• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
20202 19 650 143 088 162 738 31 185 79 574 110 759 32 342 115 323 147 665 18 493 107 339 125 832
20209 0 0 0 0 64 834 64 834 0 64 834 64 834 0 0 0
20302 0 6 430 6 430 0 556 556 0 370 370 0 6 616 6 616
30102 236 391 0 236 391 14 268 156 0 14 268 156 14 240 904 0 14 240 904 263 643 0 263 643
30110 5 450 70 525 75 975 15 084 1 173 604 1 188 688 15 383 1 207 816 1 223 199 5 151 36 313 41 464
30114 0 1 711 137 1 711 137 0 3 605 920 3 605 920 0 3 265 792 3 265 792 0 2 051 265 2 051 265
30119 0 1 387 1 387 0 120 120 0 79 79 0 1 428 1 428
30202 59 658 0 59 658 0 0 0 15 633 0 15 633 44 025 0 44 025
30204 130 726 0 130 726 321 0 321 0 0 0 131 047 0 131 047
30221 0 0 0 0 6 176 6 176 0 6 176 6 176 0 0 0
30233 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
30402 10 864 0 10 864 353 305 0 353 305 353 097 0 353 097 11 072 0 11 072
30404 0 0 0 355 526 0 355 526 355 526 0 355 526 0 0 0
30406 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30409 0 0 0 2 221 0 2 221 2 221 0 2 221 0 0 0
30602 0 2 817 2 817 0 148 148 0 1 957 1 957 0 1 008 1 008
32010 0 646 646 0 35 35 0 63 63 0 618 618
32109 0 25 835 25 835 0 1 393 1 393 0 2 494 2 494 0 24 734 24 734
32201 0 0 0 4 126 2 657 6 783 4 126 184 4 310 0 2 473 2 473
32301 0 71 600 71 600 0 51 608 51 608 0 37 057 37 057 0 86 151 86 151
45104 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45106 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45204 140 000 0 140 000 55 000 0 55 000 145 000 0 145 000 50 000 0 50 000
45205 2 817 0 2 817 35 110 0 35 110 0 0 0 37 927 0 37 927
45206 875 138 0 875 138 81 367 0 81 367 62 323 0 62 323 894 182 0 894 182
45207 515 950 0 515 950 4 250 0 4 250 15 600 0 15 600 504 600 0 504 600
45208 0 0 0 197 820 0 197 820 0 0 0 197 820 0 197 820
45504 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
45505 139 461 969 140 430 140 52 192 1 789 94 1 883 137 812 927 138 739
45506 106 968 45 140 152 108 350 2 415 2 765 1 337 3 306 4 643 105 981 44 249 150 230
45507 197 694 0 197 694 0 0 0 277 0 277 197 417 0 197 417
45602 0 0 0 0 26 216 26 216 0 26 216 26 216 0 0 0
45603 0 0 0 0 7 934 7 934 0 205 205 0 7 729 7 729
45604 0 283 052 283 052 0 46 515 46 515 0 85 323 85 323 0 244 244 244 244
45811 12 000 32 293 44 293 0 1 741 1 741 0 3 117 3 117 12 000 30 917 42 917
45812 15 695 1 807 17 502 0 98 98 1 220 174 1 394 14 475 1 731 16 206
45815 3 000 1 615 4 615 0 78 78 0 333 333 3 000 1 360 4 360
45911 210 1 889 2 099 0 102 102 0 182 182 210 1 809 2 019
45912 136 0 136 0 0 0 130 0 130 6 0 6
45915 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
47404 15 723 124 229 139 952 68 556 6 696 75 252 68 714 11 992 80 706 15 565 118 933 134 498
47408 0 0 0 13 665 732 14 496 771 28 162 503 13 665 732 14 496 771 28 162 503 0 0 0
47423 3 488 0 3 488 216 65 047 65 263 243 65 047 65 290 3 461 0 3 461
47427 1 634 17 170 18 804 30 016 7 230 37 246 28 436 14 981 43 417 3 214 9 419 12 633
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50107 42 497 0 42 497 613 0 613 10 770 0 10 770 32 340 0 32 340
50110 0 159 659 159 659 0 85 343 85 343 0 90 807 90 807 0 154 195 154 195
50121 0 0 0 417 0 417 0 0 0 417 0 417
50505 0 42 613 42 613 0 1 488 1 488 0 2 062 2 062 0 42 039 42 039
50605 54 386 0 54 386 1 744 0 1 744 52 708 0 52 708 3 422 0 3 422
50606 27 893 0 27 893 4 848 0 4 848 4 761 0 4 761 27 980 0 27 980
50608 0 67 238 67 238 0 3 531 3 531 0 6 113 6 113 0 64 656 64 656
50621 10 115 0 10 115 417 0 417 10 105 0 10 105 427 0 427
50706 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
52601 0 0 0 46 725 0 46 725 46 725 0 46 725 0 0 0
60104 0 44 819 44 819 0 2 416 2 416 0 4 326 4 326 0 42 909 42 909
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 43 43 0 2 2 0 4 4 0 41 41
60302 1 453 0 1 453 240 0 240 78 0 78 1 615 0 1 615
60306 0 0 0 4 018 0 4 018 4 018 0 4 018 0 0 0
60310 1 997 0 1 997 381 0 381 2 321 0 2 321 57 0 57
60312 13 716 0 13 716 3 040 0 3 040 7 878 0 7 878 8 878 0 8 878
60314 1 856 352 2 208 0 15 15 584 190 774 1 272 177 1 449
60401 779 576 0 779 576 0 0 0 0 0 0 779 576 0 779 576
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 347 0 347 0 0 0 0 0 0 347 0 347
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 85 0 85 15 0 15 6 0 6 94 0 94
61008 133 0 133 1 0 1 0 0 0 134 0 134
61009 490 0 490 82 0 82 98 0 98 474 0 474
61210 0 0 0 153 215 0 153 215 153 215 0 153 215 0 0 0
61403 3 077 0 3 077 0 0 0 1 392 0 1 392 1 685 0 1 685
61601 0 0 0 74 611 0 74 611 74 611 0 74 611 0 0 0
70606 1 392 246 0 1 392 246 139 223 0 139 223 0 0 0 1 531 469 0 1 531 469
70607 19 856 0 19 856 255 0 255 6 367 0 6 367 13 744 0 13 744
70608 2 772 173 0 2 772 173 442 993 0 442 993 0 0 0 3 215 166 0 3 215 166
70609 4 657 0 4 657 450 0 450 0 0 0 5 107 0 5 107
70614 59 015 0 59 015 27 885 0 27 885 46 725 0 46 725 40 175 0 40 175
Итого по активу (баланс) 7 884 021 2 856 353 10 740 374 30 089 733 19 740 315 49 830 048 29 432 474 19 513 388 48 945 862 8 541 280 3 083 280 11 624 560
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 506 0 534 506 0 0 0 0 0 0 534 506 0 534 506
10701 34 137 0 34 137 0 0 0 0 0 0 34 137 0 34 137
10801 416 741 0 416 741 0 0 0 0 0 0 416 741 0 416 741
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 299 299 0 633 724 633 724 0 857 592 857 592 0 224 167 224 167
30222 0 0 0 0 38 457 38 457 0 38 457 38 457 0 0 0
30232 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30408 0 0 0 62 431 0 62 431 62 431 0 62 431 0 0 0
30410 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
30601 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
30607 1 781 0 1 781 1 765 0 1 765 0 0 0 16 0 16
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 350 736 25 150 375 886 859 036 14 673 873 709 887 206 9 184 896 390 378 906 19 661 398 567
40702 445 007 231 196 676 203 16 136 702 1 516 623 17 653 325 16 301 673 1 457 777 17 759 450 609 978 172 350 782 328
40703 1 169 0 1 169 954 541 1 495 969 541 1 510 1 184 0 1 184
40802 3 580 1 546 5 126 8 014 227 8 241 9 018 64 9 082 4 584 1 383 5 967
40807 36 416 243 251 279 667 851 908 1 680 800 2 532 708 860 877 1 666 961 2 527 838 45 385 229 412 274 797
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 122 602 300 785 423 387 238 433 351 942 590 375 224 594 375 244 599 838 108 763 324 087 432 850
40819 0 743 743 0 71 71 0 40 40 0 712 712
40820 1 267 79 119 80 386 1 529 12 266 13 795 1 535 10 289 11 824 1 273 77 142 78 415
40911 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
42206 102 000 0 102 000 0 0 0 13 000 0 13 000 115 000 0 115 000
42301 1 713 10 720 12 433 4 799 27 613 32 412 4 848 35 650 40 498 1 762 18 757 20 519
42304 27 617 135 424 163 041 1 892 51 592 53 484 1 924 51 068 52 992 27 649 134 900 162 549
42305 15 238 669 825 685 063 1 036 36 798 37 834 36 28 433 28 469 14 238 661 460 675 698
42306 99 277 1 256 793 1 356 070 23 410 115 798 139 208 25 576 89 007 114 583 101 443 1 230 002 1 331 445
42307 0 4 037 4 037 0 390 390 0 218 218 0 3 865 3 865
42601 0 431 431 0 21 21 0 15 15 0 425 425
42606 0 36 243 36 243 0 5 554 5 554 0 6 138 6 138 0 36 827 36 827
45115 10 000 0 10 000 0 0 0 4 000 0 4 000 14 000 0 14 000
45215 34 667 0 34 667 15 498 0 15 498 18 630 0 18 630 37 799 0 37 799
45515 6 886 0 6 886 1 132 0 1 132 896 0 896 6 650 0 6 650
45615 32 145 0 32 145 1 370 0 1 370 0 0 0 30 775 0 30 775
45818 64 568 0 64 568 2 397 0 2 397 427 0 427 62 598 0 62 598
45918 2 292 0 2 292 125 0 125 0 0 0 2 167 0 2 167
47403 0 0 0 4 598 0 4 598 4 598 0 4 598 0 0 0
47407 0 0 0 14 237 508 13 923 571 28 161 079 14 237 508 13 923 571 28 161 079 0 0 0
47411 2 872 34 499 37 371 555 12 054 12 609 970 12 945 13 915 3 287 35 390 38 677
47416 0 0 0 850 276 1 126 3 190 276 3 466 2 340 0 2 340
47422 2 496 692 3 188 2 837 59 241 62 078 345 58 580 58 925 4 31 35
47425 12 206 0 12 206 4 085 0 4 085 3 112 0 3 112 11 233 0 11 233
47426 278 0 278 1 246 0 1 246 1 679 0 1 679 711 0 711
47804 8 966 0 8 966 0 0 0 0 0 0 8 966 0 8 966
50120 59 880 0 59 880 2 520 0 2 520 200 0 200 57 560 0 57 560
50407 0 9 303 9 303 0 902 902 0 974 974 0 9 375 9 375
50507 42 613 0 42 613 574 0 574 0 0 0 42 039 0 42 039
50620 51 138 0 51 138 4 722 0 4 722 153 0 153 46 569 0 46 569
50720 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
52301 0 16 147 16 147 0 1 558 1 558 0 870 870 0 15 459 15 459
52305 0 229 929 229 929 0 22 194 22 194 0 12 393 12 393 0 220 128 220 128
52501 0 14 633 14 633 0 1 425 1 425 0 2 219 2 219 0 15 427 15 427
52602 0 0 0 27 886 0 27 886 27 886 0 27 886 0 0 0
60301 526 0 526 3 536 0 3 536 4 448 0 4 448 1 438 0 1 438
60305 0 0 0 11 479 0 11 479 11 479 0 11 479 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 413 0 413 1 438 0 1 438 1 025 0 1 025 0 0 0
60311 0 0 0 6 523 0 6 523 6 523 0 6 523 0 0 0
60324 872 0 872 0 0 0 0 0 0 872 0 872
60601 478 168 0 478 168 0 0 0 1 758 0 1 758 479 926 0 479 926
60903 244 0 244 0 0 0 1 0 1 245 0 245
61304 783 0 783 0 0 0 117 0 117 900 0 900
70601 1 372 054 0 1 372 054 0 0 0 135 368 0 135 368 1 507 422 0 1 507 422
70602 33 870 0 33 870 10 203 0 10 203 1 709 0 1 709 25 376 0 25 376
70603 2 861 950 0 2 861 950 0 0 0 426 596 0 426 596 3 288 546 0 3 288 546
70604 5 069 0 5 069 0 0 0 677 0 677 5 746 0 5 746
Итого по пассиву (баланс) 7 439 609 3 300 765 10 740 374 32 533 053 18 508 311 51 041 364 33 287 044 18 638 506 51 925 550 8 193 600 3 430 960 11 624 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 2 745 0 2 745 0 0 0 1 0 1 2 744 0 2 744
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
81001 540 0 540 1 0 1 0 0 0 541 0 541
Итого по активу (баланс) 3 285 0 3 285 2 0 2 2 0 2 3 285 0 3 285
Пассив
85101 3 285 0 3 285 0 0 0 0 0 0 3 285 0 3 285
Итого по пассиву (баланс) 3 285 0 3 285 0 0 0 0 0 0 3 285 0 3 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 764 0 764 2 600 0 2 600 2 852 0 2 852 512 0 512
90902 49 745 0 49 745 83 0 83 11 0 11 49 817 0 49 817
90907 542 975 0 542 975 197 820 0 197 820 265 545 0 265 545 475 250 0 475 250
91102 0 1 781 1 781 0 93 93 0 1 858 1 858 0 16 16
91202 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 1 071 622 116 029 1 187 651 42 182 5 712 47 894 0 9 825 9 825 1 113 804 111 916 1 225 720
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 29 270 0 29 270 0 0 0 0 0 0 29 270 0 29 270
91604 23 176 25 739 48 915 652 1 981 2 633 0 2 489 2 489 23 828 25 231 49 059
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 721 0 721 0 0 0 0 0 0 721 0 721
99998 2 935 872 0 2 935 872 962 013 0 962 013 1 143 246 0 1 143 246 2 754 639 0 2 754 639
Итого по активу (баланс) 4 667 676 143 549 4 811 225 1 205 350 7 786 1 213 136 1 411 655 14 172 1 425 827 4 461 371 137 163 4 598 534
Пассив
91311 526 778 0 526 778 143 109 0 143 109 191 122 0 191 122 574 791 0 574 791
91312 1 979 095 0 1 979 095 511 979 0 511 979 302 806 0 302 806 1 769 922 0 1 769 922
91315 23 491 167 677 191 168 1 024 18 555 19 579 2 060 12 365 14 425 24 527 161 487 186 014
91316 115 485 0 115 485 389 967 26 216 416 183 351 157 26 216 377 373 76 675 0 76 675
91317 26 640 96 473 123 113 6 250 50 233 56 483 15 623 64 751 80 374 36 013 110 991 147 004
91507 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
99999 1 875 353 0 1 875 353 282 581 0 282 581 251 123 0 251 123 1 843 895 0 1 843 895
Итого по пассиву (баланс) 4 547 075 264 150 4 811 225 1 334 910 95 004 1 429 914 1 113 891 103 332 1 217 223 4 326 056 272 478 4 598 534
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 599 568 720 570 319 2 847 323 13 939 783 16 787 106 2 720 454 13 752 841 16 473 295 128 468 755 662 884 130
93002 80 925 80 733 161 658 217 200 345 853 563 053 235 925 426 586 662 511 62 200 0 62 200
93302 0 0 0 31 375 0 31 375 0 0 0 31 375 0 31 375
93303 0 0 0 31 375 0 31 375 31 375 0 31 375 0 0 0
93306 0 0 0 0 82 188 82 188 0 82 188 82 188 0 0 0
93307 0 0 0 0 76 697 76 697 0 76 697 76 697 0 0 0
93308 0 0 0 0 6 419 6 419 0 6 419 6 419 0 0 0
93506 0 0 0 0 12 425 12 425 0 12 425 12 425 0 0 0
93507 0 0 0 0 6 431 6 431 0 6 431 6 431 0 0 0
93508 0 0 0 0 6 431 6 431 0 6 431 6 431 0 0 0
93801 4 946 0 4 946 98 141 0 98 141 100 117 0 100 117 2 970 0 2 970
93803 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
Итого по активу (баланс) 87 470 649 453 736 923 3 225 428 14 476 227 17 701 655 3 087 885 14 370 018 17 457 903 225 013 755 662 980 675
Пассив
96001 573 718 1 593 575 311 13 630 716 2 786 392 16 417 108 13 816 163 2 913 100 16 729 263 759 165 128 301 887 466
96002 80 875 80 733 161 608 424 630 239 460 664 090 343 755 220 561 564 316 0 61 834 61 834
96302 0 0 0 0 278 278 0 31 195 31 195 0 30 917 30 917
96303 0 0 0 0 31 222 31 222 0 31 222 31 222 0 0 0
96306 0 0 0 0 12 352 12 352 0 12 352 12 352 0 0 0
96307 0 0 0 0 6 355 6 355 0 6 355 6 355 0 0 0
96308 0 0 0 0 6 355 6 355 0 6 355 6 355 0 0 0
96506 0 0 0 0 82 201 82 201 0 82 201 82 201 0 0 0
96507 0 0 0 0 76 710 76 710 0 76 710 76 710 0 0 0
96508 0 0 0 0 6 431 6 431 0 6 431 6 431 0 0 0
96801 4 0 4 87 410 0 87 410 87 864 0 87 864 458 0 458
96803 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 654 597 82 326 736 923 14 142 831 3 247 756 17 390 587 14 247 857 3 386 482 17 634 339 759 623 221 052 980 675
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 6 096 497 572,0044 0 0 125 648 748,0000 0 0 117 968 448,0000 0 0 6 104 177 872,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 6 096 497 572,0044 0 0 125 648 748,0000 0 0 117 968 448,0000 0 0 6 104 177 872,0044
Пассив
98040 0 0 2 676 536 647,0044 0 0 70 713 440,0000 0 0 72 658 361,0000 0 0 2 678 481 568,0044
98050 0 0 1 231 950,0000 0 0 220,0000 0 0 220,0000 0 0 1 231 950,0000
98070 0 0 3 418 728 975,0000 0 0 53 557 398,0000 0 0 59 292 777,0000 0 0 3 424 464 354,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 096 497 572,0044 0 0 124 271 058,0000 0 0 131 951 358,0000 0 0 6 104 177 872,0044
Страница была полезной?