• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 6 0 6 1 0 1 0 0 0 7 0 7
20202 45 058 74 877 119 935 79 867 104 910 184 777 112 638 77 172 189 810 12 287 102 615 114 902
20302 0 8 871 8 871 0 850 850 0 1 380 1 380 0 8 341 8 341
30102 276 546 0 276 546 4 358 418 0 4 358 418 4 280 835 0 4 280 835 354 129 0 354 129
30110 6 202 72 912 79 114 61 160 1 695 277 1 756 437 62 946 1 553 167 1 616 113 4 416 215 022 219 438
30114 0 1 078 258 1 078 258 0 3 253 296 3 253 296 0 4 091 610 4 091 610 0 239 944 239 944
30202 10 180 0 10 180 422 0 422 0 0 0 10 602 0 10 602
30204 73 362 0 73 362 0 0 0 655 0 655 72 707 0 72 707
30221 0 0 0 0 240 186 240 186 0 240 186 240 186 0 0 0
30233 0 0 0 324 733 1 057 324 733 1 057 0 0 0
30235 0 0 0 31 350 0 31 350 31 350 0 31 350 0 0 0
30413 12 0 12 116 034 0 116 034 115 918 0 115 918 128 0 128
30424 19 356 0 19 356 2 320 036 0 2 320 036 2 318 970 0 2 318 970 20 422 0 20 422
30425 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
30602 0 66 153 66 153 0 86 920 86 920 0 78 783 78 783 0 74 290 74 290
32005 0 0 0 0 116 929 116 929 0 0 0 0 116 929 116 929
32006 0 122 544 122 544 0 10 345 10 345 0 132 889 132 889 0 0 0
32010 0 1 225 1 225 0 144 144 0 200 200 0 1 169 1 169
32109 0 49 017 49 017 0 5 768 5 768 0 8 014 8 014 0 46 771 46 771
45103 35 000 0 35 000 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 35 000 0 35 000
45104 0 30 636 30 636 0 3 237 3 237 0 33 873 33 873 0 0 0
45105 0 98 035 98 035 0 11 536 11 536 0 16 028 16 028 0 93 543 93 543
45106 0 9 634 9 634 0 72 863 72 863 0 5 037 5 037 0 77 460 77 460
45107 0 65 766 65 766 0 4 612 4 612 0 60 915 60 915 0 9 463 9 463
45203 0 0 0 5 500 0 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0
45204 0 91 908 91 908 0 124 117 124 117 0 100 967 100 967 0 115 058 115 058
45205 2 000 0 2 000 0 29 232 29 232 0 0 0 2 000 29 232 31 232
45206 191 038 0 191 038 77 615 58 464 136 079 68 650 0 68 650 200 003 58 464 258 467
45207 1 130 249 764 672 1 894 921 43 400 104 593 147 993 8 350 125 015 133 365 1 165 299 744 250 1 909 549
45208 273 820 0 273 820 0 0 0 0 0 0 273 820 0 273 820
45503 33 000 0 33 000 47 500 17 539 65 039 33 000 0 33 000 47 500 17 539 65 039
45504 20 5 331 5 351 40 627 667 25 871 896 35 5 087 5 122
45505 291 987 6 188 298 175 0 240 644 240 644 69 30 455 30 524 291 918 216 377 508 295
45506 165 365 148 771 314 136 0 16 885 16 885 6 045 26 600 32 645 159 320 139 056 298 376
45507 259 409 131 871 391 280 2 658 14 810 17 468 81 090 21 341 102 431 180 977 125 340 306 317
45603 0 1 838 1 838 0 66 674 66 674 0 66 758 66 758 0 1 754 1 754
45604 0 243 678 243 678 0 98 215 98 215 0 74 244 74 244 0 267 649 267 649
45811 12 000 31 522 43 522 0 3 709 3 709 0 5 153 5 153 12 000 30 078 42 078
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 525 2 563 3 088 111 254 365 0 1 724 1 724 636 1 093 1 729
45911 210 0 210 0 1 351 1 351 0 0 0 210 1 351 1 561
45912 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45915 12 37 49 1 203 3 782 4 985 0 40 40 1 215 3 779 4 994
47404 0 228 448 228 448 74 437 4 417 467 4 491 904 74 437 4 427 934 4 502 371 0 217 981 217 981
47408 0 0 0 24 991 723 55 575 598 80 567 321 24 991 723 55 575 598 80 567 321 0 0 0
47423 183 0 183 86 16 086 16 172 43 137 180 226 15 949 16 175
47427 5 326 24 5 350 29 349 22 016 51 365 27 800 22 040 49 840 6 875 0 6 875
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 22 864 0 22 864 620 0 620 0 0 0 23 484 0 23 484
50110 0 12 298 12 298 0 90 767 90 767 0 9 824 9 824 0 93 241 93 241
50121 849 0 849 3 532 0 3 532 585 0 585 3 796 0 3 796
50205 0 164 192 164 192 0 15 440 15 440 0 179 632 179 632 0 0 0
50208 108 298 0 108 298 1 390 0 1 390 75 178 0 75 178 34 510 0 34 510
50209 0 42 263 42 263 0 5 563 5 563 0 6 909 6 909 0 40 917 40 917
50211 0 491 518 491 518 0 65 799 65 799 0 121 535 121 535 0 435 782 435 782
50218 0 253 439 253 439 0 30 987 30 987 0 58 624 58 624 0 225 802 225 802
50221 137 0 137 2 969 0 2 969 341 0 341 2 765 0 2 765
50505 0 164 271 164 271 0 16 073 16 073 0 25 851 25 851 0 154 493 154 493
50608 0 147 805 147 805 0 406 391 406 391 0 149 692 149 692 0 404 504 404 504
50621 11 605 0 11 605 3 866 0 3 866 14 907 0 14 907 564 0 564
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50708 0 632 958 632 958 0 52 146 52 146 0 262 249 262 249 0 422 855 422 855
50721 19 432 0 19 432 1 681 0 1 681 17 186 0 17 186 3 927 0 3 927
52601 0 0 0 54 570 0 54 570 54 570 0 54 570 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 1 098 0 1 098 25 245 0 25 245 289 0 289 26 054 0 26 054
60306 0 0 0 4 602 0 4 602 4 602 0 4 602 0 0 0
60310 1 103 0 1 103 556 0 556 1 457 0 1 457 202 0 202
60312 20 114 0 20 114 7 738 0 7 738 9 421 0 9 421 18 431 0 18 431
60314 1 245 655 1 900 0 1 231 1 231 730 1 559 2 289 515 327 842
60347 0 0 0 0 930 930 0 930 930 0 0 0
60401 782 453 0 782 453 520 0 520 6 0 6 782 967 0 782 967
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 1 008 0 1 008 278 0 278 520 0 520 766 0 766
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 129 0 129 16 0 16 31 0 31 114 0 114
61008 113 0 113 27 0 27 35 0 35 105 0 105
61009 615 0 615 326 0 326 292 0 292 649 0 649
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61209 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 564 764 0 564 764 564 764 0 564 764 0 0 0
61403 3 783 0 3 783 938 0 938 2 056 0 2 056 2 665 0 2 665
61601 0 0 0 75 742 0 75 742 75 742 0 75 742 0 0 0
70606 973 219 0 973 219 481 967 0 481 967 153 0 153 1 455 033 0 1 455 033
70607 431 0 431 18 169 0 18 169 5 873 0 5 873 12 727 0 12 727
70608 3 883 594 0 3 883 594 1 416 744 0 1 416 744 0 0 0 5 300 338 0 5 300 338
70609 3 163 0 3 163 1 380 0 1 380 0 0 0 4 543 0 4 543
70611 6 989 0 6 989 3 495 0 3 495 0 0 0 10 484 0 10 484
70614 97 0 97 157 0 157 254 0 254 0 0 0
70706 2 507 446 0 2 507 446 0 0 0 2 507 446 0 2 507 446 0 0 0
70707 75 854 0 75 854 0 0 0 75 854 0 75 854 0 0 0
70708 10 411 208 0 10 411 208 0 0 0 10 411 208 0 10 411 208 0 0 0
70709 7 414 0 7 414 0 0 0 7 414 0 7 414 0 0 0
70711 26 107 0 26 107 110 0 110 26 217 0 26 217 0 0 0
70714 24 965 0 24 965 0 0 0 24 965 0 24 965 0 0 0
70716 362 0 362 0 0 0 362 0 362 0 0 0
Итого по активу (баланс) 21 931 482 5 244 178 27 175 660 35 042 642 67 104 996 102 147 638 46 232 832 67 595 669 113 828 501 10 741 292 4 753 505 15 494 797
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 429 0 534 429 3 0 3 0 0 0 534 426 0 534 426
10603 19 569 0 19 569 17 526 0 17 526 4 650 0 4 650 6 693 0 6 693
10701 35 970 0 35 970 0 0 0 0 0 0 35 970 0 35 970
10801 451 623 0 451 623 0 0 0 3 0 3 451 626 0 451 626
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 56 583 56 583 0 608 320 608 320 0 760 589 760 589 0 208 852 208 852
30232 0 0 0 51 584 12 864 64 448 51 584 12 864 64 448 0 0 0
30236 0 0 0 0 15 293 15 293 0 15 293 15 293 0 0 0
30601 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
30606 3 107 0 3 107 28 0 28 1 404 0 1 404 4 483 0 4 483
30607 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
31207 217 000 0 217 000 0 0 0 0 0 0 217 000 0 217 000
32901 0 121 643 121 643 0 19 887 19 887 0 14 314 14 314 0 116 070 116 070
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 296 399 12 201 308 600 406 219 224 808 631 027 376 284 234 064 610 348 266 464 21 457 287 921
40702 443 242 94 174 537 416 3 383 528 831 099 4 214 627 3 291 175 797 038 4 088 213 350 889 60 113 411 002
40703 822 0 822 545 0 545 627 0 627 904 0 904
40802 10 201 12 135 22 336 61 747 4 977 66 724 67 839 2 308 70 147 16 293 9 466 25 759
40807 18 170 968 459 986 629 21 487 2 760 273 2 781 760 19 818 2 326 550 2 346 368 16 501 534 736 551 237
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 84 018 748 929 832 947 664 276 809 293 1 473 569 652 616 769 177 1 421 793 72 358 708 813 781 171
40819 0 1 410 1 410 0 230 230 0 166 166 0 1 346 1 346
40820 3 886 9 724 13 610 1 112 11 356 12 468 28 11 643 11 671 2 802 10 011 12 813
40903 2 883 0 2 883 41 575 0 41 575 43 642 0 43 642 4 950 0 4 950
40911 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42301 1 852 108 798 110 650 4 016 39 707 43 723 6 820 17 021 23 841 4 656 86 112 90 768
42304 0 12 254 12 254 0 15 472 15 472 0 28 245 28 245 0 25 027 25 027
42305 20 268 41 297 61 565 0 7 831 7 831 0 16 930 16 930 20 268 50 396 70 664
42306 82 887 2 455 429 2 538 316 6 229 415 493 421 722 10 069 319 322 329 391 86 727 2 359 258 2 445 985
42307 0 7 659 7 659 0 9 303 9 303 0 1 644 1 644 0 0 0
42601 0 731 731 0 109 109 0 53 53 0 675 675
42606 1 167 060 167 061 0 27 311 27 311 0 19 654 19 654 1 159 403 159 404
45115 79 333 0 79 333 60 448 0 60 448 1 978 0 1 978 20 863 0 20 863
45215 185 150 0 185 150 24 606 0 24 606 88 990 0 88 990 249 534 0 249 534
45515 48 682 0 48 682 15 920 0 15 920 38 163 0 38 163 70 925 0 70 925
45615 24 552 0 24 552 9 991 0 9 991 12 379 0 12 379 26 940 0 26 940
45818 52 184 0 52 184 2 914 0 2 914 39 0 39 49 309 0 49 309
45918 233 0 233 5 0 5 908 0 908 1 136 0 1 136
47403 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
47407 0 0 0 24 278 725 56 238 890 80 517 615 24 278 725 56 238 890 80 517 615 0 0 0
47411 2 247 80 494 82 741 566 19 945 20 511 973 22 445 23 418 2 654 82 994 85 648
47416 18 630 0 18 630 96 382 0 96 382 80 446 0 80 446 2 694 0 2 694
47422 0 186 186 183 3 442 3 625 184 3 858 4 042 1 602 603
47425 14 750 0 14 750 4 899 0 4 899 6 288 0 6 288 16 139 0 16 139
47426 797 169 966 5 409 27 5 436 5 642 131 5 773 1 030 273 1 303
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 0 0 0 850 0 850 2 369 0 2 369 1 519 0 1 519
50507 164 271 0 164 271 9 778 0 9 778 0 0 0 154 493 0 154 493
50620 431 0 431 1 158 0 1 158 11 935 0 11 935 11 208 0 11 208
52305 0 39 827 39 827 0 6 511 6 511 0 4 686 4 686 0 38 002 38 002
52306 0 441 157 441 157 0 72 124 72 124 0 51 910 51 910 0 420 943 420 943
52501 0 2 684 2 684 0 439 439 0 3 107 3 107 0 5 352 5 352
52602 0 0 0 21 172 0 21 172 21 172 0 21 172 0 0 0
60301 4 000 0 4 000 12 435 0 12 435 9 623 0 9 623 1 188 0 1 188
60305 0 0 0 13 522 0 13 522 13 522 0 13 522 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 205 0 205 1 188 0 1 188 983 0 983 0 0 0
60311 0 0 0 5 760 0 5 760 5 760 0 5 760 0 0 0
60324 214 0 214 15 0 15 1 592 0 1 592 1 791 0 1 791
60601 528 183 0 528 183 6 0 6 1 786 0 1 786 529 963 0 529 963
60903 262 0 262 0 0 0 1 0 1 263 0 263
61012 1 987 0 1 987 0 0 0 0 0 0 1 987 0 1 987
61304 865 0 865 0 0 0 128 0 128 993 0 993
61701 369 0 369 363 0 363 0 0 0 6 0 6
70601 1 001 907 0 1 001 907 30 353 0 30 353 526 964 0 526 964 1 498 518 0 1 498 518
70602 12 454 0 12 454 15 492 0 15 492 7 397 0 7 397 4 359 0 4 359
70603 3 910 081 0 3 910 081 0 0 0 1 423 850 0 1 423 850 5 333 931 0 5 333 931
70604 4 014 0 4 014 0 0 0 850 0 850 4 864 0 4 864
70613 59 170 0 59 170 21 172 0 21 172 54 473 0 54 473 92 471 0 92 471
70701 2 668 905 0 2 668 905 2 668 905 0 2 668 905 0 0 0 0 0 0
70702 132 296 0 132 296 132 296 0 132 296 0 0 0 0 0 0
70703 10 310 213 0 10 310 213 10 310 213 0 10 310 213 0 0 0 0 0 0
70704 10 709 0 10 709 10 709 0 10 709 0 0 0 0 0 0
70713 15 712 0 15 712 15 712 0 15 712 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 13 028 257 0 13 028 257 13 137 835 0 13 137 835 109 578 0 109 578
Итого по пассиву (баланс) 21 792 657 5 383 003 27 175 660 55 459 385 62 155 004 117 614 389 44 261 624 61 671 902 105 933 526 10 594 896 4 899 901 15 494 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 60 0 60 0 0 0 4 0 4 56 0 56
80601 5 0 5 2 0 2 3 0 3 4 0 4
80801 2 0 2 2 0 2 4 0 4 0 0 0
80901 6 0 6 8 0 8 14 0 14 0 0 0
81001 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
Итого по активу (баланс) 113 0 113 12 0 12 25 0 25 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0
85501 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 113 0 113 30 0 30 17 0 17 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 11 0 11 5 097 0 5 097 5 092 0 5 092 16 0 16
90902 526 774 0 526 774 200 510 0 200 510 2 807 0 2 807 724 477 0 724 477
91202 2 0 2 10 0 10 10 0 10 2 0 2
91203 29 0 29 26 0 26 27 0 27 28 0 28
91412 280 974 0 280 974 0 0 0 0 0 0 280 974 0 280 974
91414 1 772 788 782 457 2 555 245 375 864 632 048 1 007 912 248 599 246 402 495 001 1 900 053 1 168 103 3 068 156
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 30 779 0 30 779 1 086 0 1 086 1 586 0 1 586 30 279 0 30 279
91604 21 239 67 209 88 448 435 8 512 8 947 0 10 988 10 988 21 674 64 733 86 407
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 189 0 28 189 0 0 0 0 0 0 28 189 0 28 189
99998 3 293 841 0 3 293 841 993 025 0 993 025 1 200 888 0 1 200 888 3 085 978 0 3 085 978
Итого по активу (баланс) 5 981 452 849 666 6 831 118 1 576 053 640 560 2 216 613 1 459 009 257 390 1 716 399 6 098 496 1 232 836 7 331 332
Пассив
91311 215 721 0 215 721 47 392 0 47 392 0 0 0 168 329 0 168 329
91312 2 323 330 0 2 323 330 155 190 0 155 190 10 000 0 10 000 2 178 140 0 2 178 140
91315 7 785 285 918 293 703 650 45 871 46 521 4 238 30 819 35 057 11 373 270 866 282 239
91316 14 950 161 927 176 877 203 690 493 666 697 356 193 540 419 148 612 688 4 800 87 409 92 209
91317 34 412 249 480 283 892 100 865 153 564 254 429 168 650 166 630 335 280 102 197 262 546 364 743
91507 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
99999 3 537 277 0 3 537 277 515 475 0 515 475 1 223 552 0 1 223 552 4 245 354 0 4 245 354
Итого по пассиву (баланс) 6 133 793 697 325 6 831 118 1 023 262 693 101 1 716 363 1 599 980 616 597 2 216 577 6 710 511 620 821 7 331 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309 0 0 0 0 2 693 051 2 693 051 0 2 693 051 2 693 051 0 0 0
93310 0 0 0 0 2 319 250 2 319 250 0 2 319 250 2 319 250 0 0 0
93709 0 0 0 0 81 381 81 381 0 81 381 81 381 0 0 0
93901 535 822 71 248 607 070 13 847 280 8 445 808 22 293 088 14 296 205 7 953 092 22 249 297 86 897 563 964 650 861
93902 0 1 464 794 1 464 794 330 250 23 020 330 23 350 580 272 250 21 953 651 22 225 901 58 000 2 531 473 2 589 473
99996 2 075 997 0 2 075 997 49 452 283 0 49 452 283 48 287 841 0 48 287 841 3 240 439 0 3 240 439
Итого по активу (баланс) 2 611 819 1 536 042 4 147 861 63 629 813 36 559 820 100 189 633 62 856 296 35 000 425 97 856 721 3 385 336 3 095 437 6 480 773
Пассив
96309 0 0 0 0 2 732 210 2 732 210 0 2 732 210 2 732 210 0 0 0
96310 0 0 0 0 2 308 788 2 308 788 0 2 308 788 2 308 788 0 0 0
96901 67 509 540 048 607 557 3 710 027 18 605 318 22 315 345 4 198 869 18 154 475 22 353 344 556 351 89 205 645 556
96902 952 700 515 740 1 468 440 9 109 350 12 904 757 22 014 107 8 156 650 14 983 900 23 140 550 0 2 594 883 2 594 883
97102 0 0 0 0 160 723 160 723 0 160 723 160 723 0 0 0
99997 2 071 864 0 2 071 864 48 313 561 0 48 313 561 49 482 031 0 49 482 031 3 240 334 0 3 240 334
Итого по пассиву (баланс) 3 092 073 1 055 788 4 147 861 61 132 938 36 711 796 97 844 734 61 837 550 38 340 096 100 177 646 3 796 685 2 684 088 6 480 773
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 4 243 059 220,0544 0 0 4 828 201,7500 0 0 7 848 203,7500 0 0 4 240 039 218,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 4 243 059 220,0544 0 0 4 828 201,7500 0 0 7 848 203,7500 0 0 4 240 039 218,0544
Пассив
98040 0 0 1 207 562 401,2844 0 0 497 678,7500 0 0 963 686,7500 0 0 1 208 028 409,2844
98050 0 0 4 245 515,0000 0 0 3 623 519,0000 0 0 168 640,0000 0 0 790 636,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 6 840,0000 0 0 6 840,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 10 101,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 101,0000
98070 0 0 3 031 241 202,7700 0 0 3 782 057,0000 0 0 3 750 926,0000 0 0 3 031 210 071,7700
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 243 059 220,0544 0 0 7 910 094,7500 0 0 4 890 092,7500 0 0 4 240 039 218,0544
Страница была полезной?