• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9 358 113 667 123 025 55 114 81 855 136 969 58 784 67 748 126 532 5 688 127 774 133 462
20206 0 0 0 8 812 34 132 42 944 8 812 34 132 42 944 0 0 0
20302 0 3 619 3 619 0 214 214 0 300 300 0 3 533 3 533
30102 421 995 0 421 995 7 692 634 1 7 692 635 7 243 512 0 7 243 512 871 117 1 871 118
30110 3 586 59 517 63 103 15 966 11 581 27 547 16 303 48 353 64 656 3 249 22 745 25 994
30114 0 1 924 428 1 924 428 0 4 507 967 4 507 967 0 4 505 738 4 505 738 0 1 926 657 1 926 657
30119 0 781 781 0 46 46 0 65 65 0 762 762
30202 3 797 0 3 797 5 593 0 5 593 0 0 0 9 390 0 9 390
30204 16 586 0 16 586 15 821 0 15 821 0 0 0 32 407 0 32 407
30221 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
30402 15 182 0 15 182 154 131 0 154 131 162 995 0 162 995 6 318 0 6 318
30404 0 0 0 174 617 0 174 617 174 617 0 174 617 0 0 0
30406 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30409 0 0 0 20 486 0 20 486 20 486 0 20 486 0 0 0
30602 0 63 203 63 203 0 105 858 105 858 0 66 751 66 751 0 102 310 102 310
32002 0 0 0 0 143 912 143 912 0 143 912 143 912 0 0 0
32003 0 0 0 0 159 954 159 954 0 159 954 159 954 0 0 0
32010 0 620 620 0 41 41 0 35 35 0 626 626
32107 0 99 150 99 150 0 6 584 6 584 0 99 476 99 476 0 6 258 6 258
32108 0 0 0 0 93 871 93 871 0 0 0 0 93 871 93 871
32109 0 18 590 18 590 0 1 235 1 235 0 1 051 1 051 0 18 774 18 774
32308 0 128 363 128 363 0 85 407 85 407 0 9 041 9 041 0 204 729 204 729
32402 0 92 953 92 953 0 3 536 3 536 0 96 489 96 489 0 0 0
45104 0 3 3 0 9 9 0 12 12 0 0 0
45106 41 880 0 41 880 1 200 0 1 200 11 180 0 11 180 31 900 0 31 900
45107 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 1 850 0 1 850
45203 15 000 0 15 000 770 0 770 15 770 0 15 770 0 0 0
45204 0 111 543 111 543 5 000 7 407 12 407 0 6 305 6 305 5 000 112 645 117 645
45205 35 000 350 123 385 123 0 66 857 66 857 0 276 173 276 173 35 000 140 807 175 807
45206 117 000 436 528 553 528 5 000 352 548 357 548 110 000 150 032 260 032 12 000 639 044 651 044
45207 81 000 128 740 209 740 0 8 549 8 549 45 000 7 277 52 277 36 000 130 012 166 012
45503 0 520 520 0 1 069 1 069 0 723 723 0 866 866
45505 32 830 0 32 830 8 200 0 8 200 61 0 61 40 969 0 40 969
45506 78 816 28 375 107 191 200 2 703 2 903 311 1 824 2 135 78 705 29 254 107 959
45507 2 152 3 563 5 715 0 421 421 28 202 230 2 124 3 782 5 906
45604 0 104 727 104 727 0 4 821 4 821 0 78 258 78 258 0 31 290 31 290
45605 20 000 188 540 208 540 0 12 259 12 259 0 44 347 44 347 20 000 156 452 176 452
45702 0 18 18 0 158 158 0 6 6 0 170 170
45811 0 30 984 30 984 0 2 057 2 057 0 1 751 1 751 0 31 290 31 290
45812 30 794 38 731 69 525 0 65 183 65 183 0 64 801 64 801 30 794 39 113 69 907
45815 5 000 9 541 14 541 10 634 644 0 539 539 5 010 9 636 14 646
45911 210 1 812 2 022 0 120 120 0 102 102 210 1 830 2 040
45912 6 439 445 0 388 388 0 383 383 6 444 450
45915 84 309 393 112 182 294 19 17 36 177 474 651
45916 357 0 357 0 0 0 357 0 357 0 0 0
47404 632 202 755 203 387 11 325 12 559 23 884 11 325 10 544 21 869 632 204 770 205 402
47408 0 0 0 43 456 108 45 516 437 88 972 545 43 456 108 45 516 437 88 972 545 0 0 0
47423 296 23 319 31 233 61 31 294 31 212 78 31 290 317 6 323
47427 246 11 344 11 590 7 883 21 792 29 675 7 964 27 465 35 429 165 5 671 5 836
47801 45 116 33 751 78 867 0 2 221 2 221 583 2 764 3 347 44 533 33 208 77 741
47802 136 810 13 943 150 753 0 926 926 3 686 788 4 474 133 124 14 081 147 205
50107 116 315 0 116 315 1 649 0 1 649 5 700 0 5 700 112 264 0 112 264
50121 6 902 0 6 902 0 0 0 453 0 453 6 449 0 6 449
50605 0 0 0 18 975 0 18 975 12 636 0 12 636 6 339 0 6 339
50606 10 846 0 10 846 5 310 0 5 310 3 800 0 3 800 12 356 0 12 356
50621 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
50706 12 926 0 12 926 0 0 0 0 0 0 12 926 0 12 926
50708 0 41 41 0 3 3 0 3 3 0 41 41
60101 169 540 0 169 540 0 0 0 0 0 0 169 540 0 169 540
60102 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260
60104 0 43 002 43 002 0 2 856 2 856 0 2 431 2 431 0 43 427 43 427
60202 17 041 0 17 041 10 269 0 10 269 0 0 0 27 310 0 27 310
60302 1 379 0 1 379 0 0 0 675 0 675 704 0 704
60306 0 0 0 3 322 0 3 322 3 322 0 3 322 0 0 0
60308 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
60310 1 200 0 1 200 1 298 0 1 298 2 420 0 2 420 78 0 78
60312 10 966 36 11 002 6 478 3 6 481 7 978 2 7 980 9 466 37 9 503
60314 467 1 369 1 836 213 74 287 467 542 1 009 213 901 1 114
60401 776 984 0 776 984 0 0 0 0 0 0 776 984 0 776 984
60701 507 0 507 0 0 0 0 0 0 507 0 507
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 149 0 149 2 0 2 3 0 3 148 0 148
61008 164 0 164 6 0 6 6 0 6 164 0 164
61009 211 0 211 14 0 14 14 0 14 211 0 211
61210 0 0 0 16 738 0 16 738 16 738 0 16 738 0 0 0
61212 0 0 0 4 269 872 5 141 4 269 872 5 141 0 0 0
61403 1 362 592 1 954 782 27 809 652 276 928 1 492 343 1 835
70606 1 744 619 0 1 744 619 294 900 0 294 900 25 0 25 2 039 494 0 2 039 494
70607 1 489 0 1 489 1 169 0 1 169 253 0 253 2 405 0 2 405
70608 3 381 620 0 3 381 620 462 550 0 462 550 0 0 0 3 844 170 0 3 844 170
70609 2 659 0 2 659 364 0 364 0 0 0 3 023 0 3 023
70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70611 33 770 0 33 770 6 754 0 6 754 0 0 0 40 524 0 40 524
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 536 873 0 536 873 0 0 0 0 0 0 536 873 0 536 873
10701 32 276 0 32 276 0 0 0 0 0 0 32 276 0 32 276
10801 622 375 0 622 375 0 0 0 0 0 0 622 375 0 622 375
30109 177 532 31 177 563 0 2 2 1 407 2 1 409 178 939 31 178 970
30220 0 7 246 7 246 0 521 944 521 944 0 557 325 557 325 0 42 627 42 627
30222 0 0 0 0 664 236 664 236 0 664 236 664 236 0 0 0
30223 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
30408 0 0 0 11 624 0 11 624 11 624 0 11 624 0 0 0
30410 240 0 240 0 0 0 0 0 0 240 0 240
30601 1 935 0 1 935 0 0 0 0 0 0 1 935 0 1 935
30607 14 537 0 14 537 1 984 0 1 984 10 979 0 10 979 23 532 0 23 532
32311 0 0 0 41 0 41 45 099 0 45 099 45 058 0 45 058
32403 21 379 0 21 379 50 100 0 50 100 28 721 0 28 721 0 0 0
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 80 124 38 80 162 301 654 6 450 308 104 293 083 6 430 299 513 71 553 18 71 571
40702 624 273 172 730 797 003 12 003 553 1 440 521 13 444 074 12 339 857 1 330 114 13 669 971 960 577 62 323 1 022 900
40703 3 896 0 3 896 2 774 1 765 4 539 1 781 1 765 3 546 2 903 0 2 903
40802 8 687 814 9 501 48 864 29 780 78 644 49 287 29 774 79 061 9 110 808 9 918
40807 50 563 240 286 290 849 1 268 753 1 853 007 3 121 760 1 329 258 1 878 116 3 207 374 111 068 265 395 376 463
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 73 946 151 015 224 961 100 840 137 792 238 632 133 573 128 652 262 225 106 679 141 875 248 554
40819 0 713 713 0 40 40 0 47 47 0 720 720
40820 72 3 240 3 312 915 1 374 2 289 923 3 245 4 168 80 5 111 5 191
40911 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
42301 4 644 127 592 132 236 11 885 44 005 55 890 11 733 22 130 33 863 4 492 105 717 110 209
42304 17 710 89 786 107 496 0 16 906 16 906 0 12 853 12 853 17 710 85 733 103 443
42305 620 1 083 738 1 084 358 120 108 368 108 488 0 94 359 94 359 500 1 069 729 1 070 229
42306 24 410 813 821 838 231 122 36 126 36 248 133 80 427 80 560 24 421 858 122 882 543
42309 0 7 904 7 904 0 416 416 0 494 494 0 7 982 7 982
42507 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
42601 0 4 468 4 468 0 2 116 2 116 0 466 466 0 2 818 2 818
42605 0 11 706 11 706 0 532 532 0 649 649 0 11 823 11 823
42606 0 29 435 29 435 0 1 664 1 664 0 1 955 1 955 0 29 726 29 726
42609 0 77 77 0 4 4 0 5 5 0 78 78
43701 0 232 232 0 13 13 0 16 16 0 235 235
45115 18 664 0 18 664 4 743 0 4 743 254 0 254 14 175 0 14 175
45215 26 463 0 26 463 1 419 0 1 419 2 281 0 2 281 27 325 0 27 325
45515 8 216 0 8 216 304 0 304 293 0 293 8 205 0 8 205
45615 29 225 0 29 225 22 546 0 22 546 24 0 24 6 703 0 6 703
45715 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
45818 102 576 0 102 576 0 0 0 4 192 0 4 192 106 768 0 106 768
45918 2 596 0 2 596 77 0 77 206 0 206 2 725 0 2 725
47403 0 0 0 24 585 0 24 585 24 585 0 24 585 0 0 0
47407 0 17 219 17 219 43 305 051 45 666 814 88 971 865 43 305 195 45 656 384 88 961 579 144 6 789 6 933
47411 2 328 61 897 64 225 61 8 084 8 145 397 18 548 18 945 2 664 72 361 75 025
47416 31 170 0 31 170 46 408 546 46 954 15 647 546 16 193 409 0 409
47422 41 0 41 93 543 0 93 543 93 986 48 94 034 484 48 532
47425 5 875 0 5 875 1 266 0 1 266 102 0 102 4 711 0 4 711
47426 20 655 1 20 656 1 406 2 1 408 2 458 1 2 459 21 707 0 21 707
47804 16 963 0 16 963 460 0 460 284 0 284 16 787 0 16 787
50620 4 340 0 4 340 631 0 631 1 166 0 1 166 4 875 0 4 875
50719 5 817 0 5 817 0 0 0 0 0 0 5 817 0 5 817
52301 0 0 0 45 000 815 45 815 45 000 49 384 94 384 0 48 569 48 569
52304 0 30 984 30 984 0 1 751 1 751 0 2 058 2 058 0 31 291 31 291
52305 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0
52306 110 000 143 448 253 448 110 000 55 566 165 566 0 8 414 8 414 0 96 296 96 296
52501 9 303 15 476 24 779 10 745 875 11 620 1 442 2 624 4 066 0 17 225 17 225
60301 0 0 0 9 142 0 9 142 10 604 0 10 604 1 462 0 1 462
60305 0 0 0 9 825 0 9 825 9 825 0 9 825 0 0 0
60307 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60309 658 0 658 1 428 0 1 428 770 0 770 0 0 0
60311 0 0 0 1 571 0 1 571 1 576 0 1 576 5 0 5
60313 0 0 0 0 27 27 0 81 81 0 54 54
60324 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
60601 414 322 0 414 322 0 0 0 1 844 0 1 844 416 166 0 416 166
60903 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221
61304 1 064 0 1 064 452 0 452 302 0 302 914 0 914
70601 1 757 573 0 1 757 573 18 0 18 282 612 0 282 612 2 040 167 0 2 040 167
70602 9 940 0 9 940 474 0 474 401 0 401 9 867 0 9 867
70603 3 405 836 0 3 405 836 0 0 0 484 754 0 484 754 3 890 590 0 3 890 590
70604 3 426 0 3 426 0 0 0 261 0 261 3 687 0 3 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 980 0 1 980 49 0 49 167 0 167 1 862 0 1 862
80601 0 0 0 46 0 46 0 0 0 46 0 46
80901 1 0 1 122 0 122 123 0 123 0 0 0
81001 2 084 0 2 084 0 0 0 707 0 707 1 377 0 1 377
Пассив
85101 3 285 0 3 285 0 0 0 0 0 0 3 285 0 3 285
85401 780 0 780 830 0 830 50 0 50 0 0 0
85501 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 272 0 272 20 908 0 20 908 20 905 0 20 905 275 0 275
90902 12 019 0 12 019 202 389 0 202 389 202 296 0 202 296 12 112 0 12 112
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 984 523 335 910 1 320 433 54 230 22 305 76 535 177 392 18 986 196 378 861 361 339 229 1 200 590
91417 0 930 930 0 62 62 0 53 53 0 939 939
91418 181 926 47 694 229 620 0 3 147 3 147 4 269 3 552 7 821 177 657 47 289 224 946
91501 39 509 0 39 509 0 0 0 5 383 0 5 383 34 126 0 34 126
91603 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 500
91604 847 2 217 3 064 937 1 741 2 678 0 132 132 1 784 3 826 5 610
91803 2 409 0 2 409 0 0 0 0 0 0 2 409 0 2 409
99998 2 321 070 0 2 321 070 288 755 0 288 755 911 821 0 911 821 1 698 004 0 1 698 004
Пассив
91003 0 0 0 5 593 0 5 593 5 593 0 5 593 0 0 0
91004 0 0 0 15 821 0 15 821 15 821 0 15 821 0 0 0
91311 794 241 0 794 241 193 750 0 193 750 0 0 0 600 491 0 600 491
91312 759 664 0 759 664 267 370 0 267 370 24 223 0 24 223 516 517 0 516 517
91315 210 913 255 454 466 367 0 16 571 16 571 0 15 822 15 822 210 913 254 705 465 618
91316 53 290 10 075 63 365 15 370 48 443 63 813 14 170 47 295 61 465 52 090 8 927 61 017
91317 4 000 233 342 237 342 5 000 343 904 348 904 23 500 142 332 165 832 22 500 31 770 54 270
91507 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
99999 1 608 269 0 1 608 269 432 968 0 432 968 306 219 0 306 219 1 481 520 0 1 481 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 118 693 35 465 1 154 158 42 245 008 3 493 249 45 738 257 42 080 861 3 358 247 45 439 108 1 282 840 170 467 1 453 307
93002 0 0 0 372 990 1 911 091 2 284 081 154 660 1 291 163 1 445 823 218 330 619 928 838 258
93301 28 0 28 0 10 961 10 961 0 10 961 10 961 28 0 28
93302 0 0 0 0 11 027 11 027 0 11 027 11 027 0 0 0
93303 0 10 845 10 845 0 327 327 0 11 172 11 172 0 0 0
93304 0 0 0 0 43 772 43 772 0 21 863 21 863 0 21 909 21 909
93305 0 10 844 10 844 0 137 137 0 10 981 10 981 0 0 0
93306 0 0 0 0 259 306 259 306 0 259 306 259 306 0 0 0
93307 0 10 684 10 684 0 688 646 688 646 0 699 330 699 330 0 0 0
93308 0 444 625 444 625 0 2 298 047 2 298 047 0 2 736 901 2 736 901 0 5 771 5 771
93309 0 0 0 0 1 586 881 1 586 881 0 320 890 320 890 0 1 265 991 1 265 991
93310 0 10 922 10 922 0 1 399 477 1 399 477 0 692 919 692 919 0 717 480 717 480
93411 0 1 447 564 1 447 564 0 85 694 85 694 0 119 884 119 884 0 1 413 374 1 413 374
93801 940 0 940 112 012 0 112 012 109 511 0 109 511 3 441 0 3 441
Пассив
96001 35 498 1 105 960 1 141 458 3 061 783 42 475 997 45 537 780 3 195 366 42 652 881 45 848 247 169 081 1 282 844 1 451 925
96002 0 0 0 448 380 996 421 1 444 801 760 080 1 522 779 2 282 859 311 700 526 358 838 058
96301 0 35 35 11 053 2 11 055 11 053 3 11 056 0 36 36
96302 0 0 0 11 053 0 11 053 11 053 0 11 053 0 0 0
96303 11 053 0 11 053 11 053 0 11 053 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 0 22 052 22 052 0 44 163 44 163 0 22 111 22 111
96305 0 10 922 10 922 0 11 050 11 050 0 128 128 0 0 0
96306 0 0 0 156 750 101 839 258 589 156 750 101 839 258 589 0 0 0
96307 0 11 277 11 277 156 750 536 719 693 469 156 750 525 442 682 192 0 0 0
96308 0 409 294 409 294 0 2 711 067 2 711 067 0 2 307 558 2 307 558 0 5 785 5 785
96309 0 0 0 0 330 248 330 248 0 1 595 239 1 595 239 0 1 264 991 1 264 991
96310 0 10 845 10 845 0 696 633 696 633 0 1 406 473 1 406 473 0 720 685 720 685
96311 1 221 998 0 1 221 998 0 0 0 0 0 0 1 221 998 0 1 221 998
96801 48 162 0 48 162 415 101 0 415 101 369 534 0 369 534 2 595 0 2 595
96901 225 566 0 225 566 119 884 0 119 884 85 693 0 85 693 191 375 0 191 375
97103 0 0 0 0 95 95 0 95 95 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 4 792 610 589,0000 0 0 2 259 403 007,0000 0 0 3 109 466 575,0000 0 0 3 942 547 021,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 3 894 333 846,0000 0 0 2 204 160 875,0000 0 0 1 469 944 644,0000 0 0 3 160 117 615,0000
98050 0 0 27 014 567,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 27 014 567,0000
98055 0 0 67 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 67 000,0000
98070 0 0 871 195 178,0000 0 0 1 733 166 592,0000 0 0 1 617 319 253,0000 0 0 755 347 839,0000
Страница была полезной?