• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 40 880 0 40 880 18 947 0 18 947 6 855 0 6 855 52 972 0 52 972
10610 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
20202 24 255 95 542 119 797 73 468 77 427 150 895 69 251 49 558 118 809 28 472 123 411 151 883
20302 0 9 568 9 568 0 769 769 0 1 072 1 072 0 9 265 9 265
30102 258 085 0 258 085 2 076 089 0 2 076 089 2 123 338 0 2 123 338 210 836 0 210 836
30110 12 338 14 030 26 368 69 604 64 066 133 670 74 024 63 583 137 607 7 918 14 513 22 431
30114 0 1 683 867 1 683 867 0 1 457 453 1 457 453 0 1 824 298 1 824 298 0 1 317 022 1 317 022
30202 6 171 0 6 171 0 0 0 202 0 202 5 969 0 5 969
30204 49 212 0 49 212 0 0 0 2 852 0 2 852 46 360 0 46 360
30413 11 0 11 3 345 0 3 345 3 348 0 3 348 8 0 8
30424 13 437 0 13 437 1 078 095 0 1 078 095 1 078 143 0 1 078 143 13 389 0 13 389
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 20 910 20 910 0 1 828 1 828 0 1 168 1 168 0 21 570 21 570
32010 0 1 258 1 258 0 110 110 0 69 69 0 1 299 1 299
32108 0 13 736 13 736 0 1 315 1 315 0 1 283 1 283 0 13 768 13 768
45106 60 000 0 60 000 0 32 478 32 478 0 5 5 60 000 32 473 92 473
45107 0 285 696 285 696 0 24 228 24 228 0 47 430 47 430 0 262 494 262 494
45205 330 685 0 330 685 5 700 0 5 700 151 295 0 151 295 185 090 0 185 090
45206 362 280 220 163 582 443 68 295 19 254 87 549 47 750 44 582 92 332 382 825 194 835 577 660
45207 599 010 125 808 724 818 0 10 871 10 871 50 000 32 767 82 767 549 010 103 912 652 922
45208 330 787 0 330 787 64 001 0 64 001 0 0 0 394 788 0 394 788
45407 3 001 0 3 001 2 950 0 2 950 0 0 0 5 951 0 5 951
45505 110 000 13 736 123 736 8 550 1 315 9 865 20 000 1 283 21 283 98 550 13 768 112 318
45506 44 796 16 981 61 777 0 21 808 21 808 326 2 888 3 214 44 470 35 901 80 371
45507 309 162 106 026 415 188 0 9 185 9 185 1 062 9 927 10 989 308 100 105 284 413 384
45601 0 0 0 0 389 732 389 732 0 389 732 389 732 0 0 0
45604 0 18 871 18 871 0 1 650 1 650 0 1 038 1 038 0 19 483 19 483
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 145 094 4 112 149 206 0 1 433 1 433 0 1 223 1 223 145 094 4 322 149 416
45912 25 0 25 828 0 828 815 0 815 38 0 38
45915 8 869 549 9 418 0 503 503 49 480 529 8 820 572 9 392
47305 0 50 323 50 323 0 4 401 4 401 0 2 768 2 768 0 51 956 51 956
47404 0 220 163 220 163 0 1 280 340 1 280 340 0 1 273 196 1 273 196 0 227 307 227 307
47408 0 0 0 6 080 514 6 325 388 12 405 902 6 080 514 6 325 388 12 405 902 0 0 0
47423 158 0 158 24 71 95 35 62 97 147 9 156
47427 40 302 270 40 572 23 665 10 396 34 061 30 034 10 395 40 429 33 933 271 34 204
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50211 0 183 504 183 504 0 18 628 18 628 0 10 169 10 169 0 191 963 191 963
50505 0 166 740 166 740 0 15 174 15 174 0 11 907 11 907 0 170 007 170 007
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 876 0 44 876 0 0 0 214 0 214 44 662 0 44 662
60306 0 0 0 79 0 79 27 0 27 52 0 52
60310 1 021 0 1 021 244 0 244 0 0 0 1 265 0 1 265
60312 7 733 0 7 733 10 223 0 10 223 10 195 0 10 195 7 761 0 7 761
60314 0 1 510 1 510 185 28 213 185 436 621 0 1 102 1 102
60315 0 165 165 0 15 15 0 9 9 0 171 171
60323 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
60336 1 104 0 1 104 194 0 194 100 0 100 1 198 0 1 198
60401 2 265 339 0 2 265 339 0 0 0 0 0 0 2 265 339 0 2 265 339
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 3 031 0 3 031 53 0 53 0 0 0 3 084 0 3 084
60906 53 0 53 0 0 0 53 0 53 0 0 0
61002 50 0 50 39 0 39 39 0 39 50 0 50
61008 99 0 99 1 0 1 1 0 1 99 0 99
61009 337 0 337 51 0 51 51 0 51 337 0 337
61214 0 0 0 50 841 0 50 841 50 841 0 50 841 0 0 0
61403 626 0 626 2 930 0 2 930 398 0 398 3 158 0 3 158
61702 18 971 0 18 971 978 0 978 13 637 0 13 637 6 312 0 6 312
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 4 057 721 0 4 057 721 161 138 0 161 138 4 0 4 4 218 855 0 4 218 855
70607 4 463 0 4 463 0 0 0 0 0 0 4 463 0 4 463
70608 8 610 234 0 8 610 234 455 662 0 455 662 0 0 0 9 065 896 0 9 065 896
70609 12 126 0 12 126 1 072 0 1 072 0 0 0 13 198 0 13 198
70611 841 0 841 214 0 214 0 0 0 1 055 0 1 055
70614 5 213 0 5 213 0 0 0 0 0 0 5 213 0 5 213
70616 0 0 0 10 909 0 10 909 0 0 0 10 909 0 10 909
Итого по активу (баланс) 17 985 560 3 253 528 21 239 088 10 268 888 9 769 866 20 038 754 9 815 638 10 106 716 19 922 354 18 438 810 2 916 678 21 355 488
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 022 069 0 1 022 069 0 0 0 0 0 0 1 022 069 0 1 022 069
10609 5 334 0 5 334 0 0 0 978 0 978 6 312 0 6 312
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 562 319 0 562 319 0 0 0 0 0 0 562 319 0 562 319
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 708 708 0 379 071 379 071 0 378 976 378 976 0 613 613
30232 3 182 599 3 781 63 850 10 211 74 061 62 047 9 991 72 038 1 379 379 1 758
30236 0 81 611 81 611 0 107 928 107 928 0 29 564 29 564 0 3 247 3 247
30601 15 0 15 3 147 0 3 147 4 000 0 4 000 868 0 868
30606 154 77 231 0 4 4 0 6 6 154 79 233
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 498 829 85 452 584 281 1 606 380 462 500 2 068 880 1 700 618 439 241 2 139 859 593 067 62 193 655 260
408.1 8 960 350 475 359 435 10 504 2 403 151 2 413 655 9 702 2 102 966 2 112 668 8 158 50 290 58 448
408.2 121 940 903 536 1 025 476 500 531 396 514 897 045 416 264 520 126 936 390 37 673 1 027 148 1 064 821
40903 5 554 0 5 554 49 876 0 49 876 46 868 0 46 868 2 546 0 2 546
40911 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
42006 0 176 130 176 130 0 9 688 9 688 0 15 404 15 404 0 181 846 181 846
42301 1 831 12 007 13 838 7 805 13 587 21 392 14 628 12 416 27 044 8 654 10 836 19 490
42304 0 1 164 1 164 0 1 264 1 264 0 1 301 1 301 0 1 201 1 201
42305 0 6 868 6 868 0 641 641 0 657 657 0 6 884 6 884
42306 203 779 1 493 956 1 697 735 55 776 359 517 415 293 64 921 164 747 229 668 212 924 1 299 186 1 512 110
42601 0 732 732 0 68 68 0 70 70 0 734 734
42606 0 3 824 3 824 0 210 210 0 335 335 0 3 949 3 949
45115 26 628 0 26 628 1 739 0 1 739 2 584 0 2 584 27 473 0 27 473
45215 254 514 0 254 514 45 376 0 45 376 36 420 0 36 420 245 558 0 245 558
45515 37 843 0 37 843 2 354 0 2 354 2 516 0 2 516 38 005 0 38 005
45615 3 774 0 3 774 4 103 0 4 103 7 148 0 7 148 6 819 0 6 819
45818 154 046 0 154 046 483 0 483 616 0 616 154 179 0 154 179
45918 9 072 0 9 072 170 0 170 167 0 167 9 069 0 9 069
47407 0 0 0 6 276 991 6 115 983 12 392 974 6 276 991 6 115 983 12 392 974 0 0 0
47411 3 563 30 290 33 853 1 261 10 982 12 243 1 913 8 045 9 958 4 215 27 353 31 568
47416 93 0 93 754 776 1 530 661 776 1 437 0 0 0
47422 896 7 903 6 132 7 6 139 6 241 708 6 949 1 005 708 1 713
47425 21 454 0 21 454 17 858 0 17 858 23 644 0 23 644 27 240 0 27 240
47426 0 0 0 0 1 565 1 565 0 1 565 1 565 0 0 0
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50220 40 872 0 40 872 6 855 0 6 855 18 947 0 18 947 52 964 0 52 964
50507 166 740 0 166 740 11 907 0 11 907 15 174 0 15 174 170 007 0 170 007
50720 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
52301 0 73 283 73 283 0 74 292 74 292 0 15 946 15 946 0 14 937 14 937
52303 0 73 283 73 283 0 4 031 4 031 0 6 409 6 409 0 75 661 75 661
52304 0 73 597 73 597 0 4 048 4 048 0 6 436 6 436 0 75 985 75 985
52306 0 56 485 56 485 0 17 049 17 049 0 3 945 3 945 0 43 381 43 381
52501 0 3 358 3 358 0 292 292 0 836 836 0 3 902 3 902
60105 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
60301 869 0 869 2 863 0 2 863 2 429 0 2 429 435 0 435
60305 18 570 0 18 570 13 568 0 13 568 13 214 0 13 214 18 216 0 18 216
60307 0 0 0 865 0 865 865 0 865 0 0 0
60309 436 0 436 0 0 0 460 0 460 896 0 896
60311 0 0 0 306 0 306 306 0 306 0 0 0
60324 368 0 368 36 0 36 38 0 38 370 0 370
60335 3 206 0 3 206 2 528 0 2 528 2 461 0 2 461 3 139 0 3 139
60414 1 575 589 0 1 575 589 0 0 0 4 566 0 4 566 1 580 155 0 1 580 155
60903 541 0 541 0 0 0 61 0 61 602 0 602
61701 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 3 789 622 0 3 789 622 0 0 0 163 511 0 163 511 3 953 133 0 3 953 133
70602 63 878 0 63 878 0 0 0 0 0 0 63 878 0 63 878
70603 8 797 872 0 8 797 872 0 0 0 448 347 0 448 347 9 246 219 0 9 246 219
70604 12 343 0 12 343 0 0 0 769 0 769 13 112 0 13 112
70613 217 0 217 0 0 0 0 0 0 217 0 217
70615 2 728 0 2 728 13 637 0 13 637 10 909 0 10 909 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 17 811 646 3 427 442 21 239 088 8 707 905 10 373 379 19 081 284 9 361 235 9 836 449 19 197 684 18 464 976 2 890 512 21 355 488
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 41 0 41 5 0 5 1 0 1 45 0 45
80601 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
80801 9 0 9 0 0 0 4 0 4 5 0 5
80901 7 0 7 5 0 5 0 0 0 12 0 12
81001 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 154 0 154 10 0 10 5 0 5 159 0 159
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 4 0 4 0 0 0 5 0 5 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 154 0 154 3 0 3 8 0 8 159 0 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
90901 261 0 261 6 546 0 6 546 3 943 0 3 943 2 864 0 2 864
90902 296 262 0 296 262 1 637 0 1 637 7 470 0 7 470 290 429 0 290 429
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 30 0 30 0 0 0 6 0 6 24 0 24
91414 2 191 507 99 897 2 291 404 72 300 34 602 106 902 108 100 7 127 115 227 2 155 707 127 372 2 283 079
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 67 815 0 67 815 1 455 0 1 455 3 826 0 3 826 65 444 0 65 444
91604 30 201 1 436 31 637 6 713 182 6 895 815 80 895 36 099 1 538 37 637
91704 127 174 0 127 174 0 0 0 0 0 0 127 174 0 127 174
91802 78 680 0 78 680 0 0 0 0 0 0 78 680 0 78 680
99998 2 983 553 0 2 983 553 616 950 0 616 950 989 568 0 989 568 2 610 935 0 2 610 935
Итого по активу (баланс) 5 781 394 101 333 5 882 727 705 602 34 784 740 386 1 113 728 7 207 1 120 935 5 373 268 128 910 5 502 178
Пассив
91311 219 681 0 219 681 0 0 0 0 0 0 219 681 0 219 681
91312 1 987 557 0 1 987 557 250 170 0 250 170 0 0 0 1 737 387 0 1 737 387
91315 172 572 202 667 375 239 1 595 13 282 14 877 1 500 18 186 19 686 172 477 207 571 380 048
91316 4 199 0 4 199 75 500 439 511 515 011 74 000 439 511 513 511 2 699 0 2 699
91317 37 060 125 807 162 867 72 700 136 810 209 510 72 750 11 003 83 753 37 110 0 37 110
91507 234 010 0 234 010 0 0 0 0 0 0 234 010 0 234 010
99999 2 899 174 0 2 899 174 131 367 0 131 367 123 436 0 123 436 2 891 243 0 2 891 243
Итого по пассиву (баланс) 5 554 253 328 474 5 882 727 531 332 589 603 1 120 935 271 686 468 700 740 386 5 294 607 207 571 5 502 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 272 160 578 291 850 451 340 468 5 001 900 5 342 368 602 488 5 421 749 6 024 237 10 140 158 442 168 582
93902 0 62 904 62 904 0 648 039 648 039 0 645 998 645 998 0 64 945 64 945
99996 912 420 0 912 420 5 968 742 0 5 968 742 6 646 000 0 6 646 000 235 162 0 235 162
Итого по активу (баланс) 1 184 580 641 195 1 825 775 6 309 210 5 649 939 11 959 149 7 248 488 6 067 747 13 316 235 245 302 223 387 468 689
Пассив
96901 577 627 271 493 849 120 5 358 438 644 912 6 003 350 4 940 277 383 615 5 323 892 159 466 10 196 169 662
96902 63 300 0 63 300 642 650 0 642 650 644 850 0 644 850 65 500 0 65 500
99997 913 355 0 913 355 6 670 235 0 6 670 235 5 990 407 0 5 990 407 233 527 0 233 527
Итого по пассиву (баланс) 1 554 282 271 493 1 825 775 12 671 323 644 912 13 316 235 11 575 534 383 615 11 959 149 458 493 10 196 468 689
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 071 743 623,0544 0 0 321 091 042 731,0000 0 0 255 322 283,0000 0 0 322 907 464 071,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 2 071 743 623,0544 0 0 321 091 042 731,0000 0 0 255 322 283,0000 0 0 322 907 464 071,0544
Пассив
98040 0 0 420 884 762,6144 0 0 851 466,1900 0 0 1 014 250,0000 0 0 421 047 546,4244
98050 0 0 603 280,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 603 280,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 298 676 065,0000 0 0 298 676 065,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 321 045 828 499,0000 0 0 321 045 828 499,0000
98070 0 0 1 650 255 580,4400 0 0 254 475 283,0000 0 0 44 200 782,0000 0 0 1 439 981 079,4400
98080 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 666,1900 0 0 3 666,1900
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 071 743 623,0544 0 0 554 002 814,1900 0 0 321 389 723 262,1900 0 0 322 907 464 071,0544
Страница была полезной?