• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 18 640 132 594 151 234 77 363 52 609 129 972 39 482 60 206 99 688 56 521 124 997 181 518
20302 0 8 575 8 575 0 823 823 0 548 548 0 8 850 8 850
30102 183 012 0 183 012 28 084 505 0 28 084 505 28 120 987 0 28 120 987 146 530 0 146 530
30110 9 815 27 272 37 087 26 101 22 634 48 735 23 832 32 186 56 018 12 084 17 720 29 804
30114 0 1 842 127 1 842 127 0 6 328 062 6 328 062 0 6 046 040 6 046 040 0 2 124 149 2 124 149
30202 6 091 0 6 091 200 0 200 0 0 0 6 291 0 6 291
30204 34 390 0 34 390 0 0 0 1 662 0 1 662 32 728 0 32 728
30221 0 0 0 0 1 521 1 521 0 1 521 1 521 0 0 0
30233 0 0 0 0 1 330 1 330 0 1 330 1 330 0 0 0
30413 92 0 92 12 829 303 0 12 829 303 12 829 268 0 12 829 268 127 0 127
30424 3 806 0 3 806 23 400 047 0 23 400 047 23 399 919 0 23 399 919 3 934 0 3 934
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 18 698 18 698 0 1 552 1 552 0 718 718 0 19 532 19 532
31902 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
31903 0 0 0 8 150 000 0 8 150 000 7 450 000 0 7 450 000 700 000 0 700 000
32108 0 12 590 12 590 0 1 280 1 280 0 370 370 0 13 500 13 500
45106 60 000 146 944 206 944 0 12 195 12 195 0 40 968 40 968 60 000 118 171 178 171
45107 0 104 092 104 092 0 8 639 8 639 0 35 920 35 920 0 76 811 76 811
45204 0 0 0 36 344 0 36 344 4 500 0 4 500 31 844 0 31 844
45205 52 036 0 52 036 11 915 0 11 915 0 0 0 63 951 0 63 951
45206 346 205 0 346 205 72 771 0 72 771 35 490 0 35 490 383 486 0 383 486
45207 403 179 0 403 179 2 300 0 2 300 0 0 0 405 479 0 405 479
45208 407 988 0 407 988 0 0 0 10 490 0 10 490 397 498 0 397 498
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45502 0 0 0 104 850 0 104 850 104 850 0 104 850 0 0 0
45504 198 0 198 0 0 0 198 0 198 0 0 0
45505 34 502 0 34 502 1 650 0 1 650 36 016 0 36 016 136 0 136
45506 31 567 25 420 56 987 221 1 980 2 201 2 766 3 817 6 583 29 022 23 583 52 605
45507 296 424 69 146 365 570 0 5 061 5 061 30 14 146 14 176 296 394 60 061 356 455
45604 0 16 955 16 955 0 1 407 1 407 0 636 636 0 17 726 17 726
45812 60 955 0 60 955 0 0 0 49 999 0 49 999 10 956 0 10 956
45815 145 000 2 772 147 772 0 228 228 0 123 123 145 000 2 877 147 877
45912 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
45915 8 820 68 8 888 0 6 6 0 3 3 8 820 71 8 891
47305 0 45 213 45 213 0 3 752 3 752 0 1 697 1 697 0 47 268 47 268
47404 0 295 413 295 413 4 113 10 709 844 10 713 957 4 113 10 828 001 10 832 114 0 177 256 177 256
47408 0 0 0 23 051 145 11 148 225 34 199 370 23 051 145 11 148 225 34 199 370 0 0 0
47423 135 0 135 98 69 167 80 69 149 153 0 153
47427 30 111 488 30 599 27 866 3 906 31 772 24 898 3 901 28 799 33 079 493 33 572
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50307 0 0 0 12 249 025 0 12 249 025 11 270 736 0 11 270 736 978 289 0 978 289
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50708 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
52601 19 642 0 19 642 217 082 0 217 082 236 724 0 236 724 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 19 699 0 19 699 0 0 0 2 741 0 2 741 16 958 0 16 958
60306 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60310 1 111 0 1 111 1 238 0 1 238 2 276 0 2 276 73 0 73
60312 13 472 0 13 472 7 779 0 7 779 13 709 0 13 709 7 542 0 7 542
60314 0 1 183 1 183 80 66 146 80 707 787 0 542 542
60315 0 148 148 0 12 12 0 5 5 0 155 155
60323 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
60336 1 459 0 1 459 422 0 422 217 0 217 1 664 0 1 664
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 168 0 3 168 0 0 0 0 0 0 3 168 0 3 168
61002 44 0 44 0 0 0 2 0 2 42 0 42
61008 15 0 15 0 0 0 13 0 13 2 0 2
61009 229 0 229 16 0 16 8 0 8 237 0 237
61210 0 0 0 11 270 736 0 11 270 736 11 270 736 0 11 270 736 0 0 0
61403 2 198 0 2 198 0 0 0 330 0 330 1 868 0 1 868
61601 0 0 0 213 916 0 213 916 213 916 0 213 916 0 0 0
61702 5 654 0 5 654 0 0 0 0 0 0 5 654 0 5 654
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 802 161 0 802 161 193 856 0 193 856 0 0 0 996 017 0 996 017
70608 1 801 394 0 1 801 394 334 936 0 334 936 0 0 0 2 136 330 0 2 136 330
70609 3 177 0 3 177 548 0 548 0 0 0 3 725 0 3 725
70611 13 846 0 13 846 2 742 0 2 742 0 0 0 16 588 0 16 588
70614 0 0 0 150 731 0 150 731 99 349 0 99 349 51 382 0 51 382
Итого по активу (баланс) 11 371 173 2 749 699 14 120 872 120 773 924 28 305 201 149 079 125 118 550 587 28 221 137 146 771 724 13 594 510 2 833 763 16 428 273
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 0 0 0 0 0 0 2 203 818 0 2 203 818
10609 5 653 0 5 653 0 0 0 0 0 0 5 653 0 5 653
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 631 0 557 631 0 0 0 0 0 0 557 631 0 557 631
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 3 892 3 892 0 398 944 398 944 0 397 680 397 680 0 2 628 2 628
30232 197 604 801 13 563 9 947 23 510 13 722 9 802 23 524 356 459 815
30236 0 0 0 0 32 920 32 920 0 34 811 34 811 0 1 891 1 891
30601 863 0 863 4 113 0 4 113 4 113 0 4 113 863 0 863
30606 154 72 226 0 3 3 0 6 6 154 75 229
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 394 162 31 515 425 677 4 296 137 1 069 335 5 365 472 4 151 218 1 041 834 5 193 052 249 243 4 014 253 257
408.1 3 627 83 055 86 682 28 384 371 311 399 695 28 191 391 319 419 510 3 434 103 063 106 497
408.2 99 820 1 235 989 1 335 809 876 143 768 537 1 644 680 1 052 293 874 104 1 926 397 275 970 1 341 556 1 617 526
40903 801 0 801 2 0 2 0 0 0 799 0 799
40911 0 0 0 2 750 0 2 750 2 750 0 2 750 0 0 0
42006 0 158 247 158 247 0 41 393 41 393 0 13 134 13 134 0 129 988 129 988
42102 0 0 0 0 0 0 1 580 000 0 1 580 000 1 580 000 0 1 580 000
42301 1 861 7 058 8 919 3 233 4 622 7 855 2 277 926 3 203 905 3 362 4 267
42305 0 6 396 6 396 0 197 197 0 631 631 0 6 830 6 830
42306 254 297 990 803 1 245 100 13 791 135 850 149 641 18 107 124 838 142 945 258 613 979 791 1 238 404
42601 0 671 671 0 20 20 0 68 68 0 719 719
42606 0 4 200 4 200 0 158 158 0 349 349 0 4 391 4 391
45115 23 929 0 23 929 17 879 0 17 879 34 905 0 34 905 40 955 0 40 955
45215 312 287 0 312 287 46 001 0 46 001 51 721 0 51 721 318 007 0 318 007
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 23 104 0 23 104 2 881 0 2 881 4 301 0 4 301 24 524 0 24 524
45615 8 477 0 8 477 318 0 318 704 0 704 8 863 0 8 863
45818 176 210 0 176 210 17 605 0 17 605 228 0 228 158 833 0 158 833
45918 9 125 0 9 125 3 0 3 6 0 6 9 128 0 9 128
47403 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 23 445 329 10 689 725 34 135 054 23 445 329 10 689 725 34 135 054 0 0 0
47411 4 781 10 477 15 258 1 680 3 119 4 799 2 152 2 908 5 060 5 253 10 266 15 519
47416 613 119 732 668 121 789 62 2 64 7 0 7
47422 911 615 1 526 719 221 618 719 839 726 412 9 726 421 8 102 6 8 108
47425 37 960 0 37 960 19 928 0 19 928 18 952 0 18 952 36 984 0 36 984
47426 0 0 0 1 598 877 2 475 10 580 877 11 457 8 982 0 8 982
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50720 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52301 0 50 750 50 750 0 51 464 51 464 0 714 714 0 0 0
52501 0 4 566 4 566 0 4 753 4 753 0 187 187 0 0 0
52602 0 0 0 204 438 0 204 438 256 089 0 256 089 51 651 0 51 651
60105 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
60301 412 0 412 5 210 0 5 210 51 378 0 51 378 46 580 0 46 580
60305 18 550 0 18 550 14 551 0 14 551 15 632 0 15 632 19 631 0 19 631
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 846 0 846 1 301 0 1 301 455 0 455 0 0 0
60311 8 0 8 660 0 660 652 0 652 0 0 0
60324 538 0 538 108 0 108 49 0 49 479 0 479
60335 4 494 0 4 494 3 648 0 3 648 4 523 0 4 523 5 369 0 5 369
60414 4 265 264 0 4 265 264 0 0 0 3 510 0 3 510 4 268 774 0 4 268 774
60903 981 0 981 0 0 0 63 0 63 1 044 0 1 044
61501 39 657 0 39 657 1 489 0 1 489 3 291 0 3 291 41 459 0 41 459
61701 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 629 411 0 629 411 0 0 0 186 682 0 186 682 816 093 0 816 093
70603 1 801 931 0 1 801 931 0 0 0 333 828 0 333 828 2 135 759 0 2 135 759
70604 3 304 0 3 304 0 0 0 824 0 824 4 128 0 4 128
70613 14 832 0 14 832 125 901 0 125 901 170 925 0 170 925 59 856 0 59 856
Итого по пассиву (баланс) 11 531 843 2 589 029 14 120 872 29 868 538 13 583 914 43 452 452 32 175 929 13 583 924 45 759 853 13 839 234 2 589 039 16 428 273
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 36 0 36 5 0 5 23 0 23 18 0 18
80601 5 0 5 58 0 58 62 0 62 1 0 1
80801 4 0 4 42 0 42 23 0 23 23 0 23
80901 16 0 16 8 0 8 24 0 24 0 0 0
81001 96 0 96 12 0 12 0 0 0 108 0 108
Итого по активу (баланс) 157 0 157 125 0 125 132 0 132 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
85401 7 0 7 12 0 12 5 0 5 0 0 0
85501 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 157 0 157 94 0 94 87 0 87 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 866 0 2 866 4 297 0 4 297 1 819 0 1 819 5 344 0 5 344
90902 310 299 0 310 299 42 370 0 42 370 603 0 603 352 066 0 352 066
91201 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 12 0 12 25 0 25 5 0 5 32 0 32
91414 2 178 176 47 037 2 225 213 30 680 3 904 34 584 7 700 1 766 9 466 2 201 156 49 175 2 250 331
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 93 063 0 93 063 25 638 0 25 638 9 644 0 9 644 109 057 0 109 057
91604 77 078 1 641 78 719 6 785 188 6 973 352 61 413 83 511 1 768 85 279
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 329 417 0 2 329 417 274 765 0 274 765 294 092 0 294 092 2 310 090 0 2 310 090
Итого по активу (баланс) 5 154 332 48 678 5 203 010 384 585 4 092 388 677 314 240 1 827 316 067 5 224 677 50 943 5 275 620
Пассив
91311 252 999 0 252 999 0 0 0 0 0 0 252 999 0 252 999
91312 1 517 498 0 1 517 498 40 965 0 40 965 9 734 0 9 734 1 486 267 0 1 486 267
91315 91 192 170 116 261 308 19 290 6 015 25 305 1 769 14 971 16 740 73 671 179 072 252 743
91316 6 481 0 6 481 208 322 0 208 322 210 101 0 210 101 8 260 0 8 260
91317 73 175 0 73 175 19 500 0 19 500 38 190 0 38 190 91 865 0 91 865
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 2 873 593 0 2 873 593 21 949 0 21 949 113 886 0 113 886 2 965 530 0 2 965 530
Итого по пассиву (баланс) 5 032 894 170 116 5 203 010 310 026 6 015 316 041 373 680 14 971 388 651 5 096 548 179 072 5 275 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 235 102 238 166 473 268 235 102 238 166 473 268 0 0 0
93302 0 0 0 1 814 605 1 900 698 3 715 303 236 308 275 847 512 155 1 578 297 1 624 851 3 203 148
93303 116 220 113 034 229 254 3 072 089 2 445 237 5 517 326 3 188 309 2 558 271 5 746 580 0 0 0
93304 2 295 704 2 260 672 4 556 376 0 12 844 12 844 2 295 704 2 273 516 4 569 220 0 0 0
93901 127 230 13 807 141 037 8 431 789 1 531 815 9 963 604 8 319 800 1 481 733 9 801 533 239 219 63 889 303 108
99996 4 918 308 0 4 918 308 11 192 189 0 11 192 189 12 556 683 0 12 556 683 3 553 814 0 3 553 814
Итого по активу (баланс) 7 457 462 2 387 513 9 844 975 24 745 774 6 128 760 30 874 534 26 831 906 6 827 533 33 659 439 5 371 330 1 688 740 7 060 070
Пассив
96301 0 0 0 237 117 238 166 475 283 237 117 238 166 475 283 0 0 0
96302 0 0 0 263 615 275 847 539 462 1 890 111 1 900 698 3 790 809 1 626 496 1 624 851 3 251 347
96303 114 399 113 034 227 433 2 560 364 3 269 641 5 830 005 2 445 965 3 156 607 5 602 572 0 0 0
96304 2 289 436 2 260 672 4 550 108 2 301 272 2 273 516 4 574 788 11 836 12 844 24 680 0 0 0
96901 13 255 127 512 140 767 1 465 291 8 333 476 9 798 767 1 496 083 8 464 384 9 960 467 44 047 258 420 302 467
99997 4 926 667 0 4 926 667 12 490 818 0 12 490 818 11 070 407 0 11 070 407 3 506 256 0 3 506 256
Итого по пассиву (баланс) 7 343 757 2 501 218 9 844 975 19 318 477 14 390 646 33 709 123 17 151 519 13 772 699 30 924 218 5 176 799 1 883 271 7 060 070

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?