409
60306 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
60310 78 0 78 627 0 627 0 0 0 705 0 705
60312 5 363 0 5 363 9 529 0 9 529 9 249 0 9 249 5 643 0 5 643
60314 0 445 445 80 1 495 1 575 80 940 1 020 0 1 000 1 000
60315 0 152 152 0 5 5 0 5 5 0 152 152
60323 243 0 243 6 0 6 0 0 0 249 0 249
60336 2 247 0 2 247 205 0 205 119 0 119 2 333 0 2 333
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 367 0 3 367 0 0 0 0 0 0 3 367 0 3 367
61002 60 0 60 96 0 96 114 0 114 42 0 42
61008 2 0 2 1 091 0 1 091 1 091 0 1 091 2 0 2
61009 289 0 289 125 0 125 161 0 161 253 0 253
61210 0 0 0 2 950 932 0 2 950 932 2 950 932 0 2 950 932 0 0 0
61403 874 0 874 0 0 0 332 0 332 542 0 542
61601 0 0 0 117 092 0 117 092 117 092 0 117 092 0 0 0
61702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 412 939 0 1 412 939 162 615 0 162 615 0 0 0 1 575 554 0 1 575 554
70608 3 048 617 0 3 048 617 175 265 0 175 265 0 0 0 3 223 882 0 3 223 882
70609 5 591 0 5 591 493 0 493 0 0 0 6 084 0 6 084
70611 483 0 483 0 0 0 347 0 347 136 0 136
70614 116 879 0 116 879 58 483 0 58 483 72 298 0 72 298 103 064 0 103 064
Итого по активу (баланс) 13 451 051 2 596 309 16 047 360 36 573 981 15 110 504 51 684 485 36 154 516 15 089 082 51 243 598 13 870 516 2 617 731 16 488 247
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 0 0 0 0 0 0 2 203 818 0 2 203 818
10609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 631 0 557 631 0 0 0 0 0 0 557 631 0 557 631
30126 1 289 0 1 289 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289
30220 0 660 660 0 148 613 148 613 0 150 521 150 521 0 2 568 2 568
30232 354 287 641 17 212 5 610 22 822 17 453 5 657 23 110 595 334 929
30236 0 0 0 0 53 904 53 904 0 182 408 182 408 0 128 504 128 504
30601 863 12 740 13 603 0 476 476 0 444 444 863 12 708 13 571
30606 154 74 228 0 3 3 0 2 2 154 73 227
30607 1 0 1 0 0 0 13 0 13 14 0 14
407 213 378 11 123 224 501 1 296 096 158 549 1 454 645 1 311 093 151 730 1 462 823 228 375 4 304 232 679
408.1 3 975 1 345 5 320 6 005 316 6 321 4 359 390 4 749 2 329 1 419 3 748
40807 1 699 344 697 346 396 1 508 30 130 31 638 1 471 29 167 30 638 1 662 343 734 345 396
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 193 770 1 277 959 1 471 729 245 900 272 130 518 030 230 105 275 948 506 053 177 975 1 281 777 1 459 752
40820 4 157 168 491 172 648 10 597 18 090 28 687 8 229 17 209 25 438 1 789 167 610 169 399
42301 461 3 581 4 042 4 125 7 844 11 969 5 858 9 280 15 138 2 194 5 017 7 211
42304 0 8 412 8 412 0 314 314 0 293 293 0 8 391 8 391
42305 0 6 891 6 891 0 361 361 0 254 254 0 6 784 6 784
42306 231 713 804 144 1 035 857 9 718 45 298 55 016 16 262 33 418 49 680 238 257 792 264 1 030 521
42601 0 728 728 0 40 40 0 27 27 0 715 715
42606 0 623 623 0 23 23 0 22 22 0 622 622
45115 0 0 0 8 243 0 8 243 8 841 0 8 841 598 0 598
45215 335 536 0 335 536 43 808 0 43 808 58 067 0 58 067 349 795 0 349 795
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 23 187 0 23 187 1 037 0 1 037 2 464 0 2 464 24 614 0 24 614
45615 9 863 0 9 863 9 625 0 9 625 1 588 0 1 588 1 826 0 1 826
45818 159 181 0 159 181 505 0 505 98 0 98 158 774 0 158 774
45918 9 185 0 9 185 61 0 61 61 0 61 9 185 0 9 185
47407 0 0 0 13 874 109 10 836 611 24 710 720 13 874 109 10 836 611 24 710 720 0 0 0
47411 2 545 6 022 8 567 1 707 844 2 551 1 954 1 680 3 634 2 792 6 858 9 650
47416 43 0 43 1 795 0 1 795 1 760 0 1 760 8 0 8
47422 708 7 715 160 883 504 161 387 160 989 503 161 492 814 6 820
47425 33 480 0 33 480 24 323 0 24 323 19 573 0 19 573 28 730 0 28 730
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 6 0 6 1 0 1 1 0 1 6 0 6
52602 9 994 0 9 994 123 271 0 123 271 118 068 0 118 068 4 791 0 4 791
60105 312 0 312 0 0 0 2 805 0 2 805 3 117 0 3 117
60301 1 278 0 1 278 8 019 0 8 019 7 593 0 7 593 852 0 852
60305 18 760 0 18 760 15 810 0 15 810 14 172 0 14 172 17 122 0 17 122
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 440 0 440 440 0 440
60311 0 0 0 3 854 0 3 854 3 854 0 3 854 0 0 0
60324 454 0 454 61 0 61 79 0 79 472 0 472
60335 5 061 0 5 061 3 309 0 3 309 2 885 0 2 885 4 637 0 4 637
60414 4 279 521 0 4 279 521 0 0 0 3 608 0 3 608 4 283 129 0 4 283 129
60903 1 237 0 1 237 0 0 0 69 0 69 1 306 0 1 306
61701 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
62002 9 938 0 9 938 0 0 0 0 0 0 9 938 0 9 938
70601 1 303 310 0 1 303 310 0 0 0 147 776 0 147 776 1 451 086 0 1 451 086
70603 3 032 550 0 3 032 550 0 0 0 179 993 0 179 993 3 212 543 0 3 212 543
70604 6 114 0 6 114 0 0 0 373 0 373 6 487 0 6 487
70613 121 176 0 121 176 53 586 0 53 586 44 088 0 44 088 111 678 0 111 678
Итого по пассиву (баланс) 13 399 576 2 647 784 16 047 360 15 925 172 11 579 660 27 504 832 16 250 155 11 695 564 27 945 719 13 724 559 2 763 688 16 488 247
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 18 0 18 2 0 2 1 0 1 19 0 19
80601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80801 12 0 12 0 0 0 3 0 3 9 0 9
80901 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
81001 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
Итого по активу (баланс) 150 0 150 5 0 5 4 0 4 151 0 151
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 3 0 3 4 0 4 151 0 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 646 0 2 646 4 388 0 4 388 4 353 0 4 353 2 681 0 2 681
90902 1 185 317 0 1 185 317 1 220 0 1 220 19 553 0 19 553 1 166 984 0 1 166 984
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 17 0 17 0 0 0 5 0 5 12 0 12
91414 3 319 946 171 212 3 491 158 201 026 5 968 206 994 125 136 6 397 131 533 3 395 836 170 783 3 566 619
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 175 057 0 175 057 4 407 0 4 407 5 610 0 5 610 173 854 0 173 854
91502 4 366 0 4 366 0 0 0 0 0 0 4 366 0 4 366
91604 104 010 1 892 105 902 7 045 119 7 164 0 71 71 111 055 1 940 112 995
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 740 771 0 2 740 771 598 478 0 598 478 665 898 0 665 898 2 673 351 0 2 673 351
Итого по активу (баланс) 7 695 551 173 104 7 868 655 816 564 6 087 822 651 820 555 6 468 827 023 7 691 560 172 723 7 864 283
Пассив
91311 496 640 0 496 640 0 0 0 0 0 0 496 640 0 496 640
91312 1 647 431 0 1 647 431 338 329 0 338 329 395 655 0 395 655 1 704 757 0 1 704 757
91315 77 400 173 509 250 909 63 443 69 363 132 806 45 706 10 293 55 999 59 663 114 439 174 102
91316 42 903 0 42 903 87 807 2 881 90 688 63 050 2 881 65 931 18 146 0 18 146
91317 84 932 0 84 932 108 402 0 108 402 85 220 0 85 220 61 750 0 61 750
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 5 127 884 0 5 127 884 161 126 0 161 126 224 174 0 224 174 5 190 932 0 5 190 932
Итого по пассиву (баланс) 7 695 146 173 509 7 868 655 759 107 72 244 831 351 813 805 13 174 826 979 7 749 844 114 439 7 864 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 1 226 400 1 160 338 2 386 738 465 040 505 914 970 954 0 45 847 45 847 1 691 440 1 620 405 3 311 845
93901 117 026 215 431 332 457 414 074 10 489 994 10 904 068 529 994 10 498 750 11 028 744 1 106 206 675 207 781
99996 2 656 726 0 2 656 726 11 925 765 0 11 925 765 11 106 737 0 11 106 737 3 475 754 0 3 475 754
Итого по активу (баланс) 4 000 152 1 375 769 5 375 921 12 804 879 10 995 908 23 800 787 11 636 731 10 544 597 22 181 328 5 168 300 1 827 080 6 995 380
Пассив
96304 1 164 136 1 160 338 2 324 474 51 655 45 847 97 502 534 501 505 914 1 040 415 1 646 982 1 620 405 3 267 387
96901 215 227 117 025 332 252 10 470 667 538 568 11 009 235 10 461 832 423 518 10 885 350 206 392 1 975 208 367
99997 2 719 195 0 2 719 195 11 074 591 0 11 074 591 11 875 022 0 11 875 022 3 519 626 0 3 519 626
Итого по пассиву (баланс) 4 098 558 1 277 363 5 375 921 21 596 913 584 415 22 181 328 22 871 355 929 432 23 800 787 5 373 000 1 622 380 6 995 380

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?