• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 1 0 1 0 0 0 7 0 7
20202 13 094 133 400 146 494 83 720 67 847 151 567 59 150 79 006 138 156 37 664 122 241 159 905
20302 0 5 199 5 199 0 221 221 0 454 454 0 4 966 4 966
30102 189 409 0 189 409 3 946 866 0 3 946 866 3 845 942 0 3 845 942 290 333 0 290 333
30110 4 530 41 546 46 076 17 595 605 618 623 213 17 854 581 546 599 400 4 271 65 618 69 889
30114 0 1 083 227 1 083 227 0 2 155 608 2 155 608 0 2 545 184 2 545 184 0 693 651 693 651
30202 57 324 0 57 324 0 0 0 8 359 0 8 359 48 965 0 48 965
30204 196 460 0 196 460 0 0 0 19 630 0 19 630 176 830 0 176 830
30221 0 0 0 0 181 958 181 958 0 65 222 65 222 0 116 736 116 736
30233 0 0 0 104 202 306 104 202 306 0 0 0
30235 0 0 0 22 225 0 22 225 22 225 0 22 225 0 0 0
30413 73 0 73 242 931 0 242 931 242 903 0 242 903 101 0 101
30424 60 717 0 60 717 1 842 724 0 1 842 724 1 863 914 0 1 863 914 39 527 0 39 527
30425 15 000 2 565 17 565 0 136 136 0 46 46 15 000 2 655 17 655
30602 65 362 6 751 72 113 0 591 591 0 1 087 1 087 65 362 6 255 71 617
32006 0 41 680 41 680 0 2 208 2 208 0 739 739 0 43 149 43 149
32007 0 86 566 86 566 0 4 585 4 585 0 1 534 1 534 0 89 617 89 617
32010 0 641 641 0 34 34 0 11 11 0 664 664
32109 0 25 649 25 649 0 1 359 1 359 0 455 455 0 26 553 26 553
32301 0 5 925 5 925 0 314 314 0 105 105 0 6 134 6 134
45106 0 102 596 102 596 45 000 5 435 50 435 0 1 818 1 818 45 000 106 213 151 213
45203 0 0 0 20 500 0 20 500 20 500 0 20 500 0 0 0
45204 1 000 0 1 000 11 296 0 11 296 0 0 0 12 296 0 12 296
45205 2 727 0 2 727 2 250 0 2 250 1 666 0 1 666 3 311 0 3 311
45206 662 447 408 782 1 071 229 0 21 655 21 655 48 900 7 244 56 144 613 547 423 193 1 036 740
45207 612 149 0 612 149 46 650 0 46 650 8 709 0 8 709 650 090 0 650 090
45208 180 820 0 180 820 0 0 0 17 000 0 17 000 163 820 0 163 820
45503 0 9 619 9 619 0 13 871 13 871 0 256 256 0 23 234 23 234
45504 1 300 9 618 10 918 2 000 510 2 510 1 300 170 1 470 2 000 9 958 11 958
45505 156 692 17 908 174 600 3 500 914 4 414 90 030 1 942 91 972 70 162 16 880 87 042
45506 79 123 196 127 275 250 90 850 21 780 112 630 5 883 3 483 9 366 164 090 214 424 378 514
45507 224 782 0 224 782 0 0 0 600 0 600 224 182 0 224 182
45601 0 0 0 0 11 158 11 158 0 11 158 11 158 0 0 0
45602 0 21 257 21 257 0 28 791 28 791 0 21 835 21 835 0 28 213 28 213
45603 0 96 184 96 184 0 3 689 3 689 0 99 873 99 873 0 0 0
45604 0 227 315 227 315 0 17 057 17 057 0 4 065 4 065 0 240 307 240 307
45605 0 80 153 80 153 0 20 344 20 344 0 1 420 1 420 0 99 077 99 077
45811 12 000 16 494 28 494 0 874 874 0 292 292 12 000 17 076 29 076
45812 19 835 1 795 21 630 0 95 95 0 32 32 19 835 1 858 21 693
45815 3 487 1 341 4 828 38 71 109 0 24 24 3 525 1 388 4 913
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45915 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
47305 0 218 662 218 662 0 11 583 11 583 0 3 874 3 874 0 226 371 226 371
47404 0 254 428 254 428 99 832 2 435 670 2 535 502 99 832 2 561 571 2 661 403 0 128 527 128 527
47408 0 0 0 13 316 495 13 207 096 26 523 591 13 316 495 13 207 096 26 523 591 0 0 0
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47423 3 439 1 3 440 404 229 633 190 230 420 3 653 0 3 653
47427 1 223 224 21 950 15 412 37 362 20 455 15 233 35 688 1 496 402 1 898
47431 748 067 0 748 067 0 0 0 24 353 0 24 353 723 714 0 723 714
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50107 81 921 0 81 921 51 692 0 51 692 50 404 0 50 404 83 209 0 83 209
50121 79 0 79 42 0 42 51 0 51 70 0 70
50505 0 95 670 95 670 0 4 636 4 636 0 1 709 1 709 0 98 597 98 597
50605 0 0 0 670 0 670 670 0 670 0 0 0
50606 96 632 0 96 632 56 778 0 56 778 48 694 0 48 694 104 716 0 104 716
50608 0 425 063 425 063 0 138 719 138 719 0 164 762 164 762 0 399 020 399 020
50621 15 967 0 15 967 8 889 0 8 889 4 506 0 4 506 20 350 0 20 350
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50905 2 0 2 4 0 4 6 0 6 0 0 0
52601 0 0 0 262 0 262 262 0 262 0 0 0
60104 0 44 497 44 497 0 2 357 2 357 0 788 788 0 46 066 46 066
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 43 43 0 2 2 0 1 1 0 44 44
60302 1 793 0 1 793 117 0 117 75 0 75 1 835 0 1 835
60306 0 0 0 4 035 0 4 035 4 035 0 4 035 0 0 0
60310 781 0 781 191 0 191 0 0 0 972 0 972
60312 9 116 0 9 116 3 469 0 3 469 1 088 0 1 088 11 497 0 11 497
60314 1 460 544 2 004 0 0 0 0 182 182 1 460 362 1 822
60347 0 0 0 0 744 744 0 744 744 0 0 0
60401 782 897 0 782 897 0 0 0 0 0 0 782 897 0 782 897
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 430 0 430 104 0 104 0 0 0 534 0 534
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 97 0 97 11 0 11 11 0 11 97 0 97
61008 10 0 10 3 0 3 3 0 3 10 0 10
61009 319 0 319 10 0 10 10 0 10 319 0 319
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 266 278 0 266 278 266 278 0 266 278 0 0 0
61403 2 197 0 2 197 70 0 70 10 0 10 2 257 0 2 257
61601 0 0 0 1 216 0 1 216 1 216 0 1 216 0 0 0
70606 1 259 709 0 1 259 709 109 359 0 109 359 0 0 0 1 369 068 0 1 369 068
70607 114 108 0 114 108 12 307 0 12 307 30 569 0 30 569 95 846 0 95 846
70608 2 913 475 0 2 913 475 254 675 0 254 675 0 0 0 3 168 150 0 3 168 150
70609 6 167 0 6 167 454 0 454 0 0 0 6 621 0 6 621
70611 9 676 0 9 676 2 333 0 2 333 0 0 0 12 009 0 12 009
70614 2 453 0 2 453 954 0 954 262 0 262 3 145 0 3 145
Итого по активу (баланс) 8 762 030 3 661 469 12 423 499 20 590 854 18 983 375 39 574 229 20 144 144 19 385 395 39 529 539 9 208 740 3 259 449 12 468 189
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 465 0 534 465 0 0 0 0 0 0 534 465 0 534 465
10701 34 716 0 34 716 0 0 0 0 0 0 34 716 0 34 716
10801 427 768 0 427 768 0 0 0 0 0 0 427 768 0 427 768
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 5 772 5 772 0 418 161 418 161 0 413 731 413 731 0 1 342 1 342
30232 0 0 0 8 830 9 150 17 980 8 830 9 150 17 980 0 0 0
30236 0 0 0 0 20 341 20 341 0 39 013 39 013 0 18 672 18 672
30601 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
30606 9 973 0 9 973 114 771 0 114 771 111 994 0 111 994 7 196 0 7 196
31501 0 0 0 1 858 0 1 858 1 858 0 1 858 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 240 907 1 722 242 629 82 515 167 310 249 825 78 463 172 248 250 711 236 855 6 660 243 515
40702 574 816 49 473 624 289 4 392 662 1 005 216 5 397 878 4 325 774 977 873 5 303 647 507 928 22 130 530 058
40703 693 0 693 654 0 654 1 049 0 1 049 1 088 0 1 088
40802 5 592 2 100 7 692 9 137 607 9 744 11 179 704 11 883 7 634 2 197 9 831
40807 122 264 301 067 423 331 379 051 1 250 612 1 629 663 276 697 1 082 161 1 358 858 19 910 132 616 152 526
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 103 018 492 396 595 414 288 123 537 063 825 186 300 227 544 101 844 328 115 122 499 434 614 556
40819 0 738 738 0 13 13 0 38 38 0 763 763
40820 1 324 11 987 13 311 8 2 636 2 644 0 11 106 11 106 1 316 20 457 21 773
40901 748 067 0 748 067 24 353 0 24 353 0 0 0 723 714 0 723 714
40911 0 0 0 9 802 0 9 802 9 802 0 9 802 0 0 0
42301 2 271 9 270 11 541 5 700 20 735 26 435 5 413 19 059 24 472 1 984 7 594 9 578
42304 23 000 69 802 92 802 0 35 961 35 961 0 22 106 22 106 23 000 55 947 78 947
42305 56 739 48 092 104 831 2 066 49 754 51 820 66 1 662 1 728 54 739 0 54 739
42306 169 647 2 398 979 2 568 626 2 883 197 656 200 539 2 176 281 350 283 526 168 940 2 482 673 2 651 613
42307 0 4 008 4 008 0 71 71 0 212 212 0 4 149 4 149
42601 0 467 467 0 8 8 0 20 20 0 479 479
42606 1 141 786 141 787 0 2 514 2 514 0 7 484 7 484 1 146 756 146 757
45115 17 505 0 17 505 0 0 0 10 156 0 10 156 27 661 0 27 661
45215 92 553 0 92 553 28 275 0 28 275 13 884 0 13 884 78 162 0 78 162
45515 25 912 0 25 912 526 0 526 12 738 0 12 738 38 124 0 38 124
45615 46 293 0 46 293 2 602 0 2 602 6 257 0 6 257 49 948 0 49 948
45818 54 952 0 54 952 0 0 0 730 0 730 55 682 0 55 682
45918 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
47403 0 0 0 117 189 0 117 189 117 189 0 117 189 0 0 0
47407 0 47 715 47 715 12 991 491 13 540 195 26 531 686 12 991 491 13 515 345 26 506 836 0 22 865 22 865
47411 6 445 68 850 75 295 846 14 494 15 340 1 804 18 206 20 010 7 403 72 562 79 965
47416 506 0 506 3 753 39 977 43 730 3 264 39 977 43 241 17 0 17
47422 25 22 47 356 1 368 1 724 1 450 1 398 2 848 1 119 52 1 171
47425 8 303 0 8 303 7 375 0 7 375 8 237 0 8 237 9 165 0 9 165
47804 10 205 0 10 205 0 0 0 0 0 0 10 205 0 10 205
50507 95 670 0 95 670 0 0 0 2 927 0 2 927 98 597 0 98 597
50620 123 184 0 123 184 30 484 0 30 484 12 383 0 12 383 105 083 0 105 083
50720 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
52301 0 12 087 12 087 0 1 927 1 927 0 234 694 234 694 0 244 854 244 854
52306 0 242 480 242 480 0 230 852 230 852 0 7 059 7 059 0 18 687 18 687
52501 0 17 740 17 740 0 314 314 0 2 564 2 564 0 19 990 19 990
52602 0 0 0 954 0 954 954 0 954 0 0 0
60301 746 0 746 5 762 0 5 762 5 389 0 5 389 373 0 373
60305 0 0 0 10 999 0 10 999 10 999 0 10 999 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 134 0 134 0 0 0 99 0 99 233 0 233
60311 0 0 0 316 0 316 316 0 316 0 0 0
60313 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60324 786 0 786 0 0 0 0 0 0 786 0 786
60601 502 098 0 502 098 0 0 0 1 801 0 1 801 503 899 0 503 899
60903 252 0 252 0 0 0 1 0 1 253 0 253
61304 905 0 905 408 0 408 229 0 229 726 0 726
70601 1 261 225 0 1 261 225 0 0 0 133 903 0 133 903 1 395 128 0 1 395 128
70602 125 138 0 125 138 4 675 0 4 675 8 888 0 8 888 129 351 0 129 351
70603 2 902 808 0 2 902 808 0 0 0 239 950 0 239 950 3 142 758 0 3 142 758
70604 5 150 0 5 150 0 0 0 220 0 220 5 370 0 5 370
Итого по пассиву (баланс) 8 496 946 3 926 553 12 423 499 18 528 428 17 546 952 36 075 380 18 718 792 17 401 278 36 120 070 8 687 310 3 780 879 12 468 189
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 50 0 50 1 0 1 49 0 49
80601 0 0 0 349 0 349 298 0 298 51 0 51
80801 100 0 100 200 0 200 300 0 300 0 0 0
Итого по активу (баланс) 100 0 100 599 0 599 599 0 599 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 18 0 18 7 827 0 7 827 7 839 0 7 839 6 0 6
90902 54 280 0 54 280 483 0 483 386 0 386 54 377 0 54 377
90907 748 067 0 748 067 0 0 0 24 353 0 24 353 723 714 0 723 714
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 525 581 390 092 1 915 673 76 721 50 247 126 968 80 772 6 922 87 694 1 521 530 433 417 1 954 947
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 27 879 0 27 879 0 0 0 0 0 0 27 879 0 27 879
91604 33 623 31 661 65 284 775 2 044 2 819 0 561 561 34 398 33 144 67 542
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 741 0 741 0 0 0 0 0 0 741 0 741
99998 2 417 054 0 2 417 054 343 256 0 343 256 233 029 0 233 029 2 527 281 0 2 527 281
Итого по активу (баланс) 4 820 776 421 753 5 242 529 429 062 52 291 481 353 346 379 7 483 353 862 4 903 459 466 561 5 370 020
Пассив
91311 195 999 0 195 999 8 759 0 8 759 4 320 0 4 320 191 560 0 191 560
91312 1 771 575 0 1 771 575 996 0 996 35 838 0 35 838 1 806 417 0 1 806 417
91315 14 400 175 611 190 011 2 908 5 798 8 706 2 284 11 575 13 859 13 776 181 388 195 164
91316 14 350 0 14 350 103 296 43 329 146 625 90 600 54 946 145 546 1 654 11 617 13 271
91317 232 030 12 824 244 854 28 750 41 865 70 615 12 770 133 595 146 365 216 050 104 554 320 604
91507 265 0 265 0 0 0 0 0 0 265 0 265
99999 2 825 475 0 2 825 475 120 834 0 120 834 138 098 0 138 098 2 842 739 0 2 842 739
Итого по пассиву (баланс) 5 054 094 188 435 5 242 529 265 543 90 992 356 535 283 910 200 116 484 026 5 072 461 297 559 5 370 020
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 11 308 417 474 428 782 1 290 491 11 943 043 13 233 534 1 301 799 11 656 405 12 958 204 0 704 112 704 112
93002 0 117 745 117 745 97 200 826 349 923 549 97 200 944 094 1 041 294 0 0 0
93201 18 918 0 18 918 38 890 66 558 105 448 57 705 66 558 124 263 103 0 103
93202 0 0 0 0 234 521 234 521 0 116 130 116 130 0 118 391 118 391
93308 0 0 0 0 61 606 61 606 0 27 716 27 716 0 33 890 33 890
93309 0 27 537 27 537 0 76 918 76 918 0 104 455 104 455 0 0 0
93801 0 0 0 46 286 0 46 286 46 275 0 46 275 11 0 11
93803 331 0 331 2 543 0 2 543 2 874 0 2 874 0 0 0
Итого по активу (баланс) 30 557 562 756 593 313 1 475 410 13 208 995 14 684 405 1 505 853 12 915 358 14 421 211 114 856 393 856 507
Пассив
96001 435 455 11 770 447 225 11 680 012 1 337 900 13 017 912 11 929 685 1 343 934 13 273 619 685 128 17 804 702 932
96002 95 850 0 95 850 825 040 213 478 1 038 518 729 190 330 213 1 059 403 0 116 735 116 735
96201 232 0 232 51 292 0 51 292 51 060 0 51 060 0 0 0
96202 0 21 593 21 593 0 117 696 117 696 0 96 103 96 103 0 0 0
96308 0 0 0 0 27 822 27 822 0 61 645 61 645 0 33 823 33 823
96309 0 27 236 27 236 0 104 142 104 142 0 76 906 76 906 0 0 0
96801 1 177 0 1 177 25 983 0 25 983 26 172 0 26 172 1 366 0 1 366
96803 0 0 0 673 0 673 2 324 0 2 324 1 651 0 1 651
Итого по пассиву (баланс) 532 714 60 599 593 313 12 583 000 1 801 038 14 384 038 12 738 431 1 908 801 14 647 232 688 145 168 362 856 507
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 5 747 543 505,0044 0 0 35 600 777,0000 0 0 8 591 118,0000 0 0 5 774 553 164,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 5 747 543 505,0044 0 0 35 600 777,0000 0 0 8 591 118,0000 0 0 5 774 553 164,0044
Пассив
98040 0 0 2 062 316 300,0044 0 0 6 143 119,0000 0 0 33 041 347,0000 0 0 2 089 214 528,0044
98050 0 0 1 134 808,0000 0 0 90 664,0000 0 0 47 423,0000 0 0 1 091 567,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 85 000,0000 0 0 85 000,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 684 092 397,0000 0 0 2 949 222,0000 0 0 3 103 894,0000 0 0 3 684 247 069,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 747 543 505,0044 0 0 9 268 005,0000 0 0 36 277 664,0000 0 0 5 774 553 164,0044
Страница была полезной?