Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 880	0	40 880	18 947	0	18 947	6 855	0	6 855	52 972	0	52 972
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	24 255	95 542	119 797	73 468	77 427	150 895	69 251	49 558	118 809	28 472	123 411	151 883
20302	0	9 568	9 568	0	769	769	0	1 072	1 072	0	9 265	9 265
30102	258 085	0	258 085	2 076 089	0	2 076 089	2 123 338	0	2 123 338	210 836	0	210 836
30110	12 338	14 030	26 368	69 604	64 066	133 670	74 024	63 583	137 607	7 918	14 513	22 431
30114	0	1 683 867	1 683 867	0	1 457 453	1 457 453	0	1 824 298	1 824 298	0	1 317 022	1 317 022
30202	6 171	0	6 171	0	0	0	202	0	202	5 969	0	5 969
30204	49 212	0	49 212	0	0	0	2 852	0	2 852	46 360	0	46 360
30413	11	0	11	3 345	0	3 345	3 348	0	3 348	8	0	8
30424	13 437	0	13 437	1 078 095	0	1 078 095	1 078 143	0	1 078 143	13 389	0	13 389
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	20 910	20 910	0	1 828	1 828	0	1 168	1 168	0	21 570	21 570
32010	0	1 258	1 258	0	110	110	0	69	69	0	1 299	1 299
32108	0	13 736	13 736	0	1 315	1 315	0	1 283	1 283	0	13 768	13 768
45106	60 000	0	60 000	0	32 478	32 478	0	5	5	60 000	32 473	92 473
45107	0	285 696	285 696	0	24 228	24 228	0	47 430	47 430	0	262 494	262 494
45205	330 685	0	330 685	5 700	0	5 700	151 295	0	151 295	185 090	0	185 090
45206	362 280	220 163	582 443	68 295	19 254	87 549	47 750	44 582	92 332	382 825	194 835	577 660
45207	599 010	125 808	724 818	0	10 871	10 871	50 000	32 767	82 767	549 010	103 912	652 922
45208	330 787	0	330 787	64 001	0	64 001	0	0	0	394 788	0	394 788
45407	3 001	0	3 001	2 950	0	2 950	0	0	0	5 951	0	5 951
45505	110 000	13 736	123 736	8 550	1 315	9 865	20 000	1 283	21 283	98 550	13 768	112 318
45506	44 796	16 981	61 777	0	21 808	21 808	326	2 888	3 214	44 470	35 901	80 371
45507	309 162	106 026	415 188	0	9 185	9 185	1 062	9 927	10 989	308 100	105 284	413 384
45601	0	0	0	0	389 732	389 732	0	389 732	389 732	0	0	0
45604	0	18 871	18 871	0	1 650	1 650	0	1 038	1 038	0	19 483	19 483
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	145 094	4 112	149 206	0	1 433	1 433	0	1 223	1 223	145 094	4 322	149 416
45912	25	0	25	828	0	828	815	0	815	38	0	38
45915	8 869	549	9 418	0	503	503	49	480	529	8 820	572	9 392
47305	0	50 323	50 323	0	4 401	4 401	0	2 768	2 768	0	51 956	51 956
47404	0	220 163	220 163	0	1 280 340	1 280 340	0	1 273 196	1 273 196	0	227 307	227 307
47408	0	0	0	6 080 514	6 325 388	12 405 902	6 080 514	6 325 388	12 405 902	0	0	0
47423	158	0	158	24	71	95	35	62	97	147	9	156
47427	40 302	270	40 572	23 665	10 396	34 061	30 034	10 395	40 429	33 933	271	34 204
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50211	0	183 504	183 504	0	18 628	18 628	0	10 169	10 169	0	191 963	191 963
50505	0	166 740	166 740	0	15 174	15 174	0	11 907	11 907	0	170 007	170 007
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 876	0	44 876	0	0	0	214	0	214	44 662	0	44 662
60306	0	0	0	79	0	79	27	0	27	52	0	52
60310	1 021	0	1 021	244	0	244	0	0	0	1 265	0	1 265
60312	7 733	0	7 733	10 223	0	10 223	10 195	0	10 195	7 761	0	7 761
60314	0	1 510	1 510	185	28	213	185	436	621	0	1 102	1 102
60315	0	165	165	0	15	15	0	9	9	0	171	171
60323	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60336	1 104	0	1 104	194	0	194	100	0	100	1 198	0	1 198
60401	2 265 339	0	2 265 339	0	0	0	0	0	0	2 265 339	0	2 265 339
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 031	0	3 031	53	0	53	0	0	0	3 084	0	3 084
60906	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
61002	50	0	50	39	0	39	39	0	39	50	0	50
61008	99	0	99	1	0	1	1	0	1	99	0	99
61009	337	0	337	51	0	51	51	0	51	337	0	337
61214	0	0	0	50 841	0	50 841	50 841	0	50 841	0	0	0
61403	626	0	626	2 930	0	2 930	398	0	398	3 158	0	3 158
61702	18 971	0	18 971	978	0	978	13 637	0	13 637	6 312	0	6 312
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	4 057 721	0	4 057 721	161 138	0	161 138	4	0	4	4 218 855	0	4 218 855
70607	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
70608	8 610 234	0	8 610 234	455 662	0	455 662	0	0	0	9 065 896	0	9 065 896
70609	12 126	0	12 126	1 072	0	1 072	0	0	0	13 198	0	13 198
70611	841	0	841	214	0	214	0	0	0	1 055	0	1 055
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
70616	0	0	0	10 909	0	10 909	0	0	0	10 909	0	10 909
Итого по активу (баланс)	17 985 560	3 253 528	21 239 088	10 268 888	9 769 866	20 038 754	9 815 638	10 106 716	19 922 354	18 438 810	2 916 678	21 355 488
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 022 069	0	1 022 069	0	0	0	0	0	0	1 022 069	0	1 022 069
10609	5 334	0	5 334	0	0	0	978	0	978	6 312	0	6 312
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	562 319	0	562 319	0	0	0	0	0	0	562 319	0	562 319
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	708	708	0	379 071	379 071	0	378 976	378 976	0	613	613
30232	3 182	599	3 781	63 850	10 211	74 061	62 047	9 991	72 038	1 379	379	1 758
30236	0	81 611	81 611	0	107 928	107 928	0	29 564	29 564	0	3 247	3 247
30601	15	0	15	3 147	0	3 147	4 000	0	4 000	868	0	868
30606	154	77	231	0	4	4	0	6	6	154	79	233
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	498 829	85 452	584 281	1 606 380	462 500	2 068 880	1 700 618	439 241	2 139 859	593 067	62 193	655 260
408.1	8 960	350 475	359 435	10 504	2 403 151	2 413 655	9 702	2 102 966	2 112 668	8 158	50 290	58 448
408.2	121 940	903 536	1 025 476	500 531	396 514	897 045	416 264	520 126	936 390	37 673	1 027 148	1 064 821
40903	5 554	0	5 554	49 876	0	49 876	46 868	0	46 868	2 546	0	2 546
40911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42006	0	176 130	176 130	0	9 688	9 688	0	15 404	15 404	0	181 846	181 846
42301	1 831	12 007	13 838	7 805	13 587	21 392	14 628	12 416	27 044	8 654	10 836	19 490
42304	0	1 164	1 164	0	1 264	1 264	0	1 301	1 301	0	1 201	1 201
42305	0	6 868	6 868	0	641	641	0	657	657	0	6 884	6 884
42306	203 779	1 493 956	1 697 735	55 776	359 517	415 293	64 921	164 747	229 668	212 924	1 299 186	1 512 110
42601	0	732	732	0	68	68	0	70	70	0	734	734
42606	0	3 824	3 824	0	210	210	0	335	335	0	3 949	3 949
45115	26 628	0	26 628	1 739	0	1 739	2 584	0	2 584	27 473	0	27 473
45215	254 514	0	254 514	45 376	0	45 376	36 420	0	36 420	245 558	0	245 558
45515	37 843	0	37 843	2 354	0	2 354	2 516	0	2 516	38 005	0	38 005
45615	3 774	0	3 774	4 103	0	4 103	7 148	0	7 148	6 819	0	6 819
45818	154 046	0	154 046	483	0	483	616	0	616	154 179	0	154 179
45918	9 072	0	9 072	170	0	170	167	0	167	9 069	0	9 069
47407	0	0	0	6 276 991	6 115 983	12 392 974	6 276 991	6 115 983	12 392 974	0	0	0
47411	3 563	30 290	33 853	1 261	10 982	12 243	1 913	8 045	9 958	4 215	27 353	31 568
47416	93	0	93	754	776	1 530	661	776	1 437	0	0	0
47422	896	7	903	6 132	7	6 139	6 241	708	6 949	1 005	708	1 713
47425	21 454	0	21 454	17 858	0	17 858	23 644	0	23 644	27 240	0	27 240
47426	0	0	0	0	1 565	1 565	0	1 565	1 565	0	0	0
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50220	40 872	0	40 872	6 855	0	6 855	18 947	0	18 947	52 964	0	52 964
50507	166 740	0	166 740	11 907	0	11 907	15 174	0	15 174	170 007	0	170 007
50720	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
52301	0	73 283	73 283	0	74 292	74 292	0	15 946	15 946	0	14 937	14 937
52303	0	73 283	73 283	0	4 031	4 031	0	6 409	6 409	0	75 661	75 661
52304	0	73 597	73 597	0	4 048	4 048	0	6 436	6 436	0	75 985	75 985
52306	0	56 485	56 485	0	17 049	17 049	0	3 945	3 945	0	43 381	43 381
52501	0	3 358	3 358	0	292	292	0	836	836	0	3 902	3 902
60105	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60301	869	0	869	2 863	0	2 863	2 429	0	2 429	435	0	435
60305	18 570	0	18 570	13 568	0	13 568	13 214	0	13 214	18 216	0	18 216
60307	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60309	436	0	436	0	0	0	460	0	460	896	0	896
60311	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60324	368	0	368	36	0	36	38	0	38	370	0	370
60335	3 206	0	3 206	2 528	0	2 528	2 461	0	2 461	3 139	0	3 139
60414	1 575 589	0	1 575 589	0	0	0	4 566	0	4 566	1 580 155	0	1 580 155
60903	541	0	541	0	0	0	61	0	61	602	0	602
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	3 789 622	0	3 789 622	0	0	0	163 511	0	163 511	3 953 133	0	3 953 133
70602	63 878	0	63 878	0	0	0	0	0	0	63 878	0	63 878
70603	8 797 872	0	8 797 872	0	0	0	448 347	0	448 347	9 246 219	0	9 246 219
70604	12 343	0	12 343	0	0	0	769	0	769	13 112	0	13 112
70613	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70615	2 728	0	2 728	13 637	0	13 637	10 909	0	10 909	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 811 646	3 427 442	21 239 088	8 707 905	10 373 379	19 081 284	9 361 235	9 836 449	19 197 684	18 464 976	2 890 512	21 355 488
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41	0	41	5	0	5	1	0	1	45	0	45
80601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
80801	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
80901	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	154	0	154	10	0	10	5	0	5	159	0	159
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	154	0	154	3	0	3	8	0	8	159	0	159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90901	261	0	261	6 546	0	6 546	3 943	0	3 943	2 864	0	2 864
90902	296 262	0	296 262	1 637	0	1 637	7 470	0	7 470	290 429	0	290 429
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
91414	2 191 507	99 897	2 291 404	72 300	34 602	106 902	108 100	7 127	115 227	2 155 707	127 372	2 283 079
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	67 815	0	67 815	1 455	0	1 455	3 826	0	3 826	65 444	0	65 444
91604	30 201	1 436	31 637	6 713	182	6 895	815	80	895	36 099	1 538	37 637
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	2 983 553	0	2 983 553	616 950	0	616 950	989 568	0	989 568	2 610 935	0	2 610 935
Итого по активу (баланс)	5 781 394	101 333	5 882 727	705 602	34 784	740 386	1 113 728	7 207	1 120 935	5 373 268	128 910	5 502 178
Пассив
91311	219 681	0	219 681	0	0	0	0	0	0	219 681	0	219 681
91312	1 987 557	0	1 987 557	250 170	0	250 170	0	0	0	1 737 387	0	1 737 387
91315	172 572	202 667	375 239	1 595	13 282	14 877	1 500	18 186	19 686	172 477	207 571	380 048
91316	4 199	0	4 199	75 500	439 511	515 011	74 000	439 511	513 511	2 699	0	2 699
91317	37 060	125 807	162 867	72 700	136 810	209 510	72 750	11 003	83 753	37 110	0	37 110
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	2 899 174	0	2 899 174	131 367	0	131 367	123 436	0	123 436	2 891 243	0	2 891 243
Итого по пассиву (баланс)	5 554 253	328 474	5 882 727	531 332	589 603	1 120 935	271 686	468 700	740 386	5 294 607	207 571	5 502 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	272 160	578 291	850 451	340 468	5 001 900	5 342 368	602 488	5 421 749	6 024 237	10 140	158 442	168 582
93902	0	62 904	62 904	0	648 039	648 039	0	645 998	645 998	0	64 945	64 945
99996	912 420	0	912 420	5 968 742	0	5 968 742	6 646 000	0	6 646 000	235 162	0	235 162
Итого по активу (баланс)	1 184 580	641 195	1 825 775	6 309 210	5 649 939	11 959 149	7 248 488	6 067 747	13 316 235	245 302	223 387	468 689
Пассив
96901	577 627	271 493	849 120	5 358 438	644 912	6 003 350	4 940 277	383 615	5 323 892	159 466	10 196	169 662
96902	63 300	0	63 300	642 650	0	642 650	644 850	0	644 850	65 500	0	65 500
99997	913 355	0	913 355	6 670 235	0	6 670 235	5 990 407	0	5 990 407	233 527	0	233 527
Итого по пассиву (баланс)	1 554 282	271 493	1 825 775	12 671 323	644 912	13 316 235	11 575 534	383 615	11 959 149	458 493	10 196	468 689
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 071 743 623,0544	0	0	321 091 042 731,0000	0	0	255 322 283,0000	0	0	322 907 464 071,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	2 071 743 623,0544	0	0	321 091 042 731,0000	0	0	255 322 283,0000	0	0	322 907 464 071,0544
Пассив
98040	0	0	420 884 762,6144	0	0	851 466,1900	0	0	1 014 250,0000	0	0	421 047 546,4244
98050	0	0	603 280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	603 280,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	298 676 065,0000	0	0	298 676 065,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	321 045 828 499,0000	0	0	321 045 828 499,0000
98070	0	0	1 650 255 580,4400	0	0	254 475 283,0000	0	0	44 200 782,0000	0	0	1 439 981 079,4400
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 666,1900	0	0	3 666,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 071 743 623,0544	0	0	554 002 814,1900	0	0	321 389 723 262,1900	0	0	322 907 464 071,0544

Страница была полезной?