• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 731 0 26 731 7 467 0 7 467 7 478 0 7 478 26 720 0 26 720
10610 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
20202 16 563 148 250 164 813 52 273 78 042 130 315 53 713 55 932 109 645 15 123 170 360 185 483
20302 0 9 852 9 852 0 848 848 0 1 043 1 043 0 9 657 9 657
30102 230 549 0 230 549 1 760 191 0 1 760 191 1 786 334 0 1 786 334 204 406 0 204 406
30110 16 648 21 033 37 681 68 903 9 607 78 510 71 412 10 363 81 775 14 139 20 277 34 416
30114 0 1 735 525 1 735 525 0 1 981 163 1 981 163 0 1 562 023 1 562 023 0 2 154 665 2 154 665
30202 6 049 0 6 049 0 0 0 1 648 0 1 648 4 401 0 4 401
30204 43 173 0 43 173 546 0 546 0 0 0 43 719 0 43 719
30221 0 128 564 128 564 0 2 524 2 524 0 131 088 131 088 0 0 0
30233 1 0 1 2 440 442 3 440 443 0 0 0
30413 81 0 81 1 521 0 1 521 1 523 0 1 523 79 0 79
30424 14 138 0 14 138 788 473 0 788 473 788 587 0 788 587 14 024 0 14 024
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 21 491 21 491 0 1 899 1 899 0 1 333 1 333 0 22 057 22 057
32010 0 1 287 1 287 0 114 114 0 79 79 0 1 322 1 322
32108 0 6 597 6 597 0 533 533 0 516 516 0 6 614 6 614
32109 0 51 467 51 467 0 4 549 4 549 0 3 150 3 150 0 52 866 52 866
45106 0 128 667 128 667 0 11 372 11 372 0 7 874 7 874 0 132 165 132 165
45107 0 173 700 173 700 0 15 353 15 353 0 10 630 10 630 0 178 423 178 423
45204 10 400 0 10 400 0 0 0 10 400 0 10 400 0 0 0
45205 112 262 96 500 208 762 40 150 8 529 48 679 31 172 5 905 37 077 121 240 99 124 220 364
45206 557 638 405 300 962 938 53 130 35 823 88 953 210 039 24 803 234 842 400 729 416 320 817 049
45207 1 100 587 25 283 1 125 870 36 550 2 234 38 784 144 386 27 517 171 903 992 751 0 992 751
45208 477 190 2 642 479 832 4 000 233 4 233 43 000 1 585 44 585 438 190 1 290 439 480
45505 201 060 14 660 215 720 0 1 186 1 186 22 060 1 147 23 207 179 000 14 699 193 699
45506 260 678 64 044 324 722 0 5 304 5 304 7 912 10 495 18 407 252 766 58 853 311 619
45507 320 103 101 031 421 134 0 8 090 8 090 833 22 285 23 118 319 270 86 836 406 106
45604 0 19 300 19 300 0 1 706 1 706 0 1 181 1 181 0 19 825 19 825
45812 5 574 0 5 574 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 5 574 0 5 574
45815 270 9 924 10 194 5 000 877 5 877 41 608 649 5 229 10 193 15 422
45912 6 0 6 145 0 145 0 0 0 151 0 151
45915 101 168 269 811 14 825 16 11 27 896 171 1 067
47404 0 225 167 225 167 0 1 695 005 1 695 005 0 1 688 883 1 688 883 0 231 289 231 289
47408 0 0 0 20 870 321 21 015 792 41 886 113 20 870 321 21 015 792 41 886 113 0 0 0
47423 128 1 129 8 62 70 10 63 73 126 0 126
47427 42 275 13 42 288 27 152 10 894 38 046 23 168 10 893 34 061 46 259 14 46 273
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 32 077 0 32 077 598 0 598 0 0 0 32 675 0 32 675
50211 0 183 437 183 437 0 18 878 18 878 0 11 318 11 318 0 190 997 190 997
50505 0 173 708 173 708 0 14 783 14 783 0 11 926 11 926 0 176 565 176 565
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 44 891 0 44 891 0 0 0 0 0 0 44 891 0 44 891
60310 1 207 0 1 207 1 740 0 1 740 0 0 0 2 947 0 2 947
60312 17 474 0 17 474 9 975 0 9 975 14 757 0 14 757 12 692 0 12 692
60314 975 1 430 2 405 0 1 413 1 413 103 1 388 1 491 872 1 455 2 327
60323 0 0 0 111 0 111 0 0 0 111 0 111
60336 617 0 617 110 0 110 110 0 110 617 0 617
60401 2 274 064 0 2 274 064 1 294 0 1 294 0 0 0 2 275 358 0 2 275 358
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 1 294 0 1 294 0 0 0 1 294 0 1 294 0 0 0
60901 2 694 0 2 694 0 0 0 0 0 0 2 694 0 2 694
60906 214 0 214 24 0 24 0 0 0 238 0 238
61002 85 0 85 38 0 38 2 0 2 121 0 121
61008 115 0 115 1 0 1 1 0 1 115 0 115
61009 1 077 0 1 077 99 0 99 2 0 2 1 174 0 1 174
61403 3 317 0 3 317 212 0 212 512 0 512 3 017 0 3 017
61702 24 501 0 24 501 9 016 0 9 016 8 044 0 8 044 25 473 0 25 473
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 2 570 874 0 2 570 874 260 402 0 260 402 0 0 0 2 831 276 0 2 831 276
70607 4 463 0 4 463 819 0 819 0 0 0 5 282 0 5 282
70608 5 344 830 0 5 344 830 642 755 0 642 755 0 0 0 5 987 585 0 5 987 585
70609 6 585 0 6 585 1 043 0 1 043 0 0 0 7 628 0 7 628
70611 826 0 826 0 0 0 0 0 0 826 0 826
70614 5 213 0 5 213 0 0 0 0 0 0 5 213 0 5 213
Итого по активу (баланс) 13 976 977 3 749 041 17 726 018 24 659 880 24 927 267 49 587 147 24 113 881 24 620 271 48 734 152 14 522 976 4 056 037 18 579 013
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 023 645 0 1 023 645 0 0 0 0 0 0 1 023 645 0 1 023 645
10609 13 592 0 13 592 8 044 0 8 044 0 0 0 5 548 0 5 548
10614 81 600 0 81 600 0 0 0 0 0 0 81 600 0 81 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 560 743 0 560 743 0 0 0 0 0 0 560 743 0 560 743
30126 1 395 0 1 395 120 0 120 4 0 4 1 279 0 1 279
30220 0 73 141 73 141 0 420 522 420 522 0 353 694 353 694 0 6 313 6 313
30232 2 537 739 3 276 57 306 8 071 65 377 57 344 7 877 65 221 2 575 545 3 120
30236 0 0 0 0 28 221 28 221 0 99 590 99 590 0 71 369 71 369
30601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
30606 154 79 233 0 5 5 0 7 7 154 81 235
30607 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32015 39 0 39 40 0 40 1 0 1 0 0 0
407 454 269 432 555 886 824 1 940 360 699 979 2 640 339 1 872 961 838 687 2 711 648 386 870 571 263 958 133
408.1 25 502 860 326 885 828 16 701 392 355 409 056 8 699 211 785 220 484 17 500 679 756 697 256
408.2 54 814 720 835 775 649 338 777 517 738 856 515 338 397 377 166 715 563 54 434 580 263 634 697
40903 4 732 0 4 732 48 478 0 48 478 48 095 0 48 095 4 349 0 4 349
40911 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
42006 0 180 134 180 134 0 11 024 11 024 0 15 921 15 921 0 185 031 185 031
42301 2 391 8 758 11 149 5 876 13 168 19 044 5 154 24 332 29 486 1 669 19 922 21 591
42304 0 8 659 8 659 0 1 892 1 892 0 1 944 1 944 0 8 711 8 711
42305 0 24 769 24 769 0 14 962 14 962 0 1 947 1 947 0 11 754 11 754
42306 155 377 1 693 054 1 848 431 6 554 181 039 187 593 28 990 306 437 335 427 177 813 1 818 452 1 996 265
42601 0 781 781 0 61 61 0 63 63 0 783 783
42606 1 166 375 166 376 0 10 183 10 183 0 14 705 14 705 1 170 897 170 898
45115 28 757 0 28 757 28 175 0 28 175 2 524 0 2 524 3 106 0 3 106
45215 485 964 0 485 964 107 901 0 107 901 48 215 0 48 215 426 278 0 426 278
45515 103 718 0 103 718 5 780 0 5 780 4 389 0 4 389 102 327 0 102 327
45615 9 650 0 9 650 591 0 591 853 0 853 9 912 0 9 912
45818 15 768 0 15 768 5 149 0 5 149 10 377 0 10 377 20 996 0 20 996
45918 258 0 258 10 0 10 898 0 898 1 146 0 1 146
47407 0 0 0 20 999 414 20 877 163 41 876 577 20 999 414 20 877 163 41 876 577 0 0 0
47411 3 410 32 251 35 661 1 434 8 886 10 320 1 569 12 214 13 783 3 545 35 579 39 124
47416 1 465 0 1 465 9 120 0 9 120 33 995 0 33 995 26 340 0 26 340
47422 1 080 15 1 095 388 15 403 2 179 0 2 179 2 871 0 2 871
47425 26 597 0 26 597 4 029 0 4 029 2 205 0 2 205 24 773 0 24 773
47426 0 5 5 0 1 651 1 651 0 1 646 1 646 0 0 0
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 182 0 182 646 0 646 1 763 0 1 763 1 299 0 1 299
50220 26 721 0 26 721 7 478 0 7 478 7 467 0 7 467 26 710 0 26 710
50507 173 708 0 173 708 11 926 0 11 926 14 783 0 14 783 176 565 0 176 565
50720 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
52306 0 508 103 508 103 0 31 094 31 094 0 44 908 44 908 0 521 917 521 917
52501 0 6 165 6 165 0 377 377 0 3 406 3 406 0 9 194 9 194
60105 234 0 234 234 0 234 0 0 0 0 0 0
60301 899 0 899 3 225 0 3 225 2 776 0 2 776 450 0 450
60305 20 388 0 20 388 19 427 0 19 427 18 365 0 18 365 19 326 0 19 326
60307 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60309 143 0 143 0 0 0 156 0 156 299 0 299
60311 0 0 0 363 0 363 363 0 363 0 0 0
60324 112 0 112 2 0 2 97 0 97 207 0 207
60335 4 723 0 4 723 4 991 0 4 991 4 726 0 4 726 4 458 0 4 458
60414 1 557 777 0 1 557 777 0 0 0 4 719 0 4 719 1 562 496 0 1 562 496
60903 204 0 204 0 0 0 56 0 56 260 0 260
61701 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
62002 3 975 0 3 975 0 0 0 0 0 0 3 975 0 3 975
70601 2 249 942 0 2 249 942 0 0 0 352 336 0 352 336 2 602 278 0 2 602 278
70602 63 696 0 63 696 1 763 0 1 763 1 465 0 1 465 63 398 0 63 398
70603 5 539 915 0 5 539 915 0 0 0 627 013 0 627 013 6 166 928 0 6 166 928
70604 7 086 0 7 086 0 0 0 848 0 848 7 934 0 7 934
70613 217 0 217 0 0 0 0 0 0 217 0 217
70615 0 0 0 0 0 0 9 016 0 9 016 9 016 0 9 016
Итого по пассиву (баланс) 13 009 274 4 716 744 17 726 018 23 634 389 23 218 406 46 852 795 24 512 298 23 193 492 47 705 790 13 887 183 4 691 830 18 579 013
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 58 0 58 6 0 6 6 0 6 58 0 58
80801 25 0 25 0 0 0 3 0 3 22 0 22
80901 10 0 10 10 0 10 0 0 0 20 0 20
81001 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
Итого по активу (баланс) 157 0 157 16 0 16 9 0 9 164 0 164
Пассив
85101 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
85401 7 0 7 0 0 0 7 0 7 14 0 14
Итого по пассиву (баланс) 157 0 157 0 0 0 7 0 7 164 0 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 8 0 8 4 451 0 4 451 4 452 0 4 452 7 0 7
90902 268 856 0 268 856 580 0 580 6 420 0 6 420 263 016 0 263 016
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 32 0 32 0 0 0 9 0 9 23 0 23
91414 3 253 616 102 829 3 356 445 153 100 8 970 162 070 184 064 6 562 190 626 3 222 652 105 237 3 327 889
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 35 283 0 35 283 0 0 0 0 0 0 35 283 0 35 283
91604 6 554 1 341 7 895 1 826 335 2 161 0 82 82 8 380 1 594 9 974
91704 127 174 0 127 174 0 0 0 0 0 0 127 174 0 127 174
91802 78 680 0 78 680 0 0 0 0 0 0 78 680 0 78 680
99998 3 988 620 0 3 988 620 258 662 0 258 662 374 423 0 374 423 3 872 859 0 3 872 859
Итого по активу (баланс) 7 764 735 104 170 7 868 905 418 619 9 305 427 924 569 368 6 644 576 012 7 613 986 106 831 7 720 817
Пассив
91311 225 182 0 225 182 27 031 0 27 031 79 170 0 79 170 277 321 0 277 321
91312 2 892 756 0 2 892 756 123 015 0 123 015 20 000 0 20 000 2 789 741 0 2 789 741
91315 103 479 268 296 371 775 2 297 18 076 20 373 4 706 23 254 27 960 105 888 273 474 379 362
91316 0 19 300 19 300 30 200 19 300 49 500 33 200 0 33 200 3 000 0 3 000
91317 116 930 128 667 245 597 146 630 7 874 154 504 86 960 11 372 98 332 57 260 132 165 189 425
91507 234 010 0 234 010 0 0 0 0 0 0 234 010 0 234 010
99999 3 880 285 0 3 880 285 201 589 0 201 589 169 262 0 169 262 3 847 958 0 3 847 958
Итого по пассиву (баланс) 7 452 642 416 263 7 868 905 530 762 45 250 576 012 393 298 34 626 427 924 7 315 178 405 639 7 720 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 59 966 1 166 511 1 226 477 1 303 980 17 829 354 19 133 334 1 305 961 18 202 780 19 508 741 57 985 793 085 851 070
93902 0 248 951 248 951 0 2 802 783 2 802 783 0 2 777 089 2 777 089 0 274 645 274 645
99996 1 479 137 0 1 479 137 21 849 710 0 21 849 710 22 204 336 0 22 204 336 1 124 511 0 1 124 511
Итого по активу (баланс) 1 539 103 1 415 462 2 954 565 23 153 690 20 632 137 43 785 827 23 510 297 20 979 869 44 490 166 1 182 496 1 067 730 2 250 226
Пассив
96901 1 162 684 66 028 1 228 712 18 116 000 1 319 821 19 435 821 17 744 979 1 313 191 19 058 170 791 663 59 398 851 061
96902 250 425 0 250 425 2 768 515 0 2 768 515 2 791 540 0 2 791 540 273 450 0 273 450
99997 1 475 428 0 1 475 428 22 285 831 0 22 285 831 21 936 118 0 21 936 118 1 125 715 0 1 125 715
Итого по пассиву (баланс) 2 888 537 66 028 2 954 565 43 170 346 1 319 821 44 490 167 42 472 637 1 313 191 43 785 828 2 190 828 59 398 2 250 226
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 926 813 979,0544 0 0 7 469 788,0000 0 0 14 726 411,0000 0 0 1 919 557 356,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 1 926 813 979,0544 0 0 7 469 788,0000 0 0 14 726 411,0000 0 0 1 919 557 356,0544
Пассив
98040 0 0 802 517 053,2844 0 0 14 667 778,0000 0 0 7 235 634,0000 0 0 795 084 909,2844
98050 0 0 603 296,0000 0 0 100,0000 0 0 100,0000 0 0 603 296,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 59 205,0000 0 0 59 205,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 123 693 629,7700 0 0 79 081,0000 0 0 254 602,0000 0 0 1 123 869 150,7700
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 926 813 979,0544 0 0 14 806 164,0000 0 0 7 549 541,0000 0 0 1 919 557 356,0544
Страница была полезной?