• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 72 405 0 72 405 0 0 0 20 456 0 20 456 51 949 0 51 949
20202 14 318 138 021 152 339 60 063 127 030 187 093 56 178 107 396 163 574 18 203 157 655 175 858
20302 0 8 950 8 950 0 1 324 1 324 0 1 396 1 396 0 8 878 8 878
30102 260 003 0 260 003 3 701 306 0 3 701 306 3 654 393 0 3 654 393 306 916 0 306 916
30110 8 134 29 456 37 590 91 897 72 818 164 715 84 743 75 911 160 654 15 288 26 363 41 651
30114 0 464 153 464 153 0 4 589 274 4 589 274 0 4 551 628 4 551 628 0 501 799 501 799
30202 7 669 0 7 669 31 0 31 0 0 0 7 700 0 7 700
30204 40 660 0 40 660 628 0 628 0 0 0 41 288 0 41 288
30221 0 0 0 0 30 916 30 916 0 23 182 23 182 0 7 734 7 734
30233 0 0 0 113 1 310 1 423 113 1 310 1 423 0 0 0
30413 66 0 66 2 601 0 2 601 2 614 0 2 614 53 0 53
30424 15 431 0 15 431 3 474 765 0 3 474 765 3 474 888 0 3 474 888 15 308 0 15 308
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 44 640 44 640 0 121 343 121 343 0 126 439 126 439 0 39 544 39 544
32003 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32004 0 0 0 60 000 69 495 129 495 60 000 69 495 129 495 0 0 0
32005 0 13 248 13 248 30 000 65 954 95 954 0 1 953 1 953 30 000 77 249 107 249
32006 0 119 226 119 226 0 13 854 13 854 0 133 080 133 080 0 0 0
32007 0 0 0 0 117 939 117 939 0 2 065 2 065 0 115 874 115 874
32010 0 1 325 1 325 0 158 158 0 196 196 0 1 287 1 287
32109 0 52 989 52 989 0 6 322 6 322 0 7 812 7 812 0 51 499 51 499
45105 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45106 0 91 406 91 406 0 10 905 10 905 0 13 474 13 474 0 88 837 88 837
45203 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
45204 58 954 0 58 954 53 050 0 53 050 49 554 0 49 554 62 450 0 62 450
45205 22 600 0 22 600 55 100 0 55 100 32 400 0 32 400 45 300 0 45 300
45206 399 400 0 399 400 126 859 190 814 317 673 202 750 10 566 213 316 323 509 180 248 503 757
45207 1 166 649 769 869 1 936 518 60 550 91 846 152 396 68 278 113 494 181 772 1 158 921 748 221 1 907 142
45208 504 190 0 504 190 0 0 0 0 0 0 504 190 0 504 190
45503 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45504 0 0 0 35 200 0 35 200 0 0 0 35 200 0 35 200
45505 281 055 255 475 536 530 70 000 30 458 100 458 249 005 38 672 287 677 102 050 247 261 349 311
45506 265 057 141 590 406 647 8 550 17 492 26 042 438 25 246 25 684 273 169 133 836 407 005
45507 288 262 142 631 430 893 0 18 252 18 252 3 932 21 526 25 458 284 330 139 357 423 687
45604 0 302 106 302 106 0 30 390 30 390 0 174 264 174 264 0 158 232 158 232
45605 0 1 987 1 987 0 37 056 37 056 0 4 925 4 925 0 34 118 34 118
45811 12 000 34 076 46 076 0 4 065 4 065 0 5 023 5 023 12 000 33 118 45 118
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 505 1 238 1 743 0 148 148 88 182 270 417 1 204 1 621
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 2 926 0 2 926 0 0 0 2 920 0 2 920 6 0 6
45915 99 0 99 0 27 27 99 0 99 0 27 27
47304 0 16 553 16 553 0 1 975 1 975 0 2 440 2 440 0 16 088 16 088
47404 0 253 781 253 781 2 116 4 726 623 4 728 739 2 116 4 740 389 4 742 505 0 240 015 240 015
47408 0 0 0 20 395 496 25 528 601 45 924 097 20 395 496 25 528 601 45 924 097 0 0 0
47423 249 6 752 7 001 31 171 202 71 6 923 6 994 209 0 209
47427 16 019 69 16 088 42 892 17 217 60 109 40 931 17 103 58 034 17 980 183 18 163
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 188 069 0 188 069 3 251 0 3 251 18 868 0 18 868 172 452 0 172 452
50205 0 4 095 4 095 0 6 692 6 692 0 10 787 10 787 0 0 0
50211 0 226 516 226 516 0 33 354 33 354 0 34 112 34 112 0 225 758 225 758
50218 0 126 840 126 840 0 15 005 15 005 0 28 972 28 972 0 112 873 112 873
50221 7 792 0 7 792 1 468 0 1 468 610 0 610 8 650 0 8 650
50505 0 177 926 177 926 0 21 733 21 733 0 28 533 28 533 0 171 126 171 126
50607 0 7 468 7 468 0 940 940 0 1 323 1 323 0 7 085 7 085
50608 0 684 121 684 121 0 67 693 67 693 0 254 736 254 736 0 497 078 497 078
50621 1 108 0 1 108 1 196 0 1 196 1 840 0 1 840 464 0 464
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 4 320 0 4 320 4 320 0 4 320 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 281 0 281 35 351 0 35 351 91 0 91 35 541 0 35 541
60306 0 0 0 4 626 0 4 626 4 626 0 4 626 0 0 0
60308 150 0 150 50 0 50 200 0 200 0 0 0
60310 66 0 66 1 030 0 1 030 0 0 0 1 096 0 1 096
60312 9 259 0 9 259 6 869 0 6 869 5 944 0 5 944 10 184 0 10 184
60314 2 617 292 2 909 309 2 240 2 549 0 1 585 1 585 2 926 947 3 873
60401 786 508 0 786 508 0 0 0 0 0 0 786 508 0 786 508
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 203 0 203 0 0 0 0 0 0 203 0 203
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 89 0 89 140 0 140 170 0 170 59 0 59
61008 106 0 106 1 716 0 1 716 1 719 0 1 719 103 0 103
61009 614 0 614 409 0 409 528 0 528 495 0 495
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 182 083 0 182 083 182 083 0 182 083 0 0 0
61403 3 509 0 3 509 159 0 159 729 0 729 2 939 0 2 939
61601 0 0 0 12 286 0 12 286 12 286 0 12 286 0 0 0
61702 11 232 0 11 232 0 0 0 0 0 0 11 232 0 11 232
70606 3 640 964 0 3 640 964 313 416 0 313 416 0 0 0 3 954 380 0 3 954 380
70607 73 659 0 73 659 300 0 300 45 660 0 45 660 28 299 0 28 299
70608 12 573 613 0 12 573 613 1 336 672 0 1 336 672 0 0 0 13 910 285 0 13 910 285
70609 10 774 0 10 774 1 396 0 1 396 0 0 0 12 170 0 12 170
70611 61 025 0 61 025 482 0 482 35 159 0 35 159 26 348 0 26 348
70614 24 014 0 24 014 8 751 0 8 751 4 320 0 4 320 28 445 0 28 445
Итого по активу (баланс) 21 058 428 4 116 799 25 175 227 30 227 628 36 071 434 66 299 062 28 760 616 36 164 739 64 925 355 22 525 440 4 023 494 26 548 934
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 426 0 534 426 0 0 0 0 0 0 534 426 0 534 426
10603 7 792 0 7 792 610 0 610 1 468 0 1 468 8 650 0 8 650
10609 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 555 725 0 555 725 0 0 0 0 0 0 555 725 0 555 725
30126 1 652 0 1 652 183 0 183 0 0 0 1 469 0 1 469
30220 0 8 537 8 537 0 1 494 881 1 494 881 0 1 492 872 1 492 872 0 6 528 6 528
30232 0 0 0 73 071 12 147 85 218 73 081 12 147 85 228 10 0 10
30236 0 0 0 0 13 820 13 820 0 13 820 13 820 0 0 0
30601 219 0 219 0 0 0 0 0 0 219 0 219
30606 112 0 112 2 090 0 2 090 2 121 0 2 121 143 0 143
30607 4 0 4 1 0 1 2 0 2 5 0 5
31205 172 500 0 172 500 95 000 0 95 000 109 000 0 109 000 186 500 0 186 500
31207 78 000 0 78 000 0 0 0 0 0 0 78 000 0 78 000
32015 40 0 40 27 0 27 0 0 0 13 0 13
32901 0 115 583 115 583 0 24 076 24 076 0 12 952 12 952 0 104 459 104 459
407 418 853 29 141 447 994 2 180 538 368 368 2 548 906 2 300 845 366 409 2 667 254 539 160 27 182 566 342
408.1 42 937 488 051 530 988 131 435 740 521 871 956 105 979 1 032 533 1 138 512 17 481 780 063 797 544
408.2 110 514 724 673 835 187 330 591 2 019 938 2 350 529 303 058 1 969 507 2 272 565 82 981 674 242 757 223
40903 8 164 0 8 164 63 052 0 63 052 64 332 0 64 332 9 444 0 9 444
40911 0 0 0 1 900 0 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
42005 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0
42301 1 692 58 983 60 675 7 098 43 125 50 223 7 245 8 596 15 841 1 839 24 454 26 293
42304 0 18 604 18 604 0 2 964 2 964 0 2 268 2 268 0 17 908 17 908
42305 46 001 518 822 564 823 0 402 620 402 620 0 53 277 53 277 46 001 169 479 215 480
42306 150 256 2 206 303 2 356 559 1 500 346 716 348 216 2 543 302 939 305 482 151 299 2 162 526 2 313 825
42601 0 794 794 0 140 140 0 100 100 0 754 754
42606 1 192 851 192 852 0 28 432 28 432 0 23 007 23 007 1 187 426 187 427
45115 1 094 0 1 094 26 0 26 0 0 0 1 068 0 1 068
45215 280 969 0 280 969 78 405 0 78 405 62 655 0 62 655 265 219 0 265 219
45515 115 228 0 115 228 10 977 0 10 977 15 956 0 15 956 120 207 0 120 207
45615 10 315 0 10 315 3 686 0 3 686 1 459 0 1 459 8 088 0 8 088
45818 53 393 0 53 393 1 080 0 1 080 0 0 0 52 313 0 52 313
45918 226 0 226 10 0 10 1 0 1 217 0 217
47308 219 0 219 36 0 36 0 0 0 183 0 183
47403 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
47407 0 0 0 20 582 534 25 304 065 45 886 599 20 582 534 25 304 065 45 886 599 0 0 0
47411 2 071 62 548 64 619 1 427 13 428 14 855 1 915 23 463 25 378 2 559 72 583 75 142
47416 240 0 240 3 508 8 3 516 7 327 8 7 335 4 059 0 4 059
47422 0 695 695 3 974 2 164 6 138 3 994 2 067 6 061 20 598 618
47425 17 221 0 17 221 10 080 0 10 080 21 729 0 21 729 28 870 0 28 870
47426 759 1 004 1 763 4 911 148 5 059 5 133 222 5 355 981 1 078 2 059
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 980 0 980 980 0 980 0 0 0 0 0 0
50220 72 396 0 72 396 20 456 0 20 456 0 0 0 51 940 0 51 940
50507 177 926 0 177 926 6 800 0 6 800 0 0 0 171 126 0 171 126
50620 72 678 0 72 678 44 679 0 44 679 300 0 300 28 299 0 28 299
50720 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
52301 0 43 054 43 054 0 6 347 6 347 0 5 136 5 136 0 41 843 41 843
52306 0 476 904 476 904 0 70 305 70 305 0 56 895 56 895 0 463 494 463 494
52501 0 24 735 24 735 0 3 647 3 647 0 6 025 6 025 0 27 113 27 113
52602 0 0 0 8 751 0 8 751 8 751 0 8 751 0 0 0
60301 8 143 0 8 143 10 372 0 10 372 9 867 0 9 867 7 638 0 7 638
60305 0 0 0 12 767 0 12 767 12 767 0 12 767 0 0 0
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 90 0 90 90 0 90
60311 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0
60313 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60322 0 0 0 3 934 0 3 934 3 934 0 3 934 0 0 0
60324 1 060 0 1 060 1 0 1 0 0 0 1 059 0 1 059
60601 538 783 0 538 783 0 0 0 1 811 0 1 811 540 594 0 540 594
60706 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60903 266 0 266 0 0 0 0 0 0 266 0 266
61012 3 975 0 3 975 0 0 0 0 0 0 3 975 0 3 975
61304 1 146 0 1 146 0 0 0 97 0 97 1 243 0 1 243
70601 3 719 499 0 3 719 499 0 0 0 387 500 0 387 500 4 106 999 0 4 106 999
70602 1 108 0 1 108 1 840 0 1 840 1 196 0 1 196 464 0 464
70603 12 509 876 0 12 509 876 0 0 0 1 329 675 0 1 329 675 13 839 551 0 13 839 551
70604 11 704 0 11 704 0 0 0 1 324 0 1 324 13 028 0 13 028
70613 108 973 0 108 973 0 0 0 0 0 0 108 973 0 108 973
70615 5 426 0 5 426 0 0 0 0 0 0 5 426 0 5 426
Итого по пассиву (баланс) 20 203 945 4 971 282 25 175 227 23 848 814 30 897 887 54 746 701 25 432 073 30 688 335 56 120 408 21 787 204 4 761 730 26 548 934
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 54 0 54 2 0 2 1 0 1 55 0 55
80801 12 0 12 0 0 0 2 0 2 10 0 10
80901 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
81001 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
Итого по активу (баланс) 120 0 120 5 0 5 3 0 3 122 0 122
Пассив
85101 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
85201 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 120 0 120 2 0 2 4 0 4 122 0 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 17 0 17 21 547 0 21 547 21 558 0 21 558 6 0 6
90902 287 640 0 287 640 24 578 0 24 578 24 608 0 24 608 287 610 0 287 610
91202 2 0 2 6 0 6 0 0 0 8 0 8
91203 33 0 33 6 0 6 15 0 15 24 0 24
91412 291 056 0 291 056 112 656 0 112 656 112 656 0 112 656 291 056 0 291 056
91414 1 894 890 641 785 2 536 675 294 440 76 565 371 005 5 575 94 612 100 187 2 183 755 623 738 2 807 493
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 29 484 0 29 484 0 0 0 0 0 0 29 484 0 29 484
91604 24 112 77 234 101 346 433 9 856 10 289 0 11 386 11 386 24 545 75 704 100 249
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 189 0 28 189 0 0 0 0 0 0 28 189 0 28 189
99998 3 713 553 0 3 713 553 791 841 0 791 841 681 757 0 681 757 3 823 637 0 3 823 637
Итого по активу (баланс) 6 295 802 719 019 7 014 821 1 245 507 86 421 1 331 928 846 169 105 998 952 167 6 695 140 699 442 7 394 582
Пассив
91003 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
91004 0 0 0 628 0 628 628 0 628 0 0 0
91311 499 228 0 499 228 44 483 0 44 483 0 0 0 454 745 0 454 745
91312 2 443 157 0 2 443 157 0 0 0 36 722 0 36 722 2 479 879 0 2 479 879
91314 0 18 379 18 379 0 2 709 2 709 0 4 397 4 397 0 20 067 20 067
91315 50 025 307 729 357 754 138 55 703 55 841 37 727 40 020 77 747 87 614 292 046 379 660
91316 78 962 0 78 962 182 102 180 646 362 748 190 600 180 646 371 246 87 460 0 87 460
91317 115 389 200 366 315 755 182 450 35 907 218 357 190 150 113 960 304 110 123 089 278 419 401 508
91507 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
99999 3 301 268 0 3 301 268 270 396 0 270 396 540 073 0 540 073 3 570 945 0 3 570 945
Итого по пассиву (баланс) 6 488 347 526 474 7 014 821 680 228 274 965 955 193 995 931 339 023 1 334 954 6 804 050 590 532 7 394 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 25 645 25 645 0 25 645 25 645 0 0 0
93307 0 0 0 0 74 487 74 487 0 74 487 74 487 0 0 0
93308 0 0 0 0 51 109 51 109 0 51 109 51 109 0 0 0
93706 0 0 0 0 31 025 31 025 0 31 025 31 025 0 0 0
93707 0 0 0 0 31 096 31 096 0 31 096 31 096 0 0 0
93708 0 0 0 0 140 988 140 988 0 140 988 140 988 0 0 0
93901 170 473 203 915 374 388 2 386 564 5 526 462 7 913 026 2 271 597 5 329 237 7 600 834 285 440 401 140 686 580
93902 0 1 416 204 1 416 204 1 924 14 983 429 14 985 353 1 924 14 964 262 14 966 186 0 1 435 371 1 435 371
99996 1 779 337 0 1 779 337 22 938 180 0 22 938 180 22 599 154 0 22 599 154 2 118 363 0 2 118 363
Итого по активу (баланс) 1 949 810 1 620 119 3 569 929 25 326 668 20 864 241 46 190 909 24 872 675 20 647 849 45 520 524 2 403 803 1 836 511 4 240 314
Пассив
96306 0 0 0 0 31 025 31 025 0 31 025 31 025 0 0 0
96307 0 0 0 0 31 096 31 096 0 31 096 31 096 0 0 0
96308 0 0 0 0 140 988 140 988 0 140 988 140 988 0 0 0
96506 0 0 0 0 25 570 25 570 0 25 570 25 570 0 0 0
96507 0 0 0 0 25 577 25 577 0 25 577 25 577 0 0 0
96707 0 0 0 0 48 835 48 835 0 48 835 48 835 0 0 0
96708 0 0 0 0 51 109 51 109 0 51 109 51 109 0 0 0
96901 187 814 187 033 374 847 2 941 763 4 648 876 7 590 639 2 870 928 5 031 277 7 902 205 116 979 569 434 686 413
96902 1 337 300 0 1 337 300 14 659 700 1 983 14 661 683 14 754 350 1 983 14 756 333 1 431 950 0 1 431 950
97102 0 67 190 67 190 0 97 631 97 631 0 30 441 30 441 0 0 0
99997 1 790 592 0 1 790 592 22 816 295 0 22 816 295 23 147 654 0 23 147 654 2 121 951 0 2 121 951
Итого по пассиву (баланс) 3 315 706 254 223 3 569 929 40 417 758 5 102 690 45 520 448 40 772 932 5 417 901 46 190 833 3 670 880 569 434 4 240 314
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 421 736 470,0544 0 0 27 398 280,3600 0 0 1 543 790 859,3600 0 0 905 343 891,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 2 421 736 470,0544 0 0 27 398 280,3600 0 0 1 543 790 859,3600 0 0 905 343 891,0544
Пассив
98040 0 0 2 300 220 674,2844 0 0 1 541 995 334,3600 0 0 26 893 930,3600 0 0 785 119 270,2844
98050 0 0 857 535,0000 0 0 104 484,0000 0 0 17 317,0000 0 0 770 368,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 51 840,0000 0 0 51 840,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 120 658 260,7700 0 0 1 751 070,0000 0 0 547 062,0000 0 0 119 454 252,7700
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 421 736 470,0544 0 0 1 543 902 728,3600 0 0 27 510 149,3600 0 0 905 343 891,0544
Страница была полезной?