• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20202 10 217 158 838 169 055 74 272 103 942 178 214 74 424 108 692 183 116 10 065 154 088 164 153
20302 0 5 556 5 556 0 477 477 0 501 501 0 5 532 5 532
30102 109 169 0 109 169 4 759 777 0 4 759 777 4 770 054 0 4 770 054 98 892 0 98 892
30110 4 718 15 807 20 525 19 286 603 949 623 235 18 615 591 021 609 636 5 389 28 735 34 124
30114 0 1 024 978 1 024 978 0 3 147 190 3 147 190 0 3 387 083 3 387 083 0 785 085 785 085
30202 37 520 0 37 520 2 449 0 2 449 0 0 0 39 969 0 39 969
30204 163 349 0 163 349 16 642 0 16 642 0 0 0 179 991 0 179 991
30221 0 0 0 0 53 202 53 202 0 53 202 53 202 0 0 0
30233 0 0 0 130 365 495 130 365 495 0 0 0
30235 0 0 0 41 200 0 41 200 41 200 0 41 200 0 0 0
30413 110 0 110 50 021 0 50 021 50 106 0 50 106 25 0 25
30424 47 061 0 47 061 2 406 600 0 2 406 600 2 422 120 0 2 422 120 31 541 0 31 541
30425 15 000 2 855 17 855 0 146 146 0 145 145 15 000 2 856 17 856
30602 0 10 541 10 541 0 1 386 1 386 0 1 463 1 463 0 10 464 10 464
32006 0 24 981 24 981 0 145 178 145 178 0 27 366 27 366 0 142 793 142 793
32007 0 46 393 46 393 0 1 887 1 887 0 48 280 48 280 0 0 0
32010 0 714 714 0 36 36 0 36 36 0 714 714
32109 0 28 550 28 550 0 1 458 1 458 0 1 449 1 449 0 28 559 28 559
32201 0 0 0 8 014 0 8 014 8 014 0 8 014 0 0 0
45106 45 000 33 903 78 903 0 1 732 1 732 0 1 721 1 721 45 000 33 914 78 914
45107 0 80 296 80 296 0 4 102 4 102 0 4 077 4 077 0 80 321 80 321
45204 0 0 0 2 750 0 2 750 0 0 0 2 750 0 2 750
45205 212 000 0 212 000 0 0 0 12 000 0 12 000 200 000 0 200 000
45206 480 530 267 654 748 184 22 201 13 672 35 873 3 806 13 589 17 395 498 925 267 737 766 662
45207 707 636 223 044 930 680 47 600 11 395 58 995 17 818 11 325 29 143 737 418 223 114 960 532
45208 153 820 0 153 820 0 0 0 13 000 0 13 000 140 820 0 140 820
45504 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45505 78 992 10 963 89 955 6 501 44 611 51 112 2 080 1 770 3 850 83 413 53 804 137 217
45506 156 362 228 649 385 011 2 630 44 672 47 302 3 553 12 372 15 925 155 439 260 949 416 388
45507 221 030 38 016 259 046 2 592 2 242 4 834 1 604 1 891 3 495 222 018 38 367 260 385
45604 0 345 094 345 094 0 34 116 34 116 0 76 488 76 488 0 302 722 302 722
45605 0 47 643 47 643 0 2 433 2 433 0 2 419 2 419 0 47 657 47 657
45811 12 000 18 360 30 360 0 938 938 0 932 932 12 000 18 366 30 366
45812 7 344 0 7 344 0 0 0 1 770 0 1 770 5 574 0 5 574
45815 525 1 493 2 018 0 76 76 0 76 76 525 1 493 2 018
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45915 1 445 921 2 366 0 0 0 1 435 921 2 356 10 0 10
47404 0 136 589 136 589 42 080 3 636 655 3 678 735 42 080 3 639 106 3 681 186 0 134 138 134 138
47408 0 0 0 16 923 197 17 548 410 34 471 607 16 923 197 17 548 410 34 471 607 0 0 0
47423 384 6 083 6 467 390 350 740 492 6 433 6 925 282 0 282
47427 4 477 0 4 477 23 237 17 011 40 248 26 241 16 906 43 147 1 473 105 1 578
47431 542 753 0 542 753 48 000 0 48 000 65 724 0 65 724 525 029 0 525 029
47802 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
50104 0 86 971 86 971 0 85 051 85 051 0 172 022 172 022 0 0 0
50107 137 727 0 137 727 2 026 0 2 026 4 375 0 4 375 135 378 0 135 378
50109 0 24 663 24 663 0 1 419 1 419 0 1 519 1 519 0 24 563 24 563
50110 0 250 139 250 139 0 12 193 12 193 0 169 359 169 359 0 92 973 92 973
50118 0 0 0 0 177 590 177 590 0 5 512 5 512 0 172 078 172 078
50121 589 0 589 2 349 0 2 349 1 442 0 1 442 1 496 0 1 496
50505 0 106 501 106 501 0 5 850 5 850 0 5 355 5 355 0 106 996 106 996
50605 0 0 0 49 931 0 49 931 20 143 0 20 143 29 788 0 29 788
50606 46 306 0 46 306 0 0 0 13 297 0 13 297 33 009 0 33 009
50608 0 656 208 656 208 0 72 424 72 424 0 63 708 63 708 0 664 924 664 924
50621 11 813 0 11 813 12 458 0 12 458 4 306 0 4 306 19 965 0 19 965
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
52601 0 0 0 1 689 0 1 689 1 689 0 1 689 0 0 0
60104 0 49 529 49 529 0 2 530 2 530 0 2 514 2 514 0 49 545 49 545
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 47 47 0 2 2 0 2 2 0 47 47
60302 8 225 0 8 225 6 132 0 6 132 610 0 610 13 747 0 13 747
60306 0 0 0 4 118 0 4 118 4 118 0 4 118 0 0 0
60310 82 0 82 605 0 605 0 0 0 687 0 687
60312 10 217 0 10 217 8 949 0 8 949 3 777 0 3 777 15 389 0 15 389
60314 433 190 623 160 1 308 1 468 0 895 895 593 603 1 196
60347 0 0 0 0 499 499 0 499 499 0 0 0
60401 782 109 0 782 109 0 0 0 0 0 0 782 109 0 782 109
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 192 0 192 171 0 171 0 0 0 363 0 363
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 107 0 107 78 0 78 78 0 78 107 0 107
61008 99 0 99 1 247 0 1 247 1 253 0 1 253 93 0 93
61009 395 0 395 336 0 336 372 0 372 359 0 359
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 228 663 0 228 663 228 663 0 228 663 0 0 0
61403 4 256 0 4 256 117 0 117 26 0 26 4 347 0 4 347
61601 0 0 0 1 715 0 1 715 1 715 0 1 715 0 0 0
70606 377 029 0 377 029 134 732 0 134 732 0 0 0 511 761 0 511 761
70607 29 835 0 29 835 20 297 0 20 297 24 897 0 24 897 25 235 0 25 235
70608 1 140 765 0 1 140 765 423 447 0 423 447 0 0 0 1 564 212 0 1 564 212
70609 1 045 0 1 045 501 0 501 0 0 0 1 546 0 1 546
70611 7 371 0 7 371 610 0 610 6 133 0 6 133 1 848 0 1 848
70614 0 0 0 6 331 0 6 331 1 0 1 6 330 0 6 330
Итого по активу (баланс) 5 717 593 3 932 169 9 649 762 25 406 236 25 780 497 51 186 733 24 818 363 25 979 424 50 797 787 6 305 466 3 733 242 10 038 708
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 429 0 534 429 0 0 0 0 0 0 534 429 0 534 429
10701 34 716 0 34 716 0 0 0 1 254 0 1 254 35 970 0 35 970
10801 427 804 0 427 804 0 0 0 23 819 0 23 819 451 623 0 451 623
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 80 285 80 285 0 372 012 372 012 0 351 767 351 767 0 60 040 60 040
30232 0 0 0 9 466 7 163 16 629 9 466 7 163 16 629 0 0 0
30236 0 401 401 0 45 149 45 149 0 44 748 44 748 0 0 0
30601 1 607 0 1 607 0 0 0 0 0 0 1 607 0 1 607
30606 18 595 0 18 595 31 857 0 31 857 25 225 0 25 225 11 963 0 11 963
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 204 871 9 077 213 948 23 537 15 963 39 500 23 128 16 424 39 552 204 462 9 538 214 000
40702 492 114 310 912 803 026 5 696 314 1 597 363 7 293 677 5 635 662 1 547 568 7 183 230 431 462 261 117 692 579
40703 2 152 0 2 152 455 0 455 2 329 0 2 329 4 026 0 4 026
40802 16 771 2 544 19 315 23 084 1 682 24 766 32 451 2 030 34 481 26 138 2 892 29 030
40807 16 651 221 731 238 382 92 350 953 617 1 045 967 91 516 865 683 957 199 15 817 133 797 149 614
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 120 631 593 602 714 233 299 936 584 935 884 871 280 717 903 293 1 184 010 101 412 911 960 1 013 372
40819 0 821 821 0 41 41 0 42 42 0 822 822
40820 202 9 503 9 705 309 8 479 8 788 301 41 522 41 823 194 42 546 42 740
40901 542 753 0 542 753 65 724 0 65 724 48 000 0 48 000 525 029 0 525 029
40903 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40905 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40911 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
42301 1 790 8 799 10 589 16 018 86 620 102 638 15 906 83 904 99 810 1 678 6 083 7 761
42304 0 37 687 37 687 0 35 627 35 627 2 000 33 161 35 161 2 000 35 221 37 221
42305 5 702 8 129 13 831 1 805 410 2 215 103 435 538 4 000 8 154 12 154
42306 170 342 2 527 136 2 697 478 18 380 707 810 726 190 46 107 467 614 513 721 198 069 2 286 940 2 485 009
42307 0 4 461 4 461 0 227 227 0 228 228 0 4 462 4 462
42601 0 520 520 0 26 26 0 31 31 0 525 525
42606 0 128 716 128 716 0 42 234 42 234 0 6 576 6 576 0 93 058 93 058
45115 28 698 0 28 698 0 0 0 3 952 0 3 952 32 650 0 32 650
45215 53 649 0 53 649 3 840 0 3 840 19 543 0 19 543 69 352 0 69 352
45515 39 442 0 39 442 483 0 483 504 0 504 39 463 0 39 463
45615 31 289 0 31 289 0 0 0 2 023 0 2 023 33 312 0 33 312
45818 38 306 0 38 306 354 0 354 6 0 6 37 958 0 37 958
45918 565 0 565 338 0 338 0 0 0 227 0 227
47403 0 0 0 46 476 0 46 476 46 476 0 46 476 0 0 0
47407 0 26 834 26 834 17 298 117 17 190 705 34 488 822 17 300 938 17 163 871 34 464 809 2 821 0 2 821
47411 3 677 59 702 63 379 699 20 249 20 948 1 290 18 651 19 941 4 268 58 104 62 372
47416 0 0 0 494 77 571 494 77 571 0 0 0
47422 0 348 348 404 1 436 1 840 404 2 626 3 030 0 1 538 1 538
47425 3 031 0 3 031 1 753 0 1 753 3 603 0 3 603 4 881 0 4 881
47804 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 13 098 0 13 098 5 661 0 5 661 6 155 0 6 155 13 592 0 13 592
50507 106 501 0 106 501 0 0 0 495 0 495 106 996 0 106 996
50620 113 454 0 113 454 25 678 0 25 678 11 535 0 11 535 99 311 0 99 311
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
52301 0 27 729 27 729 0 1 408 1 408 0 1 417 1 417 0 27 738 27 738
52305 13 193 0 13 193 0 0 0 0 0 0 13 193 0 13 193
52306 0 255 627 255 627 0 12 979 12 979 0 13 059 13 059 0 255 707 255 707
52501 0 6 576 6 576 0 334 334 0 2 084 2 084 0 8 326 8 326
52602 0 0 0 9 710 0 9 710 9 710 0 9 710 0 0 0
60301 1 104 0 1 104 9 582 0 9 582 9 214 0 9 214 736 0 736
60305 0 0 0 10 886 0 10 886 10 886 0 10 886 0 0 0
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 117 0 117 117 0 117
60311 0 0 0 396 0 396 396 0 396 0 0 0
60313 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
60322 0 0 0 3 665 0 3 665 3 665 0 3 665 0 0 0
60324 205 0 205 0 0 0 0 0 0 205 0 205
60601 509 803 0 509 803 0 0 0 1 796 0 1 796 511 599 0 511 599
60903 255 0 255 0 0 0 1 0 1 256 0 256
61304 787 0 787 0 0 0 227 0 227 1 014 0 1 014
70601 408 146 0 408 146 0 0 0 123 539 0 123 539 531 685 0 531 685
70602 24 633 0 24 633 13 205 0 13 205 31 313 0 31 313 42 741 0 42 741
70603 1 133 676 0 1 133 676 0 0 0 412 513 0 412 513 1 546 189 0 1 546 189
70604 1 876 0 1 876 0 0 0 477 0 477 2 353 0 2 353
70613 23 536 0 23 536 3 378 0 3 378 1 689 0 1 689 21 847 0 21 847
70801 25 073 0 25 073 25 073 0 25 073 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 328 622 4 321 140 9 649 762 23 739 550 21 686 565 45 426 115 24 241 068 21 573 993 45 815 061 5 830 140 4 208 568 10 038 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 43 0 43 0 0 0 3 0 3 40 0 40
80601 40 0 40 15 0 15 30 0 30 25 0 25
80801 1 0 1 15 0 15 2 0 2 14 0 14
80901 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
81001 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Итого по активу (баланс) 100 0 100 35 0 35 35 0 35 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 2 0 2 2 0 2 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 7 0 7 8 853 0 8 853 8 839 0 8 839 21 0 21
90902 304 349 0 304 349 50 0 50 647 0 647 303 752 0 303 752
90907 542 753 0 542 753 48 000 0 48 000 65 724 0 65 724 525 029 0 525 029
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 7 0 7 1 0 1 0 0 0 8 0 8
91414 1 437 151 376 847 1 813 998 37 700 19 252 56 952 24 000 19 134 43 134 1 450 851 376 965 1 827 816
91418 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
91501 26 265 0 26 265 0 0 0 0 0 0 26 265 0 26 265
91604 16 797 35 351 52 148 372 2 165 2 537 0 1 795 1 795 17 169 35 721 52 890
91704 20 917 0 20 917 0 0 0 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 28 171 0 28 171 0 0 0 0 0 0 28 171 0 28 171
99998 2 448 281 0 2 448 281 137 918 0 137 918 246 565 0 246 565 2 339 634 0 2 339 634
Итого по активу (баланс) 4 830 610 412 198 5 242 808 232 894 21 417 254 311 345 775 20 929 366 704 4 717 729 412 686 5 130 415
Пассив
91003 0 0 0 2 449 0 2 449 2 449 0 2 449 0 0 0
91004 0 0 0 16 642 0 16 642 16 642 0 16 642 0 0 0
91311 271 162 0 271 162 8 746 0 8 746 261 0 261 262 677 0 262 677
91312 1 866 209 0 1 866 209 36 305 0 36 305 500 0 500 1 830 404 0 1 830 404
91315 32 336 191 912 224 248 500 9 874 10 374 0 10 362 10 362 31 836 192 400 224 236
91316 5 150 0 5 150 72 480 0 72 480 67 780 0 67 780 450 0 450
91317 13 400 67 806 81 206 7 200 92 548 99 748 3 580 36 523 40 103 9 780 11 781 21 561
91507 306 0 306 0 0 0 0 0 0 306 0 306
99999 2 794 527 0 2 794 527 120 139 0 120 139 116 393 0 116 393 2 790 781 0 2 790 781
Итого по пассиву (баланс) 4 983 090 259 718 5 242 808 264 461 102 422 366 883 207 605 46 885 254 490 4 926 234 204 181 5 130 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 99 530 100 530 199 99 530 100 530 199 0 0 0
93302 0 0 0 99 536 425 536 524 99 536 425 536 524 0 0 0
93306 0 0 0 0 175 391 175 391 0 175 391 175 391 0 0 0
93307 0 0 0 0 176 113 176 113 0 176 113 176 113 0 0 0
93309 0 6 132 6 132 0 334 839 334 839 0 340 971 340 971 0 0 0
93901 218 889 755 777 974 666 2 761 114 14 974 487 17 735 601 2 873 055 15 006 827 17 879 882 106 948 723 437 830 385
93902 0 0 0 358 200 368 158 726 358 358 200 368 158 726 358 0 0 0
94101 0 0 0 49 974 84 422 134 396 49 974 84 422 134 396 0 0 0
99996 980 995 0 980 995 19 614 893 0 19 614 893 19 768 204 0 19 768 204 827 684 0 827 684
Итого по активу (баланс) 1 199 884 761 909 1 961 793 22 784 379 17 179 935 39 964 314 23 049 631 17 218 407 40 268 038 934 632 723 437 1 658 069
Пассив
96301 0 0 0 536 414 445 536 859 536 414 445 536 859 0 0 0
96302 0 0 0 536 414 450 536 864 536 414 450 536 864 0 0 0
96309 0 6 144 6 144 0 340 432 340 432 0 334 288 334 288 0 0 0
96506 0 0 0 0 174 792 174 792 0 174 792 174 792 0 0 0
96507 0 0 0 0 175 510 175 510 0 175 510 175 510 0 0 0
96901 755 294 219 557 974 851 15 003 786 2 966 017 17 969 803 14 967 779 2 854 857 17 822 636 719 287 108 397 827 684
96902 0 0 0 363 800 359 568 723 368 363 800 359 568 723 368 0 0 0
97101 0 0 0 22 074 0 22 074 22 074 0 22 074 0 0 0
99997 980 798 0 980 798 19 796 478 0 19 796 478 19 646 065 0 19 646 065 830 385 0 830 385
Итого по пассиву (баланс) 1 736 092 225 701 1 961 793 36 258 966 4 017 214 40 276 180 36 072 546 3 899 910 39 972 456 1 549 672 108 397 1 658 069
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 5 048 005 436,0044 0 0 257 606 035,0800 0 0 658 356 371,0800 0 0 4 647 255 100,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 5 048 005 437,0044 0 0 257 606 035,0800 0 0 658 356 371,0800 0 0 4 647 255 101,0044
Пассив
98040 0 0 1 791 239 683,0044 0 0 416 849 568,0800 0 0 270 382 724,0800 0 0 1 644 772 839,0044
98050 0 0 4 015 578,0000 0 0 6 041 846,0000 0 0 3 041 411,0000 0 0 1 015 143,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 147 470,0000 0 0 147 470,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 252 750 176,0000 0 0 258 128 807,0000 0 0 6 845 750,0000 0 0 3 001 467 119,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 048 005 437,0044 0 0 681 167 691,0800 0 0 280 417 355,0800 0 0 4 647 255 101,0044
Страница была полезной?