• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 46 532 0 46 532 3 623 0 3 623 12 901 0 12 901 37 254 0 37 254
10610 98 310 0 98 310 236 350 0 236 350 0 0 0 334 660 0 334 660
20202 9 531 54 707 64 238 26 976 66 314 93 290 29 589 24 156 53 745 6 918 96 865 103 783
20302 0 8 448 8 448 0 493 493 0 340 340 0 8 601 8 601
30102 170 067 0 170 067 2 832 702 0 2 832 702 2 817 248 0 2 817 248 185 521 0 185 521
30110 21 660 16 178 37 838 12 501 86 079 98 580 27 516 87 677 115 193 6 645 14 580 21 225
30114 0 2 109 075 2 109 075 0 1 288 884 1 288 884 0 1 242 689 1 242 689 0 2 155 270 2 155 270
30202 5 927 0 5 927 1 152 0 1 152 0 0 0 7 079 0 7 079
30204 39 080 0 39 080 4 555 0 4 555 0 0 0 43 635 0 43 635
30221 0 0 0 0 33 073 33 073 0 33 073 33 073 0 0 0
30413 8 0 8 28 0 28 35 0 35 1 0 1
30424 13 305 0 13 305 1 570 464 0 1 570 464 1 570 613 0 1 570 613 13 156 0 13 156
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 20 129 20 129 0 716 716 0 896 896 0 19 949 19 949
31902 300 000 0 300 000 960 000 0 960 000 1 260 000 0 1 260 000 0 0 0
32108 0 12 762 12 762 0 474 474 0 349 349 0 12 887 12 887
45106 60 000 84 920 144 920 0 76 275 76 275 0 4 774 4 774 60 000 156 421 216 421
45107 0 184 506 184 506 0 3 977 3 977 0 77 677 77 677 0 110 806 110 806
45204 32 575 0 32 575 47 000 0 47 000 41 800 0 41 800 37 775 0 37 775
45205 0 0 0 93 036 0 93 036 0 0 0 93 036 0 93 036
45206 399 350 151 642 550 992 15 800 5 398 21 198 23 470 6 636 30 106 391 680 150 404 542 084
45207 537 629 72 788 610 417 5 000 2 523 7 523 56 450 9 133 65 583 486 179 66 178 552 357
45208 394 788 0 394 788 17 200 0 17 200 0 0 0 411 988 0 411 988
45407 6 929 0 6 929 0 0 0 0 0 0 6 929 0 6 929
45502 0 0 0 0 965 965 0 3 3 0 962 962
45503 0 5 854 5 854 0 1 754 1 754 0 286 286 0 7 322 7 322
45505 0 12 762 12 762 0 473 473 0 13 235 13 235 0 0 0
45506 44 445 32 489 76 934 30 14 032 14 062 324 2 443 2 767 44 151 44 078 88 229
45507 308 020 92 396 400 416 0 3 244 3 244 481 8 381 8 862 307 539 87 259 394 798
45604 0 18 197 18 197 0 648 648 0 796 796 0 18 049 18 049
45812 6 955 0 6 955 0 0 0 0 0 0 6 955 0 6 955
45815 145 011 2 954 147 965 0 105 105 0 129 129 145 011 2 930 147 941
45912 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
45915 8 820 73 8 893 49 2 51 0 3 3 8 869 72 8 941
47305 0 48 525 48 525 0 1 728 1 728 0 2 124 2 124 0 48 129 48 129
47404 0 212 299 212 299 0 1 664 760 1 664 760 0 1 666 493 1 666 493 0 210 566 210 566
47408 0 0 0 4 181 732 4 004 139 8 185 871 4 181 732 4 004 139 8 185 871 0 0 0
47423 101 0 101 1 032 46 1 078 1 028 46 1 074 105 0 105
47427 36 794 312 37 106 22 190 7 839 30 029 19 469 7 763 27 232 39 515 388 39 903
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50211 0 181 650 181 650 0 8 861 8 861 0 8 002 8 002 0 182 509 182 509
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 662 0 44 662 0 0 0 0 0 0 44 662 0 44 662
60306 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
60310 72 0 72 406 0 406 0 0 0 478 0 478
60312 7 249 0 7 249 12 318 0 12 318 7 744 0 7 744 11 823 0 11 823
60314 93 83 176 0 2 046 2 046 93 544 637 0 1 585 1 585
60315 0 159 159 0 6 6 0 7 7 0 158 158
60323 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
60336 1 359 0 1 359 166 0 166 160 0 160 1 365 0 1 365
60401 2 264 637 0 2 264 637 3 845 146 0 3 845 146 0 0 0 6 109 783 0 6 109 783
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 155 0 3 155 13 0 13 0 0 0 3 168 0 3 168
60906 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61002 66 0 66 33 0 33 54 0 54 45 0 45
61008 81 0 81 387 0 387 443 0 443 25 0 25
61009 345 0 345 0 0 0 9 0 9 336 0 336
61403 3 061 0 3 061 0 0 0 524 0 524 2 537 0 2 537
61702 6 312 0 6 312 0 0 0 0 0 0 6 312 0 6 312
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 4 572 064 0 4 572 064 76 523 0 76 523 4 572 065 0 4 572 065 76 522 0 76 522
70607 4 463 0 4 463 0 0 0 4 463 0 4 463 0 0 0
70608 9 563 244 0 9 563 244 260 945 0 260 945 9 563 244 0 9 563 244 260 945 0 260 945
70609 14 442 0 14 442 340 0 340 14 442 0 14 442 340 0 340
70611 1 055 0 1 055 0 0 0 1 055 0 1 055 0 0 0
70614 5 213 0 5 213 0 0 0 5 213 0 5 213 0 0 0
70616 10 909 0 10 909 0 0 0 10 909 0 10 909 0 0 0
70706 0 0 0 4 579 044 0 4 579 044 29 0 29 4 579 015 0 4 579 015
70707 0 0 0 4 463 0 4 463 0 0 0 4 463 0 4 463
70708 0 0 0 9 563 244 0 9 563 244 0 0 0 9 563 244 0 9 563 244
70709 0 0 0 14 442 0 14 442 0 0 0 14 442 0 14 442
70711 0 0 0 1 055 0 1 055 0 0 0 1 055 0 1 055
70714 0 0 0 5 213 0 5 213 0 0 0 5 213 0 5 213
70716 0 0 0 10 909 0 10 909 0 0 0 10 909 0 10 909
Итого по активу (баланс) 19 287 714 3 322 908 22 610 622 28 406 079 7 274 854 35 680 933 24 223 115 7 201 794 31 424 909 23 470 678 3 395 968 26 866 646
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 022 068 0 1 022 068 2 663 395 0 2 663 395 3 845 145 0 3 845 145 2 203 818 0 2 203 818
10609 6 312 0 6 312 0 0 0 0 0 0 6 312 0 6 312
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 562 320 0 562 320 0 0 0 0 0 0 562 320 0 562 320
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 0 0 0 86 978 86 978 0 88 979 88 979 0 2 001 2 001
30232 1 262 196 1 458 17 500 7 914 25 414 16 992 8 351 25 343 754 633 1 387
30236 0 340 134 340 134 0 473 641 473 641 0 133 507 133 507 0 0 0
30601 863 0 863 0 660 660 0 39 036 39 036 863 38 376 39 239
30606 154 77 231 0 4 4 0 3 3 154 76 230
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 568 288 167 705 735 993 1 443 198 1 207 486 2 650 684 1 405 454 1 226 143 2 631 597 530 544 186 362 716 906
408.1 7 123 20 814 27 937 9 627 2 463 12 090 10 329 3 390 13 719 7 825 21 741 29 566
408.2 191 278 1 382 917 1 574 195 121 106 511 067 632 173 93 990 500 687 594 677 164 162 1 372 537 1 536 699
40903 2 283 0 2 283 4 835 0 4 835 4 666 0 4 666 2 114 0 2 114
42006 0 169 839 169 839 0 174 026 174 026 0 172 640 172 640 0 168 453 168 453
42301 3 441 8 275 11 716 3 256 7 706 10 962 1 648 7 918 9 566 1 833 8 487 10 320
42304 0 1 122 1 122 0 49 49 0 40 40 0 1 113 1 113
42305 0 6 381 6 381 0 175 175 0 237 237 0 6 443 6 443
42306 216 779 1 071 832 1 288 611 7 362 80 393 87 755 6 717 268 812 275 529 216 134 1 260 251 1 476 385
42601 0 680 680 0 19 19 0 26 26 0 687 687
42606 0 3 688 3 688 0 161 161 0 131 131 0 3 658 3 658
45115 25 638 0 25 638 1 802 0 1 802 1 598 0 1 598 25 434 0 25 434
45215 243 882 0 243 882 7 958 0 7 958 8 933 0 8 933 244 857 0 244 857
45415 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
45515 28 449 0 28 449 1 073 0 1 073 3 074 0 3 074 30 450 0 30 450
45615 6 369 0 6 369 279 0 279 227 0 227 6 317 0 6 317
45818 154 920 0 154 920 129 0 129 105 0 105 154 896 0 154 896
45918 8 931 0 8 931 3 0 3 27 0 27 8 955 0 8 955
47407 0 0 0 3 960 834 4 221 360 8 182 194 3 960 834 4 221 360 8 182 194 0 0 0
47411 4 926 24 752 29 678 1 168 2 986 4 154 2 011 5 159 7 170 5 769 26 925 32 694
47416 0 0 0 534 0 534 534 0 534 0 0 0
47422 1 271 7 1 278 1 546 197 1 743 1 443 196 1 639 1 168 6 1 174
47425 20 609 0 20 609 8 183 0 8 183 9 265 0 9 265 21 691 0 21 691
47426 28 0 28 168 1 495 1 663 140 1 501 1 641 0 6 6
47804 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50220 46 523 0 46 523 12 901 0 12 901 3 623 0 3 623 37 245 0 37 245
50720 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
52301 0 42 336 42 336 0 1 852 1 852 0 1 507 1 507 0 41 991 41 991
52304 0 70 969 70 969 0 3 106 3 106 0 2 526 2 526 0 70 389 70 389
52306 0 12 131 12 131 0 531 531 0 432 432 0 12 032 12 032
52501 0 3 833 3 833 0 167 167 0 543 543 0 4 209 4 209
60105 234 0 234 0 0 0 78 0 78 312 0 312
60301 6 821 0 6 821 2 727 0 2 727 2 262 0 2 262 6 356 0 6 356
60305 20 675 0 20 675 13 678 0 13 678 13 402 0 13 402 20 399 0 20 399
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 420 0 420 420 0 420
60311 54 0 54 3 982 0 3 982 3 928 0 3 928 0 0 0
60313 0 0 0 0 44 44 0 44 44 0 0 0
60324 445 0 445 37 0 37 95 0 95 503 0 503
60335 3 439 0 3 439 4 028 0 4 028 6 161 0 6 161 5 572 0 5 572
60414 1 584 173 0 1 584 173 0 0 0 2 667 031 0 2 667 031 4 251 204 0 4 251 204
60903 665 0 665 0 0 0 64 0 64 729 0 729
61701 98 310 0 98 310 0 0 0 236 350 0 236 350 334 660 0 334 660
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 4 329 839 0 4 329 839 4 329 875 0 4 329 875 80 756 0 80 756 80 720 0 80 720
70602 63 878 0 63 878 63 878 0 63 878 0 0 0 0 0 0
70603 9 740 565 0 9 740 565 9 740 565 0 9 740 565 259 854 0 259 854 259 854 0 259 854
70604 13 539 0 13 539 13 539 0 13 539 493 0 493 493 0 493
70613 217 0 217 217 0 217 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 4 330 872 0 4 330 872 4 330 872 0 4 330 872
70702 0 0 0 0 0 0 63 878 0 63 878 63 878 0 63 878
70703 0 0 0 0 0 0 9 740 564 0 9 740 564 9 740 564 0 9 740 564
70704 0 0 0 0 0 0 13 539 0 13 539 13 539 0 13 539
70713 0 0 0 0 0 0 217 0 217 217 0 217
Итого по пассиву (баланс) 19 282 934 3 327 688 22 610 622 22 439 386 6 784 480 29 223 866 26 796 722 6 683 168 33 479 890 23 640 270 3 226 376 26 866 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 46 0 46 3 0 3 4 0 4 45 0 45
80601 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
80801 22 0 22 0 0 0 6 0 6 16 0 16
80901 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
81001 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
Итого по активу (баланс) 150 0 150 13 0 13 10 0 10 153 0 153
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 6 0 6 9 0 9 153 0 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 2 967 0 2 967 1 149 0 1 149 1 182 0 1 182 2 934 0 2 934
90902 288 177 0 288 177 149 0 149 698 0 698 287 628 0 287 628
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 13 0 13 0 0 0 4 0 4 9 0 9
91414 1 656 348 118 857 1 775 205 59 500 4 252 63 752 67 500 4 975 72 475 1 648 348 118 134 1 766 482
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 75 879 0 75 879 670 0 670 670 0 670 75 879 0 75 879
91604 43 048 1 492 44 540 6 978 108 7 086 0 65 65 50 026 1 535 51 561
91704 106 258 0 106 258 0 0 0 0 0 0 106 258 0 106 258
91802 51 241 0 51 241 0 0 0 0 0 0 51 241 0 51 241
99998 2 409 275 0 2 409 275 636 801 0 636 801 485 263 0 485 263 2 560 813 0 2 560 813
Итого по активу (баланс) 4 639 128 120 349 4 759 477 705 247 4 360 709 607 555 317 5 040 560 357 4 789 058 119 669 4 908 727
Пассив
91003 0 0 0 1 152 0 1 152 1 152 0 1 152 0 0 0
91004 0 0 0 4 555 0 4 555 4 555 0 4 555 0 0 0
91311 219 691 0 219 691 0 0 0 0 0 0 219 691 0 219 691
91312 1 544 658 0 1 544 658 144 884 0 144 884 210 205 0 210 205 1 609 979 0 1 609 979
91315 172 720 190 920 363 640 75 135 8 144 83 279 1 338 7 466 8 804 98 923 190 242 289 165
91316 8 521 0 8 521 82 586 76 049 158 635 225 833 76 578 302 411 151 768 529 152 297
91317 38 755 0 38 755 77 300 0 77 300 110 270 0 110 270 71 725 0 71 725
91507 234 010 0 234 010 16 054 0 16 054 0 0 0 217 956 0 217 956
99999 2 350 202 0 2 350 202 75 094 0 75 094 72 806 0 72 806 2 347 914 0 2 347 914
Итого по пассиву (баланс) 4 568 557 190 920 4 759 477 476 760 84 193 560 953 626 159 84 044 710 203 4 717 956 190 771 4 908 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 289 20 427 23 716 3 502 924 135 360 3 638 284 3 342 779 139 295 3 482 074 163 434 16 492 179 926
93902 0 90 985 90 985 0 718 969 718 969 0 719 711 719 711 0 90 243 90 243
99996 115 225 0 115 225 4 363 267 0 4 363 267 4 207 970 0 4 207 970 270 522 0 270 522
Итого по активу (баланс) 118 514 111 412 229 926 7 866 191 854 329 8 720 520 7 550 749 859 006 8 409 755 433 956 106 735 540 691
Пассив
96901 18 527 5 198 23 725 96 046 3 394 024 3 490 070 88 180 3 558 687 3 646 867 10 661 169 861 180 522
96902 91 500 0 91 500 717 900 0 717 900 716 400 0 716 400 90 000 0 90 000
99997 114 701 0 114 701 4 201 785 0 4 201 785 4 357 253 0 4 357 253 270 169 0 270 169
Итого по пассиву (баланс) 224 728 5 198 229 926 5 015 731 3 394 024 8 409 755 5 161 833 3 558 687 8 720 520 370 830 169 861 540 691

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?