• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
20202 8 732 106 926 115 658 44 063 111 252 155 315 40 059 92 536 132 595 12 736 125 642 138 378
20302 0 6 188 6 188 0 502 502 0 438 438 0 6 252 6 252
30102 415 400 0 415 400 8 334 264 0 8 334 264 8 415 589 0 8 415 589 334 075 0 334 075
30110 5 859 32 295 38 154 17 454 685 792 703 246 12 857 696 639 709 496 10 456 21 448 31 904
30114 0 1 464 111 1 464 111 0 4 603 175 4 603 175 0 4 292 039 4 292 039 0 1 775 247 1 775 247
30119 0 1 336 1 336 0 108 108 0 95 95 0 1 349 1 349
30202 69 871 0 69 871 0 0 0 3 660 0 3 660 66 211 0 66 211
30204 120 414 0 120 414 0 0 0 3 005 0 3 005 117 409 0 117 409
30221 0 0 0 0 52 336 52 336 0 52 336 52 336 0 0 0
30233 0 0 0 33 18 51 33 18 51 0 0 0
30402 29 549 0 29 549 686 276 0 686 276 683 194 0 683 194 32 631 0 32 631
30404 0 0 0 691 307 0 691 307 691 307 0 691 307 0 0 0
30406 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30409 0 0 0 5 007 0 5 007 5 007 0 5 007 0 0 0
30602 0 11 524 11 524 0 632 632 0 853 853 0 11 303 11 303
32010 0 656 656 0 36 36 0 48 48 0 644 644
32109 0 26 254 26 254 0 1 439 1 439 0 1 943 1 943 0 25 750 25 750
32301 0 80 319 80 319 0 34 234 34 234 0 60 379 60 379 0 54 174 54 174
45105 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45106 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45204 110 000 0 110 000 0 0 0 110 000 0 110 000 0 0 0
45205 1 220 0 1 220 2 372 0 2 372 1 220 0 1 220 2 372 0 2 372
45206 624 781 0 624 781 199 990 0 199 990 56 200 0 56 200 768 571 0 768 571
45207 358 950 0 358 950 600 0 600 0 0 0 359 550 0 359 550
45504 13 000 1 641 14 641 0 3 490 3 490 0 1 912 1 912 13 000 3 219 16 219
45505 123 838 21 987 145 825 50 9 831 9 881 20 048 2 205 22 253 103 840 29 613 133 453
45506 91 538 83 735 175 273 20 601 12 402 33 003 2 809 6 499 9 308 109 330 89 638 198 968
45507 200 003 26 254 226 257 0 1 439 1 439 1 949 1 943 3 892 198 054 25 750 223 804
45603 0 18 705 18 705 0 447 447 0 19 152 19 152 0 0 0
45604 0 286 820 286 820 0 15 642 15 642 0 23 713 23 713 0 278 749 278 749
45811 12 000 32 817 44 817 0 1 799 1 799 0 2 428 2 428 12 000 32 188 44 188
45812 14 475 1 837 16 312 1 220 101 1 321 0 136 136 15 695 1 802 17 497
45815 3 000 0 3 000 0 1 610 1 610 0 1 1 3 000 1 609 4 609
45911 210 1 920 2 130 0 105 105 0 142 142 210 1 883 2 093
45912 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45915 142 0 142 0 43 43 0 24 24 142 19 161
47404 16 046 126 243 142 289 12 949 6 921 19 870 13 135 9 339 22 474 15 860 123 825 139 685
47408 114 262 0 114 262 11 594 803 11 832 428 23 427 231 11 594 803 11 832 428 23 427 231 114 262 0 114 262
47423 3 455 0 3 455 11 515 132 11 647 11 528 132 11 660 3 442 0 3 442
47427 2 094 16 217 18 311 21 907 9 297 31 204 24 000 8 821 32 821 1 16 693 16 694
47802 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
50107 242 009 0 242 009 3 000 0 3 000 0 0 0 245 009 0 245 009
50110 0 159 394 159 394 0 79 940 79 940 0 31 157 31 157 0 208 177 208 177
50121 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
50505 0 43 453 43 453 0 1 126 1 126 0 2 988 2 988 0 41 591 41 591
50605 53 817 0 53 817 3 745 0 3 745 2 917 0 2 917 54 645 0 54 645
50606 27 170 0 27 170 7 336 0 7 336 6 170 0 6 170 28 336 0 28 336
50608 0 222 105 222 105 0 5 791 5 791 0 122 297 122 297 0 105 599 105 599
50621 13 552 0 13 552 5 348 0 5 348 4 942 0 4 942 13 958 0 13 958
50706 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
52601 0 0 0 31 556 0 31 556 31 556 0 31 556 0 0 0
60104 0 45 546 45 546 0 2 497 2 497 0 3 370 3 370 0 44 673 44 673
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 43 43 0 3 3 0 3 3 0 43 43
60302 1 199 0 1 199 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199
60306 0 0 0 3 586 0 3 586 3 586 0 3 586 0 0 0
60308 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
60310 132 0 132 1 605 0 1 605 0 0 0 1 737 0 1 737
60312 17 766 0 17 766 6 735 0 6 735 13 438 0 13 438 11 063 0 11 063
60314 160 292 452 0 1 573 1 573 0 1 337 1 337 160 528 688
60347 0 0 0 170 148 318 170 148 318 0 0 0
60401 779 176 0 779 176 400 0 400 0 0 0 779 576 0 779 576
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 747 0 747 0 0 0 400 0 400 347 0 347
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 77 0 77 84 0 84 84 0 84 77 0 77
61008 133 0 133 1 232 0 1 232 1 232 0 1 232 133 0 133
61009 261 0 261 637 0 637 273 0 273 625 0 625
61210 0 0 0 145 561 0 145 561 145 561 0 145 561 0 0 0
61403 3 032 0 3 032 51 0 51 25 0 25 3 058 0 3 058
61601 0 0 0 87 440 0 87 440 87 440 0 87 440 0 0 0
70606 1 138 274 0 1 138 274 105 438 0 105 438 1 669 0 1 669 1 242 043 0 1 242 043
70607 19 338 0 19 338 944 0 944 2 863 0 2 863 17 419 0 17 419
70608 2 081 633 0 2 081 633 381 724 0 381 724 0 0 0 2 463 357 0 2 463 357
70609 3 775 0 3 775 532 0 532 0 0 0 4 307 0 4 307
70614 52 270 0 52 270 55 885 0 55 885 31 556 0 31 556 76 599 0 76 599
Итого по активу (баланс) 6 966 024 2 818 618 9 784 642 22 517 450 17 476 289 39 993 739 22 024 295 17 267 499 39 291 794 7 459 179 3 027 408 10 486 587
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 506 0 534 506 0 0 0 0 0 0 534 506 0 534 506
10701 34 137 0 34 137 0 0 0 0 0 0 34 137 0 34 137
10801 416 741 0 416 741 0 0 0 0 0 0 416 741 0 416 741
30126 1 279 0 1 279 0 0 0 0 0 0 1 279 0 1 279
30220 0 645 645 0 426 209 426 209 0 425 596 425 596 0 32 32
30222 0 7 7 0 31 017 31 017 0 31 010 31 010 0 0 0
30223 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30232 0 0 0 63 97 160 63 97 160 0 0 0
30408 0 0 0 8 114 0 8 114 8 114 0 8 114 0 0 0
30410 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30601 13 272 0 13 272 7 0 7 4 525 0 4 525 17 790 0 17 790
30607 10 472 0 10 472 201 0 201 0 0 0 10 271 0 10 271
31501 0 0 0 3 040 0 3 040 3 040 0 3 040 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 354 819 25 446 380 265 77 491 4 543 82 034 65 063 6 174 71 237 342 391 27 077 369 468
40702 693 162 199 233 892 395 9 082 998 1 280 928 10 363 926 9 086 514 1 289 091 10 375 605 696 678 207 396 904 074
40703 983 0 983 2 656 0 2 656 3 190 0 3 190 1 517 0 1 517
40802 8 104 1 791 9 895 9 940 1 856 11 796 7 253 673 7 926 5 417 608 6 025
40807 26 556 118 305 144 861 66 616 871 073 937 689 61 470 910 042 971 512 21 410 157 274 178 684
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 118 002 316 571 434 573 609 903 1 062 936 1 672 839 606 077 1 121 281 1 727 358 114 176 374 916 489 092
40819 0 755 755 0 56 56 0 42 42 0 741 741
40820 868 80 592 81 460 42 9 307 9 349 441 7 922 8 363 1 267 79 207 80 474
40911 0 0 0 418 0 418 418 0 418 0 0 0
42206 92 000 0 92 000 0 0 0 6 000 0 6 000 98 000 0 98 000
42301 1 696 5 308 7 004 4 910 37 603 42 513 4 922 43 948 48 870 1 708 11 653 13 361
42304 29 308 74 502 103 810 5 956 20 028 25 984 6 706 16 650 23 356 30 058 71 124 101 182
42305 19 068 685 775 704 843 5 074 47 490 52 564 176 22 510 22 686 14 170 660 795 674 965
42306 98 221 1 037 436 1 135 657 15 029 272 189 287 218 15 584 425 560 441 144 98 776 1 190 807 1 289 583
42307 0 4 102 4 102 0 303 303 0 225 225 0 4 024 4 024
42601 0 439 439 0 30 30 0 12 12 0 421 421
42606 0 36 847 36 847 0 2 701 2 701 0 1 881 1 881 0 36 027 36 027
45115 1 500 0 1 500 0 0 0 900 0 900 2 400 0 2 400
45215 36 684 0 36 684 19 528 0 19 528 14 297 0 14 297 31 453 0 31 453
45515 20 431 0 20 431 1 791 0 1 791 129 0 129 18 769 0 18 769
45615 32 666 0 32 666 626 0 626 0 0 0 32 040 0 32 040
45818 64 129 0 64 129 667 0 667 420 0 420 63 882 0 63 882
45918 2 278 0 2 278 39 0 39 6 0 6 2 245 0 2 245
47403 0 0 0 9 285 0 9 285 9 285 0 9 285 0 0 0
47407 152 350 7 415 159 765 11 556 064 11 906 166 23 462 230 11 556 063 11 898 751 23 454 814 152 349 0 152 349
47411 2 911 34 987 37 898 1 460 19 206 20 666 984 11 392 12 376 2 435 27 173 29 608
47416 190 0 190 10 857 0 10 857 10 734 0 10 734 67 0 67
47422 14 363 220 14 583 30 192 1 081 31 273 16 099 866 16 965 270 5 275
47425 11 339 0 11 339 3 150 0 3 150 1 243 0 1 243 9 432 0 9 432
47426 130 0 130 1 644 0 1 644 1 665 0 1 665 151 0 151
47804 8 966 0 8 966 0 0 0 0 0 0 8 966 0 8 966
50120 63 131 0 63 131 4 581 0 4 581 796 0 796 59 346 0 59 346
50407 0 8 457 8 457 0 626 626 0 953 953 0 8 784 8 784
50507 43 453 0 43 453 1 862 0 1 862 0 0 0 41 591 0 41 591
50620 49 014 0 49 014 615 0 615 421 0 421 48 820 0 48 820
50720 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
52301 0 3 610 3 610 0 267 267 0 198 198 0 3 541 3 541
52305 0 246 127 246 127 0 18 208 18 208 0 13 492 13 492 0 241 411 241 411
52501 0 12 233 12 233 0 905 905 0 2 191 2 191 0 13 519 13 519
52602 0 0 0 55 884 0 55 884 55 884 0 55 884 0 0 0
60301 1 577 0 1 577 6 065 0 6 065 5 540 0 5 540 1 052 0 1 052
60305 0 0 0 5 433 0 5 433 10 984 0 10 984 5 551 0 5 551
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 331 0 331 331 0 331
60311 0 0 0 376 0 376 376 0 376 0 0 0
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 0 0 0 2 410 0 2 410 2 410 0 2 410 0 0 0
60324 847 0 847 0 0 0 25 0 25 872 0 872
60601 474 650 0 474 650 0 0 0 1 754 0 1 754 476 404 0 476 404
60903 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
61304 923 0 923 0 0 0 153 0 153 1 076 0 1 076
70601 1 083 852 0 1 083 852 0 0 0 110 069 0 110 069 1 193 921 0 1 193 921
70602 35 662 0 35 662 5 223 0 5 223 7 690 0 7 690 38 129 0 38 129
70603 2 166 157 0 2 166 157 0 0 0 407 999 0 407 999 2 574 156 0 2 574 156
70604 3 893 0 3 893 0 0 0 610 0 610 4 503 0 4 503
Итого по пассиву (баланс) 6 883 839 2 900 803 9 784 642 21 610 215 16 014 840 37 625 055 22 096 428 16 230 572 38 327 000 7 370 052 3 116 535 10 486 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 333 0 2 333 127 0 127 19 0 19 2 441 0 2 441
80601 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
80801 118 0 118 47 0 47 0 0 0 165 0 165
80901 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19
81001 788 0 788 0 0 0 0 0 0 788 0 788
Итого по активу (баланс) 3 285 0 3 285 193 0 193 19 0 19 3 459 0 3 459
Пассив
85101 3 285 0 3 285 0 0 0 0 0 0 3 285 0 3 285
85401 0 0 0 0 0 0 174 0 174 174 0 174
Итого по пассиву (баланс) 3 285 0 3 285 0 0 0 174 0 174 3 459 0 3 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 464 0 464 3 667 0 3 667 2 559 0 2 559 1 572 0 1 572
90902 210 335 0 210 335 30 863 0 30 863 191 346 0 191 346 49 852 0 49 852
90907 543 756 0 543 756 462 000 0 462 000 308 605 0 308 605 697 151 0 697 151
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 913 745 289 969 1 203 714 36 000 15 054 51 054 0 21 299 21 299 949 745 283 724 1 233 469
91418 13 096 0 13 096 0 0 0 0 0 0 13 096 0 13 096
91501 29 629 0 29 629 1 561 0 1 561 1 920 0 1 920 29 270 0 29 270
91604 21 830 24 865 46 695 673 1 997 2 670 0 1 840 1 840 22 503 25 022 47 525
91704 424 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0 424
91802 721 0 721 0 0 0 0 0 0 721 0 721
99998 2 045 310 0 2 045 310 1 173 799 0 1 173 799 345 839 0 345 839 2 873 270 0 2 873 270
Итого по активу (баланс) 3 779 321 314 834 4 094 155 1 708 563 17 051 1 725 614 850 269 23 139 873 408 4 637 615 308 746 4 946 361
Пассив
91311 231 095 0 231 095 33 880 0 33 880 351 593 0 351 593 548 808 0 548 808
91312 1 577 986 0 1 577 986 40 385 0 40 385 493 060 0 493 060 2 030 661 0 2 030 661
91315 20 841 170 947 191 788 1 862 13 963 15 825 4 138 9 323 13 461 23 117 166 307 189 424
91316 8 902 0 8 902 227 622 0 227 622 254 050 0 254 050 35 330 0 35 330
91317 9 217 26 089 35 306 5 990 23 279 29 269 6 200 56 577 62 777 9 427 59 387 68 814
91507 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
99999 2 048 845 0 2 048 845 527 568 0 527 568 551 814 0 551 814 2 073 091 0 2 073 091
Итого по пассиву (баланс) 3 897 119 197 036 4 094 155 837 307 37 242 874 549 1 660 855 65 900 1 726 755 4 720 667 225 694 4 946 361
Г. Срочные сделки
Актив
93001 65 843 192 340 258 183 7 214 257 6 525 289 13 739 546 7 181 566 6 433 557 13 615 123 98 534 284 072 382 606
93002 66 120 226 069 292 189 332 825 2 390 258 2 723 083 398 945 2 512 398 2 911 343 0 103 929 103 929
93306 0 0 0 0 35 967 35 967 0 35 967 35 967 0 0 0
93307 0 0 0 0 35 833 35 833 0 18 100 18 100 0 17 733 17 733
93506 0 0 0 0 68 566 68 566 0 68 566 68 566 0 0 0
93507 0 0 0 0 69 099 69 099 0 69 099 69 099 0 0 0
93801 3 0 3 49 892 0 49 892 49 895 0 49 895 0 0 0
93803 0 0 0 417 0 417 417 0 417 0 0 0
Итого по активу (баланс) 131 966 418 409 550 375 7 597 391 9 125 012 16 722 403 7 630 823 9 137 687 16 768 510 98 534 405 734 504 268
Пассив
96001 191 805 67 930 259 735 6 396 873 7 220 494 13 617 367 6 485 886 7 254 317 13 740 203 280 818 101 753 382 571
96002 224 950 65 634 290 584 2 500 350 398 708 2 899 058 2 379 200 333 074 2 712 274 103 800 0 103 800
96306 0 0 0 0 68 569 68 569 0 68 569 68 569 0 0 0
96307 0 0 0 0 69 099 69 099 0 69 099 69 099 0 0 0
96506 0 0 0 0 35 965 35 965 0 35 965 35 965 0 0 0
96507 0 0 0 0 18 185 18 185 0 35 833 35 833 0 17 648 17 648
96801 56 0 56 88 265 0 88 265 88 373 0 88 373 164 0 164
96803 0 0 0 102 0 102 187 0 187 85 0 85
Итого по пассиву (баланс) 416 811 133 564 550 375 8 985 590 7 811 020 16 796 610 8 953 646 7 796 857 16 750 503 384 867 119 401 504 268
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 6 119 655 938,0044 0 0 23 419 986,0000 0 0 8 866 557,0000 0 0 6 134 209 367,0044
Итого по активу (баланс) 0 0 6 119 655 938,0044 0 0 23 419 986,0000 0 0 8 866 557,0000 0 0 6 134 209 367,0044
Пассив
98040 0 0 2 671 965 218,0044 0 0 10 854 197,0000 0 0 9 222 151,0000 0 0 2 670 333 172,0044
98050 0 0 2 056 715,0000 0 0 59 810,0000 0 0 2 500,0000 0 0 1 999 405,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 50 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 580 577,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 580 577,0000
98070 0 0 3 445 053 428,0000 0 0 980 812,0000 0 0 17 223 597,0000 0 0 3 461 296 213,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 119 655 938,0044 0 0 11 944 819,0000 0 0 26 498 248,0000 0 0 6 134 209 367,0044
Страница была полезной?