• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 28 268 0 28 268 1 393 0 1 393 29 652 0 29 652 9 0 9
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 22 838 95 643 118 481 58 906 35 671 94 577 57 764 29 439 87 203 23 980 101 875 125 855
20302 0 8 474 8 474 0 765 765 0 574 574 0 8 665 8 665
30102 202 973 0 202 973 4 231 867 0 4 231 867 4 272 402 0 4 272 402 162 438 0 162 438
30110 9 107 619 987 629 094 25 285 7 888 33 173 22 117 594 013 616 130 12 275 33 862 46 137
30114 0 2 738 321 2 738 321 0 2 057 473 2 057 473 0 2 670 881 2 670 881 0 2 124 913 2 124 913
30202 6 537 0 6 537 0 0 0 802 0 802 5 735 0 5 735
30204 37 574 0 37 574 1 332 0 1 332 0 0 0 38 906 0 38 906
30221 0 0 0 0 149 345 149 345 0 149 345 149 345 0 0 0
30233 1 0 1 0 701 701 1 701 702 0 0 0
30413 152 0 152 1 833 0 1 833 1 893 0 1 893 92 0 92
30424 10 980 0 10 980 3 962 569 0 3 962 569 3 959 384 0 3 959 384 14 165 0 14 165
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 18 664 18 664 0 150 819 150 819 0 150 612 150 612 0 18 871 18 871
32108 0 12 119 12 119 0 894 894 0 604 604 0 12 409 12 409
45106 60 000 146 582 206 582 0 9 532 9 532 0 7 956 7 956 60 000 148 158 208 158
45107 0 103 837 103 837 0 6 752 6 752 0 5 636 5 636 0 104 953 104 953
45203 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0
45204 150 170 0 150 170 0 0 0 50 000 0 50 000 100 170 0 100 170
45205 5 129 0 5 129 0 0 0 2 733 0 2 733 2 396 0 2 396
45206 348 403 0 348 403 71 587 0 71 587 78 690 0 78 690 341 300 0 341 300
45207 465 179 0 465 179 0 0 0 35 000 0 35 000 430 179 0 430 179
45208 407 988 0 407 988 0 0 0 0 0 0 407 988 0 407 988
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45503 96 0 96 0 0 0 96 0 96 0 0 0
45504 312 0 312 9 0 9 19 0 19 302 0 302
45505 2 624 0 2 624 21 693 0 21 693 0 0 0 24 317 0 24 317
45506 39 077 27 293 66 370 463 1 775 2 238 3 763 2 460 6 223 35 777 26 608 62 385
45507 302 985 77 476 380 461 0 4 928 4 928 6 289 9 076 15 365 296 696 73 328 370 024
45604 0 16 914 16 914 0 1 099 1 099 0 918 918 0 17 095 17 095
45812 10 955 0 10 955 0 0 0 0 0 0 10 955 0 10 955
45815 145 000 2 746 147 746 0 178 178 0 149 149 145 000 2 775 147 775
45912 237 0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 237
45915 8 831 68 8 899 0 4 4 11 4 15 8 820 68 8 888
47305 0 45 102 45 102 0 2 933 2 933 0 2 448 2 448 0 45 587 45 587
47404 0 422 834 422 834 0 1 487 612 1 487 612 0 1 612 592 1 612 592 0 297 854 297 854
47408 0 0 0 6 122 840 6 685 177 12 808 017 6 122 840 6 685 177 12 808 017 0 0 0
47423 124 0 124 114 50 164 93 50 143 145 0 145
47427 40 941 364 41 305 19 698 4 743 24 441 20 613 4 630 25 243 40 026 477 40 503
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50211 0 165 993 165 993 0 7 524 7 524 0 173 517 173 517 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 2 011 0 2 011 273 454 0 273 454 274 534 0 274 534 931 0 931
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 33 409 0 33 409 0 0 0 10 968 0 10 968 22 441 0 22 441
60306 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60310 92 0 92 796 0 796 0 0 0 888 0 888
60312 10 544 0 10 544 11 471 0 11 471 9 694 0 9 694 12 321 0 12 321
60314 0 670 670 80 2 410 2 490 80 1 245 1 325 0 1 835 1 835
60315 0 148 148 0 10 10 0 8 8 0 150 150
60323 199 0 199 47 0 47 3 0 3 243 0 243
60336 1 365 0 1 365 130 0 130 130 0 130 1 365 0 1 365
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 168 0 3 168 0 0 0 0 0 0 3 168 0 3 168
61002 45 0 45 109 0 109 110 0 110 44 0 44
61008 25 0 25 1 131 0 1 131 1 141 0 1 141 15 0 15
61009 336 0 336 108 0 108 215 0 215 229 0 229
61210 0 0 0 168 774 0 168 774 168 774 0 168 774 0 0 0
61403 2 523 0 2 523 111 0 111 324 0 324 2 310 0 2 310
61601 0 0 0 272 881 0 272 881 272 881 0 272 881 0 0 0
61702 9 306 0 9 306 0 0 0 0 0 0 9 306 0 9 306
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 376 166 0 376 166 256 018 0 256 018 9 0 9 632 175 0 632 175
70608 1 065 076 0 1 065 076 341 429 0 341 429 0 0 0 1 406 505 0 1 406 505
70609 1 709 0 1 709 573 0 573 0 0 0 2 282 0 2 282
70611 136 0 136 10 968 0 10 968 0 0 0 11 104 0 11 104
70614 4 806 0 4 806 225 172 0 225 172 218 378 0 218 378 11 600 0 11 600
70802 4 689 0 4 689 0 0 0 4 689 0 4 689 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 372 836 4 503 235 14 876 071 16 082 841 10 618 283 26 701 124 15 626 392 12 102 035 27 728 427 10 829 285 3 019 483 13 848 768
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 0 0 0 0 0 0 2 203 818 0 2 203 818
10609 9 306 0 9 306 0 0 0 0 0 0 9 306 0 9 306
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 562 320 0 562 320 4 689 0 4 689 0 0 0 557 631 0 557 631
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 332 332 0 50 972 50 972 0 52 291 52 291 0 1 651 1 651
30232 327 686 1 013 12 896 4 847 17 743 13 511 4 382 17 893 942 221 1 163
30236 0 0 0 0 11 032 11 032 0 11 032 11 032 0 0 0
30601 863 41 904 0 2 2 0 3 3 863 42 905
30606 154 72 226 0 4 4 0 5 5 154 73 227
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 394 164 1 877 019 2 271 183 3 095 780 4 592 578 7 688 358 3 159 775 2 811 567 5 971 342 458 159 96 008 554 167
408.1 2 763 101 002 103 765 62 000 1 092 596 1 154 596 65 655 1 088 924 1 154 579 6 418 97 330 103 748
408.2 123 316 924 439 1 047 755 1 229 844 1 276 823 2 506 667 1 225 575 1 591 103 2 816 678 119 047 1 238 719 1 357 766
40903 804 0 804 33 0 33 52 0 52 823 0 823
40911 0 0 0 12 097 0 12 097 12 097 0 12 097 0 0 0
42006 0 157 858 157 858 0 8 568 8 568 0 10 265 10 265 0 159 555 159 555
42301 476 5 301 5 777 2 047 8 172 10 219 7 946 4 019 11 965 6 375 1 148 7 523
42305 0 6 194 6 194 0 314 314 0 448 448 0 6 328 6 328
42306 245 872 1 283 416 1 529 288 6 826 408 261 415 087 9 735 150 035 159 770 248 781 1 025 190 1 273 971
42601 0 646 646 0 32 32 0 47 47 0 661 661
42606 0 3 428 3 428 0 186 186 0 223 223 0 3 465 3 465
45115 23 871 0 23 871 1 263 0 1 263 1 514 0 1 514 24 122 0 24 122
45215 229 592 0 229 592 34 484 0 34 484 102 807 0 102 807 297 915 0 297 915
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 24 708 0 24 708 1 769 0 1 769 771 0 771 23 710 0 23 710
45615 5 920 0 5 920 2 644 0 2 644 314 0 314 3 590 0 3 590
45818 158 701 0 158 701 149 0 149 178 0 178 158 730 0 158 730
45918 9 125 0 9 125 4 0 4 4 0 4 9 125 0 9 125
47407 0 0 0 6 649 536 6 123 146 12 772 682 6 649 536 6 123 146 12 772 682 0 0 0
47411 5 998 28 301 34 299 1 768 23 688 25 456 2 150 5 051 7 201 6 380 9 664 16 044
47416 81 0 81 2 256 61 2 317 2 442 61 2 503 267 0 267
47422 1 055 6 1 061 1 396 742 0 1 396 742 1 396 733 0 1 396 733 1 046 6 1 052
47425 21 669 0 21 669 7 109 0 7 109 26 592 0 26 592 41 152 0 41 152
47426 0 28 28 0 880 880 0 879 879 0 27 27
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50220 28 259 0 28 259 29 652 0 29 652 1 393 0 1 393 0 0 0
50720 9 0 9 1 0 1 1 0 1 9 0 9
52301 0 50 625 50 625 0 2 748 2 748 0 3 292 3 292 0 51 169 51 169
52501 0 4 026 4 026 0 219 219 0 525 525 0 4 332 4 332
52602 2 936 0 2 936 236 121 0 236 121 258 398 0 258 398 25 213 0 25 213
60105 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
60301 1 235 0 1 235 19 035 0 19 035 79 729 0 79 729 61 929 0 61 929
60305 19 663 0 19 663 12 424 0 12 424 12 085 0 12 085 19 324 0 19 324
60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 418 0 418 418 0 418
60311 0 0 0 3 958 0 3 958 3 958 0 3 958 0 0 0
60324 459 0 459 56 0 56 132 0 132 535 0 535
60335 4 814 0 4 814 3 470 0 3 470 3 374 0 3 374 4 718 0 4 718
60414 4 258 123 0 4 258 123 0 0 0 3 512 0 3 512 4 261 635 0 4 261 635
60903 853 0 853 0 0 0 63 0 63 916 0 916
61501 0 0 0 0 0 0 39 984 0 39 984 39 984 0 39 984
61701 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 390 888 0 390 888 0 0 0 98 708 0 98 708 489 596 0 489 596
70603 1 065 437 0 1 065 437 0 0 0 344 972 0 344 972 1 410 409 0 1 410 409
70604 1 734 0 1 734 0 0 0 765 0 765 2 499 0 2 499
70613 2 012 0 2 012 260 964 0 260 964 285 266 0 285 266 26 314 0 26 314
Итого по пассиву (баланс) 10 432 651 4 443 420 14 876 071 13 089 632 13 605 129 26 694 761 13 810 160 11 857 298 25 667 458 11 153 179 2 695 589 13 848 768
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 39 0 39 5 0 5 3 0 3 41 0 41
80601 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
80801 10 0 10 0 0 0 3 0 3 7 0 7
80901 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
81001 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
Итого по активу (баланс) 150 0 150 11 0 11 6 0 6 155 0 155
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 3 0 3 8 0 8 155 0 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 866 0 2 866 4 449 0 4 449 4 448 0 4 448 2 867 0 2 867
90902 287 798 0 287 798 31 958 0 31 958 1 591 0 1 591 318 165 0 318 165
91202 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
91203 20 0 20 0 0 0 5 0 5 15 0 15
91414 2 114 948 97 662 2 212 610 30 301 4 932 35 233 14 600 55 168 69 768 2 130 649 47 426 2 178 075
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 75 879 0 75 879 23 330 0 23 330 6 146 0 6 146 93 063 0 93 063
91604 63 282 1 536 64 818 6 785 150 6 935 0 83 83 70 067 1 603 71 670
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 199 358 0 2 199 358 364 263 0 364 263 170 795 0 170 795 2 392 826 0 2 392 826
Итого по активу (баланс) 4 907 572 99 198 5 006 770 461 086 5 082 466 168 197 586 55 251 252 837 5 171 072 49 029 5 220 101
Пассив
91004 0 0 0 530 0 530 530 0 530 0 0 0
91311 252 999 0 252 999 0 0 0 0 0 0 252 999 0 252 999
91312 1 371 924 0 1 371 924 51 001 0 51 001 244 377 0 244 377 1 565 300 0 1 565 300
91315 89 328 168 103 257 431 17 033 13 171 30 204 19 031 15 557 34 588 91 326 170 489 261 815
91316 48 158 0 48 158 69 802 0 69 802 38 320 0 38 320 16 676 0 16 676
91317 50 890 0 50 890 23 500 0 23 500 50 690 0 50 690 78 080 0 78 080
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 2 807 412 0 2 807 412 82 042 0 82 042 101 905 0 101 905 2 827 275 0 2 827 275
Итого по пассиву (баланс) 4 838 667 168 103 5 006 770 243 908 13 171 257 079 454 853 15 557 470 410 5 049 612 170 489 5 220 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 0 0 2 411 924 2 504 317 4 916 241 0 110 997 110 997 2 411 924 2 393 320 4 805 244
93305 2 411 924 2 367 872 4 779 796 0 7 160 7 160 2 411 924 2 375 032 4 786 956 0 0 0
93306 0 0 0 0 149 713 149 713 0 149 713 149 713 0 0 0
93307 0 0 0 0 150 939 150 939 0 150 939 150 939 0 0 0
93901 3 327 587 3 503 683 6 831 270 2 662 866 532 155 3 195 021 5 701 747 4 024 227 9 725 974 288 706 11 611 300 317
93902 29 500 0 29 500 0 0 0 29 500 0 29 500 0 0 0
99996 11 627 810 0 11 627 810 3 657 346 0 3 657 346 10 166 144 0 10 166 144 5 119 012 0 5 119 012
Итого по активу (баланс) 17 396 821 5 871 555 23 268 376 8 732 136 3 344 284 12 076 420 18 309 315 6 810 908 25 120 223 7 819 642 2 404 931 10 224 573
Пассив
96304 0 0 0 130 413 110 998 241 411 2 557 346 2 504 318 5 061 664 2 426 933 2 393 320 4 820 253
96305 2 401 265 2 367 871 4 769 136 2 419 336 2 375 031 4 794 367 18 071 7 160 25 231 0 0 0
96506 0 0 0 0 148 063 148 063 0 148 063 148 063 0 0 0
96507 0 0 0 0 148 862 148 862 0 148 862 148 862 0 0 0
96901 3 478 965 3 350 042 6 829 007 3 987 291 5 740 980 9 728 271 516 032 2 681 991 3 198 023 7 706 291 053 298 759
96902 0 29 667 29 667 0 29 667 29 667 0 0 0 0 0 0
99997 11 640 566 0 11 640 566 10 034 937 0 10 034 937 3 499 932 0 3 499 932 5 105 561 0 5 105 561
Итого по пассиву (баланс) 17 520 796 5 747 580 23 268 376 16 571 977 8 553 601 25 125 578 6 591 381 5 490 394 12 081 775 7 540 200 2 684 373 10 224 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?