• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 63 272 0 63 272 13 407 0 13 407 4 274 0 4 274 72 405 0 72 405
20202 8 344 133 837 142 181 70 043 230 161 300 204 64 069 225 977 290 046 14 318 138 021 152 339
20302 0 8 990 8 990 0 844 844 0 884 884 0 8 950 8 950
30102 107 944 0 107 944 3 491 070 0 3 491 070 3 339 011 0 3 339 011 260 003 0 260 003
30110 8 387 21 979 30 366 88 836 232 271 321 107 89 089 224 794 313 883 8 134 29 456 37 590
30114 0 1 515 491 1 515 491 0 2 024 327 2 024 327 0 3 075 665 3 075 665 0 464 153 464 153
30202 10 044 0 10 044 0 0 0 2 375 0 2 375 7 669 0 7 669
30204 54 616 0 54 616 0 0 0 13 956 0 13 956 40 660 0 40 660
30221 0 0 0 0 54 122 54 122 0 54 122 54 122 0 0 0
30233 0 0 0 89 338 427 89 338 427 0 0 0
30413 36 0 36 6 989 6 821 13 810 6 959 6 821 13 780 66 0 66
30424 15 509 0 15 509 1 688 148 0 1 688 148 1 688 226 0 1 688 226 15 431 0 15 431
30425 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 41 750 41 750 0 37 117 37 117 0 34 227 34 227 0 44 640 44 640
32004 0 39 886 39 886 0 3 505 3 505 0 43 391 43 391 0 0 0
32005 0 0 0 0 40 323 40 323 0 27 075 27 075 0 13 248 13 248
32006 0 132 956 132 956 0 13 063 13 063 0 26 793 26 793 0 119 226 119 226
32010 0 1 330 1 330 0 131 131 0 136 136 0 1 325 1 325
32109 0 53 182 53 182 0 5 225 5 225 0 5 418 5 418 0 52 989 52 989
45104 21 000 0 21 000 0 0 0 21 000 0 21 000 0 0 0
45105 0 0 0 21 000 0 21 000 3 000 0 3 000 18 000 0 18 000
45106 0 91 739 91 739 0 9 013 9 013 0 9 346 9 346 0 91 406 91 406
45203 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
45204 43 000 0 43 000 38 700 0 38 700 22 746 0 22 746 58 954 0 58 954
45205 47 365 0 47 365 0 0 0 24 765 0 24 765 22 600 0 22 600
45206 288 400 0 288 400 265 700 0 265 700 154 700 0 154 700 399 400 0 399 400
45207 1 280 613 772 673 2 053 286 76 300 75 914 152 214 190 264 78 718 268 982 1 166 649 769 869 1 936 518
45208 273 820 0 273 820 230 370 0 230 370 0 0 0 504 190 0 504 190
45504 11 0 11 90 0 90 101 0 101 0 0 0
45505 281 185 258 728 539 913 0 25 263 25 263 130 28 516 28 646 281 055 255 475 536 530
45506 167 112 148 480 315 592 140 395 14 467 154 862 42 450 21 357 63 807 265 057 141 590 406 647
45507 288 279 143 193 431 472 0 14 237 14 237 17 14 799 14 816 288 262 142 631 430 893
45604 0 336 777 336 777 0 49 405 49 405 0 84 076 84 076 0 302 106 302 106
45605 0 1 994 1 994 0 196 196 0 203 203 0 1 987 1 987
45811 12 000 34 201 46 201 0 3 360 3 360 0 3 485 3 485 12 000 34 076 46 076
45812 5 767 99 717 105 484 0 356 356 193 100 073 100 266 5 574 0 5 574
45815 505 1 243 1 748 0 122 122 0 127 127 505 1 238 1 743
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 490 4 033 4 523 2 920 14 2 934 484 4 047 4 531 2 926 0 2 926
45915 0 0 0 99 0 99 0 0 0 99 0 99
47301 0 0 0 0 13 457 13 457 0 13 457 13 457 0 0 0
47304 0 16 613 16 613 0 1 632 1 632 0 1 692 1 692 0 16 553 16 553
47404 0 247 859 247 859 6 590 3 145 998 3 152 588 6 590 3 140 076 3 146 666 0 253 781 253 781
47408 0 23 233 23 233 28 699 612 31 892 621 60 592 233 28 699 612 31 915 854 60 615 466 0 0 0
47423 204 0 204 111 6 899 7 010 66 147 213 249 6 752 7 001
47427 16 565 21 16 586 36 754 17 952 54 706 37 300 17 904 55 204 16 019 69 16 088
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 189 260 0 189 260 3 183 0 3 183 4 374 0 4 374 188 069 0 188 069
50110 0 46 386 46 386 0 3 431 3 431 0 49 817 49 817 0 0 0
50121 4 763 0 4 763 0 0 0 4 763 0 4 763 0 0 0
50205 0 4 411 4 411 0 457 457 0 773 773 0 4 095 4 095
50211 0 306 643 306 643 0 31 042 31 042 0 111 169 111 169 0 226 516 226 516
50218 0 132 833 132 833 0 13 967 13 967 0 19 960 19 960 0 126 840 126 840
50221 6 676 0 6 676 1 404 0 1 404 288 0 288 7 792 0 7 792
50505 0 178 774 178 774 0 18 341 18 341 0 19 189 19 189 0 177 926 177 926
50607 0 7 514 7 514 0 813 813 0 859 859 0 7 468 7 468
50608 0 657 944 657 944 0 94 411 94 411 0 68 234 68 234 0 684 121 684 121
50621 603 0 603 707 0 707 202 0 202 1 108 0 1 108
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 3 988 0 3 988 3 988 0 3 988 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 226 0 226 159 0 159 104 0 104 281 0 281
60306 0 0 0 4 272 0 4 272 4 272 0 4 272 0 0 0
60308 240 0 240 205 0 205 295 0 295 150 0 150
60310 1 608 0 1 608 507 0 507 2 049 0 2 049 66 0 66
60312 12 603 0 12 603 7 893 0 7 893 11 237 0 11 237 9 259 0 9 259
60314 3 757 585 4 342 0 0 0 1 140 293 1 433 2 617 292 2 909
60347 0 0 0 0 1 342 1 342 0 1 342 1 342 0 0 0
60401 786 138 0 786 138 370 0 370 0 0 0 786 508 0 786 508
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 573 0 573 0 0 0 370 0 370 203 0 203
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 136 0 136 22 0 22 69 0 69 89 0 89
61008 124 0 124 0 0 0 18 0 18 106 0 106
61009 1 068 0 1 068 120 0 120 574 0 574 614 0 614
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 128 136 0 128 136 128 136 0 128 136 0 0 0
61214 0 0 0 230 370 0 230 370 230 370 0 230 370 0 0 0
61403 4 142 0 4 142 252 0 252 885 0 885 3 509 0 3 509
61601 0 0 0 4 770 0 4 770 4 770 0 4 770 0 0 0
61702 11 232 0 11 232 0 0 0 0 0 0 11 232 0 11 232
70606 3 179 593 0 3 179 593 461 453 0 461 453 82 0 82 3 640 964 0 3 640 964
70607 59 443 0 59 443 18 117 0 18 117 3 901 0 3 901 73 659 0 73 659
70608 11 596 328 0 11 596 328 977 285 0 977 285 0 0 0 12 573 613 0 12 573 613
70609 9 890 0 9 890 884 0 884 0 0 0 10 774 0 10 774
70611 51 564 0 51 564 9 461 0 9 461 0 0 0 61 025 0 61 025
70614 27 218 0 27 218 783 0 783 3 987 0 3 987 24 014 0 24 014
Итого по активу (баланс) 19 144 204 5 464 995 24 609 199 36 801 564 38 082 958 74 884 522 34 887 340 39 431 154 74 318 494 21 058 428 4 116 799 25 175 227
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 426 0 534 426 0 0 0 0 0 0 534 426 0 534 426
10603 6 676 0 6 676 288 0 288 1 404 0 1 404 7 792 0 7 792
10609 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 555 725 0 555 725 0 0 0 0 0 0 555 725 0 555 725
30126 1 650 0 1 650 25 0 25 27 0 27 1 652 0 1 652
30220 0 7 781 7 781 0 634 032 634 032 0 634 788 634 788 0 8 537 8 537
30226 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
30232 10 0 10 77 861 12 349 90 210 77 851 12 349 90 200 0 0 0
30236 0 99 836 99 836 0 100 276 100 276 0 440 440 0 0 0
30601 210 0 210 12 721 0 12 721 12 730 0 12 730 219 0 219
30606 115 0 115 3 0 3 0 0 0 112 0 112
30607 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4
31205 172 500 0 172 500 0 0 0 0 0 0 172 500 0 172 500
31207 78 000 0 78 000 0 0 0 0 0 0 78 000 0 78 000
32015 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
32901 0 122 849 122 849 0 19 336 19 336 0 12 070 12 070 0 115 583 115 583
407 999 221 42 041 1 041 262 3 492 404 335 344 3 827 748 2 912 036 322 444 3 234 480 418 853 29 141 447 994
408.1 29 370 554 779 584 149 47 978 987 551 1 035 529 61 545 920 823 982 368 42 937 488 051 530 988
408.2 110 572 990 382 1 100 954 522 946 1 489 110 2 012 056 522 888 1 223 401 1 746 289 110 514 724 673 835 187
40903 9 964 0 9 964 68 164 0 68 164 66 364 0 66 364 8 164 0 8 164
40911 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42301 1 757 30 252 32 009 4 593 87 892 92 485 4 528 116 623 121 151 1 692 58 983 60 675
42304 0 8 649 8 649 0 8 713 8 713 0 18 668 18 668 0 18 604 18 604
42305 41 000 502 628 543 628 0 53 050 53 050 5 001 69 244 74 245 46 001 518 822 564 823
42306 142 215 2 336 314 2 478 529 10 001 568 001 578 002 18 042 437 990 456 032 150 256 2 206 303 2 356 559
42601 0 799 799 0 91 91 0 86 86 0 794 794
42606 0 21 633 21 633 0 6 516 6 516 1 177 734 177 735 1 192 851 192 852
45115 1 127 0 1 127 33 0 33 0 0 0 1 094 0 1 094
45215 233 831 0 233 831 75 928 0 75 928 123 066 0 123 066 280 969 0 280 969
45515 126 943 0 126 943 13 215 0 13 215 1 500 0 1 500 115 228 0 115 228
45615 10 163 0 10 163 4 148 0 4 148 4 300 0 4 300 10 315 0 10 315
45818 56 519 0 56 519 3 126 0 3 126 0 0 0 53 393 0 53 393
45918 338 0 338 121 0 121 9 0 9 226 0 226
47308 199 0 199 0 0 0 20 0 20 219 0 219
47403 0 0 0 12 692 0 12 692 12 692 0 12 692 0 0 0
47407 0 0 0 28 093 895 32 564 469 60 658 364 28 093 895 32 564 469 60 658 364 0 0 0
47411 1 568 68 852 70 420 1 289 28 641 29 930 1 792 22 337 24 129 2 071 62 548 64 619
47416 9 0 9 8 945 0 8 945 9 176 0 9 176 240 0 240
47422 0 293 293 407 3 958 4 365 407 4 360 4 767 0 695 695
47425 15 740 0 15 740 3 627 0 3 627 5 108 0 5 108 17 221 0 17 221
47426 762 894 1 656 5 097 91 5 188 5 094 201 5 295 759 1 004 1 763
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 4 400 0 4 400 3 420 0 3 420 0 0 0 980 0 980
50220 63 264 0 63 264 4 275 0 4 275 13 407 0 13 407 72 396 0 72 396
50507 178 774 0 178 774 848 0 848 0 0 0 177 926 0 177 926
50620 55 042 0 55 042 481 0 481 18 117 0 18 117 72 678 0 72 678
50720 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
52301 0 43 210 43 210 0 4 402 4 402 0 4 246 4 246 0 43 054 43 054
52306 0 478 641 478 641 0 48 763 48 763 0 47 026 47 026 0 476 904 476 904
52501 0 21 753 21 753 0 2 216 2 216 0 5 198 5 198 0 24 735 24 735
52602 0 0 0 783 0 783 783 0 783 0 0 0
60301 7 176 0 7 176 14 115 0 14 115 15 082 0 15 082 8 143 0 8 143
60305 0 0 0 13 285 0 13 285 13 285 0 13 285 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 441 0 441 1 513 0 1 513 1 072 0 1 072 0 0 0
60311 0 0 0 3 984 0 3 984 3 984 0 3 984 0 0 0
60313 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0
60324 1 059 0 1 059 0 0 0 1 0 1 1 060 0 1 060
60601 536 983 0 536 983 0 0 0 1 800 0 1 800 538 783 0 538 783
60706 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60903 265 0 265 0 0 0 1 0 1 266 0 266
61012 3 975 0 3 975 0 0 0 0 0 0 3 975 0 3 975
61304 979 0 979 0 0 0 167 0 167 1 146 0 1 146
70601 3 280 608 0 3 280 608 6 0 6 438 897 0 438 897 3 719 499 0 3 719 499
70602 5 366 0 5 366 4 965 0 4 965 707 0 707 1 108 0 1 108
70603 11 523 983 0 11 523 983 0 0 0 985 893 0 985 893 12 509 876 0 12 509 876
70604 10 860 0 10 860 0 0 0 844 0 844 11 704 0 11 704
70613 108 973 0 108 973 0 0 0 0 0 0 108 973 0 108 973
70615 5 426 0 5 426 0 0 0 0 0 0 5 426 0 5 426
Итого по пассиву (баланс) 19 277 613 5 331 586 24 609 199 32 507 210 36 954 830 69 462 040 33 433 542 36 594 526 70 028 068 20 203 945 4 971 282 25 175 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 57 0 57 0 0 0 3 0 3 54 0 54
80801 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12
80901 4 0 4 5 0 5 9 0 9 0 0 0
81001 50 0 50 4 0 4 0 0 0 54 0 54
Итого по активу (баланс) 124 0 124 9 0 9 13 0 13 120 0 120
Пассив
85101 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
85201 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85401 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
85501 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 124 0 124 15 0 15 11 0 11 120 0 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 6 0 6 3 750 0 3 750 3 739 0 3 739 17 0 17
90902 287 919 0 287 919 80 0 80 359 0 359 287 640 0 287 640
91202 3 0 3 10 0 10 11 0 11 2 0 2
91203 37 0 37 20 0 20 24 0 24 33 0 33
91412 291 056 0 291 056 0 0 0 0 0 0 291 056 0 291 056
91414 2 188 760 920 636 3 109 396 127 180 64 272 191 452 421 050 343 123 764 173 1 894 890 641 785 2 536 675
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 29 619 0 29 619 332 0 332 467 0 467 29 484 0 29 484
91604 23 691 76 875 100 566 421 8 191 8 612 0 7 832 7 832 24 112 77 234 101 346
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 189 0 28 189 0 0 0 0 0 0 28 189 0 28 189
99998 3 599 779 0 3 599 779 1 168 194 0 1 168 194 1 054 420 0 1 054 420 3 713 553 0 3 713 553
Итого по активу (баланс) 6 475 885 997 511 7 473 396 1 299 987 72 463 1 372 450 1 480 070 350 955 1 831 025 6 295 802 719 019 7 014 821
Пассив
91311 499 555 0 499 555 7 650 0 7 650 7 323 0 7 323 499 228 0 499 228
91312 2 330 467 0 2 330 467 106 800 0 106 800 219 490 0 219 490 2 443 157 0 2 443 157
91314 0 19 856 19 856 0 3 428 3 428 0 1 951 1 951 0 18 379 18 379
91315 46 979 309 023 356 002 300 32 328 32 628 3 346 31 034 34 380 50 025 307 729 357 754
91316 16 317 0 16 317 592 925 10 088 603 013 655 570 10 088 665 658 78 962 0 78 962
91317 176 035 201 229 377 264 273 700 27 201 300 901 213 054 26 338 239 392 115 389 200 366 315 755
91507 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
99999 3 873 617 0 3 873 617 776 574 0 776 574 204 225 0 204 225 3 301 268 0 3 301 268
Итого по пассиву (баланс) 6 943 288 530 108 7 473 396 1 757 949 73 045 1 830 994 1 303 008 69 411 1 372 419 6 488 347 526 474 7 014 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307 0 0 0 0 34 066 34 066 0 34 066 34 066 0 0 0
93308 0 0 0 0 67 922 67 922 0 67 922 67 922 0 0 0
93708 0 0 0 0 31 089 31 089 0 31 089 31 089 0 0 0
93901 1 204 651 277 744 1 482 395 9 738 047 4 096 489 13 834 536 10 772 225 4 170 318 14 942 543 170 473 203 915 374 388
93902 0 1 355 265 1 355 265 203 500 15 822 858 16 026 358 203 500 15 761 919 15 965 419 0 1 416 204 1 416 204
99996 2 862 012 0 2 862 012 29 875 194 0 29 875 194 30 957 869 0 30 957 869 1 779 337 0 1 779 337
Итого по активу (баланс) 4 066 663 1 633 009 5 699 672 39 816 741 20 052 424 59 869 165 41 933 594 20 065 314 61 998 908 1 949 810 1 620 119 3 569 929
Пассив
96308 0 0 0 0 31 089 31 089 0 31 089 31 089 0 0 0
96707 0 0 0 0 34 066 34 066 0 34 066 34 066 0 0 0
96708 0 0 0 0 67 922 67 922 0 67 922 67 922 0 0 0
96901 217 841 1 280 171 1 498 012 2 213 629 12 743 588 14 957 217 2 183 602 11 650 450 13 834 052 187 814 187 033 374 847
96902 1 364 000 0 1 364 000 15 632 675 205 596 15 838 271 15 605 975 205 596 15 811 571 1 337 300 0 1 337 300
97101 0 0 0 0 29 304 29 304 0 29 304 29 304 0 0 0
97102 0 0 0 0 0 0 0 67 190 67 190 0 67 190 67 190
99997 2 837 660 0 2 837 660 31 041 038 0 31 041 038 29 993 970 0 29 993 970 1 790 592 0 1 790 592
Итого по пассиву (баланс) 4 419 501 1 280 171 5 699 672 48 887 342 13 111 565 61 998 907 47 783 547 12 085 617 59 869 164 3 315 706 254 223 3 569 929
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 4 237 327 343,0544 0 0 2 788 472 196,7400 0 0 4 604 063 069,7400 0 0 2 421 736 470,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 4 237 327 343,0544 0 0 2 788 472 196,7400 0 0 4 604 063 069,7400 0 0 2 421 736 470,0544
Пассив
98040 0 0 1 332 017 569,2844 0 0 1 820 090 578,7400 0 0 2 788 293 683,7400 0 0 2 300 220 674,2844
98050 0 0 821 427,0000 0 0 19 482,0000 0 0 55 590,0000 0 0 857 535,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 866,0000 0 0 1 866,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2 904 488 346,7700 0 0 2 783 975 055,0000 0 0 144 969,0000 0 0 120 658 260,7700
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 237 327 343,0544 0 0 4 604 086 981,7400 0 0 2 788 496 108,7400 0 0 2 421 736 470,0544
Страница была полезной?