• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20202 41 814 116 695 158 509 68 695 91 106 159 801 70 661 87 189 157 850 39 848 120 612 160 460
20302 0 5 310 5 310 0 623 623 0 168 168 0 5 765 5 765
30102 56 705 0 56 705 4 240 431 0 4 240 431 4 269 127 0 4 269 127 28 009 0 28 009
30110 5 467 19 813 25 280 18 133 242 523 260 656 18 013 246 418 264 431 5 587 15 918 21 505
30114 0 1 139 624 1 139 624 0 2 378 016 2 378 016 0 2 360 212 2 360 212 0 1 157 428 1 157 428
30202 33 832 0 33 832 1 909 0 1 909 0 0 0 35 741 0 35 741
30204 156 330 0 156 330 1 510 0 1 510 0 0 0 157 840 0 157 840
30221 0 0 0 0 25 247 25 247 0 25 247 25 247 0 0 0
30233 0 0 0 89 588 677 89 588 677 0 0 0
30235 0 0 0 16 010 0 16 010 16 010 0 16 010 0 0 0
30413 72 0 72 21 894 0 21 894 21 894 0 21 894 72 0 72
30424 27 199 0 27 199 1 933 741 0 1 933 741 1 929 026 0 1 929 026 31 914 0 31 914
30425 15 000 2 820 17 820 0 173 173 0 109 109 15 000 2 884 17 884
30602 0 5 726 5 726 0 610 610 0 644 644 0 5 692 5 692
32006 0 24 671 24 671 0 1 517 1 517 0 953 953 0 25 235 25 235
32007 0 45 818 45 818 0 2 817 2 817 0 1 770 1 770 0 46 865 46 865
32010 0 705 705 0 43 43 0 27 27 0 721 721
32109 0 28 196 28 196 0 1 733 1 733 0 1 089 1 089 0 28 840 28 840
32201 0 0 0 610 0 610 610 0 610 0 0 0
45106 45 000 88 112 133 112 0 38 799 38 799 0 92 663 92 663 45 000 34 248 79 248
45107 0 24 672 24 672 0 57 394 57 394 0 953 953 0 81 113 81 113
45203 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000
45204 81 755 0 81 755 120 000 0 120 000 101 755 0 101 755 100 000 0 100 000
45205 13 820 0 13 820 0 0 0 1 820 0 1 820 12 000 0 12 000
45206 521 821 264 336 786 157 33 700 16 251 49 951 145 10 212 10 357 555 376 270 375 825 751
45207 685 040 185 035 870 075 20 950 11 376 32 326 34 166 7 148 41 314 671 824 189 263 861 087
45208 163 820 0 163 820 0 0 0 10 000 0 10 000 153 820 0 153 820
45504 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45505 79 387 16 162 95 549 3 300 8 043 11 343 1 645 7 674 9 319 81 042 16 531 97 573
45506 154 419 219 168 373 587 1 029 19 608 20 637 550 10 972 11 522 154 898 227 804 382 702
45507 223 882 37 274 261 156 0 2 693 2 693 0 1 724 1 724 223 882 38 243 262 125
45604 0 229 620 229 620 0 45 709 45 709 0 26 042 26 042 0 249 287 249 287
45605 0 29 430 29 430 0 20 060 20 060 0 1 363 1 363 0 48 127 48 127
45811 12 000 18 132 30 132 0 1 115 1 115 0 701 701 12 000 18 546 30 546
45812 19 835 1 973 21 808 0 121 121 0 76 76 19 835 2 018 21 853
45815 525 1 474 1 999 0 91 91 0 57 57 525 1 508 2 033
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45915 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47305 0 240 374 240 374 0 14 778 14 778 0 9 286 9 286 0 245 866 245 866
47404 0 277 665 277 665 0 3 097 500 3 097 500 0 3 186 672 3 186 672 0 188 493 188 493
47408 0 0 0 8 911 794 9 225 918 18 137 712 8 911 794 9 200 474 18 112 268 0 25 444 25 444
47417 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47423 3 536 0 3 536 332 206 538 339 205 544 3 529 1 3 530
47427 4 587 800 5 387 21 824 13 461 35 285 20 428 13 271 33 699 5 983 990 6 973
47431 732 689 0 732 689 0 0 0 98 118 0 98 118 634 571 0 634 571
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50107 102 636 0 102 636 1 435 0 1 435 0 0 0 104 071 0 104 071
50109 0 24 044 24 044 0 1 628 1 628 0 929 929 0 24 743 24 743
50110 0 0 0 0 78 314 78 314 0 278 278 0 78 036 78 036
50121 0 0 0 65 0 65 0 0 0 65 0 65
50505 0 104 814 104 814 0 6 989 6 989 0 4 435 4 435 0 107 368 107 368
50606 50 038 0 50 038 0 0 0 0 0 0 50 038 0 50 038
50608 0 466 137 466 137 0 177 140 177 140 0 39 663 39 663 0 603 614 603 614
50621 1 996 0 1 996 17 565 0 17 565 4 599 0 4 599 14 962 0 14 962
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 6 632 0 6 632 6 632 0 6 632 0 0 0
60104 0 48 915 48 915 0 3 008 3 008 0 1 890 1 890 0 50 033 50 033
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 47 47 0 3 3 0 2 2 0 48 48
60302 1 845 0 1 845 6 773 0 6 773 0 0 0 8 618 0 8 618
60306 3 0 3 4 075 0 4 075 4 078 0 4 078 0 0 0
60310 358 0 358 366 0 366 0 0 0 724 0 724
60312 9 155 0 9 155 9 089 0 9 089 3 702 0 3 702 14 542 0 14 542
60314 1 026 568 1 594 0 884 884 0 1 073 1 073 1 026 379 1 405
60347 0 0 0 0 631 631 0 631 631 0 0 0
60401 781 883 0 781 883 0 0 0 0 0 0 781 883 0 781 883
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 101 0 101 61 0 61 70 0 70 92 0 92
61008 96 0 96 0 0 0 1 0 1 95 0 95
61009 367 0 367 87 0 87 88 0 88 366 0 366
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 24 296 0 24 296 24 296 0 24 296 0 0 0
61403 2 115 0 2 115 2 164 0 2 164 357 0 357 3 922 0 3 922
61601 0 0 0 664 0 664 664 0 664 0 0 0
70606 150 780 0 150 780 107 568 0 107 568 7 0 7 258 341 0 258 341
70607 35 675 0 35 675 28 633 0 28 633 31 214 0 31 214 33 094 0 33 094
70608 341 007 0 341 007 395 945 0 395 945 0 0 0 736 952 0 736 952
70609 149 0 149 168 0 168 0 0 0 317 0 317
70611 2 332 0 2 332 2 344 0 2 344 0 0 0 4 676 0 4 676
70614 379 0 379 400 0 400 264 0 264 515 0 515
70706 1 479 432 0 1 479 432 25 0 25 1 479 457 0 1 479 457 0 0 0
70707 120 843 0 120 843 0 0 0 120 843 0 120 843 0 0 0
70708 3 325 832 0 3 325 832 0 0 0 3 325 832 0 3 325 832 0 0 0
70709 7 129 0 7 129 0 0 0 7 129 0 7 129 0 0 0
70711 14 341 0 14 341 86 0 86 14 427 0 14 427 0 0 0
70714 2 735 0 2 735 0 0 0 2 735 0 2 735 0 0 0
Итого по активу (баланс) 9 665 843 3 668 130 13 333 973 16 059 394 15 586 716 31 646 110 20 532 587 15 342 808 35 875 395 5 192 650 3 912 038 9 104 688
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 429 0 534 429 0 0 0 0 0 0 534 429 0 534 429
10701 34 716 0 34 716 0 0 0 0 0 0 34 716 0 34 716
10801 427 804 0 427 804 0 0 0 0 0 0 427 804 0 427 804
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 14 610 14 610 0 324 153 324 153 0 312 160 312 160 0 2 617 2 617
30232 0 0 0 9 101 8 101 17 202 9 101 8 101 17 202 0 0 0
30236 0 0 0 0 65 175 65 175 0 65 175 65 175 0 0 0
30601 36 0 36 0 0 0 499 0 499 535 0 535
30606 2 612 0 2 612 10 670 0 10 670 14 950 0 14 950 6 892 0 6 892
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 204 961 9 179 214 140 20 525 115 453 135 978 50 225 115 192 165 417 234 661 8 918 243 579
40702 426 356 96 656 523 012 4 592 256 804 481 5 396 737 4 555 171 786 378 5 341 549 389 271 78 553 467 824
40703 3 455 0 3 455 930 0 930 223 0 223 2 748 0 2 748
40802 112 288 1 842 114 130 111 127 453 111 580 4 240 877 5 117 5 401 2 266 7 667
40807 52 488 118 187 170 675 314 094 926 834 1 240 928 476 355 990 525 1 466 880 214 749 181 878 396 627
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 132 763 454 855 587 618 478 231 416 493 894 724 443 066 376 399 819 465 97 598 414 761 512 359
40819 0 811 811 0 31 31 0 50 50 0 830 830
40820 375 8 112 8 487 231 6 312 6 543 66 6 641 6 707 210 8 441 8 651
40901 732 689 0 732 689 98 119 0 98 119 0 0 0 634 570 0 634 570
40903 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
40911 0 0 0 168 0 168 168 0 168 0 0 0
42301 1 697 7 987 9 684 5 038 86 923 91 961 5 131 84 602 89 733 1 790 5 666 7 456
42304 0 53 295 53 295 0 22 796 22 796 0 17 643 17 643 0 48 142 48 142
42305 9 839 4 487 14 326 3 191 191 3 382 191 301 492 6 839 4 597 11 436
42306 186 266 2 610 105 2 796 371 8 023 144 028 152 051 14 652 286 410 301 062 192 895 2 752 487 2 945 382
42307 0 4 406 4 406 0 171 171 0 271 271 0 4 506 4 506
42601 0 510 510 0 24 24 0 37 37 0 523 523
42606 0 127 121 127 121 0 4 911 4 911 0 7 816 7 816 0 130 026 130 026
45115 30 435 0 30 435 6 927 0 6 927 5 413 0 5 413 28 921 0 28 921
45215 55 200 0 55 200 13 784 0 13 784 22 060 0 22 060 63 476 0 63 476
45515 39 465 0 39 465 45 0 45 526 0 526 39 946 0 39 946
45615 28 495 0 28 495 177 0 177 4 758 0 4 758 33 076 0 33 076
45818 53 939 0 53 939 0 0 0 493 0 493 54 432 0 54 432
45918 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
47308 2 404 0 2 404 0 0 0 55 0 55 2 459 0 2 459
47403 0 0 0 10 657 0 10 657 10 657 0 10 657 0 0 0
47407 0 0 0 8 948 588 9 083 042 18 031 630 8 948 588 9 174 084 18 122 672 0 91 042 91 042
47411 5 846 58 632 64 478 990 4 459 5 449 1 263 18 878 20 141 6 119 73 051 79 170
47416 0 0 0 2 233 0 2 233 2 633 0 2 633 400 0 400
47422 0 5 5 110 1 465 1 575 111 1 460 1 571 1 0 1
47425 5 429 0 5 429 5 884 0 5 884 6 435 0 6 435 5 980 0 5 980
47804 10 205 0 10 205 0 0 0 0 0 0 10 205 0 10 205
50120 2 078 0 2 078 1 986 0 1 986 135 0 135 227 0 227
50507 104 814 0 104 814 0 0 0 2 554 0 2 554 107 368 0 107 368
50620 125 589 0 125 589 21 177 0 21 177 28 662 0 28 662 133 074 0 133 074
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
52301 0 27 385 27 385 0 1 058 1 058 0 1 684 1 684 0 28 011 28 011
52306 0 252 459 252 459 0 9 753 9 753 0 15 521 15 521 0 258 227 258 227
52501 0 3 101 3 101 0 120 120 0 1 838 1 838 0 4 819 4 819
52602 0 0 0 780 0 780 780 0 780 0 0 0
60301 2 276 0 2 276 7 329 0 7 329 7 017 0 7 017 1 964 0 1 964
60305 0 0 0 10 765 0 10 765 10 765 0 10 765 0 0 0
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 79 0 79 0 0 0 447 0 447 526 0 526
60311 0 0 0 2 824 0 2 824 2 824 0 2 824 0 0 0
60313 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60324 442 0 442 0 0 0 0 0 0 442 0 442
60601 506 238 0 506 238 0 0 0 1 791 0 1 791 508 029 0 508 029
60903 254 0 254 0 0 0 1 0 1 255 0 255
61304 1 047 0 1 047 471 0 471 42 0 42 618 0 618
70601 146 299 0 146 299 0 0 0 118 950 0 118 950 265 249 0 265 249
70602 18 953 0 18 953 6 925 0 6 925 11 740 0 11 740 23 768 0 23 768
70603 331 175 0 331 175 0 0 0 392 743 0 392 743 723 918 0 723 918
70604 735 0 735 0 0 0 623 0 623 1 358 0 1 358
70613 16 633 0 16 633 380 0 380 6 369 0 6 369 22 622 0 22 622
70701 1 528 473 0 1 528 473 1 528 473 0 1 528 473 0 0 0 0 0 0
70702 130 061 0 130 061 130 061 0 130 061 0 0 0 0 0 0
70703 3 304 535 0 3 304 535 3 304 535 0 3 304 535 0 0 0 0 0 0
70704 5 637 0 5 637 5 637 0 5 637 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 4 943 634 0 4 943 634 4 968 707 0 4 968 707 25 073 0 25 073
Итого по пассиву (баланс) 9 480 228 3 853 745 13 333 973 24 606 089 12 026 445 36 632 534 20 131 188 12 272 061 32 403 249 5 005 327 4 099 361 9 104 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 46 0 46 1 0 1 1 0 1 46 0 46
80601 41 0 41 6 0 6 7 0 7 40 0 40
80801 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
80901 6 0 6 4 0 4 0 0 0 10 0 10
81001 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по активу (баланс) 100 0 100 11 0 11 10 0 10 101 0 101
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 3 0 3 4 0 4 101 0 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 1 0 1 8 525 0 8 525 8 497 0 8 497 29 0 29
90902 53 652 0 53 652 3 652 0 3 652 2 826 0 2 826 54 478 0 54 478
90907 732 689 0 732 689 0 0 0 98 119 0 98 119 634 570 0 634 570
91201 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
91202 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91203 1 0 1 6 0 6 0 0 0 7 0 7
91414 1 496 735 406 752 1 903 487 20 782 79 268 100 050 48 438 46 939 95 377 1 469 079 439 081 1 908 160
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 27 771 0 27 771 0 0 0 0 0 0 27 771 0 27 771
91604 34 378 36 001 70 379 655 2 585 3 240 0 1 391 1 391 35 033 37 195 72 228
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 1 119 0 1 119 0 0 0 0 0 0 1 119 0 1 119
99998 2 488 336 0 2 488 336 256 110 0 256 110 419 806 0 419 806 2 324 640 0 2 324 640
Итого по активу (баланс) 4 848 213 442 753 5 290 966 289 738 81 853 371 591 577 693 48 330 626 023 4 560 258 476 276 5 036 534
Пассив
91003 0 0 0 1 909 0 1 909 1 909 0 1 909 0 0 0
91004 0 0 0 1 510 0 1 510 1 510 0 1 510 0 0 0
91311 209 281 0 209 281 23 931 0 23 931 0 0 0 185 350 0 185 350
91312 1 843 183 0 1 843 183 12 251 0 12 251 14 264 0 14 264 1 845 196 0 1 845 196
91315 2 939 189 194 192 133 0 24 086 24 086 2 441 28 556 30 997 5 380 193 664 199 044
91316 12 850 0 12 850 41 950 57 669 99 619 38 000 63 076 101 076 8 900 5 407 14 307
91317 130 000 100 624 230 624 230 000 42 919 272 919 110 000 12 773 122 773 10 000 70 478 80 478
91507 265 0 265 0 0 0 0 0 0 265 0 265
99999 2 802 630 0 2 802 630 206 209 0 206 209 115 473 0 115 473 2 711 894 0 2 711 894
Итого по пассиву (баланс) 5 001 148 289 818 5 290 966 517 760 124 674 642 434 283 597 104 405 388 002 4 766 985 269 549 5 036 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 5 169 5 169 0 5 169 5 169 0 0 0
93302 0 0 0 0 2 637 2 637 0 2 637 2 637 0 0 0
93308 0 0 0 0 24 527 24 527 0 12 191 12 191 0 12 336 12 336
93309 0 48 095 48 095 0 24 185 24 185 0 72 280 72 280 0 0 0
93501 0 0 0 0 77 140 77 140 0 77 140 77 140 0 0 0
93502 0 0 0 0 77 250 77 250 0 77 250 77 250 0 0 0
93506 0 0 0 0 90 769 90 769 0 90 769 90 769 0 0 0
93507 0 0 0 0 90 864 90 864 0 90 864 90 864 0 0 0
93901 58 348 443 919 502 267 1 408 998 7 836 759 9 245 757 1 442 002 7 897 209 9 339 211 25 344 383 469 408 813
93902 0 0 0 0 427 502 427 502 0 427 502 427 502 0 0 0
99996 544 985 0 544 985 9 855 386 0 9 855 386 9 983 268 0 9 983 268 417 103 0 417 103
Итого по активу (баланс) 603 333 492 014 1 095 347 11 264 384 8 656 802 19 921 186 11 425 270 8 753 011 20 178 281 442 447 395 805 838 252
Пассив
96301 0 0 0 0 77 612 77 612 0 77 612 77 612 0 0 0
96302 0 0 0 0 77 723 77 723 0 77 723 77 723 0 0 0
96306 0 0 0 0 89 629 89 629 0 89 629 89 629 0 0 0
96307 0 0 0 0 89 723 89 723 0 89 723 89 723 0 0 0
96308 0 0 0 0 12 212 12 212 0 24 669 24 669 0 12 457 12 457
96309 0 47 524 47 524 0 71 699 71 699 0 24 175 24 175 0 0 0
96501 0 0 0 0 5 140 5 140 0 5 140 5 140 0 0 0
96502 0 0 0 0 2 622 2 622 0 2 622 2 622 0 0 0
96901 437 624 59 837 497 461 7 826 187 1 472 891 9 299 078 7 770 657 1 441 709 9 212 366 382 094 28 655 410 749
96902 0 0 0 404 845 0 404 845 404 845 0 404 845 0 0 0
97101 0 0 0 0 22 609 22 609 0 22 609 22 609 0 0 0
97102 0 0 0 0 22 444 22 444 0 22 444 22 444 0 0 0
99997 550 362 0 550 362 9 997 368 0 9 997 368 9 862 052 0 9 862 052 415 046 0 415 046
Итого по пассиву (баланс) 987 986 107 361 1 095 347 18 228 400 1 944 304 20 172 704 18 037 554 1 878 055 19 915 609 797 140 41 112 838 252
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 4 889 362 519,0044 0 0 47 650 876,1800 0 0 46 948 488,1800 0 0 4 890 064 907,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 4 889 362 519,0044 0 0 47 650 876,1800 0 0 46 948 488,1800 0 0 4 890 064 907,0044
Пассив
98040 0 0 1 635 689 848,0044 0 0 46 744 216,1800 0 0 47 353 166,1800 0 0 1 636 298 798,0044
98050 0 0 946 888,0000 0 0 53 910,0000 0 0 101 502,0000 0 0 994 480,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 252 725 783,0000 0 0 196 184,0000 0 0 242 030,0000 0 0 3 252 771 629,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 889 362 519,0044 0 0 46 994 310,1800 0 0 47 696 698,1800 0 0 4 890 064 907,0044
Страница была полезной?