• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 439 19 773 30 212 135 608 71 417 207 025 142 480 55 929 198 409 3 567 35 261 38 828
20206 0 0 0 19 727 36 038 55 765 19 727 36 038 55 765 0 0 0
20209 0 0 0 73 500 0 73 500 73 500 0 73 500 0 0 0
20302 0 7 282 7 282 0 256 867 256 867 0 261 686 261 686 0 2 463 2 463
20305 0 0 0 0 260 204 260 204 0 260 204 260 204 0 0 0
30102 1 127 685 0 1 127 685 9 908 588 0 9 908 588 10 826 229 0 10 826 229 210 044 0 210 044
30110 5 021 9 683 14 704 14 200 229 883 244 083 13 840 229 751 243 591 5 381 9 815 15 196
30114 0 688 442 688 442 0 5 498 756 5 498 756 0 4 894 078 4 894 078 0 1 293 120 1 293 120
30119 0 574 574 0 141 141 0 184 184 0 531 531
30202 30 730 0 30 730 0 0 0 23 196 0 23 196 7 534 0 7 534
30204 41 434 0 41 434 0 0 0 33 410 0 33 410 8 024 0 8 024
30402 8 925 0 8 925 342 110 0 342 110 324 005 0 324 005 27 030 0 27 030
30404 0 0 0 296 971 0 296 971 296 971 0 296 971 0 0 0
30406 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30409 0 0 0 54 861 0 54 861 54 861 0 54 861 0 0 0
30602 0 51 586 51 586 0 207 996 207 996 0 184 945 184 945 0 74 637 74 637
32002 0 0 0 270 000 0 270 000 270 000 0 270 000 0 0 0
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32004 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32006 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
32107 0 126 232 126 232 0 13 239 13 239 0 6 756 6 756 0 132 715 132 715
32108 0 2 525 2 525 0 264 264 0 135 135 0 2 654 2 654
32109 0 12 623 12 623 0 1 324 1 324 0 675 675 0 13 272 13 272
32308 0 124 429 124 429 0 13 050 13 050 0 11 210 11 210 0 126 269 126 269
45104 0 8 8 0 16 16 0 9 9 0 15 15
45105 12 000 25 246 37 246 0 2 648 2 648 0 1 351 1 351 12 000 26 543 38 543
45106 16 200 0 16 200 4 800 0 4 800 0 0 0 21 000 0 21 000
45204 0 0 0 62 700 0 62 700 0 0 0 62 700 0 62 700
45205 250 000 0 250 000 127 300 0 127 300 0 0 0 377 300 0 377 300
45206 679 393 0 679 393 0 0 0 174 913 0 174 913 504 480 0 504 480
45207 445 719 75 740 521 459 9 901 7 942 17 843 132 4 053 4 185 455 488 79 629 535 117
45503 3 700 1 050 4 750 0 1 916 1 916 3 700 1 126 4 826 0 1 840 1 840
45505 5 511 0 5 511 225 0 225 98 0 98 5 638 0 5 638
45506 128 144 45 680 173 824 850 14 551 15 401 31 733 23 345 55 078 97 261 36 886 134 147
45507 2 340 0 2 340 0 3 897 3 897 21 314 335 2 319 3 583 5 902
45603 0 25 246 25 246 0 2 648 2 648 0 9 314 9 314 0 18 580 18 580
45604 0 199 447 199 447 0 20 464 20 464 0 20 839 20 839 0 199 072 199 072
45605 0 73 215 73 215 0 7 679 7 679 0 50 428 50 428 0 30 466 30 466
45812 0 0 0 104 0 104 0 0 0 104 0 104
45912 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
47404 30 632 25 247 55 879 53 871 2 648 56 519 53 871 1 352 55 223 30 632 26 543 57 175
47408 0 0 0 16 086 325 18 070 511 34 156 836 16 086 325 18 070 511 34 156 836 0 0 0
47423 191 0 191 14 773 17 395 32 168 14 744 17 395 32 139 220 0 220
47427 3 230 8 477 11 707 18 928 10 641 29 569 20 393 8 045 28 438 1 765 11 073 12 838
50107 49 771 0 49 771 54 564 0 54 564 0 0 0 104 335 0 104 335
50121 0 0 0 3 483 0 3 483 227 0 227 3 256 0 3 256
50606 14 584 0 14 584 0 0 0 0 0 0 14 584 0 14 584
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 12 926 0 12 926 0 0 0 0 0 0 12 926 0 12 926
50708 0 33 33 0 4 4 0 2 2 0 35 35
50905 1 0 1 5 0 5 0 0 0 6 0 6
60101 148 246 0 148 246 21 294 0 21 294 0 0 0 169 540 0 169 540
60102 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260
60104 0 35 039 35 039 0 3 675 3 675 0 1 876 1 876 0 36 838 36 838
60202 17 351 0 17 351 0 0 0 0 0 0 17 351 0 17 351
60302 66 0 66 97 0 97 56 0 56 107 0 107
60306 0 0 0 3 259 0 3 259 3 259 0 3 259 0 0 0
60310 75 0 75 587 0 587 0 0 0 662 0 662
60312 2 506 35 2 541 6 290 3 6 293 3 683 2 3 685 5 113 36 5 149
60314 943 506 1 449 0 1 853 1 853 0 762 762 943 1 597 2 540
60401 777 218 0 777 218 0 0 0 0 0 0 777 218 0 777 218
60701 341 0 341 19 0 19 0 0 0 360 0 360
60901 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
61002 142 0 142 108 0 108 108 0 108 142 0 142
61008 164 0 164 900 0 900 900 0 900 164 0 164
61009 494 0 494 181 0 181 286 0 286 389 0 389
61010 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61213 0 0 0 266 297 0 266 297 266 297 0 266 297 0 0 0
61403 984 293 1 277 14 24 38 1 34 35 997 283 1 280
70501 20 392 0 20 392 8 694 0 8 694 0 0 0 29 086 0 29 086
70606 2 100 192 0 2 100 192 294 683 0 294 683 1 236 0 1 236 2 393 639 0 2 393 639
70607 4 981 0 4 981 11 073 0 11 073 4 420 0 4 420 11 634 0 11 634
70608 1 116 602 0 1 116 602 237 803 0 237 803 0 0 0 1 354 405 0 1 354 405
70609 5 545 0 5 545 1 945 0 1 945 0 0 0 7 490 0 7 490
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 537 144 0 537 144 0 0 0 0 0 0 537 144 0 537 144
10701 27 879 0 27 879 0 0 0 0 0 0 27 879 0 27 879
10801 538 568 0 538 568 0 0 0 0 0 0 538 568 0 538 568
20309 0 0 0 0 12 380 12 380 0 12 380 12 380 0 0 0
30109 510 548 1 058 65 002 569 65 571 105 002 38 105 040 40 510 17 40 527
30220 0 491 491 0 235 382 235 382 0 236 378 236 378 0 1 487 1 487
30222 0 0 0 0 1 840 1 840 0 1 840 1 840 0 0 0
30223 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
30601 8 917 0 8 917 5 810 0 5 810 5 778 0 5 778 8 885 0 8 885
31204 0 0 0 0 0 0 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000
31304 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
32311 884 0 884 0 0 0 45 0 45 929 0 929
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 121 511 3 976 125 487 288 285 9 559 297 844 227 978 7 319 235 297 61 204 1 736 62 940
40702 725 180 132 669 857 849 9 609 480 2 338 453 11 947 933 9 292 746 2 273 937 11 566 683 408 446 68 153 476 599
40703 21 960 0 21 960 21 105 0 21 105 1 859 0 1 859 2 714 0 2 714
40802 8 876 2 095 10 971 2 690 1 542 4 232 1 757 2 054 3 811 7 943 2 607 10 550
40807 95 892 325 817 421 709 459 336 1 313 977 1 773 313 452 560 1 419 450 1 872 010 89 116 431 290 520 406
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 111 370 58 442 169 812 485 163 223 686 708 849 426 192 285 021 711 213 52 399 119 777 172 176
40819 0 581 581 0 31 31 0 61 61 0 611 611
40820 945 1 319 2 264 4 380 146 4 526 4 380 5 636 10 016 945 6 809 7 754
40911 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
42004 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42301 34 120 15 784 49 904 68 155 93 349 161 504 65 737 178 590 244 327 31 702 101 025 132 727
42303 0 1 330 1 330 0 6 170 6 170 0 9 289 9 289 0 4 449 4 449
42304 19 195 9 035 28 230 40 343 5 510 45 853 21 728 25 354 47 082 580 28 879 29 459
42305 114 339 875 119 989 458 80 895 66 432 147 327 5 150 83 153 88 303 38 594 891 840 930 434
42306 148 048 16 137 164 185 57 733 8 036 65 769 1 460 94 455 95 915 91 775 102 556 194 331
42309 0 6 821 6 821 0 428 428 0 621 621 0 7 014 7 014
42507 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
42601 0 28 476 28 476 0 2 612 2 612 0 2 735 2 735 0 28 599 28 599
42609 0 63 63 0 4 4 0 7 7 0 66 66
43701 0 284 284 0 115 115 0 30 30 0 199 199
45115 1 621 0 1 621 1 0 1 3 599 0 3 599 5 219 0 5 219
45215 47 372 0 47 372 29 600 0 29 600 9 363 0 9 363 27 135 0 27 135
45515 15 495 0 15 495 6 123 0 6 123 1 105 0 1 105 10 477 0 10 477
45615 2 247 0 2 247 162 0 162 8 161 0 8 161 10 246 0 10 246
45818 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 0 26
45918 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47403 0 0 0 18 210 0 18 210 18 210 0 18 210 0 0 0
47407 0 0 0 15 948 329 18 219 309 34 167 638 15 948 329 18 219 309 34 167 638 0 0 0
47411 7 065 10 182 17 247 5 255 1 095 6 350 2 152 6 998 9 150 3 962 16 085 20 047
47416 250 107 357 33 240 772 34 012 33 346 665 34 011 356 0 356
47422 445 30 475 839 28 867 396 2 398 2 4 6
47425 4 901 0 4 901 1 415 0 1 415 12 439 0 12 439 15 925 0 15 925
47426 12 585 0 12 585 688 0 688 1 453 1 1 454 13 350 1 13 351
50120 918 0 918 2 401 0 2 401 3 147 0 3 147 1 664 0 1 664
50620 4 064 0 4 064 2 019 0 2 019 7 925 0 7 925 9 970 0 9 970
50719 2 714 0 2 714 0 0 0 1 810 0 1 810 4 524 0 4 524
52301 187 000 0 187 000 27 000 0 27 000 0 0 0 160 000 0 160 000
52305 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
52306 180 000 116 883 296 883 0 6 256 6 256 0 12 259 12 259 180 000 122 886 302 886
52501 21 687 3 259 24 946 2 444 173 2 617 3 621 1 590 5 211 22 864 4 676 27 540
60206 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29 0 29
60301 2 542 0 2 542 14 625 0 14 625 12 660 0 12 660 577 0 577
60305 0 0 0 9 685 0 9 685 9 685 0 9 685 0 0 0
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 434 0 434 434 0 434
60311 0 0 0 687 0 687 687 0 687 0 0 0
60313 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
60322 0 0 0 1 884 0 1 884 1 884 0 1 884 0 0 0
60324 39 0 39 0 0 0 2 0 2 41 0 41
60601 400 641 0 400 641 0 0 0 1 847 0 1 847 402 488 0 402 488
60903 216 0 216 0 0 0 1 0 1 217 0 217
61301 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61304 947 0 947 3 0 3 151 0 151 1 095 0 1 095
70601 2 226 100 0 2 226 100 14 0 14 222 715 0 222 715 2 448 801 0 2 448 801
70602 0 0 0 227 0 227 3 482 0 3 482 3 255 0 3 255
70603 1 066 971 0 1 066 971 0 0 0 309 604 0 309 604 1 376 575 0 1 376 575
70604 11 955 0 11 955 0 0 0 1 639 0 1 639 13 594 0 13 594
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 386 0 2 386 59 0 59 770 0 770 1 675 0 1 675
80801 966 0 966 0 0 0 2 0 2 964 0 964
80901 0 0 0 713 0 713 0 0 0 713 0 713
81001 898 0 898 0 0 0 0 0 0 898 0 898
Пассив
85101 4 250 0 4 250 0 0 0 0 0 0 4 250 0 4 250
85401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 261 0 261 136 0 136 126 0 126 271 0 271
90902 11 203 0 11 203 61 836 0 61 836 56 204 0 56 204 16 835 0 16 835
90907 41 607 0 41 607 0 0 0 8 142 0 8 142 33 465 0 33 465
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 272 727 180 552 1 453 279 31 750 18 042 49 792 23 540 27 070 50 610 1 280 937 171 524 1 452 461
91417 0 758 758 0 79 79 0 40 40 0 797 797
91501 35 901 0 35 901 0 0 0 539 0 539 35 362 0 35 362
91604 5 194 0 5 194 2 033 0 2 033 7 227 0 7 227 0 0 0
91803 2 459 0 2 459 0 0 0 50 0 50 2 409 0 2 409
99998 2 000 540 0 2 000 540 298 971 0 298 971 618 783 0 618 783 1 680 728 0 1 680 728
Пассив
91311 1 120 745 0 1 120 745 351 484 0 351 484 7 450 0 7 450 776 711 0 776 711
91312 329 563 0 329 563 39 712 0 39 712 26 500 0 26 500 316 351 0 316 351
91315 243 484 275 077 518 561 0 22 231 22 231 10 832 30 737 41 569 254 316 283 583 537 899
91316 2 107 0 2 107 35 650 11 170 46 820 38 000 27 096 65 096 4 457 15 926 20 383
91317 1 114 27 564 28 678 160 225 3 472 163 697 160 000 3 517 163 517 889 27 609 28 498
91507 886 0 886 0 0 0 0 0 0 886 0 886
99999 1 550 675 0 1 550 675 122 939 0 122 939 113 877 0 113 877 1 541 613 0 1 541 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001 526 184 199 526 383 10 943 390 3 388 215 14 331 605 11 291 853 3 361 367 14 653 220 177 721 27 047 204 768
93002 0 878 205 878 205 1 394 817 3 052 556 4 447 373 1 394 817 3 930 761 5 325 578 0 0 0
93301 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
93304 0 30 255 30 255 0 1 479 1 479 0 19 547 19 547 0 12 187 12 187
93309 0 1 238 865 1 238 865 0 1 462 850 1 462 850 0 1 831 382 1 831 382 0 870 333 870 333
93411 0 379 397 379 397 0 76 454 76 454 0 370 079 370 079 0 85 772 85 772
93504 0 0 0 21 294 0 21 294 21 294 0 21 294 0 0 0
93505 21 294 0 21 294 0 0 0 21 294 0 21 294 0 0 0
93801 634 0 634 218 318 0 218 318 181 080 0 181 080 37 872 0 37 872
93901 0 0 0 22 413 0 22 413 22 413 0 22 413 0 0 0
Пассив
96001 200 526 077 526 277 3 339 698 11 347 456 14 687 154 3 366 645 10 998 894 14 365 539 27 147 177 515 204 662
96002 556 160 322 089 878 249 2 290 380 3 027 383 5 317 763 1 734 220 2 705 294 4 439 514 0 0 0
96301 0 29 29 0 2 2 0 3 3 0 30 30
96304 0 29 587 29 587 21 294 18 853 40 147 21 294 1 004 22 298 0 11 738 11 738
96305 21 294 0 21 294 21 294 0 21 294 0 0 0 0 0 0
96309 0 1 211 352 1 211 352 0 1 810 108 1 810 108 0 1 505 507 1 505 507 0 906 751 906 751
96311 340 347 0 340 347 257 125 0 257 125 0 0 0 83 222 0 83 222
96801 28 876 0 28 876 146 344 0 146 344 119 475 0 119 475 2 007 0 2 007
96901 39 050 0 39 050 100 780 0 100 780 64 280 0 64 280 2 550 0 2 550
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 7 570 810 705,0000 0 0 1 555 866 219,0000 0 0 4 993 983 558,0000 0 0 4 132 693 366,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 3 878 379 419,0000 0 0 1 240 044 746,0000 0 0 747 454 912,0000 0 0 3 385 789 585,0000
98050 0 0 27 193 767,0000 0 0 200 000,0000 0 0 220 800,0000 0 0 27 214 567,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 40 388 000,0000 0 0 40 388 000,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 3 074 454,0000 0 0 2 482 634,0000 0 0 1 241 228,0000 0 0 1 833 048,0000
98070 0 0 3 662 163 070,0000 0 0 6 672 949 801,0000 0 0 3 728 642 901,0000 0 0 717 856 170,0000
Страница была полезной?