• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
20202 9 381 100 109 109 490 95 614 95 788 191 402 59 937 121 020 180 957 45 058 74 877 119 935
20302 0 10 464 10 464 0 956 956 0 2 549 2 549 0 8 871 8 871
30102 198 165 0 198 165 3 588 622 0 3 588 622 3 510 241 0 3 510 241 276 546 0 276 546
30110 8 138 24 245 32 383 37 005 1 475 248 1 512 253 38 941 1 426 581 1 465 522 6 202 72 912 79 114
30114 0 1 280 083 1 280 083 0 2 638 842 2 638 842 0 2 840 667 2 840 667 0 1 078 258 1 078 258
30202 11 228 0 11 228 0 0 0 1 048 0 1 048 10 180 0 10 180
30204 68 955 0 68 955 4 407 0 4 407 0 0 0 73 362 0 73 362
30221 0 33 831 33 831 0 310 665 310 665 0 344 496 344 496 0 0 0
30233 0 0 0 51 1 019 1 070 51 1 019 1 070 0 0 0
30413 78 0 78 59 141 0 59 141 59 207 0 59 207 12 0 12
30424 17 887 0 17 887 1 373 760 0 1 373 760 1 372 291 0 1 372 291 19 356 0 19 356
30425 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
30602 0 86 635 86 635 0 99 919 99 919 0 120 401 120 401 0 66 153 66 153
32006 0 137 858 137 858 0 14 139 14 139 0 29 453 29 453 0 122 544 122 544
32010 0 1 379 1 379 0 141 141 0 295 295 0 1 225 1 225
32109 0 55 143 55 143 0 5 656 5 656 0 11 782 11 782 0 49 017 49 017
45103 30 000 0 30 000 125 000 0 125 000 120 000 0 120 000 35 000 0 35 000
45104 0 34 464 34 464 0 3 535 3 535 0 7 363 7 363 0 30 636 30 636
45105 0 110 287 110 287 0 11 311 11 311 0 23 563 23 563 0 98 035 98 035
45106 0 65 483 65 483 0 15 817 15 817 0 71 666 71 666 0 9 634 9 634
45107 0 48 250 48 250 0 71 151 71 151 0 53 635 53 635 0 65 766 65 766
45204 0 103 393 103 393 0 10 605 10 605 0 22 090 22 090 0 91 908 91 908
45205 43 000 0 43 000 2 000 0 2 000 43 000 0 43 000 2 000 0 2 000
45206 205 214 0 205 214 47 284 0 47 284 61 460 0 61 460 191 038 0 191 038
45207 1 023 948 860 235 1 884 183 133 600 88 227 221 827 27 299 183 790 211 089 1 130 249 764 672 1 894 921
45208 268 820 0 268 820 5 000 0 5 000 0 0 0 273 820 0 273 820
45503 0 6 893 6 893 33 000 651 33 651 0 7 544 7 544 33 000 0 33 000
45504 0 10 477 10 477 100 2 652 2 752 80 7 798 7 878 20 5 331 5 351
45505 255 077 6 204 261 281 37 000 1 379 38 379 90 1 395 1 485 291 987 6 188 298 175
45506 165 747 290 368 456 115 0 33 553 33 553 382 175 150 175 532 165 365 148 771 314 136
45507 262 164 191 501 453 665 190 17 169 17 359 2 945 76 799 79 744 259 409 131 871 391 280
45603 0 2 068 2 068 0 212 212 0 442 442 0 1 838 1 838
45604 0 274 131 274 131 0 28 115 28 115 0 58 568 58 568 0 243 678 243 678
45605 0 34 465 34 465 0 367 367 0 34 832 34 832 0 0 0
45811 12 000 35 462 47 462 0 3 637 3 637 0 7 577 7 577 12 000 31 522 43 522
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 525 2 883 3 408 0 296 296 0 616 616 525 2 563 3 088
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45915 10 165 175 2 49 51 0 177 177 12 37 49
47404 0 256 998 256 998 28 047 2 178 738 2 206 785 28 047 2 207 288 2 235 335 0 228 448 228 448
47408 0 33 831 33 831 23 118 804 68 361 595 91 480 399 23 118 804 68 395 426 91 514 230 0 0 0
47423 183 0 183 1 411 142 1 553 1 411 142 1 553 183 0 183
47427 8 048 53 8 101 25 515 18 597 44 112 28 237 18 626 46 863 5 326 24 5 350
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 0 0 0 22 864 0 22 864 0 0 0 22 864 0 22 864
50110 0 0 0 0 13 763 13 763 0 1 465 1 465 0 12 298 12 298
50121 0 0 0 1 311 0 1 311 462 0 462 849 0 849
50205 0 183 710 183 710 0 19 732 19 732 0 39 250 39 250 0 164 192 164 192
50208 127 704 0 127 704 1 789 0 1 789 21 195 0 21 195 108 298 0 108 298
50209 0 50 381 50 381 0 5 684 5 684 0 13 802 13 802 0 42 263 42 263
50211 0 529 327 529 327 0 75 659 75 659 0 113 468 113 468 0 491 518 491 518
50218 0 287 147 287 147 0 30 880 30 880 0 64 588 64 588 0 253 439 253 439
50221 0 0 0 1 385 0 1 385 1 248 0 1 248 137 0 137
50505 0 185 673 185 673 0 17 140 17 140 0 38 542 38 542 0 164 271 164 271
50608 0 0 0 0 319 748 319 748 0 171 943 171 943 0 147 805 147 805
50621 0 0 0 22 366 0 22 366 10 761 0 10 761 11 605 0 11 605
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50708 0 991 194 991 194 0 88 726 88 726 0 446 962 446 962 0 632 958 632 958
50721 566 0 566 38 110 0 38 110 19 244 0 19 244 19 432 0 19 432
52601 0 0 0 70 220 0 70 220 70 220 0 70 220 0 0 0
60104 38 969 0 38 969 0 0 0 0 0 0 38 969 0 38 969
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60302 1 096 0 1 096 2 0 2 0 0 0 1 098 0 1 098
60306 0 0 0 4 605 0 4 605 4 605 0 4 605 0 0 0
60310 770 0 770 333 0 333 0 0 0 1 103 0 1 103
60312 16 513 0 16 513 5 273 0 5 273 1 672 0 1 672 20 114 0 20 114
60314 1 245 982 2 227 0 0 0 0 327 327 1 245 655 1 900
60347 0 0 0 0 1 070 1 070 0 1 070 1 070 0 0 0
60401 782 453 0 782 453 0 0 0 0 0 0 782 453 0 782 453
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 624 0 624 384 0 384 0 0 0 1 008 0 1 008
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 97 0 97 55 0 55 23 0 23 129 0 129
61008 109 0 109 8 0 8 4 0 4 113 0 113
61009 584 0 584 33 0 33 2 0 2 615 0 615
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 495 757 0 495 757 495 757 0 495 757 0 0 0
61403 3 424 0 3 424 411 0 411 52 0 52 3 783 0 3 783
61601 0 0 0 132 103 0 132 103 132 103 0 132 103 0 0 0
70606 484 669 0 484 669 490 787 0 490 787 2 237 0 2 237 973 219 0 973 219
70607 0 0 0 713 0 713 282 0 282 431 0 431
70608 1 994 403 0 1 994 403 1 889 191 0 1 889 191 0 0 0 3 883 594 0 3 883 594
70609 614 0 614 2 549 0 2 549 0 0 0 3 163 0 3 163
70611 3 495 0 3 495 3 494 0 3 494 0 0 0 6 989 0 6 989
70614 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
70706 2 513 376 0 2 513 376 36 0 36 5 966 0 5 966 2 507 446 0 2 507 446
70707 75 854 0 75 854 0 0 0 0 0 0 75 854 0 75 854
70708 10 411 208 0 10 411 208 0 0 0 0 0 0 10 411 208 0 10 411 208
70709 7 414 0 7 414 0 0 0 0 0 0 7 414 0 7 414
70711 26 107 0 26 107 0 0 0 0 0 0 26 107 0 26 107
70714 24 965 0 24 965 0 0 0 0 0 0 24 965 0 24 965
70716 362 0 362 0 0 0 0 0 0 362 0 362
Итого по активу (баланс) 19 271 454 6 325 772 25 597 226 31 899 332 76 062 573 107 961 905 29 239 304 77 144 167 106 383 471 21 931 482 5 244 178 27 175 660
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 429 0 534 429 0 0 0 0 0 0 534 429 0 534 429
10603 567 0 567 20 492 0 20 492 39 494 0 39 494 19 569 0 19 569
10701 35 970 0 35 970 0 0 0 0 0 0 35 970 0 35 970
10801 451 623 0 451 623 0 0 0 0 0 0 451 623 0 451 623
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 26 925 26 925 0 934 763 934 763 0 964 421 964 421 0 56 583 56 583
30232 0 0 0 27 908 7 656 35 564 27 908 7 656 35 564 0 0 0
30236 0 6 064 6 064 0 51 076 51 076 0 45 012 45 012 0 0 0
30601 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
30606 1 506 0 1 506 10 023 0 10 023 11 624 0 11 624 3 107 0 3 107
31207 139 000 0 139 000 0 0 0 78 000 0 78 000 217 000 0 217 000
32901 0 136 846 136 846 0 29 238 29 238 0 14 035 14 035 0 121 643 121 643
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 276 799 13 872 290 671 340 057 82 472 422 529 359 657 80 801 440 458 296 399 12 201 308 600
40702 349 713 133 324 483 037 3 194 514 763 132 3 957 646 3 288 043 723 982 4 012 025 443 242 94 174 537 416
40703 801 0 801 487 0 487 508 0 508 822 0 822
40802 14 328 12 599 26 927 118 642 4 973 123 615 114 515 4 509 119 024 10 201 12 135 22 336
40807 14 951 1 121 684 1 136 635 37 801 1 583 479 1 621 280 41 020 1 430 254 1 471 274 18 170 968 459 986 629
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 106 779 730 766 837 545 423 382 1 018 416 1 441 798 400 621 1 036 579 1 437 200 84 018 748 929 832 947
40819 0 1 587 1 587 0 339 339 0 162 162 0 1 410 1 410
40820 1 429 11 962 13 391 138 5 895 6 033 2 595 3 657 6 252 3 886 9 724 13 610
40903 1 365 0 1 365 18 024 0 18 024 19 542 0 19 542 2 883 0 2 883
40911 0 0 0 4 125 0 4 125 4 125 0 4 125 0 0 0
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42301 1 849 11 041 12 890 4 891 341 615 346 506 4 894 439 372 444 266 1 852 108 798 110 650
42303 0 52 386 52 386 0 52 576 52 576 0 190 190 0 0 0
42304 0 20 753 20 753 0 10 297 10 297 0 1 798 1 798 0 12 254 12 254
42305 7 268 46 458 53 726 0 9 926 9 926 13 000 4 765 17 765 20 268 41 297 61 565
42306 82 745 3 355 025 3 437 770 33 824 1 394 131 1 427 955 33 966 494 535 528 501 82 887 2 455 429 2 538 316
42307 0 8 616 8 616 0 1 841 1 841 0 884 884 0 7 659 7 659
42601 0 832 832 0 167 167 0 66 66 0 731 731
42606 1 187 938 187 939 0 40 152 40 152 0 19 274 19 274 1 167 060 167 061
45115 47 689 0 47 689 14 659 0 14 659 46 303 0 46 303 79 333 0 79 333
45215 169 683 0 169 683 35 381 0 35 381 50 848 0 50 848 185 150 0 185 150
45515 44 502 0 44 502 4 172 0 4 172 8 352 0 8 352 48 682 0 48 682
45615 2 762 0 2 762 17 416 0 17 416 39 206 0 39 206 24 552 0 24 552
45818 56 444 0 56 444 4 260 0 4 260 0 0 0 52 184 0 52 184
45918 232 0 232 5 0 5 6 0 6 233 0 233
47403 0 0 0 9 575 0 9 575 9 575 0 9 575 0 0 0
47407 0 33 831 33 831 22 839 482 68 598 243 91 437 725 22 839 482 68 564 412 91 403 894 0 0 0
47411 3 289 117 197 120 486 1 804 57 893 59 697 762 21 190 21 952 2 247 80 494 82 741
47416 255 0 255 49 286 0 49 286 67 661 0 67 661 18 630 0 18 630
47422 93 415 508 416 6 535 6 951 323 6 306 6 629 0 186 186
47425 8 824 0 8 824 9 026 0 9 026 14 952 0 14 952 14 750 0 14 750
47426 785 72 857 4 462 15 4 477 4 474 112 4 586 797 169 966
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0
50507 185 673 0 185 673 21 402 0 21 402 0 0 0 164 271 0 164 271
50620 0 0 0 0 0 0 431 0 431 431 0 431
52301 0 482 504 482 504 0 514 366 514 366 0 31 862 31 862 0 0 0
52305 0 44 804 44 804 0 9 572 9 572 0 4 595 4 595 0 39 827 39 827
52306 0 13 786 13 786 0 30 310 30 310 0 457 681 457 681 0 441 157 441 157
52501 0 38 755 38 755 0 41 418 41 418 0 5 347 5 347 0 2 684 2 684
52602 0 0 0 62 196 0 62 196 62 196 0 62 196 0 0 0
60301 4 417 0 4 417 9 054 0 9 054 8 637 0 8 637 4 000 0 4 000
60305 0 0 0 12 488 0 12 488 12 488 0 12 488 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 125 0 125 0 0 0 80 0 80 205 0 205
60311 0 0 0 288 0 288 288 0 288 0 0 0
60313 0 0 0 0 461 461 0 461 461 0 0 0
60324 215 0 215 1 0 1 0 0 0 214 0 214
60601 526 392 0 526 392 0 0 0 1 791 0 1 791 528 183 0 528 183
60903 261 0 261 0 0 0 1 0 1 262 0 262
61012 1 987 0 1 987 0 0 0 0 0 0 1 987 0 1 987
61304 1 293 0 1 293 552 0 552 124 0 124 865 0 865
61701 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
70601 411 750 0 411 750 5 0 5 590 162 0 590 162 1 001 907 0 1 001 907
70602 0 0 0 11 223 0 11 223 23 677 0 23 677 12 454 0 12 454
70603 1 994 794 0 1 994 794 0 0 0 1 915 287 0 1 915 287 3 910 081 0 3 910 081
70604 3 058 0 3 058 0 0 0 956 0 956 4 014 0 4 014
70613 51 146 0 51 146 62 196 0 62 196 70 220 0 70 220 59 170 0 59 170
70701 2 667 569 0 2 667 569 0 0 0 1 336 0 1 336 2 668 905 0 2 668 905
70702 132 296 0 132 296 0 0 0 0 0 0 132 296 0 132 296
70703 10 310 213 0 10 310 213 0 0 0 0 0 0 10 310 213 0 10 310 213
70704 10 709 0 10 709 0 0 0 0 0 0 10 709 0 10 709
70713 15 712 0 15 712 0 0 0 0 0 0 15 712 0 15 712
Итого по пассиву (баланс) 18 987 184 6 610 042 25 597 226 27 403 946 75 590 957 102 994 903 30 209 419 74 363 918 104 573 337 21 792 657 5 383 003 27 175 660
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 55 0 55 5 0 5 0 0 0 60 0 60
80601 10 0 10 4 0 4 9 0 9 5 0 5
80801 1 0 1 5 0 5 4 0 4 2 0 2
80901 3 0 3 3 0 3 0 0 0 6 0 6
81001 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
Итого по активу (баланс) 109 0 109 17 0 17 13 0 13 113 0 113
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 9 0 9 0 0 0 4 0 4 13 0 13
Итого по пассиву (баланс) 109 0 109 3 0 3 7 0 7 113 0 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 10 0 10 4 930 0 4 930 4 929 0 4 929 11 0 11
90902 437 019 0 437 019 92 713 0 92 713 2 958 0 2 958 526 774 0 526 774
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 29 0 29 7 0 7 7 0 7 29 0 29
91412 182 574 0 182 574 98 400 0 98 400 0 0 0 280 974 0 280 974
91414 1 732 839 938 522 2 671 361 223 093 94 273 317 366 183 144 250 338 433 482 1 772 788 782 457 2 555 245
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 30 995 0 30 995 95 0 95 311 0 311 30 779 0 30 779
91604 20 845 74 963 95 808 394 8 262 8 656 0 16 016 16 016 21 239 67 209 88 448
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 189 0 28 189 0 0 0 0 0 0 28 189 0 28 189
99998 3 097 284 0 3 097 284 811 682 0 811 682 615 125 0 615 125 3 293 841 0 3 293 841
Итого по активу (баланс) 5 556 612 1 013 485 6 570 097 1 231 314 102 535 1 333 849 806 474 266 354 1 072 828 5 981 452 849 666 6 831 118
Пассив
91004 0 0 0 3 359 0 3 359 3 359 0 3 359 0 0 0
91311 316 847 0 316 847 144 257 0 144 257 43 131 0 43 131 215 721 0 215 721
91312 2 240 480 0 2 240 480 36 000 0 36 000 118 850 0 118 850 2 323 330 0 2 323 330
91315 22 434 322 407 344 841 15 194 67 905 83 099 545 31 416 31 961 7 785 285 918 293 703
91316 8 000 0 8 000 206 140 22 731 228 871 213 090 184 658 397 748 14 950 161 927 176 877
91317 25 986 160 812 186 798 71 834 47 705 119 539 80 260 136 373 216 633 34 412 249 480 283 892
91507 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
99999 3 472 813 0 3 472 813 457 697 0 457 697 522 161 0 522 161 3 537 277 0 3 537 277
Итого по пассиву (баланс) 6 086 878 483 219 6 570 097 934 481 138 341 1 072 822 981 396 352 447 1 333 843 6 133 793 697 325 6 831 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 209 857 209 857 0 209 857 209 857 0 0 0
93307 0 0 0 0 218 884 218 884 0 218 884 218 884 0 0 0
93308 0 0 0 0 1 653 057 1 653 057 0 1 653 057 1 653 057 0 0 0
93309 0 1 138 737 1 138 737 0 673 052 673 052 0 1 811 789 1 811 789 0 0 0
93901 558 302 148 298 706 600 13 042 102 3 485 419 16 527 521 13 064 582 3 562 469 16 627 051 535 822 71 248 607 070
93902 0 2 762 131 2 762 131 124 000 34 743 833 34 867 833 124 000 36 041 170 36 165 170 0 1 464 794 1 464 794
94101 0 0 0 0 13 170 13 170 0 13 170 13 170 0 0 0
94102 0 0 0 0 280 330 280 330 0 280 330 280 330 0 0 0
99996 4 605 895 0 4 605 895 52 459 817 0 52 459 817 54 989 715 0 54 989 715 2 075 997 0 2 075 997
Итого по активу (баланс) 5 164 197 4 049 166 9 213 363 65 625 919 41 277 602 106 903 521 68 178 297 43 790 726 111 969 023 2 611 819 1 536 042 4 147 861
Пассив
96308 0 0 0 0 1 659 051 1 659 051 0 1 659 051 1 659 051 0 0 0
96309 0 1 142 366 1 142 366 0 1 791 700 1 791 700 0 649 334 649 334 0 0 0
96506 0 0 0 0 212 517 212 517 0 212 517 212 517 0 0 0
96507 0 0 0 0 221 659 221 659 0 221 659 221 659 0 0 0
96901 149 947 554 769 704 716 2 858 151 13 797 716 16 655 867 2 775 713 13 782 995 16 558 708 67 509 540 048 607 557
96902 1 035 000 1 723 813 2 758 813 9 383 325 26 859 257 36 242 582 9 301 025 25 651 184 34 952 209 952 700 515 740 1 468 440
97102 0 0 0 0 36 350 36 350 0 36 350 36 350 0 0 0
99997 4 607 468 0 4 607 468 55 164 645 0 55 164 645 52 629 041 0 52 629 041 2 071 864 0 2 071 864
Итого по пассиву (баланс) 5 792 415 3 420 948 9 213 363 67 406 121 44 578 250 111 984 371 64 705 779 42 213 090 106 918 869 3 092 073 1 055 788 4 147 861
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 4 226 200 485,0544 0 0 21 296 497,8400 0 0 4 437 762,8400 0 0 4 243 059 220,0544
Итого по активу (баланс) 0 0 4 226 200 485,0544 0 0 21 296 497,8400 0 0 4 437 762,8400 0 0 4 243 059 220,0544
Пассив
98040 0 0 1 190 642 835,2844 0 0 6 223 747,8400 0 0 23 143 313,8400 0 0 1 207 562 401,2844
98050 0 0 4 332 012,0000 0 0 122 138,0000 0 0 35 641,0000 0 0 4 245 515,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 78 380,0000 0 0 78 380,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 0,0000 0 0 1 849 899,0000 0 0 1 860 000,0000 0 0 10 101,0000
98070 0 0 3 031 225 637,7700 0 0 3 102 872,0000 0 0 3 118 437,0000 0 0 3 031 241 202,7700
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 226 200 485,0544 0 0 11 377 036,8400 0 0 28 235 771,8400 0 0 4 243 059 220,0544
Страница была полезной?