• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20202 37 664 122 241 159 905 80 008 120 548 200 556 95 766 126 149 221 915 21 906 116 640 138 546
20302 0 4 966 4 966 0 267 267 0 508 508 0 4 725 4 725
30102 290 333 0 290 333 5 254 210 0 5 254 210 4 964 872 0 4 964 872 579 671 0 579 671
30110 4 271 65 618 69 889 23 293 165 389 188 682 21 474 214 034 235 508 6 090 16 973 23 063
30114 0 693 651 693 651 0 1 855 046 1 855 046 0 2 094 852 2 094 852 0 453 845 453 845
30202 48 965 0 48 965 0 0 0 15 196 0 15 196 33 769 0 33 769
30204 176 830 0 176 830 0 0 0 15 068 0 15 068 161 762 0 161 762
30221 0 116 736 116 736 11 000 35 703 46 703 11 000 152 439 163 439 0 0 0
30233 0 0 0 220 424 644 220 424 644 0 0 0
30235 0 0 0 10 075 0 10 075 10 075 0 10 075 0 0 0
30413 101 0 101 31 080 0 31 080 31 082 0 31 082 99 0 99
30424 39 527 0 39 527 1 344 000 0 1 344 000 1 345 706 0 1 345 706 37 821 0 37 821
30425 15 000 2 655 17 655 0 41 41 0 78 78 15 000 2 618 17 618
30602 65 362 6 255 71 617 0 782 782 64 724 1 301 66 025 638 5 736 6 374
32006 0 43 149 43 149 0 483 483 0 43 632 43 632 0 0 0
32007 0 89 617 89 617 0 44 026 44 026 0 91 095 91 095 0 42 548 42 548
32010 0 664 664 0 10 10 0 19 19 0 655 655
32109 0 26 553 26 553 0 412 412 0 782 782 0 26 183 26 183
32201 0 0 0 2 911 0 2 911 2 911 0 2 911 0 0 0
32301 0 6 134 6 134 0 61 61 0 6 195 6 195 0 0 0
45106 45 000 106 213 151 213 0 1 468 1 468 0 25 858 25 858 45 000 81 823 126 823
45107 0 0 0 0 23 186 23 186 0 276 276 0 22 910 22 910
45203 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
45204 12 296 0 12 296 170 704 0 170 704 151 000 0 151 000 32 000 0 32 000
45205 3 311 0 3 311 36 820 0 36 820 6 556 0 6 556 33 575 0 33 575
45206 613 547 423 193 1 036 740 39 000 5 210 44 210 170 572 182 934 353 506 481 975 245 469 727 444
45207 650 090 0 650 090 51 170 173 898 225 068 29 260 2 070 31 330 672 000 171 828 843 828
45208 163 820 0 163 820 0 0 0 0 0 0 163 820 0 163 820
45503 0 23 234 23 234 0 241 241 0 23 475 23 475 0 0 0
45504 2 000 9 958 11 958 0 103 103 0 10 061 10 061 2 000 0 2 000
45505 70 162 16 880 87 042 9 801 247 10 048 552 3 755 4 307 79 411 13 372 92 783
45506 164 090 214 424 378 514 0 71 390 71 390 6 386 36 697 43 083 157 704 249 117 406 821
45507 224 182 0 224 182 0 24 977 24 977 150 244 394 224 032 24 733 248 765
45602 0 28 213 28 213 0 80 853 80 853 0 26 261 26 261 0 82 805 82 805
45604 0 240 307 240 307 0 13 562 13 562 0 7 091 7 091 0 246 778 246 778
45605 0 99 077 99 077 0 13 320 13 320 0 3 245 3 245 0 109 152 109 152
45811 12 000 17 076 29 076 0 265 265 0 503 503 12 000 16 838 28 838
45812 19 835 1 858 21 693 0 29 29 0 55 55 19 835 1 832 21 667
45815 3 525 1 388 4 913 0 22 22 3 000 41 3 041 525 1 369 1 894
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45915 152 0 152 1 559 0 1 559 1 701 0 1 701 10 0 10
47305 0 226 371 226 371 0 3 514 3 514 0 6 668 6 668 0 223 217 223 217
47404 0 128 527 128 527 1 118 1 988 163 1 989 281 1 118 1 904 336 1 905 454 0 212 354 212 354
47408 0 0 0 15 555 572 15 751 976 31 307 548 15 555 572 15 751 976 31 307 548 0 0 0
47423 3 653 0 3 653 3 377 278 3 655 3 504 278 3 782 3 526 0 3 526
47427 1 496 402 1 898 22 756 14 929 37 685 21 210 14 762 35 972 3 042 569 3 611
47431 723 714 0 723 714 150 946 0 150 946 62 512 0 62 512 812 148 0 812 148
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50104 0 0 0 44 724 0 44 724 0 0 0 44 724 0 44 724
50107 83 209 0 83 209 17 838 0 17 838 0 0 0 101 047 0 101 047
50121 70 0 70 848 0 848 893 0 893 25 0 25
50505 0 98 597 98 597 0 1 915 1 915 0 2 855 2 855 0 97 657 97 657
50605 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
50606 104 716 0 104 716 1 230 0 1 230 46 506 0 46 506 59 440 0 59 440
50608 0 399 020 399 020 0 186 003 186 003 0 54 914 54 914 0 530 109 530 109
50621 20 350 0 20 350 2 876 0 2 876 2 022 0 2 022 21 204 0 21 204
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 691 0 691 691 0 691 0 0 0
60104 0 46 066 46 066 0 715 715 0 1 357 1 357 0 45 424 45 424
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 44 44 0 1 1 0 2 2 0 43 43
60302 1 835 0 1 835 76 0 76 66 0 66 1 845 0 1 845
60306 0 0 0 4 263 0 4 263 4 263 0 4 263 0 0 0
60310 972 0 972 466 0 466 1 379 0 1 379 59 0 59
60312 11 497 0 11 497 6 350 0 6 350 11 459 0 11 459 6 388 0 6 388
60314 1 460 362 1 822 160 0 160 594 180 774 1 026 182 1 208
60347 0 0 0 273 270 543 273 270 543 0 0 0
60401 782 897 0 782 897 240 0 240 1 254 0 1 254 781 883 0 781 883
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 534 0 534 0 0 0 241 0 241 293 0 293
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 97 0 97 57 0 57 53 0 53 101 0 101
61008 10 0 10 98 0 98 12 0 12 96 0 96
61009 319 0 319 147 0 147 99 0 99 367 0 367
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61209 0 0 0 6 002 0 6 002 6 002 0 6 002 0 0 0
61210 0 0 0 86 469 0 86 469 86 469 0 86 469 0 0 0
61403 2 257 0 2 257 1 115 0 1 115 1 264 0 1 264 2 108 0 2 108
61601 0 0 0 972 0 972 972 0 972 0 0 0
70606 1 369 068 0 1 369 068 103 601 0 103 601 54 0 54 1 472 615 0 1 472 615
70607 95 846 0 95 846 29 592 0 29 592 4 595 0 4 595 120 843 0 120 843
70608 3 168 150 0 3 168 150 157 682 0 157 682 0 0 0 3 325 832 0 3 325 832
70609 6 621 0 6 621 508 0 508 0 0 0 7 129 0 7 129
70611 12 009 0 12 009 2 332 0 2 332 0 0 0 14 341 0 14 341
70614 3 145 0 3 145 281 0 281 691 0 691 2 735 0 2 735
Итого по активу (баланс) 9 208 740 3 259 449 12 468 189 23 318 717 20 579 727 43 898 444 22 811 245 20 791 672 43 602 917 9 716 212 3 047 504 12 763 716
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 465 0 534 465 36 0 36 0 0 0 534 429 0 534 429
10701 34 716 0 34 716 0 0 0 0 0 0 34 716 0 34 716
10801 427 768 0 427 768 0 0 0 36 0 36 427 804 0 427 804
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 1 342 1 342 0 263 723 263 723 0 264 683 264 683 0 2 302 2 302
30232 0 0 0 12 363 8 076 20 439 12 363 8 076 20 439 0 0 0
30236 0 18 672 18 672 0 42 083 42 083 0 23 457 23 457 0 46 46
30601 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
30606 7 196 0 7 196 10 588 0 10 588 18 980 0 18 980 15 588 0 15 588
31501 0 0 0 466 0 466 466 0 466 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 236 855 6 660 243 515 102 421 58 971 161 392 72 847 62 954 135 801 207 281 10 643 217 924
40702 507 928 22 130 530 058 6 553 429 1 188 702 7 742 131 6 591 172 1 208 309 7 799 481 545 671 41 737 587 408
40703 1 088 0 1 088 579 0 579 166 0 166 675 0 675
40802 7 634 2 197 9 831 10 861 2 037 12 898 9 308 1 537 10 845 6 081 1 697 7 778
40807 19 910 132 616 152 526 146 904 772 432 919 336 147 057 744 131 891 188 20 063 104 315 124 378
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 115 122 499 434 614 556 356 026 582 445 938 471 368 929 523 925 892 854 128 025 440 914 568 939
40819 0 763 763 0 22 22 0 12 12 0 753 753
40820 1 316 20 457 21 773 73 8 475 8 548 9 310 5 046 14 356 10 553 17 028 27 581
40901 723 714 0 723 714 62 511 0 62 511 150 945 0 150 945 812 148 0 812 148
40911 0 0 0 608 0 608 608 0 608 0 0 0
42301 1 984 7 594 9 578 14 063 29 931 43 994 13 756 26 813 40 569 1 677 4 476 6 153
42304 23 000 55 947 78 947 0 12 728 12 728 0 1 049 1 049 23 000 44 268 67 268
42305 54 739 0 54 739 41 446 0 41 446 46 0 46 13 339 0 13 339
42306 168 940 2 482 673 2 651 613 29 781 302 997 332 778 22 657 331 448 354 105 161 816 2 511 124 2 672 940
42307 0 4 149 4 149 0 122 122 0 64 64 0 4 091 4 091
42601 0 479 479 0 13 13 0 11 11 0 477 477
42606 1 146 756 146 757 0 4 319 4 319 0 2 302 2 302 1 144 739 144 740
45115 27 661 0 27 661 3 759 0 3 759 4 842 0 4 842 28 744 0 28 744
45215 78 162 0 78 162 34 108 0 34 108 5 858 0 5 858 49 912 0 49 912
45515 38 124 0 38 124 892 0 892 625 0 625 37 857 0 37 857
45615 49 948 0 49 948 1 924 0 1 924 6 176 0 6 176 54 200 0 54 200
45818 55 682 0 55 682 3 283 0 3 283 0 0 0 52 399 0 52 399
45918 369 0 369 142 0 142 0 0 0 227 0 227
47403 0 0 0 11 256 0 11 256 11 256 0 11 256 0 0 0
47407 0 22 865 22 865 15 501 862 15 800 502 31 302 364 15 538 392 15 777 637 31 316 029 36 530 0 36 530
47411 7 403 72 562 79 965 2 309 27 737 30 046 1 710 17 020 18 730 6 804 61 845 68 649
47416 17 0 17 1 874 0 1 874 1 857 56 1 913 0 56 56
47422 1 119 52 1 171 7 792 880 8 672 6 703 945 7 648 30 117 147
47425 9 165 0 9 165 2 959 0 2 959 499 0 499 6 705 0 6 705
47804 10 205 0 10 205 0 0 0 0 0 0 10 205 0 10 205
50120 0 0 0 0 0 0 182 0 182 182 0 182
50507 98 597 0 98 597 940 0 940 0 0 0 97 657 0 97 657
50620 105 083 0 105 083 4 003 0 4 003 28 916 0 28 916 129 996 0 129 996
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
52301 0 244 854 244 854 0 7 398 7 398 0 10 533 10 533 0 247 989 247 989
52306 0 18 687 18 687 0 7 016 7 016 0 210 210 0 11 881 11 881
52501 0 19 990 19 990 0 589 589 0 1 966 1 966 0 21 367 21 367
52602 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
60301 373 0 373 5 734 0 5 734 8 660 0 8 660 3 299 0 3 299
60305 0 0 0 11 915 0 11 915 11 915 0 11 915 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 233 0 233 1 194 0 1 194 961 0 961 0 0 0
60311 0 0 0 5 875 0 5 875 5 875 0 5 875 0 0 0
60313 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60324 786 0 786 385 0 385 4 0 4 405 0 405
60601 503 899 0 503 899 1 255 0 1 255 1 802 0 1 802 504 446 0 504 446
60903 253 0 253 0 0 0 1 0 1 254 0 254
61304 726 0 726 0 0 0 278 0 278 1 004 0 1 004
70601 1 395 128 0 1 395 128 9 0 9 132 253 0 132 253 1 527 372 0 1 527 372
70602 129 351 0 129 351 2 915 0 2 915 3 625 0 3 625 130 061 0 130 061
70603 3 142 758 0 3 142 758 0 0 0 161 778 0 161 778 3 304 536 0 3 304 536
70604 5 370 0 5 370 0 0 0 267 0 267 5 637 0 5 637
Итого по пассиву (баланс) 8 687 310 3 780 879 12 468 189 22 948 822 19 121 215 42 070 037 23 353 363 19 012 201 42 365 564 9 091 851 3 671 865 12 763 716
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
80601 51 0 51 3 0 3 6 0 6 48 0 48
80801 0 0 0 6 0 6 5 0 5 1 0 1
80901 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
81001 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Итого по активу (баланс) 100 0 100 13 0 13 13 0 13 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
85501 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 4 0 4 4 0 4 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 6 0 6 11 457 0 11 457 8 147 0 8 147 3 316 0 3 316
90902 54 377 0 54 377 60 525 0 60 525 61 010 0 61 010 53 892 0 53 892
90907 723 714 0 723 714 150 945 0 150 945 62 511 0 62 511 812 148 0 812 148
91202 3 0 3 10 0 10 11 0 11 2 0 2
91203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 1 521 530 433 417 1 954 947 52 911 34 467 87 378 21 308 70 936 92 244 1 553 133 396 948 1 950 081
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 27 879 0 27 879 0 0 0 0 0 0 27 879 0 27 879
91604 34 398 33 144 67 542 802 888 1 690 1 559 976 2 535 33 641 33 056 66 697
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 741 0 741 378 0 378 0 0 0 1 119 0 1 119
99998 2 527 281 0 2 527 281 601 597 0 601 597 661 561 0 661 561 2 467 317 0 2 467 317
Итого по активу (баланс) 4 903 459 466 561 5 370 020 878 626 35 355 913 981 816 107 71 912 888 019 4 965 978 430 004 5 395 982
Пассив
91311 191 560 0 191 560 144 629 0 144 629 178 351 0 178 351 225 282 0 225 282
91312 1 806 417 0 1 806 417 14 712 0 14 712 70 878 0 70 878 1 862 583 0 1 862 583
91315 13 776 181 388 195 164 5 212 5 957 11 169 1 589 3 832 5 421 10 153 179 263 189 416
91316 1 654 11 617 13 271 120 274 56 156 176 430 124 800 44 539 169 339 6 180 0 6 180
91317 216 050 104 554 320 604 211 780 103 500 315 280 154 120 24 147 178 267 158 390 25 201 183 591
91507 265 0 265 0 0 0 0 0 0 265 0 265
99999 2 842 739 0 2 842 739 226 457 0 226 457 312 383 0 312 383 2 928 665 0 2 928 665
Итого по пассиву (баланс) 5 072 461 297 559 5 370 020 723 064 165 613 888 677 842 121 72 518 914 639 5 191 518 204 464 5 395 982
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 704 112 704 112 653 295 14 154 409 14 807 704 598 898 14 070 978 14 669 876 54 397 787 543 841 940
93002 0 0 0 0 538 401 538 401 0 456 578 456 578 0 81 823 81 823
93201 103 0 103 1 335 7 350 8 685 1 438 189 1 627 0 7 161 7 161
93202 0 118 391 118 391 0 0 0 0 118 391 118 391 0 0 0
93301 0 0 0 179 635 775 635 954 179 635 775 635 954 0 0 0
93302 0 0 0 179 641 262 641 441 179 641 262 641 441 0 0 0
93307 0 0 0 0 16 903 16 903 0 16 903 16 903 0 0 0
93308 0 33 890 33 890 0 33 930 33 930 0 67 820 67 820 0 0 0
93309 0 0 0 0 33 857 33 857 0 33 857 33 857 0 0 0
93310 0 0 0 0 22 663 22 663 0 22 663 22 663 0 0 0
93801 11 0 11 29 221 0 29 221 28 253 0 28 253 979 0 979
93803 0 0 0 190 0 190 1 0 1 189 0 189
Итого по активу (баланс) 114 856 393 856 507 684 399 16 084 550 16 768 949 628 948 16 064 416 16 693 364 55 565 876 527 932 092
Пассив
96001 685 128 17 804 702 932 13 999 405 651 325 14 650 730 14 101 909 695 870 14 797 779 787 632 62 349 849 981
96002 0 116 735 116 735 455 495 116 735 572 230 537 370 0 537 370 81 875 0 81 875
96201 0 0 0 1 430 0 1 430 1 430 0 1 430 0 0 0
96301 0 0 0 635 248 1 967 637 215 635 248 1 967 637 215 0 0 0
96302 0 0 0 635 248 1 985 637 233 635 248 1 985 637 233 0 0 0
96307 0 0 0 0 16 850 16 850 0 16 850 16 850 0 0 0
96308 0 33 823 33 823 0 67 949 67 949 0 34 126 34 126 0 0 0
96309 0 0 0 0 33 885 33 885 0 33 885 33 885 0 0 0
96310 0 0 0 0 22 619 22 619 0 22 619 22 619 0 0 0
96801 1 366 0 1 366 44 610 0 44 610 43 480 0 43 480 236 0 236
96803 1 651 0 1 651 1 661 0 1 661 10 0 10 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 688 145 168 362 856 507 15 773 097 913 315 16 686 412 15 954 695 807 302 16 761 997 869 743 62 349 932 092
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 5 774 553 164,0044 0 0 12 989 632,0000 0 0 13 261 615,0000 0 0 5 774 281 181,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 5 774 553 164,0044 0 0 12 989 632,0000 0 0 13 261 615,0000 0 0 5 774 281 181,0044
Пассив
98040 0 0 2 089 214 528,0044 0 0 28 008 150,0000 0 0 155 924 721,0000 0 0 2 217 131 099,0044
98050 0 0 1 091 567,0000 0 0 184 677,0000 0 0 110 340,0000 0 0 1 017 230,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 70 450,0000 0 0 70 450,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 684 247 069,0000 0 0 143 418 279,0000 0 0 15 304 062,0000 0 0 3 556 132 852,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 774 553 164,0044 0 0 171 681 556,0000 0 0 171 409 573,0000 0 0 5 774 281 181,0044
Страница была полезной?