• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 4 802 98 840 103 642 67 538 29 515 97 053 48 965 75 324 124 289 23 375 53 031 76 406
20302 0 9 012 9 012 0 912 912 0 675 675 0 9 249 9 249
30102 242 061 0 242 061 1 379 405 0 1 379 405 1 440 570 0 1 440 570 180 896 0 180 896
30110 10 490 12 931 23 421 29 701 751 918 781 619 25 373 735 914 761 287 14 818 28 935 43 753
30114 0 2 048 965 2 048 965 0 1 379 190 1 379 190 0 1 262 795 1 262 795 0 2 165 360 2 165 360
30202 23 304 0 23 304 0 0 0 16 324 0 16 324 6 980 0 6 980
30204 33 039 0 33 039 8 840 0 8 840 0 0 0 41 879 0 41 879
30413 133 0 133 3 038 0 3 038 3 040 0 3 040 131 0 131
30424 3 745 0 3 745 830 252 0 830 252 830 373 0 830 373 3 624 0 3 624
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 19 668 19 668 0 736 736 0 1 022 1 022 0 19 382 19 382
32108 0 13 935 13 935 0 779 779 0 674 674 0 14 040 14 040
45106 60 000 119 087 179 087 0 4 457 4 457 0 6 083 6 083 60 000 117 461 177 461
45204 38 172 0 38 172 0 0 0 12 172 0 12 172 26 000 0 26 000
45205 64 915 0 64 915 14 700 0 14 700 2 700 0 2 700 76 915 0 76 915
45206 536 687 0 536 687 24 432 0 24 432 63 282 0 63 282 497 837 0 497 837
45207 390 479 0 390 479 4 700 0 4 700 36 200 0 36 200 358 979 0 358 979
45208 397 498 0 397 498 36 000 0 36 000 58 000 0 58 000 375 498 0 375 498
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45503 80 0 80 0 0 0 40 0 40 40 0 40
45504 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
45505 5 040 0 5 040 5 099 0 5 099 10 0 10 10 129 0 10 129
45506 29 724 23 027 52 751 0 862 862 3 732 1 905 5 637 25 992 21 984 47 976
45507 290 672 56 486 347 158 528 2 096 2 624 1 137 5 971 7 108 290 063 52 611 342 674
45604 0 17 863 17 863 0 668 668 0 912 912 0 17 619 17 619
45812 10 956 0 10 956 0 0 0 1 0 1 10 955 0 10 955
45815 145 000 2 899 147 899 0 109 109 0 148 148 145 000 2 860 147 860
45912 237 0 237 223 0 223 0 0 0 460 0 460
45915 8 829 71 8 900 0 3 3 9 3 12 8 820 71 8 891
47305 0 47 635 47 635 0 1 783 1 783 0 2 433 2 433 0 46 985 46 985
47404 0 178 631 178 631 0 931 411 931 411 0 933 850 933 850 0 176 192 176 192
47408 0 0 0 961 690 1 822 124 2 783 814 961 690 1 822 124 2 783 814 0 0 0
47423 215 38 253 74 95 169 18 133 151 271 0 271
47427 32 019 513 32 532 20 903 2 830 23 733 23 942 2 838 26 780 28 980 505 29 485
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50708 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
52601 0 0 0 112 416 0 112 416 68 614 0 68 614 43 802 0 43 802
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 33 062 0 33 062 0 0 0 0 0 0 33 062 0 33 062
60306 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60308 0 0 0 3 14 17 3 14 17 0 0 0
60310 558 0 558 1 191 0 1 191 0 0 0 1 749 0 1 749
60312 7 942 0 7 942 7 651 0 7 651 8 999 0 8 999 6 594 0 6 594
60314 0 1 075 1 075 80 1 303 1 383 80 1 253 1 333 0 1 125 1 125
60315 0 156 156 0 6 6 0 8 8 0 154 154
60323 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
60336 1 592 0 1 592 162 0 162 131 0 131 1 623 0 1 623
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 168 0 3 168 0 0 0 1 0 1 3 167 0 3 167
61002 60 0 60 39 0 39 39 0 39 60 0 60
61008 2 0 2 15 0 15 14 0 14 3 0 3
61009 281 0 281 21 0 21 21 0 21 281 0 281
61403 1 536 0 1 536 0 0 0 332 0 332 1 204 0 1 204
61601 0 0 0 57 618 0 57 618 57 618 0 57 618 0 0 0
61702 5 654 0 5 654 0 0 0 5 652 0 5 652 2 0 2
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 1 188 242 0 1 188 242 106 192 0 106 192 0 0 0 1 294 434 0 1 294 434
70608 2 528 500 0 2 528 500 270 292 0 270 292 0 0 0 2 798 792 0 2 798 792
70609 4 235 0 4 235 675 0 675 0 0 0 4 910 0 4 910
70611 483 0 483 0 0 0 0 0 0 483 0 483
70614 56 616 0 56 616 72 857 0 72 857 32 346 0 32 346 97 127 0 97 127
Итого по активу (баланс) 12 710 849 2 650 833 15 361 682 4 016 335 4 930 811 8 947 146 3 701 428 4 854 080 8 555 508 13 025 756 2 727 564 15 753 320
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 0 0 0 0 0 0 2 203 818 0 2 203 818
10609 5 653 0 5 653 5 651 0 5 651 0 0 0 2 0 2
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 631 0 557 631 0 0 0 0 0 0 557 631 0 557 631
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 3 614 3 614 0 552 428 552 428 0 554 182 554 182 0 5 368 5 368
30232 537 522 1 059 16 492 9 890 26 382 16 367 10 081 26 448 412 713 1 125
30236 0 1 1 0 1 498 1 498 0 1 497 1 497 0 0 0
30601 863 0 863 0 1 364 1 364 0 27 124 27 124 863 25 760 26 623
30606 154 76 230 0 4 4 0 3 3 154 75 229
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 257 906 5 184 263 090 1 069 689 71 112 1 140 801 1 001 648 79 467 1 081 115 189 865 13 539 203 404
408.1 4 101 67 944 72 045 18 537 1 083 678 1 102 215 18 513 1 405 709 1 424 222 4 077 389 975 394 052
408.2 233 245 1 648 834 1 882 079 299 297 449 724 749 021 262 307 294 702 557 009 196 255 1 493 812 1 690 067
40903 754 0 754 0 0 0 0 0 0 754 0 754
40911 0 0 0 620 0 620 620 0 620 0 0 0
42301 737 2 657 3 394 6 942 10 035 16 977 6 626 9 759 16 385 421 2 381 2 802
42305 0 7 024 7 024 0 343 343 0 373 373 0 7 054 7 054
42306 259 485 879 636 1 139 121 42 621 165 734 208 355 10 847 115 427 126 274 227 711 829 329 1 057 040
42601 0 742 742 0 37 37 0 41 41 0 746 746
42606 0 4 425 4 425 0 4 652 4 652 0 858 858 0 631 631
45115 1 791 0 1 791 61 0 61 45 0 45 1 775 0 1 775
45215 303 095 0 303 095 35 521 0 35 521 54 873 0 54 873 322 447 0 322 447
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 24 320 0 24 320 1 275 0 1 275 493 0 493 23 538 0 23 538
45615 8 932 0 8 932 456 0 456 334 0 334 8 810 0 8 810
45818 158 855 0 158 855 148 0 148 108 0 108 158 815 0 158 815
45918 9 128 0 9 128 4 0 4 49 0 49 9 173 0 9 173
47407 0 0 0 1 056 555 1 770 674 2 827 229 1 056 555 1 770 674 2 827 229 0 0 0
47411 5 261 5 406 10 667 5 213 947 6 160 2 020 1 820 3 840 2 068 6 279 8 347
47416 71 37 108 36 449 38 36 487 36 655 1 36 656 277 0 277
47422 1 196 7 1 203 10 153 692 797 702 950 9 681 692 790 702 471 724 0 724
47425 35 956 0 35 956 9 121 0 9 121 7 344 0 7 344 34 179 0 34 179
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52602 0 0 0 54 162 0 54 162 60 004 0 60 004 5 842 0 5 842
60105 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
60301 36 309 0 36 309 39 073 0 39 073 3 197 0 3 197 433 0 433
60305 17 919 0 17 919 12 726 0 12 726 12 054 0 12 054 17 247 0 17 247
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 426 0 426 0 0 0 417 0 417 843 0 843
60311 0 0 0 324 0 324 324 0 324 0 0 0
60313 0 0 0 0 3 871 3 871 0 3 871 3 871 0 0 0
60324 490 0 490 65 0 65 50 0 50 475 0 475
60335 4 852 0 4 852 2 819 0 2 819 2 624 0 2 624 4 657 0 4 657
60414 4 272 401 0 4 272 401 0 0 0 3 619 0 3 619 4 276 020 0 4 276 020
60903 1 109 0 1 109 0 0 0 65 0 65 1 174 0 1 174
61701 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
62002 9 937 0 9 937 0 0 0 1 0 1 9 938 0 9 938
70601 1 105 097 0 1 105 097 0 0 0 84 085 0 84 085 1 189 182 0 1 189 182
70603 2 524 511 0 2 524 511 0 0 0 269 821 0 269 821 2 794 332 0 2 794 332
70604 4 799 0 4 799 0 0 0 911 0 911 5 710 0 5 710
70613 59 856 0 59 856 11 654 0 11 654 55 456 0 55 456 103 658 0 103 658
Итого по пассиву (баланс) 12 735 573 2 626 109 15 361 682 2 735 634 4 818 826 7 554 460 2 977 719 4 968 379 7 946 098 12 977 658 2 775 662 15 753 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 17 0 17 2 0 2 1 0 1 18 0 18
80601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80801 17 0 17 1 0 1 3 0 3 15 0 15
80901 8 0 8 4 0 4 0 0 0 12 0 12
81001 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
Итого по активу (баланс) 151 0 151 7 0 7 4 0 4 154 0 154
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
85401 1 0 1 0 0 0 3 0 3 4 0 4
Итого по пассиву (баланс) 151 0 151 4 0 4 7 0 7 154 0 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 646 0 2 646 4 031 0 4 031 4 031 0 4 031 2 646 0 2 646
90902 1 171 100 0 1 171 100 7 804 0 7 804 171 0 171 1 178 733 0 1 178 733
91202 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
91203 28 0 28 0 0 0 7 0 7 21 0 21
91414 2 428 579 175 717 2 604 296 7 225 6 577 13 802 0 8 976 8 976 2 435 804 173 318 2 609 122
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 175 057 0 175 057 0 0 0 0 0 0 175 057 0 175 057
91604 90 214 1 835 92 049 7 011 122 7 133 0 93 93 97 225 1 864 99 089
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 377 746 0 2 377 746 73 076 0 73 076 118 003 0 118 003 2 332 819 0 2 332 819
Итого по активу (баланс) 6 408 791 177 552 6 586 343 99 147 6 699 105 846 122 213 9 069 131 282 6 385 725 175 182 6 560 907
Пассив
91311 252 999 0 252 999 0 0 0 0 0 0 252 999 0 252 999
91312 1 532 386 0 1 532 386 64 626 0 64 626 5 791 0 5 791 1 473 551 0 1 473 551
91315 73 578 181 662 255 240 0 11 247 11 247 0 9 835 9 835 73 578 180 250 253 828
91316 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
91317 117 665 0 117 665 42 732 0 42 732 59 552 0 59 552 134 485 0 134 485
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 4 208 597 0 4 208 597 13 279 0 13 279 32 770 0 32 770 4 228 088 0 4 228 088
Итого по пассиву (баланс) 6 404 681 181 662 6 586 343 122 137 11 247 133 384 98 113 9 835 107 948 6 380 657 180 250 6 560 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 0 0 0 1 226 400 1 214 674 2 441 074 0 40 062 40 062 1 226 400 1 174 612 2 401 012
93901 5 731 31 622 37 353 295 704 830 550 1 126 254 300 500 768 324 1 068 824 935 93 848 94 783
99996 37 353 0 37 353 3 576 121 0 3 576 121 1 160 781 0 1 160 781 2 452 693 0 2 452 693
Итого по активу (баланс) 43 084 31 622 74 706 5 098 225 2 045 224 7 143 449 1 461 281 808 386 2 269 667 3 680 028 1 268 460 4 948 488
Пассив
96305 0 0 0 51 986 40 062 92 048 1 235 874 1 214 674 2 450 548 1 183 888 1 174 612 2 358 500
96901 30 728 6 625 37 353 698 201 370 532 1 068 733 758 988 366 585 1 125 573 91 515 2 678 94 193
99997 37 353 0 37 353 1 108 886 0 1 108 886 3 567 328 0 3 567 328 2 495 795 0 2 495 795
Итого по пассиву (баланс) 68 081 6 625 74 706 1 859 073 410 594 2 269 667 5 562 190 1 581 259 7 143 449 3 771 198 1 177 290 4 948 488

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?