Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	12 736	125 642	138 378	102 834	134 364	237 198	95 920	116 918	212 838	19 650	143 088	162 738
20209	0	0	0	0	47 715	47 715	0	47 715	47 715	0	0	0
20302	0	6 252	6 252	0	466	466	0	288	288	0	6 430	6 430
30102	334 075	0	334 075	7 196 099	0	7 196 099	7 293 783	0	7 293 783	236 391	0	236 391
30110	10 456	21 448	31 904	15 982	196 668	212 650	20 988	147 591	168 579	5 450	70 525	75 975
30114	0	1 775 247	1 775 247	0	1 981 679	1 981 679	0	2 045 789	2 045 789	0	1 711 137	1 711 137
30119	0	1 349	1 349	0	100	100	0	62	62	0	1 387	1 387
30202	66 211	0	66 211	0	0	0	6 553	0	6 553	59 658	0	59 658
30204	117 409	0	117 409	13 317	0	13 317	0	0	0	130 726	0	130 726
30221	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
30233	0	0	0	30	67	97	30	67	97	0	0	0
30402	32 631	0	32 631	424 784	0	424 784	446 551	0	446 551	10 864	0	10 864
30404	0	0	0	416 120	0	416 120	416 120	0	416 120	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
30602	0	11 303	11 303	0	357	357	0	8 843	8 843	0	2 817	2 817
32010	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
32109	0	25 750	25 750	0	1 359	1 359	0	1 274	1 274	0	25 835	25 835
32301	0	54 174	54 174	0	50 624	50 624	0	33 198	33 198	0	71 600	71 600
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45205	2 372	0	2 372	445	0	445	0	0	0	2 817	0	2 817
45206	768 571	0	768 571	162 220	0	162 220	55 653	0	55 653	875 138	0	875 138
45207	359 550	0	359 550	181 800	0	181 800	25 400	0	25 400	515 950	0	515 950
45504	13 000	3 219	16 219	0	149	149	0	3 368	3 368	13 000	0	13 000
45505	103 840	29 613	133 453	45 000	990	45 990	9 379	29 634	39 013	139 461	969	140 430
45506	109 330	89 638	198 968	1 744	3 206	4 950	4 106	47 704	51 810	106 968	45 140	152 108
45507	198 054	25 750	223 804	0	633	633	360	26 383	26 743	197 694	0	197 694
45604	0	278 749	278 749	0	48 351	48 351	0	44 048	44 048	0	283 052	283 052
45811	12 000	32 188	44 188	0	1 698	1 698	0	1 593	1 593	12 000	32 293	44 293
45812	15 695	1 802	17 497	1 220	95	1 315	1 220	90	1 310	15 695	1 807	17 502
45815	3 000	1 609	4 609	0	85	85	0	79	79	3 000	1 615	4 615
45911	210	1 883	2 093	0	99	99	0	93	93	210	1 889	2 099
45912	6	0	6	130	0	130	0	0	0	136	0	136
45915	142	19	161	0	0	0	0	19	19	142	0	142
47404	15 860	123 825	139 685	35 996	6 532	42 528	36 133	6 128	42 261	15 723	124 229	139 952
47408	114 262	0	114 262	14 569 824	14 129 673	28 699 497	14 684 086	14 129 673	28 813 759	0	0	0
47423	3 442	0	3 442	52 068	53 979	106 047	52 022	53 979	106 001	3 488	0	3 488
47427	1	16 693	16 694	26 960	8 212	35 172	25 327	7 735	33 062	1 634	17 170	18 804
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	245 009	0	245 009	2 606	0	2 606	205 118	0	205 118	42 497	0	42 497
50110	0	208 177	208 177	0	12 950	12 950	0	61 468	61 468	0	159 659	159 659
50121	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
50505	0	41 591	41 591	0	2 269	2 269	0	1 247	1 247	0	42 613	42 613
50605	54 645	0	54 645	1 859	0	1 859	2 118	0	2 118	54 386	0	54 386
50606	28 336	0	28 336	3 574	0	3 574	4 017	0	4 017	27 893	0	27 893
50608	0	105 599	105 599	0	3 465	3 465	0	41 826	41 826	0	67 238	67 238
50621	13 958	0	13 958	2 426	0	2 426	6 269	0	6 269	10 115	0	10 115
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	0	0	0	47 538	0	47 538	47 538	0	47 538	0	0	0
60104	0	44 673	44 673	0	2 357	2 357	0	2 211	2 211	0	44 819	44 819
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	43	43	0	2	2	0	2	2	0	43	43
60302	1 199	0	1 199	353	0	353	99	0	99	1 453	0	1 453
60306	0	0	0	3 622	0	3 622	3 622	0	3 622	0	0	0
60308	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60310	1 737	0	1 737	260	0	260	0	0	0	1 997	0	1 997
60312	11 063	0	11 063	3 850	0	3 850	1 197	0	1 197	13 716	0	13 716
60314	160	528	688	1 696	0	1 696	0	176	176	1 856	352	2 208
60347	0	0	0	593	1 028	1 621	593	1 028	1 621	0	0	0
60401	779 576	0	779 576	0	0	0	0	0	0	779 576	0	779 576
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	77	0	77	27	0	27	19	0	19	85	0	85
61008	133	0	133	8	0	8	8	0	8	133	0	133
61009	625	0	625	62	0	62	197	0	197	490	0	490
61209	0	0	0	8 387	0	8 387	8 387	0	8 387	0	0	0
61210	0	0	0	306 952	0	306 952	306 952	0	306 952	0	0	0
61403	3 058	0	3 058	19	0	19	0	0	0	3 077	0	3 077
61601	0	0	0	77 492	0	77 492	77 492	0	77 492	0	0	0
70606	1 242 043	0	1 242 043	150 263	0	150 263	60	0	60	1 392 246	0	1 392 246
70607	17 419	0	17 419	3 433	0	3 433	996	0	996	19 856	0	19 856
70608	2 463 357	0	2 463 357	308 816	0	308 816	0	0	0	2 772 173	0	2 772 173
70609	4 307	0	4 307	350	0	350	0	0	0	4 657	0	4 657
70614	76 599	0	76 599	29 954	0	29 954	47 538	0	47 538	59 015	0	59 015
Итого по активу (баланс)	7 459 179	3 027 408	10 486 587	24 362 158	16 689 324	41 051 482	23 937 316	16 860 379	40 797 695	7 884 021	2 856 353	10 740 374
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	32	32	0	298 464	298 464	0	298 731	298 731	0	299	299
30222	0	0	0	0	32 993	32 993	0	32 993	32 993	0	0	0
30232	0	0	0	5	160	165	5	160	165	0	0	0
30408	0	0	0	34 937	0	34 937	34 937	0	34 937	0	0	0
30410	100	0	100	0	0	0	200	0	200	300	0	300
30601	17 790	0	17 790	50 420	0	50 420	32 710	0	32 710	80	0	80
30607	10 271	0	10 271	8 519	0	8 519	29	0	29	1 781	0	1 781
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	342 391	27 077	369 468	104 705	9 322	114 027	113 050	7 395	120 445	350 736	25 150	375 886
40702	696 678	207 396	904 074	8 597 079	578 163	9 175 242	8 345 408	601 963	8 947 371	445 007	231 196	676 203
40703	1 517	0	1 517	538	0	538	190	0	190	1 169	0	1 169
40802	5 417	608	6 025	8 744	1 153	9 897	6 907	2 091	8 998	3 580	1 546	5 126
40807	21 410	157 274	178 684	100 803	406 528	507 331	115 809	492 505	608 314	36 416	243 251	279 667
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114 176	374 916	489 092	514 417	652 939	1 167 356	522 843	578 808	1 101 651	122 602	300 785	423 387
40819	0	741	741	0	37	37	0	39	39	0	743	743
40820	1 267	79 207	80 474	2	11 139	11 141	2	11 051	11 053	1 267	79 119	80 386
40911	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
42206	98 000	0	98 000	0	0	0	4 000	0	4 000	102 000	0	102 000
42301	1 708	11 653	13 361	2 339	45 929	48 268	2 344	44 996	47 340	1 713	10 720	12 433
42304	30 058	71 124	101 182	8 603	16 646	25 249	6 162	80 946	87 108	27 617	135 424	163 041
42305	14 170	660 795	674 965	0	26 829	26 829	1 068	35 859	36 927	15 238	669 825	685 063
42306	98 776	1 190 807	1 289 583	1 094	77 590	78 684	1 595	143 576	145 171	99 277	1 256 793	1 356 070
42307	0	4 024	4 024	0	199	199	0	212	212	0	4 037	4 037
42601	0	421	421	0	13	13	0	23	23	0	431	431
42606	0	36 027	36 027	0	1 693	1 693	0	1 909	1 909	0	36 243	36 243
45115	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500	9 100	0	9 100	10 000	0	10 000
45215	31 453	0	31 453	20 828	0	20 828	24 042	0	24 042	34 667	0	34 667
45515	18 769	0	18 769	12 326	0	12 326	443	0	443	6 886	0	6 886
45615	32 040	0	32 040	0	0	0	105	0	105	32 145	0	32 145
45818	63 882	0	63 882	256	0	256	942	0	942	64 568	0	64 568
45918	2 245	0	2 245	4	0	4	51	0	51	2 292	0	2 292
47403	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
47407	152 349	0	152 349	14 134 675	14 689 293	28 823 968	13 982 326	14 689 293	28 671 619	0	0	0
47411	2 435	27 173	29 608	542	5 824	6 366	979	13 150	14 129	2 872	34 499	37 371
47416	67	0	67	1 805	132	1 937	1 738	132	1 870	0	0	0
47422	270	5	275	9 256	2 627	11 883	11 482	3 314	14 796	2 496	692	3 188
47425	9 432	0	9 432	37 931	0	37 931	40 705	0	40 705	12 206	0	12 206
47426	151	0	151	1 544	0	1 544	1 671	0	1 671	278	0	278
47804	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
50120	59 346	0	59 346	977	0	977	1 511	0	1 511	59 880	0	59 880
50407	0	8 784	8 784	0	438	438	0	957	957	0	9 303	9 303
50507	41 591	0	41 591	0	0	0	1 022	0	1 022	42 613	0	42 613
50620	48 820	0	48 820	182	0	182	2 500	0	2 500	51 138	0	51 138
50720	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
52301	0	3 541	3 541	0	7 134	7 134	0	19 740	19 740	0	16 147	16 147
52305	0	241 411	241 411	0	28 180	28 180	0	16 698	16 698	0	229 929	229 929
52406	0	0	0	0	4 005	4 005	0	4 005	4 005	0	0	0
52501	0	13 519	13 519	0	1 590	1 590	0	2 704	2 704	0	14 633	14 633
52602	0	0	0	29 954	0	29 954	29 954	0	29 954	0	0	0
60301	1 052	0	1 052	3 512	0	3 512	2 986	0	2 986	526	0	526
60305	5 551	0	5 551	16 150	0	16 150	10 599	0	10 599	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	331	0	331	0	0	0	82	0	82	413	0	413
60311	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	476 404	0	476 404	0	0	0	1 764	0	1 764	478 168	0	478 168
60903	243	0	243	0	0	0	1	0	1	244	0	244
61304	1 076	0	1 076	436	0	436	143	0	143	783	0	783
70601	1 193 921	0	1 193 921	0	0	0	178 133	0	178 133	1 372 054	0	1 372 054
70602	38 129	0	38 129	6 958	0	6 958	2 699	0	2 699	33 870	0	33 870
70603	2 574 156	0	2 574 156	0	0	0	287 794	0	287 794	2 861 950	0	2 861 950
70604	4 503	0	4 503	0	0	0	566	0	566	5 069	0	5 069
Итого по пассиву (баланс)	7 370 052	3 116 535	10 486 587	23 714 769	16 899 035	40 613 804	23 784 326	17 083 265	40 867 591	7 439 609	3 300 765	10 740 374
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 441	0	2 441	0	0	0	2 441	0	2 441	0	0	0
80601	46	0	46	2 520	0	2 520	2 566	0	2 566	0	0	0
80801	165	0	165	5 086	0	5 086	2 506	0	2 506	2 745	0	2 745
80901	19	0	19	21	0	21	40	0	40	0	0	0
81001	788	0	788	0	0	0	248	0	248	540	0	540
Итого по активу (баланс)	3 459	0	3 459	7 627	0	7 627	7 801	0	7 801	3 285	0	3 285
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85201	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
85401	174	0	174	288	0	288	114	0	114	0	0	0
85501	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 459	0	3 459	5 624	0	5 624	5 450	0	5 450	3 285	0	3 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 572	0	1 572	2 566	0	2 566	3 374	0	3 374	764	0	764
90902	49 852	0	49 852	9	0	9	116	0	116	49 745	0	49 745
90907	697 151	0	697 151	8 079	0	8 079	162 255	0	162 255	542 975	0	542 975
91101	0	0	0	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 809	1 809	0	28	28	0	1 781	1 781
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	949 745	283 724	1 233 469	177 153	8 069	185 222	55 276	175 764	231 040	1 071 622	116 029	1 187 651
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 270	0	29 270	0	0	0	0	0	0	29 270	0	29 270
91604	22 503	25 022	47 525	673	1 955	2 628	0	1 238	1 238	23 176	25 739	48 915
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	2 873 270	0	2 873 270	831 990	0	831 990	769 388	0	769 388	2 935 872	0	2 935 872
Итого по активу (баланс)	4 637 615	308 746	4 946 361	1 020 470	13 583	1 034 053	990 409	178 780	1 169 189	4 667 676	143 549	4 811 225
Пассив
91004	0	0	0	6 764	0	6 764	6 764	0	6 764	0	0	0
91311	548 808	0	548 808	80 556	0	80 556	58 526	0	58 526	526 778	0	526 778
91312	2 030 661	0	2 030 661	94 209	0	94 209	42 643	0	42 643	1 979 095	0	1 979 095
91315	23 117	166 307	189 424	1 024	7 473	8 497	1 398	8 843	10 241	23 491	167 677	191 168
91316	35 330	0	35 330	352 315	318	352 633	432 470	318	432 788	115 485	0	115 485
91317	9 427	59 387	68 814	187 000	68 991	255 991	204 213	106 077	310 290	26 640	96 473	123 113
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	2 073 091	0	2 073 091	398 061	0	398 061	200 323	0	200 323	1 875 353	0	1 875 353
Итого по пассиву (баланс)	4 720 667	225 694	4 946 361	1 119 929	76 782	1 196 711	946 337	115 238	1 061 575	4 547 075	264 150	4 811 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 534	284 072	382 606	2 676 083	11 630 754	14 306 837	2 773 018	11 346 106	14 119 124	1 599	568 720	570 319
93002	0	103 929	103 929	144 625	2 485 878	2 630 503	63 700	2 509 074	2 572 774	80 925	80 733	161 658
93306	0	0	0	0	50 951	50 951	0	50 951	50 951	0	0	0
93307	0	17 733	17 733	0	33 149	33 149	0	50 882	50 882	0	0	0
93801	0	0	0	66 234	0	66 234	61 288	0	61 288	4 946	0	4 946
Итого по активу (баланс)	98 534	405 734	504 268	2 886 942	14 200 732	17 087 674	2 898 006	13 957 013	16 855 019	87 470	649 453	736 923
Пассив
96001	280 818	101 753	382 571	11 271 307	2 822 533	14 093 840	11 564 207	2 722 373	14 286 580	573 718	1 593	575 311
96002	103 800	0	103 800	2 500 830	63 592	2 564 422	2 477 905	144 325	2 622 230	80 875	80 733	161 608
96506	0	0	0	0	50 947	50 947	0	50 947	50 947	0	0	0
96507	0	17 648	17 648	0	50 795	50 795	0	33 147	33 147	0	0	0
96801	164	0	164	58 311	0	58 311	58 151	0	58 151	4	0	4
96803	85	0	85	284	0	284	199	0	199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	384 867	119 401	504 268	13 830 732	2 987 867	16 818 599	14 100 462	2 950 792	17 051 254	654 597	82 326	736 923
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 134 209 367,0044	0	0	4 086 302 694,0088	0	0	4 124 014 489,0088	0	0	6 096 497 572,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	6 134 209 367,0044	0	0	4 086 302 694,0088	0	0	4 124 014 489,0088	0	0	6 096 497 572,0044
Пассив
98040	0	0	2 670 333 172,0044	0	0	2 892 951 177,0044	0	0	2 899 154 652,0044	0	0	2 676 536 647,0044
98050	0	0	1 999 405,0000	0	0	785 605,0000	0	0	18 150,0000	0	0	1 231 950,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	282 185,0000	0	0	282 185,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	580 577,0000	0	0	1 161 154,0000	0	0	580 577,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 461 296 213,0000	0	0	1 245 884 437,0044	0	0	1 203 317 199,0044	0	0	3 418 728 975,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 134 209 367,0044	0	0	4 141 064 558,0088	0	0	4 103 352 763,0088	0	0	6 096 497 572,0044

Страница была полезной?