Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 169	165 899	175 068	84 945	211 005	295 950	86 092	90 569	176 661	8 022	286 335	294 357
20302	0	5 705	5 705	0	536	536	0	478	478	0	5 763	5 763
30102	260 037	0	260 037	4 237 280	0	4 237 280	4 407 652	0	4 407 652	89 665	0	89 665
30110	6 931	12 412	19 343	22 646	1 306 816	1 329 462	24 062	1 305 908	1 329 970	5 515	13 320	18 835
30114	0	881 982	881 982	0	2 917 789	2 917 789	0	2 668 409	2 668 409	0	1 131 362	1 131 362
30202	35 251	0	35 251	0	0	0	735	0	735	34 516	0	34 516
30204	160 423	0	160 423	0	0	0	4 089	0	4 089	156 334	0	156 334
30221	0	0	0	0	433 406	433 406	0	433 406	433 406	0	0	0
30233	0	0	0	85	487	572	85	487	572	0	0	0
30235	0	0	0	53 200	0	53 200	53 200	0	53 200	0	0	0
30413	70	0	70	8 759	0	8 759	8 774	0	8 774	55	0	55
30424	77 442	0	77 442	1 708 490	0	1 708 490	1 707 617	0	1 707 617	78 315	0	78 315
30425	15 000	2 955	17 955	0	301	301	0	105	105	15 000	3 151	18 151
30602	0	10 441	10 441	0	1 548	1 548	0	681	681	0	11 308	11 308
32005	0	147 726	147 726	0	15 069	15 069	0	162 795	162 795	0	0	0
32010	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
32109	0	29 545	29 545	0	3 014	3 014	0	1 050	1 050	0	31 509	31 509
45106	45 000	35 085	80 085	0	3 579	3 579	0	1 247	1 247	45 000	37 417	82 417
45107	0	83 096	83 096	0	8 476	8 476	0	2 952	2 952	0	88 620	88 620
45204	2 600	0	2 600	3 000	0	3 000	0	0	0	5 600	0	5 600
45205	156 000	0	156 000	45 292	0	45 292	150 000	0	150 000	51 292	0	51 292
45206	313 095	240 055	553 150	60 765	16 851	77 616	53 310	217 520	270 830	320 550	39 386	359 936
45207	750 451	230 823	981 274	99 551	242 227	341 778	63 298	10 257	73 555	786 704	462 793	1 249 497
45208	195 820	0	195 820	91 000	0	91 000	0	0	0	286 820	0	286 820
45503	0	340	340	0	0	0	0	340	340	0	0	0
45504	0	389	389	4 150	0	4 150	0	389	389	4 150	0	4 150
45505	197 400	1 641	199 041	100	19	119	38 659	1 660	40 319	158 841	0	158 841
45506	192 250	228 696	420 946	43 352	50 761	94 113	254	35 798	36 052	235 348	243 659	479 007
45507	218 721	37 689	256 410	6 854	3 313	10 167	197	2 288	2 485	225 378	38 714	264 092
45604	0	56 875	56 875	0	83 916	83 916	0	2 741	2 741	0	138 050	138 050
45605	0	49 304	49 304	0	5 029	5 029	0	1 752	1 752	0	52 581	52 581
45811	12 000	19 000	31 000	0	1 938	1 938	0	675	675	12 000	20 263	32 263
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	525	1 545	2 070	0	158	158	0	55	55	525	1 648	2 173
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	494	0	494	978	0	978	488	0	488	984	0	984
45915	2 668	953	3 621	625	97	722	2 016	1 050	3 066	1 277	0	1 277
47404	0	162 159	162 159	6 332	2 758 081	2 764 413	6 332	2 772 790	2 779 122	0	147 450	147 450
47408	0	0	0	13 197 364	14 418 983	27 616 347	13 197 364	14 418 983	27 616 347	0	0	0
47423	336	18	354	567	17 768	18 335	668	232	900	235	17 554	17 789
47427	3 407	677	4 084	24 657	13 849	38 506	23 215	13 732	36 947	4 849	794	5 643
47431	89 790	0	89 790	0	0	0	74 534	0	74 534	15 256	0	15 256
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50104	0	59 115	59 115	0	6 368	6 368	0	6 487	6 487	0	58 996	58 996
50107	131 670	0	131 670	1 879	0	1 879	10 653	0	10 653	122 896	0	122 896
50108	0	20 041	20 041	0	2 268	2 268	0	713	713	0	21 596	21 596
50109	0	25 520	25 520	0	2 779	2 779	0	906	906	0	27 393	27 393
50110	0	157 313	157 313	0	17 345	17 345	0	5 589	5 589	0	169 069	169 069
50118	0	181 818	181 818	0	19 558	19 558	0	19 620	19 620	0	181 756	181 756
50121	2 356	0	2 356	1 603	0	1 603	513	0	513	3 446	0	3 446
50505	0	107 974	107 974	0	10 294	10 294	0	5 125	5 125	0	113 143	113 143
50608	0	235 128	235 128	0	302 643	302 643	0	236 029	236 029	0	301 742	301 742
50621	63 648	0	63 648	1 792	0	1 792	62 226	0	62 226	3 214	0	3 214
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52601	0	0	0	14 255	0	14 255	14 255	0	14 255	0	0	0
60104	0	51 257	51 257	0	5 228	5 228	0	1 821	1 821	0	54 664	54 664
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	49	49	0	5	5	0	2	2	0	52	52
60302	7 935	0	7 935	349	0	349	1 091	0	1 091	7 193	0	7 193
60306	0	0	0	4 186	0	4 186	4 177	0	4 177	9	0	9
60310	1 273	0	1 273	394	0	394	1 589	0	1 589	78	0	78
60312	11 108	0	11 108	3 724	0	3 724	9 463	0	9 463	5 369	0	5 369
60314	2 222	383	2 605	0	0	0	676	191	867	1 546	192	1 738
60347	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
60401	782 369	0	782 369	225	0	225	0	0	0	782 594	0	782 594
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	557	0	557	0	0	0	224	0	224	333	0	333
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	106	0	106	16	0	16	19	0	19	103	0	103
61008	107	0	107	24	0	24	24	0	24	107	0	107
61009	402	0	402	84	0	84	249	0	249	237	0	237
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	305 166	0	305 166	305 166	0	305 166	0	0	0
61403	4 222	0	4 222	969	0	969	1 809	0	1 809	3 382	0	3 382
61601	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
61702	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
70606	1 199 670	0	1 199 670	162 807	0	162 807	672	0	672	1 361 805	0	1 361 805
70607	18 535	0	18 535	30 377	0	30 377	511	0	511	48 401	0	48 401
70608	3 064 666	0	3 064 666	495 839	0	495 839	0	0	0	3 560 505	0	3 560 505
70609	2 929	0	2 929	478	0	478	0	0	0	3 407	0	3 407
70611	6 992	0	6 992	1 004	0	1 004	0	0	0	7 996	0	7 996
70614	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
Итого по активу (баланс)	8 203 726	3 244 347	11 448 073	20 726 702	22 881 833	43 608 535	20 317 497	22 425 112	42 742 609	8 612 931	3 701 068	12 313 999
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10603	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	1 331	1 331	0	688 230	688 230	0	687 739	687 739	0	840	840
30232	0	0	0	15 670	7 580	23 250	15 670	7 580	23 250	0	0	0
30236	0	3 074	3 074	0	40 088	40 088	0	37 357	37 357	0	343	343
30601	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
30606	34	0	34	12 005	0	12 005	12 939	0	12 939	968	0	968
31501	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	198 598	9 118	207 716	56 287	13 812	70 099	51 932	16 578	68 510	194 243	11 884	206 127
40702	383 360	151 373	534 733	4 981 088	1 462 648	6 443 736	4 942 856	1 344 712	6 287 568	345 128	33 437	378 565
40703	2 882	0	2 882	1 840	0	1 840	601	0	601	1 643	0	1 643
40802	17 482	4 767	22 249	2 959	2 328	5 287	5 440	3 357	8 797	19 963	5 796	25 759
40807	16 152	452 576	468 728	116 541	1 080 488	1 197 029	118 383	948 555	1 066 938	17 994	320 643	338 637
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	164 183	622 957	787 140	549 057	693 740	1 242 797	699 231	576 585	1 275 816	314 357	505 802	820 159
40819	0	850	850	0	30	30	0	87	87	0	907	907
40820	677	6 913	7 590	7 048	9 434	16 482	7 251	9 185	16 436	880	6 664	7 544
40901	89 790	0	89 790	74 534	0	74 534	0	0	0	15 256	0	15 256
40903	294	0	294	1 730	0	1 730	1 533	0	1 533	97	0	97
40905	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
40911	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42301	1 663	5 713	7 376	16 752	84 683	101 435	16 992	94 035	111 027	1 903	15 065	16 968
42304	4 000	115 155	119 155	4 061	9 182	13 243	61	26 500	26 561	0	132 473	132 473
42305	40 000	21 479	61 479	0	4 710	4 710	2 155	11 787	13 942	42 155	28 556	70 711
42306	172 071	1 896 357	2 068 428	31 713	192 016	223 729	12 303	616 971	629 274	152 661	2 321 312	2 473 973
42307	2	35 025	35 027	0	1 490	1 490	1 085	3 436	4 521	1 087	36 971	38 058
42601	0	516	516	0	31	31	0	46	46	0	531	531
42604	0	7 387	7 387	0	263	263	0	753	753	0	7 877	7 877
42606	1	100 015	100 016	0	3 554	3 554	0	10 201	10 201	1	106 662	106 663
45115	18 251	0	18 251	0	0	0	1 183	0	1 183	19 434	0	19 434
45215	105 989	0	105 989	55 205	0	55 205	49 798	0	49 798	100 582	0	100 582
45515	64 224	0	64 224	1 649	0	1 649	3 905	0	3 905	66 480	0	66 480
45615	22 297	0	22 297	0	0	0	1 483	0	1 483	23 780	0	23 780
45818	38 644	0	38 644	0	0	0	1 366	0	1 366	40 010	0	40 010
45918	808	0	808	388	0	388	186	0	186	606	0	606
47403	0	0	0	11 883	0	11 883	11 883	0	11 883	0	0	0
47407	0	0	0	13 231 223	14 369 381	27 600 604	13 231 223	14 369 381	27 600 604	0	0	0
47411	3 026	63 441	66 467	1 742	10 399	12 141	1 280	18 604	19 884	2 564	71 646	74 210
47416	956	0	956	9 722	2 224	11 946	8 766	2 224	10 990	0	0	0
47422	0	0	0	305	3 344	3 649	305	3 507	3 812	0	163	163
47425	5 422	0	5 422	1 966	0	1 966	1 451	0	1 451	4 907	0	4 907
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	16 920	0	16 920	439	0	439	4 266	0	4 266	20 747	0	20 747
50507	107 974	0	107 974	0	0	0	5 169	0	5 169	113 143	0	113 143
50620	0	0	0	0	0	0	6 426	0	6 426	6 426	0	6 426
52301	0	20 792	20 792	0	738	738	0	2 121	2 121	0	22 175	22 175
52305	13 193	15 512	28 705	0	551	551	0	1 582	1 582	13 193	16 543	29 736
52306	0	258 521	258 521	0	9 185	9 185	0	26 370	26 370	0	275 706	275 706
52501	0	14 449	14 449	0	514	514	0	3 409	3 409	0	17 344	17 344
52602	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
60301	0	0	0	4 211	0	4 211	5 401	0	5 401	1 190	0	1 190
60305	0	0	0	12 195	0	12 195	12 195	0	12 195	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	497	0	497	1 189	0	1 189	692	0	692	0	0	0
60311	0	0	0	4 388	0	4 388	4 488	0	4 488	100	0	100
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	206	0	206	1	0	1	0	0	0	205	0	205
60601	518 586	0	518 586	0	0	0	1 780	0	1 780	520 366	0	520 366
60903	258	0	258	0	0	0	1	0	1	259	0	259
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	1 182	0	1 182	424	0	424	66	0	66	824	0	824
70601	1 129 569	0	1 129 569	0	0	0	235 650	0	235 650	1 365 219	0	1 365 219
70602	176 568	0	176 568	63 299	0	63 299	23 568	0	23 568	136 837	0	136 837
70603	3 051 850	0	3 051 850	0	0	0	494 421	0	494 421	3 546 271	0	3 546 271
70604	3 910	0	3 910	0	0	0	535	0	535	4 445	0	4 445
70613	21 103	0	21 103	4 753	0	4 753	14 255	0	14 255	30 605	0	30 605
70615	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	7 640 752	3 807 321	11 448 073	19 285 202	18 690 661	37 975 863	20 019 109	18 822 680	38 841 789	8 374 659	3 939 340	12 313 999
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
80601	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
80801	9	0	9	2	0	2	4	0	4	7	0	7
80901	9	0	9	4	0	4	13	0	13	0	0	0
81001	21	0	21	9	0	9	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	102	0	102	18	0	18	20	0	20	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	20	0	20	18	0	18	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	13	0	13	4 681	0	4 681	4 683	0	4 683	11	0	11
90902	290 276	0	290 276	212	0	212	14 627	0	14 627	275 861	0	275 861
90907	89 790	0	89 790	0	0	0	74 534	0	74 534	15 256	0	15 256
91202	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 782 127	368 199	2 150 326	144 050	37 557	181 607	118 700	13 081	131 781	1 807 477	392 675	2 200 152
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	25 542	0	25 542	0	0	0	0	0	0	25 542	0	25 542
91604	19 384	38 269	57 653	640	4 301	4 941	0	1 360	1 360	20 024	41 210	61 234
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 171	0	28 171	0	0	0	0	0	0	28 171	0	28 171
99998	2 495 463	0	2 495 463	579 145	0	579 145	495 123	0	495 123	2 579 485	0	2 579 485
Итого по активу (баланс)	4 757 604	406 468	5 164 072	728 738	41 858	770 596	707 667	14 441	722 108	4 778 675	433 885	5 212 560
Пассив
91311	187 581	0	187 581	35 635	0	35 635	118 209	0	118 209	270 155	0	270 155
91312	1 873 003	0	1 873 003	36 000	0	36 000	55 500	0	55 500	1 892 503	0	1 892 503
91315	36 140	189 186	225 326	485	13 345	13 830	13 128	24 202	37 330	48 783	200 043	248 826
91316	25 100	0	25 100	256 855	0	256 855	232 755	0	232 755	1 000	0	1 000
91317	17 956	166 192	184 148	51 765	106 559	158 324	100 660	40 212	140 872	66 851	99 845	166 696
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	2 668 609	0	2 668 609	226 985	0	226 985	191 451	0	191 451	2 633 075	0	2 633 075
Итого по пассиву (баланс)	4 808 694	355 378	5 164 072	607 725	119 904	727 629	711 703	64 414	776 117	4 912 672	299 888	5 212 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	294 566	294 566	0	294 566	294 566	0	0	0
93307	0	238 779	238 779	0	78 996	78 996	0	317 775	317 775	0	0	0
93308	0	18 237	18 237	0	24 269	24 269	0	42 506	42 506	0	0	0
93309	0	0	0	0	139 098	139 098	0	26 078	26 078	0	113 020	113 020
93310	0	0	0	0	18 330	18 330	0	18 330	18 330	0	0	0
93506	0	0	0	0	509 032	509 032	0	509 032	509 032	0	0	0
93507	0	36 074	36 074	0	246 767	246 767	0	282 841	282 841	0	0	0
93901	23 613	636 069	659 682	1 584 903	11 063 872	12 648 775	1 596 018	11 302 802	12 898 820	12 498	397 139	409 637
93902	0	129 261	129 261	0	1 275 185	1 275 185	0	1 323 271	1 323 271	0	81 175	81 175
99996	1 080 818	0	1 080 818	14 614 447	0	14 614 447	15 091 958	0	15 091 958	603 307	0	603 307
Итого по активу (баланс)	1 104 431	1 058 420	2 162 851	16 199 350	13 650 115	29 849 465	16 687 976	14 117 201	30 805 177	615 805	591 334	1 207 139
Пассив
96306	0	0	0	0	510 137	510 137	0	510 137	510 137	0	0	0
96307	0	36 654	36 654	0	306 809	306 809	0	270 155	270 155	0	0	0
96308	0	18 191	18 191	0	42 716	42 716	0	24 525	24 525	0	0	0
96309	0	0	0	0	26 449	26 449	0	138 727	138 727	0	112 278	112 278
96310	0	0	0	0	18 324	18 324	0	18 324	18 324	0	0	0
96506	0	0	0	0	295 210	295 210	0	295 210	295 210	0	0	0
96507	0	239 072	239 072	0	294 399	294 399	0	55 327	55 327	0	0	0
96901	632 986	24 415	657 401	11 223 405	1 646 132	12 869 537	10 987 178	1 634 974	12 622 152	396 759	13 257	410 016
96902	129 500	0	129 500	1 154 415	161 915	1 316 330	1 024 915	242 928	1 267 843	0	81 013	81 013
99997	1 082 033	0	1 082 033	15 127 066	0	15 127 066	14 648 865	0	14 648 865	603 832	0	603 832
Итого по пассиву (баланс)	1 844 519	318 332	2 162 851	27 504 886	3 302 091	30 806 977	26 660 958	3 190 307	29 851 265	1 000 591	206 548	1 207 139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 645 121 012,0044	0	0	16 561 675,3400	0	0	19 566 589,3400	0	0	4 642 116 098,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 645 121 013,0044	0	0	16 561 675,3400	0	0	19 566 589,3400	0	0	4 642 116 099,0044
Пассив
98040	0	0	1 516 931 319,0044	0	0	18 592 825,3400	0	0	15 892 326,3400	0	0	1 514 230 820,0044
98050	0	0	2 693 994,0000	0	0	236 107,0000	0	0	224 546,0000	0	0	2 682 433,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	98 240,0000	0	0	98 240,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 125 495 700,0000	0	0	1 057 648,0000	0	0	764 794,0000	0	0	3 125 202 846,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 645 121 013,0044	0	0	19 984 820,3400	0	0	16 979 906,3400	0	0	4 642 116 099,0044

Страница была полезной?