Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
20202	13 094	133 400	146 494	83 720	67 847	151 567	59 150	79 006	138 156	37 664	122 241	159 905
20302	0	5 199	5 199	0	221	221	0	454	454	0	4 966	4 966
30102	189 409	0	189 409	3 946 866	0	3 946 866	3 845 942	0	3 845 942	290 333	0	290 333
30110	4 530	41 546	46 076	17 595	605 618	623 213	17 854	581 546	599 400	4 271	65 618	69 889
30114	0	1 083 227	1 083 227	0	2 155 608	2 155 608	0	2 545 184	2 545 184	0	693 651	693 651
30202	57 324	0	57 324	0	0	0	8 359	0	8 359	48 965	0	48 965
30204	196 460	0	196 460	0	0	0	19 630	0	19 630	176 830	0	176 830
30221	0	0	0	0	181 958	181 958	0	65 222	65 222	0	116 736	116 736
30233	0	0	0	104	202	306	104	202	306	0	0	0
30235	0	0	0	22 225	0	22 225	22 225	0	22 225	0	0	0
30413	73	0	73	242 931	0	242 931	242 903	0	242 903	101	0	101
30424	60 717	0	60 717	1 842 724	0	1 842 724	1 863 914	0	1 863 914	39 527	0	39 527
30425	15 000	2 565	17 565	0	136	136	0	46	46	15 000	2 655	17 655
30602	65 362	6 751	72 113	0	591	591	0	1 087	1 087	65 362	6 255	71 617
32006	0	41 680	41 680	0	2 208	2 208	0	739	739	0	43 149	43 149
32007	0	86 566	86 566	0	4 585	4 585	0	1 534	1 534	0	89 617	89 617
32010	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
32109	0	25 649	25 649	0	1 359	1 359	0	455	455	0	26 553	26 553
32301	0	5 925	5 925	0	314	314	0	105	105	0	6 134	6 134
45106	0	102 596	102 596	45 000	5 435	50 435	0	1 818	1 818	45 000	106 213	151 213
45203	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	11 296	0	11 296	0	0	0	12 296	0	12 296
45205	2 727	0	2 727	2 250	0	2 250	1 666	0	1 666	3 311	0	3 311
45206	662 447	408 782	1 071 229	0	21 655	21 655	48 900	7 244	56 144	613 547	423 193	1 036 740
45207	612 149	0	612 149	46 650	0	46 650	8 709	0	8 709	650 090	0	650 090
45208	180 820	0	180 820	0	0	0	17 000	0	17 000	163 820	0	163 820
45503	0	9 619	9 619	0	13 871	13 871	0	256	256	0	23 234	23 234
45504	1 300	9 618	10 918	2 000	510	2 510	1 300	170	1 470	2 000	9 958	11 958
45505	156 692	17 908	174 600	3 500	914	4 414	90 030	1 942	91 972	70 162	16 880	87 042
45506	79 123	196 127	275 250	90 850	21 780	112 630	5 883	3 483	9 366	164 090	214 424	378 514
45507	224 782	0	224 782	0	0	0	600	0	600	224 182	0	224 182
45601	0	0	0	0	11 158	11 158	0	11 158	11 158	0	0	0
45602	0	21 257	21 257	0	28 791	28 791	0	21 835	21 835	0	28 213	28 213
45603	0	96 184	96 184	0	3 689	3 689	0	99 873	99 873	0	0	0
45604	0	227 315	227 315	0	17 057	17 057	0	4 065	4 065	0	240 307	240 307
45605	0	80 153	80 153	0	20 344	20 344	0	1 420	1 420	0	99 077	99 077
45811	12 000	16 494	28 494	0	874	874	0	292	292	12 000	17 076	29 076
45812	19 835	1 795	21 630	0	95	95	0	32	32	19 835	1 858	21 693
45815	3 487	1 341	4 828	38	71	109	0	24	24	3 525	1 388	4 913
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47305	0	218 662	218 662	0	11 583	11 583	0	3 874	3 874	0	226 371	226 371
47404	0	254 428	254 428	99 832	2 435 670	2 535 502	99 832	2 561 571	2 661 403	0	128 527	128 527
47408	0	0	0	13 316 495	13 207 096	26 523 591	13 316 495	13 207 096	26 523 591	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	3 439	1	3 440	404	229	633	190	230	420	3 653	0	3 653
47427	1	223	224	21 950	15 412	37 362	20 455	15 233	35 688	1 496	402	1 898
47431	748 067	0	748 067	0	0	0	24 353	0	24 353	723 714	0	723 714
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	81 921	0	81 921	51 692	0	51 692	50 404	0	50 404	83 209	0	83 209
50121	79	0	79	42	0	42	51	0	51	70	0	70
50505	0	95 670	95 670	0	4 636	4 636	0	1 709	1 709	0	98 597	98 597
50605	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
50606	96 632	0	96 632	56 778	0	56 778	48 694	0	48 694	104 716	0	104 716
50608	0	425 063	425 063	0	138 719	138 719	0	164 762	164 762	0	399 020	399 020
50621	15 967	0	15 967	8 889	0	8 889	4 506	0	4 506	20 350	0	20 350
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50905	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
52601	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60104	0	44 497	44 497	0	2 357	2 357	0	788	788	0	46 066	46 066
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	43	43	0	2	2	0	1	1	0	44	44
60302	1 793	0	1 793	117	0	117	75	0	75	1 835	0	1 835
60306	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
60310	781	0	781	191	0	191	0	0	0	972	0	972
60312	9 116	0	9 116	3 469	0	3 469	1 088	0	1 088	11 497	0	11 497
60314	1 460	544	2 004	0	0	0	0	182	182	1 460	362	1 822
60347	0	0	0	0	744	744	0	744	744	0	0	0
60401	782 897	0	782 897	0	0	0	0	0	0	782 897	0	782 897
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	430	0	430	104	0	104	0	0	0	534	0	534
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	97	0	97	11	0	11	11	0	11	97	0	97
61008	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
61009	319	0	319	10	0	10	10	0	10	319	0	319
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	266 278	0	266 278	266 278	0	266 278	0	0	0
61403	2 197	0	2 197	70	0	70	10	0	10	2 257	0	2 257
61601	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
70606	1 259 709	0	1 259 709	109 359	0	109 359	0	0	0	1 369 068	0	1 369 068
70607	114 108	0	114 108	12 307	0	12 307	30 569	0	30 569	95 846	0	95 846
70608	2 913 475	0	2 913 475	254 675	0	254 675	0	0	0	3 168 150	0	3 168 150
70609	6 167	0	6 167	454	0	454	0	0	0	6 621	0	6 621
70611	9 676	0	9 676	2 333	0	2 333	0	0	0	12 009	0	12 009
70614	2 453	0	2 453	954	0	954	262	0	262	3 145	0	3 145
Итого по активу (баланс)	8 762 030	3 661 469	12 423 499	20 590 854	18 983 375	39 574 229	20 144 144	19 385 395	39 529 539	9 208 740	3 259 449	12 468 189
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 465	0	534 465	0	0	0	0	0	0	534 465	0	534 465
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 768	0	427 768	0	0	0	0	0	0	427 768	0	427 768
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	5 772	5 772	0	418 161	418 161	0	413 731	413 731	0	1 342	1 342
30232	0	0	0	8 830	9 150	17 980	8 830	9 150	17 980	0	0	0
30236	0	0	0	0	20 341	20 341	0	39 013	39 013	0	18 672	18 672
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	9 973	0	9 973	114 771	0	114 771	111 994	0	111 994	7 196	0	7 196
31501	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	240 907	1 722	242 629	82 515	167 310	249 825	78 463	172 248	250 711	236 855	6 660	243 515
40702	574 816	49 473	624 289	4 392 662	1 005 216	5 397 878	4 325 774	977 873	5 303 647	507 928	22 130	530 058
40703	693	0	693	654	0	654	1 049	0	1 049	1 088	0	1 088
40802	5 592	2 100	7 692	9 137	607	9 744	11 179	704	11 883	7 634	2 197	9 831
40807	122 264	301 067	423 331	379 051	1 250 612	1 629 663	276 697	1 082 161	1 358 858	19 910	132 616	152 526
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	103 018	492 396	595 414	288 123	537 063	825 186	300 227	544 101	844 328	115 122	499 434	614 556
40819	0	738	738	0	13	13	0	38	38	0	763	763
40820	1 324	11 987	13 311	8	2 636	2 644	0	11 106	11 106	1 316	20 457	21 773
40901	748 067	0	748 067	24 353	0	24 353	0	0	0	723 714	0	723 714
40911	0	0	0	9 802	0	9 802	9 802	0	9 802	0	0	0
42301	2 271	9 270	11 541	5 700	20 735	26 435	5 413	19 059	24 472	1 984	7 594	9 578
42304	23 000	69 802	92 802	0	35 961	35 961	0	22 106	22 106	23 000	55 947	78 947
42305	56 739	48 092	104 831	2 066	49 754	51 820	66	1 662	1 728	54 739	0	54 739
42306	169 647	2 398 979	2 568 626	2 883	197 656	200 539	2 176	281 350	283 526	168 940	2 482 673	2 651 613
42307	0	4 008	4 008	0	71	71	0	212	212	0	4 149	4 149
42601	0	467	467	0	8	8	0	20	20	0	479	479
42606	1	141 786	141 787	0	2 514	2 514	0	7 484	7 484	1	146 756	146 757
45115	17 505	0	17 505	0	0	0	10 156	0	10 156	27 661	0	27 661
45215	92 553	0	92 553	28 275	0	28 275	13 884	0	13 884	78 162	0	78 162
45515	25 912	0	25 912	526	0	526	12 738	0	12 738	38 124	0	38 124
45615	46 293	0	46 293	2 602	0	2 602	6 257	0	6 257	49 948	0	49 948
45818	54 952	0	54 952	0	0	0	730	0	730	55 682	0	55 682
45918	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47403	0	0	0	117 189	0	117 189	117 189	0	117 189	0	0	0
47407	0	47 715	47 715	12 991 491	13 540 195	26 531 686	12 991 491	13 515 345	26 506 836	0	22 865	22 865
47411	6 445	68 850	75 295	846	14 494	15 340	1 804	18 206	20 010	7 403	72 562	79 965
47416	506	0	506	3 753	39 977	43 730	3 264	39 977	43 241	17	0	17
47422	25	22	47	356	1 368	1 724	1 450	1 398	2 848	1 119	52	1 171
47425	8 303	0	8 303	7 375	0	7 375	8 237	0	8 237	9 165	0	9 165
47804	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50507	95 670	0	95 670	0	0	0	2 927	0	2 927	98 597	0	98 597
50620	123 184	0	123 184	30 484	0	30 484	12 383	0	12 383	105 083	0	105 083
50720	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
52301	0	12 087	12 087	0	1 927	1 927	0	234 694	234 694	0	244 854	244 854
52306	0	242 480	242 480	0	230 852	230 852	0	7 059	7 059	0	18 687	18 687
52501	0	17 740	17 740	0	314	314	0	2 564	2 564	0	19 990	19 990
52602	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60301	746	0	746	5 762	0	5 762	5 389	0	5 389	373	0	373
60305	0	0	0	10 999	0	10 999	10 999	0	10 999	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	134	0	134	0	0	0	99	0	99	233	0	233
60311	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60601	502 098	0	502 098	0	0	0	1 801	0	1 801	503 899	0	503 899
60903	252	0	252	0	0	0	1	0	1	253	0	253
61304	905	0	905	408	0	408	229	0	229	726	0	726
70601	1 261 225	0	1 261 225	0	0	0	133 903	0	133 903	1 395 128	0	1 395 128
70602	125 138	0	125 138	4 675	0	4 675	8 888	0	8 888	129 351	0	129 351
70603	2 902 808	0	2 902 808	0	0	0	239 950	0	239 950	3 142 758	0	3 142 758
70604	5 150	0	5 150	0	0	0	220	0	220	5 370	0	5 370
Итого по пассиву (баланс)	8 496 946	3 926 553	12 423 499	18 528 428	17 546 952	36 075 380	18 718 792	17 401 278	36 120 070	8 687 310	3 780 879	12 468 189
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	50	0	50	1	0	1	49	0	49
80601	0	0	0	349	0	349	298	0	298	51	0	51
80801	100	0	100	200	0	200	300	0	300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	599	0	599	599	0	599	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	18	0	18	7 827	0	7 827	7 839	0	7 839	6	0	6
90902	54 280	0	54 280	483	0	483	386	0	386	54 377	0	54 377
90907	748 067	0	748 067	0	0	0	24 353	0	24 353	723 714	0	723 714
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 525 581	390 092	1 915 673	76 721	50 247	126 968	80 772	6 922	87 694	1 521 530	433 417	1 954 947
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
91604	33 623	31 661	65 284	775	2 044	2 819	0	561	561	34 398	33 144	67 542
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 417 054	0	2 417 054	343 256	0	343 256	233 029	0	233 029	2 527 281	0	2 527 281
Итого по активу (баланс)	4 820 776	421 753	5 242 529	429 062	52 291	481 353	346 379	7 483	353 862	4 903 459	466 561	5 370 020
Пассив
91311	195 999	0	195 999	8 759	0	8 759	4 320	0	4 320	191 560	0	191 560
91312	1 771 575	0	1 771 575	996	0	996	35 838	0	35 838	1 806 417	0	1 806 417
91315	14 400	175 611	190 011	2 908	5 798	8 706	2 284	11 575	13 859	13 776	181 388	195 164
91316	14 350	0	14 350	103 296	43 329	146 625	90 600	54 946	145 546	1 654	11 617	13 271
91317	232 030	12 824	244 854	28 750	41 865	70 615	12 770	133 595	146 365	216 050	104 554	320 604
91507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99999	2 825 475	0	2 825 475	120 834	0	120 834	138 098	0	138 098	2 842 739	0	2 842 739
Итого по пассиву (баланс)	5 054 094	188 435	5 242 529	265 543	90 992	356 535	283 910	200 116	484 026	5 072 461	297 559	5 370 020
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 308	417 474	428 782	1 290 491	11 943 043	13 233 534	1 301 799	11 656 405	12 958 204	0	704 112	704 112
93002	0	117 745	117 745	97 200	826 349	923 549	97 200	944 094	1 041 294	0	0	0
93201	18 918	0	18 918	38 890	66 558	105 448	57 705	66 558	124 263	103	0	103
93202	0	0	0	0	234 521	234 521	0	116 130	116 130	0	118 391	118 391
93308	0	0	0	0	61 606	61 606	0	27 716	27 716	0	33 890	33 890
93309	0	27 537	27 537	0	76 918	76 918	0	104 455	104 455	0	0	0
93801	0	0	0	46 286	0	46 286	46 275	0	46 275	11	0	11
93803	331	0	331	2 543	0	2 543	2 874	0	2 874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 557	562 756	593 313	1 475 410	13 208 995	14 684 405	1 505 853	12 915 358	14 421 211	114	856 393	856 507
Пассив
96001	435 455	11 770	447 225	11 680 012	1 337 900	13 017 912	11 929 685	1 343 934	13 273 619	685 128	17 804	702 932
96002	95 850	0	95 850	825 040	213 478	1 038 518	729 190	330 213	1 059 403	0	116 735	116 735
96201	232	0	232	51 292	0	51 292	51 060	0	51 060	0	0	0
96202	0	21 593	21 593	0	117 696	117 696	0	96 103	96 103	0	0	0
96308	0	0	0	0	27 822	27 822	0	61 645	61 645	0	33 823	33 823
96309	0	27 236	27 236	0	104 142	104 142	0	76 906	76 906	0	0	0
96801	1 177	0	1 177	25 983	0	25 983	26 172	0	26 172	1 366	0	1 366
96803	0	0	0	673	0	673	2 324	0	2 324	1 651	0	1 651
Итого по пассиву (баланс)	532 714	60 599	593 313	12 583 000	1 801 038	14 384 038	12 738 431	1 908 801	14 647 232	688 145	168 362	856 507
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 747 543 505,0044	0	0	35 600 777,0000	0	0	8 591 118,0000	0	0	5 774 553 164,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 747 543 505,0044	0	0	35 600 777,0000	0	0	8 591 118,0000	0	0	5 774 553 164,0044
Пассив
98040	0	0	2 062 316 300,0044	0	0	6 143 119,0000	0	0	33 041 347,0000	0	0	2 089 214 528,0044
98050	0	0	1 134 808,0000	0	0	90 664,0000	0	0	47 423,0000	0	0	1 091 567,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	85 000,0000	0	0	85 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 684 092 397,0000	0	0	2 949 222,0000	0	0	3 103 894,0000	0	0	3 684 247 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 747 543 505,0044	0	0	9 268 005,0000	0	0	36 277 664,0000	0	0	5 774 553 164,0044

Страница была полезной?