• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 52 972 0 52 972 5 900 0 5 900 12 340 0 12 340 46 532 0 46 532
10610 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
20202 28 472 123 411 151 883 127 633 55 925 183 558 146 574 124 629 271 203 9 531 54 707 64 238
20209 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
20302 0 9 265 9 265 0 427 427 0 1 244 1 244 0 8 448 8 448
30102 210 836 0 210 836 7 784 189 0 7 784 189 7 824 958 0 7 824 958 170 067 0 170 067
30110 7 918 14 513 22 431 75 951 10 102 86 053 62 209 8 437 70 646 21 660 16 178 37 838
30114 0 1 317 022 1 317 022 0 5 592 751 5 592 751 0 4 800 698 4 800 698 0 2 109 075 2 109 075
30202 5 969 0 5 969 0 0 0 42 0 42 5 927 0 5 927
30204 46 360 0 46 360 0 0 0 7 280 0 7 280 39 080 0 39 080
30221 0 0 0 0 6 348 6 348 0 6 348 6 348 0 0 0
30413 8 0 8 177 0 177 177 0 177 8 0 8
30424 13 389 0 13 389 4 659 560 0 4 659 560 4 659 644 0 4 659 644 13 305 0 13 305
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 21 570 21 570 0 741 741 0 2 182 2 182 0 20 129 20 129
31902 0 0 0 1 650 000 0 1 650 000 1 350 000 0 1 350 000 300 000 0 300 000
32010 0 1 299 1 299 0 37 37 0 1 336 1 336 0 0 0
32108 0 13 768 13 768 0 689 689 0 1 695 1 695 0 12 762 12 762
45106 60 000 32 473 92 473 0 56 509 56 509 0 4 062 4 062 60 000 84 920 144 920
45107 0 262 494 262 494 0 8 452 8 452 0 86 440 86 440 0 184 506 184 506
45203 0 0 0 0 319 808 319 808 0 319 808 319 808 0 0 0
45204 0 0 0 62 000 0 62 000 29 425 0 29 425 32 575 0 32 575
45205 185 090 0 185 090 0 0 0 185 090 0 185 090 0 0 0
45206 382 825 194 835 577 660 109 730 6 501 116 231 93 205 49 694 142 899 399 350 151 642 550 992
45207 549 010 103 912 652 922 750 3 392 4 142 12 131 34 516 46 647 537 629 72 788 610 417
45208 394 788 0 394 788 0 0 0 0 0 0 394 788 0 394 788
45407 5 951 0 5 951 978 0 978 0 0 0 6 929 0 6 929
45503 0 0 0 0 6 287 6 287 0 433 433 0 5 854 5 854
45505 98 550 13 768 112 318 3 050 689 3 739 101 600 1 695 103 295 0 12 762 12 762
45506 44 470 35 901 80 371 180 1 227 1 407 205 4 639 4 844 44 445 32 489 76 934
45507 308 100 105 284 413 384 0 3 524 3 524 80 16 412 16 492 308 020 92 396 400 416
45604 0 19 483 19 483 0 670 670 0 1 956 1 956 0 18 197 18 197
45812 5 574 0 5 574 1 381 0 1 381 0 0 0 6 955 0 6 955
45815 145 094 4 322 149 416 0 114 114 83 1 482 1 565 145 011 2 954 147 965
45912 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
45915 8 820 572 9 392 0 5 5 0 504 504 8 820 73 8 893
47305 0 51 956 51 956 0 1 785 1 785 0 5 216 5 216 0 48 525 48 525
47404 0 227 307 227 307 0 4 860 628 4 860 628 0 4 875 636 4 875 636 0 212 299 212 299
47408 0 0 0 6 509 842 9 901 839 16 411 681 6 509 842 9 901 839 16 411 681 0 0 0
47423 147 9 156 34 93 127 80 102 182 101 0 101
47427 33 933 271 34 204 23 370 9 848 33 218 20 509 9 807 30 316 36 794 312 37 106
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50211 0 191 963 191 963 0 9 055 9 055 0 19 368 19 368 0 181 650 181 650
50505 0 170 007 170 007 0 5 560 5 560 0 175 567 175 567 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 662 0 44 662 0 0 0 0 0 0 44 662 0 44 662
60306 52 0 52 25 0 25 0 0 0 77 0 77
60310 1 265 0 1 265 450 0 450 1 643 0 1 643 72 0 72
60312 7 761 0 7 761 7 578 0 7 578 8 090 0 8 090 7 249 0 7 249
60314 0 1 102 1 102 186 25 211 93 1 044 1 137 93 83 176
60315 0 171 171 0 6 6 0 18 18 0 159 159
60323 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
60336 1 198 0 1 198 252 0 252 91 0 91 1 359 0 1 359
60401 2 265 339 0 2 265 339 0 0 0 702 0 702 2 264 637 0 2 264 637
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 084 0 3 084 71 0 71 0 0 0 3 155 0 3 155
60906 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
61002 50 0 50 37 0 37 21 0 21 66 0 66
61008 99 0 99 21 0 21 39 0 39 81 0 81
61009 337 0 337 25 0 25 17 0 17 345 0 345
61209 0 0 0 701 0 701 701 0 701 0 0 0
61210 0 0 0 156 876 0 156 876 156 876 0 156 876 0 0 0
61403 3 158 0 3 158 250 0 250 347 0 347 3 061 0 3 061
61702 6 312 0 6 312 0 0 0 0 0 0 6 312 0 6 312
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 4 218 855 0 4 218 855 353 209 0 353 209 0 0 0 4 572 064 0 4 572 064
70607 4 463 0 4 463 0 0 0 0 0 0 4 463 0 4 463
70608 9 065 896 0 9 065 896 497 348 0 497 348 0 0 0 9 563 244 0 9 563 244
70609 13 198 0 13 198 1 244 0 1 244 0 0 0 14 442 0 14 442
70611 1 055 0 1 055 0 0 0 0 0 0 1 055 0 1 055
70614 5 213 0 5 213 0 0 0 0 0 0 5 213 0 5 213
70616 10 909 0 10 909 0 0 0 0 0 0 10 909 0 10 909
Итого по активу (баланс) 18 438 810 2 916 678 21 355 488 22 103 069 20 863 037 42 966 106 21 254 165 20 456 807 41 710 972 19 287 714 3 322 908 22 610 622
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 022 069 0 1 022 069 1 0 1 0 0 0 1 022 068 0 1 022 068
10609 6 312 0 6 312 0 0 0 0 0 0 6 312 0 6 312
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 562 319 0 562 319 0 0 0 1 0 1 562 320 0 562 320
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 613 613 0 282 483 282 483 0 281 870 281 870 0 0 0
30223 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
30232 1 379 379 1 758 52 520 6 845 59 365 52 403 6 662 59 065 1 262 196 1 458
30236 0 3 247 3 247 0 53 394 53 394 0 390 281 390 281 0 340 134 340 134
30601 868 0 868 5 0 5 0 0 0 863 0 863
30606 154 79 233 0 17 17 0 15 15 154 77 231
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 593 067 62 193 655 260 5 779 768 5 261 666 11 041 434 5 754 989 5 367 178 11 122 167 568 288 167 705 735 993
408.1 8 158 50 290 58 448 9 064 1 820 793 1 829 857 8 029 1 791 317 1 799 346 7 123 20 814 27 937
408.2 37 673 1 027 148 1 064 821 768 911 897 243 1 666 154 922 516 1 253 012 2 175 528 191 278 1 382 917 1 574 195
40903 2 546 0 2 546 40 312 0 40 312 40 049 0 40 049 2 283 0 2 283
40911 0 0 0 650 0 650 650 0 650 0 0 0
42006 0 181 846 181 846 0 18 254 18 254 0 6 247 6 247 0 169 839 169 839
42301 8 654 10 836 19 490 5 588 4 793 10 381 375 2 232 2 607 3 441 8 275 11 716
42304 0 1 201 1 201 0 120 120 0 41 41 0 1 122 1 122
42305 0 6 884 6 884 0 848 848 0 345 345 0 6 381 6 381
42306 212 924 1 299 186 1 512 110 10 460 352 245 362 705 14 315 124 891 139 206 216 779 1 071 832 1 288 611
42601 0 734 734 0 90 90 0 36 36 0 680 680
42606 0 3 949 3 949 0 397 397 0 136 136 0 3 688 3 688
45115 27 473 0 27 473 3 128 0 3 128 1 293 0 1 293 25 638 0 25 638
45215 245 558 0 245 558 89 202 0 89 202 87 526 0 87 526 243 882 0 243 882
45415 0 0 0 0 0 0 69 0 69 69 0 69
45515 38 005 0 38 005 10 403 0 10 403 847 0 847 28 449 0 28 449
45615 6 819 0 6 819 644 0 644 194 0 194 6 369 0 6 369
45818 154 179 0 154 179 732 0 732 1 473 0 1 473 154 920 0 154 920
45918 9 069 0 9 069 156 0 156 18 0 18 8 931 0 8 931
47407 0 0 0 9 760 929 6 663 152 16 424 081 9 760 929 6 663 152 16 424 081 0 0 0
47411 4 215 27 353 31 568 1 247 8 180 9 427 1 958 5 579 7 537 4 926 24 752 29 678
47416 0 0 0 2 223 421 2 644 2 223 421 2 644 0 0 0
47422 1 005 708 1 713 186 447 715 187 162 186 713 14 186 727 1 271 7 1 278
47425 27 240 0 27 240 15 604 0 15 604 8 973 0 8 973 20 609 0 20 609
47426 0 0 0 0 1 501 1 501 28 1 501 1 529 28 0 28
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 2 891 0 2 891 5 900 0 5 900
50220 52 964 0 52 964 12 340 0 12 340 5 899 0 5 899 46 523 0 46 523
50507 170 007 0 170 007 175 567 0 175 567 5 560 0 5 560 0 0 0
50720 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
52301 0 14 937 14 937 0 74 551 74 551 0 101 950 101 950 0 42 336 42 336
52303 0 75 661 75 661 0 76 596 76 596 0 935 935 0 0 0
52304 0 75 985 75 985 0 7 627 7 627 0 2 611 2 611 0 70 969 70 969
52306 0 43 381 43 381 0 32 072 32 072 0 822 822 0 12 131 12 131
52501 0 3 902 3 902 0 665 665 0 596 596 0 3 833 3 833
60105 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
60301 435 0 435 26 497 0 26 497 32 883 0 32 883 6 821 0 6 821
60305 18 216 0 18 216 15 708 0 15 708 18 167 0 18 167 20 675 0 20 675
60307 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60309 896 0 896 1 394 0 1 394 498 0 498 0 0 0
60311 0 0 0 498 0 498 552 0 552 54 0 54
60324 370 0 370 61 0 61 136 0 136 445 0 445
60335 3 139 0 3 139 2 866 0 2 866 3 166 0 3 166 3 439 0 3 439
60414 1 580 155 0 1 580 155 701 0 701 4 719 0 4 719 1 584 173 0 1 584 173
60903 602 0 602 0 0 0 63 0 63 665 0 665
61701 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 3 953 133 0 3 953 133 1 0 1 376 707 0 376 707 4 329 839 0 4 329 839
70602 63 878 0 63 878 0 0 0 0 0 0 63 878 0 63 878
70603 9 246 219 0 9 246 219 0 0 0 494 346 0 494 346 9 740 565 0 9 740 565
70604 13 112 0 13 112 0 0 0 427 0 427 13 539 0 13 539
70613 217 0 217 0 0 0 0 0 0 217 0 217
Итого по пассиву (баланс) 18 464 976 2 890 512 21 355 488 16 985 645 15 564 668 32 550 313 17 803 603 16 001 844 33 805 447 19 282 934 3 327 688 22 610 622
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 45 0 45 5 0 5 4 0 4 46 0 46
80601 25 0 25 20 0 20 40 0 40 5 0 5
80801 5 0 5 40 0 40 23 0 23 22 0 22
80901 12 0 12 7 0 7 19 0 19 0 0 0
81001 72 0 72 5 0 5 0 0 0 77 0 77
Итого по активу (баланс) 159 0 159 77 0 77 86 0 86 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 9 0 9 15 0 15 6 0 6 0 0 0
85501 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 159 0 159 37 0 37 28 0 28 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
90901 2 864 0 2 864 12 717 0 12 717 12 614 0 12 614 2 967 0 2 967
90902 290 429 0 290 429 359 0 359 2 611 0 2 611 288 177 0 288 177
91202 2 0 2 11 0 11 0 0 0 13 0 13
91203 24 0 24 0 0 0 11 0 11 13 0 13
91414 2 155 707 127 372 2 283 079 208 880 4 609 213 489 708 239 13 124 721 363 1 656 348 118 857 1 775 205
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 65 444 0 65 444 17 398 0 17 398 6 963 0 6 963 75 879 0 75 879
91604 36 099 1 538 37 637 6 953 108 7 061 4 154 158 43 048 1 492 44 540
91704 127 174 0 127 174 0 0 0 20 916 0 20 916 106 258 0 106 258
91802 78 680 0 78 680 6 0 6 27 445 0 27 445 51 241 0 51 241
99998 2 610 935 0 2 610 935 624 082 0 624 082 825 742 0 825 742 2 409 275 0 2 409 275
Итого по активу (баланс) 5 373 268 128 910 5 502 178 870 406 4 717 875 123 1 604 546 13 278 1 617 824 4 639 128 120 349 4 759 477
Пассив
91311 219 681 0 219 681 0 0 0 10 0 10 219 691 0 219 691
91312 1 737 387 0 1 737 387 212 000 0 212 000 19 271 0 19 271 1 544 658 0 1 544 658
91315 172 477 207 571 380 048 22 169 34 586 56 755 22 412 17 935 40 347 172 720 190 920 363 640
91316 2 699 0 2 699 88 978 380 734 469 712 94 800 380 734 475 534 8 521 0 8 521
91317 37 110 0 37 110 95 030 0 95 030 96 675 0 96 675 38 755 0 38 755
91507 234 010 0 234 010 0 0 0 0 0 0 234 010 0 234 010
99999 2 891 243 0 2 891 243 792 081 0 792 081 251 040 0 251 040 2 350 202 0 2 350 202
Итого по пассиву (баланс) 5 294 607 207 571 5 502 178 1 210 258 415 320 1 625 578 484 208 398 669 882 877 4 568 557 190 920 4 759 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 10 140 158 442 168 582 2 994 066 3 240 260 6 234 326 3 000 917 3 378 275 6 379 192 3 289 20 427 23 716
93902 0 64 945 64 945 31 950 964 509 996 459 31 950 938 469 970 419 0 90 985 90 985
99996 235 162 0 235 162 7 217 789 0 7 217 789 7 337 726 0 7 337 726 115 225 0 115 225
Итого по активу (баланс) 245 302 223 387 468 689 10 243 805 4 204 769 14 448 574 10 370 593 4 316 744 14 687 337 118 514 111 412 229 926
Пассив
96901 159 466 10 196 169 662 3 342 755 3 032 940 6 375 695 3 201 816 3 027 942 6 229 758 18 527 5 198 23 725
96902 65 500 0 65 500 930 075 31 956 962 031 956 075 31 956 988 031 91 500 0 91 500
99997 233 527 0 233 527 7 349 611 0 7 349 611 7 230 785 0 7 230 785 114 701 0 114 701
Итого по пассиву (баланс) 458 493 10 196 468 689 11 622 441 3 064 896 14 687 337 11 388 676 3 059 898 14 448 574 224 728 5 198 229 926
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 322 907 464 071,0544 0 0 8 788 335,3200 0 0 14 728 950,3200 0 0 322 901 523 456,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 322 907 464 071,0544 0 0 8 788 335,3200 0 0 14 728 950,3200 0 0 322 901 523 456,0544
Пассив
98040 0 0 421 047 546,4244 0 0 8 034 617,0000 0 0 625 059,0000 0 0 413 637 988,4244
98050 0 0 603 280,0000 0 0 2 500,0000 0 0 2 500,0000 0 0 603 280,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 5 959 035,0000 0 0 5 959 035,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 321 045 828 499,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 321 045 828 499,0000
98070 0 0 1 439 981 079,4400 0 0 11 891 071,3200 0 0 13 360 014,3200 0 0 1 441 450 022,4400
98080 0 0 3 666,1900 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 666,1900
Итого по пассиву (баланс) 0 0 322 907 464 071,0544 0 0 25 887 223,3200 0 0 19 946 608,3200 0 0 322 901 523 456,0544
Страница была полезной?