• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 670 0 26 670 10 807 0 10 807 6 239 0 6 239 31 238 0 31 238
10610 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
20202 13 082 114 075 127 157 77 364 105 079 182 443 81 043 49 771 130 814 9 403 169 383 178 786
20302 0 10 174 10 174 0 1 189 1 189 0 628 628 0 10 735 10 735
30102 188 701 0 188 701 3 087 331 0 3 087 331 3 039 334 0 3 039 334 236 698 0 236 698
30110 11 226 16 955 28 181 63 205 9 161 72 366 63 405 9 528 72 933 11 026 16 588 27 614
30114 0 2 274 948 2 274 948 0 2 194 381 2 194 381 0 1 898 839 1 898 839 0 2 570 490 2 570 490
30202 4 377 0 4 377 1 341 0 1 341 0 0 0 5 718 0 5 718
30204 43 374 0 43 374 0 0 0 1 073 0 1 073 42 301 0 42 301
30221 0 0 0 0 40 916 40 916 0 40 916 40 916 0 0 0
30413 80 0 80 409 0 409 469 0 469 20 0 20
30424 13 891 0 13 891 2 036 601 0 2 036 601 2 036 725 0 2 036 725 13 767 0 13 767
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 21 430 21 430 0 1 736 1 736 0 822 822 0 22 344 22 344
32010 0 1 285 1 285 0 104 104 0 48 48 0 1 341 1 341
32108 0 9 599 9 599 0 5 766 5 766 0 489 489 0 14 876 14 876
32109 0 51 406 51 406 0 4 166 4 166 0 1 931 1 931 0 53 641 53 641
45107 0 302 010 302 010 0 23 740 23 740 0 21 217 21 217 0 304 533 304 533
45204 111 455 0 111 455 23 000 0 23 000 110 160 0 110 160 24 295 0 24 295
45205 47 300 96 386 143 686 104 860 6 498 111 358 36 060 35 833 71 893 116 100 67 051 183 151
45206 315 609 404 822 720 431 4 225 32 804 37 029 25 709 15 203 40 912 294 125 422 423 716 548
45207 1 009 342 0 1 009 342 8 809 0 8 809 206 311 0 206 311 811 840 0 811 840
45208 424 190 0 424 190 0 0 0 0 0 0 424 190 0 424 190
45407 0 0 0 2 600 0 2 600 0 0 0 2 600 0 2 600
45505 150 000 14 242 164 242 192 1 196 1 388 0 562 562 150 192 14 876 165 068
45506 186 834 56 270 243 104 508 4 351 4 859 1 164 4 915 6 079 186 178 55 706 241 884
45507 320 245 84 438 404 683 0 6 842 6 842 6 951 3 171 10 122 313 294 88 109 401 403
45604 0 19 277 19 277 0 781 781 0 10 001 10 001 0 10 057 10 057
45605 0 0 0 0 10 408 10 408 0 350 350 0 10 058 10 058
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 5 229 1 201 6 430 0 98 98 0 45 45 5 229 1 254 6 483
45912 6 0 6 8 0 8 0 0 0 14 0 14
45915 7 106 78 7 184 0 6 6 0 3 3 7 106 81 7 187
47404 0 224 901 224 901 0 1 890 025 1 890 025 0 1 880 247 1 880 247 0 234 679 234 679
47408 0 0 0 10 517 090 10 780 292 21 297 382 10 517 090 10 780 292 21 297 382 0 0 0
47423 154 0 154 30 102 132 28 102 130 156 0 156
47427 39 704 14 39 718 24 419 10 266 34 685 23 734 10 265 33 999 40 389 15 40 404
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 33 254 0 33 254 597 0 597 0 0 0 33 851 0 33 851
50211 0 188 200 188 200 0 17 890 17 890 0 7 098 7 098 0 198 992 198 992
50505 0 171 422 171 422 0 14 109 14 109 0 6 579 6 579 0 178 952 178 952
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 891 0 44 891 0 0 0 0 0 0 44 891 0 44 891
60306 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60310 289 0 289 844 0 844 0 0 0 1 133 0 1 133
60312 8 168 0 8 168 11 072 0 11 072 9 734 0 9 734 9 506 0 9 506
60314 93 681 774 93 2 334 2 427 93 963 1 056 93 2 052 2 145
60315 0 0 0 0 283 283 0 18 18 0 265 265
60323 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
60336 617 0 617 281 0 281 193 0 193 705 0 705
60347 0 0 0 0 116 116 0 116 116 0 0 0
60401 2 265 182 0 2 265 182 0 0 0 0 0 0 2 265 182 0 2 265 182
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 2 694 0 2 694 24 0 24 0 0 0 2 718 0 2 718
60906 238 0 238 53 0 53 24 0 24 267 0 267
61002 186 0 186 106 0 106 113 0 113 179 0 179
61008 119 0 119 1 403 0 1 403 1 404 0 1 404 118 0 118
61009 1 310 0 1 310 176 0 176 602 0 602 884 0 884
61403 2 523 0 2 523 0 0 0 509 0 509 2 014 0 2 014
61702 25 473 0 25 473 0 0 0 0 0 0 25 473 0 25 473
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 3 172 204 0 3 172 204 173 167 0 173 167 0 0 0 3 345 371 0 3 345 371
70607 4 623 0 4 623 502 0 502 662 0 662 4 463 0 4 463
70608 6 786 406 0 6 786 406 517 228 0 517 228 0 0 0 7 303 634 0 7 303 634
70609 8 724 0 8 724 628 0 628 0 0 0 9 352 0 9 352
70611 826 0 826 0 0 0 0 0 0 826 0 826
70614 5 213 0 5 213 0 0 0 0 0 0 5 213 0 5 213
Итого по активу (баланс) 15 484 674 4 063 814 19 548 488 16 668 973 15 164 639 31 833 612 16 168 831 14 779 952 30 948 783 15 984 816 4 448 501 20 433 317
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 015 065 0 1 015 065 0 0 0 0 0 0 1 015 065 0 1 015 065
10609 5 548 0 5 548 0 0 0 0 0 0 5 548 0 5 548
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 569 323 0 569 323 0 0 0 0 0 0 569 323 0 569 323
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 6 846 6 846 0 312 664 312 664 0 311 752 311 752 0 5 934 5 934
30232 2 439 268 2 707 51 780 9 557 61 337 51 056 9 578 60 634 1 715 289 2 004
30236 0 135 135 0 135 709 135 709 0 135 574 135 574 0 0 0
30601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
30606 154 78 232 0 3 3 0 7 7 154 82 236
407 423 687 382 855 806 542 1 933 507 1 377 825 3 311 332 2 052 967 1 127 720 3 180 687 543 147 132 750 675 897
408.1 19 175 666 912 686 087 64 389 574 737 639 126 66 077 686 508 752 585 20 863 778 683 799 546
408.2 146 700 656 949 803 649 523 028 1 046 917 1 569 945 464 131 1 323 464 1 787 595 87 803 933 496 1 021 299
40903 4 158 0 4 158 43 406 0 43 406 42 107 0 42 107 2 859 0 2 859
40911 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0
42006 0 179 921 179 921 0 6 757 6 757 0 14 579 14 579 0 187 743 187 743
42301 4 324 15 705 20 029 7 742 11 505 19 247 5 232 9 190 14 422 1 814 13 390 15 204
42304 0 1 189 1 189 0 45 45 0 96 96 0 1 240 1 240
42305 0 9 221 9 221 0 360 360 0 769 769 0 9 630 9 630
42306 181 649 1 741 274 1 922 923 7 391 367 742 375 133 9 267 347 967 357 234 183 525 1 721 499 1 905 024
42601 0 758 758 0 30 30 0 64 64 0 792 792
42606 1 166 177 166 178 0 6 241 6 241 0 13 466 13 466 1 173 402 173 403
45115 28 723 0 28 723 3 072 0 3 072 2 093 0 2 093 27 744 0 27 744
45215 494 705 0 494 705 128 806 0 128 806 12 183 0 12 183 378 082 0 378 082
45515 89 705 0 89 705 2 279 0 2 279 47 629 0 47 629 135 055 0 135 055
45615 9 639 0 9 639 357 0 357 977 0 977 10 259 0 10 259
45818 12 004 0 12 004 45 0 45 98 0 98 12 057 0 12 057
45918 2 217 0 2 217 3 0 3 1 898 0 1 898 4 112 0 4 112
47407 0 0 0 10 499 982 10 779 709 21 279 691 10 499 982 10 779 709 21 279 691 0 0 0
47411 4 091 38 714 42 805 1 492 16 076 17 568 1 758 11 762 13 520 4 357 34 400 38 757
47416 2 713 0 2 713 3 076 329 3 405 588 329 917 225 0 225
47422 11 279 7 11 286 20 468 0 20 468 10 249 1 10 250 1 060 8 1 068
47425 21 492 0 21 492 1 706 0 1 706 2 933 0 2 933 22 719 0 22 719
47426 0 0 0 0 1 652 1 652 0 1 662 1 662 0 10 10
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 640 0 640 867 0 867 707 0 707 480 0 480
50220 26 662 0 26 662 6 239 0 6 239 10 807 0 10 807 31 230 0 31 230
50507 171 422 0 171 422 6 579 0 6 579 14 109 0 14 109 178 952 0 178 952
50720 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52306 0 507 503 507 503 0 19 059 19 059 0 41 124 41 124 0 529 568 529 568
52501 0 11 632 11 632 0 437 437 0 3 846 3 846 0 15 041 15 041
60301 19 898 0 19 898 29 513 0 29 513 10 530 0 10 530 915 0 915
60305 18 379 0 18 379 16 952 0 16 952 15 020 0 15 020 16 447 0 16 447
60307 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 425 0 425 425 0 425
60311 0 0 0 628 0 628 628 0 628 0 0 0
60313 0 0 0 0 1 332 1 332 0 1 332 1 332 0 0 0
60322 0 0 0 2 914 0 2 914 2 914 0 2 914 0 0 0
60324 112 0 112 17 0 17 281 0 281 376 0 376
60335 4 188 0 4 188 3 812 0 3 812 3 272 0 3 272 3 648 0 3 648
60414 1 556 899 0 1 556 899 0 0 0 4 732 0 4 732 1 561 631 0 1 561 631
60903 314 0 314 0 0 0 55 0 55 369 0 369
61701 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
62002 3 975 0 3 975 0 0 0 2 981 0 2 981 6 956 0 6 956
70601 2 870 737 0 2 870 737 0 0 0 253 532 0 253 532 3 124 269 0 3 124 269
70602 63 398 0 63 398 205 0 205 205 0 205 63 398 0 63 398
70603 6 973 378 0 6 973 378 0 0 0 500 660 0 500 660 7 474 038 0 7 474 038
70604 9 548 0 9 548 0 0 0 1 188 0 1 188 10 736 0 10 736
70613 217 0 217 0 0 0 0 0 0 217 0 217
70615 9 016 0 9 016 0 0 0 0 0 0 9 016 0 9 016
Итого по пассиву (баланс) 15 162 344 4 386 144 19 548 488 13 360 683 14 668 686 28 029 369 14 093 699 14 820 499 28 914 198 15 895 360 4 537 957 20 433 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 58 0 58 9 0 9 4 0 4 63 0 63
80801 20 0 20 1 0 1 3 0 3 18 0 18
80901 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
81001 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 150 0 150 17 0 17 7 0 7 160 0 160
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
Итого по пассиву (баланс) 150 0 150 4 0 4 14 0 14 160 0 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 15 0 15 3 707 0 3 707 3 707 0 3 707 15 0 15
90902 263 460 0 263 460 7 352 0 7 352 1 521 0 1 521 269 291 0 269 291
91202 4 0 4 30 0 30 32 0 32 2 0 2
91203 30 0 30 51 0 51 36 0 36 45 0 45
91414 3 112 152 102 275 3 214 427 0 8 333 8 333 181 300 3 871 185 171 2 930 852 106 737 3 037 589
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 35 283 0 35 283 49 546 0 49 546 19 336 0 19 336 65 493 0 65 493
91604 9 802 1 246 11 048 3 615 152 3 767 0 47 47 13 417 1 351 14 768
91704 127 174 0 127 174 0 0 0 0 0 0 127 174 0 127 174
91802 78 680 0 78 680 0 0 0 0 0 0 78 680 0 78 680
99998 3 524 497 0 3 524 497 725 279 0 725 279 325 149 0 325 149 3 924 627 0 3 924 627
Итого по активу (баланс) 7 157 006 103 521 7 260 527 789 580 8 485 798 065 531 081 3 918 534 999 7 415 505 108 088 7 523 593
Пассив
91003 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0
91311 229 691 0 229 691 0 0 0 0 0 0 229 691 0 229 691
91312 2 478 192 0 2 478 192 152 254 0 152 254 310 400 0 310 400 2 636 338 0 2 636 338
91315 102 098 265 071 367 169 3 001 17 651 20 652 65 630 28 564 94 194 164 727 275 984 440 711
91316 17 000 0 17 000 115 300 0 115 300 303 000 0 303 000 204 700 0 204 700
91317 69 920 128 515 198 435 38 805 4 827 43 632 13 960 10 414 24 374 45 075 134 102 179 177
91507 234 010 0 234 010 0 0 0 0 0 0 234 010 0 234 010
99999 3 736 030 0 3 736 030 209 789 0 209 789 72 725 0 72 725 3 598 966 0 3 598 966
Итого по пассиву (баланс) 6 866 941 393 586 7 260 527 519 417 22 478 541 895 765 983 38 978 804 961 7 113 507 410 086 7 523 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 49 233 514 719 563 952 747 522 8 379 609 9 127 131 773 634 8 621 602 9 395 236 23 121 272 726 295 847
93902 0 209 100 209 100 0 2 170 183 2 170 183 0 2 178 129 2 178 129 0 201 154 201 154
99996 769 914 0 769 914 11 272 115 0 11 272 115 11 546 606 0 11 546 606 495 423 0 495 423
Итого по активу (баланс) 819 147 723 819 1 542 966 12 019 637 10 549 792 22 569 429 12 320 240 10 799 731 23 119 971 518 544 473 880 992 424
Пассив
96901 509 907 51 707 561 614 8 331 481 1 049 355 9 380 836 8 091 598 1 022 047 9 113 645 270 024 24 399 294 423
96902 208 300 0 208 300 2 165 770 0 2 165 770 2 158 470 0 2 158 470 201 000 0 201 000
99997 773 052 0 773 052 11 573 365 0 11 573 365 11 297 314 0 11 297 314 497 001 0 497 001
Итого по пассиву (баланс) 1 491 259 51 707 1 542 966 22 070 616 1 049 355 23 119 971 21 547 382 1 022 047 22 569 429 968 025 24 399 992 424
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 156 719 107,0544 0 0 122 962,0000 0 0 68 954 365,0000 0 0 2 087 887 704,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 2 156 719 107,0544 0 0 122 962,0000 0 0 68 954 365,0000 0 0 2 087 887 704,0544
Пассив
98040 0 0 794 758 762,6144 0 0 66 764,0000 0 0 121 507,0000 0 0 794 813 505,6144
98050 0 0 603 296,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 603 296,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 68 802 910,0000 0 0 68 802 910,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 361 357 048,4400 0 0 68 887 601,0000 0 0 1 455,0000 0 0 1 292 470 902,4400
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 156 719 107,0544 0 0 137 757 275,0000 0 0 68 925 872,0000 0 0 2 087 887 704,0544
Страница была полезной?