Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	3 284	143 671	146 955	50 718	132 983	183 701	49 903	40 249	90 152	4 099	236 405	240 504
20206	0	0	0	12 031	33 938	45 969	12 031	33 938	45 969	0	0	0
20302	0	248 971	248 971	0	195 651	195 651	0	440 450	440 450	0	4 172	4 172
20305	0	0	0	0	440 367	440 367	0	440 367	440 367	0	0	0
30102	185 055	1	185 056	6 875 369	0	6 875 369	6 811 262	0	6 811 262	249 162	1	249 163
30110	4 185	18 396	22 581	15 178	7 880	23 058	15 645	8 038	23 683	3 718	18 238	21 956
30114	0	2 270 049	2 270 049	0	3 089 965	3 089 965	0	3 095 210	3 095 210	0	2 264 804	2 264 804
30119	0	787	787	0	131	131	0	18	18	0	900	900
30202	13 618	0	13 618	15 475	0	15 475	0	0	0	29 093	0	29 093
30204	77 993	0	77 993	0	0	0	3 872	0	3 872	74 121	0	74 121
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30402	710	0	710	288 341	0	288 341	272 842	0	272 842	16 209	0	16 209
30404	0	0	0	303 114	0	303 114	303 114	0	303 114	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	40 773	0	40 773	40 773	0	40 773	0	0	0
30602	0	126 923	126 923	0	161 559	161 559	0	176 256	176 256	0	112 226	112 226
32003	0	0	0	0	128 206	128 206	0	128 206	128 206	0	0	0
32010	0	581	581	0	32	32	0	17	17	0	596	596
32108	0	92 956	92 956	0	5 154	5 154	0	2 693	2 693	0	95 417	95 417
32109	0	17 429	17 429	0	967	967	0	505	505	0	17 891	17 891
32308	0	127 043	127 043	0	6 883	6 883	0	11 613	11 613	0	122 313	122 313
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45106	16 850	0	16 850	0	0	0	0	0	0	16 850	0	16 850
45107	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
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45206	36 500	464 868	501 368	0	25 776	25 776	0	20 774	20 774	36 500	469 870	506 370
45207	29 202	79 739	108 941	0	11 727	11 727	2 600	2 310	4 910	26 602	89 156	115 758
45503	0	828	828	0	708	708	0	742	742	0	794	794
45504	52	19 227	19 279	40	494	534	25	14 877	14 902	67	4 844	4 911
45505	2 496	11 620	14 116	440	24 795	25 235	218	634	852	2 718	35 781	38 499
45506	79 192	33 422	112 614	111	1 836	1 947	113	1 470	1 583	79 190	33 788	112 978
45507	2 124	3 050	5 174	0	169	169	0	88	88	2 124	3 131	5 255
45605	0	87 146	87 146	0	4 832	4 832	0	2 524	2 524	0	89 454	89 454
45811	12 000	29 049	41 049	0	1 611	1 611	0	842	842	12 000	29 818	41 818
45812	14 475	7 913	22 388	0	439	439	0	229	229	14 475	8 123	22 598
45815	5 000	8 945	13 945	0	496	496	0	259	259	5 000	9 182	14 182
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45911	210	1 699	1 909	0	94	94	0	49	49	210	1 744	1 954
45912	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45915	456	572	1 028	189	32	221	196	16	212	449	588	1 037
47404	632	201 071	201 703	39 012	11 712	50 724	31 867	6 224	38 091	7 777	206 559	214 336
47408	0	0	0	31 172 502	40 426 019	71 598 521	31 172 502	40 426 019	71 598 521	0	0	0
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47423	12 634	2	12 636	36 556	183	36 739	36 378	183	36 561	12 812	2	12 814
47427	198	4 997	5 195	3 614	13 955	17 569	3 647	11 577	15 224	165	7 375	7 540
47801	42 199	27 316	69 515	0	1 489	1 489	583	1 600	2 183	41 616	27 205	68 821
47802	44 341	0	44 341	0	0	0	492	0	492	43 849	0	43 849
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50605	28 838	0	28 838	34 344	0	34 344	43 635	0	43 635	19 547	0	19 547
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70612	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 873	0	536 873	0	0	0	0	0	0	536 873	0	536 873
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10801	587 375	0	587 375	0	0	0	0	0	0	587 375	0	587 375
30109	178 939	0	178 939	0	0	0	0	0	0	178 939	0	178 939
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30222	0	683	683	0	20 884	20 884	0	20 201	20 201	0	0	0
30226	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
30408	0	0	0	30 273	0	30 273	30 273	0	30 273	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30607	29 193	0	29 193	7 333	0	7 333	3 952	0	3 952	25 812	0	25 812
31703	0	0	0	0	9 783	9 783	0	9 783	9 783	0	0	0
32311	20 334	0	20 334	1 017	0	1 017	512	0	512	19 829	0	19 829
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	46 225	204	46 429	31 745	3 151	34 896	48 132	4 168	52 300	62 612	1 221	63 833
40702	705 348	222 318	927 666	7 819 347	1 229 011	9 048 358	7 888 933	1 124 322	9 013 255	774 934	117 629	892 563
40703	2 110	0	2 110	669	0	669	313	0	313	1 754	0	1 754
40802	10 787	36 438	47 225	7 944	36 181	44 125	7 591	570	8 161	10 434	827	11 261
40807	16 047	248 224	264 271	83 258	390 799	474 057	72 718	291 951	364 669	5 507	149 376	154 883
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 820	203 852	263 672	96 294	175 207	271 501	95 275	142 649	237 924	58 801	171 294	230 095
40819	0	668	668	0	19	19	0	37	37	0	686	686
40820	138	4 726	4 864	3 902	410	4 312	3 900	835	4 735	136	5 151	5 287
40911	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
42301	3 521	77 603	81 124	17 803	61 155	78 958	17 321	64 205	81 526	3 039	80 653	83 692
42303	0	3 361	3 361	0	3 427	3 427	0	3 529	3 529	0	3 463	3 463
42304	0	31 991	31 991	0	5 670	5 670	0	7 033	7 033	0	33 354	33 354
42305	4 415	1 023 864	1 028 279	526	33 327	33 853	552	62 360	62 912	4 441	1 052 897	1 057 338
42306	19 621	937 796	957 417	336	32 718	33 054	536	93 571	94 107	19 821	998 649	1 018 470
42309	0	7 482	7 482	0	196	196	0	399	399	0	7 685	7 685
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 678	2 678	0	4 561	4 561	0	4 725	4 725	0	2 842	2 842
42605	0	3 195	3 195	0	92	92	0	177	177	0	3 280	3 280
42606	0	51 653	51 653	0	1 275	1 275	0	2 690	2 690	0	53 068	53 068
42609	0	73	73	0	2	2	0	4	4	0	75	75
43701	0	182	182	0	6	6	0	10	10	0	186	186
45115	187	0	187	0	0	0	1 683	0	1 683	1 870	0	1 870
45215	9 944	0	9 944	1 846	0	1 846	2 326	0	2 326	10 424	0	10 424
45515	8 032	0	8 032	366	0	366	339	0	339	8 005	0	8 005
45615	6 100	0	6 100	0	0	0	162	0	162	6 262	0	6 262
45818	77 382	0	77 382	0	0	0	1 216	0	1 216	78 598	0	78 598
45918	2 768	0	2 768	1	0	1	60	0	60	2 827	0	2 827
47403	0	0	0	55 712	0	55 712	55 712	0	55 712	0	0	0
47407	0	9 281	9 281	31 345 204	40 254 828	71 600 032	31 352 639	40 250 047	71 602 686	7 435	4 500	11 935
47411	948	44 017	44 965	183	5 270	5 453	236	17 308	17 544	1 001	56 055	57 056
47416	6 160	811	6 971	12 441	811	13 252	6 307	0	6 307	26	0	26
47422	3	4	7	695	4	699	692	0	692	0	0	0
47425	28 008	0	28 008	900	0	900	1 027	0	1 027	28 135	0	28 135
47426	26 021	0	26 021	0	0	0	1 052	1	1 053	27 073	1	27 074
47602	0	10 797	10 797	0	10 865	10 865	0	68	68	0	0	0
47804	10 996	0	10 996	14	0	14	2 091	0	2 091	13 073	0	13 073
50120	3 344	0	3 344	4 324	0	4 324	4 489	0	4 489	3 509	0	3 509
50620	1 604	0	1 604	1 832	0	1 832	1 211	0	1 211	983	0	983
50720	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	0	29 049	29 049	0	842	842	0	1 611	1 611	0	29 818	29 818
52501	0	817	817	0	24	24	0	205	205	0	998	998
60301	1 620	0	1 620	4 335	0	4 335	3 525	0	3 525	810	0	810
60305	0	0	0	9 973	0	9 973	9 973	0	9 973	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5 850	0	5 850	0	0	0	268	0	268	6 118	0	6 118
60311	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60313	0	26	26	0	27	27	0	1	1	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	423 554	0	423 554	0	0	0	1 849	0	1 849	425 403	0	425 403
60903	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61304	942	0	942	0	0	0	149	0	149	1 091	0	1 091
70601	3 328 272	0	3 328 272	0	0	0	277 869	0	277 869	3 606 141	0	3 606 141
70602	22 494	0	22 494	8 482	0	8 482	6 822	0	6 822	20 834	0	20 834
70603	5 959 099	0	5 959 099	0	0	0	305 553	0	305 553	6 264 652	0	6 264 652
70604	8 263	0	8 263	0	0	0	3 908	0	3 908	12 171	0	12 171
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 470	0	2 470	109	0	109	44	0	44	2 535	0	2 535
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	39	0	39	45	0	45	0	0	0	84	0	84
81001	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	138	0	138	0	0	0	110	0	110	248	0	248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 091	0	1 091	23 384	0	23 384	20 390	0	20 390	4 085	0	4 085
90902	19 029	0	19 029	49 034	0	49 034	47 996	0	47 996	20 067	0	20 067
90907	22 774	0	22 774	15 392	0	15 392	0	0	0	38 166	0	38 166
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	786 573	320 192	1 106 765	11 302	17 689	28 991	2 672	9 194	11 866	795 203	328 687	1 123 890
91417	0	872	872	0	48	48	0	26	26	0	894	894
91418	86 540	27 316	113 856	0	1 489	1 489	1 075	1 600	2 675	85 465	27 205	112 670
91501	34 126	0	34 126	0	0	0	0	0	0	34 126	0	34 126
91604	2 533	4 814	7 347	702	1 119	1 821	0	139	139	3 235	5 794	9 029
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 822 784	0	1 822 784	78 655	0	78 655	86 023	0	86 023	1 815 416	0	1 815 416
Пассив
91003	0	0	0	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	0	0	0
91311	446 829	0	446 829	0	0	0	0	0	0	446 829	0	446 829
91312	480 655	0	480 655	200	0	200	7 008	0	7 008	487 463	0	487 463
91315	204 650	166 827	371 477	4 650	31 679	36 329	0	23 471	23 471	200 000	158 619	358 619
91316	8 475	220 771	229 246	15 590	29 160	44 750	15 450	11 151	26 601	8 335	202 762	211 097
91317	41 000	253 445	294 445	0	7 923	7 923	10 000	14 704	24 704	51 000	260 226	311 226
91507	132	0	132	0	0	0	50	0	50	182	0	182
99999	1 308 282	0	1 308 282	83 092	0	83 092	120 159	0	120 159	1 345 349	0	1 345 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	836 484	341 589	1 178 073	21 882 632	9 103 307	30 985 939	21 997 920	9 024 453	31 022 373	721 196	420 443	1 141 639
93002	755 300	408 426	1 163 726	8 163 765	7 841 400	16 005 165	8 141 290	7 838 861	15 980 151	777 775	410 965	1 188 740
93201	0	0	0	0	15 006	15 006	0	15 006	15 006	0	0	0
93202	0	0	0	0	75 269	75 269	0	75 269	75 269	0	0	0
93301	28	0	28	0	23 611	23 611	0	23 611	23 611	28	0	28
93302	0	0	0	0	117 598	117 598	0	23 549	23 549	0	94 049	94 049
93303	0	0	0	1 296	105 543	106 839	1 296	22 374	23 670	0	83 169	83 169
93304	0	129 200	129 200	0	5 789	5 789	0	134 989	134 989	0	0	0
93305	0	868 559	868 559	84	212 694	212 778	84	128 579	128 663	0	952 674	952 674
93306	0	0	0	0	175 384	175 384	0	175 384	175 384	0	0	0
93307	0	23 319	23 319	0	237 500	237 500	0	175 293	175 293	0	85 526	85 526
93308	0	5 351	5 351	0	5 885 847	5 885 847	0	3 634 070	3 634 070	0	2 257 128	2 257 128
93309	0	2 257 201	2 257 201	0	4 075 496	4 075 496	0	6 332 697	6 332 697	0	0	0
93310	0	861 356	861 356	0	304 180	304 180	0	239 093	239 093	0	926 443	926 443
93411	0	277 127	277 127	0	43 147	43 147	0	198 169	198 169	0	122 105	122 105
93501	0	0	0	0	88 137	88 137	0	88 137	88 137	0	0	0
93502	0	14 967	14 967	0	73 608	73 608	0	88 575	88 575	0	0	0
93506	0	13 871	13 871	0	87 847	87 847	0	101 718	101 718	0	0	0
93507	0	24 606	24 606	0	221 563	221 563	0	87 333	87 333	0	158 836	158 836
93801	2 954	0	2 954	264 467	0	264 467	254 106	0	254 106	13 315	0	13 315
94001	0	37	37	0	3 518	3 518	0	3 199	3 199	0	356	356
95002	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
95003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
95004	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
95005	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Пассив
96001	339 035	589 322	928 357	8 948 440	21 639 771	30 588 211	8 870 738	21 928 032	30 798 770	261 333	877 583	1 138 916
96002	0	1 164 413	1 164 413	2 181 840	13 825 128	16 006 968	2 181 840	13 861 192	16 043 032	0	1 200 477	1 200 477
96101	0	245 325	245 325	0	440 367	440 367	0	195 042	195 042	0	0	0
96201	0	0	0	0	30 771	30 771	0	30 771	30 771	0	0	0
96202	0	0	0	0	61 721	61 721	0	61 721	61 721	0	0	0
96301	0	33	33	0	86 712	86 712	0	86 713	86 713	0	34	34
96302	0	14 909	14 909	0	86 997	86 997	0	72 088	72 088	0	0	0
96303	0	0	0	1 656	22 041	23 697	1 656	102 578	104 234	0	80 537	80 537
96304	0	126 432	126 432	0	132 619	132 619	0	6 187	6 187	0	0	0
96305	0	861 356	861 356	74	114 585	114 659	74	201 720	201 794	0	948 491	948 491
96306	0	13 840	13 840	0	106 900	106 900	0	93 060	93 060	0	0	0
96307	0	24 642	24 642	0	92 069	92 069	0	237 467	237 467	0	170 040	170 040
96308	0	5 376	5 376	0	3 654 719	3 654 719	0	5 906 440	5 906 440	0	2 257 097	2 257 097
96309	0	2 260 223	2 260 223	0	6 334 805	6 334 805	0	4 074 582	4 074 582	0	0	0
96310	0	865 654	865 654	0	252 293	252 293	0	314 025	314 025	0	927 386	927 386
96311	232 210	0	232 210	142 807	0	142 807	0	0	0	89 403	0	89 403
96501	0	0	0	0	23 678	23 678	0	23 678	23 678	0	0	0
96502	0	0	0	0	24 093	24 093	0	117 697	117 697	0	93 604	93 604
96506	0	0	0	0	171 358	171 358	0	171 358	171 358	0	0	0
96507	0	23 170	23 170	0	171 487	171 487	0	223 133	223 133	0	74 816	74 816
96801	9 155	0	9 155	439 497	0	439 497	439 864	0	439 864	9 522	0	9 522
96901	45 040	0	45 040	58 654	0	58 654	46 315	0	46 315	32 701	0	32 701
97001	0	240	240	0	4 630	4 630	0	5 374	5 374	0	984	984
97102	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
97103	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
97104	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
97105	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 400 684 198,0000	0	0	7 872 453 436,0000	0	0	7 827 787 928,0000	0	0	10 445 349 706,0000
Пассив
98040	0	0	4 228 454 921,0000	0	0	2 131 130 854,0000	0	0	2 400 668 919,0000	0	0	4 497 992 986,0000
98050	0	0	26 769 002,0000	0	0	2 009 100,0000	0	0	2 008 450,0000	0	0	26 768 352,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	6 145 393 275,0000	0	0	5 753 112 324,0000	0	0	5 528 240 417,0000	0	0	5 920 521 368,0000

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