• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20202 28 654 87 640 116 294 38 699 173 099 211 798 57 975 59 615 117 590 9 378 201 124 210 502
20209 0 0 0 20 000 30 340 50 340 20 000 30 340 50 340 0 0 0
20302 0 6 049 6 049 0 151 151 0 188 188 0 6 012 6 012
30102 391 853 0 391 853 4 411 582 0 4 411 582 4 626 022 0 4 626 022 177 413 0 177 413
30110 6 105 15 872 21 977 19 735 632 576 652 311 20 701 625 547 646 248 5 139 22 901 28 040
30114 0 1 126 126 1 126 126 0 2 416 258 2 416 258 0 2 026 053 2 026 053 0 1 516 331 1 516 331
30119 0 1 305 1 305 0 33 33 0 41 41 0 1 297 1 297
30202 47 569 0 47 569 0 0 0 6 176 0 6 176 41 393 0 41 393
30204 131 261 0 131 261 17 632 0 17 632 0 0 0 148 893 0 148 893
30221 0 0 0 0 21 098 21 098 0 6 084 6 084 0 15 014 15 014
30233 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
30402 1 249 0 1 249 0 0 0 1 249 0 1 249 0 0 0
30406 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
30413 0 0 0 31 543 0 31 543 29 693 0 29 693 1 850 0 1 850
30424 0 0 0 1 628 889 0 1 628 889 1 613 826 0 1 613 826 15 063 0 15 063
30425 0 0 0 10 000 2 460 12 460 0 57 57 10 000 2 403 12 403
30602 69 974 1 043 64 630 12 64 642 11 23 34 64 688 963 65 651
32010 0 607 607 0 8 8 0 14 14 0 601 601
32109 0 24 298 24 298 0 299 299 0 575 575 0 24 022 24 022
32201 0 2 430 2 430 0 0 0 0 2 430 2 430 0 0 0
32301 0 6 075 6 075 0 7 068 7 068 0 1 234 1 234 0 11 909 11 909
45106 50 000 21 261 71 261 0 262 262 0 504 504 50 000 21 019 71 019
45204 27 000 0 27 000 0 0 0 27 000 0 27 000 0 0 0
45205 290 100 0 290 100 10 120 0 10 120 45 857 0 45 857 254 363 0 254 363
45206 664 548 182 236 846 784 13 000 5 303 18 303 56 088 4 370 60 458 621 460 183 169 804 629
45207 641 150 5 194 646 344 0 64 64 50 123 173 641 100 5 135 646 235
45208 197 820 0 197 820 0 0 0 0 0 0 197 820 0 197 820
45503 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0
45505 216 269 101 141 317 410 0 1 246 1 246 52 903 2 394 55 297 163 366 99 993 263 359
45506 130 419 43 994 174 413 53 085 996 54 081 8 328 1 088 9 416 175 176 43 902 219 078
45507 195 128 0 195 128 0 0 0 245 0 245 194 883 0 194 883
45602 0 0 0 0 11 096 11 096 0 46 46 0 11 050 11 050
45604 0 139 453 139 453 0 153 422 153 422 0 4 868 4 868 0 288 007 288 007
45605 0 24 298 24 298 0 299 299 0 575 575 0 24 022 24 022
45811 12 000 30 373 42 373 0 374 374 0 719 719 12 000 30 028 42 028
45812 15 875 1 700 17 575 700 21 721 0 40 40 16 575 1 681 18 256
45815 3 000 1 303 4 303 51 16 67 0 31 31 3 051 1 288 4 339
45911 210 1 776 1 986 0 22 22 0 42 42 210 1 756 1 966
45912 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45915 142 0 142 10 0 10 0 0 0 152 0 152
47404 15 188 117 202 132 390 1 774 2 037 114 2 038 888 16 962 2 042 047 2 059 009 0 112 269 112 269
47408 0 0 0 12 845 658 13 678 129 26 523 787 12 845 658 13 678 129 26 523 787 0 0 0
47423 3 418 0 3 418 1 718 30 510 32 228 1 686 30 510 32 196 3 450 0 3 450
47427 3 187 12 302 15 489 30 291 8 616 38 907 28 667 18 700 47 367 4 811 2 218 7 029
47431 0 0 0 131 707 0 131 707 26 078 0 26 078 105 629 0 105 629
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50104 64 718 0 64 718 114 0 114 64 832 0 64 832 0 0 0
50107 38 988 0 38 988 620 0 620 0 0 0 39 608 0 39 608
50110 0 247 413 247 413 0 3 721 3 721 0 169 046 169 046 0 82 088 82 088
50121 1 751 0 1 751 2 796 0 2 796 3 605 0 3 605 942 0 942
50505 0 42 302 42 302 0 1 390 1 390 0 1 091 1 091 0 42 601 42 601
50605 3 477 0 3 477 1 865 0 1 865 2 025 0 2 025 3 317 0 3 317
50606 28 433 0 28 433 4 297 0 4 297 4 357 0 4 357 28 373 0 28 373
50608 0 138 515 138 515 0 1 624 1 624 0 3 439 3 439 0 136 700 136 700
50621 1 731 0 1 731 2 931 0 2 931 455 0 455 4 207 0 4 207
50706 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 844 0 844 844 0 844 0 0 0
60104 0 42 154 42 154 0 519 519 0 998 998 0 41 675 41 675
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 40 40
60302 1 715 0 1 715 0 0 0 0 0 0 1 715 0 1 715
60306 0 0 0 4 233 0 4 233 4 233 0 4 233 0 0 0
60310 57 0 57 515 0 515 0 0 0 572 0 572
60312 8 102 0 8 102 8 083 0 8 083 3 459 0 3 459 12 726 0 12 726
60314 1 008 172 1 180 0 1 449 1 449 0 1 110 1 110 1 008 511 1 519
60347 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
60401 779 776 0 779 776 73 0 73 0 0 0 779 849 0 779 849
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 347 0 347 152 0 152 73 0 73 426 0 426
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 73 0 73 69 0 69 58 0 58 84 0 84
61008 133 0 133 1 027 0 1 027 1 027 0 1 027 133 0 133
61009 301 0 301 401 0 401 204 0 204 498 0 498
61210 0 0 0 238 388 0 238 388 238 388 0 238 388 0 0 0
61403 1 714 0 1 714 37 0 37 27 0 27 1 724 0 1 724
61601 0 0 0 1 797 0 1 797 1 797 0 1 797 0 0 0
70606 1 880 577 0 1 880 577 84 552 0 84 552 1 880 577 0 1 880 577 84 552 0 84 552
70607 34 896 0 34 896 3 948 0 3 948 34 907 0 34 907 3 937 0 3 937
70608 3 893 012 0 3 893 012 128 581 0 128 581 3 893 012 0 3 893 012 128 581 0 128 581
70609 6 674 0 6 674 229 0 229 6 674 0 6 674 229 0 229
70611 705 0 705 0 0 0 705 0 705 0 0 0
70614 42 518 0 42 518 922 0 922 43 331 0 43 331 109 0 109
70706 0 0 0 1 886 999 0 1 886 999 98 0 98 1 886 901 0 1 886 901
70707 0 0 0 34 896 0 34 896 0 0 0 34 896 0 34 896
70708 0 0 0 3 893 012 0 3 893 012 0 0 0 3 893 012 0 3 893 012
70709 0 0 0 6 674 0 6 674 0 0 0 6 674 0 6 674
70711 0 0 0 705 0 705 0 0 0 705 0 705
70714 0 0 0 42 518 0 42 518 0 0 0 42 518 0 42 518
Итого по активу (баланс) 10 005 602 2 424 205 12 429 807 25 682 208 19 219 595 44 901 803 25 679 985 18 712 071 44 392 056 10 007 825 2 931 729 12 939 554
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 506 0 534 506 0 0 0 0 0 0 534 506 0 534 506
10701 34 137 0 34 137 0 0 0 0 0 0 34 137 0 34 137
10801 416 741 0 416 741 0 0 0 0 0 0 416 741 0 416 741
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 0 0 0 441 054 441 054 0 499 447 499 447 0 58 393 58 393
30232 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
30236 0 0 0 0 45 987 45 987 0 45 987 45 987 0 0 0
30601 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
31501 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 358 803 21 140 379 943 17 942 2 714 20 656 16 280 7 706 23 986 357 141 26 132 383 273
40702 502 315 175 149 677 464 5 970 968 1 392 332 7 363 300 5 918 038 1 239 477 7 157 515 449 385 22 294 471 679
40703 963 0 963 455 0 455 427 0 427 935 0 935
40802 8 573 2 036 10 609 121 629 2 799 124 428 118 972 2 000 120 972 5 916 1 237 7 153
40807 28 435 172 856 201 291 160 783 829 524 990 307 160 902 773 949 934 851 28 554 117 281 145 835
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 131 930 289 351 421 281 318 841 326 915 645 756 290 559 493 324 783 883 103 648 455 760 559 408
40819 0 699 699 0 17 17 0 9 9 0 691 691
40820 1 268 116 206 117 474 1 416 41 741 43 157 298 5 890 6 188 150 80 355 80 505
40901 0 0 0 26 078 0 26 078 131 707 0 131 707 105 629 0 105 629
40911 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0
42104 0 0 0 0 2 757 2 757 0 152 895 152 895 0 150 138 150 138
42206 147 000 0 147 000 0 0 0 0 0 0 147 000 0 147 000
42301 1 779 35 016 36 795 4 006 290 454 294 460 3 964 613 788 617 752 1 737 358 350 360 087
42303 0 34 929 34 929 0 35 372 35 372 0 443 443 0 0 0
42304 15 100 73 788 88 888 13 751 24 415 38 166 18 751 30 915 49 666 20 100 80 288 100 388
42305 20 575 661 311 681 886 3 000 608 075 611 075 0 4 276 4 276 17 575 57 512 75 087
42306 124 034 1 343 267 1 467 301 9 242 121 497 130 739 20 672 398 290 418 962 135 464 1 620 060 1 755 524
42307 0 3 797 3 797 0 90 90 0 47 47 0 3 754 3 754
42601 0 427 427 0 11 11 0 14 14 0 430 430
42606 0 5 742 5 742 0 743 743 1 34 408 34 409 1 39 407 39 408
45115 2 138 0 2 138 7 0 7 0 0 0 2 131 0 2 131
45215 61 741 0 61 741 14 894 0 14 894 14 513 0 14 513 61 360 0 61 360
45515 20 855 0 20 855 400 0 400 2 347 0 2 347 22 802 0 22 802
45615 27 040 0 27 040 307 0 307 0 0 0 26 733 0 26 733
45818 63 565 0 63 565 379 0 379 382 0 382 63 568 0 63 568
45918 2 135 0 2 135 20 0 20 0 0 0 2 115 0 2 115
47403 0 0 0 1 114 0 1 114 1 114 0 1 114 0 0 0
47407 0 0 0 13 501 245 12 934 434 26 435 679 13 501 245 13 023 025 26 524 270 0 88 591 88 591
47411 2 942 32 300 35 242 1 040 5 700 6 740 1 196 11 087 12 283 3 098 37 687 40 785
47416 7 0 7 1 271 0 1 271 1 279 68 1 347 15 68 83
47422 2 313 315 480 2 786 3 266 480 2 477 2 957 2 4 6
47425 13 782 0 13 782 3 508 0 3 508 776 0 776 11 050 0 11 050
47426 1 160 0 1 160 2 115 0 2 115 2 061 1 049 3 110 1 106 1 049 2 155
47804 9 261 0 9 261 0 0 0 0 0 0 9 261 0 9 261
50120 57 525 0 57 525 385 0 385 0 0 0 57 140 0 57 140
50407 0 10 592 10 592 0 251 251 0 587 587 0 10 928 10 928
50507 42 302 0 42 302 0 0 0 299 0 299 42 601 0 42 601
50620 64 124 0 64 124 2 955 0 2 955 2 955 0 2 955 64 124 0 64 124
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
52305 0 8 413 8 413 0 240 240 0 3 147 3 147 0 11 320 11 320
52306 0 218 683 218 683 0 5 260 5 260 0 8 782 8 782 0 222 205 222 205
52501 0 1 967 1 967 0 47 47 0 1 474 1 474 0 3 394 3 394
52602 0 0 0 953 0 953 953 0 953 0 0 0
60301 4 308 0 4 308 6 291 0 6 291 5 392 0 5 392 3 409 0 3 409
60305 0 0 0 11 904 0 11 904 11 904 0 11 904 0 0 0
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 358 0 358 358 0 358
60311 77 0 77 552 0 552 475 0 475 0 0 0
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 0 0 0 2 872 0 2 872 2 872 0 2 872 0 0 0
60324 872 0 872 0 0 0 0 0 0 872 0 872
60601 484 510 0 484 510 0 0 0 1 750 0 1 750 486 260 0 486 260
60903 246 0 246 0 0 0 1 0 1 247 0 247
61304 1 010 0 1 010 0 0 0 79 0 79 1 089 0 1 089
70601 1 861 858 0 1 861 858 1 861 858 0 1 861 858 104 277 0 104 277 104 277 0 104 277
70602 31 646 0 31 646 35 670 0 35 670 10 013 0 10 013 5 989 0 5 989
70603 3 975 371 0 3 975 371 3 975 371 0 3 975 371 126 057 0 126 057 126 057 0 126 057
70604 6 623 0 6 623 6 623 0 6 623 184 0 184 184 0 184
70613 0 0 0 425 0 425 425 0 425 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 1 863 553 0 1 863 553 1 863 553 0 1 863 553
70702 0 0 0 0 0 0 31 646 0 31 646 31 646 0 31 646
70703 0 0 0 0 0 0 3 975 371 0 3 975 371 3 975 371 0 3 975 371
70704 0 0 0 0 0 0 6 623 0 6 623 6 623 0 6 623
Итого по пассиву (баланс) 9 221 825 3 207 982 12 429 807 26 081 013 17 115 230 43 196 243 26 351 414 17 354 576 43 705 990 9 492 226 3 447 328 12 939 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 1 226 0 1 226 8 631 0 8 631 8 281 0 8 281 1 576 0 1 576
90902 66 453 0 66 453 234 0 234 52 0 52 66 635 0 66 635
90907 131 707 0 131 707 0 0 0 26 078 0 26 078 105 629 0 105 629
91202 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 1 349 473 252 018 1 601 491 3 738 3 687 7 425 48 161 6 026 54 187 1 305 050 249 679 1 554 729
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 28 717 0 28 717 0 0 0 0 0 0 28 717 0 28 717
91604 25 829 26 561 52 390 773 920 1 693 0 629 629 26 602 26 852 53 454
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 741 0 741 0 0 0 0 0 0 741 0 741
99998 2 565 461 0 2 565 461 465 646 0 465 646 599 006 0 599 006 2 432 101 0 2 432 101
Итого по активу (баланс) 4 183 137 278 579 4 461 716 479 023 4 607 483 630 681 578 6 655 688 233 3 980 582 276 531 4 257 113
Пассив
91004 0 0 0 11 456 0 11 456 11 456 0 11 456 0 0 0
91311 549 515 0 549 515 217 173 0 217 173 200 005 0 200 005 532 347 0 532 347
91312 1 739 162 0 1 739 162 115 061 0 115 061 41 944 0 41 944 1 666 045 0 1 666 045
91315 30 749 159 575 190 324 17 629 3 861 21 490 1 995 2 772 4 767 15 115 158 486 173 601
91316 1 460 0 1 460 13 250 14 155 27 405 13 000 14 155 27 155 1 210 0 1 210
91317 54 395 30 372 84 767 54 301 152 120 206 421 28 543 151 776 180 319 28 637 30 028 58 665
91507 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
99999 1 896 255 0 1 896 255 89 227 0 89 227 17 984 0 17 984 1 825 012 0 1 825 012
Итого по пассиву (баланс) 4 271 769 189 947 4 461 716 518 097 170 136 688 233 314 927 168 703 483 630 4 068 599 188 514 4 257 113
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 4 689 938 800 943 489 1 893 349 11 736 975 13 630 324 1 874 986 11 989 145 13 864 131 23 052 686 630 709 682
93002 0 0 0 166 065 363 693 529 758 166 065 363 693 529 758 0 0 0
93306 0 0 0 0 166 895 166 895 0 166 895 166 895 0 0 0
93307 0 0 0 0 167 009 167 009 0 167 009 167 009 0 0 0
93506 0 0 0 0 15 096 15 096 0 0 0 0 15 096 15 096
93507 0 0 0 0 15 158 15 158 0 15 158 15 158 0 0 0
93801 1 831 0 1 831 41 618 0 41 618 39 758 0 39 758 3 691 0 3 691
Итого по активу (баланс) 6 520 938 800 945 320 2 101 032 12 464 826 14 565 858 2 080 809 12 701 900 14 782 709 26 743 701 726 728 469
Пассив
96001 939 297 6 002 945 299 11 913 485 1 929 092 13 842 577 11 664 507 1 946 144 13 610 651 690 319 23 054 713 373
96002 0 0 0 362 910 166 185 529 095 362 910 166 185 529 095 0 0 0
96306 0 0 0 0 0 0 0 15 014 15 014 0 15 014 15 014
96307 0 0 0 0 15 076 15 076 0 15 076 15 076 0 0 0
96506 0 0 0 0 166 894 166 894 0 166 894 166 894 0 0 0
96507 0 0 0 0 167 008 167 008 0 167 008 167 008 0 0 0
96801 21 0 21 49 930 0 49 930 49 909 0 49 909 0 0 0
96803 0 0 0 614 0 614 696 0 696 82 0 82
Итого по пассиву (баланс) 939 318 6 002 945 320 12 326 939 2 444 255 14 771 194 12 078 022 2 476 321 14 554 343 690 401 38 068 728 469
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 5 947 083 285,0044 0 0 4 531 786 726,0000 0 0 5 109 280 910,0000 0 0 5 369 589 101,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 5 947 083 285,0044 0 0 4 531 786 726,0000 0 0 5 109 280 910,0000 0 0 5 369 589 101,0044
Пассив
98040 0 0 2 609 354 114,0044 0 0 1 957 110 324,0000 0 0 41 432 780,0000 0 0 693 676 570,0044
98050 0 0 1 316 931,0000 0 0 75 358,0000 0 0 13 208,0000 0 0 1 254 781,0000
98070 0 0 3 336 412 240,0000 0 0 3 798 772 720,0000 0 0 5 137 018 230,0000 0 0 4 674 657 750,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 947 083 285,0044 0 0 5 755 958 402,0000 0 0 5 178 464 218,0000 0 0 5 369 589 101,0044
Страница была полезной?