Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 463	46 827	53 290	128 030	165 513	293 543	124 999	130 417	255 416	9 494	81 923	91 417
20206	0	0	0	64 985	76 492	141 477	64 985	76 492	141 477	0	0	0
20209	0	0	0	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0
20302	0	3 893	3 893	0	5 777	5 777	0	5 762	5 762	0	3 908	3 908
20305	0	0	0	0	5 539	5 539	0	5 539	5 539	0	0	0
30102	717 739	960 578	1 678 317	6 023 690	824 161	6 847 851	6 320 955	842 548	7 163 503	420 474	942 191	1 362 665
30110	4 908	906 649	911 557	13 451	148 599	162 050	11 914	219 722	231 636	6 445	835 526	841 971
30114	0	1 351 140	1 351 140	0	5 714 198	5 714 198	0	5 800 813	5 800 813	0	1 264 525	1 264 525
30119	0	663	663	0	220	220	0	40	40	0	843	843
30202	4 456	0	4 456	379	0	379	0	0	0	4 835	0	4 835
30204	10 103	0	10 103	2 798	0	2 798	0	0	0	12 901	0	12 901
30221	0	0	0	0	808 305	808 305	0	631 232	631 232	0	177 073	177 073
30402	78	0	78	461 882	0	461 882	461 382	0	461 382	578	0	578
30404	0	0	0	36 321	0	36 321	36 321	0	36 321	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	24 496	0	24 496	24 496	0	24 496	0	0	0
30602	0	192 094	192 094	0	324 876	324 876	0	265 184	265 184	0	251 786	251 786
32002	0	0	0	0	41 622	41 622	0	41 622	41 622	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	106 244	156 244	50 000	0	50 000	0	106 244	106 244
32004	0	88 141	88 141	0	3 458	3 458	0	91 599	91 599	0	0	0
32005	0	146 902	146 902	0	34 033	34 033	0	3 862	3 862	0	177 073	177 073
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32010	0	588	588	0	136	136	0	16	16	0	708	708
32107	0	94 017	94 017	0	21 781	21 781	0	2 472	2 472	0	113 326	113 326
32109	0	17 628	17 628	0	4 084	4 084	0	463	463	0	21 249	21 249
32308	0	121 719	121 719	0	28 199	28 199	0	3 200	3 200	0	146 718	146 718
45103	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45106	45 330	29 380	74 710	7 850	2 833	10 683	0	32 213	32 213	53 180	0	53 180
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	25 000	270 300	295 300	0	89 024	89 024	0	42 759	42 759	25 000	316 565	341 565
45205	30 000	0	30 000	0	440 466	440 466	30 000	4 866	34 866	0	435 600	435 600
45206	402 000	0	402 000	0	108 561	108 561	260 000	2 317	262 317	142 000	106 244	248 244
45207	562 480	70 513	632 993	15 000	94 248	109 248	41 000	1 854	42 854	536 480	162 907	699 387
45503	6 000	871	6 871	0	733	733	6 000	653	6 653	0	951	951
45505	5 404	0	5 404	0	0	0	26	0	26	5 378	0	5 378
45506	93 555	38 266	131 821	0	8 726	8 726	277	2 424	2 701	93 278	44 568	137 846
45507	2 259	3 526	5 785	0	817	817	13	93	106	2 246	4 250	6 496
45509	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45604	0	0	0	0	36 187	36 187	0	773	773	0	35 414	35 414
45605	20 000	178 780	198 780	0	41 418	41 418	0	4 700	4 700	20 000	215 498	235 498
45811	0	0	0	0	36 187	36 187	0	772	772	0	35 415	35 415
45812	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45815	0	646	646	0	150	150	0	17	17	0	779	779
45911	0	0	0	0	1 237	1 237	0	20	20	0	1 217	1 217
45912	6	0	6	102	0	102	0	0	0	108	0	108
45915	0	14	14	0	3	3	0	0	0	0	17	17
45916	0	0	0	529	0	529	0	0	0	529	0	529
47404	30 632	170 054	200 686	0	283 116	283 116	30 000	192 277	222 277	632	260 893	261 525
47408	0	0	0	16 034 866	21 145 685	37 180 551	15 850 116	21 145 685	36 995 801	184 750	0	184 750
47423	263	0	263	830 203	87 358	917 561	830 126	87 358	917 484	340	0	340
47427	1 627	8 608	10 235	13 641	19 055	32 696	13 231	13 334	26 565	2 037	14 329	16 366
50107	57 226	0	57 226	1 740	0	1 740	0	0	0	58 966	0	58 966
50121	1 540	0	1 540	1 634	0	1 634	82	0	82	3 092	0	3 092
50606	10 845	0	10 845	23 449	0	23 449	0	0	0	34 294	0	34 294
50621	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	39	39	0	9	9	0	1	1	0	47	47
50905	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60101	169 540	0	169 540	0	0	0	0	0	0	169 540	0	169 540
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	40 776	40 776	0	9 447	9 447	0	1 072	1 072	0	49 151	49 151
60202	17 041	0	17 041	0	0	0	0	0	0	17 041	0	17 041
60302	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60306	0	0	0	3 098	0	3 098	3 081	0	3 081	17	0	17
60310	106	0	106	493	0	493	168	0	168	431	0	431
60312	3 755	34	3 789	6 484	8	6 492	3 945	0	3 945	6 294	42	6 336
60314	689	935	1 624	0	2 092	2 092	0	679	679	689	2 348	3 037
60315	0	0	0	0	362	362	0	8	8	0	354	354
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	777 302	0	777 302	0	0	0	0	0	0	777 302	0	777 302
60701	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	149	0	149	103	0	103	103	0	103	149	0	149
61008	164	0	164	715	0	715	715	0	715	164	0	164
61009	236	0	236	466	0	466	466	0	466	236	0	236
61213	0	0	0	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	0	0	0
61403	1 086	154	1 240	816	45	861	20	194	214	1 882	5	1 887
70501	38 201	0	38 201	0	0	0	38 201	0	38 201	0	0	0
70606	2 991 004	0	2 991 004	463 835	0	463 835	2 991 004	0	2 991 004	463 835	0	463 835
70607	7 430	0	7 430	260	0	260	7 556	0	7 556	134	0	134
70608	1 953 813	0	1 953 813	910 373	0	910 373	1 953 813	0	1 953 813	910 373	0	910 373
70609	8 216	0	8 216	263	0	263	8 216	0	8 216	263	0	263
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	0	0	0	4 557	0	4 557	0	0	0	4 557	0	4 557
70706	0	0	0	2 992 741	0	2 992 741	24	0	24	2 992 717	0	2 992 717
70707	0	0	0	7 430	0	7 430	0	0	0	7 430	0	7 430
70708	0	0	0	1 953 813	0	1 953 813	0	0	0	1 953 813	0	1 953 813
70709	0	0	0	8 216	0	8 216	0	0	0	8 216	0	8 216
70711	0	0	0	38 201	0	38 201	0	0	0	38 201	0	38 201
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 987	0	536 987	0	0	0	0	0	0	536 987	0	536 987
10701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
10801	538 726	0	538 726	0	0	0	0	0	0	538 726	0	538 726
30109	70 539	0	70 539	0	0	0	0	0	0	70 539	0	70 539
30126	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 139	1 139	0	266 843	266 843	0	299 734	299 734	0	34 030	34 030
30222	0	0	0	0	7 624	7 624	0	7 624	7 624	0	0	0
30223	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
30607	44 182	0	44 182	796	0	796	14 525	0	14 525	57 911	0	57 911
31204	931 000	0	931 000	931 000	0	931 000	789 000	0	789 000	789 000	0	789 000
31205	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
31305	131 600	0	131 600	0	0	0	0	0	0	131 600	0	131 600
32015	3 050	0	3 050	3 949	0	3 949	899	0	899	0	0	0
32311	881	0	881	0	0	0	181	0	181	1 062	0	1 062
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	129 257	54	129 311	835 749	263 499	1 099 248	753 535	337 426	1 090 961	47 043	73 981	121 024
40702	736 885	353 329	1 090 214	6 065 068	3 714 962	9 780 030	5 775 852	3 861 777	9 637 629	447 669	500 144	947 813
40703	1 067	0	1 067	129	0	129	280	0	280	1 218	0	1 218
40802	7 512	1 834	9 346	656	1 473	2 129	371	1 506	1 877	7 227	1 867	9 094
40807	40 889	257 608	298 497	292 926	241 616	534 542	319 708	401 324	721 032	67 671	417 316	484 987
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	34 810	118 237	153 047	157 582	131 267	288 849	147 205	174 652	321 857	24 433	161 622	186 055
40819	0	676	676	0	18	18	0	157	157	0	815	815
40820	946	8 028	8 974	859	929	1 788	0	1 494	1 494	87	8 593	8 680
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	8 618	564 345	572 963	16 959	102 101	119 060	16 971	176 199	193 170	8 630	638 443	647 073
42303	0	20 272	20 272	0	1 499	1 499	0	4 601	4 601	0	23 374	23 374
42304	460	33 184	33 644	460	1 975	2 435	0	7 542	7 542	0	38 751	38 751
42305	8 637	1 048 101	1 056 738	6 844	46 964	53 808	344	238 712	239 056	2 137	1 239 849	1 241 986
42306	22 310	290 624	312 934	2 439	16 910	19 349	239	117 687	117 926	20 110	391 401	411 511
42309	0	7 867	7 867	0	254	254	0	1 703	1 703	0	9 316	9 316
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	3 370	3 370	0	310	310	0	830	830	0	3 890	3 890
42606	0	27 911	27 911	0	734	734	0	6 467	6 467	0	33 644	33 644
42609	0	73	73	0	2	2	0	17	17	0	88	88
43701	0	220	220	0	5	5	0	51	51	0	266	266
45115	8 080	0	8 080	294	0	294	1 805	0	1 805	9 591	0	9 591
45215	39 323	0	39 323	17 530	0	17 530	33 450	0	33 450	55 243	0	55 243
45515	10 747	0	10 747	1 419	0	1 419	321	0	321	9 649	0	9 649
45615	6 651	0	6 651	3 713	0	3 713	3 437	0	3 437	6 375	0	6 375
45818	860	0	860	0	0	0	487	0	487	1 347	0	1 347
45918	21	0	21	0	0	0	38	0	38	59	0	59
47403	0	0	0	24 495	0	24 495	24 495	0	24 495	0	0	0
47407	0	0	0	16 028 418	21 388 648	37 417 066	16 067 343	21 399 087	37 466 430	38 925	10 439	49 364
47411	1 689	9 980	11 669	609	1 973	2 582	267	14 926	15 193	1 347	22 933	24 280
47416	0	606	606	3 611	50 915	54 526	3 708	50 309	54 017	97	0	97
47422	43	35	78	284	142	426	290	112	402	49	5	54
47425	5 377	0	5 377	2 441	0	2 441	2 406	0	2 406	5 342	0	5 342
47426	20 673	0	20 673	11 057	1	11 058	14 956	1	14 957	24 572	0	24 572
50620	7 429	0	7 429	125	0	125	178	0	178	7 482	0	7 482
50719	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	180 000	440 463	620 463	0	15 691	15 691	0	110 780	110 780	180 000	535 552	715 552
52501	7 853	11 437	19 290	0	353	353	2 196	6 792	8 988	10 049	17 876	27 925
60301	3 578	0	3 578	9 264	0	9 264	7 832	0	7 832	2 146	0	2 146
60305	0	0	0	8 579	0	8 579	8 579	0	8 579	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	705	0	705	705	0	705
60311	46	0	46	1 363	0	1 363	1 317	0	1 317	0	0	0
60313	0	26	26	0	27	27	0	29	29	0	28	28
60322	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	361	0	361	399	0	399
60601	405 390	0	405 390	0	0	0	1 853	0	1 853	407 243	0	407 243
60903	218	0	218	0	0	0	1	0	1	219	0	219
61301	0	19	19	0	19	19	0	0	0	0	0	0
61304	1 040	0	1 040	0	0	0	16	0	16	1 056	0	1 056
70601	3 001 075	0	3 001 075	3 001 075	0	3 001 075	330 336	0	330 336	330 336	0	330 336
70602	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857
70603	2 093 090	0	2 093 090	2 093 090	0	2 093 090	1 174 556	0	1 174 556	1 174 556	0	1 174 556
70604	15 101	0	15 101	15 101	0	15 101	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382
70701	0	0	0	0	0	0	3 004 278	0	3 004 278	3 004 278	0	3 004 278
70702	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540
70703	0	0	0	0	0	0	2 093 089	0	2 093 089	2 093 089	0	2 093 089
70704	0	0	0	0	0	0	15 101	0	15 101	15 101	0	15 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 045	0	1 045	17	0	17	119	0	119	943	0	943
80801	967	0	967	0	0	0	2	0	2	965	0	965
80901	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
81001	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
Пассив
85101	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	266	0	266	631	0	631	467	0	467	430	0	430
90902	11 567	0	11 567	54 104	0	54 104	46 046	0	46 046	19 625	0	19 625
90907	22 488	0	22 488	0	0	0	0	0	0	22 488	0	22 488
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 413 082	188 563	1 601 645	0	218 845	218 845	98 673	7 471	106 144	1 314 409	399 937	1 714 346
91417	0	882	882	0	204	204	0	24	24	0	1 062	1 062
91501	34 139	0	34 139	0	0	0	7 552	0	7 552	26 587	0	26 587
91604	7	12	19	4	18	22	0	0	0	11	30	41
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 785 465	0	1 785 465	1 742 346	0	1 742 346	1 634 339	0	1 634 339	1 893 472	0	1 893 472
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91004	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
91311	694 674	239 803	934 477	655 701	10 414	666 115	575 317	64 293	639 610	614 290	293 682	907 972
91312	289 850	0	289 850	81 883	0	81 883	30 092	0	30 092	238 059	0	238 059
91315	210 913	315 868	526 781	0	78 611	78 611	0	62 139	62 139	210 913	299 396	510 309
91316	2 850	0	2 850	257 850	540 899	798 749	255 000	540 899	795 899	0	0	0
91317	0	31 419	31 419	0	166 843	166 843	0	372 468	372 468	0	237 044	237 044
91507	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	1 673 428	0	1 673 428	160 233	0	160 233	273 806	0	273 806	1 787 001	0	1 787 001
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 108 427	5 929 923	13 038 350	5 968 943	5 122 414	11 091 357	1 139 484	807 509	1 946 993
93002	0	0	0	8 511 630	8 810 134	17 321 764	6 750 930	6 172 637	12 923 567	1 760 700	2 637 497	4 398 197
93301	28	0	28	597 513	255 583	853 096	597 513	255 583	853 096	28	0	28
93302	0	0	0	0	244 757	244 757	0	244 757	244 757	0	0	0
93303	597 513	0	597 513	0	247 380	247 380	597 513	247 380	844 893	0	0	0
93304	5 000	20 295	25 295	0	2 302	2 302	0	10 622	10 622	5 000	11 975	16 975
93305	0	10 131	10 131	0	2 347	2 347	0	266	266	0	12 212	12 212
93309	0	10 063	10 063	0	4 105 147	4 105 147	0	2 985 467	2 985 467	0	1 129 743	1 129 743
93310	0	10 360	10 360	0	1 633	1 633	0	577	577	0	11 416	11 416
93411	0	0	0	0	1 634 765	1 634 765	0	71 279	71 279	0	1 563 486	1 563 486
93801	983	0	983	263 775	0	263 775	251 648	0	251 648	13 110	0	13 110
95005	0	0	0	0	124 716	124 716	0	124 716	124 716	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 018 071	6 057 083	11 075 154	5 825 862	7 195 570	13 021 432	807 791	1 138 487	1 946 278
96002	0	0	0	3 031 720	9 939 740	12 971 460	4 077 520	13 285 104	17 362 624	1 045 800	3 345 364	4 391 164
96301	0	34	34	241 962	604 527	846 489	241 962	604 533	846 495	0	40	40
96302	0	0	0	241 962	0	241 962	241 962	0	241 962	0	0	0
96303	0	586 122	586 122	241 962	586 300	828 262	241 962	178	242 140	0	0	0
96304	0	25 397	25 397	0	10 781	10 781	0	2 775	2 775	0	17 391	17 391
96305	0	10 774	10 774	0	601	601	0	1 698	1 698	0	11 871	11 871
96309	0	10 360	10 360	0	3 096 953	3 096 953	0	4 228 570	4 228 570	0	1 141 977	1 141 977
96310	0	9 740	9 740	0	256	256	0	2 257	2 257	0	11 741	11 741
96311	0	0	0	4 087	0	4 087	1 226 085	0	1 226 085	1 221 998	0	1 221 998
96801	11 946	0	11 946	764 892	0	764 892	761 158	0	761 158	8 212	0	8 212
96901	0	0	0	67 192	0	67 192	408 680	0	408 680	341 488	0	341 488
97105	0	0	0	0	21 525	21 525	0	21 525	21 525	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	5 012 776 157,0000	0	0	226 145 747,0000	0	0	348 848 279,0000	0	0	4 890 073 625,0000
Пассив
98040	0	0	4 328 635 990,0000	0	0	346 373 432,0000	0	0	219 025 538,0000	0	0	4 201 288 096,0000
98050	0	0	27 014 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 014 567,0000
98055	0	0	129 330,0000	0	0	124 542,0000	0	0	62 212,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	656 996 277,0000	0	0	33 183 060,0000	0	0	37 890 753,0000	0	0	661 703 970,0000

Страница была полезной?