• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 7 0 7 16 629 0 16 629 16 636 0 16 636 0 0 0
20202 10 379 155 183 165 562 113 886 141 406 255 292 80 053 63 269 143 322 44 212 233 320 277 532
20302 0 7 485 7 485 0 712 712 0 620 620 0 7 577 7 577
30102 165 886 0 165 886 3 494 548 0 3 494 548 3 452 981 0 3 452 981 207 453 0 207 453
30110 20 370 157 002 177 372 53 780 529 786 583 566 66 022 668 732 734 754 8 128 18 056 26 184
30114 0 798 260 798 260 0 2 808 779 2 808 779 0 2 093 378 2 093 378 0 1 513 661 1 513 661
30202 10 578 0 10 578 583 0 583 0 0 0 11 161 0 11 161
30204 61 884 0 61 884 0 0 0 9 179 0 9 179 52 705 0 52 705
30221 0 234 135 234 135 0 1 533 1 533 0 235 668 235 668 0 0 0
30233 31 0 31 112 501 613 143 501 644 0 0 0
30413 94 0 94 1 675 0 1 675 1 676 0 1 676 93 0 93
30424 18 953 0 18 953 1 022 448 0 1 022 448 1 024 893 0 1 024 893 16 508 0 16 508
30425 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
30602 0 52 872 52 872 0 57 535 57 535 0 45 583 45 583 0 64 824 64 824
32004 0 15 511 15 511 0 628 628 0 16 139 16 139 0 0 0
32005 0 103 406 103 406 0 129 998 129 998 0 111 569 111 569 0 121 835 121 835
32010 0 1 034 1 034 0 120 120 0 95 95 0 1 059 1 059
32109 0 41 362 41 362 0 4 813 4 813 0 3 798 3 798 0 42 377 42 377
45103 35 000 0 35 000 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 35 000 0 35 000
45104 0 25 852 25 852 0 3 008 3 008 0 2 374 2 374 0 26 486 26 486
45105 0 0 0 0 10 628 10 628 0 34 34 0 10 594 10 594
45106 0 251 238 251 238 0 29 233 29 233 0 23 068 23 068 0 257 403 257 403
45107 0 8 368 8 368 0 974 974 0 768 768 0 8 574 8 574
45203 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45204 11 000 0 11 000 0 0 0 4 500 0 4 500 6 500 0 6 500
45205 52 000 25 851 77 851 54 630 3 008 57 638 100 450 2 373 102 823 6 180 26 486 32 666
45206 197 303 51 703 249 006 163 096 6 016 169 112 76 570 4 748 81 318 283 829 52 971 336 800
45207 1 138 996 665 572 1 804 568 74 500 74 213 148 713 97 435 110 853 208 288 1 116 061 628 932 1 744 993
45208 273 820 0 273 820 0 0 0 0 0 0 273 820 0 273 820
45502 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45503 7 500 15 511 23 011 0 1 805 1 805 0 1 424 1 424 7 500 15 892 23 392
45504 35 4 418 4 453 0 6 459 6 459 0 3 305 3 305 35 7 572 7 607
45505 291 828 191 353 483 181 0 22 482 22 482 10 522 17 586 28 108 281 306 196 249 477 555
45506 156 683 122 464 279 147 10 742 14 081 24 823 928 13 451 14 379 166 497 123 094 289 591
45507 175 985 111 016 287 001 115 000 13 007 128 007 30 10 324 10 354 290 955 113 699 404 654
45602 0 0 0 0 37 610 37 610 0 0 0 0 37 610 37 610
45603 0 1 551 1 551 0 180 180 0 142 142 0 1 589 1 589
45604 0 187 578 187 578 0 54 838 54 838 0 31 695 31 695 0 210 721 210 721
45811 12 000 26 599 38 599 0 3 095 3 095 0 2 442 2 442 12 000 27 252 39 252
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 525 967 1 492 0 113 113 0 89 89 525 991 1 516
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 6 0 6 1 584 0 1 584 0 0 0 1 590 0 1 590
45915 1 276 3 725 5 001 1 307 4 361 5 668 0 373 373 2 583 7 713 10 296
47404 0 192 771 192 771 0 2 129 568 2 129 568 0 2 124 837 2 124 837 0 197 502 197 502
47408 0 0 0 13 397 645 21 565 756 34 963 401 13 397 645 21 565 756 34 963 401 0 0 0
47423 171 1 172 39 125 164 33 125 158 177 1 178
47427 4 260 0 4 260 31 676 21 679 53 355 27 829 20 863 48 692 8 107 816 8 923
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50110 0 83 497 83 497 0 10 549 10 549 0 11 268 11 268 0 82 778 82 778
50121 7 920 0 7 920 5 329 0 5 329 0 0 0 13 249 0 13 249
50205 0 1 933 1 933 0 92 665 92 665 0 177 177 0 94 421 94 421
50209 0 36 705 36 705 0 4 805 4 805 0 3 370 3 370 0 38 140 38 140
50211 0 383 953 383 953 0 51 381 51 381 0 39 572 39 572 0 395 762 395 762
50218 0 194 188 194 188 0 19 734 19 734 0 108 819 108 819 0 105 103 105 103
50221 8 749 0 8 749 5 589 0 5 589 0 0 0 14 338 0 14 338
50505 0 137 420 137 420 0 16 402 16 402 0 13 222 13 222 0 140 600 140 600
50608 0 312 604 312 604 0 47 261 47 261 0 28 952 28 952 0 330 913 330 913
50621 1 712 0 1 712 7 904 0 7 904 0 0 0 9 616 0 9 616
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50721 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 3 025 0 3 025 42 669 0 42 669 45 694 0 45 694 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 31 556 0 31 556 414 0 414 1 487 0 1 487 30 483 0 30 483
60306 0 0 0 4 848 0 4 848 4 848 0 4 848 0 0 0
60308 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60310 871 0 871 1 279 0 1 279 0 0 0 2 150 0 2 150
60312 20 601 0 20 601 6 748 0 6 748 8 713 0 8 713 18 636 0 18 636
60314 784 813 1 597 0 0 0 0 271 271 784 542 1 326
60347 0 0 0 0 2 262 2 262 0 2 262 2 262 0 0 0
60401 783 586 0 783 586 51 0 51 0 0 0 783 637 0 783 637
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 308 0 308 149 0 149 50 0 50 407 0 407
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 114 0 114 21 0 21 21 0 21 114 0 114
61008 110 0 110 5 0 5 0 0 0 115 0 115
61009 777 0 777 453 0 453 490 0 490 740 0 740
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61403 2 768 0 2 768 188 0 188 31 0 31 2 925 0 2 925
61601 0 0 0 70 893 0 70 893 70 893 0 70 893 0 0 0
70606 1 824 314 0 1 824 314 283 731 0 283 731 0 0 0 2 108 045 0 2 108 045
70607 2 740 0 2 740 3 746 0 3 746 0 0 0 6 486 0 6 486
70608 7 246 907 0 7 246 907 991 055 0 991 055 0 0 0 8 237 962 0 8 237 962
70609 6 614 0 6 614 619 0 619 0 0 0 7 233 0 7 233
70611 5 180 0 5 180 1 241 0 1 241 0 0 0 6 421 0 6 421
70614 6 831 0 6 831 1 150 0 1 150 728 0 728 7 253 0 7 253
70616 0 0 0 30 217 0 30 217 0 0 0 30 217 0 30 217
Итого по активу (баланс) 12 857 191 4 603 901 17 461 092 20 162 188 27 923 109 48 085 297 18 685 489 27 383 895 46 069 384 14 333 890 5 143 115 19 477 005
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 426 0 534 426 0 0 0 0 0 0 534 426 0 534 426
10603 8 779 0 8 779 0 0 0 5 589 0 5 589 14 368 0 14 368
10609 0 0 0 0 0 0 16 629 0 16 629 16 629 0 16 629
10701 41 449 0 41 449 0 0 0 0 0 0 41 449 0 41 449
10801 555 725 0 555 725 0 0 0 0 0 0 555 725 0 555 725
30126 1 532 0 1 532 0 0 0 147 0 147 1 679 0 1 679
30220 0 33 147 33 147 0 362 865 362 865 0 329 718 329 718 0 0 0
30222 0 0 0 0 286 286 0 286 286 0 0 0
30232 0 0 0 54 536 8 693 63 229 54 536 8 693 63 229 0 0 0
30236 0 18 970 18 970 0 27 477 27 477 0 8 507 8 507 0 0 0
30601 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
30606 3 137 0 3 137 2 319 0 2 319 0 0 0 818 0 818
31205 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
31207 217 000 0 217 000 0 0 0 0 0 0 217 000 0 217 000
32015 10 0 10 0 0 0 22 0 22 32 0 32
32901 0 95 546 95 546 0 8 773 8 773 0 11 117 11 117 0 97 890 97 890
40503 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
40701 269 391 28 755 298 146 379 043 27 264 406 307 356 942 32 024 388 966 247 290 33 515 280 805
40702 333 882 50 623 384 505 3 309 637 510 531 3 820 168 3 299 975 542 153 3 842 128 324 220 82 245 406 465
40703 448 0 448 346 0 346 464 0 464 566 0 566
40802 17 615 8 088 25 703 11 847 5 608 17 455 7 297 3 320 10 617 13 065 5 800 18 865
40807 15 879 773 267 789 146 12 546 829 294 841 840 13 308 1 477 050 1 490 358 16 641 1 421 023 1 437 664
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 65 889 623 331 689 220 775 845 394 035 1 169 880 762 935 382 174 1 145 109 52 979 611 470 664 449
40819 0 1 190 1 190 0 109 109 0 138 138 0 1 219 1 219
40820 2 771 8 933 11 704 1 020 13 207 14 227 0 13 039 13 039 1 751 8 765 10 516
40903 11 750 0 11 750 45 845 0 45 845 41 872 0 41 872 7 777 0 7 777
40911 0 0 0 1 630 0 1 630 1 630 0 1 630 0 0 0
42002 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42301 1 669 66 250 67 919 4 799 15 769 20 568 5 920 7 834 13 754 2 790 58 315 61 105
42304 0 22 206 22 206 0 2 095 2 095 0 2 622 2 622 0 22 733 22 733
42305 21 268 72 876 94 144 0 11 700 11 700 0 8 191 8 191 21 268 69 367 90 635
42306 83 240 2 115 181 2 198 421 1 081 239 045 240 126 40 823 289 557 330 380 122 982 2 165 693 2 288 675
42601 0 605 605 0 62 62 0 75 75 0 618 618
42606 1 140 968 140 969 0 12 944 12 944 0 16 403 16 403 1 144 427 144 428
45115 32 046 0 32 046 29 328 0 29 328 663 0 663 3 381 0 3 381
45215 261 372 0 261 372 32 789 0 32 789 45 502 0 45 502 274 085 0 274 085
45515 85 018 0 85 018 1 192 0 1 192 43 920 0 43 920 127 746 0 127 746
45818 45 665 0 45 665 0 0 0 677 0 677 46 342 0 46 342
45918 1 235 0 1 235 5 0 5 1 700 0 1 700 2 930 0 2 930
47403 0 0 0 2 316 0 2 316 2 316 0 2 316 0 0 0
47407 0 0 0 13 175 843 21 805 270 34 981 113 13 175 843 21 805 270 34 981 113 0 0 0
47411 1 974 57 906 59 880 719 12 543 13 262 1 083 19 276 20 359 2 338 64 639 66 977
47416 304 0 304 8 239 0 8 239 7 963 0 7 963 28 0 28
47422 94 914 1 008 572 5 501 6 073 479 6 181 6 660 1 1 594 1 595
47425 6 507 0 6 507 1 829 0 1 829 7 168 0 7 168 11 846 0 11 846
47426 936 332 1 268 6 141 30 6 171 6 233 132 6 365 1 028 434 1 462
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50507 137 420 0 137 420 0 0 0 3 180 0 3 180 140 600 0 140 600
50620 2 740 0 2 740 0 0 0 3 746 0 3 746 6 486 0 6 486
52301 0 0 0 0 1 011 1 011 0 23 259 23 259 0 22 248 22 248
52305 0 33 607 33 607 0 23 459 23 459 0 2 035 2 035 0 12 183 12 183
52306 0 372 261 372 261 0 34 180 34 180 0 43 315 43 315 0 381 396 381 396
52501 0 7 122 7 122 0 654 654 0 3 359 3 359 0 9 827 9 827
52602 0 0 0 30 224 0 30 224 30 224 0 30 224 0 0 0
60301 792 0 792 6 367 0 6 367 5 971 0 5 971 396 0 396
60305 0 0 0 13 256 0 13 256 13 261 0 13 261 5 0 5
60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60309 278 0 278 0 0 0 85 0 85 363 0 363
60311 0 0 0 233 0 233 233 0 233 0 0 0
60313 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
60324 1 066 0 1 066 0 0 0 25 0 25 1 091 0 1 091
60601 531 748 0 531 748 0 0 0 1 780 0 1 780 533 528 0 533 528
60706 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
60903 263 0 263 0 0 0 1 0 1 264 0 264
61012 1 987 0 1 987 0 0 0 0 0 0 1 987 0 1 987
61304 846 0 846 0 0 0 146 0 146 992 0 992
61701 6 0 6 16 635 0 16 635 30 217 0 30 217 13 588 0 13 588
70601 1 941 875 0 1 941 875 244 0 244 233 743 0 233 743 2 175 374 0 2 175 374
70602 9 632 0 9 632 0 0 0 13 233 0 13 233 22 865 0 22 865
70603 7 266 581 0 7 266 581 0 0 0 982 952 0 982 952 8 249 533 0 8 249 533
70604 6 078 0 6 078 0 0 0 712 0 712 6 790 0 6 790
70613 94 445 0 94 445 29 471 0 29 471 42 338 0 42 338 107 312 0 107 312
Итого по пассиву (баланс) 12 929 014 4 532 078 17 461 092 18 055 927 24 352 427 42 408 354 19 388 517 25 035 750 44 424 267 14 261 604 5 215 401 19 477 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 57 0 57 0 0 0 2 0 2 55 0 55
80801 1 0 1 30 0 30 13 0 13 18 0 18
80901 4 0 4 5 0 5 0 0 0 9 0 9
81001 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
Итого по активу (баланс) 102 0 102 35 0 35 15 0 15 122 0 122
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 20 0 20 120 0 120
85201 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
85401 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 102 0 102 4 0 4 24 0 24 122 0 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 4 0 4 5 213 0 5 213 5 213 0 5 213 4 0 4
90902 724 428 0 724 428 37 0 37 437 402 0 437 402 287 063 0 287 063
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 25 0 25 0 0 0 2 0 2 23 0 23
91412 280 974 0 280 974 40 000 0 40 000 0 0 0 320 974 0 320 974
91414 1 997 134 851 690 2 848 824 433 616 110 212 543 828 141 341 78 237 219 578 2 289 409 883 665 3 173 074
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 29 921 0 29 921 572 0 572 0 0 0 30 493 0 30 493
91604 22 095 57 745 79 840 450 7 247 7 697 0 5 302 5 302 22 545 59 690 82 235
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 189 0 28 189 0 0 0 0 0 0 28 189 0 28 189
99998 2 894 071 0 2 894 071 935 575 0 935 575 695 296 0 695 296 3 134 350 0 3 134 350
Итого по активу (баланс) 6 003 669 909 435 6 913 104 1 415 463 117 459 1 532 922 1 279 254 83 539 1 362 793 6 139 878 943 355 7 083 233
Пассив
91311 125 042 0 125 042 2 062 0 2 062 114 538 0 114 538 237 518 0 237 518
91312 2 174 740 0 2 174 740 0 0 0 44 432 0 44 432 2 219 172 0 2 219 172
91315 12 053 238 936 250 989 336 22 462 22 798 504 28 159 28 663 12 221 244 633 256 854
91316 2 700 1 727 4 427 385 421 17 355 402 776 410 641 15 628 426 269 27 920 0 27 920
91317 58 997 279 558 338 555 172 046 95 614 267 660 275 020 46 653 321 673 161 971 230 597 392 568
91507 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
99999 4 019 033 0 4 019 033 667 497 0 667 497 597 347 0 597 347 3 948 883 0 3 948 883
Итого по пассиву (баланс) 6 392 883 520 221 6 913 104 1 227 362 135 431 1 362 793 1 442 482 90 440 1 532 922 6 608 003 475 230 7 083 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 54 715 0 54 715 54 715 0 54 715 0 0 0
93302 54 715 0 54 715 54 715 50 914 105 629 109 430 50 914 160 344 0 0 0
93303 0 0 0 54 715 50 751 105 466 54 715 50 751 105 466 0 0 0
93307 0 0 0 0 74 520 74 520 0 74 520 74 520 0 0 0
93308 0 0 0 0 1 552 149 1 552 149 0 941 273 941 273 0 610 876 610 876
93309 0 436 864 436 864 0 120 012 120 012 0 556 876 556 876 0 0 0
93708 0 0 0 0 109 759 109 759 0 109 759 109 759 0 0 0
93709 0 0 0 0 74 877 74 877 0 74 877 74 877 0 0 0
93901 28 264 826 612 854 876 4 872 559 7 097 962 11 970 521 4 399 145 7 683 351 12 082 496 501 678 241 223 742 901
93902 510 000 482 851 992 851 1 140 375 7 559 844 8 700 219 1 650 375 6 778 667 8 429 042 0 1 264 028 1 264 028
99996 2 336 697 0 2 336 697 21 952 036 0 21 952 036 21 677 123 0 21 677 123 2 611 610 0 2 611 610
Итого по активу (баланс) 2 929 676 1 746 327 4 676 003 28 129 115 16 690 788 44 819 903 27 945 503 16 320 988 44 266 491 3 113 288 2 116 127 5 229 415
Пассив
96301 0 0 0 0 51 757 51 757 0 51 757 51 757 0 0 0
96302 0 51 703 51 703 50 474 103 235 153 709 50 474 51 532 102 006 0 0 0
96303 0 0 0 50 474 50 751 101 225 50 474 50 751 101 225 0 0 0
96308 0 0 0 0 975 944 975 944 0 1 585 096 1 585 096 0 609 152 609 152
96309 0 426 045 426 045 0 627 938 627 938 0 201 893 201 893 0 0 0
96707 0 0 0 0 74 520 74 520 0 74 520 74 520 0 0 0
96708 0 0 0 0 77 167 77 167 0 77 167 77 167 0 0 0
96901 819 974 33 095 853 069 7 497 084 4 570 142 12 067 226 6 916 442 5 041 019 11 957 461 239 332 503 972 743 304
96902 0 1 005 880 1 005 880 2 591 750 5 834 270 8 426 020 3 119 250 5 463 520 8 582 770 527 500 635 130 1 162 630
97102 0 0 0 0 0 0 0 96 524 96 524 0 96 524 96 524
99997 2 339 306 0 2 339 306 21 704 153 0 21 704 153 21 982 652 0 21 982 652 2 617 805 0 2 617 805
Итого по пассиву (баланс) 3 159 280 1 516 723 4 676 003 31 893 935 12 365 724 44 259 659 32 119 292 12 693 779 44 813 071 3 384 637 1 844 778 5 229 415
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 4 239 912 585,0544 0 0 3 357 563,9500 0 0 1 571 514,9500 0 0 4 241 698 634,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 4 239 912 585,0544 0 0 3 357 563,9500 0 0 1 571 514,9500 0 0 4 241 698 634,0544
Пассив
98040 0 0 1 207 958 411,2844 0 0 1 066 370,9500 0 0 125 326 124,9500 0 0 1 332 218 165,2844
98050 0 0 706 220,0000 0 0 95 409,0000 0 0 2 546 934,0000 0 0 3 157 745,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 23 000,0000 0 0 23 000,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 10 101,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 101,0000
98070 0 0 3 031 237 852,7700 0 0 125 564 106,0000 0 0 638 876,0000 0 0 2 906 312 622,7700
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 239 912 585,0544 0 0 126 748 885,9500 0 0 128 534 934,9500 0 0 4 241 698 634,0544
Страница была полезной?