• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 37 254 0 37 254 2 352 0 2 352 17 964 0 17 964 21 642 0 21 642
10610 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 6 918 96 865 103 783 40 696 130 772 171 468 41 336 134 004 175 340 6 278 93 633 99 911
20302 0 8 601 8 601 0 907 907 0 763 763 0 8 745 8 745
30102 185 521 0 185 521 2 387 181 0 2 387 181 2 413 743 0 2 413 743 158 959 0 158 959
30110 6 645 14 580 21 225 31 301 142 304 173 605 27 639 142 150 169 789 10 307 14 734 25 041
30114 0 2 155 270 2 155 270 0 1 623 486 1 623 486 0 1 823 575 1 823 575 0 1 955 181 1 955 181
30202 7 079 0 7 079 1 240 0 1 240 0 0 0 8 319 0 8 319
30204 43 635 0 43 635 0 0 0 4 718 0 4 718 38 917 0 38 917
30221 0 0 0 0 90 870 90 870 0 90 870 90 870 0 0 0
30413 1 0 1 30 0 30 29 0 29 2 0 2
30424 13 156 0 13 156 2 203 021 0 2 203 021 2 203 052 0 2 203 052 13 125 0 13 125
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 19 949 19 949 0 932 932 0 1 686 1 686 0 19 195 19 195
32108 0 12 887 12 887 0 703 703 0 1 339 1 339 0 12 251 12 251
45106 60 000 156 421 216 421 0 7 309 7 309 0 13 094 13 094 60 000 150 636 210 636
45107 0 110 806 110 806 0 5 178 5 178 0 9 275 9 275 0 106 709 106 709
45204 37 775 0 37 775 133 500 0 133 500 35 775 0 35 775 135 500 0 135 500
45205 93 036 0 93 036 142 615 0 142 615 220 000 0 220 000 15 651 0 15 651
45206 391 680 150 404 542 084 76 465 7 029 83 494 161 130 157 433 318 563 307 015 0 307 015
45207 486 179 66 178 552 357 8 000 3 046 11 046 5 000 11 287 16 287 489 179 57 937 547 116
45208 411 988 0 411 988 0 0 0 4 000 0 4 000 407 988 0 407 988
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45502 0 962 962 0 151 151 0 1 113 1 113 0 0 0
45503 0 7 322 7 322 233 230 463 25 7 552 7 577 208 0 208
45504 0 0 0 312 0 312 0 0 0 312 0 312
45505 0 0 0 624 0 624 0 0 0 624 0 624
45506 44 151 44 078 88 229 1 350 2 000 3 350 6 102 17 035 23 137 39 399 29 043 68 442
45507 307 539 87 259 394 798 0 4 006 4 006 53 10 611 10 664 307 486 80 654 388 140
45604 0 18 049 18 049 0 843 843 0 1 511 1 511 0 17 381 17 381
45812 6 955 0 6 955 4 000 0 4 000 0 0 0 10 955 0 10 955
45815 145 011 2 930 147 941 0 1 447 1 447 0 245 245 145 011 4 132 149 143
45912 38 0 38 371 0 371 0 0 0 409 0 409
45915 8 869 72 8 941 0 487 487 49 6 55 8 820 553 9 373
47305 0 48 129 48 129 0 2 250 2 250 0 4 029 4 029 0 46 350 46 350
47404 0 210 566 210 566 0 2 346 430 2 346 430 0 2 354 216 2 354 216 0 202 780 202 780
47408 0 0 0 2 226 479 2 122 060 4 348 539 2 226 479 2 122 060 4 348 539 0 0 0
47423 105 0 105 13 48 61 26 48 74 92 0 92
47427 39 515 388 39 903 19 176 6 968 26 144 16 851 7 018 23 869 41 840 338 42 178
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50211 0 182 509 182 509 0 10 792 10 792 0 15 349 15 349 0 177 952 177 952
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 662 0 44 662 14 0 14 0 0 0 44 676 0 44 676
60306 77 0 77 0 0 0 68 0 68 9 0 9
60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60310 478 0 478 382 0 382 0 0 0 860 0 860
60312 11 823 0 11 823 7 054 0 7 054 7 206 0 7 206 11 671 0 11 671
60314 0 1 585 1 585 93 0 93 93 614 707 0 971 971
60315 0 158 158 50 7 57 50 13 63 0 152 152
60323 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
60336 1 365 0 1 365 113 0 113 113 0 113 1 365 0 1 365
60347 0 0 0 0 35 788 35 788 0 35 788 35 788 0 0 0
60401 6 109 783 0 6 109 783 0 0 0 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 168 0 3 168 0 0 0 0 0 0 3 168 0 3 168
61002 45 0 45 66 0 66 66 0 66 45 0 45
61008 25 0 25 844 0 844 844 0 844 25 0 25
61009 336 0 336 33 0 33 33 0 33 336 0 336
61403 2 537 0 2 537 0 0 0 270 0 270 2 267 0 2 267
61702 6 312 0 6 312 2 994 0 2 994 0 0 0 9 306 0 9 306
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 76 522 0 76 522 162 365 0 162 365 0 0 0 238 887 0 238 887
70608 260 945 0 260 945 434 161 0 434 161 0 0 0 695 106 0 695 106
70609 340 0 340 763 0 763 0 0 0 1 103 0 1 103
70706 4 579 015 0 4 579 015 90 0 90 4 579 105 0 4 579 105 0 0 0
70707 4 463 0 4 463 0 0 0 4 463 0 4 463 0 0 0
70708 9 563 244 0 9 563 244 0 0 0 9 563 244 0 9 563 244 0 0 0
70709 14 442 0 14 442 0 0 0 14 442 0 14 442 0 0 0
70711 1 055 0 1 055 11 117 0 11 117 12 172 0 12 172 0 0 0
70714 5 213 0 5 213 0 0 0 5 213 0 5 213 0 0 0
70716 10 909 0 10 909 0 0 0 10 909 0 10 909 0 0 0
70802 0 0 0 14 189 547 0 14 189 547 14 184 858 0 14 184 858 4 689 0 4 689
Итого по активу (баланс) 23 470 678 3 395 968 26 866 646 22 088 670 6 546 043 28 634 713 35 767 145 6 962 684 42 729 829 9 792 203 2 979 327 12 771 530
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 2 203 818 0 2 203 818 0 0 0 0 0 0 2 203 818 0 2 203 818
10609 6 312 0 6 312 0 0 0 2 994 0 2 994 9 306 0 9 306
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 562 320 0 562 320 0 0 0 0 0 0 562 320 0 562 320
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 2 001 2 001 0 205 874 205 874 0 205 151 205 151 0 1 278 1 278
30232 754 633 1 387 18 053 5 843 23 896 18 354 6 472 24 826 1 055 1 262 2 317
30236 0 0 0 0 117 604 117 604 0 117 604 117 604 0 0 0
30601 863 38 376 39 239 0 38 815 38 815 0 592 592 863 153 1 016
30606 154 76 230 0 6 6 0 4 4 154 74 228
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 530 544 186 362 716 906 1 626 748 305 896 1 932 644 1 440 170 225 447 1 665 617 343 966 105 913 449 879
408.1 7 825 21 741 29 566 4 513 59 479 63 992 4 824 64 586 69 410 8 136 26 848 34 984
408.2 164 162 1 372 537 1 536 699 213 751 474 967 688 718 170 889 452 161 623 050 121 300 1 349 731 1 471 031
40903 2 114 0 2 114 4 795 0 4 795 4 349 0 4 349 1 668 0 1 668
42006 0 168 453 168 453 0 14 101 14 101 0 7 872 7 872 0 162 224 162 224
42301 1 833 8 487 10 320 4 603 11 761 16 364 4 612 11 185 15 797 1 842 7 911 9 753
42304 0 1 113 1 113 0 1 144 1 144 0 31 31 0 0 0
42305 0 6 443 6 443 0 680 680 0 1 435 1 435 0 7 198 7 198
42306 216 134 1 260 251 1 476 385 20 436 251 089 271 525 30 086 75 533 105 619 225 784 1 084 695 1 310 479
42601 0 687 687 0 71 71 0 37 37 0 653 653
42606 0 3 658 3 658 0 306 306 0 171 171 0 3 523 3 523
45115 25 434 0 25 434 2 079 0 2 079 1 160 0 1 160 24 515 0 24 515
45215 244 857 0 244 857 60 631 0 60 631 55 339 0 55 339 239 565 0 239 565
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 30 450 0 30 450 6 154 0 6 154 1 267 0 1 267 25 563 0 25 563
45615 6 317 0 6 317 529 0 529 295 0 295 6 083 0 6 083
45818 154 896 0 154 896 245 0 245 4 412 0 4 412 159 063 0 159 063
45918 8 955 0 8 955 31 0 31 321 0 321 9 245 0 9 245
47407 0 0 0 2 105 069 2 249 589 4 354 658 2 105 069 2 249 589 4 354 658 0 0 0
47411 5 769 26 925 32 694 1 709 3 490 5 199 1 831 5 022 6 853 5 891 28 457 34 348
47416 0 0 0 265 0 265 453 0 453 188 0 188
47422 1 168 6 1 174 204 95 010 95 214 61 95 007 95 068 1 025 3 1 028
47425 21 691 0 21 691 55 670 0 55 670 55 020 0 55 020 21 041 0 21 041
47426 0 6 6 0 1 313 1 313 0 1 334 1 334 0 27 27
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50220 37 245 0 37 245 17 964 0 17 964 2 353 0 2 353 21 634 0 21 634
50720 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
52301 0 41 991 41 991 0 3 515 3 515 0 69 748 69 748 0 108 224 108 224
52304 0 70 389 70 389 0 73 678 73 678 0 3 289 3 289 0 0 0
52306 0 12 032 12 032 0 1 007 1 007 0 563 563 0 11 588 11 588
52501 0 4 209 4 209 0 353 353 0 550 550 0 4 406 4 406
60105 312 0 312 0 0 0 0 0 0 312 0 312
60301 6 356 0 6 356 2 881 0 2 881 12 794 0 12 794 16 269 0 16 269
60305 20 399 0 20 399 13 928 0 13 928 13 577 0 13 577 20 048 0 20 048
60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60309 420 0 420 0 0 0 369 0 369 789 0 789
60311 0 0 0 523 0 523 523 0 523 0 0 0
60313 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0
60324 503 0 503 51 0 51 38 0 38 490 0 490
60335 5 572 0 5 572 3 975 0 3 975 3 930 0 3 930 5 527 0 5 527
60414 4 251 204 0 4 251 204 0 0 0 3 284 0 3 284 4 254 488 0 4 254 488
60903 729 0 729 0 0 0 59 0 59 788 0 788
61701 334 660 0 334 660 0 0 0 0 0 0 334 660 0 334 660
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 80 720 0 80 720 0 0 0 162 118 0 162 118 242 838 0 242 838
70603 259 854 0 259 854 0 0 0 439 511 0 439 511 699 365 0 699 365
70604 493 0 493 0 0 0 907 0 907 1 400 0 1 400
70701 4 330 872 0 4 330 872 4 366 659 0 4 366 659 35 787 0 35 787 0 0 0
70702 63 878 0 63 878 63 878 0 63 878 0 0 0 0 0 0
70703 9 740 564 0 9 740 564 9 740 564 0 9 740 564 0 0 0 0 0 0
70704 13 539 0 13 539 13 539 0 13 539 0 0 0 0 0 0
70713 217 0 217 217 0 217 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 23 640 270 3 226 376 26 866 646 18 349 674 3 915 615 22 265 289 4 576 766 3 593 407 8 170 173 9 867 362 2 904 168 12 771 530
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 45 0 45 0 0 0 5 0 5 40 0 40
80601 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
80801 16 0 16 0 0 0 3 0 3 13 0 13
80901 10 0 10 8 0 8 0 0 0 18 0 18
81001 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
Итого по активу (баланс) 153 0 153 8 0 8 8 0 8 153 0 153
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 153 0 153 3 0 3 3 0 3 153 0 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 934 0 2 934 5 814 0 5 814 5 884 0 5 884 2 864 0 2 864
90902 287 628 0 287 628 4 189 0 4 189 705 0 705 291 112 0 291 112
91201 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 9 0 9 25 0 25 7 0 7 27 0 27
91414 1 648 348 118 134 1 766 482 118 600 5 455 124 055 363 000 23 227 386 227 1 403 948 100 362 1 504 310
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 75 879 0 75 879 192 0 192 192 0 192 75 879 0 75 879
91604 50 026 1 535 51 561 6 303 119 6 422 0 128 128 56 329 1 526 57 855
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 560 813 0 2 560 813 347 021 0 347 021 834 004 0 834 004 2 073 830 0 2 073 830
Итого по активу (баланс) 4 789 058 119 669 4 908 727 482 169 5 574 487 743 1 203 817 23 355 1 227 172 4 067 410 101 888 4 169 298
Пассив
91311 219 691 0 219 691 69 160 0 69 160 0 0 0 150 531 0 150 531
91312 1 609 979 0 1 609 979 330 850 0 330 850 91 600 0 91 600 1 370 729 0 1 370 729
91315 98 923 190 242 289 165 11 423 21 067 32 490 0 13 421 13 421 87 500 182 596 270 096
91316 151 768 529 152 297 201 195 543 201 738 59 225 14 59 239 9 798 0 9 798
91317 71 725 0 71 725 203 910 0 203 910 186 905 0 186 905 54 720 0 54 720
91507 217 956 0 217 956 0 0 0 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 2 347 914 0 2 347 914 393 144 0 393 144 140 698 0 140 698 2 095 468 0 2 095 468
Итого по пассиву (баланс) 4 717 956 190 771 4 908 727 1 209 682 21 610 1 231 292 478 428 13 435 491 863 3 986 702 182 596 4 169 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 163 434 16 492 179 926 984 640 929 563 1 914 203 1 118 201 931 246 2 049 447 29 873 14 809 44 682
93902 0 90 243 90 243 0 269 713 269 713 0 359 956 359 956 0 0 0
99996 270 522 0 270 522 2 181 147 0 2 181 147 2 407 021 0 2 407 021 44 648 0 44 648
Итого по активу (баланс) 433 956 106 735 540 691 3 165 787 1 199 276 4 365 063 3 525 222 1 291 202 4 816 424 74 521 14 809 89 330
Пассив
96901 10 661 169 861 180 522 903 798 1 143 447 2 047 245 906 360 1 005 011 1 911 371 13 223 31 425 44 648
96902 90 000 0 90 000 359 775 0 359 775 269 775 0 269 775 0 0 0
99997 270 169 0 270 169 2 409 403 0 2 409 403 2 183 916 0 2 183 916 44 682 0 44 682
Итого по пассиву (баланс) 370 830 169 861 540 691 3 672 976 1 143 447 4 816 423 3 360 051 1 005 011 4 365 062 57 905 31 425 89 330

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?