• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
20202 15 014 334 968 349 982 113 887 186 271 300 158 115 807 387 839 503 646 13 094 133 400 146 494
20302 0 5 136 5 136 0 531 531 0 468 468 0 5 199 5 199
30102 234 052 0 234 052 5 604 246 0 5 604 246 5 648 889 0 5 648 889 189 409 0 189 409
30110 3 995 27 724 31 719 34 413 684 844 719 257 33 878 671 022 704 900 4 530 41 546 46 076
30114 0 2 221 732 2 221 732 0 3 108 630 3 108 630 0 4 247 135 4 247 135 0 1 083 227 1 083 227
30202 50 015 0 50 015 7 309 0 7 309 0 0 0 57 324 0 57 324
30204 190 608 0 190 608 5 852 0 5 852 0 0 0 196 460 0 196 460
30221 0 0 0 0 316 104 316 104 0 316 104 316 104 0 0 0
30233 0 0 0 23 51 74 23 51 74 0 0 0
30235 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
30413 70 0 70 180 699 0 180 699 180 696 0 180 696 73 0 73
30424 47 965 0 47 965 2 635 246 0 2 635 246 2 622 494 0 2 622 494 60 717 0 60 717
30425 15 000 2 588 17 588 0 75 75 0 98 98 15 000 2 565 17 565
30602 931 6 847 7 778 64 442 783 65 225 11 879 890 65 362 6 751 72 113
32006 0 42 049 42 049 0 1 227 1 227 0 1 596 1 596 0 41 680 41 680
32007 0 87 332 87 332 0 2 549 2 549 0 3 315 3 315 0 86 566 86 566
32010 0 647 647 0 19 19 0 25 25 0 641 641
32109 0 25 876 25 876 0 755 755 0 982 982 0 25 649 25 649
32202 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
32203 0 0 0 10 003 0 10 003 10 003 0 10 003 0 0 0
32301 0 5 977 5 977 0 175 175 0 227 227 0 5 925 5 925
45106 0 103 504 103 504 0 3 021 3 021 0 3 929 3 929 0 102 596 102 596
45203 0 0 0 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0
45204 145 0 145 1 000 0 1 000 145 0 145 1 000 0 1 000
45205 2 727 0 2 727 0 0 0 0 0 0 2 727 0 2 727
45206 634 696 202 156 836 852 56 850 219 938 276 788 29 099 13 312 42 411 662 447 408 782 1 071 229
45207 619 650 0 619 650 14 849 0 14 849 22 350 0 22 350 612 149 0 612 149
45208 180 820 0 180 820 0 0 0 0 0 0 180 820 0 180 820
45502 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
45503 0 0 0 0 9 646 9 646 0 27 27 0 9 619 9 619
45504 1 700 24 112 25 812 0 463 463 400 14 957 15 357 1 300 9 618 10 918
45505 126 712 72 483 199 195 30 000 8 189 38 189 20 62 764 62 784 156 692 17 908 174 600
45506 81 927 139 921 221 848 651 84 617 85 268 3 455 28 411 31 866 79 123 196 127 275 250
45507 227 097 0 227 097 0 0 0 2 315 0 2 315 224 782 0 224 782
45601 0 0 0 0 31 950 31 950 0 31 950 31 950 0 0 0
45602 0 0 0 0 37 997 37 997 0 16 740 16 740 0 21 257 21 257
45603 0 17 499 17 499 0 81 742 81 742 0 3 057 3 057 0 96 184 96 184
45604 0 184 367 184 367 0 50 516 50 516 0 7 568 7 568 0 227 315 227 315
45605 0 80 863 80 863 0 2 360 2 360 0 3 070 3 070 0 80 153 80 153
45811 12 000 16 641 28 641 0 485 485 0 632 632 12 000 16 494 28 494
45812 19 835 1 810 21 645 0 53 53 0 68 68 19 835 1 795 21 630
45815 3 449 1 352 4 801 38 40 78 0 51 51 3 487 1 341 4 828
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45915 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
47305 0 226 039 226 039 0 6 462 6 462 0 13 839 13 839 0 218 662 218 662
47404 0 264 541 264 541 14 388 3 319 975 3 334 363 14 388 3 330 088 3 344 476 0 254 428 254 428
47408 0 0 0 7 070 763 6 685 413 13 756 176 7 070 763 6 685 413 13 756 176 0 0 0
47423 3 471 0 3 471 128 109 829 109 957 160 109 828 109 988 3 439 1 3 440
47427 3 079 55 3 134 22 067 14 601 36 668 25 145 14 433 39 578 1 223 224
47431 749 646 0 749 646 0 0 0 1 579 0 1 579 748 067 0 748 067
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50104 64 458 0 64 458 13 0 13 64 471 0 64 471 0 0 0
50107 88 359 0 88 359 1 331 0 1 331 7 769 0 7 769 81 921 0 81 921
50121 423 0 423 0 0 0 344 0 344 79 0 79
50505 0 95 677 95 677 0 2 576 2 576 0 2 583 2 583 0 95 670 95 670
50605 2 075 0 2 075 2 112 0 2 112 4 187 0 4 187 0 0 0
50606 19 192 0 19 192 80 369 0 80 369 2 929 0 2 929 96 632 0 96 632
50608 0 451 322 451 322 0 225 451 225 451 0 251 710 251 710 0 425 063 425 063
50621 5 942 0 5 942 10 794 0 10 794 769 0 769 15 967 0 15 967
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50905 0 0 0 10 0 10 8 0 8 2 0 2
52601 0 0 0 578 0 578 578 0 578 0 0 0
60104 0 44 891 44 891 0 1 310 1 310 0 1 704 1 704 0 44 497 44 497
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 43 43 0 1 1 0 1 1 0 43 43
60302 1 518 0 1 518 353 0 353 78 0 78 1 793 0 1 793
60306 0 0 0 4 073 0 4 073 4 073 0 4 073 0 0 0
60310 92 0 92 689 0 689 0 0 0 781 0 781
60312 6 577 0 6 577 6 266 0 6 266 3 727 0 3 727 9 116 0 9 116
60314 1 300 182 1 482 160 1 561 1 721 0 1 199 1 199 1 460 544 2 004
60347 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
60401 782 692 0 782 692 399 0 399 194 0 194 782 897 0 782 897
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 419 0 419 409 0 409 398 0 398 430 0 430
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 101 0 101 128 0 128 132 0 132 97 0 97
61008 12 0 12 1 268 0 1 268 1 270 0 1 270 10 0 10
61009 468 0 468 132 0 132 281 0 281 319 0 319
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61209 0 0 0 194 0 194 194 0 194 0 0 0
61210 0 0 0 315 670 0 315 670 315 670 0 315 670 0 0 0
61403 2 172 0 2 172 54 0 54 29 0 29 2 197 0 2 197
61601 0 0 0 1 171 0 1 171 1 171 0 1 171 0 0 0
70606 1 071 813 0 1 071 813 187 898 0 187 898 2 0 2 1 259 709 0 1 259 709
70607 118 904 0 118 904 8 276 0 8 276 13 072 0 13 072 114 108 0 114 108
70608 2 655 863 0 2 655 863 257 612 0 257 612 0 0 0 2 913 475 0 2 913 475
70609 5 699 0 5 699 468 0 468 0 0 0 6 167 0 6 167
70611 213 0 213 9 463 0 9 463 0 0 0 9 676 0 9 676
70614 2 439 0 2 439 592 0 592 578 0 578 2 453 0 2 453
Итого по активу (баланс) 8 208 238 4 688 334 12 896 572 16 924 432 15 200 210 32 124 642 16 370 640 16 227 075 32 597 715 8 762 030 3 661 469 12 423 499
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 506 0 534 506 41 0 41 0 0 0 534 465 0 534 465
10701 34 716 0 34 716 0 0 0 0 0 0 34 716 0 34 716
10801 427 727 0 427 727 0 0 0 41 0 41 427 768 0 427 768
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 19 050 19 050 0 450 181 450 181 0 436 903 436 903 0 5 772 5 772
30232 0 0 0 24 550 8 146 32 696 24 550 8 146 32 696 0 0 0
30236 0 1 915 1 915 0 43 444 43 444 0 41 529 41 529 0 0 0
30601 80 0 80 44 0 44 0 0 0 36 0 36
30606 7 972 0 7 972 56 576 0 56 576 58 577 0 58 577 9 973 0 9 973
31501 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 215 206 28 611 243 817 173 874 45 839 219 713 199 575 18 950 218 525 240 907 1 722 242 629
40702 772 285 32 685 804 970 6 693 312 1 817 908 8 511 220 6 495 843 1 834 696 8 330 539 574 816 49 473 624 289
40703 780 0 780 399 0 399 312 0 312 693 0 693
40802 12 193 2 842 15 035 360 963 1 889 362 852 354 362 1 147 355 509 5 592 2 100 7 692
40807 321 355 338 933 660 288 626 353 2 390 518 3 016 871 427 262 2 352 652 2 779 914 122 264 301 067 423 331
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 120 402 1 040 565 1 160 967 977 645 1 024 695 2 002 340 960 261 476 526 1 436 787 103 018 492 396 595 414
40819 0 744 744 0 28 28 0 22 22 0 738 738
40820 1 334 11 315 12 649 723 8 363 9 086 713 9 035 9 748 1 324 11 987 13 311
40901 749 646 0 749 646 1 579 0 1 579 0 0 0 748 067 0 748 067
40911 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
42301 1 754 5 592 7 346 6 404 48 035 54 439 6 921 51 713 58 634 2 271 9 270 11 541
42304 38 181 51 677 89 858 23 573 8 333 31 906 8 392 26 458 34 850 23 000 69 802 92 802
42305 56 739 118 830 175 569 0 74 299 74 299 0 3 561 3 561 56 739 48 092 104 831
42306 173 526 2 314 794 2 488 320 11 500 90 163 101 663 7 621 174 348 181 969 169 647 2 398 979 2 568 626
42307 0 4 043 4 043 0 153 153 0 118 118 0 4 008 4 008
42601 0 463 463 0 7 7 0 11 11 0 467 467
42606 1 144 606 144 607 0 7 092 7 092 0 4 272 4 272 1 141 786 141 787
45115 17 660 0 17 660 155 0 155 0 0 0 17 505 0 17 505
45215 81 273 0 81 273 51 260 0 51 260 62 540 0 62 540 92 553 0 92 553
45515 25 191 0 25 191 40 516 0 40 516 41 237 0 41 237 25 912 0 25 912
45615 49 621 0 49 621 27 583 0 27 583 24 255 0 24 255 46 293 0 46 293
45818 55 087 0 55 087 174 0 174 39 0 39 54 952 0 54 952
45918 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
47403 0 0 0 133 025 0 133 025 133 025 0 133 025 0 0 0
47407 0 7 966 7 966 6 310 834 7 403 026 13 713 860 6 310 834 7 442 775 13 753 609 0 47 715 47 715
47411 5 726 57 449 63 175 1 217 5 662 6 879 1 936 17 063 18 999 6 445 68 850 75 295
47416 74 0 74 3 361 16 181 19 542 3 793 16 181 19 974 506 0 506
47422 2 32 34 12 498 200 12 698 12 521 190 12 711 25 22 47
47425 17 013 0 17 013 8 723 0 8 723 13 0 13 8 303 0 8 303
47804 10 205 0 10 205 0 0 0 0 0 0 10 205 0 10 205
50120 32 0 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0
50507 95 677 0 95 677 437 0 437 430 0 430 95 670 0 95 670
50620 128 072 0 128 072 13 036 0 13 036 8 148 0 8 148 123 184 0 123 184
50720 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
52301 0 12 194 12 194 0 463 463 0 356 356 0 12 087 12 087
52306 0 244 626 244 626 0 9 286 9 286 0 7 140 7 140 0 242 480 242 480
52501 0 16 261 16 261 0 617 617 0 2 096 2 096 0 17 740 17 740
52602 0 0 0 593 0 593 593 0 593 0 0 0
60301 1 119 0 1 119 15 552 0 15 552 15 179 0 15 179 746 0 746
60305 0 0 0 12 459 0 12 459 12 459 0 12 459 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 134 0 134 134 0 134
60311 0 0 0 741 0 741 741 0 741 0 0 0
60313 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60322 0 0 0 3 906 0 3 906 3 906 0 3 906 0 0 0
60324 786 0 786 0 0 0 0 0 0 786 0 786
60601 500 498 0 500 498 194 0 194 1 794 0 1 794 502 098 0 502 098
60903 252 0 252 0 0 0 0 0 0 252 0 252
61304 826 0 826 0 0 0 79 0 79 905 0 905
70601 1 053 521 0 1 053 521 0 0 0 207 704 0 207 704 1 261 225 0 1 261 225
70602 115 331 0 115 331 1 183 0 1 183 10 990 0 10 990 125 138 0 125 138
70603 2 649 537 0 2 649 537 0 0 0 253 271 0 253 271 2 902 808 0 2 902 808
70604 4 619 0 4 619 0 0 0 531 0 531 5 150 0 5 150
Итого по пассиву (баланс) 8 441 379 4 455 193 12 896 572 15 595 228 13 454 545 29 049 773 15 650 795 12 925 905 28 576 700 8 496 946 3 926 553 12 423 499
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Итого по активу (баланс) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 10 0 10 7 448 0 7 448 7 440 0 7 440 18 0 18
90902 57 340 0 57 340 946 0 946 4 006 0 4 006 54 280 0 54 280
90907 749 646 0 749 646 0 0 0 1 579 0 1 579 748 067 0 748 067
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 584 595 394 632 1 979 227 22 080 42 120 64 200 81 094 46 660 127 754 1 525 581 390 092 1 915 673
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 29 163 0 29 163 8 646 0 8 646 9 930 0 9 930 27 879 0 27 879
91604 32 823 31 570 64 393 800 1 289 2 089 0 1 198 1 198 33 623 31 661 65 284
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 741 0 741 0 0 0 0 0 0 741 0 741
99998 2 540 421 0 2 540 421 754 634 0 754 634 878 001 0 878 001 2 417 054 0 2 417 054
Итого по активу (баланс) 5 008 272 426 202 5 434 474 794 554 43 409 837 963 982 050 47 858 1 029 908 4 820 776 421 753 5 242 529
Пассив
91003 0 0 0 7 309 0 7 309 7 309 0 7 309 0 0 0
91004 0 0 0 5 852 0 5 852 5 852 0 5 852 0 0 0
91311 202 489 0 202 489 71 185 0 71 185 64 695 0 64 695 195 999 0 195 999
91312 1 618 141 0 1 618 141 87 409 0 87 409 240 843 0 240 843 1 771 575 0 1 771 575
91314 0 0 0 15 636 0 15 636 15 636 0 15 636 0 0 0
91315 14 849 176 386 191 235 559 6 042 6 601 110 5 267 5 377 14 400 175 611 190 011
91316 23 200 194 071 217 271 215 150 366 694 581 844 206 300 172 623 378 923 14 350 0 14 350
91317 221 780 89 240 311 020 12 200 90 284 102 484 22 450 13 868 36 318 232 030 12 824 244 854
91507 265 0 265 0 0 0 0 0 0 265 0 265
99999 2 894 053 0 2 894 053 151 907 0 151 907 83 329 0 83 329 2 825 475 0 2 825 475
Итого по пассиву (баланс) 4 974 777 459 697 5 434 474 567 207 463 020 1 030 227 646 524 191 758 838 282 5 054 094 188 435 5 242 529
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 299 857 214 662 514 519 1 831 064 4 194 203 6 025 267 2 119 613 3 991 391 6 111 004 11 308 417 474 428 782
93002 96 750 178 683 275 433 0 1 096 709 1 096 709 96 750 1 157 647 1 254 397 0 117 745 117 745
93201 2 341 0 2 341 83 131 0 83 131 66 554 0 66 554 18 918 0 18 918
93309 0 16 368 16 368 0 55 209 55 209 0 44 040 44 040 0 27 537 27 537
93506 0 0 0 0 63 860 63 860 0 63 860 63 860 0 0 0
93507 0 0 0 0 64 205 64 205 0 64 205 64 205 0 0 0
93801 343 0 343 20 268 0 20 268 20 611 0 20 611 0 0 0
93803 2 0 2 1 027 0 1 027 698 0 698 331 0 331
Итого по активу (баланс) 399 293 409 713 809 006 1 935 490 5 474 186 7 409 676 2 304 226 5 321 143 7 625 369 30 557 562 756 593 313
Пассив
96001 212 628 304 066 516 694 3 996 643 2 175 535 6 172 178 4 219 470 1 883 239 6 102 709 435 455 11 770 447 225
96002 178 425 97 035 275 460 1 155 145 97 452 1 252 597 1 072 570 417 1 072 987 95 850 0 95 850
96201 444 0 444 5 412 0 5 412 5 200 0 5 200 232 0 232
96202 0 0 0 0 0 0 0 21 593 21 593 0 21 593 21 593
96306 0 0 0 0 63 861 63 861 0 63 861 63 861 0 0 0
96307 0 0 0 0 64 205 64 205 0 64 205 64 205 0 0 0
96309 0 16 408 16 408 0 44 490 44 490 0 55 318 55 318 0 27 236 27 236
96801 0 0 0 13 501 0 13 501 14 678 0 14 678 1 177 0 1 177
96803 0 0 0 521 0 521 521 0 521 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 391 497 417 509 809 006 5 171 222 2 445 543 7 616 765 5 312 439 2 088 633 7 401 072 532 714 60 599 593 313
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 5 804 370 407,0044 0 0 61 375 874,0000 0 0 118 202 776,0000 0 0 5 747 543 505,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 5 804 370 407,0044 0 0 61 375 874,0000 0 0 118 202 776,0000 0 0 5 747 543 505,0044
Пассив
98040 0 0 2 073 072 563,0044 0 0 25 469 266,0000 0 0 14 713 003,0000 0 0 2 062 316 300,0044
98050 0 0 891 361,0000 0 0 190 437,0000 0 0 433 884,0000 0 0 1 134 808,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 4 871 582,0000 0 0 4 871 582,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 730 406 483,0000 0 0 96 615 302,0000 0 0 50 301 216,0000 0 0 3 684 092 397,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 804 370 407,0044 0 0 127 146 587,0000 0 0 70 319 685,0000 0 0 5 747 543 505,0044
Страница была полезной?