• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 89 810 0 89 810 0 0 0 56 879 0 56 879 32 931 0 32 931
10610 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
20202 6 910 203 814 210 724 147 338 123 216 270 554 91 073 209 223 300 296 63 175 117 807 180 982
20302 0 10 052 10 052 0 2 681 2 681 0 1 626 1 626 0 11 107 11 107
30102 181 828 0 181 828 2 404 835 0 2 404 835 2 346 499 0 2 346 499 240 164 0 240 164
30110 14 809 21 361 36 170 50 472 34 862 85 334 54 987 33 737 88 724 10 294 22 486 32 780
30114 0 865 255 865 255 0 1 151 753 1 151 753 0 1 526 932 1 526 932 0 490 076 490 076
30202 7 847 0 7 847 0 0 0 201 0 201 7 646 0 7 646
30204 41 615 0 41 615 6 309 0 6 309 0 0 0 47 924 0 47 924
30221 0 0 0 0 95 145 95 145 0 95 145 95 145 0 0 0
30233 0 0 0 385 276 661 381 276 657 4 0 4
30413 41 0 41 36 523 0 36 523 30 583 0 30 583 5 981 0 5 981
30424 14 937 0 14 937 1 232 725 0 1 232 725 1 232 807 0 1 232 807 14 855 0 14 855
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 25 002 25 002 0 110 816 110 816 0 110 805 110 805 0 25 013 25 013
32005 0 180 413 180 413 0 16 831 16 831 0 197 244 197 244 0 0 0
32010 0 1 503 1 503 0 218 218 0 219 219 0 1 502 1 502
32109 0 60 138 60 138 0 8 705 8 705 0 8 771 8 771 0 60 072 60 072
45105 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45106 0 233 786 233 786 0 33 841 33 841 0 45 902 45 902 0 221 725 221 725
45107 0 202 965 202 965 0 41 390 41 390 0 29 805 29 805 0 214 550 214 550
45203 15 000 0 15 000 30 000 0 30 000 45 000 0 45 000 0 0 0
45204 0 0 0 30 400 0 30 400 0 0 0 30 400 0 30 400
45205 192 902 0 192 902 2 000 0 2 000 91 940 0 91 940 102 962 0 102 962
45206 500 318 210 482 710 800 168 820 30 468 199 288 160 000 30 697 190 697 509 138 210 253 719 391
45207 1 110 529 254 082 1 364 611 40 000 36 778 76 778 43 365 37 055 80 420 1 107 164 253 805 1 360 969
45208 504 190 355 565 859 755 10 000 51 468 61 468 0 51 856 51 856 514 190 355 177 869 367
45503 34 000 0 34 000 0 0 0 1 000 0 1 000 33 000 0 33 000
45504 35 000 752 35 752 600 109 709 0 110 110 35 600 751 36 351
45505 325 000 243 224 568 224 198 000 53 938 251 938 0 37 609 37 609 523 000 259 553 782 553
45506 309 140 87 068 396 208 600 12 598 13 198 3 850 16 011 19 861 305 890 83 655 389 545
45507 320 475 196 443 516 918 3 450 29 001 32 451 57 28 955 29 012 323 868 196 489 520 357
45601 0 0 0 0 91 788 91 788 0 2 430 2 430 0 89 358 89 358
45604 0 131 552 131 552 0 19 042 19 042 0 19 186 19 186 0 131 408 131 408
45605 0 137 565 137 565 0 19 913 19 913 0 20 063 20 063 0 137 415 137 415
45812 5 574 0 5 574 80 0 80 0 0 0 5 654 0 5 654
45815 320 1 406 1 726 0 203 203 50 205 255 270 1 404 1 674
45912 4 428 831 5 259 4 829 246 5 075 4 422 933 5 355 4 835 144 4 979
45915 6 068 4 764 10 832 1 948 5 013 6 961 4 447 694 5 141 3 569 9 083 12 652
47305 0 18 786 18 786 0 2 719 2 719 0 2 740 2 740 0 18 765 18 765
47404 0 263 103 263 103 5 949 1 333 090 1 339 039 5 949 1 333 377 1 339 326 0 262 816 262 816
47408 0 0 0 21 422 534 20 974 220 42 396 754 21 422 534 20 974 220 42 396 754 0 0 0
47417 0 0 0 0 178 178 0 28 28 0 150 150
47423 263 0 263 30 131 161 169 131 300 124 0 124
47427 31 111 109 31 220 45 859 25 566 71 425 41 019 25 511 66 530 35 951 164 36 115
47801 0 0 0 199 852 21 610 221 462 0 1 335 1 335 199 852 20 275 220 127
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 34 020 0 34 020 610 0 610 0 0 0 34 630 0 34 630
50109 0 15 550 15 550 0 891 891 0 16 441 16 441 0 0 0
50110 0 8 613 8 613 0 1 549 1 549 0 10 162 10 162 0 0 0
50121 6 434 0 6 434 3 176 0 3 176 9 610 0 9 610 0 0 0
50211 0 251 938 251 938 0 39 674 39 674 0 36 743 36 743 0 254 869 254 869
50505 0 199 089 199 089 0 31 428 31 428 0 30 445 30 445 0 200 072 200 072
50607 0 22 969 22 969 0 4 030 4 030 0 3 731 3 731 0 23 268 23 268
50608 0 436 596 436 596 0 56 486 56 486 0 148 186 148 186 0 344 896 344 896
50621 3 467 0 3 467 0 0 0 3 467 0 3 467 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 46 255 0 46 255 0 0 0 78 0 78 46 177 0 46 177
60310 841 0 841 1 349 0 1 349 0 0 0 2 190 0 2 190
60312 22 027 0 22 027 8 310 0 8 310 6 904 0 6 904 23 433 0 23 433
60314 2 054 0 2 054 0 3 245 3 245 0 1 984 1 984 2 054 1 261 3 315
60336 617 0 617 173 0 173 173 0 173 617 0 617
60347 0 0 0 0 2 489 2 489 0 2 489 2 489 0 0 0
60401 2 273 935 0 2 273 935 0 0 0 0 0 0 2 273 935 0 2 273 935
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60415 991 0 991 0 0 0 0 0 0 991 0 991
60901 2 236 0 2 236 0 0 0 0 0 0 2 236 0 2 236
60906 0 0 0 215 0 215 0 0 0 215 0 215
61002 51 0 51 61 0 61 20 0 20 92 0 92
61008 513 0 513 46 0 46 448 0 448 111 0 111
61009 941 0 941 521 0 521 357 0 357 1 105 0 1 105
61210 0 0 0 133 686 0 133 686 133 686 0 133 686 0 0 0
61212 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
61403 3 422 0 3 422 492 0 492 441 0 441 3 473 0 3 473
61702 23 624 0 23 624 877 0 877 0 0 0 24 501 0 24 501
62001 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
70606 352 257 0 352 257 446 066 0 446 066 0 0 0 798 323 0 798 323
70607 15 569 0 15 569 11 878 0 11 878 0 0 0 27 447 0 27 447
70608 1 922 889 0 1 922 889 1 419 291 0 1 419 291 0 0 0 3 342 180 0 3 342 180
70609 1 938 0 1 938 1 626 0 1 626 0 0 0 3 564 0 3 564
70614 3 539 0 3 539 927 0 927 0 0 0 4 466 0 4 466
70706 4 599 473 0 4 599 473 131 0 131 4 599 604 0 4 599 604 0 0 0
70707 63 878 0 63 878 0 0 0 63 878 0 63 878 0 0 0
70708 15 425 359 0 15 425 359 0 0 0 15 425 359 0 15 425 359 0 0 0
70709 13 589 0 13 589 0 0 0 13 589 0 13 589 0 0 0
70711 15 711 0 15 711 79 0 79 15 790 0 15 790 0 0 0
70714 34 166 0 34 166 0 0 0 34 166 0 34 166 0 0 0
Итого по активу (баланс) 28 837 290 4 644 776 33 482 066 28 073 184 24 467 605 52 540 789 45 944 914 25 093 012 71 037 926 10 965 560 4 019 369 14 984 929
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 1 023 645 0 1 023 645 0 0 0 0 0 0 1 023 645 0 1 023 645
10609 13 592 0 13 592 0 0 0 0 0 0 13 592 0 13 592
10614 56 600 0 56 600 0 0 0 0 0 0 56 600 0 56 600
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 558 055 0 558 055 0 0 0 0 0 0 558 055 0 558 055
30126 1 848 0 1 848 156 0 156 17 0 17 1 709 0 1 709
30220 0 11 471 11 471 0 277 204 277 204 0 273 656 273 656 0 7 923 7 923
30232 18 3 21 42 789 8 382 51 171 42 771 8 379 51 150 0 0 0
30236 0 0 0 0 92 92 0 92 92 0 0 0
30601 211 0 211 10 0 10 5 949 0 5 949 6 150 0 6 150
30606 154 92 246 0 13 13 0 13 13 154 92 246
30607 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
31205 185 500 0 185 500 109 000 0 109 000 109 000 0 109 000 185 500 0 185 500
31207 78 000 0 78 000 0 0 0 0 0 0 78 000 0 78 000
32015 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
407 476 863 135 966 612 829 1 925 897 260 439 2 186 336 1 872 889 230 988 2 103 877 423 855 106 515 530 370
408.1 20 794 768 060 788 854 32 170 777 538 809 708 30 999 919 893 950 892 19 623 910 415 930 038
408.2 70 231 708 456 778 687 495 227 710 551 1 205 778 523 904 686 405 1 210 309 98 908 684 310 783 218
40903 7 394 0 7 394 32 009 0 32 009 29 487 0 29 487 4 872 0 4 872
40911 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0
42005 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
42006 0 210 482 210 482 0 30 697 30 697 0 30 468 30 468 0 210 253 210 253
42301 1 839 26 996 28 835 11 049 19 505 30 554 10 973 27 424 38 397 1 763 34 915 36 678
42304 0 32 597 32 597 0 6 435 6 435 0 6 619 6 619 0 32 781 32 781
42305 56 793 157 56 950 0 24 24 0 25 25 56 793 158 56 951
42306 174 753 2 720 409 2 895 162 28 524 768 062 796 586 25 805 537 234 563 039 172 034 2 489 581 2 661 615
42601 0 873 873 0 141 141 0 152 152 0 884 884
42606 1 194 402 194 403 0 28 353 28 353 0 28 142 28 142 1 194 191 194 192
45115 4 548 0 4 548 5 0 5 0 0 0 4 543 0 4 543
45215 308 895 0 308 895 77 739 0 77 739 27 429 0 27 429 258 585 0 258 585
45515 155 469 0 155 469 38 233 0 38 233 46 060 0 46 060 163 296 0 163 296
45615 3 142 0 3 142 22 0 22 912 0 912 4 032 0 4 032
45818 7 300 0 7 300 52 0 52 17 0 17 7 265 0 7 265
45918 2 890 0 2 890 1 801 0 1 801 2 284 0 2 284 3 373 0 3 373
47308 83 0 83 23 0 23 0 0 0 60 0 60
47403 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 20 922 790 21 484 466 42 407 256 20 922 790 21 484 466 42 407 256 0 0 0
47411 3 687 71 119 74 806 2 115 24 135 26 250 2 052 23 998 26 050 3 624 70 982 74 606
47416 0 0 0 99 0 99 175 0 175 76 0 76
47422 1 250 150 1 400 278 1 295 1 573 118 1 359 1 477 1 090 214 1 304
47425 22 406 0 22 406 10 329 0 10 329 8 384 0 8 384 20 461 0 20 461
47426 976 0 976 5 052 1 749 6 801 4 879 1 749 6 628 803 0 803
47804 3 009 0 3 009 440 0 440 51 918 0 51 918 54 487 0 54 487
50120 480 0 480 0 0 0 0 0 0 480 0 480
50220 89 800 0 89 800 56 879 0 56 879 0 0 0 32 921 0 32 921
50507 199 089 0 199 089 124 0 124 1 107 0 1 107 200 072 0 200 072
50620 77 831 0 77 831 10 362 0 10 362 7 416 0 7 416 74 885 0 74 885
50720 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
52301 0 15 035 15 035 0 558 871 558 871 0 558 854 558 854 0 15 018 15 018
52304 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
52306 0 578 673 578 673 0 598 300 598 300 0 597 669 597 669 0 578 042 578 042
52501 363 38 180 38 543 429 44 912 45 341 66 8 891 8 957 0 2 159 2 159
52602 0 0 0 927 0 927 927 0 927 0 0 0
60105 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
60301 5 773 0 5 773 2 971 0 2 971 2 472 0 2 472 5 274 0 5 274
60305 0 0 0 14 481 0 14 481 14 481 0 14 481 0 0 0
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 98 0 98 0 0 0 63 0 63 161 0 161
60311 0 0 0 425 0 425 425 0 425 0 0 0
60313 0 0 0 0 117 117 0 117 117 0 0 0
60324 176 0 176 0 0 0 61 0 61 237 0 237
60335 0 0 0 3 932 0 3 932 3 932 0 3 932 0 0 0
60414 1 544 118 0 1 544 118 0 0 0 4 403 0 4 403 1 548 521 0 1 548 521
60903 93 0 93 0 0 0 33 0 33 126 0 126
61701 98 310 0 98 310 0 0 0 0 0 0 98 310 0 98 310
62002 3 975 0 3 975 0 0 0 0 0 0 3 975 0 3 975
70601 301 882 0 301 882 0 0 0 468 728 0 468 728 770 610 0 770 610
70602 6 573 0 6 573 13 077 0 13 077 18 001 0 18 001 11 497 0 11 497
70603 1 902 762 0 1 902 762 0 0 0 1 434 867 0 1 434 867 3 337 629 0 3 337 629
70604 2 639 0 2 639 0 0 0 2 681 0 2 681 5 320 0 5 320
70701 4 772 603 0 4 772 603 4 772 603 0 4 772 603 0 0 0 0 0 0
70702 4 463 0 4 463 4 463 0 4 463 0 0 0 0 0 0
70703 15 243 181 0 15 243 181 15 243 181 0 15 243 181 0 0 0 0 0 0
70704 14 919 0 14 919 14 919 0 14 919 0 0 0 0 0 0
70713 108 999 0 108 999 108 999 0 108 999 0 0 0 0 0 0
70715 10 032 0 10 032 10 909 0 10 909 877 0 877 0 0 0
70801 0 0 0 20 152 386 0 20 152 386 20 155 074 0 20 155 074 2 688 0 2 688
Итого по пассиву (баланс) 27 968 945 5 513 121 33 482 066 64 157 169 25 601 281 89 758 450 45 834 720 25 426 593 71 261 313 9 646 496 5 338 433 14 984 929
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 58 0 58 2 0 2 2 0 2 58 0 58
80801 4 0 4 30 0 30 3 0 3 31 0 31
80901 2 0 2 6 0 6 0 0 0 8 0 8
81001 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
Итого по активу (баланс) 123 0 123 38 0 38 5 0 5 156 0 156
Пассив
85101 120 0 120 0 0 0 30 0 30 150 0 150
85401 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
Итого по пассиву (баланс) 123 0 123 0 0 0 33 0 33 156 0 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 10 0 10 208 464 0 208 464 208 458 0 208 458 16 0 16
90902 265 640 0 265 640 737 0 737 227 0 227 266 150 0 266 150
91201 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
91202 2 0 2 22 0 22 22 0 22 2 0 2
91203 13 0 13 66 0 66 50 0 50 29 0 29
91412 291 056 0 291 056 112 656 0 112 656 112 656 0 112 656 291 056 0 291 056
91414 2 151 210 654 320 2 805 530 568 400 114 943 683 343 12 075 97 734 109 809 2 707 535 671 529 3 379 064
91418 5 900 0 5 900 199 852 220 507 420 359 0 200 232 200 232 205 752 20 275 226 027
91501 29 848 0 29 848 670 0 670 1 086 0 1 086 29 432 0 29 432
91604 5 572 1 182 6 754 3 787 224 4 011 0 172 172 9 359 1 234 10 593
91704 127 174 0 127 174 0 0 0 0 0 0 127 174 0 127 174
91802 78 680 0 78 680 0 0 0 0 0 0 78 680 0 78 680
99998 4 006 224 0 4 006 224 931 268 0 931 268 713 431 0 713 431 4 224 061 0 4 224 061
Итого по активу (баланс) 6 961 338 655 502 7 616 840 2 025 942 335 674 2 361 616 1 048 025 298 138 1 346 163 7 939 255 693 038 8 632 293
Пассив
91004 0 0 0 6 108 0 6 108 6 108 0 6 108 0 0 0
91311 435 819 0 435 819 8 914 0 8 914 54 600 0 54 600 481 505 0 481 505
91312 2 652 191 0 2 652 191 16 402 0 16 402 120 236 0 120 236 2 756 025 0 2 756 025
91314 0 21 107 21 107 0 3 078 3 078 0 7 353 7 353 0 25 382 25 382
91315 96 545 316 958 413 503 18 947 47 346 66 293 22 549 47 954 70 503 100 147 317 566 417 713
91316 1 700 22 552 24 252 355 070 112 440 467 510 364 350 112 415 476 765 10 980 22 527 33 507
91317 74 998 150 344 225 342 123 200 21 926 145 126 173 940 21 763 195 703 125 738 150 181 275 919
91507 234 010 0 234 010 0 0 0 0 0 0 234 010 0 234 010
99999 3 610 616 0 3 610 616 632 655 0 632 655 1 430 271 0 1 430 271 4 408 232 0 4 408 232
Итого по пассиву (баланс) 7 105 879 510 961 7 616 840 1 161 296 184 790 1 346 086 2 172 054 189 485 2 361 539 8 116 637 515 656 8 632 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 118 382 118 382 0 118 382 118 382 0 0 0
93307 0 0 0 0 121 442 121 442 0 121 442 121 442 0 0 0
93901 76 778 42 714 119 492 2 598 548 5 534 412 8 132 960 2 615 136 5 089 999 7 705 135 60 190 487 127 547 317
93902 0 1 410 894 1 410 894 77 600 15 372 164 15 449 764 77 600 15 343 459 15 421 059 0 1 439 599 1 439 599
99996 1 529 759 0 1 529 759 23 543 220 0 23 543 220 23 096 503 0 23 096 503 1 976 476 0 1 976 476
Итого по активу (баланс) 1 606 537 1 453 608 3 060 145 26 219 368 21 146 400 47 365 768 25 789 239 20 673 282 46 462 521 2 036 666 1 926 726 3 963 392
Пассив
96506 0 0 0 0 118 454 118 454 0 118 454 118 454 0 0 0
96507 0 0 0 0 121 517 121 517 0 121 517 121 517 0 0 0
96901 41 902 76 357 118 259 5 014 881 2 663 037 7 677 918 5 455 671 2 653 576 8 109 247 482 692 66 896 549 588
96902 1 411 500 0 1 411 500 15 218 900 77 779 15 296 679 15 170 900 77 779 15 248 679 1 363 500 0 1 363 500
97102 0 0 0 0 0 0 0 63 388 63 388 0 63 388 63 388
99997 1 530 386 0 1 530 386 23 248 024 0 23 248 024 23 704 554 0 23 704 554 1 986 916 0 1 986 916
Итого по пассиву (баланс) 2 983 788 76 357 3 060 145 43 481 805 2 980 787 46 462 592 44 331 125 3 034 714 47 365 839 3 833 108 130 284 3 963 392
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 1 974 578 766,0544 0 0 5 384 516,5100 0 0 5 433 610,5100 0 0 1 974 529 672,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 1 974 578 767,0544 0 0 5 384 516,5100 0 0 5 433 611,5100 0 0 1 974 529 672,0544
Пассив
98040 0 0 835 891 252,2844 0 0 5 394 543,5100 0 0 5 356 843,5100 0 0 835 853 552,2844
98050 0 0 788 660,0000 0 0 34 832,0000 0 0 0,0000 0 0 753 828,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 676,0000 0 0 676,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 137 898 854,7700 0 0 20 122,0000 0 0 43 559,0000 0 0 1 137 922 291,7700
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 974 578 767,0544 0 0 5 450 173,5100 0 0 5 401 078,5100 0 0 1 974 529 672,0544
Страница была полезной?