• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20202 39 848 120 612 160 460 92 846 127 499 220 345 122 477 89 273 211 750 10 217 158 838 169 055
20302 0 5 765 5 765 0 518 518 0 727 727 0 5 556 5 556
30102 28 009 0 28 009 5 625 324 0 5 625 324 5 544 164 0 5 544 164 109 169 0 109 169
30110 5 587 15 918 21 505 19 330 644 065 663 395 20 199 644 176 664 375 4 718 15 807 20 525
30114 0 1 157 428 1 157 428 0 3 916 547 3 916 547 0 4 048 997 4 048 997 0 1 024 978 1 024 978
30202 35 741 0 35 741 1 779 0 1 779 0 0 0 37 520 0 37 520
30204 157 840 0 157 840 5 509 0 5 509 0 0 0 163 349 0 163 349
30221 0 0 0 0 54 648 54 648 0 54 648 54 648 0 0 0
30233 0 0 0 104 767 871 104 767 871 0 0 0
30235 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
30413 72 0 72 120 420 0 120 420 120 382 0 120 382 110 0 110
30424 31 914 0 31 914 2 875 746 0 2 875 746 2 860 599 0 2 860 599 47 061 0 47 061
30425 15 000 2 884 17 884 0 116 116 0 145 145 15 000 2 855 17 855
30602 0 5 692 5 692 0 6 942 6 942 0 2 093 2 093 0 10 541 10 541
32006 0 25 235 25 235 0 1 019 1 019 0 1 273 1 273 0 24 981 24 981
32007 0 46 865 46 865 0 1 892 1 892 0 2 364 2 364 0 46 393 46 393
32010 0 721 721 0 29 29 0 36 36 0 714 714
32109 0 28 840 28 840 0 1 165 1 165 0 1 455 1 455 0 28 550 28 550
45106 45 000 34 248 79 248 0 1 383 1 383 0 1 728 1 728 45 000 33 903 78 903
45107 0 81 113 81 113 0 3 275 3 275 0 4 092 4 092 0 80 296 80 296
45203 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0
45204 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
45205 12 000 0 12 000 200 000 0 200 000 0 0 0 212 000 0 212 000
45206 555 376 270 375 825 751 2 500 10 917 13 417 77 346 13 638 90 984 480 530 267 654 748 184
45207 671 824 189 263 861 087 67 200 43 811 111 011 31 388 10 030 41 418 707 636 223 044 930 680
45208 153 820 0 153 820 0 0 0 0 0 0 153 820 0 153 820
45504 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45505 81 042 16 531 97 573 0 7 880 7 880 2 050 13 448 15 498 78 992 10 963 89 955
45506 154 898 227 804 382 702 1 780 18 354 20 134 316 17 509 17 825 156 362 228 649 385 011
45507 223 882 38 243 262 125 0 1 991 1 991 2 852 2 218 5 070 221 030 38 016 259 046
45604 0 249 287 249 287 0 112 580 112 580 0 16 773 16 773 0 345 094 345 094
45605 0 48 127 48 127 0 1 944 1 944 0 2 428 2 428 0 47 643 47 643
45811 12 000 18 546 30 546 0 749 749 0 935 935 12 000 18 360 30 360
45812 19 835 2 018 21 853 1 770 18 1 788 14 261 2 036 16 297 7 344 0 7 344
45815 525 1 508 2 033 0 61 61 0 76 76 525 1 493 2 018
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45915 10 0 10 1 435 921 2 356 0 0 0 1 445 921 2 366
47305 0 245 866 245 866 0 9 926 9 926 0 255 792 255 792 0 0 0
47404 0 188 493 188 493 62 591 4 105 254 4 167 845 62 591 4 157 158 4 219 749 0 136 589 136 589
47408 0 25 444 25 444 12 202 710 13 003 244 25 205 954 12 202 710 13 028 688 25 231 398 0 0 0
47423 3 529 1 3 530 373 8 426 8 799 3 518 2 344 5 862 384 6 083 6 467
47427 5 983 990 6 973 22 507 15 659 38 166 24 013 16 649 40 662 4 477 0 4 477
47431 634 571 0 634 571 0 0 0 91 818 0 91 818 542 753 0 542 753
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 7 196 0 7 196 5 900 0 5 900
50104 0 0 0 0 90 183 90 183 0 3 212 3 212 0 86 971 86 971
50107 104 071 0 104 071 33 656 0 33 656 0 0 0 137 727 0 137 727
50109 0 24 743 24 743 0 1 168 1 168 0 1 248 1 248 0 24 663 24 663
50110 0 78 036 78 036 0 176 838 176 838 0 4 735 4 735 0 250 139 250 139
50121 65 0 65 524 0 524 0 0 0 589 0 589
50505 0 107 368 107 368 0 4 942 4 942 0 5 809 5 809 0 106 501 106 501
50606 50 038 0 50 038 0 0 0 3 732 0 3 732 46 306 0 46 306
50608 0 603 614 603 614 0 85 886 85 886 0 33 292 33 292 0 656 208 656 208
50621 14 962 0 14 962 4 266 0 4 266 7 415 0 7 415 11 813 0 11 813
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 2 928 0 2 928 2 928 0 2 928 0 0 0
60104 0 50 033 50 033 0 2 020 2 020 0 2 524 2 524 0 49 529 49 529
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 48 48 0 2 2 0 3 3 0 47 47
60302 8 618 0 8 618 0 0 0 393 0 393 8 225 0 8 225
60306 0 0 0 4 270 0 4 270 4 270 0 4 270 0 0 0
60310 724 0 724 474 0 474 1 116 0 1 116 82 0 82
60312 14 542 0 14 542 5 154 0 5 154 9 479 0 9 479 10 217 0 10 217
60314 1 026 379 1 405 0 1 053 1 053 593 1 242 1 835 433 190 623
60347 0 0 0 0 659 659 0 659 659 0 0 0
60401 781 883 0 781 883 241 0 241 15 0 15 782 109 0 782 109
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 293 0 293 140 0 140 241 0 241 192 0 192
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 92 0 92 39 0 39 24 0 24 107 0 107
61008 95 0 95 4 0 4 0 0 0 99 0 99
61009 366 0 366 76 0 76 47 0 47 395 0 395
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61209 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61210 0 0 0 3 789 0 3 789 3 789 0 3 789 0 0 0
61403 3 922 0 3 922 956 0 956 622 0 622 4 256 0 4 256
61601 0 0 0 4 426 0 4 426 4 426 0 4 426 0 0 0
70606 258 341 0 258 341 119 233 0 119 233 545 0 545 377 029 0 377 029
70607 33 094 0 33 094 51 969 0 51 969 55 228 0 55 228 29 835 0 29 835
70608 736 952 0 736 952 403 813 0 403 813 0 0 0 1 140 765 0 1 140 765
70609 317 0 317 728 0 728 0 0 0 1 045 0 1 045
70611 4 676 0 4 676 2 695 0 2 695 0 0 0 7 371 0 7 371
70614 515 0 515 1 273 0 1 273 1 788 0 1 788 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 192 650 3 912 038 9 104 688 21 979 593 22 464 351 44 443 944 21 454 650 22 444 220 43 898 870 5 717 593 3 932 169 9 649 762
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 429 0 534 429 0 0 0 0 0 0 534 429 0 534 429
10701 34 716 0 34 716 0 0 0 0 0 0 34 716 0 34 716
10801 427 804 0 427 804 0 0 0 0 0 0 427 804 0 427 804
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 2 617 2 617 0 604 475 604 475 0 682 143 682 143 0 80 285 80 285
30232 0 0 0 10 457 11 833 22 290 10 457 11 833 22 290 0 0 0
30236 0 0 0 0 26 053 26 053 0 26 454 26 454 0 401 401
30601 535 0 535 428 0 428 1 500 0 1 500 1 607 0 1 607
30606 6 892 0 6 892 57 423 0 57 423 69 126 0 69 126 18 595 0 18 595
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 234 661 8 918 243 579 120 102 15 584 135 686 90 312 15 743 106 055 204 871 9 077 213 948
40702 389 271 78 553 467 824 8 267 309 2 360 516 10 627 825 8 370 152 2 592 875 10 963 027 492 114 310 912 803 026
40703 2 748 0 2 748 757 0 757 161 0 161 2 152 0 2 152
40802 5 401 2 266 7 667 5 100 1 507 6 607 16 470 1 785 18 255 16 771 2 544 19 315
40807 214 749 181 878 396 627 780 631 2 383 668 3 164 299 582 533 2 423 521 3 006 054 16 651 221 731 238 382
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 97 598 414 761 512 359 311 892 436 841 748 733 334 925 615 682 950 607 120 631 593 602 714 233
40819 0 830 830 0 42 42 0 33 33 0 821 821
40820 210 8 441 8 651 8 3 911 3 919 0 4 973 4 973 202 9 503 9 705
40901 634 570 0 634 570 91 817 0 91 817 0 0 0 542 753 0 542 753
40911 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
42301 1 790 5 666 7 456 8 940 44 125 53 065 8 940 47 258 56 198 1 790 8 799 10 589
42304 0 48 142 48 142 0 12 308 12 308 0 1 853 1 853 0 37 687 37 687
42305 6 839 4 597 11 436 1 206 433 1 639 69 3 965 4 034 5 702 8 129 13 831
42306 192 895 2 752 487 2 945 382 26 565 407 922 434 487 4 012 182 571 186 583 170 342 2 527 136 2 697 478
42307 0 4 506 4 506 0 227 227 0 182 182 0 4 461 4 461
42601 0 523 523 0 30 30 0 27 27 0 520 520
42606 0 130 026 130 026 0 6 560 6 560 0 5 250 5 250 0 128 716 128 716
45115 28 921 0 28 921 223 0 223 0 0 0 28 698 0 28 698
45215 63 476 0 63 476 29 425 0 29 425 19 598 0 19 598 53 649 0 53 649
45515 39 946 0 39 946 689 0 689 185 0 185 39 442 0 39 442
45615 33 076 0 33 076 2 536 0 2 536 749 0 749 31 289 0 31 289
45818 54 432 0 54 432 16 496 0 16 496 370 0 370 38 306 0 38 306
45918 227 0 227 0 0 0 338 0 338 565 0 565
47308 2 459 0 2 459 2 459 0 2 459 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 2 909 0 2 909 2 909 0 2 909 0 0 0
47407 0 91 042 91 042 12 731 376 12 550 822 25 282 198 12 731 376 12 486 614 25 217 990 0 26 834 26 834
47411 6 119 73 051 79 170 3 813 33 077 36 890 1 371 19 728 21 099 3 677 59 702 63 379
47416 400 0 400 776 731 1 507 376 731 1 107 0 0 0
47422 1 0 1 246 801 1 047 245 1 149 1 394 0 348 348
47425 5 980 0 5 980 3 467 0 3 467 518 0 518 3 031 0 3 031
47426 0 0 0 313 0 313 313 0 313 0 0 0
47804 10 205 0 10 205 7 196 0 7 196 0 0 0 3 009 0 3 009
50120 227 0 227 4 004 0 4 004 16 875 0 16 875 13 098 0 13 098
50507 107 368 0 107 368 867 0 867 0 0 0 106 501 0 106 501
50620 133 074 0 133 074 50 251 0 50 251 30 631 0 30 631 113 454 0 113 454
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
52301 0 28 011 28 011 0 1 413 1 413 0 1 131 1 131 0 27 729 27 729
52305 0 0 0 0 0 0 13 193 0 13 193 13 193 0 13 193
52306 0 258 227 258 227 0 13 027 13 027 0 10 427 10 427 0 255 627 255 627
52501 0 4 819 4 819 0 243 243 0 2 000 2 000 0 6 576 6 576
52602 0 0 0 1 498 0 1 498 1 498 0 1 498 0 0 0
60301 1 964 0 1 964 8 803 0 8 803 7 943 0 7 943 1 104 0 1 104
60305 0 0 0 12 116 0 12 116 12 116 0 12 116 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 526 0 526 1 104 0 1 104 578 0 578 0 0 0
60311 0 0 0 3 497 0 3 497 3 497 0 3 497 0 0 0
60324 442 0 442 288 0 288 51 0 51 205 0 205
60601 508 029 0 508 029 15 0 15 1 789 0 1 789 509 803 0 509 803
60903 255 0 255 0 0 0 0 0 0 255 0 255
61304 618 0 618 0 0 0 169 0 169 787 0 787
70601 265 249 0 265 249 0 0 0 142 897 0 142 897 408 146 0 408 146
70602 23 768 0 23 768 8 677 0 8 677 9 542 0 9 542 24 633 0 24 633
70603 723 918 0 723 918 0 0 0 409 758 0 409 758 1 133 676 0 1 133 676
70604 1 358 0 1 358 0 0 0 518 0 518 1 876 0 1 876
70613 22 622 0 22 622 683 0 683 1 597 0 1 597 23 536 0 23 536
70801 25 073 0 25 073 0 0 0 0 0 0 25 073 0 25 073
Итого по пассиву (баланс) 5 005 327 4 099 361 9 104 688 22 578 363 18 916 149 41 494 512 22 901 658 19 137 928 42 039 586 5 328 622 4 321 140 9 649 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 46 0 46 0 0 0 3 0 3 43 0 43
80601 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
80801 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1
80901 10 0 10 4 0 4 14 0 14 0 0 0
81001 2 0 2 14 0 14 0 0 0 16 0 16
Итого по активу (баланс) 101 0 101 18 0 18 19 0 19 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85401 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
85501 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 101 0 101 17 0 17 16 0 16 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 29 0 29 7 809 0 7 809 7 831 0 7 831 7 0 7
90902 54 478 0 54 478 370 117 0 370 117 120 246 0 120 246 304 349 0 304 349
90907 634 570 0 634 570 0 0 0 91 817 0 91 817 542 753 0 542 753
90909 0 0 0 120 111 0 120 111 120 111 0 120 111 0 0 0
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91414 1 469 079 439 081 1 908 160 14 152 15 903 30 055 46 080 78 137 124 217 1 437 151 376 847 1 813 998
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 7 196 0 7 196 5 900 0 5 900
91501 27 771 0 27 771 16 376 0 16 376 17 882 0 17 882 26 265 0 26 265
91604 35 033 37 195 72 228 384 1 814 2 198 18 620 3 658 22 278 16 797 35 351 52 148
91704 424 0 424 20 493 0 20 493 0 0 0 20 917 0 20 917
91802 1 119 0 1 119 27 052 0 27 052 0 0 0 28 171 0 28 171
99998 2 324 640 0 2 324 640 596 058 0 596 058 472 417 0 472 417 2 448 281 0 2 448 281
Итого по активу (баланс) 4 560 258 476 276 5 036 534 1 172 552 17 717 1 190 269 902 200 81 795 983 995 4 830 610 412 198 5 242 808
Пассив
91003 0 0 0 1 779 0 1 779 1 779 0 1 779 0 0 0
91004 0 0 0 5 509 0 5 509 5 509 0 5 509 0 0 0
91311 185 350 0 185 350 26 587 0 26 587 112 399 0 112 399 271 162 0 271 162
91312 1 845 196 0 1 845 196 3 487 0 3 487 24 500 0 24 500 1 866 209 0 1 866 209
91315 5 380 193 664 199 044 0 10 134 10 134 26 956 8 382 35 338 32 336 191 912 224 248
91316 8 900 5 407 14 307 66 680 41 415 108 095 62 930 36 008 98 938 5 150 0 5 150
91317 10 000 70 478 80 478 202 500 114 328 316 828 205 900 111 656 317 556 13 400 67 806 81 206
91507 265 0 265 0 0 0 41 0 41 306 0 306
99999 2 711 894 0 2 711 894 491 065 0 491 065 573 698 0 573 698 2 794 527 0 2 794 527
Итого по пассиву (баланс) 4 766 985 269 549 5 036 534 797 607 165 877 963 484 1 013 712 156 046 1 169 758 4 983 090 259 718 5 242 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308 0 12 336 12 336 0 194 372 194 372 0 206 708 206 708 0 0 0
93309 0 0 0 0 94 100 94 100 0 87 968 87 968 0 6 132 6 132
93310 0 0 0 0 279 052 279 052 0 279 052 279 052 0 0 0
93901 25 344 383 469 408 813 3 173 786 10 895 001 14 068 787 2 980 241 10 522 693 13 502 934 218 889 755 777 974 666
93902 0 0 0 959 975 87 412 1 047 387 959 975 87 412 1 047 387 0 0 0
94101 0 0 0 0 18 753 18 753 0 18 753 18 753 0 0 0
99996 417 103 0 417 103 15 660 980 0 15 660 980 15 097 088 0 15 097 088 980 995 0 980 995
Итого по активу (баланс) 442 447 395 805 838 252 19 794 741 11 568 690 31 363 431 19 037 304 11 202 586 30 239 890 1 199 884 761 909 1 961 793
Пассив
96308 0 12 457 12 457 0 199 916 199 916 0 187 459 187 459 0 0 0
96309 0 0 0 0 88 107 88 107 0 94 251 94 251 0 6 144 6 144
96310 0 0 0 0 279 200 279 200 0 279 200 279 200 0 0 0
96901 382 094 28 655 410 749 10 271 975 3 230 286 13 502 261 10 645 175 3 421 188 14 066 363 755 294 219 557 974 851
96902 0 0 0 86 650 962 629 1 049 279 86 650 962 629 1 049 279 0 0 0
97101 0 0 0 3 533 0 3 533 3 533 0 3 533 0 0 0
99997 415 046 0 415 046 15 111 665 0 15 111 665 15 677 417 0 15 677 417 980 798 0 980 798
Итого по пассиву (баланс) 797 140 41 112 838 252 25 473 823 4 760 138 30 233 961 26 412 775 4 944 727 31 357 502 1 736 092 225 701 1 961 793
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 4 890 064 907,0044 0 0 171 307 731,8300 0 0 13 367 202,8300 0 0 5 048 005 436,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 4 890 064 907,0044 0 0 171 307 732,8300 0 0 13 367 202,8300 0 0 5 048 005 437,0044
Пассив
98040 0 0 1 636 298 798,0044 0 0 16 507 704,8300 0 0 171 448 589,8300 0 0 1 791 239 683,0044
98050 0 0 994 480,0000 0 0 12 200,0000 0 0 3 033 298,0000 0 0 4 015 578,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 50 036,0000 0 0 50 036,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 252 771 629,0000 0 0 253 817,0000 0 0 232 364,0000 0 0 3 252 750 176,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 890 064 907,0044 0 0 16 823 757,8300 0 0 174 764 287,8300 0 0 5 048 005 437,0044
Страница была полезной?