• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 54 583 0 54 583 22 838 0 22 838 0 0 0 77 421 0 77 421
20202 5 962 210 666 216 628 131 735 140 624 272 359 135 387 126 172 261 559 2 310 225 118 227 428
20302 0 8 473 8 473 0 1 317 1 317 0 439 439 0 9 351 9 351
30102 195 101 0 195 101 4 441 081 0 4 441 081 4 295 780 0 4 295 780 340 402 0 340 402
30110 8 008 204 850 212 858 117 475 59 491 176 966 106 881 237 839 344 720 18 602 26 502 45 104
30114 0 303 666 303 666 0 3 478 141 3 478 141 0 2 871 855 2 871 855 0 909 952 909 952
30202 6 034 0 6 034 0 0 0 87 0 87 5 947 0 5 947
30204 40 943 0 40 943 0 0 0 2 001 0 2 001 38 942 0 38 942
30221 0 0 0 0 33 885 33 885 0 33 885 33 885 0 0 0
30233 0 0 0 714 259 973 714 259 973 0 0 0
30413 52 0 52 1 566 0 1 566 1 518 0 1 518 100 0 100
30424 15 237 0 15 237 2 725 765 0 2 725 765 2 725 895 0 2 725 895 15 107 0 15 107
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 28 339 28 339 0 51 778 51 778 0 52 502 52 502 0 27 615 27 615
32004 0 0 0 0 205 023 205 023 0 205 023 205 023 0 0 0
32005 15 000 0 15 000 0 182 207 182 207 15 000 0 15 000 0 182 207 182 207
32010 0 1 325 1 325 0 192 192 0 59 59 0 1 458 1 458
32109 0 52 991 52 991 0 7 678 7 678 0 2 363 2 363 0 58 306 58 306
45105 0 0 0 18 000 0 18 000 0 0 0 18 000 0 18 000
45106 0 91 410 91 410 0 161 843 161 843 0 6 909 6 909 0 246 344 246 344
45107 0 0 0 0 198 388 198 388 0 1 605 1 605 0 196 783 196 783
45203 3 101 0 3 101 10 000 0 10 000 13 101 0 13 101 0 0 0
45204 106 399 0 106 399 32 900 0 32 900 106 999 0 106 999 32 300 0 32 300
45205 163 300 0 163 300 138 750 0 138 750 116 350 0 116 350 185 700 0 185 700
45206 511 498 185 470 696 968 156 070 26 871 182 941 195 150 8 269 203 419 472 418 204 072 676 490
45207 1 130 191 769 899 1 900 090 42 250 80 335 122 585 48 107 603 890 651 997 1 124 334 246 344 1 370 678
45208 504 190 0 504 190 0 353 273 353 273 0 8 538 8 538 504 190 344 735 848 925
45503 15 100 0 15 100 9 000 0 9 000 15 000 0 15 000 9 100 0 9 100
45504 35 200 0 35 200 0 751 751 0 22 22 35 200 729 35 929
45505 325 050 254 094 579 144 0 35 765 35 765 50 46 722 46 772 325 000 243 137 568 137
45506 304 855 98 242 403 097 250 54 463 54 713 1 670 60 567 62 237 303 435 92 138 395 573
45507 318 436 179 054 497 490 3 000 215 789 218 789 187 198 853 199 040 321 249 195 990 517 239
45604 0 89 953 89 953 0 12 984 12 984 0 51 919 51 919 0 51 018 51 018
45605 0 88 098 88 098 0 51 380 51 380 0 6 103 6 103 0 133 375 133 375
45811 12 000 34 078 46 078 0 4 937 4 937 12 000 39 015 51 015 0 0 0
45812 5 661 0 5 661 0 0 0 87 0 87 5 574 0 5 574
45815 388 1 239 1 627 0 138 657 138 657 31 138 533 138 564 357 1 363 1 720
45911 210 0 210 0 0 0 210 0 210 0 0 0
45912 1 265 0 1 265 3 473 0 3 473 1 259 0 1 259 3 479 0 3 479
45915 0 53 53 0 1 798 1 798 0 1 763 1 763 0 88 88
47305 0 16 553 16 553 0 2 399 2 399 0 738 738 0 18 214 18 214
47404 0 280 089 280 089 0 3 582 733 3 582 733 0 3 607 733 3 607 733 0 255 089 255 089
47408 0 0 0 18 382 265 27 269 273 45 651 538 18 382 265 27 269 273 45 651 538 0 0 0
47423 267 23 290 6 176 113 6 289 3 241 136 3 377 3 202 0 3 202
47427 21 414 0 21 414 45 922 23 488 69 410 39 602 23 435 63 037 27 734 53 27 787
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 175 846 0 175 846 2 861 0 2 861 145 339 0 145 339 33 368 0 33 368
50109 0 0 0 0 15 796 15 796 0 509 509 0 15 287 15 287
50121 0 0 0 4 648 0 4 648 185 0 185 4 463 0 4 463
50205 0 0 0 0 1 929 1 929 0 1 929 1 929 0 0 0
50211 0 235 457 235 457 0 37 621 37 621 0 10 499 10 499 0 262 579 262 579
50218 0 116 969 116 969 0 17 688 17 688 0 7 033 7 033 0 127 624 127 624
50221 9 125 0 9 125 1 404 0 1 404 1 068 0 1 068 9 461 0 9 461
50505 0 173 574 173 574 0 28 334 28 334 0 8 588 8 588 0 193 320 193 320
50607 0 0 0 0 22 348 22 348 0 0 0 0 22 348 22 348
50608 0 483 513 483 513 0 67 457 67 457 0 54 993 54 993 0 495 977 495 977
50621 121 0 121 0 0 0 121 0 121 0 0 0
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 6 056 0 6 056 6 056 0 6 056 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 35 600 0 35 600 252 0 252 76 0 76 35 776 0 35 776
60306 0 0 0 4 797 0 4 797 4 797 0 4 797 0 0 0
60308 150 0 150 41 0 41 191 0 191 0 0 0
60310 1 391 0 1 391 909 0 909 2 275 0 2 275 25 0 25
60312 15 858 0 15 858 13 247 0 13 247 15 868 0 15 868 13 237 0 13 237
60314 2 926 632 3 558 309 0 309 1 181 632 1 813 2 054 0 2 054
60347 0 0 0 0 1 126 1 126 0 1 126 1 126 0 0 0
60401 786 508 0 786 508 483 0 483 6 960 0 6 960 780 031 0 780 031
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 542 0 542 44 0 44 482 0 482 104 0 104
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
61008 103 0 103 17 0 17 17 0 17 103 0 103
61009 695 0 695 149 0 149 149 0 149 695 0 695
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61209 0 0 0 6 960 0 6 960 6 960 0 6 960 0 0 0
61210 0 0 0 182 661 0 182 661 182 661 0 182 661 0 0 0
61214 0 0 0 271 590 0 271 590 271 590 0 271 590 0 0 0
61403 2 619 0 2 619 3 296 0 3 296 0 0 0 5 915 0 5 915
61601 0 0 0 13 746 0 13 746 13 746 0 13 746 0 0 0
61702 27 916 0 27 916 0 0 0 0 0 0 27 916 0 27 916
70606 4 261 892 0 4 261 892 326 875 0 326 875 0 0 0 4 588 767 0 4 588 767
70607 29 732 0 29 732 36 010 0 36 010 1 864 0 1 864 63 878 0 63 878
70608 14 505 405 0 14 505 405 919 954 0 919 954 0 0 0 15 425 359 0 15 425 359
70609 13 149 0 13 149 440 0 440 0 0 0 13 589 0 13 589
70611 26 348 0 26 348 0 0 0 1 0 1 26 347 0 26 347
70614 26 600 0 26 600 12 734 0 12 734 5 168 0 5 168 34 166 0 34 166
Итого по активу (баланс) 23 924 371 3 908 710 27 833 081 28 098 713 36 568 134 64 666 847 26 885 327 35 689 728 62 575 055 25 137 757 4 787 116 29 924 873
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 426 0 534 426 2 330 0 2 330 0 0 0 532 096 0 532 096
10603 9 125 0 9 125 1 069 0 1 069 1 404 0 1 404 9 460 0 9 460
10609 11 060 0 11 060 0 0 0 0 0 0 11 060 0 11 060
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 555 725 0 555 725 0 0 0 2 330 0 2 330 558 055 0 558 055
30126 1 391 0 1 391 0 0 0 677 0 677 2 068 0 2 068
30220 0 1 267 1 267 0 1 396 189 1 396 189 0 1 398 296 1 398 296 0 3 374 3 374
30232 7 0 7 97 387 25 121 122 508 97 406 25 121 122 527 26 0 26
30236 0 0 0 0 6 361 6 361 0 6 361 6 361 0 0 0
30601 219 0 219 0 0 0 0 0 0 219 0 219
30606 154 0 154 0 0 0 0 0 0 154 0 154
30607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31205 185 500 0 185 500 0 0 0 0 0 0 185 500 0 185 500
31207 78 000 0 78 000 0 0 0 0 0 0 78 000 0 78 000
32015 13 0 13 0 0 0 31 0 31 44 0 44
32901 0 107 485 107 485 0 4 792 4 792 0 15 572 15 572 0 118 265 118 265
407 759 131 43 613 802 744 3 678 164 625 034 4 303 198 3 466 458 759 507 4 225 965 547 425 178 086 725 511
408.1 25 560 681 245 706 805 1 752 881 1 638 877 3 391 758 1 758 281 1 996 536 3 754 817 30 960 1 038 904 1 069 864
408.2 85 741 651 660 737 401 407 860 973 097 1 380 957 398 006 1 014 917 1 412 923 75 887 693 480 769 367
40903 11 012 0 11 012 79 451 0 79 451 76 723 0 76 723 8 284 0 8 284
42005 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
42006 0 0 0 0 2 407 2 407 0 206 479 206 479 0 204 072 204 072
42301 1 845 23 843 25 688 4 598 16 323 20 921 4 527 22 310 26 837 1 774 29 830 31 604
42304 0 18 197 18 197 0 19 185 19 185 0 19 157 19 157 0 18 169 18 169
42305 46 001 174 387 220 388 0 188 363 188 363 5 127 32 714 37 841 51 128 18 738 69 866
42306 150 351 2 214 299 2 364 650 1 502 453 745 455 247 17 632 869 076 886 708 166 481 2 629 630 2 796 111
42601 0 750 750 0 42 42 0 141 141 0 849 849
42606 1 192 854 192 855 0 8 600 8 600 0 27 944 27 944 1 212 198 212 199
45115 914 0 914 3 766 0 3 766 7 463 0 7 463 4 611 0 4 611
45215 343 697 0 343 697 138 329 0 138 329 77 355 0 77 355 282 723 0 282 723
45515 130 388 0 130 388 22 720 0 22 720 27 694 0 27 694 135 362 0 135 362
45615 2 178 0 2 178 72 0 72 175 0 175 2 281 0 2 281
45818 53 297 0 53 297 66 109 0 66 109 20 106 0 20 106 7 294 0 7 294
45918 260 0 260 448 0 448 1 672 0 1 672 1 484 0 1 484
47308 66 0 66 0 0 0 14 0 14 80 0 80
47407 0 0 0 19 622 379 26 012 949 45 635 328 19 622 379 26 012 949 45 635 328 0 0 0
47411 2 530 76 632 79 162 1 465 37 567 39 032 1 975 24 881 26 856 3 040 63 946 66 986
47416 2 039 0 2 039 2 669 53 2 722 630 53 683 0 0 0
47422 0 11 11 90 774 2 380 93 154 90 777 2 476 93 253 3 107 110
47425 16 769 0 16 769 15 885 0 15 885 23 834 0 23 834 24 718 0 24 718
47426 889 1 209 2 098 5 407 387 5 794 5 439 622 6 061 921 1 444 2 365
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 0 0 0 0 0 0 480 0 480 480 0 480
50220 54 574 0 54 574 0 0 0 22 838 0 22 838 77 412 0 77 412
50507 173 574 0 173 574 0 0 0 19 746 0 19 746 193 320 0 193 320
50620 29 732 0 29 732 1 864 0 1 864 35 530 0 35 530 63 398 0 63 398
50720 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
52301 0 27 821 27 821 0 29 947 29 947 0 16 703 16 703 0 14 577 14 577
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52306 0 492 158 492 158 0 35 764 35 764 0 104 654 104 654 0 561 048 561 048
52501 92 30 462 30 554 0 4 571 4 571 136 7 634 7 770 228 33 525 33 753
52602 0 0 0 13 705 0 13 705 13 705 0 13 705 0 0 0
60105 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
60206 220 0 220 0 0 0 0 0 0 220 0 220
60301 7 134 0 7 134 23 205 0 23 205 17 639 0 17 639 1 568 0 1 568
60305 0 0 0 13 853 0 13 853 13 853 0 13 853 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 376 0 376 1 496 0 1 496 1 120 0 1 120 0 0 0
60311 0 0 0 6 623 0 6 623 6 623 0 6 623 0 0 0
60313 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0
60324 1 059 0 1 059 948 0 948 0 0 0 111 0 111
60601 542 405 0 542 405 6 960 0 6 960 1 809 0 1 809 537 254 0 537 254
60706 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60903 267 0 267 0 0 0 1 0 1 268 0 268
61012 3 975 0 3 975 0 0 0 0 0 0 3 975 0 3 975
61304 871 0 871 0 0 0 425 0 425 1 296 0 1 296
70601 4 373 084 0 4 373 084 21 0 21 398 788 0 398 788 4 771 851 0 4 771 851
70602 121 0 121 306 0 306 4 648 0 4 648 4 463 0 4 463
70603 14 416 213 0 14 416 213 0 0 0 827 000 0 827 000 15 243 213 0 15 243 213
70604 13 602 0 13 602 0 0 0 1 317 0 1 317 14 919 0 14 919
70613 109 083 0 109 083 971 0 971 887 0 887 108 999 0 108 999
70615 16 856 0 16 856 0 0 0 0 0 0 16 856 0 16 856
Итого по пассиву (баланс) 23 095 188 4 737 893 27 833 081 26 065 224 31 481 783 57 547 007 27 074 667 32 564 132 59 638 799 24 104 631 5 820 242 29 924 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 60 0 60 0 0 0 4 0 4 56 0 56
80801 9 0 9 0 0 0 4 0 4 5 0 5
80901 5 0 5 7 0 7 12 0 12 0 0 0
81001 54 0 54 12 0 12 7 0 7 59 0 59
Итого по активу (баланс) 128 0 128 19 0 19 27 0 27 120 0 120
Пассив
85101 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 128 0 128 11 0 11 3 0 3 120 0 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 8 0 8 9 044 0 9 044 5 675 0 5 675 3 377 0 3 377
90902 287 604 0 287 604 14 081 0 14 081 35 772 0 35 772 265 913 0 265 913
91202 2 0 2 11 0 11 0 0 0 13 0 13
91203 27 0 27 0 0 0 4 0 4 23 0 23
91412 291 056 0 291 056 0 0 0 0 0 0 291 056 0 291 056
91414 2 366 241 641 810 3 008 051 175 427 92 986 268 413 344 280 28 617 372 897 2 197 388 706 179 2 903 567
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 29 484 0 29 484 6 094 0 6 094 6 334 0 6 334 29 244 0 29 244
91604 24 964 78 535 103 499 432 12 105 12 537 20 000 89 549 109 549 5 396 1 091 6 487
91704 20 917 0 20 917 106 257 0 106 257 0 0 0 127 174 0 127 174
91802 28 189 0 28 189 50 530 0 50 530 39 0 39 78 680 0 78 680
99998 3 603 056 0 3 603 056 1 162 126 0 1 162 126 881 523 0 881 523 3 883 659 0 3 883 659
Итого по активу (баланс) 6 657 457 720 345 7 377 802 1 524 002 105 091 1 629 093 1 293 627 118 166 1 411 793 6 887 832 707 270 7 595 102
Пассив
91311 471 500 0 471 500 39 321 0 39 321 0 0 0 432 179 0 432 179
91312 2 514 552 0 2 514 552 1 276 0 1 276 0 0 0 2 513 276 0 2 513 276
91314 0 19 711 19 711 0 2 305 2 305 0 2 856 2 856 0 20 262 20 262
91315 58 839 295 516 354 355 32 295 16 171 48 466 66 851 47 746 114 597 93 395 327 091 420 486
91316 2 990 0 2 990 112 040 333 868 445 908 109 150 355 733 464 883 100 21 865 21 965
91317 40 250 199 380 239 630 263 550 82 989 346 539 319 000 29 374 348 374 95 700 145 765 241 465
91507 318 0 318 0 0 0 233 708 0 233 708 234 026 0 234 026
99999 3 774 746 0 3 774 746 424 223 0 424 223 360 920 0 360 920 3 711 443 0 3 711 443
Итого по пассиву (баланс) 6 863 195 514 607 7 377 802 872 705 435 333 1 308 038 1 089 629 435 709 1 525 338 7 080 119 514 983 7 595 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 20 415 20 415 0 20 415 20 415 0 0 0
93307 0 0 0 0 20 441 20 441 0 20 441 20 441 0 0 0
93308 0 0 0 0 55 329 55 329 0 55 329 55 329 0 0 0
93309 0 0 0 0 38 977 38 977 0 38 977 38 977 0 0 0
93310 0 0 0 0 19 358 19 358 0 19 358 19 358 0 0 0
93506 0 0 0 0 17 801 17 801 0 17 801 17 801 0 0 0
93507 0 17 667 17 667 0 133 133 0 17 800 17 800 0 0 0
93708 0 0 0 0 49 843 49 843 0 17 238 17 238 0 32 605 32 605
93709 0 0 0 0 33 545 33 545 0 33 545 33 545 0 0 0
93901 4 370 453 963 458 333 1 253 185 5 665 720 6 918 905 1 257 555 5 987 777 7 245 332 0 131 906 131 906
93902 0 1 126 068 1 126 068 213 000 15 747 699 15 960 699 213 000 15 614 318 15 827 318 0 1 259 449 1 259 449
99996 1 600 247 0 1 600 247 22 975 024 0 22 975 024 23 132 633 0 23 132 633 1 442 638 0 1 442 638
Итого по активу (баланс) 1 604 617 1 597 698 3 202 315 24 441 209 21 669 261 46 110 470 24 603 188 21 842 999 46 446 187 1 442 638 1 423 960 2 866 598
Пассив
96306 0 0 0 0 18 914 18 914 0 18 914 18 914 0 0 0
96307 0 18 772 18 772 0 18 913 18 913 0 141 141 0 0 0
96308 0 0 0 0 71 654 71 654 0 104 259 104 259 0 32 605 32 605
96309 0 0 0 0 72 353 72 353 0 72 353 72 353 0 0 0
96310 0 0 0 0 19 321 19 321 0 19 321 19 321 0 0 0
96506 0 0 0 0 20 007 20 007 0 20 007 20 007 0 0 0
96507 0 0 0 0 20 484 20 484 0 20 484 20 484 0 0 0
96901 101 411 355 514 456 925 1 901 483 5 328 832 7 230 315 1 930 388 4 974 035 6 904 423 130 316 717 131 033
96902 1 124 550 0 1 124 550 15 506 100 212 800 15 718 900 15 660 550 212 800 15 873 350 1 279 000 0 1 279 000
97102 0 0 0 0 14 053 14 053 0 14 053 14 053 0 0 0
99997 1 602 068 0 1 602 068 23 241 970 0 23 241 970 23 063 862 0 23 063 862 1 423 960 0 1 423 960
Итого по пассиву (баланс) 2 828 029 374 286 3 202 315 40 649 553 5 797 331 46 446 884 40 654 800 5 456 367 46 111 167 2 833 276 33 322 2 866 598
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 904 941 446,0544 0 0 1 069 922 974,0400 0 0 272 861,0400 0 0 1 974 591 559,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 904 941 447,0544 0 0 1 069 922 974,0400 0 0 272 861,0400 0 0 1 974 591 560,0544
Пассив
98040 0 0 784 752 899,2844 0 0 146 215,0400 0 0 51 276 878,0400 0 0 835 883 562,2844
98050 0 0 742 268,0000 0 0 45 391,0000 0 0 105 111,0000 0 0 801 988,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 9,0000 0 0 9,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 119 446 279,7700 0 0 84 770,0000 0 0 1 018 544 500,0000 0 0 1 137 906 009,7700
Итого по пассиву (баланс) 0 0 904 941 447,0544 0 0 276 385,0400 0 0 1 069 926 498,0400 0 0 1 974 591 560,0544
Страница была полезной?