• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9 169 165 899 175 068 84 945 211 005 295 950 86 092 90 569 176 661 8 022 286 335 294 357
20302 0 5 705 5 705 0 536 536 0 478 478 0 5 763 5 763
30102 260 037 0 260 037 4 237 280 0 4 237 280 4 407 652 0 4 407 652 89 665 0 89 665
30110 6 931 12 412 19 343 22 646 1 306 816 1 329 462 24 062 1 305 908 1 329 970 5 515 13 320 18 835
30114 0 881 982 881 982 0 2 917 789 2 917 789 0 2 668 409 2 668 409 0 1 131 362 1 131 362
30202 35 251 0 35 251 0 0 0 735 0 735 34 516 0 34 516
30204 160 423 0 160 423 0 0 0 4 089 0 4 089 156 334 0 156 334
30221 0 0 0 0 433 406 433 406 0 433 406 433 406 0 0 0
30233 0 0 0 85 487 572 85 487 572 0 0 0
30235 0 0 0 53 200 0 53 200 53 200 0 53 200 0 0 0
30413 70 0 70 8 759 0 8 759 8 774 0 8 774 55 0 55
30424 77 442 0 77 442 1 708 490 0 1 708 490 1 707 617 0 1 707 617 78 315 0 78 315
30425 15 000 2 955 17 955 0 301 301 0 105 105 15 000 3 151 18 151
30602 0 10 441 10 441 0 1 548 1 548 0 681 681 0 11 308 11 308
32005 0 147 726 147 726 0 15 069 15 069 0 162 795 162 795 0 0 0
32010 0 739 739 0 75 75 0 26 26 0 788 788
32109 0 29 545 29 545 0 3 014 3 014 0 1 050 1 050 0 31 509 31 509
45106 45 000 35 085 80 085 0 3 579 3 579 0 1 247 1 247 45 000 37 417 82 417
45107 0 83 096 83 096 0 8 476 8 476 0 2 952 2 952 0 88 620 88 620
45204 2 600 0 2 600 3 000 0 3 000 0 0 0 5 600 0 5 600
45205 156 000 0 156 000 45 292 0 45 292 150 000 0 150 000 51 292 0 51 292
45206 313 095 240 055 553 150 60 765 16 851 77 616 53 310 217 520 270 830 320 550 39 386 359 936
45207 750 451 230 823 981 274 99 551 242 227 341 778 63 298 10 257 73 555 786 704 462 793 1 249 497
45208 195 820 0 195 820 91 000 0 91 000 0 0 0 286 820 0 286 820
45503 0 340 340 0 0 0 0 340 340 0 0 0
45504 0 389 389 4 150 0 4 150 0 389 389 4 150 0 4 150
45505 197 400 1 641 199 041 100 19 119 38 659 1 660 40 319 158 841 0 158 841
45506 192 250 228 696 420 946 43 352 50 761 94 113 254 35 798 36 052 235 348 243 659 479 007
45507 218 721 37 689 256 410 6 854 3 313 10 167 197 2 288 2 485 225 378 38 714 264 092
45604 0 56 875 56 875 0 83 916 83 916 0 2 741 2 741 0 138 050 138 050
45605 0 49 304 49 304 0 5 029 5 029 0 1 752 1 752 0 52 581 52 581
45811 12 000 19 000 31 000 0 1 938 1 938 0 675 675 12 000 20 263 32 263
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 525 1 545 2 070 0 158 158 0 55 55 525 1 648 2 173
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 494 0 494 978 0 978 488 0 488 984 0 984
45915 2 668 953 3 621 625 97 722 2 016 1 050 3 066 1 277 0 1 277
47404 0 162 159 162 159 6 332 2 758 081 2 764 413 6 332 2 772 790 2 779 122 0 147 450 147 450
47408 0 0 0 13 197 364 14 418 983 27 616 347 13 197 364 14 418 983 27 616 347 0 0 0
47423 336 18 354 567 17 768 18 335 668 232 900 235 17 554 17 789
47427 3 407 677 4 084 24 657 13 849 38 506 23 215 13 732 36 947 4 849 794 5 643
47431 89 790 0 89 790 0 0 0 74 534 0 74 534 15 256 0 15 256
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50104 0 59 115 59 115 0 6 368 6 368 0 6 487 6 487 0 58 996 58 996
50107 131 670 0 131 670 1 879 0 1 879 10 653 0 10 653 122 896 0 122 896
50108 0 20 041 20 041 0 2 268 2 268 0 713 713 0 21 596 21 596
50109 0 25 520 25 520 0 2 779 2 779 0 906 906 0 27 393 27 393
50110 0 157 313 157 313 0 17 345 17 345 0 5 589 5 589 0 169 069 169 069
50118 0 181 818 181 818 0 19 558 19 558 0 19 620 19 620 0 181 756 181 756
50121 2 356 0 2 356 1 603 0 1 603 513 0 513 3 446 0 3 446
50505 0 107 974 107 974 0 10 294 10 294 0 5 125 5 125 0 113 143 113 143
50608 0 235 128 235 128 0 302 643 302 643 0 236 029 236 029 0 301 742 301 742
50621 63 648 0 63 648 1 792 0 1 792 62 226 0 62 226 3 214 0 3 214
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50721 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
52601 0 0 0 14 255 0 14 255 14 255 0 14 255 0 0 0
60104 0 51 257 51 257 0 5 228 5 228 0 1 821 1 821 0 54 664 54 664
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 49 49 0 5 5 0 2 2 0 52 52
60302 7 935 0 7 935 349 0 349 1 091 0 1 091 7 193 0 7 193
60306 0 0 0 4 186 0 4 186 4 177 0 4 177 9 0 9
60310 1 273 0 1 273 394 0 394 1 589 0 1 589 78 0 78
60312 11 108 0 11 108 3 724 0 3 724 9 463 0 9 463 5 369 0 5 369
60314 2 222 383 2 605 0 0 0 676 191 867 1 546 192 1 738
60347 0 0 0 0 254 254 0 254 254 0 0 0
60401 782 369 0 782 369 225 0 225 0 0 0 782 594 0 782 594
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 557 0 557 0 0 0 224 0 224 333 0 333
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 106 0 106 16 0 16 19 0 19 103 0 103
61008 107 0 107 24 0 24 24 0 24 107 0 107
61009 402 0 402 84 0 84 249 0 249 237 0 237
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 305 166 0 305 166 305 166 0 305 166 0 0 0
61403 4 222 0 4 222 969 0 969 1 809 0 1 809 3 382 0 3 382
61601 0 0 0 1 539 0 1 539 1 539 0 1 539 0 0 0
61702 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
70606 1 199 670 0 1 199 670 162 807 0 162 807 672 0 672 1 361 805 0 1 361 805
70607 18 535 0 18 535 30 377 0 30 377 511 0 511 48 401 0 48 401
70608 3 064 666 0 3 064 666 495 839 0 495 839 0 0 0 3 560 505 0 3 560 505
70609 2 929 0 2 929 478 0 478 0 0 0 3 407 0 3 407
70611 6 992 0 6 992 1 004 0 1 004 0 0 0 7 996 0 7 996
70614 6 330 0 6 330 0 0 0 0 0 0 6 330 0 6 330
Итого по активу (баланс) 8 203 726 3 244 347 11 448 073 20 726 702 22 881 833 43 608 535 20 317 497 22 425 112 42 742 609 8 612 931 3 701 068 12 313 999
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 429 0 534 429 0 0 0 0 0 0 534 429 0 534 429
10603 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
10609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10701 35 970 0 35 970 0 0 0 0 0 0 35 970 0 35 970
10801 451 623 0 451 623 0 0 0 0 0 0 451 623 0 451 623
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 1 331 1 331 0 688 230 688 230 0 687 739 687 739 0 840 840
30232 0 0 0 15 670 7 580 23 250 15 670 7 580 23 250 0 0 0
30236 0 3 074 3 074 0 40 088 40 088 0 37 357 37 357 0 343 343
30601 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
30606 34 0 34 12 005 0 12 005 12 939 0 12 939 968 0 968
31501 0 0 0 1 348 0 1 348 1 348 0 1 348 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 198 598 9 118 207 716 56 287 13 812 70 099 51 932 16 578 68 510 194 243 11 884 206 127
40702 383 360 151 373 534 733 4 981 088 1 462 648 6 443 736 4 942 856 1 344 712 6 287 568 345 128 33 437 378 565
40703 2 882 0 2 882 1 840 0 1 840 601 0 601 1 643 0 1 643
40802 17 482 4 767 22 249 2 959 2 328 5 287 5 440 3 357 8 797 19 963 5 796 25 759
40807 16 152 452 576 468 728 116 541 1 080 488 1 197 029 118 383 948 555 1 066 938 17 994 320 643 338 637
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 164 183 622 957 787 140 549 057 693 740 1 242 797 699 231 576 585 1 275 816 314 357 505 802 820 159
40819 0 850 850 0 30 30 0 87 87 0 907 907
40820 677 6 913 7 590 7 048 9 434 16 482 7 251 9 185 16 436 880 6 664 7 544
40901 89 790 0 89 790 74 534 0 74 534 0 0 0 15 256 0 15 256
40903 294 0 294 1 730 0 1 730 1 533 0 1 533 97 0 97
40905 0 0 0 1 533 0 1 533 1 533 0 1 533 0 0 0
40911 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0
42301 1 663 5 713 7 376 16 752 84 683 101 435 16 992 94 035 111 027 1 903 15 065 16 968
42304 4 000 115 155 119 155 4 061 9 182 13 243 61 26 500 26 561 0 132 473 132 473
42305 40 000 21 479 61 479 0 4 710 4 710 2 155 11 787 13 942 42 155 28 556 70 711
42306 172 071 1 896 357 2 068 428 31 713 192 016 223 729 12 303 616 971 629 274 152 661 2 321 312 2 473 973
42307 2 35 025 35 027 0 1 490 1 490 1 085 3 436 4 521 1 087 36 971 38 058
42601 0 516 516 0 31 31 0 46 46 0 531 531
42604 0 7 387 7 387 0 263 263 0 753 753 0 7 877 7 877
42606 1 100 015 100 016 0 3 554 3 554 0 10 201 10 201 1 106 662 106 663
45115 18 251 0 18 251 0 0 0 1 183 0 1 183 19 434 0 19 434
45215 105 989 0 105 989 55 205 0 55 205 49 798 0 49 798 100 582 0 100 582
45515 64 224 0 64 224 1 649 0 1 649 3 905 0 3 905 66 480 0 66 480
45615 22 297 0 22 297 0 0 0 1 483 0 1 483 23 780 0 23 780
45818 38 644 0 38 644 0 0 0 1 366 0 1 366 40 010 0 40 010
45918 808 0 808 388 0 388 186 0 186 606 0 606
47403 0 0 0 11 883 0 11 883 11 883 0 11 883 0 0 0
47407 0 0 0 13 231 223 14 369 381 27 600 604 13 231 223 14 369 381 27 600 604 0 0 0
47411 3 026 63 441 66 467 1 742 10 399 12 141 1 280 18 604 19 884 2 564 71 646 74 210
47416 956 0 956 9 722 2 224 11 946 8 766 2 224 10 990 0 0 0
47422 0 0 0 305 3 344 3 649 305 3 507 3 812 0 163 163
47425 5 422 0 5 422 1 966 0 1 966 1 451 0 1 451 4 907 0 4 907
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 16 920 0 16 920 439 0 439 4 266 0 4 266 20 747 0 20 747
50507 107 974 0 107 974 0 0 0 5 169 0 5 169 113 143 0 113 143
50620 0 0 0 0 0 0 6 426 0 6 426 6 426 0 6 426
52301 0 20 792 20 792 0 738 738 0 2 121 2 121 0 22 175 22 175
52305 13 193 15 512 28 705 0 551 551 0 1 582 1 582 13 193 16 543 29 736
52306 0 258 521 258 521 0 9 185 9 185 0 26 370 26 370 0 275 706 275 706
52501 0 14 449 14 449 0 514 514 0 3 409 3 409 0 17 344 17 344
52602 0 0 0 4 753 0 4 753 4 753 0 4 753 0 0 0
60301 0 0 0 4 211 0 4 211 5 401 0 5 401 1 190 0 1 190
60305 0 0 0 12 195 0 12 195 12 195 0 12 195 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 497 0 497 1 189 0 1 189 692 0 692 0 0 0
60311 0 0 0 4 388 0 4 388 4 488 0 4 488 100 0 100
60313 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60324 206 0 206 1 0 1 0 0 0 205 0 205
60601 518 586 0 518 586 0 0 0 1 780 0 1 780 520 366 0 520 366
60903 258 0 258 0 0 0 1 0 1 259 0 259
61012 1 987 0 1 987 0 0 0 0 0 0 1 987 0 1 987
61304 1 182 0 1 182 424 0 424 66 0 66 824 0 824
70601 1 129 569 0 1 129 569 0 0 0 235 650 0 235 650 1 365 219 0 1 365 219
70602 176 568 0 176 568 63 299 0 63 299 23 568 0 23 568 136 837 0 136 837
70603 3 051 850 0 3 051 850 0 0 0 494 421 0 494 421 3 546 271 0 3 546 271
70604 3 910 0 3 910 0 0 0 535 0 535 4 445 0 4 445
70613 21 103 0 21 103 4 753 0 4 753 14 255 0 14 255 30 605 0 30 605
70615 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
Итого по пассиву (баланс) 7 640 752 3 807 321 11 448 073 19 285 202 18 690 661 37 975 863 20 019 109 18 822 680 38 841 789 8 374 659 3 939 340 12 313 999
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 46 0 46 1 0 1 0 0 0 47 0 47
80601 17 0 17 2 0 2 3 0 3 16 0 16
80801 9 0 9 2 0 2 4 0 4 7 0 7
80901 9 0 9 4 0 4 13 0 13 0 0 0
81001 21 0 21 9 0 9 0 0 0 30 0 30
Итого по активу (баланс) 102 0 102 18 0 18 20 0 20 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 2 0 2 4 0 4 2 0 2 0 0 0
85501 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 102 0 102 20 0 20 18 0 18 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 13 0 13 4 681 0 4 681 4 683 0 4 683 11 0 11
90902 290 276 0 290 276 212 0 212 14 627 0 14 627 275 861 0 275 861
90907 89 790 0 89 790 0 0 0 74 534 0 74 534 15 256 0 15 256
91202 3 0 3 10 0 10 0 0 0 13 0 13
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 1 782 127 368 199 2 150 326 144 050 37 557 181 607 118 700 13 081 131 781 1 807 477 392 675 2 200 152
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 25 542 0 25 542 0 0 0 0 0 0 25 542 0 25 542
91604 19 384 38 269 57 653 640 4 301 4 941 0 1 360 1 360 20 024 41 210 61 234
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 171 0 28 171 0 0 0 0 0 0 28 171 0 28 171
99998 2 495 463 0 2 495 463 579 145 0 579 145 495 123 0 495 123 2 579 485 0 2 579 485
Итого по активу (баланс) 4 757 604 406 468 5 164 072 728 738 41 858 770 596 707 667 14 441 722 108 4 778 675 433 885 5 212 560
Пассив
91311 187 581 0 187 581 35 635 0 35 635 118 209 0 118 209 270 155 0 270 155
91312 1 873 003 0 1 873 003 36 000 0 36 000 55 500 0 55 500 1 892 503 0 1 892 503
91315 36 140 189 186 225 326 485 13 345 13 830 13 128 24 202 37 330 48 783 200 043 248 826
91316 25 100 0 25 100 256 855 0 256 855 232 755 0 232 755 1 000 0 1 000
91317 17 956 166 192 184 148 51 765 106 559 158 324 100 660 40 212 140 872 66 851 99 845 166 696
91507 305 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0 305
99999 2 668 609 0 2 668 609 226 985 0 226 985 191 451 0 191 451 2 633 075 0 2 633 075
Итого по пассиву (баланс) 4 808 694 355 378 5 164 072 607 725 119 904 727 629 711 703 64 414 776 117 4 912 672 299 888 5 212 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 294 566 294 566 0 294 566 294 566 0 0 0
93307 0 238 779 238 779 0 78 996 78 996 0 317 775 317 775 0 0 0
93308 0 18 237 18 237 0 24 269 24 269 0 42 506 42 506 0 0 0
93309 0 0 0 0 139 098 139 098 0 26 078 26 078 0 113 020 113 020
93310 0 0 0 0 18 330 18 330 0 18 330 18 330 0 0 0
93506 0 0 0 0 509 032 509 032 0 509 032 509 032 0 0 0
93507 0 36 074 36 074 0 246 767 246 767 0 282 841 282 841 0 0 0
93901 23 613 636 069 659 682 1 584 903 11 063 872 12 648 775 1 596 018 11 302 802 12 898 820 12 498 397 139 409 637
93902 0 129 261 129 261 0 1 275 185 1 275 185 0 1 323 271 1 323 271 0 81 175 81 175
99996 1 080 818 0 1 080 818 14 614 447 0 14 614 447 15 091 958 0 15 091 958 603 307 0 603 307
Итого по активу (баланс) 1 104 431 1 058 420 2 162 851 16 199 350 13 650 115 29 849 465 16 687 976 14 117 201 30 805 177 615 805 591 334 1 207 139
Пассив
96306 0 0 0 0 510 137 510 137 0 510 137 510 137 0 0 0
96307 0 36 654 36 654 0 306 809 306 809 0 270 155 270 155 0 0 0
96308 0 18 191 18 191 0 42 716 42 716 0 24 525 24 525 0 0 0
96309 0 0 0 0 26 449 26 449 0 138 727 138 727 0 112 278 112 278
96310 0 0 0 0 18 324 18 324 0 18 324 18 324 0 0 0
96506 0 0 0 0 295 210 295 210 0 295 210 295 210 0 0 0
96507 0 239 072 239 072 0 294 399 294 399 0 55 327 55 327 0 0 0
96901 632 986 24 415 657 401 11 223 405 1 646 132 12 869 537 10 987 178 1 634 974 12 622 152 396 759 13 257 410 016
96902 129 500 0 129 500 1 154 415 161 915 1 316 330 1 024 915 242 928 1 267 843 0 81 013 81 013
99997 1 082 033 0 1 082 033 15 127 066 0 15 127 066 14 648 865 0 14 648 865 603 832 0 603 832
Итого по пассиву (баланс) 1 844 519 318 332 2 162 851 27 504 886 3 302 091 30 806 977 26 660 958 3 190 307 29 851 265 1 000 591 206 548 1 207 139
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 4 645 121 012,0044 0 0 16 561 675,3400 0 0 19 566 589,3400 0 0 4 642 116 098,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 4 645 121 013,0044 0 0 16 561 675,3400 0 0 19 566 589,3400 0 0 4 642 116 099,0044
Пассив
98040 0 0 1 516 931 319,0044 0 0 18 592 825,3400 0 0 15 892 326,3400 0 0 1 514 230 820,0044
98050 0 0 2 693 994,0000 0 0 236 107,0000 0 0 224 546,0000 0 0 2 682 433,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 98 240,0000 0 0 98 240,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 125 495 700,0000 0 0 1 057 648,0000 0 0 764 794,0000 0 0 3 125 202 846,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 645 121 013,0044 0 0 19 984 820,3400 0 0 16 979 906,3400 0 0 4 642 116 099,0044
Страница была полезной?