• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 9 0 9 0 0 0 1 0 1 8 0 8
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 23 980 101 875 125 855 45 172 86 365 131 537 50 512 55 646 106 158 18 640 132 594 151 234
20302 0 8 665 8 665 0 805 805 0 895 895 0 8 575 8 575
30102 162 438 0 162 438 1 648 977 0 1 648 977 1 628 403 0 1 628 403 183 012 0 183 012
30110 12 275 33 862 46 137 24 501 21 570 46 071 26 961 28 160 55 121 9 815 27 272 37 087
30114 0 2 124 913 2 124 913 0 642 038 642 038 0 924 824 924 824 0 1 842 127 1 842 127
30202 5 735 0 5 735 356 0 356 0 0 0 6 091 0 6 091
30204 38 906 0 38 906 0 0 0 4 516 0 4 516 34 390 0 34 390
30221 0 0 0 0 75 555 75 555 0 75 555 75 555 0 0 0
30413 92 0 92 1 923 0 1 923 1 923 0 1 923 92 0 92
30424 14 165 0 14 165 1 123 080 0 1 123 080 1 133 439 0 1 133 439 3 806 0 3 806
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 18 871 18 871 0 1 187 1 187 0 1 360 1 360 0 18 698 18 698
32108 0 12 409 12 409 0 1 109 1 109 0 928 928 0 12 590 12 590
45106 60 000 148 158 208 158 0 9 320 9 320 0 10 534 10 534 60 000 146 944 206 944
45107 0 104 953 104 953 0 6 602 6 602 0 7 463 7 463 0 104 092 104 092
45204 100 170 0 100 170 0 0 0 100 170 0 100 170 0 0 0
45205 2 396 0 2 396 50 170 0 50 170 530 0 530 52 036 0 52 036
45206 341 300 0 341 300 20 815 0 20 815 15 910 0 15 910 346 205 0 346 205
45207 430 179 0 430 179 50 000 0 50 000 77 000 0 77 000 403 179 0 403 179
45208 407 988 0 407 988 0 0 0 0 0 0 407 988 0 407 988
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45504 302 0 302 0 0 0 104 0 104 198 0 198
45505 24 317 0 24 317 10 185 0 10 185 0 0 0 34 502 0 34 502
45506 35 777 26 608 62 385 0 1 674 1 674 4 210 2 862 7 072 31 567 25 420 56 987
45507 296 696 73 328 370 024 0 4 525 4 525 272 8 707 8 979 296 424 69 146 365 570
45604 0 17 095 17 095 0 1 075 1 075 0 1 215 1 215 0 16 955 16 955
45812 10 955 0 10 955 50 000 0 50 000 0 0 0 60 955 0 60 955
45815 145 000 2 775 147 775 0 194 194 0 197 197 145 000 2 772 147 772
45912 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
45915 8 820 68 8 888 0 5 5 0 5 5 8 820 68 8 888
47305 0 45 587 45 587 0 2 867 2 867 0 3 241 3 241 0 45 213 45 213
47404 0 297 854 297 854 0 981 717 981 717 0 984 158 984 158 0 295 413 295 413
47408 0 0 0 5 870 223 5 664 632 11 534 855 5 870 223 5 664 632 11 534 855 0 0 0
47423 145 0 145 14 52 66 24 52 76 135 0 135
47427 40 026 477 40 503 18 535 4 825 23 360 28 450 4 814 33 264 30 111 488 30 599
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50708 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
50709 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
52601 931 0 931 301 923 0 301 923 283 212 0 283 212 19 642 0 19 642
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 22 441 0 22 441 0 0 0 2 742 0 2 742 19 699 0 19 699
60306 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60310 888 0 888 223 0 223 0 0 0 1 111 0 1 111
60312 12 321 0 12 321 8 532 0 8 532 7 381 0 7 381 13 472 0 13 472
60314 0 1 835 1 835 80 24 104 80 676 756 0 1 183 1 183
60315 0 150 150 0 9 9 0 11 11 0 148 148
60323 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
60336 1 365 0 1 365 369 0 369 275 0 275 1 459 0 1 459
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 168 0 3 168 0 0 0 0 0 0 3 168 0 3 168
61002 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
61008 15 0 15 6 0 6 6 0 6 15 0 15
61009 229 0 229 3 0 3 3 0 3 229 0 229
61210 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
61403 2 310 0 2 310 219 0 219 331 0 331 2 198 0 2 198
61601 0 0 0 315 166 0 315 166 315 166 0 315 166 0 0 0
61702 9 306 0 9 306 0 0 0 3 652 0 3 652 5 654 0 5 654
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 632 175 0 632 175 169 986 0 169 986 0 0 0 802 161 0 802 161
70608 1 406 505 0 1 406 505 394 889 0 394 889 0 0 0 1 801 394 0 1 801 394
70609 2 282 0 2 282 895 0 895 0 0 0 3 177 0 3 177
70611 11 104 0 11 104 2 742 0 2 742 0 0 0 13 846 0 13 846
70614 11 600 0 11 600 155 225 0 155 225 166 825 0 166 825 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 829 285 3 019 483 13 848 768 10 264 380 7 506 151 17 770 531 9 722 492 7 775 935 17 498 427 11 371 173 2 749 699 14 120 872
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 0 0 0 0 0 0 2 203 818 0 2 203 818
10609 9 306 0 9 306 3 653 0 3 653 0 0 0 5 653 0 5 653
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 557 631 0 557 631 0 0 0 0 0 0 557 631 0 557 631
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 1 651 1 651 0 111 111 111 111 0 113 352 113 352 0 3 892 3 892
30232 942 221 1 163 16 236 6 525 22 761 15 491 6 908 22 399 197 604 801
30236 0 0 0 0 2 901 2 901 0 2 901 2 901 0 0 0
30601 863 42 905 0 12 365 12 365 0 12 323 12 323 863 0 863
30606 154 73 227 0 5 5 0 4 4 154 72 226
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 458 159 96 008 554 167 1 329 227 210 133 1 539 360 1 265 230 145 640 1 410 870 394 162 31 515 425 677
408.1 6 418 97 330 103 748 12 545 40 286 52 831 9 754 26 011 35 765 3 627 83 055 86 682
408.2 119 047 1 238 719 1 357 766 231 096 299 838 530 934 211 869 297 108 508 977 99 820 1 235 989 1 335 809
40903 823 0 823 22 0 22 0 0 0 801 0 801
42006 0 159 555 159 555 0 11 345 11 345 0 10 037 10 037 0 158 247 158 247
42301 6 375 1 148 7 523 7 052 3 743 10 795 2 538 9 653 12 191 1 861 7 058 8 919
42305 0 6 328 6 328 0 469 469 0 537 537 0 6 396 6 396
42306 248 781 1 025 190 1 273 971 27 134 118 296 145 430 32 650 83 909 116 559 254 297 990 803 1 245 100
42601 0 661 661 0 49 49 0 59 59 0 671 671
42606 0 3 465 3 465 0 282 282 0 1 017 1 017 0 4 200 4 200
45115 24 122 0 24 122 1 672 0 1 672 1 479 0 1 479 23 929 0 23 929
45215 297 915 0 297 915 56 800 0 56 800 71 172 0 71 172 312 287 0 312 287
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 23 710 0 23 710 1 501 0 1 501 895 0 895 23 104 0 23 104
45615 3 590 0 3 590 243 0 243 5 130 0 5 130 8 477 0 8 477
45818 158 730 0 158 730 197 0 197 17 677 0 17 677 176 210 0 176 210
45918 9 125 0 9 125 5 0 5 5 0 5 9 125 0 9 125
47407 0 0 0 5 797 318 5 776 847 11 574 165 5 797 318 5 776 847 11 574 165 0 0 0
47411 6 380 9 664 16 044 3 795 2 142 5 937 2 196 2 955 5 151 4 781 10 477 15 258
47416 267 0 267 390 3 178 3 568 736 3 297 4 033 613 119 732
47422 1 046 6 1 052 13 871 1 503 15 374 13 736 2 112 15 848 911 615 1 526
47425 41 152 0 41 152 25 840 0 25 840 22 648 0 22 648 37 960 0 37 960
47426 0 27 27 0 901 901 0 874 874 0 0 0
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50719 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
50720 9 0 9 1 0 1 0 0 0 8 0 8
52301 0 51 169 51 169 0 3 638 3 638 0 3 219 3 219 0 50 750 50 750
52501 0 4 332 4 332 0 308 308 0 542 542 0 4 566 4 566
52602 25 213 0 25 213 341 864 0 341 864 316 651 0 316 651 0 0 0
60105 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
60301 61 929 0 61 929 67 717 0 67 717 6 200 0 6 200 412 0 412
60305 19 324 0 19 324 14 626 0 14 626 13 852 0 13 852 18 550 0 18 550
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 418 0 418 0 0 0 428 0 428 846 0 846
60311 0 0 0 515 0 515 523 0 523 8 0 8
60324 535 0 535 50 0 50 53 0 53 538 0 538
60335 4 718 0 4 718 3 836 0 3 836 3 612 0 3 612 4 494 0 4 494
60414 4 261 635 0 4 261 635 0 0 0 3 629 0 3 629 4 265 264 0 4 265 264
60903 916 0 916 0 0 0 65 0 65 981 0 981
61501 39 984 0 39 984 2 843 0 2 843 2 516 0 2 516 39 657 0 39 657
61701 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 489 596 0 489 596 0 0 0 139 815 0 139 815 629 411 0 629 411
70603 1 410 409 0 1 410 409 0 0 0 391 522 0 391 522 1 801 931 0 1 801 931
70604 2 499 0 2 499 0 0 0 805 0 805 3 304 0 3 304
70613 26 314 0 26 314 287 724 0 287 724 276 242 0 276 242 14 832 0 14 832
Итого по пассиву (баланс) 11 153 179 2 695 589 13 848 768 8 247 862 6 605 865 14 853 727 8 626 526 6 499 305 15 125 831 11 531 843 2 589 029 14 120 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 41 0 41 1 0 1 6 0 6 36 0 36
80601 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
80801 7 0 7 0 0 0 3 0 3 4 0 4
80901 6 0 6 10 0 10 0 0 0 16 0 16
81001 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
Итого по активу (баланс) 155 0 155 11 0 11 9 0 9 157 0 157
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 5 0 5 0 0 0 2 0 2 7 0 7
Итого по пассиву (баланс) 155 0 155 3 0 3 5 0 5 157 0 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 867 0 2 867 3 853 0 3 853 3 854 0 3 854 2 866 0 2 866
90902 318 165 0 318 165 690 0 690 8 556 0 8 556 310 299 0 310 299
91202 12 0 12 1 0 1 0 0 0 13 0 13
91203 15 0 15 0 0 0 3 0 3 12 0 12
91414 2 130 649 47 426 2 178 075 216 000 2 983 218 983 168 473 3 372 171 845 2 178 176 47 037 2 225 213
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 93 063 0 93 063 0 0 0 0 0 0 93 063 0 93 063
91604 70 067 1 603 71 670 7 011 152 7 163 0 114 114 77 078 1 641 78 719
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 392 826 0 2 392 826 213 702 0 213 702 277 111 0 277 111 2 329 417 0 2 329 417
Итого по активу (баланс) 5 171 072 49 029 5 220 101 441 257 3 135 444 392 457 997 3 486 461 483 5 154 332 48 678 5 203 010
Пассив
91311 252 999 0 252 999 0 0 0 0 0 0 252 999 0 252 999
91312 1 565 300 0 1 565 300 133 574 0 133 574 85 772 0 85 772 1 517 498 0 1 517 498
91315 91 326 170 489 261 815 240 17 058 17 298 106 16 685 16 791 91 192 170 116 261 308
91316 16 676 0 16 676 60 195 0 60 195 50 000 0 50 000 6 481 0 6 481
91317 78 080 0 78 080 70 815 0 70 815 65 910 0 65 910 73 175 0 73 175
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 2 827 275 0 2 827 275 184 372 0 184 372 230 690 0 230 690 2 873 593 0 2 873 593
Итого по пассиву (баланс) 5 049 612 170 489 5 220 101 449 196 17 058 466 254 432 478 16 685 449 163 5 032 894 170 116 5 203 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
93302 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
93303 0 0 0 116 220 113 034 229 254 0 0 0 116 220 113 034 229 254
93304 2 411 924 2 393 320 4 805 244 0 150 553 150 553 116 220 283 201 399 421 2 295 704 2 260 672 4 556 376
93901 288 706 11 611 300 317 5 547 842 211 438 5 759 280 5 709 318 209 242 5 918 560 127 230 13 807 141 037
99996 5 119 012 0 5 119 012 6 069 290 0 6 069 290 6 269 994 0 6 269 994 4 918 308 0 4 918 308
Итого по активу (баланс) 7 819 642 2 404 931 10 224 573 11 733 532 475 025 12 208 557 12 095 712 492 443 12 588 155 7 457 462 2 387 513 9 844 975
Пассив
96303 0 0 0 0 0 0 114 399 113 034 227 433 114 399 113 034 227 433
96304 2 426 933 2 393 320 4 820 253 279 933 283 201 563 134 142 436 150 553 292 989 2 289 436 2 260 672 4 550 108
96501 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
96502 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
96901 7 706 291 053 298 759 160 637 5 773 226 5 933 863 166 186 5 609 685 5 775 871 13 255 127 512 140 767
99997 5 105 561 0 5 105 561 6 088 818 0 6 088 818 5 909 924 0 5 909 924 4 926 667 0 4 926 667
Итого по пассиву (баланс) 7 540 200 2 684 373 10 224 573 6 529 568 6 056 427 12 585 995 6 333 125 5 873 272 12 206 397 7 343 757 2 501 218 9 844 975

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?