• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 31 559 0 31 559 19 961 0 19 961 10 640 0 10 640 40 880 0 40 880
10610 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
20202 22 939 95 993 118 932 45 072 59 324 104 396 43 756 59 775 103 531 24 255 95 542 119 797
20302 0 10 023 10 023 0 538 538 0 993 993 0 9 568 9 568
30102 329 132 0 329 132 2 398 322 0 2 398 322 2 469 369 0 2 469 369 258 085 0 258 085
30110 10 465 15 144 25 609 60 104 6 642 66 746 58 231 7 756 65 987 12 338 14 030 26 368
30114 0 1 757 874 1 757 874 0 2 122 650 2 122 650 0 2 196 657 2 196 657 0 1 683 867 1 683 867
30202 6 609 0 6 609 0 0 0 438 0 438 6 171 0 6 171
30204 53 740 0 53 740 0 0 0 4 528 0 4 528 49 212 0 49 212
30221 0 0 0 0 632 632 0 632 632 0 0 0
30413 69 0 69 82 298 0 82 298 82 356 0 82 356 11 0 11
30424 13 577 0 13 577 1 663 042 0 1 663 042 1 663 182 0 1 663 182 13 437 0 13 437
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 21 017 21 017 0 892 892 0 999 999 0 20 910 20 910
32010 0 1 263 1 263 0 54 54 0 59 59 0 1 258 1 258
32108 0 14 176 14 176 0 548 548 0 988 988 0 13 736 13 736
32109 0 50 527 50 527 0 279 279 0 50 806 50 806 0 0 0
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45107 0 286 851 286 851 0 12 177 12 177 0 13 332 13 332 0 285 696 285 696
45204 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45205 317 070 0 317 070 16 100 0 16 100 2 485 0 2 485 330 685 0 330 685
45206 352 130 252 632 604 762 26 250 10 335 36 585 16 100 42 804 58 904 362 280 220 163 582 443
45207 811 610 151 580 963 190 94 500 6 038 100 538 307 100 31 810 338 910 599 010 125 808 724 818
45208 400 788 0 400 788 0 0 0 70 001 0 70 001 330 787 0 330 787
45407 3 001 0 3 001 0 0 0 0 0 0 3 001 0 3 001
45505 120 000 14 177 134 177 0 548 548 10 000 989 10 989 110 000 13 736 123 736
45506 185 393 20 939 206 332 0 836 836 140 597 4 794 145 391 44 796 16 981 61 777
45507 313 172 107 583 420 755 0 4 567 4 567 4 010 6 124 10 134 309 162 106 026 415 188
45604 0 18 947 18 947 0 804 804 0 880 880 0 18 871 18 871
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 5 094 3 076 8 170 140 000 1 179 141 179 0 143 143 145 094 4 112 149 206
45912 24 0 24 19 0 19 18 0 18 25 0 25
45915 8 820 76 8 896 49 477 526 0 4 4 8 869 549 9 418
47305 0 50 527 50 527 0 2 145 2 145 0 2 349 2 349 0 50 323 50 323
47404 0 221 053 221 053 82 102 2 796 224 2 878 326 82 102 2 797 114 2 879 216 0 220 163 220 163
47408 0 0 0 12 692 352 12 185 642 24 877 994 12 692 352 12 185 642 24 877 994 0 0 0
47423 184 0 184 30 77 107 56 77 133 158 0 158
47427 41 063 13 41 076 29 709 10 134 39 843 30 470 9 877 40 347 40 302 270 40 572
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 35 028 0 35 028 521 0 521 35 549 0 35 549 0 0 0
50211 0 181 788 181 788 0 10 215 10 215 0 8 499 8 499 0 183 504 183 504
50505 0 169 414 169 414 0 6 910 6 910 0 9 584 9 584 0 166 740 166 740
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 891 0 44 891 0 0 0 15 0 15 44 876 0 44 876
60306 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60310 203 0 203 818 0 818 0 0 0 1 021 0 1 021
60312 6 967 0 6 967 10 246 0 10 246 9 480 0 9 480 7 733 0 7 733
60314 0 186 186 928 2 313 3 241 928 989 1 917 0 1 510 1 510
60315 0 250 250 0 9 9 0 94 94 0 165 165
60323 151 0 151 60 0 60 0 0 0 211 0 211
60336 1 117 0 1 117 88 0 88 101 0 101 1 104 0 1 104
60401 2 265 107 0 2 265 107 232 0 232 0 0 0 2 265 339 0 2 265 339
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 232 0 232 0 0 0 232 0 232 0 0 0
60901 3 031 0 3 031 0 0 0 0 0 0 3 031 0 3 031
60906 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
61002 179 0 179 103 0 103 232 0 232 50 0 50
61008 118 0 118 1 208 0 1 208 1 227 0 1 227 99 0 99
61009 851 0 851 94 0 94 608 0 608 337 0 337
61210 0 0 0 32 040 0 32 040 32 040 0 32 040 0 0 0
61214 0 0 0 346 108 0 346 108 346 108 0 346 108 0 0 0
61403 1 043 0 1 043 0 0 0 417 0 417 626 0 626
61702 18 971 0 18 971 0 0 0 0 0 0 18 971 0 18 971
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 3 820 828 0 3 820 828 236 893 0 236 893 0 0 0 4 057 721 0 4 057 721
70607 4 463 0 4 463 0 0 0 0 0 0 4 463 0 4 463
70608 8 289 975 0 8 289 975 320 259 0 320 259 0 0 0 8 610 234 0 8 610 234
70609 11 133 0 11 133 993 0 993 0 0 0 12 126 0 12 126
70611 826 0 826 15 0 15 0 0 0 841 0 841
70614 5 213 0 5 213 0 0 0 0 0 0 5 213 0 5 213
Итого по активу (баланс) 17 801 272 3 445 109 21 246 381 18 300 517 17 242 189 35 542 706 18 116 229 17 433 770 35 549 999 17 985 560 3 253 528 21 239 088
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 022 069 0 1 022 069 0 0 0 0 0 0 1 022 069 0 1 022 069
10609 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 562 319 0 562 319 0 0 0 0 0 0 562 319 0 562 319
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 5 436 5 436 0 125 438 125 438 0 120 710 120 710 0 708 708
30232 1 672 184 1 856 46 959 7 240 54 199 48 469 7 655 56 124 3 182 599 3 781
30236 0 0 0 0 22 197 22 197 0 103 808 103 808 0 81 611 81 611
30601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
30606 154 77 231 50 060 4 50 064 50 060 4 50 064 154 77 231
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 539 535 285 308 824 843 2 467 789 1 938 968 4 406 757 2 427 083 1 739 112 4 166 195 498 829 85 452 584 281
408.1 19 697 378 067 397 764 75 022 730 130 805 152 64 285 702 538 766 823 8 960 350 475 359 435
408.2 56 157 1 008 246 1 064 403 237 736 301 998 539 734 303 519 197 288 500 807 121 940 903 536 1 025 476
40903 4 209 0 4 209 37 923 0 37 923 39 268 0 39 268 5 554 0 5 554
40911 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0
42006 0 176 843 176 843 0 8 220 8 220 0 7 507 7 507 0 176 130 176 130
42301 7 395 10 014 17 409 6 236 7 027 13 263 672 9 020 9 692 1 831 12 007 13 838
42304 0 1 169 1 169 0 54 54 0 49 49 0 1 164 1 164
42305 0 9 153 9 153 0 2 599 2 599 0 314 314 0 6 868 6 868
42306 186 093 1 499 383 1 685 476 2 121 96 557 98 678 19 807 91 130 110 937 203 779 1 493 956 1 697 735
42601 0 755 755 0 52 52 0 29 29 0 732 732
42606 0 3 840 3 840 0 179 179 0 163 163 0 3 824 3 824
45115 26 733 0 26 733 1 215 0 1 215 1 110 0 1 110 26 628 0 26 628
45215 358 500 0 358 500 119 042 0 119 042 15 056 0 15 056 254 514 0 254 514
45515 178 625 0 178 625 141 936 0 141 936 1 154 0 1 154 37 843 0 37 843
45615 3 789 0 3 789 176 0 176 161 0 161 3 774 0 3 774
45818 13 744 0 13 744 143 0 143 140 445 0 140 445 154 046 0 154 046
45918 8 906 0 8 906 8 0 8 174 0 174 9 072 0 9 072
47407 0 0 0 12 183 743 12 699 926 24 883 669 12 183 743 12 699 926 24 883 669 0 0 0
47411 2 857 24 950 27 807 1 208 2 311 3 519 1 914 7 651 9 565 3 563 30 290 33 853
47416 0 0 0 2 380 54 2 434 2 473 54 2 527 93 0 93
47422 908 7 915 9 501 0 9 501 9 489 0 9 489 896 7 903
47425 21 150 0 21 150 345 0 345 649 0 649 21 454 0 21 454
47426 0 0 0 0 1 566 1 566 0 1 566 1 566 0 0 0
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 131 0 131 745 0 745 614 0 614 0 0 0
50220 31 549 0 31 549 10 637 0 10 637 19 960 0 19 960 40 872 0 40 872
50507 169 414 0 169 414 9 584 0 9 584 6 910 0 6 910 166 740 0 166 740
50720 10 0 10 3 0 3 1 0 1 8 0 8
52301 0 0 0 0 0 0 0 73 283 73 283 0 73 283 73 283
52302 0 0 0 0 75 714 75 714 0 75 714 75 714 0 0 0
52303 0 0 0 0 2 431 2 431 0 75 714 75 714 0 73 283 73 283
52304 0 0 0 0 2 442 2 442 0 76 039 76 039 0 73 597 73 597
52306 0 498 820 498 820 0 446 408 446 408 0 4 073 4 073 0 56 485 56 485
52501 0 19 548 19 548 0 17 305 17 305 0 1 115 1 115 0 3 358 3 358
60105 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
60301 1 304 0 1 304 8 405 0 8 405 7 970 0 7 970 869 0 869
60305 19 369 0 19 369 14 928 0 14 928 14 129 0 14 129 18 570 0 18 570
60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 436 0 436 436 0 436
60311 0 0 0 3 857 0 3 857 3 857 0 3 857 0 0 0
60324 360 0 360 129 0 129 137 0 137 368 0 368
60335 3 352 0 3 352 2 831 0 2 831 2 685 0 2 685 3 206 0 3 206
60414 1 570 865 0 1 570 865 0 0 0 4 724 0 4 724 1 575 589 0 1 575 589
60903 479 0 479 0 0 0 62 0 62 541 0 541
61701 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 3 562 201 0 3 562 201 0 0 0 227 421 0 227 421 3 789 622 0 3 789 622
70602 63 747 0 63 747 614 0 614 745 0 745 63 878 0 63 878
70603 8 475 251 0 8 475 251 0 0 0 322 621 0 322 621 8 797 872 0 8 797 872
70604 11 805 0 11 805 0 0 0 538 0 538 12 343 0 12 343
70613 217 0 217 0 0 0 0 0 0 217 0 217
70615 2 728 0 2 728 0 0 0 0 0 0 2 728 0 2 728
Итого по пассиву (баланс) 17 324 581 3 921 800 21 246 381 15 437 800 16 488 820 31 926 620 15 924 865 15 994 462 31 919 327 17 811 646 3 427 442 21 239 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 66 0 66 44 0 44 69 0 69 41 0 41
80601 0 0 0 25 0 25 0 0 0 25 0 25
80801 12 0 12 0 0 0 3 0 3 9 0 9
80901 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
81001 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 150 0 150 76 0 76 72 0 72 154 0 154
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 135 0 135 139 0 139 154 0 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90901 33 0 33 5 575 0 5 575 5 347 0 5 347 261 0 261
90902 296 094 0 296 094 2 801 0 2 801 2 633 0 2 633 296 262 0 296 262
91201 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 17 0 17 22 0 22 9 0 9 30 0 30
91414 2 717 192 100 717 2 817 909 59 500 4 217 63 717 585 185 5 037 590 222 2 191 507 99 897 2 291 404
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 69 271 0 69 271 474 0 474 1 930 0 1 930 67 815 0 67 815
91604 22 784 1 384 24 168 7 417 116 7 533 0 64 64 30 201 1 436 31 637
91704 127 174 0 127 174 0 0 0 0 0 0 127 174 0 127 174
91802 78 680 0 78 680 0 0 0 0 0 0 78 680 0 78 680
99998 3 220 673 0 3 220 673 148 190 0 148 190 385 310 0 385 310 2 983 553 0 2 983 553
Итого по активу (баланс) 6 537 830 102 101 6 639 931 224 001 4 333 228 334 980 437 5 101 985 538 5 781 394 101 333 5 882 727
Пассив
91311 229 691 0 229 691 10 010 0 10 010 0 0 0 219 681 0 219 681
91312 2 155 996 0 2 155 996 174 439 0 174 439 6 000 0 6 000 1 987 557 0 1 987 557
91315 174 867 257 784 432 651 2 295 63 845 66 140 0 8 728 8 728 172 572 202 667 375 239
91316 3 999 0 3 999 72 250 0 72 250 72 450 0 72 450 4 199 0 4 199
91317 38 010 126 316 164 326 56 600 5 871 62 471 55 650 5 362 61 012 37 060 125 807 162 867
91507 234 010 0 234 010 0 0 0 0 0 0 234 010 0 234 010
99999 3 419 258 0 3 419 258 600 206 0 600 206 80 122 0 80 122 2 899 174 0 2 899 174
Итого по пассиву (баланс) 6 255 831 384 100 6 639 931 915 800 69 716 985 516 214 222 14 090 228 312 5 554 253 328 474 5 882 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 5 507 639 027 644 534 431 240 11 350 507 11 781 747 164 587 11 411 243 11 575 830 272 160 578 291 850 451
93902 0 63 158 63 158 0 691 578 691 578 0 691 832 691 832 0 62 904 62 904
99996 705 918 0 705 918 12 443 509 0 12 443 509 12 237 007 0 12 237 007 912 420 0 912 420
Итого по активу (баланс) 711 425 702 185 1 413 610 12 874 749 12 042 085 24 916 834 12 401 594 12 103 075 24 504 669 1 184 580 641 195 1 825 775
Пассив
96901 634 881 8 037 642 918 11 358 041 190 866 11 548 907 11 300 787 454 322 11 755 109 577 627 271 493 849 120
96902 63 000 0 63 000 688 100 0 688 100 688 400 0 688 400 63 300 0 63 300
99997 707 692 0 707 692 12 267 662 0 12 267 662 12 473 325 0 12 473 325 913 355 0 913 355
Итого по пассиву (баланс) 1 405 573 8 037 1 413 610 24 313 803 190 866 24 504 669 24 462 512 454 322 24 916 834 1 554 282 271 493 1 825 775
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 071 767 382,0544 0 0 400 266 668,0000 0 0 400 290 427,0000 0 0 2 071 743 623,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 2 071 767 382,0544 0 0 400 266 668,0000 0 0 400 290 427,0000 0 0 2 071 743 623,0544
Пассив
98040 0 0 778 693 183,6144 0 0 358 074 763,0000 0 0 266 342,0000 0 0 420 884 762,6144
98050 0 0 603 296,0000 0 0 16,0000 0 0 0,0000 0 0 603 280,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 15 531,0000 0 0 15 531,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 292 470 902,4400 0 0 42 215 670,0000 0 0 400 000 348,0000 0 0 1 650 255 580,4400
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 071 767 382,0544 0 0 400 305 980,0000 0 0 400 282 221,0000 0 0 2 071 743 623,0544
Страница была полезной?