• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20202 10 065 154 088 164 153 82 913 110 594 193 507 83 753 135 070 218 823 9 225 129 612 138 837
20302 0 5 532 5 532 0 191 191 0 489 489 0 5 234 5 234
30102 98 892 0 98 892 3 814 094 0 3 814 094 3 674 072 0 3 674 072 238 914 0 238 914
30110 5 389 28 735 34 124 21 554 196 550 218 104 21 270 207 463 228 733 5 673 17 822 23 495
30114 0 785 085 785 085 0 2 118 844 2 118 844 0 2 227 344 2 227 344 0 676 585 676 585
30202 39 969 0 39 969 0 0 0 6 007 0 6 007 33 962 0 33 962
30204 179 991 0 179 991 0 0 0 2 218 0 2 218 177 773 0 177 773
30221 0 0 0 0 48 828 48 828 0 48 828 48 828 0 0 0
30233 0 0 0 188 553 741 188 553 741 0 0 0
30235 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
30413 25 0 25 17 459 0 17 459 17 470 0 17 470 14 0 14
30424 31 541 0 31 541 1 130 996 0 1 130 996 1 132 658 0 1 132 658 29 879 0 29 879
30425 15 000 2 856 17 856 0 87 87 0 164 164 15 000 2 779 17 779
30602 0 10 464 10 464 0 585 585 0 920 920 0 10 129 10 129
32006 0 142 793 142 793 0 4 341 4 341 0 8 193 8 193 0 138 941 138 941
32010 0 714 714 0 22 22 0 41 41 0 695 695
32109 0 28 559 28 559 0 868 868 0 1 639 1 639 0 27 788 27 788
32201 0 0 0 1 199 0 1 199 1 199 0 1 199 0 0 0
45106 45 000 33 914 78 914 0 1 031 1 031 0 1 946 1 946 45 000 32 999 77 999
45107 0 80 321 80 321 0 2 442 2 442 0 4 609 4 609 0 78 154 78 154
45204 2 750 0 2 750 0 0 0 1 000 0 1 000 1 750 0 1 750
45205 200 000 0 200 000 155 000 0 155 000 155 000 0 155 000 200 000 0 200 000
45206 498 925 267 737 766 662 3 380 8 140 11 520 28 718 15 363 44 081 473 587 260 514 734 101
45207 737 418 223 114 960 532 45 800 6 783 52 583 2 372 12 802 15 174 780 846 217 095 997 941
45208 140 820 0 140 820 0 0 0 0 0 0 140 820 0 140 820
45502 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45504 0 0 0 0 381 381 0 3 3 0 378 378
45505 83 413 53 804 137 217 6 610 3 906 10 516 3 46 688 46 691 90 020 11 022 101 042
45506 155 439 260 949 416 388 38 015 19 830 57 845 212 29 437 29 649 193 242 251 342 444 584
45507 222 018 38 367 260 385 421 1 078 1 499 2 288 2 813 5 101 220 151 36 632 256 783
45601 0 0 0 0 65 417 65 417 0 28 250 28 250 0 37 167 37 167
45603 0 0 0 0 70 585 70 585 0 1 115 1 115 0 69 470 69 470
45604 0 302 722 302 722 0 6 217 6 217 0 142 748 142 748 0 166 191 166 191
45605 0 47 657 47 657 0 1 449 1 449 0 2 735 2 735 0 46 371 46 371
45811 12 000 18 366 30 366 0 558 558 0 1 054 1 054 12 000 17 870 29 870
45812 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
45815 525 1 493 2 018 0 45 45 0 85 85 525 1 453 1 978
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45915 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47404 0 134 138 134 138 16 178 1 642 221 1 658 399 16 178 1 645 953 1 662 131 0 130 406 130 406
47408 0 0 0 16 263 315 16 569 256 32 832 571 16 263 315 16 565 384 32 828 699 0 3 872 3 872
47423 282 0 282 451 242 693 544 242 786 189 0 189
47427 1 473 105 1 578 25 457 17 073 42 530 23 683 16 955 40 638 3 247 223 3 470
47431 525 029 0 525 029 0 0 0 141 134 0 141 134 383 895 0 383 895
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50107 135 378 0 135 378 24 353 0 24 353 11 748 0 11 748 147 983 0 147 983
50109 0 24 563 24 563 0 889 889 0 1 917 1 917 0 23 535 23 535
50110 0 92 973 92 973 0 28 286 28 286 0 23 487 23 487 0 97 772 97 772
50118 0 172 078 172 078 0 6 124 6 124 0 9 874 9 874 0 168 328 168 328
50121 1 496 0 1 496 1 763 0 1 763 0 0 0 3 259 0 3 259
50505 0 106 996 106 996 0 3 133 3 133 0 6 969 6 969 0 103 160 103 160
50605 29 788 0 29 788 0 0 0 29 788 0 29 788 0 0 0
50606 33 009 0 33 009 0 0 0 33 009 0 33 009 0 0 0
50608 0 664 924 664 924 0 101 297 101 297 0 76 563 76 563 0 689 658 689 658
50621 19 965 0 19 965 18 049 0 18 049 1 187 0 1 187 36 827 0 36 827
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
60104 0 49 545 49 545 0 1 506 1 506 0 2 843 2 843 0 48 208 48 208
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 47 47 0 2 2 0 3 3 0 46 46
60302 13 747 0 13 747 0 0 0 519 0 519 13 228 0 13 228
60306 0 0 0 4 377 0 4 377 4 377 0 4 377 0 0 0
60310 687 0 687 1 243 0 1 243 0 0 0 1 930 0 1 930
60312 15 389 0 15 389 5 806 0 5 806 8 798 0 8 798 12 397 0 12 397
60314 593 603 1 196 0 0 0 0 201 201 593 402 995
60347 0 0 0 0 1 030 1 030 0 1 030 1 030 0 0 0
60401 782 109 0 782 109 62 0 62 0 0 0 782 171 0 782 171
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 363 0 363 219 0 219 62 0 62 520 0 520
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 107 0 107 0 0 0 3 0 3 104 0 104
61008 93 0 93 5 0 5 4 0 4 94 0 94
61009 359 0 359 30 0 30 67 0 67 322 0 322
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 119 036 0 119 036 119 036 0 119 036 0 0 0
61403 4 347 0 4 347 212 0 212 1 090 0 1 090 3 469 0 3 469
61601 0 0 0 526 0 526 526 0 526 0 0 0
61702 0 0 0 1 337 0 1 337 0 0 0 1 337 0 1 337
70606 511 761 0 511 761 177 009 0 177 009 4 0 4 688 766 0 688 766
70607 25 235 0 25 235 53 418 0 53 418 69 997 0 69 997 8 656 0 8 656
70608 1 564 212 0 1 564 212 336 058 0 336 058 0 0 0 1 900 270 0 1 900 270
70609 1 546 0 1 546 489 0 489 0 0 0 2 035 0 2 035
70611 1 848 0 1 848 519 0 519 0 0 0 2 367 0 2 367
70614 6 330 0 6 330 0 0 0 0 0 0 6 330 0 6 330
Итого по активу (баланс) 6 305 466 3 733 242 10 038 708 22 502 818 21 040 384 43 543 202 21 988 774 21 271 773 43 260 547 6 819 510 3 501 853 10 321 363
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 429 0 534 429 0 0 0 0 0 0 534 429 0 534 429
10609 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
10701 35 970 0 35 970 0 0 0 0 0 0 35 970 0 35 970
10801 451 623 0 451 623 0 0 0 0 0 0 451 623 0 451 623
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 60 040 60 040 0 257 448 257 448 0 199 879 199 879 0 2 471 2 471
30232 0 0 0 11 352 10 742 22 094 11 352 10 742 22 094 0 0 0
30236 0 0 0 0 38 613 38 613 0 38 613 38 613 0 0 0
30601 1 607 0 1 607 1 571 0 1 571 0 0 0 36 0 36
30606 11 963 0 11 963 17 413 0 17 413 17 430 0 17 430 11 980 0 11 980
31501 0 0 0 1 275 0 1 275 1 275 0 1 275 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 204 462 9 538 214 000 25 679 11 794 37 473 25 741 13 791 39 532 204 524 11 535 216 059
40702 431 462 261 117 692 579 4 399 394 1 090 861 5 490 255 4 552 630 913 854 5 466 484 584 698 84 110 668 808
40703 4 026 0 4 026 2 139 0 2 139 561 0 561 2 448 0 2 448
40802 26 138 2 892 29 030 10 921 1 272 12 193 17 817 1 273 19 090 33 034 2 893 35 927
40807 15 817 133 797 149 614 96 401 1 249 583 1 345 984 146 367 1 346 065 1 492 432 65 783 230 279 296 062
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 101 412 911 960 1 013 372 505 969 500 004 1 005 973 544 679 315 666 860 345 140 122 727 622 867 744
40819 0 822 822 0 47 47 0 25 25 0 800 800
40820 194 42 546 42 740 145 57 100 57 245 0 19 953 19 953 49 5 399 5 448
40901 525 029 0 525 029 141 134 0 141 134 0 0 0 383 895 0 383 895
40911 0 0 0 305 0 305 305 0 305 0 0 0
42301 1 678 6 083 7 761 15 789 177 974 193 763 15 780 176 756 192 536 1 669 4 865 6 534
42304 2 000 35 221 37 221 0 2 306 2 306 0 1 030 1 030 2 000 33 945 35 945
42305 4 000 8 154 12 154 4 240 507 4 747 40 240 242 40 482 40 000 7 889 47 889
42306 198 069 2 286 940 2 485 009 2 590 173 363 175 953 1 090 122 466 123 556 196 569 2 236 043 2 432 612
42307 0 4 462 4 462 0 256 256 0 136 136 0 4 342 4 342
42601 0 525 525 0 39 39 0 15 15 0 501 501
42604 0 0 0 0 622 622 0 17 990 17 990 0 17 368 17 368
42606 0 93 058 93 058 0 5 339 5 339 0 2 829 2 829 0 90 548 90 548
45115 32 650 0 32 650 638 0 638 0 0 0 32 012 0 32 012
45215 69 352 0 69 352 17 691 0 17 691 39 720 0 39 720 91 381 0 91 381
45515 39 463 0 39 463 22 360 0 22 360 24 294 0 24 294 41 397 0 41 397
45615 33 312 0 33 312 1 758 0 1 758 642 0 642 32 196 0 32 196
45818 37 958 0 37 958 536 0 536 0 0 0 37 422 0 37 422
45918 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
47403 0 0 0 4 681 0 4 681 4 681 0 4 681 0 0 0
47407 2 821 0 2 821 16 249 366 16 605 088 32 854 454 16 246 545 16 623 049 32 869 594 0 17 961 17 961
47411 4 268 58 104 62 372 949 7 886 8 835 1 365 15 207 16 572 4 684 65 425 70 109
47416 0 0 0 182 221 403 182 221 403 0 0 0
47422 0 1 538 1 538 8 442 4 118 12 560 8 442 2 653 11 095 0 73 73
47425 4 881 0 4 881 4 641 0 4 641 3 517 0 3 517 3 757 0 3 757
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 13 592 0 13 592 10 646 0 10 646 0 0 0 2 946 0 2 946
50507 106 996 0 106 996 3 836 0 3 836 0 0 0 103 160 0 103 160
50620 99 311 0 99 311 49 895 0 49 895 37 104 0 37 104 86 520 0 86 520
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
52301 0 27 738 27 738 0 14 396 14 396 0 552 552 0 13 894 13 894
52305 13 193 0 13 193 0 312 312 0 14 902 14 902 13 193 14 590 27 783
52306 0 255 707 255 707 0 14 673 14 673 0 7 774 7 774 0 248 808 248 808
52501 0 8 326 8 326 0 1 950 1 950 0 1 981 1 981 0 8 357 8 357
52602 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0
60301 736 0 736 5 024 0 5 024 4 656 0 4 656 368 0 368
60305 0 0 0 11 824 0 11 824 11 824 0 11 824 0 0 0
60307 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60309 117 0 117 0 0 0 70 0 70 187 0 187
60311 0 0 0 414 0 414 414 0 414 0 0 0
60313 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60324 205 0 205 0 0 0 0 0 0 205 0 205
60601 511 599 0 511 599 0 0 0 1 785 0 1 785 513 384 0 513 384
60903 256 0 256 0 0 0 1 0 1 257 0 257
61304 1 014 0 1 014 420 0 420 80 0 80 674 0 674
70601 531 685 0 531 685 41 0 41 137 195 0 137 195 668 839 0 668 839
70602 42 741 0 42 741 36 248 0 36 248 61 730 0 61 730 68 223 0 68 223
70603 1 546 189 0 1 546 189 5 0 5 366 451 0 366 451 1 912 635 0 1 912 635
70604 2 353 0 2 353 0 0 0 191 0 191 2 544 0 2 544
70613 21 847 0 21 847 351 0 351 276 0 276 21 772 0 21 772
70615 0 0 0 0 0 0 1 336 0 1 336 1 336 0 1 336
Итого по пассиву (баланс) 5 830 140 4 208 568 10 038 708 21 666 649 20 226 532 41 893 181 22 328 154 19 847 682 42 175 836 6 491 645 3 829 718 10 321 363
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 40 0 40 6 0 6 0 0 0 46 0 46
80601 25 0 25 2 0 2 4 0 4 23 0 23
80801 14 0 14 2 0 2 3 0 3 13 0 13
80901 5 0 5 3 0 3 0 0 0 8 0 8
81001 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Итого по активу (баланс) 100 0 100 13 0 13 7 0 7 106 0 106
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 3 0 3 9 0 9 106 0 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 21 0 21 5 479 0 5 479 5 276 0 5 276 224 0 224
90902 303 752 0 303 752 138 0 138 276 0 276 303 614 0 303 614
90907 525 029 0 525 029 0 0 0 141 134 0 141 134 383 895 0 383 895
91202 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91203 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91414 1 450 851 376 965 1 827 816 132 050 11 461 143 511 0 21 631 21 631 1 582 901 366 795 1 949 696
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 26 265 0 26 265 844 0 844 1 203 0 1 203 25 906 0 25 906
91604 17 169 35 721 52 890 399 1 447 1 846 0 2 049 2 049 17 568 35 119 52 687
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 171 0 28 171 0 0 0 0 0 0 28 171 0 28 171
99998 2 339 634 0 2 339 634 551 348 0 551 348 490 090 0 490 090 2 400 892 0 2 400 892
Итого по активу (баланс) 4 717 729 412 686 5 130 415 690 259 12 908 703 167 637 979 23 680 661 659 4 770 009 401 914 5 171 923
Пассив
91311 262 677 0 262 677 47 740 0 47 740 0 0 0 214 937 0 214 937
91312 1 830 404 0 1 830 404 18 000 0 18 000 49 480 0 49 480 1 861 884 0 1 861 884
91315 31 836 192 400 224 236 438 11 809 12 247 0 5 738 5 738 31 398 186 329 217 727
91316 450 0 450 170 846 64 273 235 119 203 600 64 604 268 204 33 204 331 33 535
91317 9 780 11 781 21 561 158 380 18 604 176 984 163 600 64 327 227 927 15 000 57 504 72 504
91507 306 0 306 1 0 1 0 0 0 305 0 305
99999 2 790 781 0 2 790 781 171 569 0 171 569 151 819 0 151 819 2 771 031 0 2 771 031
Итого по пассиву (баланс) 4 926 234 204 181 5 130 415 566 974 94 686 661 660 568 499 134 669 703 168 4 927 759 244 164 5 171 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 17 340 17 340 0 17 340 17 340 0 0 0
93302 0 0 0 0 17 457 17 457 0 17 457 17 457 0 0 0
93308 0 0 0 0 77 171 77 171 0 77 171 77 171 0 0 0
93309 0 0 0 0 116 147 116 147 0 116 147 116 147 0 0 0
93501 0 0 0 0 24 396 24 396 0 24 396 24 396 0 0 0
93502 0 0 0 0 24 559 24 559 0 24 559 24 559 0 0 0
93901 106 948 723 437 830 385 2 341 884 15 775 378 18 117 262 2 307 513 15 884 936 18 192 449 141 319 613 879 755 198
93902 0 0 0 94 100 308 659 402 759 94 100 308 659 402 759 0 0 0
99996 827 684 0 827 684 18 671 704 0 18 671 704 18 744 464 0 18 744 464 754 924 0 754 924
Итого по активу (баланс) 934 632 723 437 1 658 069 21 107 688 16 361 107 37 468 795 21 146 077 16 470 665 37 616 742 896 243 613 879 1 510 122
Пассив
96301 0 0 0 0 24 799 24 799 0 24 799 24 799 0 0 0
96302 0 0 0 0 24 966 24 966 0 24 966 24 966 0 0 0
96308 0 0 0 0 77 204 77 204 0 77 204 77 204 0 0 0
96309 0 0 0 0 116 046 116 046 0 116 046 116 046 0 0 0
96501 0 0 0 0 17 219 17 219 0 17 219 17 219 0 0 0
96502 0 0 0 0 17 334 17 334 0 17 334 17 334 0 0 0
96901 719 287 108 397 827 684 15 695 719 2 437 369 18 133 088 15 588 067 2 472 261 18 060 328 611 635 143 289 754 924
96902 0 0 0 287 200 94 634 381 834 287 200 94 634 381 834 0 0 0
97101 0 0 0 0 17 747 17 747 0 17 747 17 747 0 0 0
97102 0 0 0 0 17 834 17 834 0 17 834 17 834 0 0 0
99997 830 385 0 830 385 18 788 886 0 18 788 886 18 713 699 0 18 713 699 755 198 0 755 198
Итого по пассиву (баланс) 1 549 672 108 397 1 658 069 34 771 805 2 845 152 37 616 957 34 588 966 2 880 044 37 469 010 1 366 833 143 289 1 510 122
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 4 647 255 100,0044 0 0 14 301 169,9400 0 0 16 450 616,9400 0 0 4 645 105 653,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 4 647 255 101,0044 0 0 14 301 169,9400 0 0 16 450 616,9400 0 0 4 645 105 654,0044
Пассив
98040 0 0 1 644 772 839,0044 0 0 15 101 249,9400 0 0 14 083 851,9400 0 0 1 643 755 441,0044
98050 0 0 1 015 143,0000 0 0 92 885,0000 0 0 87 229,0000 0 0 1 009 487,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 114 569,0000 0 0 114 569,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 001 467 119,0000 0 0 2 245 646,0000 0 0 1 119 253,0000 0 0 3 000 340 726,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 647 255 101,0044 0 0 17 554 349,9400 0 0 15 404 902,9400 0 0 4 645 105 654,0044
Страница была полезной?