• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
20202 31 975 150 895 182 870 98 127 205 740 303 867 105 826 173 074 278 900 24 276 183 561 207 837
20209 0 0 0 25 000 129 911 154 911 25 000 129 911 154 911 0 0 0
20302 0 6 491 6 491 0 315 315 0 371 371 0 6 435 6 435
30102 546 540 0 546 540 4 878 975 0 4 878 975 5 170 303 0 5 170 303 255 212 0 255 212
30110 3 562 22 754 26 316 19 110 262 243 281 353 17 722 267 658 285 380 4 950 17 339 22 289
30114 0 1 710 397 1 710 397 0 3 995 155 3 995 155 0 3 818 052 3 818 052 0 1 887 500 1 887 500
30119 0 1 401 1 401 0 68 68 0 80 80 0 1 389 1 389
30202 41 915 0 41 915 10 803 0 10 803 0 0 0 52 718 0 52 718
30204 135 718 0 135 718 0 0 0 2 534 0 2 534 133 184 0 133 184
30221 0 0 0 0 100 413 100 413 0 100 413 100 413 0 0 0
30233 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
30402 6 216 0 6 216 223 767 0 223 767 215 701 0 215 701 14 282 0 14 282
30404 0 0 0 219 917 0 219 917 219 917 0 219 917 0 0 0
30406 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30409 0 0 0 6 150 0 6 150 6 150 0 6 150 0 0 0
30602 0 1 011 1 011 64 750 26 64 776 0 41 41 64 750 996 65 746
32010 0 630 630 0 17 17 0 26 26 0 621 621
32109 0 25 220 25 220 0 657 657 0 1 032 1 032 0 24 845 24 845
32201 0 2 522 2 522 182 66 248 182 104 286 0 2 484 2 484
32301 0 94 389 94 389 0 2 357 2 357 0 75 028 75 028 0 21 718 21 718
45104 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45106 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45204 91 776 0 91 776 4 725 0 4 725 81 500 0 81 500 15 001 0 15 001
45205 73 527 0 73 527 253 100 0 253 100 0 0 0 326 627 0 326 627
45206 823 004 0 823 004 65 350 0 65 350 28 448 0 28 448 859 906 0 859 906
45207 607 100 0 607 100 2 800 0 2 800 150 0 150 609 750 0 609 750
45208 197 820 0 197 820 0 0 0 0 0 0 197 820 0 197 820
45503 0 0 0 50 0 50 5 0 5 45 0 45
45505 150 711 104 978 255 689 94 540 2 734 97 274 22 191 4 294 26 485 223 060 103 418 326 478
45506 104 766 45 091 149 857 19 000 7 251 26 251 1 609 7 868 9 477 122 157 44 474 166 631
45507 195 613 0 195 613 0 0 0 240 0 240 195 373 0 195 373
45602 0 18 915 18 915 0 493 493 0 774 774 0 18 634 18 634
45603 0 60 907 60 907 0 12 741 12 741 0 41 132 41 132 0 32 516 32 516
45604 0 244 005 244 005 0 6 195 6 195 0 34 668 34 668 0 215 532 215 532
45811 12 000 31 525 43 525 0 821 821 0 1 290 1 290 12 000 31 056 43 056
45812 14 475 1 765 16 240 5 400 46 5 446 4 700 73 4 773 15 175 1 738 16 913
45815 3 000 1 384 4 384 58 37 95 0 88 88 3 058 1 333 4 391
45911 210 1 844 2 054 0 48 48 0 75 75 210 1 817 2 027
45912 328 0 328 0 0 0 322 0 322 6 0 6
45915 142 0 142 19 0 19 0 0 0 161 0 161
47404 15 432 121 274 136 706 6 143 530 257 536 400 6 243 532 060 538 303 15 332 119 471 134 803
47408 0 0 0 11 172 065 11 990 837 23 162 902 11 172 065 11 990 837 23 162 902 0 0 0
47423 3 480 0 3 480 13 332 130 068 143 400 7 049 130 066 137 115 9 763 2 9 765
47427 1 10 009 10 010 32 177 7 858 40 035 30 610 6 497 37 107 1 568 11 370 12 938
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50107 43 548 0 43 548 630 0 630 3 779 0 3 779 40 399 0 40 399
50110 0 153 252 153 252 0 106 658 106 658 0 8 995 8 995 0 250 915 250 915
50121 242 0 242 958 0 958 0 0 0 1 200 0 1 200
50505 0 42 813 42 813 0 507 507 0 1 042 1 042 0 42 278 42 278
50605 3 420 0 3 420 3 217 0 3 217 3 281 0 3 281 3 356 0 3 356
50606 32 867 0 32 867 6 982 0 6 982 4 740 0 4 740 35 109 0 35 109
50608 0 91 033 91 033 0 17 120 17 120 0 9 314 9 314 0 98 839 98 839
50621 591 0 591 314 0 314 630 0 630 275 0 275
50706 28 0 28 1 0 1 0 0 0 29 0 29
52601 0 0 0 1 136 0 1 136 1 136 0 1 136 0 0 0
60104 0 43 753 43 753 0 1 140 1 140 0 1 790 1 790 0 43 103 43 103
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 42 42 0 1 1 0 2 2 0 41 41
60302 1 638 0 1 638 97 0 97 69 0 69 1 666 0 1 666
60306 0 0 0 4 109 0 4 109 4 109 0 4 109 0 0 0
60310 733 0 733 370 0 370 0 0 0 1 103 0 1 103
60312 11 250 0 11 250 5 881 0 5 881 2 112 0 2 112 15 019 0 15 019
60314 1 432 0 1 432 0 531 531 0 187 187 1 432 344 1 776
60347 0 0 0 8 85 93 8 85 93 0 0 0
60401 779 506 0 779 506 866 0 866 0 0 0 780 372 0 780 372
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 347 0 347 867 0 867 867 0 867 347 0 347
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 72 0 72 17 0 17 16 0 16 73 0 73
61008 133 0 133 123 0 123 52 0 52 204 0 204
61009 403 0 403 29 0 29 84 0 84 348 0 348
61210 0 0 0 14 405 0 14 405 14 405 0 14 405 0 0 0
61403 1 747 0 1 747 59 0 59 0 0 0 1 806 0 1 806
61601 0 0 0 11 499 0 11 499 11 499 0 11 499 0 0 0
70606 1 627 659 0 1 627 659 107 352 0 107 352 2 0 2 1 735 009 0 1 735 009
70607 31 114 0 31 114 9 966 0 9 966 6 262 0 6 262 34 818 0 34 818
70608 3 466 321 0 3 466 321 182 160 0 182 160 0 0 0 3 648 481 0 3 648 481
70609 5 471 0 5 471 451 0 451 0 0 0 5 922 0 5 922
70611 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
70614 33 378 0 33 378 10 362 0 10 362 1 137 0 1 137 42 603 0 42 603
Итого по активу (баланс) 9 313 855 2 988 300 12 302 155 17 577 482 17 512 396 35 089 878 17 172 738 17 336 927 34 509 665 9 718 599 3 163 769 12 882 368
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 506 0 534 506 0 0 0 0 0 0 534 506 0 534 506
10701 34 137 0 34 137 0 0 0 0 0 0 34 137 0 34 137
10801 416 741 0 416 741 0 0 0 0 0 0 416 741 0 416 741
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 9 274 9 274 0 369 773 369 773 0 363 967 363 967 0 3 468 3 468
30222 0 0 0 0 606 756 606 756 0 606 756 606 756 0 0 0
30232 0 0 0 200 468 668 200 468 668 0 0 0
30408 0 0 0 4 217 0 4 217 4 217 0 4 217 0 0 0
30410 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
30601 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
31501 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 372 453 21 999 394 452 93 943 8 245 102 188 80 277 13 305 93 582 358 787 27 059 385 846
40702 776 096 192 969 969 065 5 916 803 1 078 311 6 995 114 5 781 929 1 066 143 6 848 072 641 222 180 801 822 023
40703 1 317 0 1 317 564 0 564 625 0 625 1 378 0 1 378
40802 5 221 1 570 6 791 7 963 578 8 541 7 799 968 8 767 5 057 1 960 7 017
40807 46 406 134 389 180 795 235 129 727 192 962 321 238 245 1 319 469 1 557 714 49 522 726 666 776 188
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 350 284 307 609 657 893 626 128 509 419 1 135 547 407 628 603 932 1 011 560 131 784 402 122 533 906
40819 0 726 726 0 30 30 0 19 19 0 715 715
40820 1 268 78 403 79 671 1 500 13 306 14 806 1 500 13 051 14 551 1 268 78 148 79 416
40901 150 522 0 150 522 71 090 0 71 090 0 0 0 79 432 0 79 432
42206 131 000 0 131 000 0 0 0 12 000 0 12 000 143 000 0 143 000
42301 1 693 6 196 7 889 6 414 37 926 44 340 6 427 61 758 68 185 1 706 30 028 31 734
42304 24 549 132 457 157 006 8 739 81 368 90 107 1 182 18 068 19 250 16 992 69 157 86 149
42305 15 838 668 000 683 838 2 700 16 816 19 516 4 707 8 384 13 091 17 845 659 568 677 413
42306 102 943 1 257 531 1 360 474 0 133 797 133 797 7 974 213 965 221 939 110 917 1 337 699 1 448 616
42307 0 3 941 3 941 0 161 161 0 102 102 0 3 882 3 882
42601 0 432 432 0 10 10 0 5 5 0 427 427
42606 0 39 120 39 120 0 1 488 1 488 0 922 922 0 38 554 38 554
45115 14 000 0 14 000 11 900 0 11 900 0 0 0 2 100 0 2 100
45215 44 850 0 44 850 14 189 0 14 189 26 762 0 26 762 57 423 0 57 423
45515 19 300 0 19 300 21 170 0 21 170 25 400 0 25 400 23 530 0 23 530
45615 31 380 0 31 380 5 684 0 5 684 0 0 0 25 696 0 25 696
45818 63 734 0 63 734 1 518 0 1 518 1 373 0 1 373 63 589 0 63 589
45918 2 363 0 2 363 188 0 188 5 0 5 2 180 0 2 180
47403 0 0 0 8 734 0 8 734 8 734 0 8 734 0 0 0
47407 0 0 0 10 893 633 12 273 456 23 167 089 10 893 633 12 282 261 23 175 894 0 8 805 8 805
47411 3 497 43 341 46 838 524 9 730 10 254 1 005 12 508 13 513 3 978 46 119 50 097
47416 153 0 153 1 195 0 1 195 1 112 0 1 112 70 0 70
47422 78 15 93 5 493 933 6 426 6 007 929 6 936 592 11 603
47425 14 180 0 14 180 4 181 0 4 181 3 619 0 3 619 13 618 0 13 618
47426 567 0 567 1 808 0 1 808 1 975 0 1 975 734 0 734
47804 9 261 0 9 261 0 0 0 0 0 0 9 261 0 9 261
50120 59 140 0 59 140 935 0 935 546 0 546 58 751 0 58 751
50407 0 10 038 10 038 0 411 411 0 732 732 0 10 359 10 359
50507 42 813 0 42 813 535 0 535 0 0 0 42 278 0 42 278
50620 58 676 0 58 676 5 476 0 5 476 9 690 0 9 690 62 890 0 62 890
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
52301 0 15 763 15 763 0 240 142 240 142 0 224 379 224 379 0 0 0
52305 0 224 459 224 459 0 220 844 220 844 0 4 988 4 988 0 8 603 8 603
52306 0 0 0 0 5 677 5 677 0 223 072 223 072 0 217 395 217 395
52501 0 17 225 17 225 0 18 472 18 472 0 1 786 1 786 0 539 539
52602 0 0 0 10 362 0 10 362 10 362 0 10 362 0 0 0
60301 958 0 958 3 451 0 3 451 2 972 0 2 972 479 0 479
60305 0 0 0 11 051 0 11 051 11 051 0 11 051 0 0 0
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 437 0 437 0 0 0 97 0 97 534 0 534
60311 0 0 0 271 0 271 271 0 271 0 0 0
60324 872 0 872 0 0 0 0 0 0 872 0 872
60601 481 602 0 481 602 0 0 0 1 744 0 1 744 483 346 0 483 346
60903 245 0 245 0 0 0 1 0 1 246 0 246
61304 1 018 0 1 018 444 0 444 254 0 254 828 0 828
70601 1 584 364 0 1 584 364 9 0 9 121 071 0 121 071 1 705 426 0 1 705 426
70602 29 049 0 29 049 900 0 900 1 421 0 1 421 29 570 0 29 570
70603 3 542 364 0 3 542 364 0 0 0 188 428 0 188 428 3 730 792 0 3 730 792
70604 5 957 0 5 957 0 0 0 383 0 383 6 340 0 6 340
Итого по пассиву (баланс) 9 136 698 3 165 457 12 302 155 17 979 335 16 355 309 34 334 644 17 872 920 17 041 937 34 914 857 9 030 283 3 852 085 12 882 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 915 0 915 0 0 0 915 0 915 0 0 0
81001 541 0 541 0 0 0 541 0 541 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 456 0 1 456 0 0 0 1 456 0 1 456 0 0 0
Пассив
85101 1 456 0 1 456 1 456 0 1 456 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 456 0 1 456 1 456 0 1 456 0 0 0 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
90702 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5
90901 841 0 841 7 296 0 7 296 4 152 0 4 152 3 985 0 3 985
90902 66 450 0 66 450 0 0 0 1 0 1 66 449 0 66 449
90907 399 174 0 399 174 0 0 0 147 458 0 147 458 251 716 0 251 716
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 179 877 235 139 1 415 016 245 855 5 716 251 571 55 041 9 144 64 185 1 370 691 231 711 1 602 402
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 29 270 0 29 270 9 930 0 9 930 10 483 0 10 483 28 717 0 28 717
91604 24 502 26 349 50 851 729 1 277 2 006 0 1 078 1 078 25 231 26 548 51 779
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 721 0 721 0 0 0 0 0 0 721 0 721
99998 2 648 584 0 2 648 584 846 513 0 846 513 645 866 0 645 866 2 849 231 0 2 849 231
Итого по активу (баланс) 4 362 949 261 488 4 624 437 1 110 324 6 993 1 117 317 863 002 10 222 873 224 4 610 271 258 259 4 868 530
Пассив
91003 0 0 0 8 269 0 8 269 8 269 0 8 269 0 0 0
91311 574 791 0 574 791 149 663 0 149 663 160 049 0 160 049 585 177 0 585 177
91312 1 746 269 0 1 746 269 19 481 0 19 481 201 520 0 201 520 1 928 308 0 1 928 308
91315 31 262 164 615 195 877 2 328 11 432 13 760 1 328 9 079 10 407 30 262 162 262 192 524
91316 21 748 0 21 748 423 888 0 423 888 409 050 0 409 050 6 910 0 6 910
91317 44 472 65 194 109 666 15 850 20 309 36 159 15 748 46 824 62 572 44 370 91 709 136 079
91507 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
99999 1 975 853 0 1 975 853 227 357 0 227 357 270 803 0 270 803 2 019 299 0 2 019 299
Итого по пассиву (баланс) 4 394 628 229 809 4 624 437 846 836 31 741 878 577 1 066 767 55 903 1 122 670 4 614 559 253 971 4 868 530
Г. Срочные сделки
Актив
93001 112 515 464 663 577 178 1 210 128 12 095 681 13 305 809 1 245 523 11 719 651 12 965 174 77 120 840 693 917 813
93002 0 0 0 40 200 222 112 262 312 40 200 161 803 202 003 0 60 309 60 309
93301 0 0 0 0 25 099 25 099 0 25 099 25 099 0 0 0
93302 0 25 220 25 220 0 0 0 0 25 220 25 220 0 0 0
93506 0 0 0 0 200 711 200 711 0 200 711 200 711 0 0 0
93507 0 0 0 0 106 899 106 899 0 100 688 100 688 0 6 211 6 211
93801 0 0 0 19 780 0 19 780 19 482 0 19 482 298 0 298
Итого по активу (баланс) 112 515 489 883 602 398 1 270 108 12 650 502 13 920 610 1 305 205 12 233 172 13 538 377 77 418 907 213 984 631
Пассив
96001 461 484 114 038 575 522 10 699 645 2 250 492 12 950 137 11 035 215 2 255 554 13 290 769 797 054 119 100 916 154
96002 0 0 0 161 050 40 313 201 363 221 275 40 313 261 588 60 225 0 60 225
96301 0 0 0 24 935 0 24 935 24 935 0 24 935 0 0 0
96302 24 935 0 24 935 24 935 0 24 935 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 200 711 200 711 0 200 711 200 711 0 0 0
96307 0 0 0 0 100 688 100 688 0 106 899 106 899 0 6 211 6 211
96801 1 941 0 1 941 33 532 0 33 532 33 632 0 33 632 2 041 0 2 041
Итого по пассиву (баланс) 488 360 114 038 602 398 10 944 097 2 592 204 13 536 301 11 315 057 2 603 477 13 918 534 859 320 125 311 984 631
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 6 701 809 400,0044 0 0 196 577 996,0000 0 0 2 420 501 105,0000 0 0 4 477 886 291,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 6 701 809 400,0044 0 0 196 577 996,0000 0 0 2 420 501 105,0000 0 0 4 477 886 291,0044
Пассив
98040 0 0 2 789 356 831,0044 0 0 248 864 196,0000 0 0 143 870 272,0000 0 0 2 684 362 907,0044
98050 0 0 1 244 190,0000 0 0 11 221,0000 0 0 3 803,0000 0 0 1 236 772,0000
98070 0 0 3 911 208 379,0000 0 0 4 306 030 261,0000 0 0 2 187 108 494,0000 0 0 1 792 286 612,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 701 809 400,0044 0 0 4 554 905 678,0000 0 0 2 330 982 569,0000 0 0 4 477 886 291,0044
Страница была полезной?