Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	15 014	334 968	349 982	113 887	186 271	300 158	115 807	387 839	503 646	13 094	133 400	146 494
20302	0	5 136	5 136	0	531	531	0	468	468	0	5 199	5 199
30102	234 052	0	234 052	5 604 246	0	5 604 246	5 648 889	0	5 648 889	189 409	0	189 409
30110	3 995	27 724	31 719	34 413	684 844	719 257	33 878	671 022	704 900	4 530	41 546	46 076
30114	0	2 221 732	2 221 732	0	3 108 630	3 108 630	0	4 247 135	4 247 135	0	1 083 227	1 083 227
30202	50 015	0	50 015	7 309	0	7 309	0	0	0	57 324	0	57 324
30204	190 608	0	190 608	5 852	0	5 852	0	0	0	196 460	0	196 460
30221	0	0	0	0	316 104	316 104	0	316 104	316 104	0	0	0
30233	0	0	0	23	51	74	23	51	74	0	0	0
30235	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30413	70	0	70	180 699	0	180 699	180 696	0	180 696	73	0	73
30424	47 965	0	47 965	2 635 246	0	2 635 246	2 622 494	0	2 622 494	60 717	0	60 717
30425	15 000	2 588	17 588	0	75	75	0	98	98	15 000	2 565	17 565
30602	931	6 847	7 778	64 442	783	65 225	11	879	890	65 362	6 751	72 113
32006	0	42 049	42 049	0	1 227	1 227	0	1 596	1 596	0	41 680	41 680
32007	0	87 332	87 332	0	2 549	2 549	0	3 315	3 315	0	86 566	86 566
32010	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
32109	0	25 876	25 876	0	755	755	0	982	982	0	25 649	25 649
32202	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32203	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
32301	0	5 977	5 977	0	175	175	0	227	227	0	5 925	5 925
45106	0	103 504	103 504	0	3 021	3 021	0	3 929	3 929	0	102 596	102 596
45203	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45204	145	0	145	1 000	0	1 000	145	0	145	1 000	0	1 000
45205	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
45206	634 696	202 156	836 852	56 850	219 938	276 788	29 099	13 312	42 411	662 447	408 782	1 071 229
45207	619 650	0	619 650	14 849	0	14 849	22 350	0	22 350	612 149	0	612 149
45208	180 820	0	180 820	0	0	0	0	0	0	180 820	0	180 820
45502	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45503	0	0	0	0	9 646	9 646	0	27	27	0	9 619	9 619
45504	1 700	24 112	25 812	0	463	463	400	14 957	15 357	1 300	9 618	10 918
45505	126 712	72 483	199 195	30 000	8 189	38 189	20	62 764	62 784	156 692	17 908	174 600
45506	81 927	139 921	221 848	651	84 617	85 268	3 455	28 411	31 866	79 123	196 127	275 250
45507	227 097	0	227 097	0	0	0	2 315	0	2 315	224 782	0	224 782
45601	0	0	0	0	31 950	31 950	0	31 950	31 950	0	0	0
45602	0	0	0	0	37 997	37 997	0	16 740	16 740	0	21 257	21 257
45603	0	17 499	17 499	0	81 742	81 742	0	3 057	3 057	0	96 184	96 184
45604	0	184 367	184 367	0	50 516	50 516	0	7 568	7 568	0	227 315	227 315
45605	0	80 863	80 863	0	2 360	2 360	0	3 070	3 070	0	80 153	80 153
45811	12 000	16 641	28 641	0	485	485	0	632	632	12 000	16 494	28 494
45812	19 835	1 810	21 645	0	53	53	0	68	68	19 835	1 795	21 630
45815	3 449	1 352	4 801	38	40	78	0	51	51	3 487	1 341	4 828
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47305	0	226 039	226 039	0	6 462	6 462	0	13 839	13 839	0	218 662	218 662
47404	0	264 541	264 541	14 388	3 319 975	3 334 363	14 388	3 330 088	3 344 476	0	254 428	254 428
47408	0	0	0	7 070 763	6 685 413	13 756 176	7 070 763	6 685 413	13 756 176	0	0	0
47423	3 471	0	3 471	128	109 829	109 957	160	109 828	109 988	3 439	1	3 440
47427	3 079	55	3 134	22 067	14 601	36 668	25 145	14 433	39 578	1	223	224
47431	749 646	0	749 646	0	0	0	1 579	0	1 579	748 067	0	748 067
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	64 458	0	64 458	13	0	13	64 471	0	64 471	0	0	0
50107	88 359	0	88 359	1 331	0	1 331	7 769	0	7 769	81 921	0	81 921
50121	423	0	423	0	0	0	344	0	344	79	0	79
50505	0	95 677	95 677	0	2 576	2 576	0	2 583	2 583	0	95 670	95 670
50605	2 075	0	2 075	2 112	0	2 112	4 187	0	4 187	0	0	0
50606	19 192	0	19 192	80 369	0	80 369	2 929	0	2 929	96 632	0	96 632
50608	0	451 322	451 322	0	225 451	225 451	0	251 710	251 710	0	425 063	425 063
50621	5 942	0	5 942	10 794	0	10 794	769	0	769	15 967	0	15 967
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50905	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
52601	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60104	0	44 891	44 891	0	1 310	1 310	0	1 704	1 704	0	44 497	44 497
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	43	43	0	1	1	0	1	1	0	43	43
60302	1 518	0	1 518	353	0	353	78	0	78	1 793	0	1 793
60306	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
60310	92	0	92	689	0	689	0	0	0	781	0	781
60312	6 577	0	6 577	6 266	0	6 266	3 727	0	3 727	9 116	0	9 116
60314	1 300	182	1 482	160	1 561	1 721	0	1 199	1 199	1 460	544	2 004
60347	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60401	782 692	0	782 692	399	0	399	194	0	194	782 897	0	782 897
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	419	0	419	409	0	409	398	0	398	430	0	430
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	101	0	101	128	0	128	132	0	132	97	0	97
61008	12	0	12	1 268	0	1 268	1 270	0	1 270	10	0	10
61009	468	0	468	132	0	132	281	0	281	319	0	319
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61210	0	0	0	315 670	0	315 670	315 670	0	315 670	0	0	0
61403	2 172	0	2 172	54	0	54	29	0	29	2 197	0	2 197
61601	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
70606	1 071 813	0	1 071 813	187 898	0	187 898	2	0	2	1 259 709	0	1 259 709
70607	118 904	0	118 904	8 276	0	8 276	13 072	0	13 072	114 108	0	114 108
70608	2 655 863	0	2 655 863	257 612	0	257 612	0	0	0	2 913 475	0	2 913 475
70609	5 699	0	5 699	468	0	468	0	0	0	6 167	0	6 167
70611	213	0	213	9 463	0	9 463	0	0	0	9 676	0	9 676
70614	2 439	0	2 439	592	0	592	578	0	578	2 453	0	2 453
Итого по активу (баланс)	8 208 238	4 688 334	12 896 572	16 924 432	15 200 210	32 124 642	16 370 640	16 227 075	32 597 715	8 762 030	3 661 469	12 423 499
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	41	0	41	0	0	0	534 465	0	534 465
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 727	0	427 727	0	0	0	41	0	41	427 768	0	427 768
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	19 050	19 050	0	450 181	450 181	0	436 903	436 903	0	5 772	5 772
30232	0	0	0	24 550	8 146	32 696	24 550	8 146	32 696	0	0	0
30236	0	1 915	1 915	0	43 444	43 444	0	41 529	41 529	0	0	0
30601	80	0	80	44	0	44	0	0	0	36	0	36
30606	7 972	0	7 972	56 576	0	56 576	58 577	0	58 577	9 973	0	9 973
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	215 206	28 611	243 817	173 874	45 839	219 713	199 575	18 950	218 525	240 907	1 722	242 629
40702	772 285	32 685	804 970	6 693 312	1 817 908	8 511 220	6 495 843	1 834 696	8 330 539	574 816	49 473	624 289
40703	780	0	780	399	0	399	312	0	312	693	0	693
40802	12 193	2 842	15 035	360 963	1 889	362 852	354 362	1 147	355 509	5 592	2 100	7 692
40807	321 355	338 933	660 288	626 353	2 390 518	3 016 871	427 262	2 352 652	2 779 914	122 264	301 067	423 331
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	120 402	1 040 565	1 160 967	977 645	1 024 695	2 002 340	960 261	476 526	1 436 787	103 018	492 396	595 414
40819	0	744	744	0	28	28	0	22	22	0	738	738
40820	1 334	11 315	12 649	723	8 363	9 086	713	9 035	9 748	1 324	11 987	13 311
40901	749 646	0	749 646	1 579	0	1 579	0	0	0	748 067	0	748 067
40911	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42301	1 754	5 592	7 346	6 404	48 035	54 439	6 921	51 713	58 634	2 271	9 270	11 541
42304	38 181	51 677	89 858	23 573	8 333	31 906	8 392	26 458	34 850	23 000	69 802	92 802
42305	56 739	118 830	175 569	0	74 299	74 299	0	3 561	3 561	56 739	48 092	104 831
42306	173 526	2 314 794	2 488 320	11 500	90 163	101 663	7 621	174 348	181 969	169 647	2 398 979	2 568 626
42307	0	4 043	4 043	0	153	153	0	118	118	0	4 008	4 008
42601	0	463	463	0	7	7	0	11	11	0	467	467
42606	1	144 606	144 607	0	7 092	7 092	0	4 272	4 272	1	141 786	141 787
45115	17 660	0	17 660	155	0	155	0	0	0	17 505	0	17 505
45215	81 273	0	81 273	51 260	0	51 260	62 540	0	62 540	92 553	0	92 553
45515	25 191	0	25 191	40 516	0	40 516	41 237	0	41 237	25 912	0	25 912
45615	49 621	0	49 621	27 583	0	27 583	24 255	0	24 255	46 293	0	46 293
45818	55 087	0	55 087	174	0	174	39	0	39	54 952	0	54 952
45918	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47403	0	0	0	133 025	0	133 025	133 025	0	133 025	0	0	0
47407	0	7 966	7 966	6 310 834	7 403 026	13 713 860	6 310 834	7 442 775	13 753 609	0	47 715	47 715
47411	5 726	57 449	63 175	1 217	5 662	6 879	1 936	17 063	18 999	6 445	68 850	75 295
47416	74	0	74	3 361	16 181	19 542	3 793	16 181	19 974	506	0	506
47422	2	32	34	12 498	200	12 698	12 521	190	12 711	25	22	47
47425	17 013	0	17 013	8 723	0	8 723	13	0	13	8 303	0	8 303
47804	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50120	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
50507	95 677	0	95 677	437	0	437	430	0	430	95 670	0	95 670
50620	128 072	0	128 072	13 036	0	13 036	8 148	0	8 148	123 184	0	123 184
50720	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	12 194	12 194	0	463	463	0	356	356	0	12 087	12 087
52306	0	244 626	244 626	0	9 286	9 286	0	7 140	7 140	0	242 480	242 480
52501	0	16 261	16 261	0	617	617	0	2 096	2 096	0	17 740	17 740
52602	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60301	1 119	0	1 119	15 552	0	15 552	15 179	0	15 179	746	0	746
60305	0	0	0	12 459	0	12 459	12 459	0	12 459	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
60311	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0
60324	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60601	500 498	0	500 498	194	0	194	1 794	0	1 794	502 098	0	502 098
60903	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61304	826	0	826	0	0	0	79	0	79	905	0	905
70601	1 053 521	0	1 053 521	0	0	0	207 704	0	207 704	1 261 225	0	1 261 225
70602	115 331	0	115 331	1 183	0	1 183	10 990	0	10 990	125 138	0	125 138
70603	2 649 537	0	2 649 537	0	0	0	253 271	0	253 271	2 902 808	0	2 902 808
70604	4 619	0	4 619	0	0	0	531	0	531	5 150	0	5 150
Итого по пассиву (баланс)	8 441 379	4 455 193	12 896 572	15 595 228	13 454 545	29 049 773	15 650 795	12 925 905	28 576 700	8 496 946	3 926 553	12 423 499
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	10	0	10	7 448	0	7 448	7 440	0	7 440	18	0	18
90902	57 340	0	57 340	946	0	946	4 006	0	4 006	54 280	0	54 280
90907	749 646	0	749 646	0	0	0	1 579	0	1 579	748 067	0	748 067
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 584 595	394 632	1 979 227	22 080	42 120	64 200	81 094	46 660	127 754	1 525 581	390 092	1 915 673
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 163	0	29 163	8 646	0	8 646	9 930	0	9 930	27 879	0	27 879
91604	32 823	31 570	64 393	800	1 289	2 089	0	1 198	1 198	33 623	31 661	65 284
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 540 421	0	2 540 421	754 634	0	754 634	878 001	0	878 001	2 417 054	0	2 417 054
Итого по активу (баланс)	5 008 272	426 202	5 434 474	794 554	43 409	837 963	982 050	47 858	1 029 908	4 820 776	421 753	5 242 529
Пассив
91003	0	0	0	7 309	0	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0
91004	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
91311	202 489	0	202 489	71 185	0	71 185	64 695	0	64 695	195 999	0	195 999
91312	1 618 141	0	1 618 141	87 409	0	87 409	240 843	0	240 843	1 771 575	0	1 771 575
91314	0	0	0	15 636	0	15 636	15 636	0	15 636	0	0	0
91315	14 849	176 386	191 235	559	6 042	6 601	110	5 267	5 377	14 400	175 611	190 011
91316	23 200	194 071	217 271	215 150	366 694	581 844	206 300	172 623	378 923	14 350	0	14 350
91317	221 780	89 240	311 020	12 200	90 284	102 484	22 450	13 868	36 318	232 030	12 824	244 854
91507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99999	2 894 053	0	2 894 053	151 907	0	151 907	83 329	0	83 329	2 825 475	0	2 825 475
Итого по пассиву (баланс)	4 974 777	459 697	5 434 474	567 207	463 020	1 030 227	646 524	191 758	838 282	5 054 094	188 435	5 242 529
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	299 857	214 662	514 519	1 831 064	4 194 203	6 025 267	2 119 613	3 991 391	6 111 004	11 308	417 474	428 782
93002	96 750	178 683	275 433	0	1 096 709	1 096 709	96 750	1 157 647	1 254 397	0	117 745	117 745
93201	2 341	0	2 341	83 131	0	83 131	66 554	0	66 554	18 918	0	18 918
93309	0	16 368	16 368	0	55 209	55 209	0	44 040	44 040	0	27 537	27 537
93506	0	0	0	0	63 860	63 860	0	63 860	63 860	0	0	0
93507	0	0	0	0	64 205	64 205	0	64 205	64 205	0	0	0
93801	343	0	343	20 268	0	20 268	20 611	0	20 611	0	0	0
93803	2	0	2	1 027	0	1 027	698	0	698	331	0	331
Итого по активу (баланс)	399 293	409 713	809 006	1 935 490	5 474 186	7 409 676	2 304 226	5 321 143	7 625 369	30 557	562 756	593 313
Пассив
96001	212 628	304 066	516 694	3 996 643	2 175 535	6 172 178	4 219 470	1 883 239	6 102 709	435 455	11 770	447 225
96002	178 425	97 035	275 460	1 155 145	97 452	1 252 597	1 072 570	417	1 072 987	95 850	0	95 850
96201	444	0	444	5 412	0	5 412	5 200	0	5 200	232	0	232
96202	0	0	0	0	0	0	0	21 593	21 593	0	21 593	21 593
96306	0	0	0	0	63 861	63 861	0	63 861	63 861	0	0	0
96307	0	0	0	0	64 205	64 205	0	64 205	64 205	0	0	0
96309	0	16 408	16 408	0	44 490	44 490	0	55 318	55 318	0	27 236	27 236
96801	0	0	0	13 501	0	13 501	14 678	0	14 678	1 177	0	1 177
96803	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	391 497	417 509	809 006	5 171 222	2 445 543	7 616 765	5 312 439	2 088 633	7 401 072	532 714	60 599	593 313
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 804 370 407,0044	0	0	61 375 874,0000	0	0	118 202 776,0000	0	0	5 747 543 505,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 804 370 407,0044	0	0	61 375 874,0000	0	0	118 202 776,0000	0	0	5 747 543 505,0044
Пассив
98040	0	0	2 073 072 563,0044	0	0	25 469 266,0000	0	0	14 713 003,0000	0	0	2 062 316 300,0044
98050	0	0	891 361,0000	0	0	190 437,0000	0	0	433 884,0000	0	0	1 134 808,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 871 582,0000	0	0	4 871 582,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 730 406 483,0000	0	0	96 615 302,0000	0	0	50 301 216,0000	0	0	3 684 092 397,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 804 370 407,0044	0	0	127 146 587,0000	0	0	70 319 685,0000	0	0	5 747 543 505,0044

Страница была полезной?