Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	12 869	77 267	90 136	119 056	271 580	390 636	98 657	235 881	334 538	33 268	112 966	146 234
20209	0	0	0	0	173 161	173 161	0	173 161	173 161	0	0	0
20302	0	4 776	4 776	0	425	425	0	257	257	0	4 944	4 944
30102	378 397	0	378 397	8 601 779	0	8 601 779	8 595 710	0	8 595 710	384 466	0	384 466
30110	3 975	19 988	23 963	30 115	9 092	39 207	29 004	10 857	39 861	5 086	18 223	23 309
30114	0	1 656 541	1 656 541	0	8 578 536	8 578 536	0	8 062 040	8 062 040	0	2 173 037	2 173 037
30119	0	1 031	1 031	0	92	92	0	56	56	0	1 067	1 067
30202	21 538	0	21 538	0	0	0	3 683	0	3 683	17 855	0	17 855
30204	73 331	0	73 331	0	0	0	3 924	0	3 924	69 407	0	69 407
30221	0	0	0	2 000	15 218	17 218	0	15 218	15 218	2 000	0	2 000
30402	20 577	0	20 577	984 901	0	984 901	974 303	0	974 303	31 175	0	31 175
30404	0	0	0	1 001 717	0	1 001 717	1 001 717	0	1 001 717	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	46 815	0	46 815	46 815	0	46 815	0	0	0
30602	0	133 826	133 826	0	81 624	81 624	0	119 028	119 028	0	96 422	96 422
32002	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32010	0	608	608	0	44	44	0	37	37	0	615	615
32108	0	66 886	66 886	0	1 701	1 701	0	62 430	62 430	0	6 157	6 157
32109	0	18 242	18 242	0	1 326	1 326	0	1 099	1 099	0	18 469	18 469
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45106	22 000	121 612	143 612	5 000	8 841	13 841	27 000	7 324	34 324	0	123 129	123 129
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45206	89 671	167 217	256 888	63 000	10 733	73 733	1 000	36 352	37 352	151 671	141 598	293 269
45207	74 300	236 298	310 598	0	17 095	17 095	3 000	13 631	16 631	71 300	239 762	311 062
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45505	24 082	11 903	35 985	5 457	43	5 500	9 596	11 946	21 542	19 943	0	19 943
45506	32 336	56 822	89 158	500	23 058	23 558	1 046	5 412	6 458	31 790	74 468	106 258
45507	55 164	48 725	103 889	0	3 462	3 462	17 140	3 033	20 173	38 024	49 154	87 178
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45604	0	106 411	106 411	0	111 581	111 581	0	79 472	79 472	0	138 520	138 520
45605	0	121 612	121 612	0	8 841	8 841	0	7 325	7 325	0	123 128	123 128
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45815	0	629	629	10	46	56	0	38	38	10	637	647
45816	0	0	0	0	823 368	823 368	0	793 586	793 586	0	29 782	29 782
45911	210	1 778	1 988	0	129	129	0	107	107	210	1 800	2 010
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47423	3 485	0	3 485	68 191	173 431	241 622	68 166	173 431	241 597	3 510	0	3 510
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47801	13 433	18 128	31 561	0	1 282	1 282	584	2 645	3 229	12 849	16 765	29 614
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50108	0	178 266	178 266	0	757 242	757 242	0	778 734	778 734	0	156 774	156 774
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60312	3 336	35	3 371	6 096	3	6 099	3 569	1	3 570	5 863	37	5 900
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61002	157	0	157	67	0	67	103	0	103	121	0	121
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61009	253	0	253	153	0	153	173	0	173	233	0	233
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61403	1 259	0	1 259	38	0	38	21	0	21	1 276	0	1 276
70606	2 531 505	0	2 531 505	220 087	0	220 087	129	0	129	2 751 463	0	2 751 463
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70611	15 417	0	15 417	0	0	0	7 547	0	7 547	7 870	0	7 870
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 546	0	534 546	0	0	0	0	0	0	534 546	0	534 546
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	539 703	0	539 703	0	0	0	0	0	0	539 703	0	539 703
30109	0	37	37	1	165 931	165 932	1	165 894	165 895	0	0	0
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30220	0	642	642	0	540 330	540 330	0	544 046	544 046	0	4 358	4 358
30222	0	0	0	0	23 687	23 687	0	23 687	23 687	0	0	0
30408	0	0	0	178 154	0	178 154	178 154	0	178 154	0	0	0
30410	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
30601	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
30607	30 780	0	30 780	8 669	0	8 669	66	0	66	22 177	0	22 177
31703	0	0	0	0	38 024	38 024	0	38 024	38 024	0	0	0
32015	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	134 592	359	134 951	208 289	824	209 113	267 529	962	268 491	193 832	497	194 329
40702	773 735	90 987	864 722	10 708 964	3 601 121	14 310 085	10 435 999	4 001 156	14 437 155	500 770	491 022	991 792
40703	1 719	0	1 719	888	0	888	847	0	847	1 678	0	1 678
40802	3 318	934	4 252	36 180	2 066	38 246	35 323	1 844	37 167	2 461	712	3 173
40807	2 497	97 620	100 117	557 131	1 286 821	1 843 952	556 575	1 320 002	1 876 577	1 941	130 801	132 742
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	116 771	468 126	584 897	473 948	567 600	1 041 548	495 335	585 803	1 081 138	138 158	486 329	624 487
40819	0	700	700	0	42	42	0	51	51	0	709	709
40820	1 985	57 392	59 377	6	69 650	69 656	4 581	19 591	24 172	6 560	7 333	13 893
40911	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
42301	2 003	3 917	5 920	57 871	892 533	950 404	57 577	892 199	949 776	1 709	3 583	5 292
42304	11 791	27 602	39 393	0	16 186	16 186	7 700	1 185	8 885	19 491	12 601	32 092
42305	49 163	977 081	1 026 244	0	918 254	918 254	2 000	960 327	962 327	51 163	1 019 154	1 070 317
42306	79 831	765 990	845 821	5 361	174 999	180 360	4 161	171 784	175 945	78 631	762 775	841 406
42309	0	7 234	7 234	0	445	445	0	528	528	0	7 317	7 317
42507	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	2 482	2 482	0	89	89	0	172	172	0	2 565	2 565
42605	7 600	0	7 600	2 546	301	2 847	146	15 255	15 401	5 200	14 954	20 154
42606	0	23 268	23 268	0	16 496	16 496	0	52 581	52 581	0	59 353	59 353
42609	0	76	76	0	5	5	0	6	6	0	77	77
43701	0	76	76	0	5	5	0	6	6	0	77	77
45115	220	0	220	380	0	380	160	0	160	0	0	0
45215	36 246	0	36 246	10 375	0	10 375	26 593	0	26 593	52 464	0	52 464
45515	3 731	0	3 731	641	0	641	367	0	367	3 457	0	3 457
45615	22 802	0	22 802	17 200	0	17 200	10 866	0	10 866	16 468	0	16 468
45818	59 209	0	59 209	0	0	0	411	0	411	59 620	0	59 620
45918	2 024	0	2 024	15	0	15	24	0	24	2 033	0	2 033
47403	0	0	0	46 805	0	46 805	46 805	0	46 805	0	0	0
47407	0	32 251	32 251	20 434 169	23 645 508	44 079 677	20 435 436	23 667 351	44 102 787	1 267	54 094	55 361
47411	2 861	60 935	63 796	758	40 923	41 681	1 299	12 329	13 628	3 402	32 341	35 743
47416	1 003	0	1 003	2 861	0	2 861	1 914	0	1 914	56	0	56
47422	1 350	46	1 396	2 628	33	2 661	1 988	24	2 012	710	37	747
47425	9 759	0	9 759	8 644	0	8 644	6 060	0	6 060	7 175	0	7 175
47426	37 734	0	37 734	38 400	0	38 400	666	0	666	0	0	0
47602	0	0	0	0	793 586	793 586	0	823 368	823 368	0	29 782	29 782
47804	11 435	0	11 435	17	0	17	777	0	777	12 195	0	12 195
50120	59 029	0	59 029	10 678	0	10 678	31 356	0	31 356	79 707	0	79 707
50620	7 023	0	7 023	6 397	0	6 397	221	0	221	847	0	847
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	243 224	243 224	0	201 079	201 079	0	4 028	4 028	0	46 173	46 173
52305	0	0	0	0	8 681	8 681	0	227 542	227 542	0	218 861	218 861
52501	0	13 484	13 484	0	12 225	12 225	0	1 642	1 642	0	2 901	2 901
60301	1 196	0	1 196	13 826	0	13 826	13 427	0	13 427	797	0	797
60305	0	0	0	23 168	0	23 168	23 168	0	23 168	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	336
60311	5	0	5	402	0	402	397	0	397	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
60324	531	0	531	0	0	0	1	0	1	532	0	532
60601	439 901	0	439 901	0	0	0	1 734	0	1 734	441 635	0	441 635
60903	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61304	848	0	848	0	0	0	107	0	107	955	0	955
70601	2 541 909	0	2 541 909	10	0	10	248 537	0	248 537	2 790 436	0	2 790 436
70602	13 502	0	13 502	21 966	0	21 966	22 528	0	22 528	14 064	0	14 064
70603	2 946 372	0	2 946 372	0	0	0	456 035	0	456 035	3 402 407	0	3 402 407
70604	4 454	0	4 454	0	0	0	517	0	517	4 971	0	4 971
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 275	0	3 275	211	0	211	38	0	38	3 448	0	3 448
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
80901	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	211	0	211	211	0	211
85501	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 318	0	1 318	25 897	0	25 897	26 542	0	26 542	673	0	673
90902	72 627	0	72 627	1 242 618	0	1 242 618	1 276 907	0	1 276 907	38 338	0	38 338
90907	7 766	0	7 766	0	0	0	0	0	0	7 766	0	7 766
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	988 602	372 954	1 361 556	54 730	27 017	81 747	61 701	21 772	83 473	981 631	378 199	1 359 830
91417	0	912	912	0	66	66	0	55	55	0	923	923
91418	37 073	18 128	55 201	0	1 282	1 282	617	2 645	3 262	36 456	16 765	53 221
91501	29 751	0	29 751	0	0	0	0	0	0	29 751	0	29 751
91604	8 809	10 948	19 757	620	1 415	2 035	0	659	659	9 429	11 704	21 133
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 879 041	0	1 879 041	279 324	0	279 324	305 504	0	305 504	1 852 861	0	1 852 861
Пассив
91311	450 285	0	450 285	18 120	0	18 120	0	0	0	432 165	0	432 165
91312	866 394	121 193	987 587	33 166	4 369	37 535	0	8 405	8 405	833 228	125 229	958 457
91315	205 110	156 025	361 135	0	12 516	12 516	456	14 281	14 737	205 566	157 790	363 356
91316	29 240	1 778	31 018	79 957	12 530	92 487	56 890	15 369	72 259	6 173	4 617	10 790
91317	9 000	39 783	48 783	30 000	117 948	147 948	61 000	126 025	187 025	40 000	47 860	87 860
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 551 308	0	1 551 308	1 390 899	0	1 390 899	1 353 646	0	1 353 646	1 514 055	0	1 514 055
Г. Срочные сделки
Актив
93001	530 958	285 166	816 124	8 155 542	2 688 636	10 844 178	8 500 390	2 820 528	11 320 918	186 110	153 274	339 384
93002	824 850	41 348	866 198	8 746 968	163 252	8 910 220	8 652 318	204 600	8 856 918	919 500	0	919 500
93202	0	0	0	0	229 458	229 458	0	229 458	229 458	0	0	0
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93306	0	136 704	136 704	0	2 463 143	2 463 143	0	2 539 136	2 539 136	0	60 711	60 711
93307	0	157 661	157 661	0	2 413 438	2 413 438	0	2 464 656	2 464 656	0	106 443	106 443
93308	0	0	0	0	30 333	30 333	0	30 333	30 333	0	0	0
93309	0	984 621	984 621	0	1 837 374	1 837 374	0	1 820 652	1 820 652	0	1 001 343	1 001 343
93506	0	0	0	0	2 290 306	2 290 306	0	2 185 955	2 185 955	0	104 351	104 351
93507	0	262 676	262 676	0	2 212 689	2 212 689	0	2 299 125	2 299 125	0	176 240	176 240
93508	0	0	0	0	99 854	99 854	0	30 440	30 440	0	69 414	69 414
93801	3 533	0	3 533	149 863	0	149 863	145 503	0	145 503	7 893	0	7 893
94001	0	5 486	5 486	2 394	33 152	35 546	2 394	37 818	40 212	0	820	820
Пассив
96001	286 939	529 946	816 885	2 774 127	8 563 835	11 337 962	2 639 296	8 221 274	10 860 570	152 108	187 385	339 493
96002	0	862 381	862 381	0	9 073 800	9 073 800	0	9 134 882	9 134 882	0	923 463	923 463
96202	0	0	0	47 115	0	47 115	47 115	0	47 115	0	0	0
96301	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
96306	0	0	0	0	2 179 116	2 179 116	0	2 283 744	2 283 744	0	104 628	104 628
96307	0	263 152	263 152	0	2 287 575	2 287 575	0	2 200 961	2 200 961	0	176 538	176 538
96308	0	0	0	0	30 320	30 320	0	99 397	99 397	0	69 077	69 077
96309	0	927 583	927 583	0	1 840 278	1 840 278	0	1 836 922	1 836 922	0	924 227	924 227
96506	0	141 538	141 538	0	2 553 254	2 553 254	0	2 472 235	2 472 235	0	60 519	60 519
96507	0	157 234	157 234	0	2 480 125	2 480 125	0	2 429 184	2 429 184	0	106 293	106 293
96508	0	0	0	0	30 333	30 333	0	30 333	30 333	0	0	0
96801	63 620	0	63 620	326 801	0	326 801	344 112	0	344 112	80 931	0	80 931
97001	0	603	603	545	26 317	26 862	545	26 637	27 182	0	923	923
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 802 604 351,0000	0	0	2 439 118 023,0000	0	0	2 432 216 090,0000	0	0	6 809 506 284,0000
Пассив
98040	0	0	3 926 864 935,0000	0	0	2 423 124 244,0000	0	0	2 390 770 803,0000	0	0	3 894 511 494,0000
98050	0	0	12 037 952,0000	0	0	5 116 144,0000	0	0	78 450,0000	0	0	7 000 258,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 863 634 464,0000	0	0	7 275 592,0000	0	0	51 568 660,0000	0	0	2 907 927 532,0000

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