• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 31 735 0 31 735 3 492 0 3 492 3 668 0 3 668 31 559 0 31 559
10610 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
20202 53 107 132 610 185 717 45 870 42 414 88 284 76 038 79 031 155 069 22 939 95 993 118 932
20302 0 10 286 10 286 0 439 439 0 702 702 0 10 023 10 023
30102 230 149 0 230 149 2 040 501 0 2 040 501 1 941 518 0 1 941 518 329 132 0 329 132
30110 9 865 16 356 26 221 60 604 17 405 78 009 60 004 18 617 78 621 10 465 15 144 25 609
30114 0 2 074 956 2 074 956 0 1 928 584 1 928 584 0 2 245 666 2 245 666 0 1 757 874 1 757 874
30202 5 410 0 5 410 1 199 0 1 199 0 0 0 6 609 0 6 609
30204 47 797 0 47 797 5 943 0 5 943 0 0 0 53 740 0 53 740
30413 19 0 19 578 0 578 528 0 528 69 0 69
30424 13 698 0 13 698 1 122 177 0 1 122 177 1 122 298 0 1 122 298 13 577 0 13 577
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 21 612 21 612 0 1 042 1 042 0 1 637 1 637 0 21 017 21 017
32010 0 1 298 1 298 0 63 63 0 98 98 0 1 263 1 263
32103 0 0 0 0 654 607 654 607 0 654 607 654 607 0 0 0
32108 0 14 500 14 500 0 685 685 0 1 009 1 009 0 14 176 14 176
32109 0 51 926 51 926 0 2 504 2 504 0 3 903 3 903 0 50 527 50 527
45106 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000
45107 0 294 795 294 795 0 14 217 14 217 0 22 161 22 161 0 286 851 286 851
45204 4 500 0 4 500 2 100 0 2 100 5 100 0 5 100 1 500 0 1 500
45205 306 145 32 454 338 599 13 840 1 565 15 405 2 915 34 019 36 934 317 070 0 317 070
45206 327 780 408 915 736 695 52 700 51 054 103 754 28 350 207 337 235 687 352 130 252 632 604 762
45207 790 710 0 790 710 47 900 151 580 199 480 27 000 0 27 000 811 610 151 580 963 190
45208 420 788 0 420 788 0 0 0 20 000 0 20 000 400 788 0 400 788
45407 3 001 0 3 001 0 0 0 0 0 0 3 001 0 3 001
45502 0 0 0 0 6 553 6 553 0 6 553 6 553 0 0 0
45505 130 000 14 500 144 500 0 685 685 10 000 1 008 11 008 120 000 14 177 134 177
45506 185 240 25 677 210 917 300 1 190 1 490 147 5 928 6 075 185 393 20 939 206 332
45507 313 251 111 560 424 811 0 5 538 5 538 79 9 515 9 594 313 172 107 583 420 755
45604 0 9 736 9 736 0 20 139 20 139 0 10 928 10 928 0 18 947 18 947
45605 0 9 736 9 736 0 470 470 0 10 206 10 206 0 0 0
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 5 094 3 161 8 255 0 153 153 0 238 238 5 094 3 076 8 170
45816 0 0 0 0 3 198 3 198 0 3 198 3 198 0 0 0
45912 6 0 6 18 0 18 0 0 0 24 0 24
45915 7 155 79 7 234 1 714 3 1 717 49 6 55 8 820 76 8 896
47305 0 0 0 0 52 293 52 293 0 1 766 1 766 0 50 527 50 527
47404 0 227 175 227 175 0 1 598 190 1 598 190 0 1 604 312 1 604 312 0 221 053 221 053
47408 0 0 0 10 804 716 10 451 664 21 256 380 10 804 716 10 451 664 21 256 380 0 0 0
47423 147 0 147 73 77 150 36 77 113 184 0 184
47427 39 829 13 39 842 22 233 9 939 32 172 20 999 9 939 30 938 41 063 13 41 076
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 34 449 0 34 449 579 0 579 0 0 0 35 028 0 35 028
50211 0 195 156 195 156 0 11 779 11 779 0 25 147 25 147 0 181 788 181 788
50505 0 173 748 173 748 0 8 305 8 305 0 12 639 12 639 0 169 414 169 414
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 891 0 44 891 0 0 0 0 0 0 44 891 0 44 891
60310 1 851 0 1 851 474 0 474 2 122 0 2 122 203 0 203
60312 11 205 0 11 205 8 272 0 8 272 12 510 0 12 510 6 967 0 6 967
60314 93 1 251 1 344 93 27 120 186 1 092 1 278 0 186 186
60315 0 257 257 0 12 12 0 19 19 0 250 250
60323 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
60336 702 0 702 541 0 541 126 0 126 1 117 0 1 117
60401 2 265 182 0 2 265 182 0 0 0 75 0 75 2 265 107 0 2 265 107
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 0 0 0 232 0 232 0 0 0 232 0 232
60901 2 718 0 2 718 313 0 313 0 0 0 3 031 0 3 031
60906 267 0 267 314 0 314 528 0 528 53 0 53
61002 179 0 179 10 0 10 10 0 10 179 0 179
61008 118 0 118 4 0 4 4 0 4 118 0 118
61009 884 0 884 100 0 100 133 0 133 851 0 851
61209 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
61403 1 515 0 1 515 0 0 0 472 0 472 1 043 0 1 043
61702 18 971 0 18 971 0 0 0 0 0 0 18 971 0 18 971
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 3 642 739 0 3 642 739 178 089 0 178 089 0 0 0 3 820 828 0 3 820 828
70607 4 463 0 4 463 0 0 0 0 0 0 4 463 0 4 463
70608 7 817 846 0 7 817 846 472 129 0 472 129 0 0 0 8 289 975 0 8 289 975
70609 10 431 0 10 431 702 0 702 0 0 0 11 133 0 11 133
70611 826 0 826 0 0 0 0 0 0 826 0 826
70614 5 213 0 5 213 0 0 0 0 0 0 5 213 0 5 213
Итого по активу (баланс) 16 993 073 3 831 757 20 824 830 14 947 885 15 036 374 29 984 259 14 139 686 15 423 022 29 562 708 17 801 272 3 445 109 21 246 381
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 022 069 0 1 022 069 0 0 0 0 0 0 1 022 069 0 1 022 069
10609 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 562 319 0 562 319 0 0 0 0 0 0 562 319 0 562 319
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 1 040 1 040 0 303 186 303 186 0 307 582 307 582 0 5 436 5 436
30232 2 350 133 2 483 51 083 7 969 59 052 50 405 8 020 58 425 1 672 184 1 856
30236 0 214 214 0 181 218 181 218 0 181 004 181 004 0 0 0
30601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
30606 154 79 233 0 6 6 0 4 4 154 77 231
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 525 675 235 773 761 448 1 769 577 661 075 2 430 652 1 783 437 710 610 2 494 047 539 535 285 308 824 843
408.1 23 373 486 175 509 548 7 601 320 650 328 251 3 925 212 542 216 467 19 697 378 067 397 764
408.2 73 646 855 572 929 218 208 642 458 883 667 525 191 153 611 557 802 710 56 157 1 008 246 1 064 403
40903 3 437 0 3 437 40 830 0 40 830 41 602 0 41 602 4 209 0 4 209
40911 0 0 0 2 850 0 2 850 2 850 0 2 850 0 0 0
42006 0 181 740 181 740 0 13 662 13 662 0 8 765 8 765 0 176 843 176 843
42301 3 009 8 852 11 861 7 634 12 208 19 842 12 020 13 370 25 390 7 395 10 014 17 409
42304 0 1 201 1 201 0 90 90 0 58 58 0 1 169 1 169
42305 0 9 372 9 372 0 664 664 0 445 445 0 9 153 9 153
42306 184 923 1 621 058 1 805 981 1 320 372 831 374 151 2 490 251 156 253 646 186 093 1 499 383 1 685 476
42601 0 772 772 0 54 54 0 37 37 0 755 755
42606 1 171 804 171 805 1 185 000 185 001 0 17 036 17 036 0 3 840 3 840
45115 26 857 0 26 857 2 019 0 2 019 1 895 0 1 895 26 733 0 26 733
45215 356 259 0 356 259 26 453 0 26 453 28 694 0 28 694 358 500 0 358 500
45515 179 863 0 179 863 2 947 0 2 947 1 709 0 1 709 178 625 0 178 625
45615 9 931 0 9 931 24 127 0 24 127 17 985 0 17 985 3 789 0 3 789
45818 13 829 0 13 829 3 422 0 3 422 3 337 0 3 337 13 744 0 13 744
45918 7 215 0 7 215 30 0 30 1 721 0 1 721 8 906 0 8 906
47407 0 0 0 10 449 896 10 825 564 21 275 460 10 449 896 10 825 564 21 275 460 0 0 0
47411 2 160 39 848 42 008 1 026 24 181 25 207 1 723 9 283 11 006 2 857 24 950 27 807
47416 14 0 14 3 139 0 3 139 3 125 0 3 125 0 0 0
47422 974 0 974 305 0 305 239 7 246 908 7 915
47425 21 861 0 21 861 12 020 0 12 020 11 309 0 11 309 21 150 0 21 150
47426 0 0 0 0 1 522 1 522 0 1 522 1 522 0 0 0
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 198 0 198 134 0 134 67 0 67 131 0 131
50220 31 726 0 31 726 3 667 0 3 667 3 490 0 3 490 31 549 0 31 549
50507 173 748 0 173 748 12 639 0 12 639 8 305 0 8 305 169 414 0 169 414
50720 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
52306 0 512 634 512 634 0 38 537 38 537 0 24 723 24 723 0 498 820 498 820
52501 0 17 370 17 370 0 1 306 1 306 0 3 484 3 484 0 19 548 19 548
60105 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
60301 458 0 458 2 286 0 2 286 3 132 0 3 132 1 304 0 1 304
60305 15 042 0 15 042 16 157 0 16 157 20 484 0 20 484 19 369 0 19 369
60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60309 854 0 854 1 304 0 1 304 450 0 450 0 0 0
60311 0 0 0 384 0 384 384 0 384 0 0 0
60324 367 0 367 21 0 21 14 0 14 360 0 360
60335 3 264 0 3 264 2 959 0 2 959 3 047 0 3 047 3 352 0 3 352
60414 1 566 363 0 1 566 363 75 0 75 4 577 0 4 577 1 570 865 0 1 570 865
60903 424 0 424 0 0 0 55 0 55 479 0 479
61701 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
62002 6 956 0 6 956 0 0 0 0 0 0 6 956 0 6 956
70601 3 399 220 0 3 399 220 0 0 0 162 981 0 162 981 3 562 201 0 3 562 201
70602 63 680 0 63 680 67 0 67 134 0 134 63 747 0 63 747
70603 7 994 323 0 7 994 323 0 0 0 480 928 0 480 928 8 475 251 0 8 475 251
70604 11 365 0 11 365 0 0 0 440 0 440 11 805 0 11 805
70613 217 0 217 0 0 0 0 0 0 217 0 217
70615 2 728 0 2 728 0 0 0 0 0 0 2 728 0 2 728
Итого по пассиву (баланс) 16 681 193 4 143 637 20 824 830 12 654 670 13 408 606 26 063 276 13 298 058 13 186 769 26 484 827 17 324 581 3 921 800 21 246 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 65 0 65 7 0 7 6 0 6 66 0 66
80801 14 0 14 1 0 1 3 0 3 12 0 12
80901 17 0 17 8 0 8 25 0 25 0 0 0
81001 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 168 0 168 16 0 16 34 0 34 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 18 0 18 25 0 25 7 0 7 0 0 0
85501 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 168 0 168 53 0 53 35 0 35 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90705 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90901 15 0 15 6 219 0 6 219 6 201 0 6 201 33 0 33
90902 297 667 0 297 667 1 869 0 1 869 3 442 0 3 442 296 094 0 296 094
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 31 0 31 0 0 0 14 0 14 17 0 17
91414 2 718 352 103 432 2 821 784 81 840 4 973 86 813 83 000 7 688 90 688 2 717 192 100 717 2 817 909
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 69 271 0 69 271 0 0 0 0 0 0 69 271 0 69 271
91604 17 774 1 580 19 354 5 010 156 5 166 0 352 352 22 784 1 384 24 168
91704 127 174 0 127 174 0 0 0 0 0 0 127 174 0 127 174
91802 78 680 0 78 680 0 0 0 0 0 0 78 680 0 78 680
99998 3 691 646 0 3 691 646 289 239 0 289 239 760 212 0 760 212 3 220 673 0 3 220 673
Итого по активу (баланс) 7 006 521 105 012 7 111 533 384 178 5 129 389 307 852 869 8 040 860 909 6 537 830 102 101 6 639 931
Пассив
91003 0 0 0 1 199 0 1 199 1 199 0 1 199 0 0 0
91004 0 0 0 5 943 0 5 943 5 943 0 5 943 0 0 0
91311 229 691 0 229 691 0 0 0 0 0 0 229 691 0 229 691
91312 2 616 338 0 2 616 338 496 342 0 496 342 36 000 0 36 000 2 155 996 0 2 155 996
91315 165 178 266 916 432 094 579 27 310 27 889 10 268 18 178 28 446 174 867 257 784 432 651
91316 4 299 0 4 299 119 000 26 070 145 070 118 700 26 070 144 770 3 999 0 3 999
91317 45 400 129 814 175 214 79 440 9 759 89 199 72 050 6 261 78 311 38 010 126 316 164 326
91507 234 010 0 234 010 0 0 0 0 0 0 234 010 0 234 010
99999 3 419 887 0 3 419 887 100 697 0 100 697 100 068 0 100 068 3 419 258 0 3 419 258
Итого по пассиву (баланс) 6 714 803 396 730 7 111 533 803 200 63 139 866 339 344 228 50 509 394 737 6 255 831 384 100 6 639 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 18 527 458 835 477 362 173 844 9 701 043 9 874 887 186 864 9 520 851 9 707 715 5 507 639 027 644 534
93902 0 97 361 97 361 0 813 214 813 214 0 847 417 847 417 0 63 158 63 158
99996 577 208 0 577 208 10 658 951 0 10 658 951 10 530 241 0 10 530 241 705 918 0 705 918
Итого по активу (баланс) 595 735 556 196 1 151 931 10 832 795 10 514 257 21 347 052 10 717 105 10 368 268 21 085 373 711 425 702 185 1 413 610
Пассив
96901 460 763 18 795 479 558 9 485 516 203 526 9 689 042 9 659 634 192 768 9 852 402 634 881 8 037 642 918
96902 97 650 0 97 650 841 200 0 841 200 806 550 0 806 550 63 000 0 63 000
99997 574 723 0 574 723 10 555 132 0 10 555 132 10 688 101 0 10 688 101 707 692 0 707 692
Итого по пассиву (баланс) 1 133 136 18 795 1 151 931 20 881 848 203 526 21 085 374 21 154 285 192 768 21 347 053 1 405 573 8 037 1 413 610
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 071 901 882,0544 0 0 79 500,0000 0 0 214 000,0000 0 0 2 071 767 382,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 2 071 901 882,0544 0 0 79 500,0000 0 0 214 000,0000 0 0 2 071 767 382,0544
Пассив
98040 0 0 778 827 683,6144 0 0 246 506,0000 0 0 112 006,0000 0 0 778 693 183,6144
98050 0 0 603 296,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 603 296,0000
98070 0 0 1 292 470 902,4400 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 292 470 902,4400
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 071 901 882,0544 0 0 246 506,0000 0 0 112 006,0000 0 0 2 071 767 382,0544
Страница была полезной?