• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20202 7 180 74 463 81 643 81 942 38 198 120 140 81 052 27 180 108 232 8 070 85 481 93 551
20209 0 0 0 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0
20302 0 5 918 5 918 0 381 381 0 330 330 0 5 969 5 969
30102 325 969 0 325 969 5 025 859 0 5 025 859 5 148 246 0 5 148 246 203 582 0 203 582
30110 4 306 139 556 143 862 19 556 286 821 306 377 18 952 363 540 382 492 4 910 62 837 67 747
30114 0 1 568 124 1 568 124 0 3 333 517 3 333 517 0 3 026 038 3 026 038 0 1 875 603 1 875 603
30119 0 1 277 1 277 0 82 82 0 71 71 0 1 288 1 288
30202 44 951 0 44 951 5 611 0 5 611 0 0 0 50 562 0 50 562
30204 129 499 0 129 499 3 484 0 3 484 0 0 0 132 983 0 132 983
30233 0 0 0 1 416 556 1 972 1 416 556 1 972 0 0 0
30413 1 875 0 1 875 35 468 0 35 468 35 596 0 35 596 1 747 0 1 747
30424 14 957 0 14 957 1 920 439 0 1 920 439 1 918 497 0 1 918 497 16 899 0 16 899
30425 10 000 2 450 12 450 2 000 90 2 090 0 54 54 12 000 2 486 14 486
30602 64 688 982 65 670 510 8 931 9 441 65 186 949 66 135 12 8 964 8 976
32010 0 612 612 0 23 23 0 13 13 0 622 622
32109 0 24 496 24 496 0 908 908 0 537 537 0 24 867 24 867
32301 0 11 699 11 699 0 1 093 1 093 0 7 048 7 048 0 5 744 5 744
45106 50 000 21 434 71 434 0 795 795 0 470 470 50 000 21 759 71 759
45204 275 0 275 2 950 0 2 950 912 0 912 2 313 0 2 313
45205 213 492 0 213 492 0 204 330 204 330 3 067 2 288 5 355 210 425 202 042 412 467
45206 632 617 202 185 834 802 80 000 7 493 87 493 62 000 4 434 66 434 650 617 205 244 855 861
45207 666 546 5 236 671 782 20 180 195 20 375 49 717 115 49 832 637 009 5 316 642 325
45208 197 820 0 197 820 0 0 0 0 0 0 197 820 0 197 820
45504 0 0 0 6 200 0 6 200 0 0 0 6 200 0 6 200
45505 163 345 101 965 265 310 400 6 897 7 297 40 066 2 868 42 934 123 679 105 994 229 673
45506 169 137 44 070 213 207 26 100 1 872 27 972 72 631 1 049 73 680 122 606 44 893 167 499
45507 194 363 0 194 363 0 0 0 3 080 0 3 080 191 283 0 191 283
45602 0 0 0 0 31 013 31 013 0 31 013 31 013 0 0 0
45604 0 166 880 166 880 0 87 088 87 088 0 51 926 51 926 0 202 042 202 042
45605 0 24 496 24 496 0 908 908 0 537 537 0 24 867 24 867
45811 12 000 30 620 42 620 0 1 135 1 135 0 672 672 12 000 31 083 43 083
45812 19 835 1 714 21 549 0 64 64 0 38 38 19 835 1 740 21 575
45815 3 109 1 311 4 420 59 48 107 0 44 44 3 168 1 315 4 483
45911 210 1 791 2 001 0 66 66 0 39 39 210 1 818 2 028
45912 6 0 6 382 0 382 0 0 0 388 0 388
45915 2 456 0 2 456 3 0 3 2 307 0 2 307 152 0 152
45916 0 1 163 1 163 0 0 0 0 1 163 1 163 0 0 0
47404 0 116 287 116 287 743 2 599 128 2 599 871 743 2 599 199 2 599 942 0 116 216 116 216
47408 0 0 0 9 426 958 9 766 374 19 193 332 9 426 958 9 766 374 19 193 332 0 0 0
47423 5 315 0 5 315 2 063 192 2 255 3 836 192 4 028 3 542 0 3 542
47427 6 294 2 830 9 124 27 165 9 612 36 777 30 277 9 229 39 506 3 182 3 213 6 395
47431 15 041 0 15 041 0 0 0 0 0 0 15 041 0 15 041
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50104 0 0 0 65 212 0 65 212 0 0 0 65 212 0 65 212
50107 38 044 0 38 044 589 0 589 0 0 0 38 633 0 38 633
50121 269 0 269 134 0 134 131 0 131 272 0 272
50505 0 89 229 89 229 0 2 560 2 560 0 2 099 2 099 0 89 690 89 690
50605 3 272 0 3 272 364 0 364 412 0 412 3 224 0 3 224
50606 28 422 0 28 422 1 459 0 1 459 1 351 0 1 351 28 530 0 28 530
50608 0 197 600 197 600 0 41 609 41 609 0 4 366 4 366 0 234 843 234 843
50621 5 566 0 5 566 1 161 0 1 161 2 967 0 2 967 3 760 0 3 760
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 1 820 0 1 820 1 820 0 1 820 0 0 0
60104 0 42 497 42 497 0 1 575 1 575 0 932 932 0 43 140 43 140
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 41 41 0 1 1 0 1 1 0 41 41
60302 1 715 0 1 715 0 0 0 686 0 686 1 029 0 1 029
60306 0 0 0 4 227 0 4 227 4 227 0 4 227 0 0 0
60310 847 0 847 468 0 468 1 112 0 1 112 203 0 203
60312 15 520 0 15 520 3 638 0 3 638 9 207 0 9 207 9 951 0 9 951
60314 1 008 341 1 349 160 649 809 584 820 1 404 584 170 754
60347 0 0 0 0 59 59 0 59 59 0 0 0
60401 779 849 0 779 849 0 0 0 0 0 0 779 849 0 779 849
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 631 0 631 279 0 279 0 0 0 910 0 910
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 83 0 83 75 0 75 75 0 75 83 0 83
61008 135 0 135 5 0 5 5 0 5 135 0 135
61009 481 0 481 49 0 49 114 0 114 416 0 416
61210 0 0 0 1 799 0 1 799 1 799 0 1 799 0 0 0
61403 3 302 0 3 302 532 0 532 729 0 729 3 105 0 3 105
61601 0 0 0 3 348 0 3 348 3 348 0 3 348 0 0 0
70606 238 430 0 238 430 91 720 0 91 720 0 0 0 330 150 0 330 150
70607 13 484 0 13 484 8 639 0 8 639 4 757 0 4 757 17 366 0 17 366
70608 284 908 0 284 908 182 396 0 182 396 0 0 0 467 304 0 467 304
70609 813 0 813 401 0 401 0 0 0 1 214 0 1 214
70611 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
70614 548 0 548 717 0 717 801 0 801 464 0 464
Итого по активу (баланс) 4 505 290 2 881 267 7 386 557 17 092 680 16 434 263 33 526 943 17 032 664 15 906 243 32 938 907 4 565 306 3 409 287 7 974 593
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 506 0 534 506 0 0 0 0 0 0 534 506 0 534 506
10701 34 137 0 34 137 0 0 0 0 0 0 34 137 0 34 137
10801 416 741 0 416 741 0 0 0 0 0 0 416 741 0 416 741
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 8 134 0 8 134 9 413 0 9 413
30220 0 39 945 39 945 0 828 262 828 262 0 818 502 818 502 0 30 185 30 185
30232 0 0 0 9 671 6 596 16 267 9 671 6 596 16 267 0 0 0
30236 0 0 0 0 432 656 432 656 0 432 656 432 656 0 0 0
30601 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
31501 0 0 0 0 0 0 2 033 0 2 033 2 033 0 2 033
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 418 426 27 750 446 176 109 460 15 141 124 601 145 045 15 144 160 189 454 011 27 753 481 764
40702 559 224 14 638 573 862 6 318 372 2 362 847 8 681 219 6 446 511 2 724 660 9 171 171 687 363 376 451 1 063 814
40703 1 373 0 1 373 736 0 736 790 0 790 1 427 0 1 427
40802 4 103 1 606 5 709 11 480 1 648 13 128 14 647 1 605 16 252 7 270 1 563 8 833
40807 24 075 285 477 309 552 167 800 1 856 698 2 024 498 168 774 1 729 924 1 898 698 25 049 158 703 183 752
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 95 156 324 461 419 617 345 148 754 803 1 099 951 339 644 767 672 1 107 316 89 652 337 330 426 982
40819 0 705 705 0 15 15 0 26 26 0 716 716
40820 149 81 499 81 648 0 11 582 11 582 0 8 069 8 069 149 77 986 78 135
40901 15 041 0 15 041 0 0 0 7 450 0 7 450 22 491 0 22 491
40902 0 0 0 0 1 076 1 076 0 87 222 87 222 0 86 146 86 146
40911 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
42104 0 153 101 153 101 0 3 358 3 358 0 5 674 5 674 0 155 417 155 417
42206 147 000 0 147 000 0 0 0 0 0 0 147 000 0 147 000
42301 3 747 335 985 339 732 19 568 354 878 374 446 20 269 23 359 43 628 4 448 4 466 8 914
42304 19 500 69 892 89 392 0 23 027 23 027 0 36 742 36 742 19 500 83 607 103 107
42305 11 375 61 712 73 087 0 1 633 1 633 0 22 062 22 062 11 375 82 141 93 516
42306 129 532 1 634 064 1 763 596 0 210 414 210 414 35 000 265 455 300 455 164 532 1 689 105 1 853 637
42307 0 3 827 3 827 0 84 84 0 142 142 0 3 885 3 885
42601 0 425 425 0 11 11 0 9 9 0 423 423
42604 0 0 0 0 70 70 0 5 621 5 621 0 5 551 5 551
42606 1 39 969 39 970 0 900 900 0 1 361 1 361 1 40 430 40 431
45115 2 143 0 2 143 0 0 0 10 0 10 2 153 0 2 153
45215 83 557 0 83 557 7 428 0 7 428 12 508 0 12 508 88 637 0 88 637
45515 22 862 0 22 862 6 266 0 6 266 2 628 0 2 628 19 224 0 19 224
45615 21 220 0 21 220 0 0 0 321 0 321 21 541 0 21 541
45818 65 908 0 65 908 0 0 0 607 0 607 66 515 0 66 515
45918 2 717 0 2 717 564 0 564 224 0 224 2 377 0 2 377
47403 0 0 0 871 0 871 871 0 871 0 0 0
47407 0 0 0 9 714 518 9 474 556 19 189 074 9 724 100 9 474 579 19 198 679 9 582 23 9 605
47411 2 851 47 312 50 163 454 16 976 17 430 1 250 12 311 13 561 3 647 42 647 46 294
47416 161 0 161 12 234 561 12 795 12 073 561 12 634 0 0 0
47422 2 0 2 154 197 351 153 197 350 1 0 1
47425 10 951 0 10 951 3 516 0 3 516 3 115 0 3 115 10 550 0 10 550
47426 1 276 2 831 4 107 1 874 4 775 6 649 2 386 2 072 4 458 1 788 128 1 916
47804 9 261 0 9 261 0 0 0 0 0 0 9 261 0 9 261
50507 89 229 0 89 229 252 0 252 713 0 713 89 690 0 89 690
50620 70 086 0 70 086 4 757 0 4 757 9 087 0 9 087 74 416 0 74 416
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
52305 0 11 544 11 544 0 253 253 0 427 427 0 11 718 11 718
52306 0 226 589 226 589 0 4 970 4 970 0 8 398 8 398 0 230 017 230 017
52501 0 4 832 4 832 0 106 106 0 1 719 1 719 0 6 445 6 445
52602 0 0 0 1 528 0 1 528 1 528 0 1 528 0 0 0
60301 2 845 0 2 845 7 210 0 7 210 5 723 0 5 723 1 358 0 1 358
60305 0 0 0 11 839 0 11 839 11 839 0 11 839 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 403 0 403 1 358 0 1 358 955 0 955 0 0 0
60311 0 0 0 6 152 0 6 152 6 152 0 6 152 0 0 0
60324 872 0 872 0 0 0 0 0 0 872 0 872
60601 488 012 0 488 012 0 0 0 1 751 0 1 751 489 763 0 489 763
60903 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
61304 1 131 0 1 131 487 0 487 119 0 119 763 0 763
70601 196 812 0 196 812 0 0 0 85 593 0 85 593 282 405 0 282 405
70602 67 400 0 67 400 3 720 0 3 720 1 468 0 1 468 65 148 0 65 148
70603 291 575 0 291 575 0 0 0 186 968 0 186 968 478 543 0 478 543
70604 654 0 654 0 0 0 463 0 463 1 117 0 1 117
70613 0 0 0 811 0 811 1 019 0 1 019 208 0 208
70801 11 565 0 11 565 0 0 0 0 0 0 11 565 0 11 565
Итого по пассиву (баланс) 4 018 393 3 368 164 7 386 557 16 769 729 16 368 093 33 137 822 17 273 093 16 452 765 33 725 858 4 521 757 3 452 836 7 974 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 556 0 556 24 348 0 24 348 6 656 0 6 656 18 248 0 18 248
90902 72 209 0 72 209 4 389 0 4 389 4 378 0 4 378 72 220 0 72 220
90907 15 041 0 15 041 7 450 0 7 450 0 0 0 22 491 0 22 491
90908 0 0 0 0 87 222 87 222 0 1 076 1 076 0 86 146 86 146
91202 2 0 2 11 0 11 11 0 11 2 0 2
91414 1 275 775 253 709 1 529 484 38 620 8 902 47 522 186 907 5 660 192 567 1 127 488 256 951 1 384 439
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 28 609 0 28 609 15 353 0 15 353 16 227 0 16 227 27 735 0 27 735
91604 27 307 27 927 55 234 795 1 649 2 444 0 613 613 28 102 28 963 57 065
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 741 0 741 0 0 0 0 0 0 741 0 741
99998 2 240 998 0 2 240 998 509 482 0 509 482 590 776 0 590 776 2 159 704 0 2 159 704
Итого по активу (баланс) 3 674 767 281 636 3 956 403 600 448 97 773 698 221 804 955 7 349 812 304 3 470 260 372 060 3 842 320
Пассив
91003 0 0 0 5 611 0 5 611 5 611 0 5 611 0 0 0
91004 0 0 0 3 484 0 3 484 3 484 0 3 484 0 0 0
91311 293 327 0 293 327 2 592 0 2 592 2 430 0 2 430 293 165 0 293 165
91312 1 594 538 0 1 594 538 127 753 0 127 753 27 550 0 27 550 1 494 335 0 1 494 335
91315 14 033 165 732 179 765 3 905 20 928 24 833 3 342 22 611 25 953 13 470 167 415 180 885
91316 2 710 0 2 710 108 200 200 338 308 538 106 300 200 338 306 638 810 0 810
91317 46 413 124 012 170 425 19 850 115 277 135 127 63 842 91 136 154 978 90 405 99 871 190 276
91507 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
99999 1 715 405 0 1 715 405 221 521 0 221 521 188 732 0 188 732 1 682 616 0 1 682 616
Итого по пассиву (баланс) 3 666 659 289 744 3 956 403 492 916 336 543 829 459 401 291 314 085 715 376 3 575 034 267 286 3 842 320
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 8 738 686 009 694 747 1 619 213 8 397 665 10 016 878 1 438 175 9 071 596 10 509 771 189 776 12 078 201 854
93002 0 0 0 39 950 404 654 444 604 39 950 404 654 444 604 0 0 0
93302 0 0 0 0 438 542 438 542 0 0 0 0 438 542 438 542
93309 0 0 0 0 50 221 50 221 0 5 444 5 444 0 44 777 44 777
93310 0 0 0 0 70 162 70 162 0 70 162 70 162 0 0 0
93801 650 0 650 23 821 0 23 821 24 324 0 24 324 147 0 147
Итого по активу (баланс) 9 388 686 009 695 397 1 682 984 9 361 244 11 044 228 1 502 449 9 551 856 11 054 305 189 923 495 397 685 320
Пассив
96001 686 589 8 748 695 337 9 051 154 1 453 774 10 504 928 8 376 626 1 634 902 10 011 528 12 061 189 876 201 937
96002 0 0 0 404 175 40 012 444 187 404 175 40 012 444 187 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 437 208 0 437 208 437 208 0 437 208
96309 0 0 0 0 5 592 5 592 0 50 433 50 433 0 44 841 44 841
96310 0 0 0 0 70 220 70 220 0 70 220 70 220 0 0 0
96801 60 0 60 17 898 0 17 898 19 172 0 19 172 1 334 0 1 334
Итого по пассиву (баланс) 686 649 8 748 695 397 9 473 227 1 569 598 11 042 825 9 237 181 1 795 567 11 032 748 450 603 234 717 685 320
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 5 357 765 355,0044 0 0 46 634 232,0000 0 0 99 574 765,0000 0 0 5 304 824 822,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 5 357 765 355,0044 0 0 46 634 232,0000 0 0 99 574 765,0000 0 0 5 304 824 822,0044
Пассив
98040 0 0 4 290 113 534,0044 0 0 78 476 940,0000 0 0 27 968 694,0000 0 0 4 239 605 288,0044
98050 0 0 1 258 947,0000 0 0 0,0000 0 0 62 458,0000 0 0 1 321 405,0000
98070 0 0 1 066 392 874,0000 0 0 99 784 784,0000 0 0 97 290 039,0000 0 0 1 063 898 129,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 357 765 355,0044 0 0 178 261 724,0000 0 0 125 321 191,0000 0 0 5 304 824 822,0044
Страница была полезной?