Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	28 654	87 640	116 294	38 699	173 099	211 798	57 975	59 615	117 590	9 378	201 124	210 502
20209	0	0	0	20 000	30 340	50 340	20 000	30 340	50 340	0	0	0
20302	0	6 049	6 049	0	151	151	0	188	188	0	6 012	6 012
30102	391 853	0	391 853	4 411 582	0	4 411 582	4 626 022	0	4 626 022	177 413	0	177 413
30110	6 105	15 872	21 977	19 735	632 576	652 311	20 701	625 547	646 248	5 139	22 901	28 040
30114	0	1 126 126	1 126 126	0	2 416 258	2 416 258	0	2 026 053	2 026 053	0	1 516 331	1 516 331
30119	0	1 305	1 305	0	33	33	0	41	41	0	1 297	1 297
30202	47 569	0	47 569	0	0	0	6 176	0	6 176	41 393	0	41 393
30204	131 261	0	131 261	17 632	0	17 632	0	0	0	148 893	0	148 893
30221	0	0	0	0	21 098	21 098	0	6 084	6 084	0	15 014	15 014
30233	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30402	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30413	0	0	0	31 543	0	31 543	29 693	0	29 693	1 850	0	1 850
30424	0	0	0	1 628 889	0	1 628 889	1 613 826	0	1 613 826	15 063	0	15 063
30425	0	0	0	10 000	2 460	12 460	0	57	57	10 000	2 403	12 403
30602	69	974	1 043	64 630	12	64 642	11	23	34	64 688	963	65 651
32010	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
32109	0	24 298	24 298	0	299	299	0	575	575	0	24 022	24 022
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
32301	0	6 075	6 075	0	7 068	7 068	0	1 234	1 234	0	11 909	11 909
45106	50 000	21 261	71 261	0	262	262	0	504	504	50 000	21 019	71 019
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45205	290 100	0	290 100	10 120	0	10 120	45 857	0	45 857	254 363	0	254 363
45206	664 548	182 236	846 784	13 000	5 303	18 303	56 088	4 370	60 458	621 460	183 169	804 629
45207	641 150	5 194	646 344	0	64	64	50	123	173	641 100	5 135	646 235
45208	197 820	0	197 820	0	0	0	0	0	0	197 820	0	197 820
45503	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	216 269	101 141	317 410	0	1 246	1 246	52 903	2 394	55 297	163 366	99 993	263 359
45506	130 419	43 994	174 413	53 085	996	54 081	8 328	1 088	9 416	175 176	43 902	219 078
45507	195 128	0	195 128	0	0	0	245	0	245	194 883	0	194 883
45602	0	0	0	0	11 096	11 096	0	46	46	0	11 050	11 050
45604	0	139 453	139 453	0	153 422	153 422	0	4 868	4 868	0	288 007	288 007
45605	0	24 298	24 298	0	299	299	0	575	575	0	24 022	24 022
45811	12 000	30 373	42 373	0	374	374	0	719	719	12 000	30 028	42 028
45812	15 875	1 700	17 575	700	21	721	0	40	40	16 575	1 681	18 256
45815	3 000	1 303	4 303	51	16	67	0	31	31	3 051	1 288	4 339
45911	210	1 776	1 986	0	22	22	0	42	42	210	1 756	1 966
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	142	0	142	10	0	10	0	0	0	152	0	152
47404	15 188	117 202	132 390	1 774	2 037 114	2 038 888	16 962	2 042 047	2 059 009	0	112 269	112 269
47408	0	0	0	12 845 658	13 678 129	26 523 787	12 845 658	13 678 129	26 523 787	0	0	0
47423	3 418	0	3 418	1 718	30 510	32 228	1 686	30 510	32 196	3 450	0	3 450
47427	3 187	12 302	15 489	30 291	8 616	38 907	28 667	18 700	47 367	4 811	2 218	7 029
47431	0	0	0	131 707	0	131 707	26 078	0	26 078	105 629	0	105 629
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	64 718	0	64 718	114	0	114	64 832	0	64 832	0	0	0
50107	38 988	0	38 988	620	0	620	0	0	0	39 608	0	39 608
50110	0	247 413	247 413	0	3 721	3 721	0	169 046	169 046	0	82 088	82 088
50121	1 751	0	1 751	2 796	0	2 796	3 605	0	3 605	942	0	942
50505	0	42 302	42 302	0	1 390	1 390	0	1 091	1 091	0	42 601	42 601
50605	3 477	0	3 477	1 865	0	1 865	2 025	0	2 025	3 317	0	3 317
50606	28 433	0	28 433	4 297	0	4 297	4 357	0	4 357	28 373	0	28 373
50608	0	138 515	138 515	0	1 624	1 624	0	3 439	3 439	0	136 700	136 700
50621	1 731	0	1 731	2 931	0	2 931	455	0	455	4 207	0	4 207
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60104	0	42 154	42 154	0	519	519	0	998	998	0	41 675	41 675
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	40	40
60302	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
60306	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
60310	57	0	57	515	0	515	0	0	0	572	0	572
60312	8 102	0	8 102	8 083	0	8 083	3 459	0	3 459	12 726	0	12 726
60314	1 008	172	1 180	0	1 449	1 449	0	1 110	1 110	1 008	511	1 519
60347	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	779 776	0	779 776	73	0	73	0	0	0	779 849	0	779 849
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	347	0	347	152	0	152	73	0	73	426	0	426
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	73	0	73	69	0	69	58	0	58	84	0	84
61008	133	0	133	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	133	0	133
61009	301	0	301	401	0	401	204	0	204	498	0	498
61210	0	0	0	238 388	0	238 388	238 388	0	238 388	0	0	0
61403	1 714	0	1 714	37	0	37	27	0	27	1 724	0	1 724
61601	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
70606	1 880 577	0	1 880 577	84 552	0	84 552	1 880 577	0	1 880 577	84 552	0	84 552
70607	34 896	0	34 896	3 948	0	3 948	34 907	0	34 907	3 937	0	3 937
70608	3 893 012	0	3 893 012	128 581	0	128 581	3 893 012	0	3 893 012	128 581	0	128 581
70609	6 674	0	6 674	229	0	229	6 674	0	6 674	229	0	229
70611	705	0	705	0	0	0	705	0	705	0	0	0
70614	42 518	0	42 518	922	0	922	43 331	0	43 331	109	0	109
70706	0	0	0	1 886 999	0	1 886 999	98	0	98	1 886 901	0	1 886 901
70707	0	0	0	34 896	0	34 896	0	0	0	34 896	0	34 896
70708	0	0	0	3 893 012	0	3 893 012	0	0	0	3 893 012	0	3 893 012
70709	0	0	0	6 674	0	6 674	0	0	0	6 674	0	6 674
70711	0	0	0	705	0	705	0	0	0	705	0	705
70714	0	0	0	42 518	0	42 518	0	0	0	42 518	0	42 518
Итого по активу (баланс)	10 005 602	2 424 205	12 429 807	25 682 208	19 219 595	44 901 803	25 679 985	18 712 071	44 392 056	10 007 825	2 931 729	12 939 554
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	441 054	441 054	0	499 447	499 447	0	58 393	58 393
30232	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30236	0	0	0	0	45 987	45 987	0	45 987	45 987	0	0	0
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	358 803	21 140	379 943	17 942	2 714	20 656	16 280	7 706	23 986	357 141	26 132	383 273
40702	502 315	175 149	677 464	5 970 968	1 392 332	7 363 300	5 918 038	1 239 477	7 157 515	449 385	22 294	471 679
40703	963	0	963	455	0	455	427	0	427	935	0	935
40802	8 573	2 036	10 609	121 629	2 799	124 428	118 972	2 000	120 972	5 916	1 237	7 153
40807	28 435	172 856	201 291	160 783	829 524	990 307	160 902	773 949	934 851	28 554	117 281	145 835
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	131 930	289 351	421 281	318 841	326 915	645 756	290 559	493 324	783 883	103 648	455 760	559 408
40819	0	699	699	0	17	17	0	9	9	0	691	691
40820	1 268	116 206	117 474	1 416	41 741	43 157	298	5 890	6 188	150	80 355	80 505
40901	0	0	0	26 078	0	26 078	131 707	0	131 707	105 629	0	105 629
40911	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
42104	0	0	0	0	2 757	2 757	0	152 895	152 895	0	150 138	150 138
42206	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
42301	1 779	35 016	36 795	4 006	290 454	294 460	3 964	613 788	617 752	1 737	358 350	360 087
42303	0	34 929	34 929	0	35 372	35 372	0	443	443	0	0	0
42304	15 100	73 788	88 888	13 751	24 415	38 166	18 751	30 915	49 666	20 100	80 288	100 388
42305	20 575	661 311	681 886	3 000	608 075	611 075	0	4 276	4 276	17 575	57 512	75 087
42306	124 034	1 343 267	1 467 301	9 242	121 497	130 739	20 672	398 290	418 962	135 464	1 620 060	1 755 524
42307	0	3 797	3 797	0	90	90	0	47	47	0	3 754	3 754
42601	0	427	427	0	11	11	0	14	14	0	430	430
42606	0	5 742	5 742	0	743	743	1	34 408	34 409	1	39 407	39 408
45115	2 138	0	2 138	7	0	7	0	0	0	2 131	0	2 131
45215	61 741	0	61 741	14 894	0	14 894	14 513	0	14 513	61 360	0	61 360
45515	20 855	0	20 855	400	0	400	2 347	0	2 347	22 802	0	22 802
45615	27 040	0	27 040	307	0	307	0	0	0	26 733	0	26 733
45818	63 565	0	63 565	379	0	379	382	0	382	63 568	0	63 568
45918	2 135	0	2 135	20	0	20	0	0	0	2 115	0	2 115
47403	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
47407	0	0	0	13 501 245	12 934 434	26 435 679	13 501 245	13 023 025	26 524 270	0	88 591	88 591
47411	2 942	32 300	35 242	1 040	5 700	6 740	1 196	11 087	12 283	3 098	37 687	40 785
47416	7	0	7	1 271	0	1 271	1 279	68	1 347	15	68	83
47422	2	313	315	480	2 786	3 266	480	2 477	2 957	2	4	6
47425	13 782	0	13 782	3 508	0	3 508	776	0	776	11 050	0	11 050
47426	1 160	0	1 160	2 115	0	2 115	2 061	1 049	3 110	1 106	1 049	2 155
47804	9 261	0	9 261	0	0	0	0	0	0	9 261	0	9 261
50120	57 525	0	57 525	385	0	385	0	0	0	57 140	0	57 140
50407	0	10 592	10 592	0	251	251	0	587	587	0	10 928	10 928
50507	42 302	0	42 302	0	0	0	299	0	299	42 601	0	42 601
50620	64 124	0	64 124	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	64 124	0	64 124
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52305	0	8 413	8 413	0	240	240	0	3 147	3 147	0	11 320	11 320
52306	0	218 683	218 683	0	5 260	5 260	0	8 782	8 782	0	222 205	222 205
52501	0	1 967	1 967	0	47	47	0	1 474	1 474	0	3 394	3 394
52602	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60301	4 308	0	4 308	6 291	0	6 291	5 392	0	5 392	3 409	0	3 409
60305	0	0	0	11 904	0	11 904	11 904	0	11 904	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
60311	77	0	77	552	0	552	475	0	475	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	484 510	0	484 510	0	0	0	1 750	0	1 750	486 260	0	486 260
60903	246	0	246	0	0	0	1	0	1	247	0	247
61304	1 010	0	1 010	0	0	0	79	0	79	1 089	0	1 089
70601	1 861 858	0	1 861 858	1 861 858	0	1 861 858	104 277	0	104 277	104 277	0	104 277
70602	31 646	0	31 646	35 670	0	35 670	10 013	0	10 013	5 989	0	5 989
70603	3 975 371	0	3 975 371	3 975 371	0	3 975 371	126 057	0	126 057	126 057	0	126 057
70604	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	184	0	184	184	0	184
70613	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 863 553	0	1 863 553	1 863 553	0	1 863 553
70702	0	0	0	0	0	0	31 646	0	31 646	31 646	0	31 646
70703	0	0	0	0	0	0	3 975 371	0	3 975 371	3 975 371	0	3 975 371
70704	0	0	0	0	0	0	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623
Итого по пассиву (баланс)	9 221 825	3 207 982	12 429 807	26 081 013	17 115 230	43 196 243	26 351 414	17 354 576	43 705 990	9 492 226	3 447 328	12 939 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 226	0	1 226	8 631	0	8 631	8 281	0	8 281	1 576	0	1 576
90902	66 453	0	66 453	234	0	234	52	0	52	66 635	0	66 635
90907	131 707	0	131 707	0	0	0	26 078	0	26 078	105 629	0	105 629
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 349 473	252 018	1 601 491	3 738	3 687	7 425	48 161	6 026	54 187	1 305 050	249 679	1 554 729
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	28 717	0	28 717	0	0	0	0	0	0	28 717	0	28 717
91604	25 829	26 561	52 390	773	920	1 693	0	629	629	26 602	26 852	53 454
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 565 461	0	2 565 461	465 646	0	465 646	599 006	0	599 006	2 432 101	0	2 432 101
Итого по активу (баланс)	4 183 137	278 579	4 461 716	479 023	4 607	483 630	681 578	6 655	688 233	3 980 582	276 531	4 257 113
Пассив
91004	0	0	0	11 456	0	11 456	11 456	0	11 456	0	0	0
91311	549 515	0	549 515	217 173	0	217 173	200 005	0	200 005	532 347	0	532 347
91312	1 739 162	0	1 739 162	115 061	0	115 061	41 944	0	41 944	1 666 045	0	1 666 045
91315	30 749	159 575	190 324	17 629	3 861	21 490	1 995	2 772	4 767	15 115	158 486	173 601
91316	1 460	0	1 460	13 250	14 155	27 405	13 000	14 155	27 155	1 210	0	1 210
91317	54 395	30 372	84 767	54 301	152 120	206 421	28 543	151 776	180 319	28 637	30 028	58 665
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 896 255	0	1 896 255	89 227	0	89 227	17 984	0	17 984	1 825 012	0	1 825 012
Итого по пассиву (баланс)	4 271 769	189 947	4 461 716	518 097	170 136	688 233	314 927	168 703	483 630	4 068 599	188 514	4 257 113
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 689	938 800	943 489	1 893 349	11 736 975	13 630 324	1 874 986	11 989 145	13 864 131	23 052	686 630	709 682
93002	0	0	0	166 065	363 693	529 758	166 065	363 693	529 758	0	0	0
93306	0	0	0	0	166 895	166 895	0	166 895	166 895	0	0	0
93307	0	0	0	0	167 009	167 009	0	167 009	167 009	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 096	15 096	0	0	0	0	15 096	15 096
93507	0	0	0	0	15 158	15 158	0	15 158	15 158	0	0	0
93801	1 831	0	1 831	41 618	0	41 618	39 758	0	39 758	3 691	0	3 691
Итого по активу (баланс)	6 520	938 800	945 320	2 101 032	12 464 826	14 565 858	2 080 809	12 701 900	14 782 709	26 743	701 726	728 469
Пассив
96001	939 297	6 002	945 299	11 913 485	1 929 092	13 842 577	11 664 507	1 946 144	13 610 651	690 319	23 054	713 373
96002	0	0	0	362 910	166 185	529 095	362 910	166 185	529 095	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	15 014	15 014	0	15 014	15 014
96307	0	0	0	0	15 076	15 076	0	15 076	15 076	0	0	0
96506	0	0	0	0	166 894	166 894	0	166 894	166 894	0	0	0
96507	0	0	0	0	167 008	167 008	0	167 008	167 008	0	0	0
96801	21	0	21	49 930	0	49 930	49 909	0	49 909	0	0	0
96803	0	0	0	614	0	614	696	0	696	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	939 318	6 002	945 320	12 326 939	2 444 255	14 771 194	12 078 022	2 476 321	14 554 343	690 401	38 068	728 469
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 947 083 285,0044	0	0	4 531 786 726,0000	0	0	5 109 280 910,0000	0	0	5 369 589 101,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 947 083 285,0044	0	0	4 531 786 726,0000	0	0	5 109 280 910,0000	0	0	5 369 589 101,0044
Пассив
98040	0	0	2 609 354 114,0044	0	0	1 957 110 324,0000	0	0	41 432 780,0000	0	0	693 676 570,0044
98050	0	0	1 316 931,0000	0	0	75 358,0000	0	0	13 208,0000	0	0	1 254 781,0000
98070	0	0	3 336 412 240,0000	0	0	3 798 772 720,0000	0	0	5 137 018 230,0000	0	0	4 674 657 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 947 083 285,0044	0	0	5 755 958 402,0000	0	0	5 178 464 218,0000	0	0	5 369 589 101,0044

Страница была полезной?