• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
20202 21 945 323 445 345 390 80 910 93 806 174 716 87 841 82 283 170 124 15 014 334 968 349 982
20302 0 5 564 5 564 0 412 412 0 840 840 0 5 136 5 136
30102 384 297 0 384 297 7 897 578 0 7 897 578 8 047 823 0 8 047 823 234 052 0 234 052
30110 6 054 18 234 24 288 21 585 1 255 899 1 277 484 23 644 1 246 409 1 270 053 3 995 27 724 31 719
30114 0 2 648 090 2 648 090 0 4 101 680 4 101 680 0 4 528 038 4 528 038 0 2 221 732 2 221 732
30202 36 213 0 36 213 13 802 0 13 802 0 0 0 50 015 0 50 015
30204 158 143 0 158 143 32 465 0 32 465 0 0 0 190 608 0 190 608
30221 0 0 0 0 29 055 29 055 0 29 055 29 055 0 0 0
30233 0 0 0 733 1 236 1 969 733 1 236 1 969 0 0 0
30235 0 0 0 55 350 0 55 350 55 350 0 55 350 0 0 0
30413 21 589 0 21 589 41 808 0 41 808 63 327 0 63 327 70 0 70
30424 18 087 0 18 087 3 461 217 0 3 461 217 3 431 339 0 3 431 339 47 965 0 47 965
30425 15 000 2 660 17 660 0 97 97 0 169 169 15 000 2 588 17 588
30602 65 389 6 839 72 228 0 794 794 64 458 786 65 244 931 6 847 7 778
32006 0 43 221 43 221 0 1 576 1 576 0 2 748 2 748 0 42 049 42 049
32007 0 89 768 89 768 0 3 273 3 273 0 5 709 5 709 0 87 332 87 332
32010 0 665 665 0 24 24 0 42 42 0 647 647
32109 0 26 598 26 598 0 970 970 0 1 692 1 692 0 25 876 25 876
32201 0 0 0 602 0 602 602 0 602 0 0 0
32301 0 6 144 6 144 0 224 224 0 391 391 0 5 977 5 977
45106 0 106 392 106 392 0 3 879 3 879 0 6 767 6 767 0 103 504 103 504
45204 290 0 290 4 550 0 4 550 4 695 0 4 695 145 0 145
45205 2 727 0 2 727 0 0 0 0 0 0 2 727 0 2 727
45206 691 843 237 818 929 661 20 300 8 671 28 971 77 447 44 333 121 780 634 696 202 156 836 852
45207 418 500 5 685 424 185 201 400 207 201 607 250 5 892 6 142 619 650 0 619 650
45208 180 820 0 180 820 0 0 0 0 0 0 180 820 0 180 820
45503 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
45504 8 100 6 347 14 447 0 19 995 19 995 6 400 2 230 8 630 1 700 24 112 25 812
45505 94 869 87 955 182 824 32 000 2 807 34 807 157 18 279 18 436 126 712 72 483 199 195
45506 124 238 143 354 267 592 140 5 043 5 183 42 451 8 476 50 927 81 927 139 921 221 848
45507 187 097 0 187 097 40 000 0 40 000 0 0 0 227 097 0 227 097
45603 0 53 362 53 362 0 67 028 67 028 0 102 891 102 891 0 17 499 17 499
45604 0 156 263 156 263 0 39 321 39 321 0 11 217 11 217 0 184 367 184 367
45605 0 16 624 16 624 0 65 484 65 484 0 1 245 1 245 0 80 863 80 863
45811 12 000 17 105 29 105 0 624 624 0 1 088 1 088 12 000 16 641 28 641
45812 19 835 1 861 21 696 0 68 68 0 119 119 19 835 1 810 21 645
45815 3 410 1 390 4 800 39 50 89 0 88 88 3 449 1 352 4 801
45911 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45912 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
45915 2 229 1 441 3 670 0 7 7 2 077 1 448 3 525 152 0 152
47305 0 0 0 0 226 337 226 337 0 298 298 0 226 039 226 039
47404 0 491 595 491 595 22 176 4 204 857 4 227 033 22 176 4 431 911 4 454 087 0 264 541 264 541
47408 0 0 0 11 003 563 11 926 944 22 930 507 11 003 563 11 926 944 22 930 507 0 0 0
47417 0 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0
47423 3 642 0 3 642 71 288 359 242 288 530 3 471 0 3 471
47427 1 565 6 279 7 844 19 767 11 203 30 970 18 253 17 427 35 680 3 079 55 3 134
47431 792 785 0 792 785 0 0 0 43 139 0 43 139 749 646 0 749 646
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50104 0 0 0 64 458 172 944 237 402 0 172 944 172 944 64 458 0 64 458
50107 87 072 0 87 072 1 287 0 1 287 0 0 0 88 359 0 88 359
50110 0 0 0 0 280 720 280 720 0 280 720 280 720 0 0 0
50118 0 0 0 0 229 245 229 245 0 229 245 229 245 0 0 0
50121 288 0 288 1 212 0 1 212 1 077 0 1 077 423 0 423
50505 0 97 448 97 448 0 3 202 3 202 0 4 973 4 973 0 95 677 95 677
50605 110 921 0 110 921 53 348 0 53 348 162 194 0 162 194 2 075 0 2 075
50606 28 120 0 28 120 4 152 0 4 152 13 080 0 13 080 19 192 0 19 192
50608 0 347 757 347 757 0 146 968 146 968 0 43 403 43 403 0 451 322 451 322
50621 9 592 0 9 592 6 694 0 6 694 10 344 0 10 344 5 942 0 5 942
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
50905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
52601 0 0 0 540 0 540 540 0 540 0 0 0
60104 0 46 143 46 143 0 1 683 1 683 0 2 935 2 935 0 44 891 44 891
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 44 44 0 2 2 0 3 3 0 43 43
60302 1 514 0 1 514 93 0 93 89 0 89 1 518 0 1 518
60306 0 0 0 3 743 0 3 743 3 743 0 3 743 0 0 0
60310 1 249 0 1 249 480 0 480 1 637 0 1 637 92 0 92
60312 12 845 0 12 845 3 696 0 3 696 9 964 0 9 964 6 577 0 6 577
60314 1 893 365 2 258 0 0 0 593 183 776 1 300 182 1 482
60401 782 320 0 782 320 372 0 372 0 0 0 782 692 0 782 692
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 725 0 725 67 0 67 373 0 373 419 0 419
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 103 0 103 3 0 3 5 0 5 101 0 101
61008 139 0 139 6 0 6 133 0 133 12 0 12
61009 475 0 475 20 0 20 27 0 27 468 0 468
61011 19 875 0 19 875 0 0 0 0 0 0 19 875 0 19 875
61210 0 0 0 204 848 0 204 848 204 848 0 204 848 0 0 0
61403 3 391 0 3 391 437 0 437 1 656 0 1 656 2 172 0 2 172
61601 0 0 0 885 0 885 885 0 885 0 0 0
70606 919 900 0 919 900 152 142 0 152 142 229 0 229 1 071 813 0 1 071 813
70607 77 695 0 77 695 59 685 0 59 685 18 476 0 18 476 118 904 0 118 904
70608 2 206 864 0 2 206 864 448 999 0 448 999 0 0 0 2 655 863 0 2 655 863
70609 4 860 0 4 860 839 0 839 0 0 0 5 699 0 5 699
70611 213 0 213 0 0 0 0 0 0 213 0 213
70614 2 633 0 2 633 346 0 346 540 0 540 2 439 0 2 439
Итого по активу (баланс) 7 676 230 4 996 456 12 672 686 23 958 459 22 906 663 46 865 122 23 426 451 23 214 785 46 641 236 8 208 238 4 688 334 12 896 572
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 506 0 534 506 0 0 0 0 0 0 534 506 0 534 506
10701 34 716 0 34 716 0 0 0 0 0 0 34 716 0 34 716
10801 427 727 0 427 727 0 0 0 0 0 0 427 727 0 427 727
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 51 937 51 937 0 419 423 419 423 0 386 536 386 536 0 19 050 19 050
30232 0 0 0 15 026 6 856 21 882 15 026 6 856 21 882 0 0 0
30236 0 0 0 0 44 723 44 723 0 46 638 46 638 0 1 915 1 915
30601 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
30606 0 0 0 10 917 0 10 917 18 889 0 18 889 7 972 0 7 972
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 185 810 18 530 204 340 159 766 224 864 384 630 189 162 234 945 424 107 215 206 28 611 243 817
40702 1 156 591 52 137 1 208 728 9 247 853 1 234 800 10 482 653 8 863 547 1 215 348 10 078 895 772 285 32 685 804 970
40703 1 331 0 1 331 622 0 622 71 0 71 780 0 780
40802 23 042 1 876 24 918 24 327 662 24 989 13 478 1 628 15 106 12 193 2 842 15 035
40807 32 420 439 955 472 375 274 849 2 642 903 2 917 752 563 784 2 541 881 3 105 665 321 355 338 933 660 288
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 116 793 1 087 272 1 204 065 310 043 1 009 068 1 319 111 313 652 962 361 1 276 013 120 402 1 040 565 1 160 967
40819 0 765 765 0 49 49 0 28 28 0 744 744
40820 1 322 44 880 46 202 822 45 979 46 801 834 12 414 13 248 1 334 11 315 12 649
40901 792 785 0 792 785 43 139 0 43 139 0 0 0 749 646 0 749 646
40911 0 0 0 204 0 204 204 0 204 0 0 0
42206 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0
42301 1 687 4 647 6 334 13 349 24 833 38 182 13 416 25 778 39 194 1 754 5 592 7 346
42304 45 881 77 797 123 678 7 700 33 196 40 896 0 7 076 7 076 38 181 51 677 89 858
42305 60 739 161 994 222 733 34 256 49 711 83 967 30 256 6 547 36 803 56 739 118 830 175 569
42306 181 581 2 275 507 2 457 088 25 941 174 452 200 393 17 886 213 739 231 625 173 526 2 314 794 2 488 320
42307 0 4 156 4 156 0 264 264 0 151 151 0 4 043 4 043
42601 0 467 467 0 18 18 0 14 14 0 463 463
42606 1 153 206 153 207 0 14 407 14 407 0 5 807 5 807 1 144 606 144 607
45115 18 153 0 18 153 493 0 493 0 0 0 17 660 0 17 660
45215 68 671 0 68 671 34 106 0 34 106 46 708 0 46 708 81 273 0 81 273
45515 28 376 0 28 376 4 418 0 4 418 1 233 0 1 233 25 191 0 25 191
45615 33 596 0 33 596 10 814 0 10 814 26 839 0 26 839 49 621 0 49 621
45818 55 601 0 55 601 552 0 552 38 0 38 55 087 0 55 087
45918 774 0 774 405 0 405 0 0 0 369 0 369
47403 0 0 0 11 157 0 11 157 11 157 0 11 157 0 0 0
47407 0 12 328 12 328 10 684 934 12 242 511 22 927 445 10 684 934 12 238 149 22 923 083 0 7 966 7 966
47411 5 195 59 593 64 788 1 368 19 170 20 538 1 899 17 026 18 925 5 726 57 449 63 175
47416 32 0 32 916 0 916 958 0 958 74 0 74
47422 568 0 568 640 38 355 38 995 74 38 387 38 461 2 32 34
47425 16 307 0 16 307 1 736 0 1 736 2 442 0 2 442 17 013 0 17 013
47426 347 0 347 370 0 370 23 0 23 0 0 0
47804 10 205 0 10 205 0 0 0 0 0 0 10 205 0 10 205
50120 0 0 0 551 0 551 583 0 583 32 0 32
50507 97 448 0 97 448 1 771 0 1 771 0 0 0 95 677 0 95 677
50620 87 489 0 87 489 14 233 0 14 233 54 816 0 54 816 128 072 0 128 072
50720 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
52301 0 12 534 12 534 0 797 797 0 457 457 0 12 194 12 194
52306 0 251 450 251 450 0 15 992 15 992 0 9 168 9 168 0 244 626 244 626
52501 0 15 087 15 087 0 959 959 0 2 133 2 133 0 16 261 16 261
52602 0 0 0 345 0 345 345 0 345 0 0 0
60301 396 0 396 3 390 0 3 390 4 113 0 4 113 1 119 0 1 119
60305 0 0 0 11 146 0 11 146 11 146 0 11 146 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 149 0 149 1 119 0 1 119 970 0 970 0 0 0
60311 0 0 0 6 371 0 6 371 6 371 0 6 371 0 0 0
60313 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60324 786 0 786 0 0 0 0 0 0 786 0 786
60601 498 704 0 498 704 0 0 0 1 794 0 1 794 500 498 0 500 498
60903 251 0 251 0 0 0 1 0 1 252 0 252
61304 770 0 770 0 0 0 56 0 56 826 0 826
70601 910 928 0 910 928 14 0 14 142 607 0 142 607 1 053 521 0 1 053 521
70602 118 253 0 118 253 11 151 0 11 151 8 229 0 8 229 115 331 0 115 331
70603 2 203 865 0 2 203 865 0 0 0 445 672 0 445 672 2 649 537 0 2 649 537
70604 4 207 0 4 207 0 0 0 412 0 412 4 619 0 4 619
Итого по пассиву (баланс) 7 946 568 4 726 118 12 672 686 20 998 818 18 244 009 39 242 827 21 493 629 17 973 084 39 466 713 8 441 379 4 455 193 12 896 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Итого по активу (баланс) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 16 045 0 16 045 8 102 0 8 102 24 137 0 24 137 10 0 10
90902 62 474 0 62 474 16 085 0 16 085 21 219 0 21 219 57 340 0 57 340
90907 792 785 0 792 785 0 0 0 43 139 0 43 139 749 646 0 749 646
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 1 411 751 405 038 1 816 789 212 894 14 533 227 427 40 050 24 939 64 989 1 584 595 394 632 1 979 227
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 29 163 0 29 163 0 0 0 0 0 0 29 163 0 29 163
91604 32 046 32 083 64 129 777 1 528 2 305 0 2 041 2 041 32 823 31 570 64 393
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 741 0 741 0 0 0 0 0 0 741 0 741
99998 2 365 217 0 2 365 217 750 927 0 750 927 575 723 0 575 723 2 540 421 0 2 540 421
Итого по активу (баланс) 4 723 755 437 121 5 160 876 988 785 16 061 1 004 846 704 268 26 980 731 248 5 008 272 426 202 5 434 474
Пассив
91003 0 0 0 13 802 0 13 802 13 802 0 13 802 0 0 0
91004 0 0 0 32 465 0 32 465 32 465 0 32 465 0 0 0
91311 209 626 0 209 626 49 758 0 49 758 42 621 0 42 621 202 489 0 202 489
91312 1 630 009 0 1 630 009 24 515 0 24 515 12 647 0 12 647 1 618 141 0 1 618 141
91315 14 185 180 473 194 658 347 12 312 12 659 1 011 8 225 9 236 14 849 176 386 191 235
91316 3 500 0 3 500 212 500 97 125 309 625 232 200 291 196 523 396 23 200 194 071 217 271
91317 215 780 111 379 327 159 46 300 88 569 134 869 52 300 66 430 118 730 221 780 89 240 311 020
91507 265 0 265 0 0 0 0 0 0 265 0 265
99999 2 795 659 0 2 795 659 139 486 0 139 486 237 880 0 237 880 2 894 053 0 2 894 053
Итого по пассиву (баланс) 4 869 024 291 852 5 160 876 519 173 198 006 717 179 624 926 365 851 990 777 4 974 777 459 697 5 434 474
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 395 381 173 033 568 414 6 853 145 4 077 276 10 930 421 6 948 669 4 035 647 10 984 316 299 857 214 662 514 519
93002 0 166 237 166 237 324 250 1 339 544 1 663 794 227 500 1 327 098 1 554 598 96 750 178 683 275 433
93201 459 0 459 7 571 0 7 571 5 689 0 5 689 2 341 0 2 341
93202 0 0 0 0 69 020 69 020 0 69 020 69 020 0 0 0
93305 0 0 0 989 0 989 989 0 989 0 0 0
93308 0 22 006 22 006 0 27 500 27 500 0 49 506 49 506 0 0 0
93309 0 0 0 0 32 768 32 768 0 16 400 16 400 0 16 368 16 368
93310 0 0 0 0 32 681 32 681 0 32 681 32 681 0 0 0
93506 0 0 0 0 189 121 189 121 0 189 121 189 121 0 0 0
93507 0 0 0 0 161 630 161 630 0 161 630 161 630 0 0 0
93801 98 0 98 29 515 0 29 515 29 270 0 29 270 343 0 343
93803 0 0 0 1 255 0 1 255 1 253 0 1 253 2 0 2
Итого по активу (баланс) 395 938 361 276 757 214 7 216 725 5 929 540 13 146 265 7 213 370 5 881 103 13 094 473 399 293 409 713 809 006
Пассив
96001 165 823 402 217 568 040 3 380 855 7 589 057 10 969 912 3 427 660 7 490 906 10 918 566 212 628 304 066 516 694
96002 166 350 0 166 350 1 320 650 297 898 1 618 548 1 332 725 394 933 1 727 658 178 425 97 035 275 460
96201 766 0 766 26 295 0 26 295 25 973 0 25 973 444 0 444
96306 0 0 0 0 189 123 189 123 0 189 123 189 123 0 0 0
96307 0 0 0 0 161 630 161 630 0 161 630 161 630 0 0 0
96308 0 21 956 21 956 0 49 689 49 689 0 27 733 27 733 0 0 0
96309 0 0 0 0 16 368 16 368 0 32 776 32 776 0 16 408 16 408
96310 0 0 0 0 32 841 32 841 0 32 841 32 841 0 0 0
96605 0 0 0 1 026 0 1 026 1 026 0 1 026 0 0 0
96801 55 0 55 55 961 0 55 961 55 906 0 55 906 0 0 0
96803 47 0 47 191 0 191 144 0 144 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 333 041 424 173 757 214 4 784 978 8 336 606 13 121 584 4 843 434 8 329 942 13 173 376 391 497 417 509 809 006
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 5 834 013 344,0044 0 0 820 133 348,0000 0 0 849 776 285,0000 0 0 5 804 370 407,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 5 834 013 344,0044 0 0 820 133 348,0000 0 0 849 776 285,0000 0 0 5 804 370 407,0044
Пассив
98040 0 0 2 073 811 796,0044 0 0 791 280 225,0000 0 0 790 540 992,0000 0 0 2 073 072 563,0044
98050 0 0 1 710 386,0000 0 0 4 685 181,0000 0 0 3 866 156,0000 0 0 891 361,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 76 090,0000 0 0 76 090,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 758 491 162,0000 0 0 55 974 595,0000 0 0 27 889 916,0000 0 0 3 730 406 483,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 834 013 344,0044 0 0 852 016 091,0000 0 0 822 373 154,0000 0 0 5 804 370 407,0044
Страница была полезной?