• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
20202 41 582 180 581 222 163 79 741 86 471 166 212 109 816 115 292 225 108 11 507 151 760 163 267
20302 0 6 287 6 287 0 1 726 1 726 0 993 993 0 7 020 7 020
30102 73 693 0 73 693 5 445 569 0 5 445 569 5 242 966 0 5 242 966 276 296 0 276 296
30110 5 725 15 772 21 497 17 374 1 945 763 1 963 137 18 442 1 884 715 1 903 157 4 657 76 820 81 477
30114 0 584 568 584 568 0 4 240 256 4 240 256 0 3 483 733 3 483 733 0 1 341 091 1 341 091
30202 33 594 0 33 594 0 0 0 22 266 0 22 266 11 328 0 11 328
30204 157 411 0 157 411 0 0 0 107 661 0 107 661 49 750 0 49 750
30221 0 0 0 0 787 106 787 106 0 787 106 787 106 0 0 0
30233 0 0 0 30 242 272 30 242 272 0 0 0
30413 51 0 51 1 021 0 1 021 1 023 0 1 023 49 0 49
30424 82 778 0 82 778 2 877 973 0 2 877 973 2 881 617 0 2 881 617 79 134 0 79 134
30425 15 000 3 472 18 472 0 977 977 0 503 503 15 000 3 946 18 946
30602 0 32 767 32 767 0 19 077 19 077 0 29 244 29 244 0 22 600 22 600
32005 0 86 789 86 789 0 24 430 24 430 0 12 575 12 575 0 98 644 98 644
32010 0 868 868 0 244 244 0 126 126 0 986 986
32109 0 34 715 34 715 0 9 773 9 773 0 5 030 5 030 0 39 458 39 458
32201 0 0 0 1 589 0 1 589 1 589 0 1 589 0 0 0
45103 0 0 0 0 33 826 33 826 0 33 826 33 826 0 0 0
45106 0 41 225 41 225 0 11 604 11 604 0 5 973 5 973 0 46 856 46 856
45107 0 97 637 97 637 0 24 913 24 913 0 88 024 88 024 0 34 526 34 526
45204 2 700 0 2 700 31 250 67 851 99 101 3 150 3 732 6 882 30 800 64 119 94 919
45205 48 310 0 48 310 0 0 0 3 018 0 3 018 45 292 0 45 292
45206 244 404 0 244 404 29 904 0 29 904 17 190 0 17 190 257 118 0 257 118
45207 986 404 553 277 1 539 681 47 500 155 744 203 244 59 296 80 166 139 462 974 608 628 855 1 603 463
45208 286 820 0 286 820 0 0 0 18 000 0 18 000 268 820 0 268 820
45503 4 000 0 4 000 105 46 263 46 368 4 105 1 873 5 978 0 44 390 44 390
45504 4 150 0 4 150 0 0 0 2 000 0 2 000 2 150 0 2 150
45505 129 158 0 129 158 123 450 0 123 450 10 154 0 10 154 242 454 0 242 454
45506 265 546 233 927 499 473 300 65 263 65 563 438 38 242 38 680 265 408 260 948 526 356
45507 222 184 42 344 264 528 0 11 956 11 956 71 6 706 6 777 222 113 47 594 269 707
45604 0 155 156 155 156 0 165 227 165 227 0 136 634 136 634 0 183 749 183 749
45605 0 57 932 57 932 0 16 307 16 307 0 8 394 8 394 0 65 845 65 845
45811 12 000 22 325 34 325 0 6 284 6 284 0 3 234 3 234 12 000 25 375 37 375
45812 5 746 0 5 746 0 0 0 172 0 172 5 574 0 5 574
45815 525 1 815 2 340 0 511 511 0 263 263 525 2 063 2 588
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 1 041 2 534 3 575 0 0 0 1 035 2 534 3 569 6 0 6
45915 10 0 10 3 0 3 0 0 0 13 0 13
47404 0 163 815 163 815 10 180 3 622 779 3 632 959 10 180 3 600 612 3 610 792 0 185 982 185 982
47408 0 86 942 86 942 14 105 977 16 780 186 30 886 163 14 105 977 16 867 128 30 973 105 0 0 0
47423 2 487 0 2 487 260 182 442 360 180 540 2 387 2 2 389
47427 1 896 0 1 896 27 896 16 048 43 944 25 127 16 048 41 175 4 665 0 4 665
47431 13 608 0 13 608 0 0 0 13 608 0 13 608 0 0 0
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50104 0 162 640 162 640 0 46 781 46 781 0 23 565 23 565 0 185 856 185 856
50107 121 923 0 121 923 1 936 0 1 936 0 0 0 123 859 0 123 859
50108 0 33 998 33 998 0 10 008 10 008 0 4 926 4 926 0 39 080 39 080
50109 0 30 049 30 049 0 8 497 8 497 0 4 911 4 911 0 33 635 33 635
50110 0 183 367 183 367 0 98 772 98 772 0 31 659 31 659 0 250 480 250 480
50118 0 104 030 104 030 0 29 899 29 899 0 15 073 15 073 0 118 856 118 856
50121 4 109 0 4 109 1 432 0 1 432 1 531 0 1 531 4 010 0 4 010
50505 0 122 561 122 561 0 34 549 34 549 0 18 524 18 524 0 138 586 138 586
50608 0 460 330 460 330 0 625 694 625 694 0 354 716 354 716 0 731 308 731 308
50621 22 104 0 22 104 15 176 0 15 176 22 233 0 22 233 15 047 0 15 047
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50721 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
52601 0 0 0 4 420 0 4 420 4 420 0 4 420 0 0 0
60104 0 60 226 60 226 38 969 0 38 969 0 60 226 60 226 38 969 0 38 969
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 58 58 40 0 40 0 58 58 40 0 40
60302 2 683 0 2 683 158 0 158 74 0 74 2 767 0 2 767
60306 0 0 0 4 309 0 4 309 4 307 0 4 307 2 0 2
60310 781 0 781 444 0 444 0 0 0 1 225 0 1 225
60312 8 213 0 8 213 7 168 0 7 168 2 826 0 2 826 12 555 0 12 555
60314 1 722 617 2 339 0 0 0 0 205 205 1 722 412 2 134
60347 0 0 0 0 267 267 0 267 267 0 0 0
60401 782 695 0 782 695 0 0 0 0 0 0 782 695 0 782 695
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 333 0 333 545 0 545 0 0 0 878 0 878
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 84 0 84 27 0 27 34 0 34 77 0 77
61008 105 0 105 74 0 74 74 0 74 105 0 105
61009 230 0 230 171 0 171 102 0 102 299 0 299
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 295 611 0 295 611 295 611 0 295 611 0 0 0
61403 2 351 0 2 351 71 0 71 454 0 454 1 968 0 1 968
61601 0 0 0 18 337 0 18 337 18 337 0 18 337 0 0 0
61702 602 0 602 369 0 369 971 0 971 0 0 0
70606 1 553 633 0 1 553 633 296 721 0 296 721 70 0 70 1 850 284 0 1 850 284
70607 48 808 0 48 808 44 684 0 44 684 7 498 0 7 498 85 994 0 85 994
70608 4 090 453 0 4 090 453 1 788 732 0 1 788 732 0 0 0 5 879 185 0 5 879 185
70609 3 536 0 3 536 994 0 994 0 0 0 4 530 0 4 530
70611 19 118 0 19 118 3 495 0 3 495 0 0 0 22 613 0 22 613
70614 6 709 0 6 709 15 683 0 15 683 1 161 0 1 161 21 231 0 21 231
70616 0 0 0 362 0 362 0 0 0 362 0 362
Итого по активу (баланс) 9 456 588 3 562 624 13 019 212 25 340 056 28 995 476 54 335 532 23 018 994 27 727 258 50 746 252 11 777 650 4 830 842 16 608 492
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 429 0 534 429 0 0 0 0 0 0 534 429 0 534 429
10603 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
10609 2 0 2 8 0 8 6 0 6 0 0 0
10701 35 970 0 35 970 0 0 0 0 0 0 35 970 0 35 970
10801 451 623 0 451 623 0 0 0 0 0 0 451 623 0 451 623
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 15 577 15 577 0 1 817 359 1 817 359 0 1 808 277 1 808 277 0 6 495 6 495
30232 0 0 0 8 831 13 043 21 874 8 831 13 043 21 874 0 0 0
30236 0 1 355 1 355 0 23 448 23 448 0 49 275 49 275 0 27 182 27 182
30601 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
30606 5 731 0 5 731 13 727 0 13 727 10 239 0 10 239 2 243 0 2 243
31207 0 0 0 0 0 0 71 000 0 71 000 71 000 0 71 000
31501 0 0 0 16 745 0 16 745 16 745 0 16 745 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 247 157 9 357 256 514 212 480 185 723 398 203 207 758 185 310 393 068 242 435 8 944 251 379
40702 304 859 74 578 379 437 3 907 713 601 636 4 509 349 4 083 937 582 216 4 666 153 481 083 55 158 536 241
40703 1 287 0 1 287 270 0 270 426 0 426 1 443 0 1 443
40802 5 274 5 767 11 041 18 997 2 783 21 780 16 946 4 400 21 346 3 223 7 384 10 607
40807 16 372 210 682 227 054 1 661 123 2 960 176 4 621 299 1 662 195 3 562 781 5 224 976 17 444 813 287 830 731
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 209 202 495 439 704 641 642 869 563 813 1 206 682 586 579 680 594 1 267 173 152 912 612 220 765 132
40819 0 999 999 0 145 145 0 281 281 0 1 135 1 135
40820 860 7 336 8 196 1 2 554 2 555 64 4 418 4 482 923 9 200 10 123
40901 13 608 0 13 608 13 608 0 13 608 0 0 0 0 0 0
40903 36 0 36 333 0 333 608 0 608 311 0 311
40905 0 0 0 252 0 252 252 0 252 0 0 0
40911 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
42005 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
42301 1 699 10 521 12 220 9 297 52 588 61 885 9 455 50 016 59 471 1 857 7 949 9 806
42304 10 000 61 152 71 152 10 000 14 037 24 037 0 16 668 16 668 0 63 783 63 783
42305 57 155 51 143 108 298 15 000 7 672 22 672 0 19 555 19 555 42 155 63 026 105 181
42306 138 299 2 448 037 2 586 336 1 526 655 526 656 14 691 813 685 828 376 152 989 2 735 067 2 888 056
42307 387 40 923 41 310 0 6 283 6 283 0 11 543 11 543 387 46 183 46 570
42601 0 581 581 0 92 92 0 164 164 0 653 653
42606 1 117 514 117 515 0 17 028 17 028 0 33 080 33 080 1 133 566 133 567
45115 20 916 0 20 916 21 163 0 21 163 17 337 0 17 337 17 090 0 17 090
45215 90 810 0 90 810 17 305 0 17 305 44 286 0 44 286 117 791 0 117 791
45515 59 797 0 59 797 1 589 0 1 589 2 409 0 2 409 60 617 0 60 617
45615 17 992 0 17 992 14 665 0 14 665 1 426 0 1 426 4 753 0 4 753
45818 42 265 0 42 265 26 0 26 3 298 0 3 298 45 537 0 45 537
45918 1 525 0 1 525 1 298 0 1 298 0 0 0 227 0 227
47403 0 0 0 13 582 0 13 582 13 582 0 13 582 0 0 0
47407 0 0 0 15 643 216 15 202 879 30 846 095 15 643 216 15 202 879 30 846 095 0 0 0
47411 2 995 82 677 85 672 724 20 861 21 585 1 164 37 015 38 179 3 435 98 831 102 266
47416 2 741 0 2 741 7 644 13 006 20 650 7 924 13 006 20 930 3 021 0 3 021
47422 8 520 1 504 10 024 98 972 6 421 105 393 90 452 4 975 95 427 0 58 58
47425 8 915 0 8 915 7 609 0 7 609 10 423 0 10 423 11 729 0 11 729
47426 0 0 0 389 0 389 608 0 608 219 0 219
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 22 879 0 22 879 335 0 335 29 465 0 29 465 52 009 0 52 009
50507 122 561 0 122 561 0 0 0 16 025 0 16 025 138 586 0 138 586
50620 4 699 0 4 699 7 034 0 7 034 15 091 0 15 091 12 756 0 12 756
52301 0 24 431 24 431 0 3 540 3 540 0 6 877 6 877 0 27 768 27 768
52305 0 18 226 18 226 0 2 641 2 641 0 5 130 5 130 0 20 715 20 715
52306 0 303 760 303 760 0 44 012 44 012 0 85 506 85 506 0 345 254 345 254
52501 0 21 312 21 312 0 3 088 3 088 0 8 422 8 422 0 26 646 26 646
52602 0 0 0 28 875 0 28 875 28 875 0 28 875 0 0 0
60301 793 0 793 11 654 0 11 654 11 257 0 11 257 396 0 396
60305 0 0 0 11 715 0 11 715 11 715 0 11 715 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 83 0 83 0 0 0 101 0 101 184 0 184
60311 0 0 0 284 0 284 284 0 284 0 0 0
60313 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
60324 206 0 206 0 0 0 10 0 10 216 0 216
60601 522 143 0 522 143 0 0 0 1 770 0 1 770 523 913 0 523 913
60903 259 0 259 0 0 0 1 0 1 260 0 260
61012 1 987 0 1 987 0 0 0 0 0 0 1 987 0 1 987
61304 894 0 894 430 0 430 186 0 186 650 0 650
61701 0 0 0 0 0 0 369 0 369 369 0 369
70601 1 600 231 0 1 600 231 0 0 0 391 108 0 391 108 1 991 339 0 1 991 339
70602 156 391 0 156 391 23 636 0 23 636 16 480 0 16 480 149 235 0 149 235
70603 4 043 040 0 4 043 040 14 816 0 14 816 1 750 075 0 1 750 075 5 778 299 0 5 778 299
70604 5 098 0 5 098 0 0 0 1 727 0 1 727 6 825 0 6 825
70613 20 531 0 20 531 13 756 0 13 756 3 823 0 3 823 10 598 0 10 598
70615 600 0 600 963 0 963 363 0 363 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 016 341 4 002 871 13 019 212 22 473 009 22 091 505 44 564 514 24 954 656 23 199 138 48 153 794 11 497 988 5 110 504 16 608 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 52 0 52 2 0 2 0 0 0 54 0 54
80601 14 0 14 2 0 2 3 0 3 13 0 13
80801 6 0 6 1 0 1 4 0 4 3 0 3
80901 3 0 3 4 0 4 0 0 0 7 0 7
81001 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Итого по активу (баланс) 105 0 105 9 0 9 7 0 7 107 0 107
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 5 0 5 0 0 0 2 0 2 7 0 7
Итого по пассиву (баланс) 105 0 105 3 0 3 5 0 5 107 0 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 20 0 20 4 460 0 4 460 4 476 0 4 476 4 0 4
90902 280 236 0 280 236 5 244 0 5 244 3 973 0 3 973 281 507 0 281 507
90907 13 609 0 13 609 0 0 0 13 609 0 13 609 0 0 0
91202 24 0 24 6 0 6 16 0 16 14 0 14
91203 9 0 9 29 0 29 19 0 19 19 0 19
91412 0 0 0 84 000 0 84 000 0 0 0 84 000 0 84 000
91414 1 846 727 432 631 2 279 358 110 090 290 554 400 644 69 200 191 678 260 878 1 887 617 531 507 2 419 124
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 24 921 0 24 921 0 0 0 0 0 0 24 921 0 24 921
91604 20 686 45 854 66 540 421 13 404 13 825 1 132 6 644 7 776 19 975 52 614 72 589
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 171 0 28 171 0 0 0 0 0 0 28 171 0 28 171
99998 2 968 470 0 2 968 470 835 754 0 835 754 731 439 0 731 439 3 072 785 0 3 072 785
Итого по активу (баланс) 5 209 699 478 485 5 688 184 1 040 004 303 958 1 343 962 823 864 198 322 1 022 186 5 425 839 584 121 6 009 960
Пассив
91311 298 817 0 298 817 149 325 0 149 325 184 659 0 184 659 334 151 0 334 151
91312 2 303 211 0 2 303 211 36 000 0 36 000 36 000 0 36 000 2 303 211 0 2 303 211
91315 23 114 220 039 243 153 389 42 282 42 671 90 71 718 71 808 22 815 249 475 272 290
91316 3 400 0 3 400 177 255 93 175 270 430 186 405 93 175 279 580 12 550 0 12 550
91317 52 996 66 588 119 584 55 854 186 896 242 750 62 640 210 789 273 429 59 782 90 481 150 263
91507 305 0 305 0 0 0 15 0 15 320 0 320
99999 2 719 714 0 2 719 714 290 713 0 290 713 508 174 0 508 174 2 937 175 0 2 937 175
Итого по пассиву (баланс) 5 401 557 286 627 5 688 184 709 536 322 353 1 031 889 977 983 375 682 1 353 665 5 670 004 339 956 6 009 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 119 647 119 647 0 119 647 119 647 0 0 0
93302 0 0 0 0 189 723 189 723 0 120 545 120 545 0 69 178 69 178
93306 0 0 0 0 158 271 158 271 0 158 271 158 271 0 0 0
93307 0 0 0 0 158 779 158 779 0 158 779 158 779 0 0 0
93309 0 68 297 68 297 50 000 47 188 97 188 50 000 115 485 165 485 0 0 0
93501 0 0 0 0 140 117 140 117 0 140 117 140 117 0 0 0
93502 0 0 0 0 141 198 141 198 0 141 198 141 198 0 0 0
93506 0 0 0 0 346 921 346 921 0 346 921 346 921 0 0 0
93507 0 0 0 0 191 260 191 260 0 191 260 191 260 0 0 0
93708 0 0 0 0 319 178 319 178 0 180 781 180 781 0 138 397 138 397
93901 41 285 732 450 773 735 5 024 112 11 723 799 16 747 911 5 037 590 12 000 901 17 038 491 27 807 455 348 483 155
93902 0 0 0 344 625 815 720 1 160 345 344 625 815 720 1 160 345 0 0 0
94101 0 0 0 0 42 420 42 420 0 42 420 42 420 0 0 0
94102 0 0 0 0 90 684 90 684 0 90 684 90 684 0 0 0
99996 817 500 0 817 500 19 220 446 0 19 220 446 19 359 302 0 19 359 302 678 644 0 678 644
Итого по активу (баланс) 858 785 800 747 1 659 532 24 639 183 14 484 905 39 124 088 24 791 517 14 622 729 39 414 246 706 451 662 923 1 369 374
Пассив
96301 0 0 0 0 139 797 139 797 0 139 797 139 797 0 0 0
96302 0 0 0 0 140 875 140 875 0 140 875 140 875 0 0 0
96306 0 0 0 0 353 849 353 849 0 353 849 353 849 0 0 0
96307 0 0 0 0 194 912 194 912 0 194 912 194 912 0 0 0
96308 0 0 0 0 180 781 180 781 0 319 178 319 178 0 138 397 138 397
96309 0 67 966 67 966 0 165 747 165 747 0 97 781 97 781 0 0 0
96501 0 0 0 0 120 531 120 531 0 120 531 120 531 0 0 0
96502 0 0 0 0 123 153 123 153 0 189 603 189 603 0 66 450 66 450
96506 0 0 0 0 159 691 159 691 0 159 691 159 691 0 0 0
96507 0 0 0 0 160 202 160 202 0 160 202 160 202 0 0 0
96901 691 034 58 500 749 534 11 785 193 5 201 222 16 986 415 11 537 448 5 173 230 16 710 678 443 289 30 508 473 797
96902 0 0 0 792 050 442 659 1 234 709 792 050 442 659 1 234 709 0 0 0
97102 0 0 0 0 12 918 12 918 0 12 918 12 918 0 0 0
99997 842 032 0 842 032 19 446 300 0 19 446 300 19 294 998 0 19 294 998 690 730 0 690 730
Итого по пассиву (баланс) 1 533 066 126 466 1 659 532 32 023 543 7 396 337 39 419 880 31 624 496 7 505 226 39 129 722 1 134 019 235 355 1 369 374
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 4 645 027 931,0044 0 0 68 323 793,9200 0 0 128 929 013,9200 0 0 4 584 422 711,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 4 645 027 931,0044 0 0 68 323 793,9200 0 0 128 929 013,9200 0 0 4 584 422 711,0044
Пассив
98040 0 0 1 514 160 885,0044 0 0 124 127 779,9200 0 0 63 331 997,9200 0 0 1 453 365 103,0044
98050 0 0 5 686 397,0000 0 0 2 194 760,0000 0 0 269 270,0000 0 0 3 760 907,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 115 330,0000 0 0 115 330,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 125 180 649,0000 0 0 2 805 224,0000 0 0 4 921 276,0000 0 0 3 127 296 701,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 645 027 931,0044 0 0 129 243 093,9200 0 0 68 637 873,9200 0 0 4 584 422 711,0044
Страница была полезной?