• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 56 521 124 997 181 518 39 500 63 057 102 557 91 219 89 214 180 433 4 802 98 840 103 642
20209 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
20302 0 8 850 8 850 0 671 671 0 509 509 0 9 012 9 012
30102 146 530 0 146 530 5 774 942 0 5 774 942 5 679 411 0 5 679 411 242 061 0 242 061
30110 12 084 17 720 29 804 22 301 12 845 35 146 23 895 17 634 41 529 10 490 12 931 23 421
30114 0 2 124 149 2 124 149 0 2 298 149 2 298 149 0 2 373 333 2 373 333 0 2 048 965 2 048 965
30202 6 291 0 6 291 17 013 0 17 013 0 0 0 23 304 0 23 304
30204 32 728 0 32 728 311 0 311 0 0 0 33 039 0 33 039
30221 0 0 0 0 29 715 29 715 0 29 715 29 715 0 0 0
30233 0 0 0 0 159 159 0 159 159 0 0 0
30413 127 0 127 829 009 0 829 009 829 003 0 829 003 133 0 133
30424 3 934 0 3 934 3 465 532 0 3 465 532 3 465 721 0 3 465 721 3 745 0 3 745
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 19 532 19 532 0 1 178 1 178 0 1 042 1 042 0 19 668 19 668
31902 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31903 700 000 0 700 000 0 0 0 700 000 0 700 000 0 0 0
32108 0 13 500 13 500 0 1 049 1 049 0 614 614 0 13 935 13 935
45106 60 000 118 171 178 171 0 7 129 7 129 0 6 213 6 213 60 000 119 087 179 087
45107 0 76 811 76 811 0 391 391 0 77 202 77 202 0 0 0
45204 31 844 0 31 844 15 000 0 15 000 8 672 0 8 672 38 172 0 38 172
45205 63 951 0 63 951 10 400 0 10 400 9 436 0 9 436 64 915 0 64 915
45206 383 486 0 383 486 203 601 0 203 601 50 400 0 50 400 536 687 0 536 687
45207 405 479 0 405 479 50 000 0 50 000 65 000 0 65 000 390 479 0 390 479
45208 397 498 0 397 498 0 0 0 0 0 0 397 498 0 397 498
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45502 0 0 0 59 000 0 59 000 59 000 0 59 000 0 0 0
45503 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 0 80
45504 0 0 0 120 0 120 0 0 0 120 0 120
45505 136 0 136 5 001 0 5 001 97 0 97 5 040 0 5 040
45506 29 022 23 583 52 605 1 060 1 422 2 482 358 1 978 2 336 29 724 23 027 52 751
45507 296 394 60 061 356 455 0 3 568 3 568 5 722 7 143 12 865 290 672 56 486 347 158
45604 0 17 726 17 726 0 1 069 1 069 0 932 932 0 17 863 17 863
45812 10 956 0 10 956 0 0 0 0 0 0 10 956 0 10 956
45815 145 000 2 877 147 877 0 173 173 0 151 151 145 000 2 899 147 899
45912 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
45915 8 820 71 8 891 9 4 13 0 4 4 8 829 71 8 900
47305 0 47 268 47 268 0 2 852 2 852 0 2 485 2 485 0 47 635 47 635
47404 0 177 256 177 256 158 2 829 996 2 830 154 158 2 828 621 2 828 779 0 178 631 178 631
47408 0 0 0 5 960 013 4 809 464 10 769 477 5 960 013 4 809 464 10 769 477 0 0 0
47423 153 0 153 118 131 249 56 93 149 215 38 253
47427 33 079 493 33 572 20 043 2 846 22 889 21 103 2 826 23 929 32 019 513 32 532
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50307 978 289 0 978 289 774 712 0 774 712 1 753 001 0 1 753 001 0 0 0
50606 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50708 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 16 958 0 16 958 16 104 0 16 104 0 0 0 33 062 0 33 062
60306 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60308 0 0 0 3 14 17 3 14 17 0 0 0
60310 73 0 73 485 0 485 0 0 0 558 0 558
60312 7 542 0 7 542 9 937 0 9 937 9 537 0 9 537 7 942 0 7 942
60314 0 542 542 80 908 988 80 375 455 0 1 075 1 075
60315 0 155 155 0 9 9 0 8 8 0 156 156
60323 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
60336 1 664 0 1 664 104 0 104 176 0 176 1 592 0 1 592
60347 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 168 0 3 168 0 0 0 0 0 0 3 168 0 3 168
61002 42 0 42 228 0 228 210 0 210 60 0 60
61008 2 0 2 1 014 0 1 014 1 014 0 1 014 2 0 2
61009 237 0 237 278 0 278 234 0 234 281 0 281
61210 0 0 0 1 753 159 0 1 753 159 1 753 159 0 1 753 159 0 0 0
61403 1 868 0 1 868 0 0 0 332 0 332 1 536 0 1 536
61601 0 0 0 3 696 0 3 696 3 696 0 3 696 0 0 0
61702 5 654 0 5 654 0 0 0 0 0 0 5 654 0 5 654
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 996 017 0 996 017 192 268 0 192 268 43 0 43 1 188 242 0 1 188 242
70608 2 136 330 0 2 136 330 392 170 0 392 170 0 0 0 2 528 500 0 2 528 500
70609 3 725 0 3 725 510 0 510 0 0 0 4 235 0 4 235
70611 16 588 0 16 588 0 0 0 16 105 0 16 105 483 0 483
70614 51 382 0 51 382 5 234 0 5 234 0 0 0 56 616 0 56 616
Итого по активу (баланс) 13 594 510 2 833 763 16 428 273 20 653 378 10 066 799 30 720 177 21 537 039 10 249 729 31 786 768 12 710 849 2 650 833 15 361 682
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 0 0 0 0 0 0 2 203 818 0 2 203 818
10609 5 653 0 5 653 0 0 0 0 0 0 5 653 0 5 653
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 631 0 557 631 0 0 0 0 0 0 557 631 0 557 631
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 2 628 2 628 0 349 279 349 279 0 350 265 350 265 0 3 614 3 614
30232 356 459 815 14 197 7 876 22 073 14 378 7 939 22 317 537 522 1 059
30236 0 1 891 1 891 0 5 534 5 534 0 3 644 3 644 0 1 1
30601 863 0 863 0 0 0 0 0 0 863 0 863
30606 154 75 229 0 4 4 0 5 5 154 76 230
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 249 243 4 014 253 257 4 620 069 2 045 393 6 665 462 4 628 732 2 046 563 6 675 295 257 906 5 184 263 090
408.1 3 434 103 063 106 497 451 244 189 879 641 123 451 911 154 760 606 671 4 101 67 944 72 045
408.2 275 970 1 341 556 1 617 526 1 106 011 403 693 1 509 704 1 063 286 710 971 1 774 257 233 245 1 648 834 1 882 079
40903 799 0 799 45 0 45 0 0 0 754 0 754
40911 0 0 0 1 158 0 1 158 1 158 0 1 158 0 0 0
42006 0 129 988 129 988 0 134 715 134 715 0 4 727 4 727 0 0 0
42102 1 580 000 0 1 580 000 1 580 000 0 1 580 000 0 0 0 0 0 0
42301 905 3 362 4 267 4 021 9 015 13 036 3 853 8 310 12 163 737 2 657 3 394
42305 0 6 830 6 830 0 318 318 0 512 512 0 7 024 7 024
42306 258 613 979 791 1 238 404 11 352 225 548 236 900 12 224 125 393 137 617 259 485 879 636 1 139 121
42601 0 719 719 0 33 33 0 56 56 0 742 742
42606 0 4 391 4 391 0 231 231 0 265 265 0 4 425 4 425
45115 40 955 0 40 955 39 236 0 39 236 72 0 72 1 791 0 1 791
45215 318 007 0 318 007 98 432 0 98 432 83 520 0 83 520 303 095 0 303 095
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 24 524 0 24 524 1 637 0 1 637 1 433 0 1 433 24 320 0 24 320
45615 8 863 0 8 863 466 0 466 535 0 535 8 932 0 8 932
45818 158 833 0 158 833 151 0 151 173 0 173 158 855 0 158 855
45918 9 128 0 9 128 4 0 4 4 0 4 9 128 0 9 128
47407 0 0 0 5 533 613 5 289 222 10 822 835 5 533 613 5 289 222 10 822 835 0 0 0
47411 5 253 10 266 15 519 2 238 7 472 9 710 2 246 2 612 4 858 5 261 5 406 10 667
47416 7 0 7 639 1 640 703 38 741 71 37 108
47422 8 102 6 8 108 817 886 0 817 886 810 980 1 810 981 1 196 7 1 203
47425 36 984 0 36 984 44 964 0 44 964 43 936 0 43 936 35 956 0 35 956
47426 8 982 0 8 982 10 060 286 10 346 1 078 286 1 364 0 0 0
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
52602 51 651 0 51 651 56 884 0 56 884 5 233 0 5 233 0 0 0
60105 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
60301 46 580 0 46 580 53 909 0 53 909 43 638 0 43 638 36 309 0 36 309
60305 19 631 0 19 631 14 440 0 14 440 12 728 0 12 728 17 919 0 17 919
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 426 0 426 426 0 426
60311 0 0 0 3 612 0 3 612 3 612 0 3 612 0 0 0
60324 479 0 479 56 0 56 67 0 67 490 0 490
60335 5 369 0 5 369 3 524 0 3 524 3 007 0 3 007 4 852 0 4 852
60414 4 268 774 0 4 268 774 0 0 0 3 627 0 3 627 4 272 401 0 4 272 401
60903 1 044 0 1 044 0 0 0 65 0 65 1 109 0 1 109
61501 41 459 0 41 459 43 867 0 43 867 2 408 0 2 408 0 0 0
61701 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 2 981 0 2 981 9 937 0 9 937
70601 816 093 0 816 093 0 0 0 289 004 0 289 004 1 105 097 0 1 105 097
70603 2 135 759 0 2 135 759 0 0 0 388 752 0 388 752 2 524 511 0 2 524 511
70604 4 128 0 4 128 0 0 0 671 0 671 4 799 0 4 799
70613 59 856 0 59 856 0 0 0 0 0 0 59 856 0 59 856
Итого по пассиву (баланс) 13 839 234 2 589 039 16 428 273 14 513 720 8 668 499 23 182 219 13 410 059 8 705 569 22 115 628 12 735 573 2 626 109 15 361 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 18 0 18 1 0 1 2 0 2 17 0 17
80601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80801 23 0 23 0 0 0 6 0 6 17 0 17
80901 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
81001 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
Итого по активу (баланс) 150 0 150 9 0 9 8 0 8 151 0 151
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 6 0 6 7 0 7 151 0 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 5 344 0 5 344 813 0 813 3 511 0 3 511 2 646 0 2 646
90902 352 066 0 352 066 824 404 0 824 404 5 370 0 5 370 1 171 100 0 1 171 100
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 32 0 32 0 0 0 4 0 4 28 0 28
91414 2 201 156 49 175 2 250 331 363 423 134 662 498 085 136 000 8 120 144 120 2 428 579 175 717 2 604 296
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 109 057 0 109 057 105 902 0 105 902 39 902 0 39 902 175 057 0 175 057
91604 83 511 1 768 85 279 7 332 160 7 492 629 93 722 90 214 1 835 92 049
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 310 090 0 2 310 090 440 904 0 440 904 373 248 0 373 248 2 377 746 0 2 377 746
Итого по активу (баланс) 5 224 677 50 943 5 275 620 1 742 778 134 822 1 877 600 558 664 8 213 566 877 6 408 791 177 552 6 586 343
Пассив
91003 0 0 0 17 013 0 17 013 17 013 0 17 013 0 0 0
91004 0 0 0 311 0 311 311 0 311 0 0 0
91311 252 999 0 252 999 0 0 0 0 0 0 252 999 0 252 999
91312 1 486 267 0 1 486 267 17 506 0 17 506 63 625 0 63 625 1 532 386 0 1 532 386
91315 73 671 179 072 252 743 93 9 655 9 748 0 12 245 12 245 73 578 181 662 255 240
91316 8 260 0 8 260 117 260 0 117 260 110 500 0 110 500 1 500 0 1 500
91317 91 865 0 91 865 212 000 0 212 000 237 800 0 237 800 117 665 0 117 665
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 2 965 530 0 2 965 530 193 628 0 193 628 1 436 695 0 1 436 695 4 208 597 0 4 208 597
Итого по пассиву (баланс) 5 096 548 179 072 5 275 620 557 811 9 655 567 466 1 865 944 12 245 1 878 189 6 404 681 181 662 6 586 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 578 297 1 633 120 3 211 417 1 578 297 1 633 120 3 211 417 0 0 0
93302 1 578 297 1 624 851 3 203 148 0 8 269 8 269 1 578 297 1 633 120 3 211 417 0 0 0
93901 239 219 63 889 303 108 2 359 088 1 513 738 3 872 826 2 592 576 1 546 005 4 138 581 5 731 31 622 37 353
99996 3 553 814 0 3 553 814 3 884 930 0 3 884 930 7 401 391 0 7 401 391 37 353 0 37 353
Итого по активу (баланс) 5 371 330 1 688 740 7 060 070 7 822 315 3 155 127 10 977 442 13 150 561 4 812 245 17 962 806 43 084 31 622 74 706
Пассив
96301 0 0 0 1 626 496 1 633 120 3 259 616 1 626 496 1 633 120 3 259 616 0 0 0
96302 1 626 496 1 624 851 3 251 347 1 626 496 1 633 120 3 259 616 0 8 269 8 269 0 0 0
96901 44 047 258 420 302 467 1 493 211 2 648 405 4 141 616 1 479 892 2 396 610 3 876 502 30 728 6 625 37 353
97101 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
99997 3 506 256 0 3 506 256 7 349 998 0 7 349 998 3 881 095 0 3 881 095 37 353 0 37 353
Итого по пассиву (баланс) 5 176 799 1 883 271 7 060 070 12 096 360 5 914 645 18 011 005 6 987 642 4 037 999 11 025 641 68 081 6 625 74 706

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?