• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 720 0 26 720 12 624 0 12 624 12 674 0 12 674 26 670 0 26 670
10610 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
20202 15 123 170 360 185 483 180 494 118 991 299 485 182 535 175 276 357 811 13 082 114 075 127 157
20302 0 9 657 9 657 0 1 613 1 613 0 1 096 1 096 0 10 174 10 174
30102 204 406 0 204 406 4 808 160 0 4 808 160 4 823 865 0 4 823 865 188 701 0 188 701
30110 14 139 20 277 34 416 69 207 8 222 77 429 72 120 11 544 83 664 11 226 16 955 28 181
30114 0 2 154 665 2 154 665 0 3 813 832 3 813 832 0 3 693 549 3 693 549 0 2 274 948 2 274 948
30202 4 401 0 4 401 0 0 0 24 0 24 4 377 0 4 377
30204 43 719 0 43 719 0 0 0 345 0 345 43 374 0 43 374
30221 0 0 0 0 1 189 538 1 189 538 0 1 189 538 1 189 538 0 0 0
30233 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
30413 79 0 79 1 669 0 1 669 1 668 0 1 668 80 0 80
30424 14 024 0 14 024 3 530 597 0 3 530 597 3 530 730 0 3 530 730 13 891 0 13 891
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 22 057 22 057 0 1 662 1 662 0 2 289 2 289 0 21 430 21 430
32010 0 1 322 1 322 0 99 99 0 136 136 0 1 285 1 285
32108 0 6 614 6 614 0 3 812 3 812 0 827 827 0 9 599 9 599
32109 0 52 866 52 866 0 3 986 3 986 0 5 446 5 446 0 51 406 51 406
45106 0 132 165 132 165 0 9 966 9 966 0 142 131 142 131 0 0 0
45107 0 178 423 178 423 0 141 969 141 969 0 18 382 18 382 0 302 010 302 010
45204 0 0 0 114 700 0 114 700 3 245 0 3 245 111 455 0 111 455
45205 121 240 99 124 220 364 6 785 7 474 14 259 80 725 10 212 90 937 47 300 96 386 143 686
45206 400 729 416 320 817 049 4 300 31 393 35 693 89 420 42 891 132 311 315 609 404 822 720 431
45207 992 751 0 992 751 65 700 0 65 700 49 109 0 49 109 1 009 342 0 1 009 342
45208 438 190 1 290 439 480 0 0 0 14 000 1 290 15 290 424 190 0 424 190
45505 179 000 14 699 193 699 0 932 932 29 000 1 389 30 389 150 000 14 242 164 242
45506 252 766 58 853 311 619 1 000 4 378 5 378 66 932 6 961 73 893 186 834 56 270 243 104
45507 319 270 86 836 406 106 2 000 6 548 8 548 1 025 8 946 9 971 320 245 84 438 404 683
45604 0 19 825 19 825 0 1 495 1 495 0 2 043 2 043 0 19 277 19 277
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 5 229 10 193 15 422 0 520 520 0 9 512 9 512 5 229 1 201 6 430
45912 151 0 151 0 0 0 145 0 145 6 0 6
45915 896 171 1 067 6 295 11 6 306 85 104 189 7 106 78 7 184
47404 0 231 289 231 289 0 3 621 003 3 621 003 0 3 627 391 3 627 391 0 224 901 224 901
47408 0 0 0 15 567 144 18 120 555 33 687 699 15 567 144 18 120 555 33 687 699 0 0 0
47423 126 0 126 79 87 166 51 87 138 154 0 154
47427 46 259 14 46 273 24 719 10 202 34 921 31 274 10 202 41 476 39 704 14 39 718
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 32 675 0 32 675 579 0 579 0 0 0 33 254 0 33 254
50211 0 190 997 190 997 0 17 014 17 014 0 19 811 19 811 0 188 200 188 200
50505 0 176 565 176 565 0 12 398 12 398 0 17 541 17 541 0 171 422 171 422
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 891 0 44 891 0 0 0 0 0 0 44 891 0 44 891
60306 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
60310 2 947 0 2 947 760 0 760 3 418 0 3 418 289 0 289
60312 12 692 0 12 692 10 822 0 10 822 15 346 0 15 346 8 168 0 8 168
60314 872 1 455 2 327 186 27 213 965 801 1 766 93 681 774
60323 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
60336 617 0 617 108 0 108 108 0 108 617 0 617
60401 2 275 358 0 2 275 358 0 0 0 10 176 0 10 176 2 265 182 0 2 265 182
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60901 2 694 0 2 694 0 0 0 0 0 0 2 694 0 2 694
60906 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238
61002 121 0 121 174 0 174 109 0 109 186 0 186
61008 115 0 115 4 0 4 0 0 0 119 0 119
61009 1 174 0 1 174 136 0 136 0 0 0 1 310 0 1 310
61209 0 0 0 10 717 0 10 717 10 717 0 10 717 0 0 0
61403 3 017 0 3 017 0 0 0 494 0 494 2 523 0 2 523
61702 25 473 0 25 473 0 0 0 0 0 0 25 473 0 25 473
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 2 831 276 0 2 831 276 425 435 0 425 435 84 507 0 84 507 3 172 204 0 3 172 204
70607 5 282 0 5 282 480 0 480 1 139 0 1 139 4 623 0 4 623
70608 5 987 585 0 5 987 585 798 821 0 798 821 0 0 0 6 786 406 0 6 786 406
70609 7 628 0 7 628 1 096 0 1 096 0 0 0 8 724 0 8 724
70611 826 0 826 0 0 0 0 0 0 826 0 826
70614 5 213 0 5 213 0 0 0 0 0 0 5 213 0 5 213
Итого по активу (баланс) 14 522 976 4 056 037 18 579 013 25 644 793 27 127 728 52 772 521 24 683 095 27 119 951 51 803 046 15 484 674 4 063 814 19 548 488
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 023 645 0 1 023 645 8 580 0 8 580 0 0 0 1 015 065 0 1 015 065
10609 5 548 0 5 548 0 0 0 0 0 0 5 548 0 5 548
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 560 743 0 560 743 0 0 0 8 580 0 8 580 569 323 0 569 323
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 6 313 6 313 0 1 472 866 1 472 866 0 1 473 399 1 473 399 0 6 846 6 846
30232 2 575 545 3 120 60 571 6 761 67 332 60 435 6 484 66 919 2 439 268 2 707
30236 0 71 369 71 369 0 355 471 355 471 0 284 237 284 237 0 135 135
30601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
30606 154 81 235 0 9 9 0 6 6 154 78 232
407 386 870 571 263 958 133 2 999 056 1 750 902 4 749 958 3 035 873 1 562 494 4 598 367 423 687 382 855 806 542
408.1 17 500 679 756 697 256 1 299 073 1 839 226 3 138 299 1 300 748 1 826 382 3 127 130 19 175 666 912 686 087
408.2 54 434 580 263 634 697 827 477 799 701 1 627 178 919 743 876 387 1 796 130 146 700 656 949 803 649
40903 4 349 0 4 349 50 671 0 50 671 50 480 0 50 480 4 158 0 4 158
42006 0 185 031 185 031 0 19 062 19 062 0 13 952 13 952 0 179 921 179 921
42301 1 669 19 922 21 591 2 888 8 520 11 408 5 543 4 303 9 846 4 324 15 705 20 029
42304 0 8 711 8 711 0 8 016 8 016 0 494 494 0 1 189 1 189
42305 0 11 754 11 754 0 10 349 10 349 0 7 816 7 816 0 9 221 9 221
42306 177 813 1 818 452 1 996 265 11 055 279 724 290 779 14 891 202 546 217 437 181 649 1 741 274 1 922 923
42601 0 783 783 0 74 74 0 49 49 0 758 758
42606 1 170 897 170 898 0 17 606 17 606 0 12 886 12 886 1 166 177 166 178
45115 3 106 0 3 106 309 0 309 25 926 0 25 926 28 723 0 28 723
45215 426 278 0 426 278 31 802 0 31 802 100 229 0 100 229 494 705 0 494 705
45515 102 327 0 102 327 17 550 0 17 550 4 928 0 4 928 89 705 0 89 705
45615 9 912 0 9 912 1 021 0 1 021 748 0 748 9 639 0 9 639
45818 20 996 0 20 996 9 332 0 9 332 340 0 340 12 004 0 12 004
45918 1 146 0 1 146 260 0 260 1 331 0 1 331 2 217 0 2 217
47407 0 0 0 18 081 428 15 609 416 33 690 844 18 081 428 15 609 416 33 690 844 0 0 0
47411 3 545 35 579 39 124 1 130 8 626 9 756 1 676 11 761 13 437 4 091 38 714 42 805
47416 26 340 0 26 340 27 409 137 27 546 3 782 137 3 919 2 713 0 2 713
47422 2 871 0 2 871 156 381 857 157 238 164 789 864 165 653 11 279 7 11 286
47425 24 773 0 24 773 4 956 0 4 956 1 675 0 1 675 21 492 0 21 492
47426 0 0 0 0 1 549 1 549 0 1 549 1 549 0 0 0
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 1 299 0 1 299 1 206 0 1 206 547 0 547 640 0 640
50220 26 710 0 26 710 12 672 0 12 672 12 624 0 12 624 26 662 0 26 662
50507 176 565 0 176 565 17 541 0 17 541 12 398 0 12 398 171 422 0 171 422
50720 10 0 10 2 0 2 0 0 0 8 0 8
52306 0 521 917 521 917 0 53 769 53 769 0 39 355 39 355 0 507 503 507 503
52501 0 9 194 9 194 0 947 947 0 3 385 3 385 0 11 632 11 632
60301 450 0 450 4 213 0 4 213 23 661 0 23 661 19 898 0 19 898
60305 19 326 0 19 326 18 324 0 18 324 17 377 0 17 377 18 379 0 18 379
60307 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
60309 299 0 299 1 372 0 1 372 1 073 0 1 073 0 0 0
60311 0 0 0 248 0 248 248 0 248 0 0 0
60324 207 0 207 108 0 108 13 0 13 112 0 112
60335 4 458 0 4 458 4 188 0 4 188 3 918 0 3 918 4 188 0 4 188
60414 1 562 496 0 1 562 496 10 176 0 10 176 4 579 0 4 579 1 556 899 0 1 556 899
60903 260 0 260 0 0 0 54 0 54 314 0 314
61701 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
62002 3 975 0 3 975 0 0 0 0 0 0 3 975 0 3 975
70601 2 602 278 0 2 602 278 7 197 0 7 197 275 656 0 275 656 2 870 737 0 2 870 737
70602 63 398 0 63 398 547 0 547 547 0 547 63 398 0 63 398
70603 6 166 928 0 6 166 928 0 0 0 806 450 0 806 450 6 973 378 0 6 973 378
70604 7 934 0 7 934 0 0 0 1 614 0 1 614 9 548 0 9 548
70613 217 0 217 0 0 0 0 0 0 217 0 217
70615 9 016 0 9 016 0 0 0 0 0 0 9 016 0 9 016
Итого по пассиву (баланс) 13 887 183 4 691 830 18 579 013 23 668 788 22 243 588 45 912 376 24 943 949 21 937 902 46 881 851 15 162 344 4 386 144 19 548 488
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 58 0 58 8 0 8 8 0 8 58 0 58
80801 22 0 22 1 0 1 3 0 3 20 0 20
80901 20 0 20 10 0 10 30 0 30 0 0 0
81001 64 0 64 8 0 8 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 164 0 164 27 0 27 41 0 41 150 0 150
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 14 0 14 21 0 21 7 0 7 0 0 0
85501 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 164 0 164 54 0 54 40 0 40 150 0 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 7 0 7 2 593 0 2 593 2 585 0 2 585 15 0 15
90902 263 016 0 263 016 870 0 870 426 0 426 263 460 0 263 460
91201 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
91202 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91203 23 0 23 19 0 19 12 0 12 30 0 30
91414 3 222 652 105 237 3 327 889 134 300 7 745 142 045 244 800 10 707 255 507 3 112 152 102 275 3 214 427
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 35 283 0 35 283 0 0 0 0 0 0 35 283 0 35 283
91604 8 380 1 594 9 974 1 725 237 1 962 303 585 888 9 802 1 246 11 048
91704 127 174 0 127 174 0 0 0 0 0 0 127 174 0 127 174
91802 78 680 0 78 680 0 0 0 0 0 0 78 680 0 78 680
99998 3 872 859 0 3 872 859 212 346 0 212 346 560 708 0 560 708 3 524 497 0 3 524 497
Итого по активу (баланс) 7 613 986 106 831 7 720 817 351 872 7 982 359 854 808 852 11 292 820 144 7 157 006 103 521 7 260 527
Пассив
91311 277 321 0 277 321 47 630 0 47 630 0 0 0 229 691 0 229 691
91312 2 789 741 0 2 789 741 312 499 0 312 499 950 0 950 2 478 192 0 2 478 192
91315 105 888 273 474 379 362 3 917 33 205 37 122 127 24 802 24 929 102 098 265 071 367 169
91316 3 000 0 3 000 134 500 0 134 500 148 500 0 148 500 17 000 0 17 000
91317 57 260 132 165 189 425 20 285 13 616 33 901 32 945 9 966 42 911 69 920 128 515 198 435
91507 234 010 0 234 010 0 0 0 0 0 0 234 010 0 234 010
99999 3 847 958 0 3 847 958 259 417 0 259 417 147 489 0 147 489 3 736 030 0 3 736 030
Итого по пассиву (баланс) 7 315 178 405 639 7 720 817 778 248 46 821 825 069 330 011 34 768 364 779 6 866 941 393 586 7 260 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 57 985 793 085 851 070 2 634 707 13 016 899 15 651 606 2 643 459 13 295 265 15 938 724 49 233 514 719 563 952
93902 0 274 645 274 645 0 2 210 848 2 210 848 0 2 276 393 2 276 393 0 209 100 209 100
99996 1 124 511 0 1 124 511 17 767 516 0 17 767 516 18 122 113 0 18 122 113 769 914 0 769 914
Итого по активу (баланс) 1 182 496 1 067 730 2 250 226 20 402 223 15 227 747 35 629 970 20 765 572 15 571 658 36 337 230 819 147 723 819 1 542 966
Пассив
96901 791 663 59 398 851 061 13 186 388 2 684 872 15 871 260 12 904 632 2 677 181 15 581 813 509 907 51 707 561 614
96902 273 450 0 273 450 2 250 853 0 2 250 853 2 185 703 0 2 185 703 208 300 0 208 300
99997 1 125 715 0 1 125 715 18 215 117 0 18 215 117 17 862 454 0 17 862 454 773 052 0 773 052
Итого по пассиву (баланс) 2 190 828 59 398 2 250 226 33 652 358 2 684 872 36 337 230 32 952 789 2 677 181 35 629 970 1 491 259 51 707 1 542 966
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 919 557 356,0544 0 0 247 163 531,6700 0 0 10 001 780,6700 0 0 2 156 719 107,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 1 919 557 356,0544 0 0 247 163 531,6700 0 0 10 001 780,6700 0 0 2 156 719 107,0544
Пассив
98040 0 0 795 084 909,2844 0 0 2 336 077,6700 0 0 2 009 931,0000 0 0 794 758 762,6144
98050 0 0 603 296,0000 0 0 100,0000 0 0 100,0000 0 0 603 296,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 240 430 483,0000 0 0 240 430 483,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 123 869 150,7700 0 0 8 724 053,0000 0 0 246 211 950,6700 0 0 1 361 357 048,4400
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 919 557 356,0544 0 0 251 490 713,6700 0 0 488 652 464,6700 0 0 2 156 719 107,0544
Страница была полезной?