• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
20202 12 736 125 642 138 378 102 834 134 364 237 198 95 920 116 918 212 838 19 650 143 088 162 738
20209 0 0 0 0 47 715 47 715 0 47 715 47 715 0 0 0
20302 0 6 252 6 252 0 466 466 0 288 288 0 6 430 6 430
30102 334 075 0 334 075 7 196 099 0 7 196 099 7 293 783 0 7 293 783 236 391 0 236 391
30110 10 456 21 448 31 904 15 982 196 668 212 650 20 988 147 591 168 579 5 450 70 525 75 975
30114 0 1 775 247 1 775 247 0 1 981 679 1 981 679 0 2 045 789 2 045 789 0 1 711 137 1 711 137
30119 0 1 349 1 349 0 100 100 0 62 62 0 1 387 1 387
30202 66 211 0 66 211 0 0 0 6 553 0 6 553 59 658 0 59 658
30204 117 409 0 117 409 13 317 0 13 317 0 0 0 130 726 0 130 726
30221 0 0 0 0 118 118 0 118 118 0 0 0
30233 0 0 0 30 67 97 30 67 97 0 0 0
30402 32 631 0 32 631 424 784 0 424 784 446 551 0 446 551 10 864 0 10 864
30404 0 0 0 416 120 0 416 120 416 120 0 416 120 0 0 0
30406 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30409 0 0 0 1 336 0 1 336 1 336 0 1 336 0 0 0
30602 0 11 303 11 303 0 357 357 0 8 843 8 843 0 2 817 2 817
32010 0 644 644 0 34 34 0 32 32 0 646 646
32109 0 25 750 25 750 0 1 359 1 359 0 1 274 1 274 0 25 835 25 835
32301 0 54 174 54 174 0 50 624 50 624 0 33 198 33 198 0 71 600 71 600
45105 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45106 30 000 0 30 000 20 000 0 20 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45204 0 0 0 140 000 0 140 000 0 0 0 140 000 0 140 000
45205 2 372 0 2 372 445 0 445 0 0 0 2 817 0 2 817
45206 768 571 0 768 571 162 220 0 162 220 55 653 0 55 653 875 138 0 875 138
45207 359 550 0 359 550 181 800 0 181 800 25 400 0 25 400 515 950 0 515 950
45504 13 000 3 219 16 219 0 149 149 0 3 368 3 368 13 000 0 13 000
45505 103 840 29 613 133 453 45 000 990 45 990 9 379 29 634 39 013 139 461 969 140 430
45506 109 330 89 638 198 968 1 744 3 206 4 950 4 106 47 704 51 810 106 968 45 140 152 108
45507 198 054 25 750 223 804 0 633 633 360 26 383 26 743 197 694 0 197 694
45604 0 278 749 278 749 0 48 351 48 351 0 44 048 44 048 0 283 052 283 052
45811 12 000 32 188 44 188 0 1 698 1 698 0 1 593 1 593 12 000 32 293 44 293
45812 15 695 1 802 17 497 1 220 95 1 315 1 220 90 1 310 15 695 1 807 17 502
45815 3 000 1 609 4 609 0 85 85 0 79 79 3 000 1 615 4 615
45911 210 1 883 2 093 0 99 99 0 93 93 210 1 889 2 099
45912 6 0 6 130 0 130 0 0 0 136 0 136
45915 142 19 161 0 0 0 0 19 19 142 0 142
47404 15 860 123 825 139 685 35 996 6 532 42 528 36 133 6 128 42 261 15 723 124 229 139 952
47408 114 262 0 114 262 14 569 824 14 129 673 28 699 497 14 684 086 14 129 673 28 813 759 0 0 0
47423 3 442 0 3 442 52 068 53 979 106 047 52 022 53 979 106 001 3 488 0 3 488
47427 1 16 693 16 694 26 960 8 212 35 172 25 327 7 735 33 062 1 634 17 170 18 804
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50107 245 009 0 245 009 2 606 0 2 606 205 118 0 205 118 42 497 0 42 497
50110 0 208 177 208 177 0 12 950 12 950 0 61 468 61 468 0 159 659 159 659
50121 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
50505 0 41 591 41 591 0 2 269 2 269 0 1 247 1 247 0 42 613 42 613
50605 54 645 0 54 645 1 859 0 1 859 2 118 0 2 118 54 386 0 54 386
50606 28 336 0 28 336 3 574 0 3 574 4 017 0 4 017 27 893 0 27 893
50608 0 105 599 105 599 0 3 465 3 465 0 41 826 41 826 0 67 238 67 238
50621 13 958 0 13 958 2 426 0 2 426 6 269 0 6 269 10 115 0 10 115
50706 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
52601 0 0 0 47 538 0 47 538 47 538 0 47 538 0 0 0
60104 0 44 673 44 673 0 2 357 2 357 0 2 211 2 211 0 44 819 44 819
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 43 43 0 2 2 0 2 2 0 43 43
60302 1 199 0 1 199 353 0 353 99 0 99 1 453 0 1 453
60306 0 0 0 3 622 0 3 622 3 622 0 3 622 0 0 0
60308 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
60310 1 737 0 1 737 260 0 260 0 0 0 1 997 0 1 997
60312 11 063 0 11 063 3 850 0 3 850 1 197 0 1 197 13 716 0 13 716
60314 160 528 688 1 696 0 1 696 0 176 176 1 856 352 2 208
60347 0 0 0 593 1 028 1 621 593 1 028 1 621 0 0 0
60401 779 576 0 779 576 0 0 0 0 0 0 779 576 0 779 576
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 347 0 347 0 0 0 0 0 0 347 0 347
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 77 0 77 27 0 27 19 0 19 85 0 85
61008 133 0 133 8 0 8 8 0 8 133 0 133
61009 625 0 625 62 0 62 197 0 197 490 0 490
61209 0 0 0 8 387 0 8 387 8 387 0 8 387 0 0 0
61210 0 0 0 306 952 0 306 952 306 952 0 306 952 0 0 0
61403 3 058 0 3 058 19 0 19 0 0 0 3 077 0 3 077
61601 0 0 0 77 492 0 77 492 77 492 0 77 492 0 0 0
70606 1 242 043 0 1 242 043 150 263 0 150 263 60 0 60 1 392 246 0 1 392 246
70607 17 419 0 17 419 3 433 0 3 433 996 0 996 19 856 0 19 856
70608 2 463 357 0 2 463 357 308 816 0 308 816 0 0 0 2 772 173 0 2 772 173
70609 4 307 0 4 307 350 0 350 0 0 0 4 657 0 4 657
70614 76 599 0 76 599 29 954 0 29 954 47 538 0 47 538 59 015 0 59 015
Итого по активу (баланс) 7 459 179 3 027 408 10 486 587 24 362 158 16 689 324 41 051 482 23 937 316 16 860 379 40 797 695 7 884 021 2 856 353 10 740 374
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 506 0 534 506 0 0 0 0 0 0 534 506 0 534 506
10701 34 137 0 34 137 0 0 0 0 0 0 34 137 0 34 137
10801 416 741 0 416 741 0 0 0 0 0 0 416 741 0 416 741
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 32 32 0 298 464 298 464 0 298 731 298 731 0 299 299
30222 0 0 0 0 32 993 32 993 0 32 993 32 993 0 0 0
30232 0 0 0 5 160 165 5 160 165 0 0 0
30408 0 0 0 34 937 0 34 937 34 937 0 34 937 0 0 0
30410 100 0 100 0 0 0 200 0 200 300 0 300
30601 17 790 0 17 790 50 420 0 50 420 32 710 0 32 710 80 0 80
30607 10 271 0 10 271 8 519 0 8 519 29 0 29 1 781 0 1 781
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 342 391 27 077 369 468 104 705 9 322 114 027 113 050 7 395 120 445 350 736 25 150 375 886
40702 696 678 207 396 904 074 8 597 079 578 163 9 175 242 8 345 408 601 963 8 947 371 445 007 231 196 676 203
40703 1 517 0 1 517 538 0 538 190 0 190 1 169 0 1 169
40802 5 417 608 6 025 8 744 1 153 9 897 6 907 2 091 8 998 3 580 1 546 5 126
40807 21 410 157 274 178 684 100 803 406 528 507 331 115 809 492 505 608 314 36 416 243 251 279 667
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 114 176 374 916 489 092 514 417 652 939 1 167 356 522 843 578 808 1 101 651 122 602 300 785 423 387
40819 0 741 741 0 37 37 0 39 39 0 743 743
40820 1 267 79 207 80 474 2 11 139 11 141 2 11 051 11 053 1 267 79 119 80 386
40911 0 0 0 567 0 567 567 0 567 0 0 0
42206 98 000 0 98 000 0 0 0 4 000 0 4 000 102 000 0 102 000
42301 1 708 11 653 13 361 2 339 45 929 48 268 2 344 44 996 47 340 1 713 10 720 12 433
42304 30 058 71 124 101 182 8 603 16 646 25 249 6 162 80 946 87 108 27 617 135 424 163 041
42305 14 170 660 795 674 965 0 26 829 26 829 1 068 35 859 36 927 15 238 669 825 685 063
42306 98 776 1 190 807 1 289 583 1 094 77 590 78 684 1 595 143 576 145 171 99 277 1 256 793 1 356 070
42307 0 4 024 4 024 0 199 199 0 212 212 0 4 037 4 037
42601 0 421 421 0 13 13 0 23 23 0 431 431
42606 0 36 027 36 027 0 1 693 1 693 0 1 909 1 909 0 36 243 36 243
45115 2 400 0 2 400 1 500 0 1 500 9 100 0 9 100 10 000 0 10 000
45215 31 453 0 31 453 20 828 0 20 828 24 042 0 24 042 34 667 0 34 667
45515 18 769 0 18 769 12 326 0 12 326 443 0 443 6 886 0 6 886
45615 32 040 0 32 040 0 0 0 105 0 105 32 145 0 32 145
45818 63 882 0 63 882 256 0 256 942 0 942 64 568 0 64 568
45918 2 245 0 2 245 4 0 4 51 0 51 2 292 0 2 292
47403 0 0 0 2 760 0 2 760 2 760 0 2 760 0 0 0
47407 152 349 0 152 349 14 134 675 14 689 293 28 823 968 13 982 326 14 689 293 28 671 619 0 0 0
47411 2 435 27 173 29 608 542 5 824 6 366 979 13 150 14 129 2 872 34 499 37 371
47416 67 0 67 1 805 132 1 937 1 738 132 1 870 0 0 0
47422 270 5 275 9 256 2 627 11 883 11 482 3 314 14 796 2 496 692 3 188
47425 9 432 0 9 432 37 931 0 37 931 40 705 0 40 705 12 206 0 12 206
47426 151 0 151 1 544 0 1 544 1 671 0 1 671 278 0 278
47804 8 966 0 8 966 0 0 0 0 0 0 8 966 0 8 966
50120 59 346 0 59 346 977 0 977 1 511 0 1 511 59 880 0 59 880
50407 0 8 784 8 784 0 438 438 0 957 957 0 9 303 9 303
50507 41 591 0 41 591 0 0 0 1 022 0 1 022 42 613 0 42 613
50620 48 820 0 48 820 182 0 182 2 500 0 2 500 51 138 0 51 138
50720 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
52301 0 3 541 3 541 0 7 134 7 134 0 19 740 19 740 0 16 147 16 147
52305 0 241 411 241 411 0 28 180 28 180 0 16 698 16 698 0 229 929 229 929
52406 0 0 0 0 4 005 4 005 0 4 005 4 005 0 0 0
52501 0 13 519 13 519 0 1 590 1 590 0 2 704 2 704 0 14 633 14 633
52602 0 0 0 29 954 0 29 954 29 954 0 29 954 0 0 0
60301 1 052 0 1 052 3 512 0 3 512 2 986 0 2 986 526 0 526
60305 5 551 0 5 551 16 150 0 16 150 10 599 0 10 599 0 0 0
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 331 0 331 0 0 0 82 0 82 413 0 413
60311 0 0 0 392 0 392 392 0 392 0 0 0
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60324 872 0 872 0 0 0 0 0 0 872 0 872
60601 476 404 0 476 404 0 0 0 1 764 0 1 764 478 168 0 478 168
60903 243 0 243 0 0 0 1 0 1 244 0 244
61304 1 076 0 1 076 436 0 436 143 0 143 783 0 783
70601 1 193 921 0 1 193 921 0 0 0 178 133 0 178 133 1 372 054 0 1 372 054
70602 38 129 0 38 129 6 958 0 6 958 2 699 0 2 699 33 870 0 33 870
70603 2 574 156 0 2 574 156 0 0 0 287 794 0 287 794 2 861 950 0 2 861 950
70604 4 503 0 4 503 0 0 0 566 0 566 5 069 0 5 069
Итого по пассиву (баланс) 7 370 052 3 116 535 10 486 587 23 714 769 16 899 035 40 613 804 23 784 326 17 083 265 40 867 591 7 439 609 3 300 765 10 740 374
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 441 0 2 441 0 0 0 2 441 0 2 441 0 0 0
80601 46 0 46 2 520 0 2 520 2 566 0 2 566 0 0 0
80801 165 0 165 5 086 0 5 086 2 506 0 2 506 2 745 0 2 745
80901 19 0 19 21 0 21 40 0 40 0 0 0
81001 788 0 788 0 0 0 248 0 248 540 0 540
Итого по активу (баланс) 3 459 0 3 459 7 627 0 7 627 7 801 0 7 801 3 285 0 3 285
Пассив
85101 3 285 0 3 285 0 0 0 0 0 0 3 285 0 3 285
85201 0 0 0 5 060 0 5 060 5 060 0 5 060 0 0 0
85401 174 0 174 288 0 288 114 0 114 0 0 0
85501 0 0 0 276 0 276 276 0 276 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 459 0 3 459 5 624 0 5 624 5 450 0 5 450 3 285 0 3 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 1 572 0 1 572 2 566 0 2 566 3 374 0 3 374 764 0 764
90902 49 852 0 49 852 9 0 9 116 0 116 49 745 0 49 745
90907 697 151 0 697 151 8 079 0 8 079 162 255 0 162 255 542 975 0 542 975
91101 0 0 0 0 1 750 1 750 0 1 750 1 750 0 0 0
91102 0 0 0 0 1 809 1 809 0 28 28 0 1 781 1 781
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 949 745 283 724 1 233 469 177 153 8 069 185 222 55 276 175 764 231 040 1 071 622 116 029 1 187 651
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 29 270 0 29 270 0 0 0 0 0 0 29 270 0 29 270
91604 22 503 25 022 47 525 673 1 955 2 628 0 1 238 1 238 23 176 25 739 48 915
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 721 0 721 0 0 0 0 0 0 721 0 721
99998 2 873 270 0 2 873 270 831 990 0 831 990 769 388 0 769 388 2 935 872 0 2 935 872
Итого по активу (баланс) 4 637 615 308 746 4 946 361 1 020 470 13 583 1 034 053 990 409 178 780 1 169 189 4 667 676 143 549 4 811 225
Пассив
91004 0 0 0 6 764 0 6 764 6 764 0 6 764 0 0 0
91311 548 808 0 548 808 80 556 0 80 556 58 526 0 58 526 526 778 0 526 778
91312 2 030 661 0 2 030 661 94 209 0 94 209 42 643 0 42 643 1 979 095 0 1 979 095
91315 23 117 166 307 189 424 1 024 7 473 8 497 1 398 8 843 10 241 23 491 167 677 191 168
91316 35 330 0 35 330 352 315 318 352 633 432 470 318 432 788 115 485 0 115 485
91317 9 427 59 387 68 814 187 000 68 991 255 991 204 213 106 077 310 290 26 640 96 473 123 113
91507 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
99999 2 073 091 0 2 073 091 398 061 0 398 061 200 323 0 200 323 1 875 353 0 1 875 353
Итого по пассиву (баланс) 4 720 667 225 694 4 946 361 1 119 929 76 782 1 196 711 946 337 115 238 1 061 575 4 547 075 264 150 4 811 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001 98 534 284 072 382 606 2 676 083 11 630 754 14 306 837 2 773 018 11 346 106 14 119 124 1 599 568 720 570 319
93002 0 103 929 103 929 144 625 2 485 878 2 630 503 63 700 2 509 074 2 572 774 80 925 80 733 161 658
93306 0 0 0 0 50 951 50 951 0 50 951 50 951 0 0 0
93307 0 17 733 17 733 0 33 149 33 149 0 50 882 50 882 0 0 0
93801 0 0 0 66 234 0 66 234 61 288 0 61 288 4 946 0 4 946
Итого по активу (баланс) 98 534 405 734 504 268 2 886 942 14 200 732 17 087 674 2 898 006 13 957 013 16 855 019 87 470 649 453 736 923
Пассив
96001 280 818 101 753 382 571 11 271 307 2 822 533 14 093 840 11 564 207 2 722 373 14 286 580 573 718 1 593 575 311
96002 103 800 0 103 800 2 500 830 63 592 2 564 422 2 477 905 144 325 2 622 230 80 875 80 733 161 608
96506 0 0 0 0 50 947 50 947 0 50 947 50 947 0 0 0
96507 0 17 648 17 648 0 50 795 50 795 0 33 147 33 147 0 0 0
96801 164 0 164 58 311 0 58 311 58 151 0 58 151 4 0 4
96803 85 0 85 284 0 284 199 0 199 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 384 867 119 401 504 268 13 830 732 2 987 867 16 818 599 14 100 462 2 950 792 17 051 254 654 597 82 326 736 923
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 6 134 209 367,0044 0 0 4 086 302 694,0088 0 0 4 124 014 489,0088 0 0 6 096 497 572,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 6 134 209 367,0044 0 0 4 086 302 694,0088 0 0 4 124 014 489,0088 0 0 6 096 497 572,0044
Пассив
98040 0 0 2 670 333 172,0044 0 0 2 892 951 177,0044 0 0 2 899 154 652,0044 0 0 2 676 536 647,0044
98050 0 0 1 999 405,0000 0 0 785 605,0000 0 0 18 150,0000 0 0 1 231 950,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 282 185,0000 0 0 282 185,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 580 577,0000 0 0 1 161 154,0000 0 0 580 577,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 3 461 296 213,0000 0 0 1 245 884 437,0044 0 0 1 203 317 199,0044 0 0 3 418 728 975,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 134 209 367,0044 0 0 4 141 064 558,0088 0 0 4 103 352 763,0088 0 0 6 096 497 572,0044
Страница была полезной?