• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
20202 8 338 95 978 104 316 176 402 86 052 262 454 175 673 59 742 235 415 9 067 122 288 131 355
20209 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
20302 0 6 462 6 462 0 516 516 0 887 887 0 6 091 6 091
30102 372 294 0 372 294 7 111 293 0 7 111 293 6 839 478 0 6 839 478 644 109 0 644 109
30110 5 068 82 249 87 317 19 155 311 398 330 553 18 281 362 905 381 186 5 942 30 742 36 684
30114 0 1 718 599 1 718 599 0 2 136 937 2 136 937 0 2 507 221 2 507 221 0 1 348 315 1 348 315
30119 0 1 394 1 394 0 111 111 0 191 191 0 1 314 1 314
30202 33 675 0 33 675 8 393 0 8 393 0 0 0 42 068 0 42 068
30204 118 478 0 118 478 0 0 0 11 350 0 11 350 107 128 0 107 128
30221 0 40 083 40 083 0 297 105 297 105 0 337 188 337 188 0 0 0
30233 0 0 0 59 318 377 59 318 377 0 0 0
30402 38 530 0 38 530 744 801 0 744 801 749 477 0 749 477 33 854 0 33 854
30404 0 0 0 749 476 0 749 476 749 476 0 749 476 0 0 0
30406 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30409 0 0 0 4 675 0 4 675 4 675 0 4 675 0 0 0
30602 0 96 549 96 549 0 116 117 116 117 0 172 015 172 015 0 40 651 40 651
32010 0 627 627 0 54 54 0 37 37 0 644 644
32109 0 25 057 25 057 0 2 171 2 171 0 1 471 1 471 0 25 757 25 757
32301 0 0 0 0 86 027 86 027 0 2 906 2 906 0 83 121 83 121
45105 12 670 0 12 670 0 0 0 12 670 0 12 670 0 0 0
45107 0 0 0 12 670 0 12 670 4 000 0 4 000 8 670 0 8 670
45203 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45204 0 0 0 79 850 0 79 850 0 0 0 79 850 0 79 850
45205 67 650 0 67 650 0 0 0 4 000 0 4 000 63 650 0 63 650
45206 713 117 0 713 117 113 310 0 113 310 206 418 0 206 418 620 009 0 620 009
45207 307 000 0 307 000 187 700 0 187 700 20 000 0 20 000 474 700 0 474 700
45502 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
45503 0 0 0 0 1 672 1 672 0 62 62 0 1 610 1 610
45504 0 9 397 9 397 500 396 896 0 9 793 9 793 500 0 500
45505 45 106 58 435 103 541 801 4 071 4 872 7 472 25 289 32 761 38 435 37 217 75 652
45506 86 495 54 806 141 301 230 000 15 079 245 079 230 472 3 018 233 490 86 023 66 867 152 890
45507 8 431 39 115 47 546 0 2 812 2 812 570 2 807 3 377 7 861 39 120 46 981
45604 0 114 794 114 794 0 36 575 36 575 0 7 614 7 614 0 143 755 143 755
45605 0 90 833 90 833 0 7 868 7 868 0 5 332 5 332 0 93 369 93 369
45811 12 000 31 322 43 322 0 2 713 2 713 0 1 839 1 839 12 000 32 196 44 196
45812 14 475 1 753 16 228 0 152 152 0 103 103 14 475 1 802 16 277
45815 2 250 737 2 987 950 55 1 005 200 792 992 3 000 0 3 000
45911 210 1 832 2 042 0 159 159 0 108 108 210 1 883 2 093
45912 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45915 142 15 157 2 0 2 2 15 17 142 0 142
47404 2 932 111 693 114 625 1 682 9 675 11 357 1 759 6 557 8 316 2 855 114 811 117 666
47408 0 0 0 8 657 856 9 694 091 18 351 947 8 657 856 9 694 091 18 351 947 0 0 0
47423 3 463 0 3 463 102 243 242 102 485 102 249 155 102 404 3 457 87 3 544
47427 1 13 809 13 810 18 584 8 603 27 187 18 584 17 014 35 598 1 5 398 5 399
47801 4 396 0 4 396 0 0 0 583 0 583 3 813 0 3 813
47802 13 241 0 13 241 0 0 0 100 0 100 13 141 0 13 141
50104 0 0 0 0 124 731 124 731 0 61 352 61 352 0 63 379 63 379
50110 0 163 926 163 926 0 88 860 88 860 0 82 736 82 736 0 170 050 170 050
50121 0 0 0 1 871 0 1 871 1 804 0 1 804 67 0 67
50505 0 44 002 44 002 0 2 020 2 020 0 2 203 2 203 0 43 819 43 819
50605 20 445 0 20 445 4 464 0 4 464 1 015 0 1 015 23 894 0 23 894
50606 35 473 0 35 473 0 0 0 0 0 0 35 473 0 35 473
50608 0 64 991 64 991 0 5 388 5 388 0 3 645 3 645 0 66 734 66 734
50621 0 0 0 579 0 579 579 0 579 0 0 0
50706 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
60104 0 43 470 43 470 0 3 766 3 766 0 2 552 2 552 0 44 684 44 684
60202 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000
60204 0 42 42 0 4 4 0 3 3 0 43 43
60302 1 177 0 1 177 73 0 73 51 0 51 1 199 0 1 199
60306 0 0 0 4 062 0 4 062 4 062 0 4 062 0 0 0
60310 1 174 0 1 174 1 810 0 1 810 2 913 0 2 913 71 0 71
60312 13 115 0 13 115 5 812 0 5 812 12 753 0 12 753 6 174 0 6 174
60314 1 379 1 955 3 334 0 0 0 214 510 724 1 165 1 445 2 610
60401 778 960 0 778 960 0 0 0 476 0 476 778 484 0 778 484
60404 16 256 0 16 256 0 0 0 0 0 0 16 256 0 16 256
60701 433 0 433 0 0 0 0 0 0 433 0 433
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 41 0 41 11 0 11 11 0 11 41 0 41
61008 133 0 133 1 174 0 1 174 1 174 0 1 174 133 0 133
61009 492 0 492 67 0 67 0 0 0 559 0 559
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 476 0 476 476 0 476 0 0 0
61210 0 0 0 1 015 134 981 135 996 1 015 134 981 135 996 0 0 0
61212 0 0 0 683 0 683 683 0 683 0 0 0
61403 1 569 0 1 569 991 0 991 1 113 0 1 113 1 447 0 1 447
70606 2 153 365 0 2 153 365 250 006 0 250 006 106 0 106 2 403 265 0 2 403 265
70607 90 709 0 90 709 12 867 0 12 867 2 810 0 2 810 100 766 0 100 766
70608 3 530 590 0 3 530 590 338 854 0 338 854 0 0 0 3 869 444 0 3 869 444
70609 7 581 0 7 581 1 079 0 1 079 0 0 0 8 660 0 8 660
70611 285 0 285 0 0 0 0 0 0 285 0 285
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 534 540 0 534 540 34 0 34 0 0 0 534 506 0 534 506
10701 34 137 0 34 137 0 0 0 0 0 0 34 137 0 34 137
10801 559 996 0 559 996 0 0 0 34 0 34 560 030 0 560 030
30126 1 368 0 1 368 0 0 0 63 0 63 1 431 0 1 431
30220 0 58 916 58 916 0 288 797 288 797 0 234 543 234 543 0 4 662 4 662
30222 0 24 24 0 33 081 33 081 0 33 057 33 057 0 0 0
30223 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
30232 0 0 0 92 219 311 92 219 311 0 0 0
30410 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
30601 5 957 0 5 957 1 101 0 1 101 0 0 0 4 856 0 4 856
30607 15 681 0 15 681 8 764 0 8 764 3 357 0 3 357 10 274 0 10 274
32015 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 226 590 8 625 235 215 180 707 15 104 195 811 241 746 8 316 250 062 287 629 1 837 289 466
40702 539 964 38 976 578 940 7 481 130 1 429 804 8 910 934 7 625 672 1 472 399 9 098 071 684 506 81 571 766 077
40703 2 247 0 2 247 1 815 0 1 815 650 0 650 1 082 0 1 082
40802 5 570 1 382 6 952 9 680 146 9 826 12 310 317 12 627 8 200 1 553 9 753
40807 44 240 248 310 292 550 899 962 313 221 1 213 183 871 907 230 092 1 101 999 16 185 165 181 181 366
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 135 193 437 853 573 046 1 009 701 1 068 563 2 078 264 965 841 960 045 1 925 886 91 333 329 335 420 668
40819 0 721 721 0 42 42 0 62 62 0 741 741
40820 1 109 62 813 63 922 10 344 36 116 46 460 10 339 32 834 43 173 1 104 59 531 60 635
42206 84 000 0 84 000 0 0 0 8 000 0 8 000 92 000 0 92 000
42301 1 829 5 426 7 255 237 621 86 636 324 257 237 488 87 960 325 448 1 696 6 750 8 446
42303 0 0 0 0 0 0 3 100 0 3 100 3 100 0 3 100
42304 45 409 12 419 57 828 93 684 10 725 104 409 64 717 140 453 205 170 16 442 142 147 158 589
42305 34 154 680 994 715 148 2 868 50 124 52 992 18 36 179 36 197 31 304 667 049 698 353
42306 61 660 738 451 800 111 9 040 189 959 198 999 28 840 237 178 266 018 81 460 785 670 867 130
42309 0 2 706 2 706 0 2 861 2 861 0 155 155 0 0 0
42601 0 441 441 0 22 22 0 24 24 0 443 443
42605 5 000 9 741 14 741 5 206 5 378 10 584 206 756 962 0 5 119 5 119
42606 0 12 176 12 176 0 10 923 10 923 0 29 781 29 781 0 31 034 31 034
45115 127 0 127 787 0 787 660 0 660 0 0 0
45215 9 158 0 9 158 9 144 0 9 144 30 404 0 30 404 30 418 0 30 418
45515 4 904 0 4 904 9 867 0 9 867 9 282 0 9 282 4 319 0 4 319
45615 20 263 0 20 263 0 0 0 5 975 0 5 975 26 238 0 26 238
45818 61 814 0 61 814 745 0 745 2 404 0 2 404 63 473 0 63 473
45918 2 162 0 2 162 15 0 15 94 0 94 2 241 0 2 241
47403 0 0 0 5 563 0 5 563 5 563 0 5 563 0 0 0
47407 0 28 895 28 895 7 970 372 10 391 519 18 361 891 7 970 372 10 362 624 18 332 996 0 0 0
47411 2 646 41 676 44 322 1 639 13 747 15 386 946 10 000 10 946 1 953 37 929 39 882
47416 0 0 0 9 605 0 9 605 9 749 0 9 749 144 0 144
47422 1 11 12 2 209 127 065 129 274 2 221 127 082 129 303 13 28 41
47425 17 187 0 17 187 27 382 0 27 382 30 235 0 30 235 20 040 0 20 040
47426 763 0 763 0 0 0 272 0 272 1 035 0 1 035
47804 8 501 0 8 501 21 0 21 0 0 0 8 480 0 8 480
50120 71 692 0 71 692 2 329 0 2 329 2 564 0 2 564 71 927 0 71 927
50407 0 4 747 4 747 0 278 278 0 900 900 0 5 369 5 369
50507 44 002 0 44 002 183 0 183 0 0 0 43 819 0 43 819
50620 33 062 0 33 062 840 0 840 10 835 0 10 835 43 057 0 43 057
50720 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
52301 0 50 428 50 428 0 49 165 49 165 0 2 278 2 278 0 3 541 3 541
52305 0 219 251 219 251 0 13 417 13 417 0 35 637 35 637 0 241 471 241 471
52501 0 3 240 3 240 0 1 966 1 966 0 1 799 1 799 0 3 073 3 073
60301 401 0 401 2 691 0 2 691 5 762 0 5 762 3 472 0 3 472
60305 0 0 0 11 248 0 11 248 11 248 0 11 248 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 709 0 709 1 437 0 1 437 728 0 728 0 0 0
60311 0 0 0 4 471 0 4 471 4 476 0 4 476 5 0 5
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60324 850 0 850 8 0 8 4 0 4 846 0 846
60601 462 883 0 462 883 476 0 476 1 769 0 1 769 464 176 0 464 176
60903 239 0 239 0 0 0 1 0 1 240 0 240
61304 721 0 721 0 0 0 194 0 194 915 0 915
70601 2 093 785 0 2 093 785 2 0 2 230 818 0 230 818 2 324 601 0 2 324 601
70602 34 433 0 34 433 4 097 0 4 097 3 990 0 3 990 34 326 0 34 326
70603 3 504 542 0 3 504 542 0 0 0 368 397 0 368 397 3 872 939 0 3 872 939
70604 9 153 0 9 153 0 0 0 628 0 628 9 781 0 9 781
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 700 0 2 700 7 0 7 302 0 302 2 405 0 2 405
80601 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
80801 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
80901 35 0 35 303 0 303 338 0 338 0 0 0
81001 796 0 796 0 0 0 80 0 80 716 0 716
Пассив
85101 3 285 0 3 285 0 0 0 0 0 0 3 285 0 3 285
85401 410 0 410 417 0 417 7 0 7 0 0 0
85501 0 0 0 417 0 417 417 0 417 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90901 1 901 0 1 901 3 404 0 3 404 5 008 0 5 008 297 0 297
90902 48 632 0 48 632 491 330 0 491 330 479 701 0 479 701 60 261 0 60 261
90907 461 685 0 461 685 15 000 0 15 000 121 172 0 121 172 355 513 0 355 513
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 012 226 244 368 1 256 594 374 134 21 712 395 846 330 911 14 156 345 067 1 055 449 251 924 1 307 373
91418 17 637 0 17 637 0 0 0 683 0 683 16 954 0 16 954
91501 35 329 0 35 329 10 483 0 10 483 15 568 0 15 568 30 244 0 30 244
91604 17 266 19 941 37 207 673 2 361 3 034 0 1 627 1 627 17 939 20 675 38 614
91704 0 0 0 424 0 424 0 0 0 424 0 424
91802 39 0 39 682 0 682 0 0 0 721 0 721
99998 1 810 211 0 1 810 211 778 049 0 778 049 753 910 0 753 910 1 834 350 0 1 834 350
Пассив
91311 515 752 48 539 564 291 8 814 51 021 59 835 165 718 2 482 168 200 672 656 0 672 656
91312 895 144 0 895 144 500 0 500 0 0 0 894 644 0 894 644
91315 68 233 171 752 239 985 36 677 13 847 50 524 14 606 14 885 29 491 46 162 172 790 218 952
91316 44 750 0 44 750 496 050 26 692 522 742 455 300 26 692 481 992 4 000 0 4 000
91317 18 663 47 145 65 808 33 490 88 728 122 218 33 418 66 857 100 275 18 591 25 274 43 865
91507 233 0 233 0 0 0 0 0 0 233 0 233
99999 1 859 035 0 1 859 035 968 417 0 968 417 919 794 0 919 794 1 810 412 0 1 810 412
Г. Срочные сделки
Актив
93001 391 170 130 890 522 060 5 735 931 3 180 994 8 916 925 6 127 101 3 311 217 9 438 318 0 667 667
93002 0 93 965 93 965 0 1 184 161 1 184 161 0 1 107 670 1 107 670 0 170 456 170 456
93306 0 0 0 0 352 747 352 747 0 289 369 289 369 0 63 378 63 378
93307 0 74 380 74 380 0 154 515 154 515 0 228 895 228 895 0 0 0
93309 0 0 0 0 2 421 2 421 0 2 421 2 421 0 0 0
93310 0 878 760 878 760 0 966 556 966 556 0 1 845 316 1 845 316 0 0 0
93506 0 31 151 31 151 0 228 300 228 300 0 259 451 259 451 0 0 0
93507 0 90 877 90 877 0 78 408 78 408 0 169 285 169 285 0 0 0
93801 1 197 0 1 197 37 144 0 37 144 37 965 0 37 965 376 0 376
94001 0 132 132 0 1 121 1 121 0 1 186 1 186 0 67 67
95002 0 0 0 0 85 913 85 913 0 85 913 85 913 0 0 0
95003 0 0 0 0 46 096 46 096 0 17 948 17 948 0 28 148 28 148
Пассив
96001 129 561 393 512 523 073 2 868 212 6 575 247 9 443 459 2 738 651 6 182 402 8 921 053 0 667 667
96002 94 050 0 94 050 1 097 650 17 948 1 115 598 1 174 320 46 096 1 220 416 170 720 28 148 198 868
96306 0 30 687 30 687 0 284 723 284 723 0 254 036 254 036 0 0 0
96307 0 117 853 117 853 0 195 196 195 196 0 77 343 77 343 0 0 0
96309 0 0 0 0 2 001 2 001 0 2 001 2 001 0 0 0
96310 0 872 291 872 291 0 1 839 593 1 839 593 0 967 302 967 302 0 0 0
96506 0 0 0 0 261 456 261 456 0 324 902 324 902 0 63 446 63 446
96507 0 45 250 45 250 0 200 583 200 583 0 155 333 155 333 0 0 0
96801 8 989 0 8 989 97 264 0 97 264 88 386 0 88 386 111 0 111
97001 0 329 329 0 3 951 3 951 0 3 622 3 622 0 0 0
97102 0 0 0 0 91 119 91 119 0 91 119 91 119 0 0 0
97103 0 0 0 0 1 192 1 192 0 1 192 1 192 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 4 282 560 161,0044 0 0 3 637 801 182,0000 0 0 3 627 858 305,0000 0 0 4 292 503 038,0044
Пассив
98040 0 0 972 071 909,0044 0 0 3 622 093 725,0000 0 0 3 629 152 673,0000 0 0 979 130 857,0044
98050 0 0 1 274 450,0000 0 0 4 002 500,0000 0 0 4 072 820,0000 0 0 1 344 770,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 5 200,0000 0 0 5 200,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 67 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 67 000,0000
98070 0 0 3 309 146 802,0000 0 0 2 109 167 822,0000 0 0 2 111 981 431,0000 0 0 3 311 960 411,0000
Страница была полезной?