Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7	0	7	16 629	0	16 629	16 636	0	16 636	0	0	0
20202	10 379	155 183	165 562	113 886	141 406	255 292	80 053	63 269	143 322	44 212	233 320	277 532
20302	0	7 485	7 485	0	712	712	0	620	620	0	7 577	7 577
30102	165 886	0	165 886	3 494 548	0	3 494 548	3 452 981	0	3 452 981	207 453	0	207 453
30110	20 370	157 002	177 372	53 780	529 786	583 566	66 022	668 732	734 754	8 128	18 056	26 184
30114	0	798 260	798 260	0	2 808 779	2 808 779	0	2 093 378	2 093 378	0	1 513 661	1 513 661
30202	10 578	0	10 578	583	0	583	0	0	0	11 161	0	11 161
30204	61 884	0	61 884	0	0	0	9 179	0	9 179	52 705	0	52 705
30221	0	234 135	234 135	0	1 533	1 533	0	235 668	235 668	0	0	0
30233	31	0	31	112	501	613	143	501	644	0	0	0
30413	94	0	94	1 675	0	1 675	1 676	0	1 676	93	0	93
30424	18 953	0	18 953	1 022 448	0	1 022 448	1 024 893	0	1 024 893	16 508	0	16 508
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	52 872	52 872	0	57 535	57 535	0	45 583	45 583	0	64 824	64 824
32004	0	15 511	15 511	0	628	628	0	16 139	16 139	0	0	0
32005	0	103 406	103 406	0	129 998	129 998	0	111 569	111 569	0	121 835	121 835
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
32109	0	41 362	41 362	0	4 813	4 813	0	3 798	3 798	0	42 377	42 377
45103	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000
45104	0	25 852	25 852	0	3 008	3 008	0	2 374	2 374	0	26 486	26 486
45105	0	0	0	0	10 628	10 628	0	34	34	0	10 594	10 594
45106	0	251 238	251 238	0	29 233	29 233	0	23 068	23 068	0	257 403	257 403
45107	0	8 368	8 368	0	974	974	0	768	768	0	8 574	8 574
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	0	0	0	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500
45205	52 000	25 851	77 851	54 630	3 008	57 638	100 450	2 373	102 823	6 180	26 486	32 666
45206	197 303	51 703	249 006	163 096	6 016	169 112	76 570	4 748	81 318	283 829	52 971	336 800
45207	1 138 996	665 572	1 804 568	74 500	74 213	148 713	97 435	110 853	208 288	1 116 061	628 932	1 744 993
45208	273 820	0	273 820	0	0	0	0	0	0	273 820	0	273 820
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	7 500	15 511	23 011	0	1 805	1 805	0	1 424	1 424	7 500	15 892	23 392
45504	35	4 418	4 453	0	6 459	6 459	0	3 305	3 305	35	7 572	7 607
45505	291 828	191 353	483 181	0	22 482	22 482	10 522	17 586	28 108	281 306	196 249	477 555
45506	156 683	122 464	279 147	10 742	14 081	24 823	928	13 451	14 379	166 497	123 094	289 591
45507	175 985	111 016	287 001	115 000	13 007	128 007	30	10 324	10 354	290 955	113 699	404 654
45602	0	0	0	0	37 610	37 610	0	0	0	0	37 610	37 610
45603	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
45604	0	187 578	187 578	0	54 838	54 838	0	31 695	31 695	0	210 721	210 721
45811	12 000	26 599	38 599	0	3 095	3 095	0	2 442	2 442	12 000	27 252	39 252
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	525	967	1 492	0	113	113	0	89	89	525	991	1 516
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	6	0	6	1 584	0	1 584	0	0	0	1 590	0	1 590
45915	1 276	3 725	5 001	1 307	4 361	5 668	0	373	373	2 583	7 713	10 296
47404	0	192 771	192 771	0	2 129 568	2 129 568	0	2 124 837	2 124 837	0	197 502	197 502
47408	0	0	0	13 397 645	21 565 756	34 963 401	13 397 645	21 565 756	34 963 401	0	0	0
47423	171	1	172	39	125	164	33	125	158	177	1	178
47427	4 260	0	4 260	31 676	21 679	53 355	27 829	20 863	48 692	8 107	816	8 923
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50110	0	83 497	83 497	0	10 549	10 549	0	11 268	11 268	0	82 778	82 778
50121	7 920	0	7 920	5 329	0	5 329	0	0	0	13 249	0	13 249
50205	0	1 933	1 933	0	92 665	92 665	0	177	177	0	94 421	94 421
50209	0	36 705	36 705	0	4 805	4 805	0	3 370	3 370	0	38 140	38 140
50211	0	383 953	383 953	0	51 381	51 381	0	39 572	39 572	0	395 762	395 762
50218	0	194 188	194 188	0	19 734	19 734	0	108 819	108 819	0	105 103	105 103
50221	8 749	0	8 749	5 589	0	5 589	0	0	0	14 338	0	14 338
50505	0	137 420	137 420	0	16 402	16 402	0	13 222	13 222	0	140 600	140 600
50608	0	312 604	312 604	0	47 261	47 261	0	28 952	28 952	0	330 913	330 913
50621	1 712	0	1 712	7 904	0	7 904	0	0	0	9 616	0	9 616
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	3 025	0	3 025	42 669	0	42 669	45 694	0	45 694	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	31 556	0	31 556	414	0	414	1 487	0	1 487	30 483	0	30 483
60306	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	871	0	871	1 279	0	1 279	0	0	0	2 150	0	2 150
60312	20 601	0	20 601	6 748	0	6 748	8 713	0	8 713	18 636	0	18 636
60314	784	813	1 597	0	0	0	0	271	271	784	542	1 326
60347	0	0	0	0	2 262	2 262	0	2 262	2 262	0	0	0
60401	783 586	0	783 586	51	0	51	0	0	0	783 637	0	783 637
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	308	0	308	149	0	149	50	0	50	407	0	407
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	114	0	114	21	0	21	21	0	21	114	0	114
61008	110	0	110	5	0	5	0	0	0	115	0	115
61009	777	0	777	453	0	453	490	0	490	740	0	740
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61403	2 768	0	2 768	188	0	188	31	0	31	2 925	0	2 925
61601	0	0	0	70 893	0	70 893	70 893	0	70 893	0	0	0
70606	1 824 314	0	1 824 314	283 731	0	283 731	0	0	0	2 108 045	0	2 108 045
70607	2 740	0	2 740	3 746	0	3 746	0	0	0	6 486	0	6 486
70608	7 246 907	0	7 246 907	991 055	0	991 055	0	0	0	8 237 962	0	8 237 962
70609	6 614	0	6 614	619	0	619	0	0	0	7 233	0	7 233
70611	5 180	0	5 180	1 241	0	1 241	0	0	0	6 421	0	6 421
70614	6 831	0	6 831	1 150	0	1 150	728	0	728	7 253	0	7 253
70616	0	0	0	30 217	0	30 217	0	0	0	30 217	0	30 217
Итого по активу (баланс)	12 857 191	4 603 901	17 461 092	20 162 188	27 923 109	48 085 297	18 685 489	27 383 895	46 069 384	14 333 890	5 143 115	19 477 005
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 426	0	534 426	0	0	0	0	0	0	534 426	0	534 426
10603	8 779	0	8 779	0	0	0	5 589	0	5 589	14 368	0	14 368
10609	0	0	0	0	0	0	16 629	0	16 629	16 629	0	16 629
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	555 725	0	555 725	0	0	0	0	0	0	555 725	0	555 725
30126	1 532	0	1 532	0	0	0	147	0	147	1 679	0	1 679
30220	0	33 147	33 147	0	362 865	362 865	0	329 718	329 718	0	0	0
30222	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
30232	0	0	0	54 536	8 693	63 229	54 536	8 693	63 229	0	0	0
30236	0	18 970	18 970	0	27 477	27 477	0	8 507	8 507	0	0	0
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	3 137	0	3 137	2 319	0	2 319	0	0	0	818	0	818
31205	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
32015	10	0	10	0	0	0	22	0	22	32	0	32
32901	0	95 546	95 546	0	8 773	8 773	0	11 117	11 117	0	97 890	97 890
40503	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40701	269 391	28 755	298 146	379 043	27 264	406 307	356 942	32 024	388 966	247 290	33 515	280 805
40702	333 882	50 623	384 505	3 309 637	510 531	3 820 168	3 299 975	542 153	3 842 128	324 220	82 245	406 465
40703	448	0	448	346	0	346	464	0	464	566	0	566
40802	17 615	8 088	25 703	11 847	5 608	17 455	7 297	3 320	10 617	13 065	5 800	18 865
40807	15 879	773 267	789 146	12 546	829 294	841 840	13 308	1 477 050	1 490 358	16 641	1 421 023	1 437 664
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 889	623 331	689 220	775 845	394 035	1 169 880	762 935	382 174	1 145 109	52 979	611 470	664 449
40819	0	1 190	1 190	0	109	109	0	138	138	0	1 219	1 219
40820	2 771	8 933	11 704	1 020	13 207	14 227	0	13 039	13 039	1 751	8 765	10 516
40903	11 750	0	11 750	45 845	0	45 845	41 872	0	41 872	7 777	0	7 777
40911	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	1 669	66 250	67 919	4 799	15 769	20 568	5 920	7 834	13 754	2 790	58 315	61 105
42304	0	22 206	22 206	0	2 095	2 095	0	2 622	2 622	0	22 733	22 733
42305	21 268	72 876	94 144	0	11 700	11 700	0	8 191	8 191	21 268	69 367	90 635
42306	83 240	2 115 181	2 198 421	1 081	239 045	240 126	40 823	289 557	330 380	122 982	2 165 693	2 288 675
42601	0	605	605	0	62	62	0	75	75	0	618	618
42606	1	140 968	140 969	0	12 944	12 944	0	16 403	16 403	1	144 427	144 428
45115	32 046	0	32 046	29 328	0	29 328	663	0	663	3 381	0	3 381
45215	261 372	0	261 372	32 789	0	32 789	45 502	0	45 502	274 085	0	274 085
45515	85 018	0	85 018	1 192	0	1 192	43 920	0	43 920	127 746	0	127 746
45818	45 665	0	45 665	0	0	0	677	0	677	46 342	0	46 342
45918	1 235	0	1 235	5	0	5	1 700	0	1 700	2 930	0	2 930
47403	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
47407	0	0	0	13 175 843	21 805 270	34 981 113	13 175 843	21 805 270	34 981 113	0	0	0
47411	1 974	57 906	59 880	719	12 543	13 262	1 083	19 276	20 359	2 338	64 639	66 977
47416	304	0	304	8 239	0	8 239	7 963	0	7 963	28	0	28
47422	94	914	1 008	572	5 501	6 073	479	6 181	6 660	1	1 594	1 595
47425	6 507	0	6 507	1 829	0	1 829	7 168	0	7 168	11 846	0	11 846
47426	936	332	1 268	6 141	30	6 171	6 233	132	6 365	1 028	434	1 462
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50507	137 420	0	137 420	0	0	0	3 180	0	3 180	140 600	0	140 600
50620	2 740	0	2 740	0	0	0	3 746	0	3 746	6 486	0	6 486
52301	0	0	0	0	1 011	1 011	0	23 259	23 259	0	22 248	22 248
52305	0	33 607	33 607	0	23 459	23 459	0	2 035	2 035	0	12 183	12 183
52306	0	372 261	372 261	0	34 180	34 180	0	43 315	43 315	0	381 396	381 396
52501	0	7 122	7 122	0	654	654	0	3 359	3 359	0	9 827	9 827
52602	0	0	0	30 224	0	30 224	30 224	0	30 224	0	0	0
60301	792	0	792	6 367	0	6 367	5 971	0	5 971	396	0	396
60305	0	0	0	13 256	0	13 256	13 261	0	13 261	5	0	5
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	278	0	278	0	0	0	85	0	85	363	0	363
60311	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60324	1 066	0	1 066	0	0	0	25	0	25	1 091	0	1 091
60601	531 748	0	531 748	0	0	0	1 780	0	1 780	533 528	0	533 528
60706	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60903	263	0	263	0	0	0	1	0	1	264	0	264
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	846	0	846	0	0	0	146	0	146	992	0	992
61701	6	0	6	16 635	0	16 635	30 217	0	30 217	13 588	0	13 588
70601	1 941 875	0	1 941 875	244	0	244	233 743	0	233 743	2 175 374	0	2 175 374
70602	9 632	0	9 632	0	0	0	13 233	0	13 233	22 865	0	22 865
70603	7 266 581	0	7 266 581	0	0	0	982 952	0	982 952	8 249 533	0	8 249 533
70604	6 078	0	6 078	0	0	0	712	0	712	6 790	0	6 790
70613	94 445	0	94 445	29 471	0	29 471	42 338	0	42 338	107 312	0	107 312
Итого по пассиву (баланс)	12 929 014	4 532 078	17 461 092	18 055 927	24 352 427	42 408 354	19 388 517	25 035 750	44 424 267	14 261 604	5 215 401	19 477 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	0	0	0	2	0	2	55	0	55
80801	1	0	1	30	0	30	13	0	13	18	0	18
80901	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
81001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	102	0	102	35	0	35	15	0	15	122	0	122
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	20	0	20	120	0	120
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	4	0	4	24	0	24	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	4	0	4	5 213	0	5 213	5 213	0	5 213	4	0	4
90902	724 428	0	724 428	37	0	37	437 402	0	437 402	287 063	0	287 063
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
91412	280 974	0	280 974	40 000	0	40 000	0	0	0	320 974	0	320 974
91414	1 997 134	851 690	2 848 824	433 616	110 212	543 828	141 341	78 237	219 578	2 289 409	883 665	3 173 074
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	29 921	0	29 921	572	0	572	0	0	0	30 493	0	30 493
91604	22 095	57 745	79 840	450	7 247	7 697	0	5 302	5 302	22 545	59 690	82 235
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	2 894 071	0	2 894 071	935 575	0	935 575	695 296	0	695 296	3 134 350	0	3 134 350
Итого по активу (баланс)	6 003 669	909 435	6 913 104	1 415 463	117 459	1 532 922	1 279 254	83 539	1 362 793	6 139 878	943 355	7 083 233
Пассив
91311	125 042	0	125 042	2 062	0	2 062	114 538	0	114 538	237 518	0	237 518
91312	2 174 740	0	2 174 740	0	0	0	44 432	0	44 432	2 219 172	0	2 219 172
91315	12 053	238 936	250 989	336	22 462	22 798	504	28 159	28 663	12 221	244 633	256 854
91316	2 700	1 727	4 427	385 421	17 355	402 776	410 641	15 628	426 269	27 920	0	27 920
91317	58 997	279 558	338 555	172 046	95 614	267 660	275 020	46 653	321 673	161 971	230 597	392 568
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	4 019 033	0	4 019 033	667 497	0	667 497	597 347	0	597 347	3 948 883	0	3 948 883
Итого по пассиву (баланс)	6 392 883	520 221	6 913 104	1 227 362	135 431	1 362 793	1 442 482	90 440	1 532 922	6 608 003	475 230	7 083 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	54 715	0	54 715	54 715	0	54 715	0	0	0
93302	54 715	0	54 715	54 715	50 914	105 629	109 430	50 914	160 344	0	0	0
93303	0	0	0	54 715	50 751	105 466	54 715	50 751	105 466	0	0	0
93307	0	0	0	0	74 520	74 520	0	74 520	74 520	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 552 149	1 552 149	0	941 273	941 273	0	610 876	610 876
93309	0	436 864	436 864	0	120 012	120 012	0	556 876	556 876	0	0	0
93708	0	0	0	0	109 759	109 759	0	109 759	109 759	0	0	0
93709	0	0	0	0	74 877	74 877	0	74 877	74 877	0	0	0
93901	28 264	826 612	854 876	4 872 559	7 097 962	11 970 521	4 399 145	7 683 351	12 082 496	501 678	241 223	742 901
93902	510 000	482 851	992 851	1 140 375	7 559 844	8 700 219	1 650 375	6 778 667	8 429 042	0	1 264 028	1 264 028
99996	2 336 697	0	2 336 697	21 952 036	0	21 952 036	21 677 123	0	21 677 123	2 611 610	0	2 611 610
Итого по активу (баланс)	2 929 676	1 746 327	4 676 003	28 129 115	16 690 788	44 819 903	27 945 503	16 320 988	44 266 491	3 113 288	2 116 127	5 229 415
Пассив
96301	0	0	0	0	51 757	51 757	0	51 757	51 757	0	0	0
96302	0	51 703	51 703	50 474	103 235	153 709	50 474	51 532	102 006	0	0	0
96303	0	0	0	50 474	50 751	101 225	50 474	50 751	101 225	0	0	0
96308	0	0	0	0	975 944	975 944	0	1 585 096	1 585 096	0	609 152	609 152
96309	0	426 045	426 045	0	627 938	627 938	0	201 893	201 893	0	0	0
96707	0	0	0	0	74 520	74 520	0	74 520	74 520	0	0	0
96708	0	0	0	0	77 167	77 167	0	77 167	77 167	0	0	0
96901	819 974	33 095	853 069	7 497 084	4 570 142	12 067 226	6 916 442	5 041 019	11 957 461	239 332	503 972	743 304
96902	0	1 005 880	1 005 880	2 591 750	5 834 270	8 426 020	3 119 250	5 463 520	8 582 770	527 500	635 130	1 162 630
97102	0	0	0	0	0	0	0	96 524	96 524	0	96 524	96 524
99997	2 339 306	0	2 339 306	21 704 153	0	21 704 153	21 982 652	0	21 982 652	2 617 805	0	2 617 805
Итого по пассиву (баланс)	3 159 280	1 516 723	4 676 003	31 893 935	12 365 724	44 259 659	32 119 292	12 693 779	44 813 071	3 384 637	1 844 778	5 229 415
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 239 912 585,0544	0	0	3 357 563,9500	0	0	1 571 514,9500	0	0	4 241 698 634,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 239 912 585,0544	0	0	3 357 563,9500	0	0	1 571 514,9500	0	0	4 241 698 634,0544
Пассив
98040	0	0	1 207 958 411,2844	0	0	1 066 370,9500	0	0	125 326 124,9500	0	0	1 332 218 165,2844
98050	0	0	706 220,0000	0	0	95 409,0000	0	0	2 546 934,0000	0	0	3 157 745,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	10 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 101,0000
98070	0	0	3 031 237 852,7700	0	0	125 564 106,0000	0	0	638 876,0000	0	0	2 906 312 622,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 239 912 585,0544	0	0	126 748 885,9500	0	0	128 534 934,9500	0	0	4 241 698 634,0544

Страница была полезной?