• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
20202 6 263 146 131 152 394 49 689 70 951 120 640 46 783 51 183 97 966 9 169 165 899 175 068
20302 0 5 570 5 570 0 459 459 0 324 324 0 5 705 5 705
30102 61 146 0 61 146 4 197 035 0 4 197 035 3 998 144 0 3 998 144 260 037 0 260 037
30110 5 118 17 055 22 173 20 288 251 702 271 990 18 475 256 345 274 820 6 931 12 412 19 343
30114 0 515 387 515 387 0 2 440 344 2 440 344 0 2 073 749 2 073 749 0 881 982 881 982
30202 34 414 0 34 414 837 0 837 0 0 0 35 251 0 35 251
30204 171 216 0 171 216 0 0 0 10 793 0 10 793 160 423 0 160 423
30221 0 28 401 28 401 0 99 504 99 504 0 127 905 127 905 0 0 0
30233 0 0 0 49 77 126 49 77 126 0 0 0
30235 0 0 0 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0
30413 56 0 56 9 320 0 9 320 9 306 0 9 306 70 0 70
30424 83 121 0 83 121 1 237 034 0 1 237 034 1 242 713 0 1 242 713 77 442 0 77 442
30425 15 000 2 858 17 858 0 201 201 0 104 104 15 000 2 955 17 955
30602 0 10 281 10 281 0 949 949 0 789 789 0 10 441 10 441
32004 0 71 454 71 454 0 3 422 3 422 0 74 876 74 876 0 0 0
32005 0 0 0 0 147 726 147 726 0 0 0 0 147 726 147 726
32006 0 71 454 71 454 0 3 422 3 422 0 74 876 74 876 0 0 0
32010 0 715 715 0 50 50 0 26 26 0 739 739
32109 0 28 582 28 582 0 2 002 2 002 0 1 039 1 039 0 29 545 29 545
45106 45 000 33 941 78 941 0 2 378 2 378 0 1 234 1 234 45 000 35 085 80 085
45107 0 80 386 80 386 0 5 631 5 631 0 2 921 2 921 0 83 096 83 096
45204 4 988 0 4 988 2 600 0 2 600 4 988 0 4 988 2 600 0 2 600
45205 206 000 0 206 000 0 0 0 50 000 0 50 000 156 000 0 156 000
45206 387 280 232 226 619 506 113 215 16 269 129 484 187 400 8 440 195 840 313 095 240 055 553 150
45207 885 297 223 294 1 108 591 22 450 15 643 38 093 157 296 8 114 165 410 750 451 230 823 981 274
45208 195 820 0 195 820 0 0 0 0 0 0 195 820 0 195 820
45503 0 335 335 0 19 19 0 14 14 0 340 340
45504 0 21 819 21 819 0 22 22 0 21 452 21 452 0 389 389
45505 196 400 35 330 231 730 1 000 160 1 160 0 33 849 33 849 197 400 1 641 199 041
45506 192 585 255 998 448 583 280 16 482 16 762 615 43 784 44 399 192 250 228 696 420 946
45507 218 929 37 120 256 049 0 2 067 2 067 208 1 498 1 706 218 721 37 689 256 410
45604 0 159 629 159 629 0 8 238 8 238 0 110 992 110 992 0 56 875 56 875
45605 0 47 695 47 695 0 3 342 3 342 0 1 733 1 733 0 49 304 49 304
45811 12 000 18 380 30 380 0 1 288 1 288 0 668 668 12 000 19 000 31 000
45812 5 574 0 5 574 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 5 574 0 5 574
45815 525 1 495 2 020 0 104 104 0 54 54 525 1 545 2 070
45816 0 0 0 0 18 070 18 070 0 18 070 18 070 0 0 0
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 6 0 6 506 0 506 18 0 18 494 0 494
45915 20 0 20 2 658 953 3 611 10 0 10 2 668 953 3 621
45916 0 0 0 0 207 207 0 207 207 0 0 0
47404 0 135 697 135 697 2 201 1 745 810 1 748 011 2 201 1 719 348 1 721 549 0 162 159 162 159
47408 0 0 0 16 884 029 17 187 925 34 071 954 16 884 029 17 187 925 34 071 954 0 0 0
47423 280 0 280 365 293 658 309 275 584 336 18 354
47427 1 883 475 2 358 27 855 14 110 41 965 26 331 13 908 40 239 3 407 677 4 084
47431 126 238 0 126 238 0 0 0 36 448 0 36 448 89 790 0 89 790
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50104 0 28 654 28 654 0 32 305 32 305 0 1 844 1 844 0 59 115 59 115
50107 129 637 0 129 637 2 033 0 2 033 0 0 0 131 670 0 131 670
50108 0 20 401 20 401 0 1 601 1 601 0 1 961 1 961 0 20 041 20 041
50109 0 24 528 24 528 0 1 884 1 884 0 892 892 0 25 520 25 520
50110 0 135 425 135 425 0 42 159 42 159 0 20 271 20 271 0 157 313 157 313
50118 0 174 970 174 970 0 13 207 13 207 0 6 359 6 359 0 181 818 181 818
50121 2 880 0 2 880 74 0 74 598 0 598 2 356 0 2 356
50505 0 105 347 105 347 0 6 657 6 657 0 4 030 4 030 0 107 974 107 974
50608 0 240 997 240 997 0 16 307 16 307 0 22 176 22 176 0 235 128 235 128
50621 44 027 0 44 027 19 621 0 19 621 0 0 0 63 648 0 63 648
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50721 0 0 0 31 0 31 0 0 0 31 0 31
52601 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
60104 0 49 585 49 585 0 3 474 3 474 0 1 802 1 802 0 51 257 51 257
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 47 47 0 4 4 0 2 2 0 49 49
60302 8 757 0 8 757 309 0 309 1 131 0 1 131 7 935 0 7 935
60306 0 0 0 3 963 0 3 963 3 963 0 3 963 0 0 0
60310 1 027 0 1 027 246 0 246 0 0 0 1 273 0 1 273
60312 7 849 0 7 849 4 737 0 4 737 1 478 0 1 478 11 108 0 11 108
60314 160 575 735 2 062 0 2 062 0 192 192 2 222 383 2 605
60347 0 0 0 0 1 070 1 070 0 1 070 1 070 0 0 0
60401 782 369 0 782 369 0 0 0 0 0 0 782 369 0 782 369
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 557 0 557 0 0 0 0 0 0 557 0 557
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 99 0 99 9 0 9 2 0 2 106 0 106
61008 93 0 93 15 0 15 1 0 1 107 0 107
61009 319 0 319 134 0 134 51 0 51 402 0 402
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 28 479 0 28 479 28 479 0 28 479 0 0 0
61403 4 197 0 4 197 32 0 32 7 0 7 4 222 0 4 222
61601 0 0 0 628 0 628 628 0 628 0 0 0
61702 1 337 0 1 337 0 0 0 735 0 735 602 0 602
70606 1 065 994 0 1 065 994 133 676 0 133 676 0 0 0 1 199 670 0 1 199 670
70607 13 130 0 13 130 18 480 0 18 480 13 075 0 13 075 18 535 0 18 535
70608 2 709 045 0 2 709 045 355 621 0 355 621 0 0 0 3 064 666 0 3 064 666
70609 2 606 0 2 606 323 0 323 0 0 0 2 929 0 2 929
70611 5 987 0 5 987 1 005 0 1 005 0 0 0 6 992 0 6 992
70614 6 330 0 6 330 0 0 0 0 0 0 6 330 0 6 330
Итого по активу (баланс) 7 787 108 2 962 237 10 749 345 23 173 119 22 178 488 45 351 607 22 756 501 21 896 378 44 652 879 8 203 726 3 244 347 11 448 073
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 429 0 534 429 0 0 0 0 0 0 534 429 0 534 429
10603 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31 0 31
10609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10701 35 970 0 35 970 0 0 0 0 0 0 35 970 0 35 970
10801 451 623 0 451 623 0 0 0 0 0 0 451 623 0 451 623
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 3 239 3 239 0 156 838 156 838 0 154 930 154 930 0 1 331 1 331
30232 0 0 0 9 732 13 624 23 356 9 732 13 624 23 356 0 0 0
30236 0 323 323 0 31 956 31 956 0 34 707 34 707 0 3 074 3 074
30601 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
30606 5 606 0 5 606 11 854 0 11 854 6 282 0 6 282 34 0 34
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 195 772 9 766 205 538 25 048 12 062 37 110 27 874 11 414 39 288 198 598 9 118 207 716
40702 243 833 180 098 423 931 4 568 751 1 200 618 5 769 369 4 708 278 1 171 893 5 880 171 383 360 151 373 534 733
40703 2 165 0 2 165 2 985 641 3 626 3 702 641 4 343 2 882 0 2 882
40802 32 243 3 803 36 046 30 946 2 251 33 197 16 185 3 215 19 400 17 482 4 767 22 249
40807 16 439 424 481 440 920 22 391 904 656 927 047 22 104 932 751 954 855 16 152 452 576 468 728
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 90 069 542 410 632 479 339 237 447 465 786 702 413 351 528 012 941 363 164 183 622 957 787 140
40819 0 822 822 0 30 30 0 58 58 0 850 850
40820 789 5 936 6 725 666 113 730 114 396 554 114 707 115 261 677 6 913 7 590
40901 185 238 0 185 238 95 448 0 95 448 0 0 0 89 790 0 89 790
40903 0 0 0 795 0 795 1 089 0 1 089 294 0 294
40905 0 0 0 1 089 0 1 089 1 089 0 1 089 0 0 0
40911 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
42301 1 674 5 259 6 933 5 849 248 204 254 053 5 838 248 658 254 496 1 663 5 713 7 376
42304 4 000 107 419 111 419 0 4 067 4 067 0 11 803 11 803 4 000 115 155 119 155
42305 40 000 20 779 60 779 0 755 755 0 1 455 1 455 40 000 21 479 61 479
42306 172 069 1 879 528 2 051 597 3 482 209 286 212 768 3 484 226 115 229 599 172 071 1 896 357 2 068 428
42307 2 34 052 34 054 0 1 275 1 275 0 2 248 2 248 2 35 025 35 027
42601 0 508 508 0 20 20 0 28 28 0 516 516
42604 0 17 864 17 864 0 11 063 11 063 0 586 586 0 7 387 7 387
42606 0 93 133 93 133 0 89 676 89 676 1 96 558 96 559 1 100 015 100 016
45115 32 669 0 32 669 14 987 0 14 987 569 0 569 18 251 0 18 251
45215 87 844 0 87 844 17 021 0 17 021 35 166 0 35 166 105 989 0 105 989
45515 63 507 0 63 507 58 0 58 775 0 775 64 224 0 64 224
45615 31 324 0 31 324 9 754 0 9 754 727 0 727 22 297 0 22 297
45818 37 974 0 37 974 4 794 0 4 794 5 464 0 5 464 38 644 0 38 644
45918 227 0 227 52 0 52 633 0 633 808 0 808
47403 0 0 0 11 835 0 11 835 11 835 0 11 835 0 0 0
47407 0 45 865 45 865 16 971 577 17 133 886 34 105 463 16 971 577 17 088 021 34 059 598 0 0 0
47411 2 782 57 255 60 037 1 133 8 433 9 566 1 377 14 619 15 996 3 026 63 441 66 467
47416 35 389 424 1 385 392 1 777 2 306 3 2 309 956 0 956
47422 246 203 449 2 424 48 931 51 355 2 178 48 728 50 906 0 0 0
47425 10 173 0 10 173 5 472 0 5 472 721 0 721 5 422 0 5 422
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 9 381 0 9 381 450 0 450 7 989 0 7 989 16 920 0 16 920
50507 105 347 0 105 347 0 0 0 2 627 0 2 627 107 974 0 107 974
50620 12 624 0 12 624 12 624 0 12 624 0 0 0 0 0 0
50720 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
52301 0 20 114 20 114 0 731 731 0 1 409 1 409 0 20 792 20 792
52305 13 193 15 006 28 199 0 545 545 0 1 051 1 051 13 193 15 512 28 705
52306 0 250 090 250 090 0 9 089 9 089 0 17 520 17 520 0 258 521 258 521
52501 0 12 164 12 164 0 442 442 0 2 727 2 727 0 14 449 14 449
52602 0 0 0 2 482 0 2 482 2 482 0 2 482 0 0 0
60301 0 0 0 4 540 0 4 540 4 540 0 4 540 0 0 0
60305 0 0 0 11 482 0 11 482 11 482 0 11 482 0 0 0
60307 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0
60309 133 0 133 0 0 0 364 0 364 497 0 497
60311 0 0 0 2 098 0 2 098 2 098 0 2 098 0 0 0
60313 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60324 205 0 205 0 0 0 1 0 1 206 0 206
60601 516 803 0 516 803 0 0 0 1 783 0 1 783 518 586 0 518 586
60903 258 0 258 0 0 0 0 0 0 258 0 258
61012 1 987 0 1 987 0 0 0 0 0 0 1 987 0 1 987
61304 1 056 0 1 056 0 0 0 126 0 126 1 182 0 1 182
70601 972 968 0 972 968 11 0 11 156 612 0 156 612 1 129 569 0 1 129 569
70602 146 980 0 146 980 690 0 690 30 278 0 30 278 176 568 0 176 568
70603 2 707 563 0 2 707 563 0 0 0 344 287 0 344 287 3 051 850 0 3 051 850
70604 3 451 0 3 451 0 0 0 459 0 459 3 910 0 3 910
70613 23 355 0 23 355 2 482 0 2 482 230 0 230 21 103 0 21 103
70615 1 336 0 1 336 736 0 736 0 0 0 600 0 600
Итого по пассиву (баланс) 7 018 839 3 730 506 10 749 345 22 196 740 20 650 684 42 847 424 22 818 653 20 727 499 43 546 152 7 640 752 3 807 321 11 448 073
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
80601 18 0 18 2 0 2 3 0 3 17 0 17
80801 10 0 10 2 0 2 3 0 3 9 0 9
80901 6 0 6 3 0 3 0 0 0 9 0 9
81001 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
Итого по активу (баланс) 101 0 101 7 0 7 6 0 6 102 0 102
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 101 0 101 3 0 3 4 0 4 102 0 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 6 0 6 4 667 0 4 667 4 660 0 4 660 13 0 13
90902 283 416 0 283 416 24 402 0 24 402 17 542 0 17 542 290 276 0 290 276
90907 185 238 0 185 238 0 0 0 95 448 0 95 448 89 790 0 89 790
91202 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91414 1 610 606 356 191 1 966 797 448 140 24 953 473 093 276 619 12 945 289 564 1 782 127 368 199 2 150 326
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 25 906 0 25 906 14 115 0 14 115 14 479 0 14 479 25 542 0 25 542
91604 18 770 36 749 55 519 614 2 956 3 570 0 1 436 1 436 19 384 38 269 57 653
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 171 0 28 171 0 0 0 0 0 0 28 171 0 28 171
99998 2 431 633 0 2 431 633 331 259 0 331 259 267 429 0 267 429 2 495 463 0 2 495 463
Итого по активу (баланс) 4 610 583 392 940 5 003 523 823 198 27 909 851 107 676 177 14 381 690 558 4 757 604 406 468 5 164 072
Пассив
91311 271 589 0 271 589 84 008 0 84 008 0 0 0 187 581 0 187 581
91312 1 873 308 0 1 873 308 305 0 305 0 0 0 1 873 003 0 1 873 003
91315 35 088 183 782 218 870 81 12 129 12 210 1 133 17 533 18 666 36 140 189 186 225 326
91316 18 000 0 18 000 121 830 1 083 122 913 128 930 1 083 130 013 25 100 0 25 100
91317 36 271 13 290 49 561 49 715 3 556 53 271 31 400 156 458 187 858 17 956 166 192 184 148
91507 305 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0 305
99999 2 571 890 0 2 571 890 423 128 0 423 128 519 847 0 519 847 2 668 609 0 2 668 609
Итого по пассиву (баланс) 4 806 451 197 072 5 003 523 679 067 16 768 695 835 681 310 175 074 856 384 4 808 694 355 378 5 164 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 8 421 8 421 0 8 421 8 421 0 0 0
93307 0 0 0 0 247 155 247 155 0 8 376 8 376 0 238 779 238 779
93308 0 0 0 0 48 522 48 522 0 30 285 30 285 0 18 237 18 237
93309 0 0 0 0 54 454 54 454 0 54 454 54 454 0 0 0
93501 0 28 284 28 284 0 224 224 0 28 508 28 508 0 0 0
93506 0 0 0 0 31 375 31 375 0 31 375 31 375 0 0 0
93507 0 0 0 0 67 511 67 511 0 31 437 31 437 0 36 074 36 074
93901 46 486 846 766 893 252 591 381 15 277 167 15 868 548 614 254 15 487 864 16 102 118 23 613 636 069 659 682
93902 0 142 908 142 908 0 1 523 105 1 523 105 0 1 536 752 1 536 752 0 129 261 129 261
99996 1 059 631 0 1 059 631 17 778 307 0 17 778 307 17 757 120 0 17 757 120 1 080 818 0 1 080 818
Итого по активу (баланс) 1 106 117 1 017 958 2 124 075 18 369 688 17 257 934 35 627 622 18 371 374 17 217 472 35 588 846 1 104 431 1 058 420 2 162 851
Пассив
96301 0 28 401 28 401 0 28 626 28 626 0 225 225 0 0 0
96306 0 0 0 0 31 798 31 798 0 31 798 31 798 0 0 0
96307 0 0 0 0 31 675 31 675 0 68 329 68 329 0 36 654 36 654
96308 0 0 0 0 30 302 30 302 0 48 493 48 493 0 18 191 18 191
96309 0 0 0 0 54 531 54 531 0 54 531 54 531 0 0 0
96506 0 0 0 0 9 572 9 572 0 9 572 9 572 0 0 0
96507 0 0 0 0 9 514 9 514 0 248 586 248 586 0 239 072 239 072
96901 841 387 47 843 889 230 15 321 613 755 788 16 077 401 15 113 212 732 360 15 845 572 632 986 24 415 657 401
96902 142 000 0 142 000 1 530 890 0 1 530 890 1 518 390 0 1 518 390 129 500 0 129 500
99997 1 064 444 0 1 064 444 17 786 079 0 17 786 079 17 803 668 0 17 803 668 1 082 033 0 1 082 033
Итого по пассиву (баланс) 2 047 831 76 244 2 124 075 34 638 582 951 806 35 590 388 34 435 270 1 193 894 35 629 164 1 844 519 318 332 2 162 851
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 4 649 424 718,0044 0 0 7 799 790,2400 0 0 12 103 496,2400 0 0 4 645 121 012,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 4 649 424 719,0044 0 0 7 799 790,2400 0 0 12 103 496,2400 0 0 4 645 121 013,0044
Пассив
98040 0 0 1 521 398 755,0044 0 0 14 533 306,2400 0 0 10 065 870,2400 0 0 1 516 931 319,0044
98050 0 0 1 719 894,0000 0 0 26 900,0000 0 0 1 001 000,0000 0 0 2 693 994,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 69 430,0000 0 0 69 430,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 126 306 070,0000 0 0 1 029 971,0000 0 0 219 601,0000 0 0 3 125 495 700,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 649 424 719,0044 0 0 15 659 607,2400 0 0 11 355 901,2400 0 0 4 645 121 013,0044
Страница была полезной?