• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 44 212 233 320 277 532 46 532 151 157 197 689 78 489 233 284 311 773 12 255 151 193 163 448
20209 0 0 0 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0
20302 0 7 577 7 577 0 951 951 0 679 679 0 7 849 7 849
30102 207 453 0 207 453 3 970 404 0 3 970 404 3 947 967 0 3 947 967 229 890 0 229 890
30110 8 128 18 056 26 184 80 797 314 951 395 748 84 238 316 272 400 510 4 687 16 735 21 422
30114 0 1 513 661 1 513 661 0 2 206 447 2 206 447 0 2 852 639 2 852 639 0 867 469 867 469
30202 11 161 0 11 161 0 0 0 1 430 0 1 430 9 731 0 9 731
30204 52 705 0 52 705 3 358 0 3 358 0 0 0 56 063 0 56 063
30221 0 0 0 0 185 809 185 809 0 185 809 185 809 0 0 0
30233 0 0 0 666 624 1 290 666 624 1 290 0 0 0
30413 93 0 93 1 940 0 1 940 1 941 0 1 941 92 0 92
30424 16 508 0 16 508 1 133 486 0 1 133 486 1 133 307 0 1 133 307 16 687 0 16 687
30425 15 000 0 15 000 3 000 0 3 000 0 0 0 18 000 0 18 000
30602 0 64 824 64 824 0 214 597 214 597 0 182 583 182 583 0 96 838 96 838
32005 0 121 835 121 835 0 16 157 16 157 0 26 944 26 944 0 111 048 111 048
32010 0 1 059 1 059 0 143 143 0 91 91 0 1 111 1 111
32109 0 42 377 42 377 0 5 694 5 694 0 3 652 3 652 0 44 419 44 419
45103 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0
45104 0 26 486 26 486 30 000 1 160 31 160 0 27 646 27 646 30 000 0 30 000
45105 0 10 594 10 594 0 1 424 1 424 0 913 913 0 11 105 11 105
45106 0 257 403 257 403 0 34 587 34 587 0 22 185 22 185 0 269 805 269 805
45107 0 8 574 8 574 0 1 152 1 152 0 739 739 0 8 987 8 987
45204 6 500 0 6 500 0 0 0 500 0 500 6 000 0 6 000
45205 6 180 26 486 32 666 75 690 3 559 79 249 21 470 2 283 23 753 60 400 27 762 88 162
45206 283 829 52 971 336 800 111 252 7 118 118 370 58 781 4 565 63 346 336 300 55 524 391 824
45207 1 116 061 628 932 1 744 993 125 500 84 156 209 656 33 177 67 732 100 909 1 208 384 645 356 1 853 740
45208 273 820 0 273 820 0 0 0 0 0 0 273 820 0 273 820
45502 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45503 7 500 15 892 23 392 15 000 1 700 16 700 22 500 17 592 40 092 0 0 0
45504 35 7 572 7 607 7 500 17 717 25 217 3 806 624 4 430 3 729 24 665 28 394
45505 281 306 196 249 477 555 15 26 498 26 513 124 21 861 21 985 281 197 200 886 482 083
45506 166 497 123 094 289 591 1 450 19 596 21 046 627 13 954 14 581 167 320 128 736 296 056
45507 290 955 113 699 404 654 0 15 374 15 374 101 9 735 9 836 290 854 119 338 410 192
45601 0 0 0 0 1 113 1 113 0 3 3 0 1 110 1 110
45602 0 37 610 37 610 0 79 934 79 934 0 18 711 18 711 0 98 833 98 833
45603 0 1 589 1 589 0 77 77 0 1 666 1 666 0 0 0
45604 0 210 721 210 721 0 38 726 38 726 0 18 578 18 578 0 230 869 230 869
45605 0 0 0 0 1 787 1 787 0 121 121 0 1 666 1 666
45811 12 000 27 252 39 252 0 3 662 3 662 0 2 349 2 349 12 000 28 565 40 565
45812 5 574 0 5 574 307 0 307 0 0 0 5 881 0 5 881
45815 525 991 1 516 0 5 130 5 130 0 5 082 5 082 525 1 039 1 564
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 1 590 0 1 590 1 302 0 1 302 1 583 0 1 583 1 309 0 1 309
45915 2 583 7 713 10 296 0 900 900 2 573 8 613 11 186 10 0 10
47404 0 197 502 197 502 1 930 1 648 566 1 650 496 1 930 1 639 050 1 640 980 0 207 018 207 018
47408 0 0 0 18 341 876 45 370 082 63 711 958 18 341 876 45 370 082 63 711 958 0 0 0
47423 177 1 178 167 140 307 136 140 276 208 1 209
47427 8 107 816 8 923 32 343 20 910 53 253 28 594 20 056 48 650 11 856 1 670 13 526
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50110 0 82 778 82 778 0 24 816 24 816 0 40 316 40 316 0 67 278 67 278
50121 13 249 0 13 249 0 0 0 7 663 0 7 663 5 586 0 5 586
50205 0 94 421 94 421 0 313 313 0 92 635 92 635 0 2 099 2 099
50209 0 38 140 38 140 0 4 517 4 517 0 42 657 42 657 0 0 0
50211 0 395 762 395 762 0 54 779 54 779 0 108 096 108 096 0 342 445 342 445
50218 0 105 103 105 103 0 14 900 14 900 0 9 059 9 059 0 110 944 110 944
50221 14 338 0 14 338 41 0 41 8 481 0 8 481 5 898 0 5 898
50505 0 140 600 140 600 0 19 333 19 333 0 11 821 11 821 0 148 112 148 112
50606 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
50608 0 330 913 330 913 0 86 788 86 788 0 52 600 52 600 0 365 101 365 101
50621 9 616 0 9 616 2 305 0 2 305 8 417 0 8 417 3 504 0 3 504
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50721 29 0 29 0 0 0 1 0 1 28 0 28
50905 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 25 25
52601 0 0 0 60 003 0 60 003 60 003 0 60 003 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 30 483 0 30 483 137 0 137 2 546 0 2 546 28 074 0 28 074
60306 0 0 0 4 471 0 4 471 4 471 0 4 471 0 0 0
60310 2 150 0 2 150 1 356 0 1 356 3 378 0 3 378 128 0 128
60312 18 636 0 18 636 5 656 0 5 656 17 980 0 17 980 6 312 0 6 312
60314 784 542 1 326 0 0 0 784 271 1 055 0 271 271
60347 0 0 0 0 699 699 0 699 699 0 0 0
60401 783 637 0 783 637 4 114 0 4 114 1 927 0 1 927 785 824 0 785 824
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 407 0 407 4 115 0 4 115 4 115 0 4 115 407 0 407
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
61008 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
61009 740 0 740 454 0 454 380 0 380 814 0 814
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61209 0 0 0 1 927 0 1 927 1 927 0 1 927 0 0 0
61210 0 0 0 270 828 0 270 828 270 828 0 270 828 0 0 0
61403 2 925 0 2 925 3 069 0 3 069 1 136 0 1 136 4 858 0 4 858
61601 0 0 0 124 782 0 124 782 124 782 0 124 782 0 0 0
70606 2 108 045 0 2 108 045 360 621 0 360 621 237 0 237 2 468 429 0 2 468 429
70607 6 486 0 6 486 6 048 0 6 048 447 0 447 12 087 0 12 087
70608 8 237 962 0 8 237 962 1 012 120 0 1 012 120 0 0 0 9 250 082 0 9 250 082
70609 7 233 0 7 233 679 0 679 0 0 0 7 912 0 7 912
70611 6 421 0 6 421 1 240 0 1 240 0 0 0 7 661 0 7 661
70614 7 253 0 7 253 568 0 568 0 0 0 7 821 0 7 821
70616 30 217 0 30 217 0 0 0 0 0 0 30 217 0 30 217
Итого по активу (баланс) 14 333 890 5 143 115 19 477 005 25 873 050 50 687 768 76 560 818 24 359 320 51 435 011 75 794 331 15 847 620 4 395 872 20 243 492
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 426 0 534 426 0 0 0 0 0 0 534 426 0 534 426
10603 14 368 0 14 368 8 483 0 8 483 41 0 41 5 926 0 5 926
10609 16 629 0 16 629 0 0 0 0 0 0 16 629 0 16 629
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 555 725 0 555 725 0 0 0 0 0 0 555 725 0 555 725
30126 1 679 0 1 679 171 0 171 0 0 0 1 508 0 1 508
30220 0 0 0 0 457 931 457 931 0 563 845 563 845 0 105 914 105 914
30232 0 0 0 72 137 8 529 80 666 72 137 8 529 80 666 0 0 0
30236 0 0 0 0 38 597 38 597 0 38 597 38 597 0 0 0
30601 36 0 36 0 0 0 173 0 173 209 0 209
30606 818 0 818 1 626 0 1 626 1 755 0 1 755 947 0 947
31205 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
31207 217 000 0 217 000 0 0 0 0 0 0 217 000 0 217 000
32015 32 0 32 0 0 0 1 0 1 33 0 33
32901 0 97 890 97 890 0 8 437 8 437 0 13 154 13 154 0 102 607 102 607
40701 247 290 33 515 280 805 187 376 48 438 235 814 181 498 47 523 229 021 241 412 32 600 274 012
40702 324 220 82 245 406 465 3 908 062 745 236 4 653 298 3 884 691 685 046 4 569 737 300 849 22 055 322 904
40703 566 0 566 470 0 470 208 0 208 304 0 304
40802 13 065 5 800 18 865 37 946 3 382 41 328 25 441 3 976 29 417 560 6 394 6 954
40807 16 641 1 421 023 1 437 664 26 990 2 144 526 2 171 516 28 031 1 346 605 1 374 636 17 682 623 102 640 784
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 52 979 611 470 664 449 231 891 1 223 732 1 455 623 253 485 1 254 275 1 507 760 74 573 642 013 716 586
40819 0 1 219 1 219 0 105 105 0 164 164 0 1 278 1 278
40820 1 751 8 765 10 516 38 9 815 9 853 262 10 403 10 665 1 975 9 353 11 328
40903 7 777 0 7 777 67 484 0 67 484 66 829 0 66 829 7 122 0 7 122
40911 0 0 0 5 636 0 5 636 5 636 0 5 636 0 0 0
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42301 2 790 58 315 61 105 9 011 23 820 32 831 8 073 9 193 17 266 1 852 43 688 45 540
42304 0 22 733 22 733 0 36 386 36 386 0 19 749 19 749 0 6 096 6 096
42305 21 268 69 367 90 635 0 48 451 48 451 40 000 398 891 438 891 61 268 419 807 481 075
42306 122 982 2 165 693 2 288 675 11 892 551 287 563 179 13 913 312 808 326 721 125 003 1 927 214 2 052 217
42601 0 618 618 0 50 50 0 88 88 0 656 656
42606 1 144 427 144 428 0 12 447 12 447 0 19 407 19 407 1 151 387 151 388
45115 3 381 0 3 381 615 0 615 433 0 433 3 199 0 3 199
45215 274 085 0 274 085 22 742 0 22 742 47 204 0 47 204 298 547 0 298 547
45515 127 746 0 127 746 7 174 0 7 174 20 611 0 20 611 141 183 0 141 183
45818 46 342 0 46 342 148 0 148 1 663 0 1 663 47 857 0 47 857
45918 2 930 0 2 930 2 703 0 2 703 295 0 295 522 0 522
47403 0 0 0 1 623 0 1 623 1 623 0 1 623 0 0 0
47407 0 0 0 17 880 680 45 849 481 63 730 161 17 880 680 45 849 481 63 730 161 0 0 0
47411 2 338 64 639 66 977 1 289 29 663 30 952 1 392 20 195 21 587 2 441 55 171 57 612
47416 28 0 28 2 771 0 2 771 2 750 0 2 750 7 0 7
47422 1 1 594 1 595 3 349 54 629 57 978 3 348 53 221 56 569 0 186 186
47425 11 846 0 11 846 6 222 0 6 222 17 204 0 17 204 22 828 0 22 828
47426 1 028 434 1 462 5 602 38 5 640 5 269 153 5 422 695 549 1 244
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50507 140 600 0 140 600 0 0 0 7 512 0 7 512 148 112 0 148 112
50620 6 486 0 6 486 447 0 447 6 048 0 6 048 12 087 0 12 087
52301 0 22 248 22 248 0 1 917 1 917 0 2 989 2 989 0 23 320 23 320
52305 0 12 183 12 183 0 1 050 1 050 0 1 637 1 637 0 12 770 12 770
52306 0 381 396 381 396 0 32 871 32 871 0 51 248 51 248 0 399 773 399 773
52501 0 9 827 9 827 0 847 847 0 3 886 3 886 0 12 866 12 866
52602 0 0 0 65 172 0 65 172 65 348 0 65 348 176 0 176
60301 396 0 396 6 963 0 6 963 8 204 0 8 204 1 637 0 1 637
60305 5 0 5 14 872 0 14 872 14 867 0 14 867 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 363 0 363 1 636 0 1 636 1 273 0 1 273 0 0 0
60311 0 0 0 7 813 0 7 813 7 813 0 7 813 0 0 0
60313 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0
60324 1 091 0 1 091 32 0 32 0 0 0 1 059 0 1 059
60601 533 528 0 533 528 1 928 0 1 928 1 778 0 1 778 533 378 0 533 378
60706 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60903 264 0 264 0 0 0 0 0 0 264 0 264
61012 1 987 0 1 987 0 0 0 0 0 0 1 987 0 1 987
61304 992 0 992 0 0 0 416 0 416 1 408 0 1 408
61701 13 588 0 13 588 0 0 0 0 0 0 13 588 0 13 588
70601 2 175 374 0 2 175 374 1 0 1 309 556 0 309 556 2 484 929 0 2 484 929
70602 22 865 0 22 865 16 679 0 16 679 2 904 0 2 904 9 090 0 9 090
70603 8 249 533 0 8 249 533 0 0 0 1 016 225 0 1 016 225 9 265 758 0 9 265 758
70604 6 790 0 6 790 0 0 0 950 0 950 7 740 0 7 740
70613 107 312 0 107 312 64 780 0 64 780 60 003 0 60 003 102 535 0 102 535
Итого по пассиву (баланс) 14 261 604 5 215 401 19 477 005 22 684 456 51 331 689 74 016 145 24 067 545 50 715 087 74 782 632 15 644 693 4 598 799 20 243 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 55 0 55 1 0 1 2 0 2 54 0 54
80801 18 0 18 0 0 0 2 0 2 16 0 16
80901 9 0 9 3 0 3 12 0 12 0 0 0
81001 40 0 40 10 0 10 0 0 0 50 0 50
Итого по активу (баланс) 122 0 122 14 0 14 16 0 16 120 0 120
Пассив
85101 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
85201 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85401 2 0 2 3 0 3 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 122 0 122 16 0 16 14 0 14 120 0 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 4 0 4 4 098 0 4 098 4 092 0 4 092 10 0 10
90902 287 063 0 287 063 322 0 322 37 0 37 287 348 0 287 348
91202 2 0 2 28 0 28 28 0 28 2 0 2
91203 23 0 23 38 0 38 18 0 18 43 0 43
91412 320 974 0 320 974 0 0 0 0 0 0 320 974 0 320 974
91414 2 289 409 883 665 3 173 074 114 562 116 400 230 962 343 980 112 910 456 890 2 059 991 887 155 2 947 146
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 30 493 0 30 493 0 0 0 0 0 0 30 493 0 30 493
91604 22 545 59 690 82 235 635 8 556 9 191 0 5 145 5 145 23 180 63 101 86 281
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 189 0 28 189 0 0 0 0 0 0 28 189 0 28 189
99998 3 134 350 0 3 134 350 396 263 0 396 263 502 374 0 502 374 3 028 239 0 3 028 239
Итого по активу (баланс) 6 139 878 943 355 7 083 233 515 946 124 956 640 902 850 529 118 055 968 584 5 805 295 950 256 6 755 551
Пассив
91004 0 0 0 1 928 0 1 928 1 928 0 1 928 0 0 0
91311 237 518 0 237 518 0 0 0 0 0 0 237 518 0 237 518
91312 2 219 172 0 2 219 172 25 500 0 25 500 38 581 0 38 581 2 232 253 0 2 232 253
91315 12 221 244 633 256 854 0 20 827 20 827 32 004 33 254 65 258 44 225 257 060 301 285
91316 27 920 0 27 920 198 955 0 198 955 172 940 0 172 940 1 905 0 1 905
91317 161 971 230 597 392 568 144 952 110 212 255 164 69 981 47 575 117 556 87 000 167 960 254 960
91507 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
99999 3 948 883 0 3 948 883 466 166 0 466 166 244 595 0 244 595 3 727 312 0 3 727 312
Итого по пассиву (баланс) 6 608 003 475 230 7 083 233 837 501 131 039 968 540 560 029 80 829 640 858 6 330 531 425 020 6 755 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 31 257 31 257 0 31 257 31 257 0 0 0
93307 0 0 0 0 1 225 082 1 225 082 0 1 225 082 1 225 082 0 0 0
93308 0 610 876 610 876 0 393 430 393 430 0 1 004 306 1 004 306 0 0 0
93309 0 0 0 0 1 319 710 1 319 710 0 344 114 344 114 0 975 596 975 596
93310 0 0 0 0 1 127 321 1 127 321 0 1 127 321 1 127 321 0 0 0
93507 0 0 0 0 22 768 22 768 0 22 22 0 22 746 22 746
93901 501 678 241 223 742 901 9 970 464 4 312 595 14 283 059 10 271 139 4 302 040 14 573 179 201 003 251 778 452 781
93902 0 1 264 028 1 264 028 108 500 20 278 673 20 387 173 108 500 19 916 847 20 025 347 0 1 625 854 1 625 854
94102 0 0 0 0 16 793 16 793 0 0 0 0 16 793 16 793
99996 2 611 610 0 2 611 610 36 667 336 0 36 667 336 36 176 910 0 36 176 910 3 102 036 0 3 102 036
Итого по активу (баланс) 3 113 288 2 116 127 5 229 415 46 746 300 28 727 629 75 473 929 46 556 549 27 950 989 74 507 538 3 303 039 2 892 767 6 195 806
Пассив
96307 0 0 0 0 1 214 138 1 214 138 0 1 237 059 1 237 059 0 22 921 22 921
96308 0 609 152 609 152 0 1 009 531 1 009 531 0 400 379 400 379 0 0 0
96309 0 0 0 0 268 854 268 854 0 1 237 804 1 237 804 0 968 950 968 950
96310 0 0 0 0 1 129 394 1 129 394 0 1 129 394 1 129 394 0 0 0
96506 0 0 0 0 31 162 31 162 0 31 162 31 162 0 0 0
96507 0 0 0 0 30 927 30 927 0 30 927 30 927 0 0 0
96708 0 0 0 0 17 469 17 469 0 17 469 17 469 0 0 0
96709 0 0 0 0 55 240 55 240 0 55 240 55 240 0 0 0
96901 239 332 503 972 743 304 2 543 215 12 012 355 14 555 570 2 365 641 11 900 040 14 265 681 61 758 391 657 453 415
96902 527 500 635 130 1 162 630 7 786 600 12 040 567 19 827 167 7 872 900 12 448 387 20 321 287 613 800 1 042 950 1 656 750
97101 0 0 0 1 42 706 42 707 1 42 706 42 707 0 0 0
97102 0 96 524 96 524 0 112 337 112 337 0 15 813 15 813 0 0 0
99997 2 617 805 0 2 617 805 36 232 807 0 36 232 807 36 708 772 0 36 708 772 3 093 770 0 3 093 770
Итого по пассиву (баланс) 3 384 637 1 844 778 5 229 415 46 562 623 27 964 680 74 527 303 46 947 314 28 546 380 75 493 694 3 769 328 2 426 478 6 195 806
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 4 241 698 634,0544 0 0 3 318 770,3300 0 0 7 849 598,3300 0 0 4 237 167 806,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 4 241 698 634,0544 0 0 3 318 770,3300 0 0 7 849 598,3300 0 0 4 237 167 806,0544
Пассив
98040 0 0 1 332 218 165,2844 0 0 838 694,3300 0 0 823 421,3300 0 0 1 332 202 892,2844
98050 0 0 3 157 745,0000 0 0 2 456 555,0000 0 0 11 412,0000 0 0 712 602,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 396 799,0000 0 0 1 396 799,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 10 101,0000 0 0 9 047,0000 0 0 0,0000 0 0 1 054,0000
98070 0 0 2 906 312 622,7700 0 0 4 547 540,6700 0 0 2 486 175,6700 0 0 2 904 251 257,7700
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 241 698 634,0544 0 0 9 248 636,0000 0 0 4 717 808,0000 0 0 4 237 167 806,0544
Страница была полезной?