• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
20202 12 924 200 578 213 502 97 744 141 761 239 505 82 436 49 125 131 561 28 232 293 214 321 446
20302 0 4 729 4 729 0 778 778 0 282 282 0 5 225 5 225
30102 99 819 0 99 819 5 055 286 0 5 055 286 4 984 220 0 4 984 220 170 885 0 170 885
30110 5 424 15 172 20 596 28 730 228 708 257 438 26 893 184 088 210 981 7 261 59 792 67 053
30114 0 1 774 590 1 774 590 0 3 643 963 3 643 963 0 3 217 555 3 217 555 0 2 200 998 2 200 998
30119 0 1 020 1 020 0 168 168 0 60 60 0 1 128 1 128
30202 40 835 0 40 835 0 0 0 3 915 0 3 915 36 920 0 36 920
30204 182 338 0 182 338 0 0 0 8 400 0 8 400 173 938 0 173 938
30221 0 0 0 0 331 331 0 331 331 0 0 0
30233 0 0 0 181 771 952 181 771 952 0 0 0
30235 0 0 0 34 300 0 34 300 34 300 0 34 300 0 0 0
30413 21 755 0 21 755 481 148 0 481 148 486 314 0 486 314 16 589 0 16 589
30424 17 604 0 17 604 2 277 345 0 2 277 345 2 277 493 0 2 277 493 17 456 0 17 456
30425 12 000 2 617 14 617 3 000 107 3 107 0 93 93 15 000 2 631 17 631
30602 246 7 758 8 004 64 705 757 65 462 11 1 522 1 533 64 940 6 993 71 933
32006 0 0 0 0 44 181 44 181 0 1 424 1 424 0 42 757 42 757
32007 0 88 314 88 314 0 3 608 3 608 0 3 119 3 119 0 88 803 88 803
32010 0 654 654 0 27 27 0 23 23 0 658 658
32109 0 26 167 26 167 0 1 069 1 069 0 924 924 0 26 312 26 312
32301 0 6 045 6 045 0 247 247 0 214 214 0 6 078 6 078
45106 50 000 22 896 72 896 0 936 936 30 000 809 30 809 20 000 23 023 43 023
45203 0 0 0 154 000 0 154 000 154 000 0 154 000 0 0 0
45204 0 0 0 3 890 0 3 890 0 0 0 3 890 0 3 890
45205 143 212 609 212 752 0 0 0 143 212 609 212 752 0 0 0
45206 502 997 222 847 725 844 225 000 45 158 270 158 147 160 8 074 155 234 580 837 259 931 840 768
45207 747 709 5 593 753 302 62 950 229 63 179 234 850 198 235 048 575 809 5 624 581 433
45208 187 820 0 187 820 0 0 0 0 0 0 187 820 0 187 820
45503 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400
45504 0 5 278 5 278 6 700 13 682 20 382 0 1 319 1 319 6 700 17 641 24 341
45505 123 960 113 917 237 877 0 7 638 7 638 67 5 020 5 087 123 893 116 535 240 428
45506 116 205 47 045 163 250 0 29 662 29 662 21 993 2 430 24 423 94 212 74 277 168 489
45507 188 931 0 188 931 0 0 0 1 834 0 1 834 187 097 0 187 097
45603 0 0 0 0 10 525 10 525 0 0 0 0 10 525 10 525
45604 0 122 168 122 168 0 4 904 4 904 0 6 859 6 859 0 120 213 120 213
45811 12 000 32 709 44 709 0 1 320 1 320 0 17 108 17 108 12 000 16 921 28 921
45812 19 835 1 831 21 666 0 75 75 0 65 65 19 835 1 841 21 676
45815 3 333 1 368 4 701 39 55 94 0 48 48 3 372 1 375 4 747
45911 210 1 913 2 123 0 76 76 0 1 989 1 989 210 0 210
45912 1 149 0 1 149 0 0 0 1 142 0 1 142 7 0 7
45915 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
47404 0 123 661 123 661 2 614 3 045 302 3 047 916 2 614 2 781 808 2 784 422 0 387 155 387 155
47408 0 0 0 8 103 839 8 777 059 16 880 898 8 103 839 8 777 059 16 880 898 0 0 0
47423 4 003 0 4 003 66 377 443 627 371 998 3 442 6 3 448
47427 3 412 7 459 10 871 20 177 9 259 29 436 23 260 11 076 34 336 329 5 642 5 971
47431 820 126 0 820 126 0 0 0 0 0 0 820 126 0 820 126
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50104 5 819 0 5 819 1 0 1 5 820 0 5 820 0 0 0
50107 96 116 0 96 116 601 0 601 59 177 0 59 177 37 540 0 37 540
50121 457 0 457 215 0 215 457 0 457 215 0 215
50505 0 95 258 95 258 0 4 390 4 390 0 3 175 3 175 0 96 473 96 473
50605 2 988 0 2 988 7 570 0 7 570 1 577 0 1 577 8 981 0 8 981
50606 29 090 0 29 090 4 774 0 4 774 6 335 0 6 335 27 529 0 27 529
50608 0 323 827 323 827 0 13 295 13 295 0 40 311 40 311 0 296 811 296 811
50621 3 827 0 3 827 12 456 0 12 456 10 862 0 10 862 5 421 0 5 421
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 458 0 458 458 0 458 0 0 0
60104 0 45 396 45 396 0 1 855 1 855 0 1 604 1 604 0 45 647 45 647
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 43 43 0 2 2 0 1 1 0 44 44
60302 1 300 0 1 300 131 0 131 136 0 136 1 295 0 1 295
60306 0 0 0 3 947 0 3 947 3 947 0 3 947 0 0 0
60308 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60310 130 0 130 897 0 897 0 0 0 1 027 0 1 027
60312 6 981 0 6 981 6 303 0 6 303 4 414 0 4 414 8 870 0 8 870
60314 0 176 176 1 893 1 569 3 462 0 1 198 1 198 1 893 547 2 440
60347 0 0 0 170 65 235 170 65 235 0 0 0
60401 782 320 0 782 320 0 0 0 0 0 0 782 320 0 782 320
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 568 0 568 53 0 53 0 0 0 621 0 621
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 88 0 88 68 0 68 70 0 70 86 0 86
61008 138 0 138 1 312 0 1 312 1 314 0 1 314 136 0 136
61009 414 0 414 173 0 173 138 0 138 449 0 449
61011 0 0 0 19 875 0 19 875 0 0 0 19 875 0 19 875
61209 0 0 0 100 745 0 100 745 100 745 0 100 745 0 0 0
61210 0 0 0 112 740 0 112 740 112 740 0 112 740 0 0 0
61403 3 322 0 3 322 28 0 28 27 0 27 3 323 0 3 323
61601 0 0 0 1 552 0 1 552 1 552 0 1 552 0 0 0
70606 637 806 0 637 806 128 635 0 128 635 18 0 18 766 423 0 766 423
70607 41 105 0 41 105 8 156 0 8 156 29 132 0 29 132 20 129 0 20 129
70608 1 623 666 0 1 623 666 290 930 0 290 930 0 0 0 1 914 596 0 1 914 596
70609 3 946 0 3 946 342 0 342 0 0 0 4 288 0 4 288
70611 85 0 85 128 0 128 0 0 0 213 0 213
70614 1 785 0 1 785 1 094 0 1 094 458 0 458 2 421 0 2 421
Итого по активу (баланс) 6 550 940 3 513 638 10 064 578 17 326 967 16 033 909 33 360 876 16 965 245 15 332 727 32 297 972 6 912 662 4 214 820 11 127 482
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 506 0 534 506 0 0 0 0 0 0 534 506 0 534 506
10701 34 716 0 34 716 0 0 0 0 0 0 34 716 0 34 716
10801 427 727 0 427 727 0 0 0 0 0 0 427 727 0 427 727
30126 1 282 0 1 282 3 0 3 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 15 508 15 508 0 1 046 435 1 046 435 0 1 065 321 1 065 321 0 34 394 34 394
30226 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30232 0 0 0 17 103 12 049 29 152 17 103 12 049 29 152 0 0 0
30236 0 0 0 0 41 615 41 615 0 43 554 43 554 0 1 939 1 939
30410 0 0 0 0 0 0 166 0 166 166 0 166
30601 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
31401 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4
31501 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 212 855 20 519 233 374 40 803 24 017 64 820 43 947 23 224 67 171 215 999 19 726 235 725
40702 503 633 23 840 527 473 6 938 896 2 122 518 9 061 414 7 230 830 2 118 246 9 349 076 795 567 19 568 815 135
40703 1 585 0 1 585 662 0 662 718 0 718 1 641 0 1 641
40802 13 559 2 034 15 593 20 195 1 030 21 225 23 856 514 24 370 17 220 1 518 18 738
40807 30 243 368 372 398 615 45 662 775 386 821 048 35 894 684 096 719 990 20 475 277 082 297 557
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 93 936 405 946 499 882 364 424 553 811 918 235 393 771 807 784 1 201 555 123 283 659 919 783 202
40819 0 753 753 0 27 27 0 31 31 0 757 757
40820 248 84 558 84 806 531 81 495 82 026 1 569 40 098 41 667 1 286 43 161 44 447
40901 820 126 0 820 126 0 0 0 0 0 0 820 126 0 820 126
40911 0 0 0 2 978 0 2 978 2 978 0 2 978 0 0 0
40912 0 0 0 0 116 116 0 116 116 0 0 0
42206 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 28 000 0 28 000
42301 1 694 7 956 9 650 8 380 33 099 41 479 8 397 33 866 42 263 1 711 8 723 10 434
42304 31 274 57 916 89 190 30 813 8 555 39 368 31 420 9 119 40 539 31 881 58 480 90 361
42305 60 344 166 817 227 161 1 702 10 698 12 400 2 804 7 520 10 324 61 446 163 639 225 085
42306 186 721 2 078 772 2 265 493 27 444 150 271 177 715 17 897 344 941 362 838 177 174 2 273 442 2 450 616
42307 0 4 088 4 088 0 144 144 0 167 167 0 4 111 4 111
42601 0 453 453 0 14 14 0 24 24 0 463 463
42606 1 75 395 75 396 0 2 633 2 633 0 78 809 78 809 1 151 571 151 572
45115 14 579 0 14 579 6 000 0 6 000 26 0 26 8 605 0 8 605
45215 100 074 0 100 074 41 152 0 41 152 54 691 0 54 691 113 613 0 113 613
45515 16 124 0 16 124 2 468 0 2 468 2 947 0 2 947 16 603 0 16 603
45615 3 665 0 3 665 77 0 77 334 0 334 3 922 0 3 922
45818 71 076 0 71 076 15 806 0 15 806 74 0 74 55 344 0 55 344
45918 2 282 0 2 282 1 913 0 1 913 0 0 0 369 0 369
47403 0 0 0 8 009 0 8 009 8 009 0 8 009 0 0 0
47407 0 63 864 63 864 8 725 627 8 217 789 16 943 416 8 725 627 8 153 925 16 879 552 0 0 0
47411 5 059 44 614 49 673 2 442 11 607 14 049 2 031 16 792 18 823 4 648 49 799 54 447
47416 76 0 76 3 100 0 3 100 3 208 0 3 208 184 0 184
47422 9 483 16 9 499 15 630 828 16 458 6 171 943 7 114 24 131 155
47425 16 979 0 16 979 4 586 0 4 586 1 958 0 1 958 14 351 0 14 351
47426 276 0 276 0 0 0 36 0 36 312 0 312
47804 10 205 0 10 205 0 0 0 0 0 0 10 205 0 10 205
50120 136 0 136 136 0 136 0 0 0 0 0 0
50507 95 258 0 95 258 0 0 0 1 215 0 1 215 96 473 0 96 473
50620 98 487 0 98 487 25 679 0 25 679 1 705 0 1 705 74 513 0 74 513
50720 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
52301 0 5 135 5 135 0 193 193 0 3 511 3 511 0 8 453 8 453
52305 0 7 196 7 196 0 3 485 3 485 0 236 236 0 3 947 3 947
52306 0 247 280 247 280 0 14 044 14 044 0 15 512 15 512 0 248 748 248 748
52501 0 11 606 11 606 0 481 481 0 2 136 2 136 0 13 261 13 261
52602 0 0 0 1 094 0 1 094 1 094 0 1 094 0 0 0
60301 1 187 0 1 187 6 781 0 6 781 6 385 0 6 385 791 0 791
60305 0 0 0 11 948 0 11 948 11 948 0 11 948 0 0 0
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 78 0 78 78 0 78
60311 0 0 0 403 0 403 403 0 403 0 0 0
60313 0 0 0 0 1 191 1 191 0 1 191 1 191 0 0 0
60322 0 0 0 3 124 0 3 124 3 124 0 3 124 0 0 0
60324 872 0 872 100 0 100 0 0 0 772 0 772
60601 495 109 0 495 109 0 0 0 1 799 0 1 799 496 908 0 496 908
60903 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
61304 1 015 0 1 015 0 0 0 95 0 95 1 110 0 1 110
70601 603 213 0 603 213 0 0 0 148 258 0 148 258 751 471 0 751 471
70602 64 933 0 64 933 11 103 0 11 103 15 589 0 15 589 69 419 0 69 419
70603 1 617 525 0 1 617 525 0 0 0 290 379 0 290 379 1 907 904 0 1 907 904
70604 2 341 0 2 341 0 0 0 946 0 946 3 287 0 3 287
Итого по пассиву (баланс) 6 371 940 3 692 638 10 064 578 16 386 941 13 113 531 29 500 472 17 099 647 13 463 729 30 563 376 7 084 646 4 042 836 11 127 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Итого по активу (баланс) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Итого по пассиву (баланс) 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 1 0 1 0 0 0 6 0 6
90901 16 124 0 16 124 2 802 0 2 802 2 875 0 2 875 16 051 0 16 051
90902 73 143 0 73 143 302 0 302 33 0 33 73 412 0 73 412
90907 820 126 0 820 126 0 0 0 0 0 0 820 126 0 820 126
91202 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
91414 1 520 771 290 194 1 810 965 346 110 32 279 378 389 384 000 10 806 394 806 1 482 881 311 667 1 794 548
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 29 163 0 29 163 0 0 0 0 0 0 29 163 0 29 163
91604 30 448 32 421 62 869 800 1 988 2 788 0 3 047 3 047 31 248 31 362 62 610
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 741 0 741 0 0 0 0 0 0 741 0 741
99998 2 413 650 0 2 413 650 972 851 0 972 851 974 273 0 974 273 2 412 228 0 2 412 228
Итого по активу (баланс) 4 917 700 322 615 5 240 315 1 322 866 34 267 1 357 133 1 361 183 13 853 1 375 036 4 879 383 343 029 5 222 412
Пассив
91311 307 557 0 307 557 216 134 0 216 134 108 349 0 108 349 199 772 0 199 772
91312 1 587 213 0 1 587 213 193 462 0 193 462 210 992 0 210 992 1 604 743 0 1 604 743
91315 14 545 176 984 191 529 6 170 21 291 27 461 2 143 22 909 25 052 10 518 178 602 189 120
91316 6 830 2 944 9 774 425 700 65 597 491 297 435 700 131 722 567 422 16 830 69 069 85 899
91317 184 350 132 962 317 312 32 950 28 184 61 134 68 380 7 871 76 251 219 780 112 649 332 429
91507 265 0 265 0 0 0 0 0 0 265 0 265
99999 2 826 665 0 2 826 665 400 763 0 400 763 384 282 0 384 282 2 810 184 0 2 810 184
Итого по пассиву (баланс) 4 927 425 312 890 5 240 315 1 275 179 115 072 1 390 251 1 209 846 162 502 1 372 348 4 862 092 360 320 5 222 412
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 170 087 512 653 682 740 1 681 302 6 999 300 8 680 602 1 724 685 7 436 035 9 160 720 126 704 75 918 202 622
93002 0 0 0 0 468 045 468 045 0 435 155 435 155 0 32 890 32 890
93201 0 0 0 673 0 673 673 0 673 0 0 0
93309 0 21 359 21 359 0 97 214 97 214 0 107 605 107 605 0 10 968 10 968
93801 0 0 0 23 635 0 23 635 23 561 0 23 561 74 0 74
93803 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
Итого по активу (баланс) 170 087 534 012 704 099 1 705 613 7 564 559 9 270 172 1 748 922 7 978 795 9 727 717 126 778 119 776 246 554
Пассив
96001 510 959 171 147 682 106 7 392 746 1 756 045 9 148 791 6 913 460 1 755 189 8 668 649 31 673 170 291 201 964
96002 0 0 0 434 400 0 434 400 467 400 0 467 400 33 000 0 33 000
96201 0 0 0 1 323 0 1 323 1 696 0 1 696 373 0 373
96309 0 21 298 21 298 0 107 325 107 325 0 96 929 96 929 0 10 902 10 902
96801 695 0 695 26 899 0 26 899 26 487 0 26 487 283 0 283
96803 0 0 0 78 0 78 110 0 110 32 0 32
Итого по пассиву (баланс) 511 654 192 445 704 099 7 855 446 1 863 370 9 718 816 7 409 153 1 852 118 9 261 271 65 361 181 193 246 554
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 5 686 115 804,0044 0 0 276 399 516,0000 0 0 276 911 415,0000 0 0 5 685 603 905,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 5 686 115 804,0044 0 0 276 399 516,0000 0 0 276 911 415,0000 0 0 5 685 603 905,0044
Пассив
98040 0 0 4 620 805 780,0044 0 0 129 553 095,0000 0 0 129 441 233,0000 0 0 4 620 693 918,0044
98050 0 0 1 351 534,0000 0 0 99 689,0000 0 0 1,0000 0 0 1 251 846,0000
98070 0 0 1 063 958 490,0000 0 0 276 946 504,0000 0 0 276 646 155,0000 0 0 1 063 658 141,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 686 115 804,0044 0 0 406 599 288,0000 0 0 406 087 389,0000 0 0 5 685 603 905,0044
Страница была полезной?