• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 21 642 0 21 642 8 443 0 8 443 1 817 0 1 817 28 268 0 28 268
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 6 278 93 633 99 911 69 248 63 636 132 884 52 688 61 626 114 314 22 838 95 643 118 481
20302 0 8 745 8 745 0 334 334 0 605 605 0 8 474 8 474
30102 158 959 0 158 959 1 598 285 0 1 598 285 1 554 271 0 1 554 271 202 973 0 202 973
30110 10 307 14 734 25 041 27 001 1 982 778 2 009 779 28 201 1 377 525 1 405 726 9 107 619 987 629 094
30114 0 1 955 181 1 955 181 0 2 282 072 2 282 072 0 1 498 932 1 498 932 0 2 738 321 2 738 321
30202 8 319 0 8 319 0 0 0 1 782 0 1 782 6 537 0 6 537
30204 38 917 0 38 917 0 0 0 1 343 0 1 343 37 574 0 37 574
30221 0 0 0 0 1 217 116 1 217 116 0 1 217 116 1 217 116 0 0 0
30233 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
30413 2 0 2 786 0 786 636 0 636 152 0 152
30424 13 125 0 13 125 619 830 0 619 830 621 975 0 621 975 10 980 0 10 980
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 19 195 19 195 0 854 854 0 1 385 1 385 0 18 664 18 664
32108 0 12 251 12 251 0 616 616 0 748 748 0 12 119 12 119
45106 60 000 150 636 210 636 0 6 701 6 701 0 10 755 10 755 60 000 146 582 206 582
45107 0 106 709 106 709 0 4 747 4 747 0 7 619 7 619 0 103 837 103 837
45203 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
45204 135 500 0 135 500 61 170 0 61 170 46 500 0 46 500 150 170 0 150 170
45205 15 651 0 15 651 1 500 0 1 500 12 022 0 12 022 5 129 0 5 129
45206 307 015 0 307 015 78 708 0 78 708 37 320 0 37 320 348 403 0 348 403
45207 489 179 57 937 547 116 9 000 2 032 11 032 33 000 59 969 92 969 465 179 0 465 179
45208 407 988 0 407 988 0 0 0 0 0 0 407 988 0 407 988
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45503 208 0 208 0 0 0 112 0 112 96 0 96
45504 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
45505 624 0 624 2 000 0 2 000 0 0 0 2 624 0 2 624
45506 39 399 29 043 68 442 88 1 291 1 379 410 3 041 3 451 39 077 27 293 66 370
45507 307 486 80 654 388 140 363 3 588 3 951 4 864 6 766 11 630 302 985 77 476 380 461
45604 0 17 381 17 381 0 774 774 0 1 241 1 241 0 16 914 16 914
45812 10 955 0 10 955 0 0 0 0 0 0 10 955 0 10 955
45815 145 011 4 132 149 143 0 126 126 11 1 512 1 523 145 000 2 746 147 746
45912 409 0 409 0 0 0 172 0 172 237 0 237
45915 8 820 553 9 373 11 4 15 0 489 489 8 831 68 8 899
47305 0 46 350 46 350 0 2 062 2 062 0 3 310 3 310 0 45 102 45 102
47404 0 202 780 202 780 0 910 361 910 361 0 690 307 690 307 0 422 834 422 834
47408 0 0 0 1 773 601 1 810 747 3 584 348 1 773 601 1 810 747 3 584 348 0 0 0
47423 92 0 92 348 63 411 316 63 379 124 0 124
47427 41 840 338 42 178 20 738 5 747 26 485 21 637 5 721 27 358 40 941 364 41 305
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50211 0 177 952 177 952 0 10 152 10 152 0 22 111 22 111 0 165 993 165 993
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 2 011 0 2 011 0 0 0 2 011 0 2 011
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 676 0 44 676 0 0 0 11 267 0 11 267 33 409 0 33 409
60306 9 0 9 14 0 14 14 0 14 9 0 9
60310 860 0 860 405 0 405 1 173 0 1 173 92 0 92
60312 11 671 0 11 671 7 379 0 7 379 8 506 0 8 506 10 544 0 10 544
60314 0 971 971 80 1 879 1 959 80 2 180 2 260 0 670 670
60315 0 152 152 0 7 7 0 11 11 0 148 148
60323 211 0 211 0 0 0 12 0 12 199 0 199
60336 1 365 0 1 365 205 0 205 205 0 205 1 365 0 1 365
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 168 0 3 168 0 0 0 0 0 0 3 168 0 3 168
61002 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
61008 25 0 25 19 0 19 19 0 19 25 0 25
61009 336 0 336 95 0 95 95 0 95 336 0 336
61403 2 267 0 2 267 530 0 530 274 0 274 2 523 0 2 523
61601 0 0 0 1 870 0 1 870 1 870 0 1 870 0 0 0
61702 9 306 0 9 306 0 0 0 0 0 0 9 306 0 9 306
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 238 887 0 238 887 137 281 0 137 281 2 0 2 376 166 0 376 166
70608 695 106 0 695 106 369 970 0 369 970 0 0 0 1 065 076 0 1 065 076
70609 1 103 0 1 103 606 0 606 0 0 0 1 709 0 1 709
70611 0 0 0 136 0 136 0 0 0 136 0 136
70614 0 0 0 4 806 0 4 806 0 0 0 4 806 0 4 806
70802 4 689 0 4 689 0 0 0 0 0 0 4 689 0 4 689
Итого по активу (баланс) 9 792 203 2 979 327 12 771 530 4 796 828 8 307 687 13 104 515 4 216 195 6 783 779 10 999 974 10 372 836 4 503 235 14 876 071
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 0 0 0 0 0 0 2 203 818 0 2 203 818
10609 9 306 0 9 306 0 0 0 0 0 0 9 306 0 9 306
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 562 320 0 562 320 0 0 0 0 0 0 562 320 0 562 320
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 1 278 1 278 0 280 054 280 054 0 279 108 279 108 0 332 332
30232 1 055 1 262 2 317 17 376 7 119 24 495 16 648 6 543 23 191 327 686 1 013
30236 0 0 0 0 29 124 29 124 0 29 124 29 124 0 0 0
30601 863 153 1 016 0 11 607 11 607 0 11 495 11 495 863 41 904
30606 154 74 228 0 5 5 0 3 3 154 72 226
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 343 966 105 913 449 879 1 696 584 2 170 350 3 866 934 1 746 782 3 941 456 5 688 238 394 164 1 877 019 2 271 183
408.1 8 136 26 848 34 984 39 316 461 317 500 633 33 943 535 471 569 414 2 763 101 002 103 765
408.2 121 300 1 349 731 1 471 031 214 187 771 675 985 862 216 203 346 383 562 586 123 316 924 439 1 047 755
40903 1 668 0 1 668 1 085 0 1 085 221 0 221 804 0 804
42006 0 162 224 162 224 0 11 583 11 583 0 7 217 7 217 0 157 858 157 858
42301 1 842 7 911 9 753 5 772 26 195 31 967 4 406 23 585 27 991 476 5 301 5 777
42305 0 7 198 7 198 0 6 674 6 674 0 5 670 5 670 0 6 194 6 194
42306 225 784 1 084 695 1 310 479 8 319 175 383 183 702 28 407 374 104 402 511 245 872 1 283 416 1 529 288
42601 0 653 653 0 40 40 0 33 33 0 646 646
42606 0 3 523 3 523 0 252 252 0 157 157 0 3 428 3 428
45115 24 515 0 24 515 1 708 0 1 708 1 064 0 1 064 23 871 0 23 871
45215 239 565 0 239 565 58 449 0 58 449 48 476 0 48 476 229 592 0 229 592
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 25 563 0 25 563 1 652 0 1 652 797 0 797 24 708 0 24 708
45615 6 083 0 6 083 434 0 434 271 0 271 5 920 0 5 920
45818 159 063 0 159 063 488 0 488 126 0 126 158 701 0 158 701
45918 9 245 0 9 245 124 0 124 4 0 4 9 125 0 9 125
47407 0 0 0 1 786 754 1 797 029 3 583 783 1 786 754 1 797 029 3 583 783 0 0 0
47411 5 891 28 457 34 348 2 061 5 494 7 555 2 168 5 338 7 506 5 998 28 301 34 299
47416 188 0 188 420 42 462 313 42 355 81 0 81
47422 1 025 3 1 028 261 138 399 138 660 291 138 402 138 693 1 055 6 1 061
47425 21 041 0 21 041 41 008 0 41 008 41 636 0 41 636 21 669 0 21 669
47426 0 27 27 0 1 314 1 314 0 1 315 1 315 0 28 28
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50220 21 634 0 21 634 1 817 0 1 817 8 442 0 8 442 28 259 0 28 259
50720 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
52301 0 108 224 108 224 0 71 531 71 531 0 13 932 13 932 0 50 625 50 625
52306 0 11 588 11 588 0 11 593 11 593 0 5 5 0 0 0
52501 0 4 406 4 406 0 825 825 0 445 445 0 4 026 4 026
52602 0 0 0 1 870 0 1 870 4 806 0 4 806 2 936 0 2 936
60105 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
60301 16 269 0 16 269 18 396 110 18 506 3 362 110 3 472 1 235 0 1 235
60305 20 048 0 20 048 17 973 0 17 973 17 588 0 17 588 19 663 0 19 663
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 789 0 789 1 235 0 1 235 446 0 446 0 0 0
60311 0 0 0 720 0 720 720 0 720 0 0 0
60324 490 0 490 71 0 71 40 0 40 459 0 459
60335 5 527 0 5 527 4 862 0 4 862 4 149 0 4 149 4 814 0 4 814
60414 4 254 488 0 4 254 488 0 0 0 3 635 0 3 635 4 258 123 0 4 258 123
60903 788 0 788 0 0 0 65 0 65 853 0 853
61701 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 242 838 0 242 838 0 0 0 148 050 0 148 050 390 888 0 390 888
70603 699 365 0 699 365 0 0 0 366 072 0 366 072 1 065 437 0 1 065 437
70604 1 400 0 1 400 0 0 0 334 0 334 1 734 0 1 734
70613 0 0 0 0 0 0 2 012 0 2 012 2 012 0 2 012
Итого по пассиву (баланс) 9 867 362 2 904 168 12 771 530 3 922 951 5 977 715 9 900 666 4 488 240 7 516 967 12 005 207 10 432 651 4 443 420 14 876 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 40 0 40 3 0 3 4 0 4 39 0 39
80601 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
80801 13 0 13 0 0 0 3 0 3 10 0 10
80901 18 0 18 7 0 7 25 0 25 0 0 0
81001 77 0 77 19 0 19 0 0 0 96 0 96
Итого по активу (баланс) 153 0 153 29 0 29 32 0 32 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 3 0 3 5 0 5 2 0 2 0 0 0
85501 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 153 0 153 33 0 33 30 0 30 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 864 0 2 864 6 364 0 6 364 6 362 0 6 362 2 866 0 2 866
90902 291 112 0 291 112 476 0 476 3 790 0 3 790 287 798 0 287 798
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 27 0 27 0 0 0 7 0 7 20 0 20
91414 1 403 948 100 362 1 504 310 711 000 4 465 715 465 0 7 165 7 165 2 114 948 97 662 2 212 610
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 75 879 0 75 879 0 0 0 0 0 0 75 879 0 75 879
91604 56 329 1 526 57 855 7 015 119 7 134 62 109 171 63 282 1 536 64 818
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 073 830 0 2 073 830 301 583 0 301 583 176 055 0 176 055 2 199 358 0 2 199 358
Итого по активу (баланс) 4 067 410 101 888 4 169 298 1 026 438 4 584 1 031 022 186 276 7 274 193 550 4 907 572 99 198 5 006 770
Пассив
91311 150 531 0 150 531 0 0 0 102 468 0 102 468 252 999 0 252 999
91312 1 370 729 0 1 370 729 0 0 0 1 195 0 1 195 1 371 924 0 1 371 924
91315 87 500 182 596 270 096 2 020 37 282 39 302 3 848 22 789 26 637 89 328 168 103 257 431
91316 9 798 0 9 798 62 090 0 62 090 100 450 0 100 450 48 158 0 48 158
91317 54 720 0 54 720 87 150 0 87 150 83 320 0 83 320 50 890 0 50 890
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 2 095 468 0 2 095 468 17 494 0 17 494 729 438 0 729 438 2 807 412 0 2 807 412
Итого по пассиву (баланс) 3 986 702 182 596 4 169 298 168 754 37 282 206 036 1 020 719 22 789 1 043 508 4 838 667 168 103 5 006 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 0 0 0 2 411 924 2 369 164 4 781 088 0 1 292 1 292 2 411 924 2 367 872 4 779 796
93901 29 873 14 809 44 682 4 957 022 3 809 992 8 767 014 1 659 308 321 118 1 980 426 3 327 587 3 503 683 6 831 270
93902 0 0 0 29 500 0 29 500 0 0 0 29 500 0 29 500
99996 44 648 0 44 648 13 568 378 0 13 568 378 1 985 216 0 1 985 216 11 627 810 0 11 627 810
Итого по активу (баланс) 74 521 14 809 89 330 20 966 824 6 179 156 27 145 980 3 644 524 322 410 3 966 934 17 396 821 5 871 555 23 268 376
Пассив
96305 0 0 0 1 870 1 293 3 163 2 403 135 2 369 164 4 772 299 2 401 265 2 367 871 4 769 136
96901 13 223 31 425 44 648 294 939 1 687 115 1 982 054 3 760 681 5 005 732 8 766 413 3 478 965 3 350 042 6 829 007
96902 0 0 0 0 0 0 0 29 667 29 667 0 29 667 29 667
99997 44 682 0 44 682 1 981 718 0 1 981 718 13 577 602 0 13 577 602 11 640 566 0 11 640 566
Итого по пассиву (баланс) 57 905 31 425 89 330 2 278 527 1 688 408 3 966 935 19 741 418 7 404 563 27 145 981 17 520 796 5 747 580 23 268 376

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?