Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	18 640	132 594	151 234	77 363	52 609	129 972	39 482	60 206	99 688	56 521	124 997	181 518
20302	0	8 575	8 575	0	823	823	0	548	548	0	8 850	8 850
30102	183 012	0	183 012	28 084 505	0	28 084 505	28 120 987	0	28 120 987	146 530	0	146 530
30110	9 815	27 272	37 087	26 101	22 634	48 735	23 832	32 186	56 018	12 084	17 720	29 804
30114	0	1 842 127	1 842 127	0	6 328 062	6 328 062	0	6 046 040	6 046 040	0	2 124 149	2 124 149
30202	6 091	0	6 091	200	0	200	0	0	0	6 291	0	6 291
30204	34 390	0	34 390	0	0	0	1 662	0	1 662	32 728	0	32 728
30221	0	0	0	0	1 521	1 521	0	1 521	1 521	0	0	0
30233	0	0	0	0	1 330	1 330	0	1 330	1 330	0	0	0
30413	92	0	92	12 829 303	0	12 829 303	12 829 268	0	12 829 268	127	0	127
30424	3 806	0	3 806	23 400 047	0	23 400 047	23 399 919	0	23 399 919	3 934	0	3 934
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	18 698	18 698	0	1 552	1 552	0	718	718	0	19 532	19 532
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	7 450 000	0	7 450 000	700 000	0	700 000
32108	0	12 590	12 590	0	1 280	1 280	0	370	370	0	13 500	13 500
45106	60 000	146 944	206 944	0	12 195	12 195	0	40 968	40 968	60 000	118 171	178 171
45107	0	104 092	104 092	0	8 639	8 639	0	35 920	35 920	0	76 811	76 811
45204	0	0	0	36 344	0	36 344	4 500	0	4 500	31 844	0	31 844
45205	52 036	0	52 036	11 915	0	11 915	0	0	0	63 951	0	63 951
45206	346 205	0	346 205	72 771	0	72 771	35 490	0	35 490	383 486	0	383 486
45207	403 179	0	403 179	2 300	0	2 300	0	0	0	405 479	0	405 479
45208	407 988	0	407 988	0	0	0	10 490	0	10 490	397 498	0	397 498
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45502	0	0	0	104 850	0	104 850	104 850	0	104 850	0	0	0
45504	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
45505	34 502	0	34 502	1 650	0	1 650	36 016	0	36 016	136	0	136
45506	31 567	25 420	56 987	221	1 980	2 201	2 766	3 817	6 583	29 022	23 583	52 605
45507	296 424	69 146	365 570	0	5 061	5 061	30	14 146	14 176	296 394	60 061	356 455
45604	0	16 955	16 955	0	1 407	1 407	0	636	636	0	17 726	17 726
45812	60 955	0	60 955	0	0	0	49 999	0	49 999	10 956	0	10 956
45815	145 000	2 772	147 772	0	228	228	0	123	123	145 000	2 877	147 877
45912	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45915	8 820	68	8 888	0	6	6	0	3	3	8 820	71	8 891
47305	0	45 213	45 213	0	3 752	3 752	0	1 697	1 697	0	47 268	47 268
47404	0	295 413	295 413	4 113	10 709 844	10 713 957	4 113	10 828 001	10 832 114	0	177 256	177 256
47408	0	0	0	23 051 145	11 148 225	34 199 370	23 051 145	11 148 225	34 199 370	0	0	0
47423	135	0	135	98	69	167	80	69	149	153	0	153
47427	30 111	488	30 599	27 866	3 906	31 772	24 898	3 901	28 799	33 079	493	33 572
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	0	0	0	12 249 025	0	12 249 025	11 270 736	0	11 270 736	978 289	0	978 289
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
52601	19 642	0	19 642	217 082	0	217 082	236 724	0	236 724	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	19 699	0	19 699	0	0	0	2 741	0	2 741	16 958	0	16 958
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	1 111	0	1 111	1 238	0	1 238	2 276	0	2 276	73	0	73
60312	13 472	0	13 472	7 779	0	7 779	13 709	0	13 709	7 542	0	7 542
60314	0	1 183	1 183	80	66	146	80	707	787	0	542	542
60315	0	148	148	0	12	12	0	5	5	0	155	155
60323	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60336	1 459	0	1 459	422	0	422	217	0	217	1 664	0	1 664
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
61008	15	0	15	0	0	0	13	0	13	2	0	2
61009	229	0	229	16	0	16	8	0	8	237	0	237
61210	0	0	0	11 270 736	0	11 270 736	11 270 736	0	11 270 736	0	0	0
61403	2 198	0	2 198	0	0	0	330	0	330	1 868	0	1 868
61601	0	0	0	213 916	0	213 916	213 916	0	213 916	0	0	0
61702	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	802 161	0	802 161	193 856	0	193 856	0	0	0	996 017	0	996 017
70608	1 801 394	0	1 801 394	334 936	0	334 936	0	0	0	2 136 330	0	2 136 330
70609	3 177	0	3 177	548	0	548	0	0	0	3 725	0	3 725
70611	13 846	0	13 846	2 742	0	2 742	0	0	0	16 588	0	16 588
70614	0	0	0	150 731	0	150 731	99 349	0	99 349	51 382	0	51 382
Итого по активу (баланс)	11 371 173	2 749 699	14 120 872	120 773 924	28 305 201	149 079 125	118 550 587	28 221 137	146 771 724	13 594 510	2 833 763	16 428 273
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	5 653	0	5 653	0	0	0	0	0	0	5 653	0	5 653
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 631	0	557 631	0	0	0	0	0	0	557 631	0	557 631
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	3 892	3 892	0	398 944	398 944	0	397 680	397 680	0	2 628	2 628
30232	197	604	801	13 563	9 947	23 510	13 722	9 802	23 524	356	459	815
30236	0	0	0	0	32 920	32 920	0	34 811	34 811	0	1 891	1 891
30601	863	0	863	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	863	0	863
30606	154	72	226	0	3	3	0	6	6	154	75	229
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	394 162	31 515	425 677	4 296 137	1 069 335	5 365 472	4 151 218	1 041 834	5 193 052	249 243	4 014	253 257
408.1	3 627	83 055	86 682	28 384	371 311	399 695	28 191	391 319	419 510	3 434	103 063	106 497
408.2	99 820	1 235 989	1 335 809	876 143	768 537	1 644 680	1 052 293	874 104	1 926 397	275 970	1 341 556	1 617 526
40903	801	0	801	2	0	2	0	0	0	799	0	799
40911	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
42006	0	158 247	158 247	0	41 393	41 393	0	13 134	13 134	0	129 988	129 988
42102	0	0	0	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000
42301	1 861	7 058	8 919	3 233	4 622	7 855	2 277	926	3 203	905	3 362	4 267
42305	0	6 396	6 396	0	197	197	0	631	631	0	6 830	6 830
42306	254 297	990 803	1 245 100	13 791	135 850	149 641	18 107	124 838	142 945	258 613	979 791	1 238 404
42601	0	671	671	0	20	20	0	68	68	0	719	719
42606	0	4 200	4 200	0	158	158	0	349	349	0	4 391	4 391
45115	23 929	0	23 929	17 879	0	17 879	34 905	0	34 905	40 955	0	40 955
45215	312 287	0	312 287	46 001	0	46 001	51 721	0	51 721	318 007	0	318 007
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	23 104	0	23 104	2 881	0	2 881	4 301	0	4 301	24 524	0	24 524
45615	8 477	0	8 477	318	0	318	704	0	704	8 863	0	8 863
45818	176 210	0	176 210	17 605	0	17 605	228	0	228	158 833	0	158 833
45918	9 125	0	9 125	3	0	3	6	0	6	9 128	0	9 128
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	23 445 329	10 689 725	34 135 054	23 445 329	10 689 725	34 135 054	0	0	0
47411	4 781	10 477	15 258	1 680	3 119	4 799	2 152	2 908	5 060	5 253	10 266	15 519
47416	613	119	732	668	121	789	62	2	64	7	0	7
47422	911	615	1 526	719 221	618	719 839	726 412	9	726 421	8 102	6	8 108
47425	37 960	0	37 960	19 928	0	19 928	18 952	0	18 952	36 984	0	36 984
47426	0	0	0	1 598	877	2 475	10 580	877	11 457	8 982	0	8 982
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52301	0	50 750	50 750	0	51 464	51 464	0	714	714	0	0	0
52501	0	4 566	4 566	0	4 753	4 753	0	187	187	0	0	0
52602	0	0	0	204 438	0	204 438	256 089	0	256 089	51 651	0	51 651
60105	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60301	412	0	412	5 210	0	5 210	51 378	0	51 378	46 580	0	46 580
60305	18 550	0	18 550	14 551	0	14 551	15 632	0	15 632	19 631	0	19 631
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	846	0	846	1 301	0	1 301	455	0	455	0	0	0
60311	8	0	8	660	0	660	652	0	652	0	0	0
60324	538	0	538	108	0	108	49	0	49	479	0	479
60335	4 494	0	4 494	3 648	0	3 648	4 523	0	4 523	5 369	0	5 369
60414	4 265 264	0	4 265 264	0	0	0	3 510	0	3 510	4 268 774	0	4 268 774
60903	981	0	981	0	0	0	63	0	63	1 044	0	1 044
61501	39 657	0	39 657	1 489	0	1 489	3 291	0	3 291	41 459	0	41 459
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	629 411	0	629 411	0	0	0	186 682	0	186 682	816 093	0	816 093
70603	1 801 931	0	1 801 931	0	0	0	333 828	0	333 828	2 135 759	0	2 135 759
70604	3 304	0	3 304	0	0	0	824	0	824	4 128	0	4 128
70613	14 832	0	14 832	125 901	0	125 901	170 925	0	170 925	59 856	0	59 856
Итого по пассиву (баланс)	11 531 843	2 589 029	14 120 872	29 868 538	13 583 914	43 452 452	32 175 929	13 583 924	45 759 853	13 839 234	2 589 039	16 428 273
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36	0	36	5	0	5	23	0	23	18	0	18
80601	5	0	5	58	0	58	62	0	62	1	0	1
80801	4	0	4	42	0	42	23	0	23	23	0	23
80901	16	0	16	8	0	8	24	0	24	0	0	0
81001	96	0	96	12	0	12	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	157	0	157	125	0	125	132	0	132	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
85401	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	157	0	157	94	0	94	87	0	87	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 866	0	2 866	4 297	0	4 297	1 819	0	1 819	5 344	0	5 344
90902	310 299	0	310 299	42 370	0	42 370	603	0	603	352 066	0	352 066
91201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	12	0	12	25	0	25	5	0	5	32	0	32
91414	2 178 176	47 037	2 225 213	30 680	3 904	34 584	7 700	1 766	9 466	2 201 156	49 175	2 250 331
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	93 063	0	93 063	25 638	0	25 638	9 644	0	9 644	109 057	0	109 057
91604	77 078	1 641	78 719	6 785	188	6 973	352	61	413	83 511	1 768	85 279
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 329 417	0	2 329 417	274 765	0	274 765	294 092	0	294 092	2 310 090	0	2 310 090
Итого по активу (баланс)	5 154 332	48 678	5 203 010	384 585	4 092	388 677	314 240	1 827	316 067	5 224 677	50 943	5 275 620
Пассив
91311	252 999	0	252 999	0	0	0	0	0	0	252 999	0	252 999
91312	1 517 498	0	1 517 498	40 965	0	40 965	9 734	0	9 734	1 486 267	0	1 486 267
91315	91 192	170 116	261 308	19 290	6 015	25 305	1 769	14 971	16 740	73 671	179 072	252 743
91316	6 481	0	6 481	208 322	0	208 322	210 101	0	210 101	8 260	0	8 260
91317	73 175	0	73 175	19 500	0	19 500	38 190	0	38 190	91 865	0	91 865
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	2 873 593	0	2 873 593	21 949	0	21 949	113 886	0	113 886	2 965 530	0	2 965 530
Итого по пассиву (баланс)	5 032 894	170 116	5 203 010	310 026	6 015	316 041	373 680	14 971	388 651	5 096 548	179 072	5 275 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	235 102	238 166	473 268	235 102	238 166	473 268	0	0	0
93302	0	0	0	1 814 605	1 900 698	3 715 303	236 308	275 847	512 155	1 578 297	1 624 851	3 203 148
93303	116 220	113 034	229 254	3 072 089	2 445 237	5 517 326	3 188 309	2 558 271	5 746 580	0	0	0
93304	2 295 704	2 260 672	4 556 376	0	12 844	12 844	2 295 704	2 273 516	4 569 220	0	0	0
93901	127 230	13 807	141 037	8 431 789	1 531 815	9 963 604	8 319 800	1 481 733	9 801 533	239 219	63 889	303 108
99996	4 918 308	0	4 918 308	11 192 189	0	11 192 189	12 556 683	0	12 556 683	3 553 814	0	3 553 814
Итого по активу (баланс)	7 457 462	2 387 513	9 844 975	24 745 774	6 128 760	30 874 534	26 831 906	6 827 533	33 659 439	5 371 330	1 688 740	7 060 070
Пассив
96301	0	0	0	237 117	238 166	475 283	237 117	238 166	475 283	0	0	0
96302	0	0	0	263 615	275 847	539 462	1 890 111	1 900 698	3 790 809	1 626 496	1 624 851	3 251 347
96303	114 399	113 034	227 433	2 560 364	3 269 641	5 830 005	2 445 965	3 156 607	5 602 572	0	0	0
96304	2 289 436	2 260 672	4 550 108	2 301 272	2 273 516	4 574 788	11 836	12 844	24 680	0	0	0
96901	13 255	127 512	140 767	1 465 291	8 333 476	9 798 767	1 496 083	8 464 384	9 960 467	44 047	258 420	302 467
99997	4 926 667	0	4 926 667	12 490 818	0	12 490 818	11 070 407	0	11 070 407	3 506 256	0	3 506 256
Итого по пассиву (баланс)	7 343 757	2 501 218	9 844 975	19 318 477	14 390 646	33 709 123	17 151 519	13 772 699	30 924 218	5 176 799	1 883 271	7 060 070

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?